实物资产清查盘点明细表
现金清查明细表
现金清查明细表
基准日：<d>jzr</d>
基准数 清查数(实际盘点 预计残值(预计可收 清查出有问题资产 本位币金 本位币金 本位币金 本位币金 损失原因 发生时间 原币金额 原币金额 原币金额 额 额 额 额 13=7-9- 14=8-108=4-6 9 10 11 12 15 16 11 12
*
* 制表人：
*
的金额确定
基础表3 单位： 元
KM
* 财务负责人：
**ຫໍສະໝຸດ *可回收部分，可根据责任人的赔偿、保险公司的赔偿，或相关单位的清偿数额等企业可收回的金额确定
— %d —
明细表
单位： 元
企业申报损失数 小计 17=18+19 列损益 18 核权益 19 小计 20=21+22
中介审核数 列损益 21 核权益 22 关键证据 索引号 23 24 备注 25
编制单位：
序号 *
存放地点 、形式 *
账面数 币种 1 汇率 2
会计技术差错 基准数 本位币金 本位币金 原币金额 原币金额 原币金额 额 额 3 4 5 6 7=3-5
合计 * * * * * * 单位负责人： 财务负责人： 填报日期： 说明： 1、实际盘点金额编制现金盘点表作为内部证据，由会计师提供格式。 2、现金盘点应有财务负责人或其指定人监盘。 3、预计残值系账面金额进行会计技术性调整后仍和对账单存在差异中包含的预计可回收部分，可根据责任人的赔 4、币种为人民币时不需填列币种、汇率、原币金额
资产清查盘点方案1
资产清查盘点方案为加强集团物资管理，防止丢失，减少损坏，确保各类物资的使用率、完好率，公司决定在集团内开展资产清查盘点工作，特制定如下清查盘点方案。
一、健全机构，明确责任1、为了保证资产清查盘点工作的顺利进行，成立工作领导小组，领导组下设办公室，领导组成员如下：组长：XX副组长：XX成员：XX、XX、XX、XX2、办公室成员如下：主任：XX成员：XX XX XX XX XX办公地址：XX联系人：XX3、职责分工：①领导组职责：严密布置，统一指挥，调度协调全面负责资产清查工作，加强对本单位、本中心资产清查工作的督促指导，协调解决有关企业资产清查工作的重要问题，对资产的处置意见进行签订、核准与审批。
②办公室职责：负责资产清查的具体工作，填写《固定资产盘盘点表》，负责资产清查方案的制订与落实，负责对资产的清理核实，产权界定，审核备案建立台账，进行一级账目的管理，编制盘点报告，修定完善《物资管理办法》。
二、清查内容（一）专用设备类。
指各类具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备等。
如电工类设备、物业类专用设备、保洁设备等。
（二）交通运输类设备。
包括汽车、摩托车、电动车等等（三）电气设备类，包括空调、电风扇子、饮水机、电水壶等。
（四）电子产品及通信装备等。
包括电话、电脑、复印机、打印机、传真机（五）文艺体育设备类。
包括体育馆器材、音响设备。
（六）图书、文物及陈列品类（七）家俱用具及其他类。
家俱用具指办公桌椅、文件柜、沙发、茶几等（八）企划物料（九）其他类未能包括在上述各项内的资产三、时间安排此次清查从2014年6月3日开始到7月3日结束。
四、方法步骤按照实物盘点与财务核查相结合，以物对账、以账查物的方法，全面清点品种、规格、型号、数量，查清去向和管理使用情况。
分自查阶段、实地盘查、汇总上报、建立台账与完善制度四步进行。
第一步，自查阶段，各中心总监为物资清查工作的第一责任人，要督促本中心做好物资清查工作，完成账实核对工作，各中心填报资产清查报表时，对需要说明的事项应附相应的文字说明。
资产评估申报明细表填列基本要求
资产清查评估申报明细表填列基本要求1、明细表要在经清查盘点、达到账实、账账、账表相符的基础上填列。
2、明细表填列的资产、负债范围要和评估目的所涉及的资产、负债范围一致，不重不漏。
3、明细表所列栏目分项填列齐全，除属评估机构填列的栏目外，属资产占有方填列的栏目要规范填列齐全。
4、明细表填列的项目和数额要与账表相应项目相符。
5、货币资金及实物资产不得出现贷方余额，如有贷方余额，应在调整后填列清单。
6、明细表要提供书面和计算机软盘各一套。
7、在利用计算机填列清单时，超出一页的，可加行继续填列，其标题行及页脚内容利用计算机功能自动添加到每一页；每一项目填列完毕，一定要利用计算机加和，不得利用手工加和，以避免手工加和的误差。
