《证券市场投资分析》投资报告

中北大学信息商务学院

《证券市场投资分析》

投资报告

学生姓名：学号：

学院、系：经管系

专业：经济学

作业题目：重庆港九股份有限公司证券价格模拟操作分析指导教师:

系主任:

目录

1 指数分析

1.1指数的趋势、形态分析 (3)

1.2指数的波浪分析 (6)

1.3指数的江恩时间周期线分析 (9)

1.4指数的指标分析 (12)

2 重庆港九股份有限公司证券价格模拟操作过程

2.1 重庆港九股份有限公司证券价格模拟操作过程 (16)

2.2.1 重庆港九趋势、形态分析 (18)

2.2.2 重庆港九波浪分析 (22)

2.2.3 重庆港九江恩时间周期分析 (25)

2.2.4 重庆港九指标分析 (30)

3 结论 (34)

1 指数分析

1.1 趋势、形态分析

1.1.1年K线趋势、形态分析

上证指数年K线趋势分析图

上证指数从1990年的最低点95.79点到2005年998.23点的最低的连线，构成了中国证券市场的长期上升趋势，基本认为是上海证券市场的生命线。而这条支撑线既可认为是支撑线，又可认为是趋势线。总体为上升趋势。

1.1.2月K线趋势、形态分析

上证指数月K线趋势分析图

连结距现在最近的三个低点，形成月 K 线的支撑线。再连结最近的三个高点，得到月 K 线的压力线。支撑线和压力线形成了月 K 线的轨道线。现在K 线突破压力线，为上涨趋势。

1.1.3周K线趋势、形态分析

上证指数周K线趋势分析图

如图，可以做出两个趋势。前半段可以由其高点和低点做出楔形；后半段可以做出长方形，其中突破压力线，应为大涨。

1.2 波浪分析

1.2.1年K线波浪分析

上证指数年K线波浪分析图

上证指数年 K 线大致可分为 11 浪： 1—2—（1-2-3-4-5）3—（a-b-c）4--5；根据波浪理论分析的原理，由于调整浪 2 浪和 4 浪必须有一个是复合浪，因此把 4 浪作为复合浪 a-b-c 结构；因为第 4 浪的底部不可以低于第一浪的浪顶，所以第 3 浪作为延伸浪来判断。现在正处于第五浪中，趋势应为上涨。

1.2.2月K线波浪分析

上证指数月K线波浪分析图

如图所示是上证指数月K线分析图，从图中可以看出2009年7月31日为起始点，几波浪理论分析的起始点。上证指数月K线共14浪，1—（a—b—c)2—(①—②—③—④—⑤）3—4—5—a—b—c。根据波浪理论分析原理，调整浪2浪和4浪其中一浪为复合浪，由图中可以看出2浪比4浪长所以2浪为复合浪。从图中还可以看出整个波浪可再分为完整5浪1—（a—b—c)2—(①—②—③—④—⑤）3—4—5以及新开始的浪a—b—c。

1.2.3周K线波浪分析

上证指数周K线波浪分析图

如图，上证指数周K线大致可分为5浪。1—2—3—4—5，现在正处于5浪中，在上升中。

1.3 江恩时间周期分析

1.3.1年K线江恩周期时间分析

上证指数年K线江恩时间周期分析图

上证指数年K线江恩轮中轮图

如图，从1990年到现在2015年，我国证券市场已走了26个年头。根据江恩轮中之轮图的数字来看，今年“26”处在0度角的位置。再根据总体趋势来看，争取市场从2005年的最低点998.23上涨到2007年的最高点6124.04点，之后又连续下跌5年。根据江恩理论的0度角关键的时间和10年循环理论五年上升五年下跌，可以认为，未来的股市有可能继续上涨。

1.3.2月K线江恩周期时间分析

上证指数月K线江恩时间周期分析图

上证指数月K线江恩四方图

从2007年10月31日的历史性高点 6124 点为起始点，第一波下降的行情持续了13个月，“13”处于江恩四方图中的 45 度角的位置。而从最高点至之后的上调共持续了23个月。“23”处于江恩四方图的 270 度角的位置。而到现在正好是91的周期，而其正好是45度角的位置，而其大盘在稳步上升，可见其重要作用。

1.3.3周K线江恩时间周期分析

上证指数周K线江恩时间周期分析图

上证指数经历了三个显著的低点。我们分别计算从最高点至这三个点的所用时间，分别为47周、124周和169周。而根据神奇数字和江恩的轮中之轮，47 既是神奇敏感数字，又接近轮中之轮的0度角；124 位于45度角，即 1/8 的位置；169 位于 0 度角。这些都是极为重要而敏感的数字。而现在为294周期，位于90度位置且其正在上涨，为看好。

1.4 指标分析

1.4.1 MA指标分析

上证指数年K线MA指标分析图

在13年出现短期均线上穿长期均线的黄金交叉，股价上升。

上证指数月K线MA指标分析图

如图所示，股价先后穿过三个均线，为金叉应买进。

上证指数周K线MA指标分析图

如图所示，K线依次穿过三条均线为金叉且逐渐远离远离，持续看好1.4.2 KDJ指标分析

上证指数年K线KDJ指标分析图

如图，%K线从下上穿%D线时为金叉，但其38.4，所以较为不准确。

上证指数月K线KDJ指标分析图

如图，%K线从下上穿%D线时为金叉，但其在逐渐靠拢，应观望。

上证指数周K线KDJ指标分析图

如图，%K线从下上穿%D线时为金叉，但其71.4，较为不准确。

1.4.3 RSI指标分析

上证指数年K线RSI指标分析图

短期RSI上穿长期RSI形成金叉，且长期RSI在50以上，为多头市场。

上证指数月K线RSI指标分析图

其短期RSI上穿长期RSI形成金叉，但三条线处于逐渐靠拢的进程中，持观望状态。

上证指数周K线RSI指标分析图

如图，其短期RSI上穿长期RSI为金叉但其有靠拢的趋势，应持观望态度。

1.4.4 MACD指标分析