8、货币资金：序号至账面价值各栏目由资产占有方填列。
现金按会计核算户数分别填列；银行存款按在银行设立的户数分别填列；其他货币资金分项填列。
9、应收及其他应收款等债权：序号至账面价值各栏目由资产占有方填列。
要求准确地填写债务人、业务内容、发生时间（****年***月）和账龄。
关于发生时间的填列要求，若本月有发生额，则发生时间为本月；若本月无发生额，则发生时间为最后一笔业务的发生时间。
账龄分1年以内、1-2年、2-3年、3年以上四种情况。
10、存货：序号至账面价值、及实际数量各栏目由资产占有方填列。
分库房按规格、品名分项填列。
如有未作暂估进货而形成的贷方余额，应调整作暂估进货后填列清单。
其中：①账面价值中的数量、单价、金额按财务明细账填列后，达到账表一致；②实际数量按仓库实际盘点数填列，账存数与实存数如有差异应查找原因；③已经摊销完但仍在正常使用的低值易耗品要选择比较贵重的物件进行申报。
11、机器设备：序号至账面价值各栏目由资产占有方填列。
各栏目据实填列。
本表填写机器设备，如专用机器设备、辅助机器设备、办公机具等。
（1）设备编号：按贵公司资产管理用编号填写，如贵公司未设置编号管理，则按使用部门填报，在此栏填写部门名称；（2）设备名称：按固定资产账和卡片的名称填写，要求资产管理部门和财务的名称要一致；（3）规格型号：按设备实际规格和型号填写；（4）生产厂家：按设备制造厂家填写；自制设备填写“自制”；现场组装设备按设备安装公司和主要设备供应厂家分别填写；（5）计量单位：填写“台”、“套”、“组”、“个”等；（6）数量：填写单体设备数量；（7）购置时间：按设备实际购入时间填写；（8）启用时间：按该设备开始投入使用时间填写（注意此时间非工程财务决算及移交时间），若实际购入时间和启用时间间隔超过一年，请在备注栏中说明或另附说明；（9）账面原值、账面净值：按固定资产明细账填写；12、车辆评估明细表本表填写车辆，如各种汽车、工具车（叉车、电瓶车）等。
产评估清查评估明细表填表说明和要求
资产评估清查评估明细表填表说明和要求一、总体要求1、委托人或资产占有方认真填写资产清查评估明细表，是评估机构进行资产评估的基本依据和评估师开展评估工作的基本条件。
填写本套表格，一般需由财务人员牵头，资产管理人员以及有关工程技术人员参加，并在评估人员的指导下完成。
2、资产占有方在填列评估明细表之前，须进行内部清查，一般由财务部门、设备管理部门、设备使用部门、房屋建筑物管理部门一起对资产进行清查，以评估基准日的资产负债表和资产的实际状况为基础，分类别核对资产的帐面值、数量、规格型号、使用状态（正常使用、闲臵、报废、盘盈等）、产权状况（自有、设定抵押、融资租赁、经营租赁、产权争议等），并形成记录，撰写《有关资产评估事项的说明》，并在相应的评估明细表中相应的资产明细表备注栏中注明。
3、本表参照财务会计中资产分类的方法，逐项资产及负债分别制表填列，如某些科目缺省可省略。
4、本套表采用申报、清查、评估合并形式，每张表账面值及其左边各项均由企业申报。
5、请用电子表格的方式填制、保存和递交本表，本表采用EXCEL电子表格形式，全套表格存放在一个工作簿中。
如发现表所示行数不够用时，请通过“插入行”的方式扩大表格容量，不要再重新复制另一相同的表。
6、表格中所有涉及日期的项目均以数字形式填列，须精确到月，以4位数字填列（如：1999年5月填成：“199905”固定资产的日期表格设定为日期格式如2000年12月或2000/12）。
二、机器设备评估填表说明（一）机器设备清查明细表填表说明1、该表系指单台购臵价超过2000元、可使用一年以上的资产或原值虽低于2000元，但作为固定资产管理的设备。
2、须按分厂、车间、部门分别填列，部门内再按生产流程、设备类型或分布次序分别填写。
3、成套设备及生产线按套、线汇总填写，并提供设备清单、生产线的生产工艺以及供货合同复印件。
4、本表原则上须按单台设备逐项填写，帐面上在一起的同型号设备可填在一起,要在”计量单位”一列前插入”数量”列填写数量。
行政事业单位固定资产清查明细表
清
附件1：
XX市行政事业单位固定资产清查明细表
1.资产编号栏：参照湖南省行政事业资产动态管理信息系统资产编号填列；
3.折旧年限栏：参照政府会计准则第3号中的政府固定资产折旧年限表及《XX市行政事业单位国有资产配置预算及实物限额标准》中的资产使用年限填列；2.损溢类型栏：根据单位实际盘点情况填列“无盈亏、盘亏、盘盈”等选项；
4.资产状况栏：损溢类型为‘无盈亏’的资产填列“自用、租借、闲置、报废”等选项，损溢类型为‘盘亏’的资产填列“毁损、失盗、其他”等选项，损溢类型为‘盘盈’的资产填列“盘盈”。
年 月 日。
资产清查有帐有物(盘盈)图书、文物及陈列品类明细表
附件4-2
资产清查有帐有物（盘盈）图书、文物及陈列品类明细表
单位盖章：资产清查人员签字：单位负责人签字：资产评估公司核查签字：共页日期：年月日
填表说明：1、积极鼓励在清查中，无账固定资产（账外资产）入账，对工作突出的个人和部门，“清查办”将积极向学校反映。
2、图书馆对所有占有、占用单位无帐图书、期刊、资料等进行清查登记。
图书（含普通、盲文、电子、其他图书）、期刊（含普通、电子、
其他期刊）、资料（含特种文献、缩微、视听、机读、其他资料）。
凡无帐目“文物及陈列品”所占有、占用单位均要填写此表。
填写方法：2 图书（含普通、盲文、电子、其他图书）、期刊（含普通、电子、其他期刊）、资料（含特种文献、缩微、视听、机读、其他资料），按这些类别以多少本（件）填；3 5 文物等填写原始价值，无价值暂不填；6填①自筹②上级拨款③捐赠；8 院、系以学校确定的教研室、实验室名称填，并填明具体地点房间号，各处、部、所、图书馆以科室填，并填明具体地点房间号；9 从购买日及收藏日算起；10填①购买②捐赠； 11 院、系、处、部、所、馆为单位填写；12 填该各部门第一行政负责人。
3、对不在下发资产账目清单中的资产可按照以下两种方法处理：①已知单价、购置日期的无账资产，按上表有关内容填列②不知单价、购置
日期资产，只填资产名称、规格型号、数量、领用人，其它由相关部门核价后填写。
“清查办”将对盘盈资产进行编号、分类、建账。
4、“来源”项填写：校内其它部门调拨未登记、捐赠、自有资金购入或其它方式等。
5、各栏目中要内容真实准确，上报前必须由相关人员签名，单位盖章。
如在清理中出现工作失误问题，将由各签字人负责。
固定资产清查明细表模板
附件1-1
、请各乡镇 教办、中学 、县直各学 校，近期将 固定资产清 查一遍，并 填报固定资 产清查报 表，以备xx市 安排的固定 资产软件导 入数据，并 于2019年7月 22日报一名 固定资产管 理员。
2、各学校是 否有需政府 偿还的建设 项目债务， 如果有，请 在7月23日前 到xx教体局 计财科进行 债务信息维 护（内容： 项目名称、 立项时间、 债权人、借 款时间、金 额等）
附件2-1
行政事业单位固定资产清查明细表
单位名称：
单位负责人：
单位分管负责人：
财务负责人：
填报人： 组织机构代
码： 住
址： 联系电话：
资产清查有帐有物(盘亏)图书、文物及陈列品类明细表
附件4-3
资产清查有帐有物（盘亏）图书、文物及陈列品类明细表
单位盖章：资产清查人员签字：单位负责人签字：资产评估公司核查签字：共页日期：年月日
填表说明：1、2 3 4 5 6 7 8 9 10按下发的各单位资产帐目填写相关字段内容，不得漏项。
2、在“盘亏原因”栏中注明原因，是因调拨至其它单位、已报损未消账、丢失等，“调拨至其它单位、已报损未消账”的要对方单位认可证
明。
3、各栏目中要内容真实准确，上报前必须由相关人员签名，盖章。
如在清理中出现工作失误问题，将由各签字人负责。
资产清查盘点明细表
6
浅啡网石材走边线（波 打线13cm）
2016年8月
m
7
深啡网石材走边线（波 打线25cm）
2016年8月
m
8 吧台柜石材
2016年8月 项
9
外墙防水（德国汉高外 墙钢性防水）
2016年8月
㎡
10 内墙原粉刷层铲除
2016年8月 ㎡
205.48 121.80
108.00
117.60 1.00
162.00 248.00
450.00 2,808.00 6.24 450.00 2,808.00
180.00
720.00
4.00
50.00
200.00
315.00 23,940.00 47.50 300.00 14,250.00
45.00 12,420.00 23.75 40.00
950.00
55.00 4,180.00 71.00 40.00 2,840.00
23 原吊顶层拆除
24
大厅轻钢龙骨石膏板造 型顶
25 圆形石膏板造型顶
26
仓库600*600矿棉板吊 顶
27
吊顶基层木工板刷防火 涂料
28
大厅顶面乳胶漆基层处 理
29 大厅顶面乳胶漆三遍
30
仓库顶面乳胶漆基层处 理
31 仓库顶面乳胶漆三遍
固定资产---构筑物及其他辅助设施清查盘点明细表
评估基准日：201 年 月 日
80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
7,680.00 所有货架隔板油漆
2,203.20
南北两面墙体拱形展柜背景墙纸 1.8m*4m*17个+1.8m*4m*8.5个（北面墙
资产清查盘点表模板
资产清查盘点表模板
资产清查盘点表模板需要根据具体情况自行设计，以下是一个简单的示例供您参考：
资产清查盘点表
一、盘点时间：XXXX年XX月XX日
二、资产类型：
1. 电子设备
2. 家具
3. 办公用品
4. 其他
三、盘点明细：
序号资产名称品牌/型号购买日期购买价格当前状态使用部门盘点数量
————————
1 电脑 Dell/Inspiron XXXX年XX月 XXX美元良好 XX部门 XX台
2 打印机 HP/OfficeJet XXXX年XX月 XXX美元良好 XX部门 XX台
3 办公桌椅 XXX品牌 XXXX年XX月 XXX美元良好 XX部门 XX套 ... ... ... ... ... ... ... ...
四、盘点结果：
1. 正常资产：XXX项，总价值XXX美元。
2. 损坏/待维修资产：XXX项，总价值XXX美元。
3. 遗失资产：XXX项，总价值XXX美元。
4. 不在盘点范围内的资产：XXX项，总价值XXX美元。
五、处理建议：
1. 对于正常资产，继续使用并定期维护。
2. 对于损坏/待维修资产，联系供应商进行维修或替换。
3. 对于遗失资产，进行调查并采取必要的措施。
4. 对于不在盘点范围内的资产，进行登记并纳入盘点范围。
六、备注：
请各部门负责人核对盘点结果，确保数据的准确性。
如有问题，请在备注栏说明。
以上仅为一个简单的示例，实际应用中需要根据具体情况进行调整和完善。
资产清查房屋类明细表
资产评估公司
学楼”分类号的填写，首先在“附件6财政部固定资产分类与代码”中找到“教育用房”这个名称，对应名称前面的7个填表说明：1、此表由后勤管理处负责填写，清查范围仅限藏龙岛校区；
2、房屋主要包括：房屋包括办公用房、教学用房、仓库、食堂用房、配电房（指独立建筑）、其他用房等
3、此表按独立楼栋或独立建筑填写；
4、填写方法：2 以该资产全称为准，不要简称；3 按财政部分类目录为依据进行分类并填写分类号（7位号码），参见附 表，即由“资产名称”在“附件6财政部固定资产分类与代码”中找到对应的7位数字的“资产分类号”，比如:“A1教附件1-1
资产清查房屋类明细表
单位盖章：
资产清查人员签字：单位负责人签字：共 页 日期： 年 月 日
数字“”即为此资产的分类号；5 暂不填写；其他都要根据实际填写。
固定资产清查明细表
家具设备
1500
办公室
使用中
5
投影仪
XL000127
电子设备
3000
会议室
保用中
6
电冰箱
XL000128
家电设备
2500
休息区
使用中
7
笔记本电脑
XL0001AAC使用
8
微波炉
XL000130
家电设备
1000
休息区
使用中
在制作固定资产清查明细表时，可以根据实际情况进行调整和修改。同时，建议在表中添加更多信息，例如资产的使用年限、折旧情况、领用人等，以便更好地进行固定资产管理。
固定资产清查明细表
以下是一份简单的固定资产清查明细表的示例：
序号
资产型号
资产名称
资产编码
资产类型
购入日期
价值（元）
存放地点
使用状态
备注
1
台式电脑
XL000123
电子设备
5000
办公室
AAA使用
2
打印机
XL000124
办公设备
3000
办公室
使用中
3
空调
XL000125
家电设备
6000
办公室
使用中
4
办公桌椅
行政事业单位资产清查报表
分类与代码》的编码选项，各单位自行选择填列。 卡片编号：按本单位资产编号填列。 资产名称：按资产的实际名称填列。
行政事业单位资产卡片填报说明
行政事业单位资产卡片填报说明
使用状况：按“在用”、“未使用”、“不需用”、“毁 坏不能用”、“其他”选择填列。
使用方向：反映了该项资产的实际使用方向，需要填列 “自用”、“其中：后勤”、“出租”、“出借”、“闲 置”、“其他”。填列“出租”、“出借”时，还需填列 对方单位的名称、联系电话、联系人。
行政事业单位资产清查报表、基础表 填报说明
行政事业单位报表、基础表填报说 明
总体要求
封面填报要求
报表、基础表编报说明
总体要求
清查软件的构成：
资产卡片管理系统：是行政事业单位资产日常管理的一部分， 本次填报清查后实物资产基本信息的录入，包括：帐实相符 的实盘资产、盘盈的资产。形成单位固定资产的基础数据库， 通过数据转换导入到资产清查报表系统 ；
注意：自用+出租+出借+闲置+其他=建筑面积， 自用>=后勤。
行政事业单位资产卡片填报说明
管理部门：按该项资产的实际管理部门填列。 产权形式：按是否拥有土地产权选择填列。 权属证书：如果“产权形式”选择“是”，需要填列权属
证书的所有权人、发证时间、证书号码。 折旧状态：按“计提折旧”、“不计提折旧”选择填列。 卡片金额：填列“原值”，如果选择了“计提折旧”还要
卡片金额：填列“原值”，如果选择了“计提折旧”还要 填列“累计折旧”，“净值”自动计算生成。
注意：净值=原值-累计折旧。 累计使用年限：按该项资产实际使用年限填列，四舍五入
清产核资明细套表(含公式)
90,917.79
90,917.79
138,045.48
四、流动负债合计 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 五、非流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 六、负债总计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 七、净资产（所有者权益） 填表人：黎勇 填表日期：2016年7月4日 资产总额减负债总额与净资产不等，请检查。 CHECK ok ok
资产清查结果分类汇总表
资产清查基准日：2015年12月31日 编制单位：贵州省地质环境监测院(加盖公章)
序号 科目名称 1 一、流动资产合计 2 货币资金 3 短期投资 4 财政应返还额度 5 应收票据 6 应收账款 7 预付账款 8 应收股利 9 其他应收款 10 存货 11 一年内到期的非流动资产 12 其他流动资产 13 二、非流动资产合计 14 可供出售金融资产 15 持有至到期投资 16 长期应收款 17 长期投资 18 投资性房地产 19 固定资产 20 在建工程 21 工程物资 22 固定资产清理 23 生产性生物资产 24 油气资产 25 无形资产 26 开发支出 27 商誉 28 长期待摊费用 29 递延所得税资产 30 其他非流动资产 31 三、资产总计 账面价值 47,127.69 47,127.69 清查价值 清查损溢 价值重估 重估增减值 表2 金额单位：人民7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
清查人员： ok ok
资产清查相关附表明细
审计阶段 出具报告 出具报告 形成结论 形成结论 审计对象 全部资产 全部资产 盘盈盘亏资产及往来 盘盈盘亏资产及往来 被审单位提出希望核销 的三年以上的资产 盘盈盘亏的实物资产 盘盈盘亏的实物资产 库存现金 银行存款 其他应收款 存货 固定资产 特殊事项 特殊事项审计工作底稿 附件十一 审计人员 形成的文件名称 资产清查审计报告 资产清查报表 盘盈盘亏表 经济鉴定报告 文件模板 附件一 附件二 附件三 附件四 完成人 审计人员 审计人员 审计人员 审计人员 导入资产管理系统(也可被审单位自行 导入) 备注
现场取证 现场取证 现场取证 基础数据 基础数据 基础数据 基础数据 基础数据 基础数据
单位说明 资产处置单 资产购置发票复印件或者资产卡片 库存现金监盘表 银行存款审定表 询证函 存货抽查表
附件五 附件六
被审单位 被审单位 被审单位ห้องสมุดไป่ตู้
附件七 附件八 附件九 附件十
被审单位及审 计人员 被审单位及审 计人员 被审单位及往 来单位 被审单位及审 计人员 附件二中的资产清查明细表 需要在审计报告中披露的特殊事项