万盛股份2020年上半年财务状况报告
万盛股份：2020年第一季度报告正文
公司代码：603010 公司简称：万盛股份
浙江万盛股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
(2) 报告期末公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
(3) 报告期末公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用√不适用。
603010万盛股份2023年上半年现金流量报告
万盛股份2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为209,680.13万元，与2022年上半年的414,849.64万元相比有较大幅度下降，下降49.46%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为133,099.02万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的63.48%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加29,919.15万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.38%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为250,357.42万元，与2022年上半年的301,579.8万元相比有较大幅度下降，下降16.98%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的37.11%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收回投资收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金；偿还债务支付的现金；投资支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年万盛股份投资活动需要资金61,583.49万元；经营活动创造资金29,919.15万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年上半年万盛股份筹资活动需要净支付资金9,012.95万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负40,004.43万元，与2022年上半年的113,966.26万元相比，2023年上半年出现现金净亏空，亏空40,004.43万元。
时代万恒2020年上半年财务分析结论报告
时代万恒2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为负2,022.39万元，与2019年上半年负1,610.74万元相比亏损有较大幅度增长，增长25.56%。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
营业收入大幅度下降，经营亏损继续增加，企业经营形势进一步恶化，应迅速调整经营战略。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为13,264.34万元，与2019年上半年的15,778.87万元相比有较大幅度下降，下降15.94%。
2020年上半年销售费用为1,725.29万元，与2019年上半年的1,469.41万元相比有较大增长，增长17.41%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2020年上半年管理费用为3,323.97万元，与2019年上半年的2,825.98万元相比有较大增长，增长17.62%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为18.66%，与2019年上半年的14.15%相比有较大幅度的提高，提高4.5个百分点。
2020年上半年财务费用为522.57万元，与2019年上半年的900.38万元相比有较大幅度下降，下降41.96%。
三、资产结构分析2020年上半年企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2019年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，时代万恒2020年上半年经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业净利润为负，负债经内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
603010万盛股份2023年上半年财务风险分析详细报告
万盛股份2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为28,824.23万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为44,814.22万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供65,351.43万元的营运资本。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕36,527.19万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为130,046.38万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是152,587.86万元，实际已经取得的短期带息负债为44,814.22万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为152,587.86万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为163,858.6万元，在5年之内偿还的贷款总规模为186,400.07万元，当前实际的带息负债合计为106,783.21万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为3级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供141,826.99万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为27,613.38万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款减少11,004.84万元，其他应收款增加1,165.01万元，预付款项减少463.37万元，存货减少23,962.6万元，其他流动资产增加3,397.94万元，共计减少30,867.86万元。
万顺新材2020年上半年财务状况报告
万顺新材2020年上半年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况万顺新材2020年上半年资产总额为716,713.49万元，其中流动资产为388,010.46万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的30.98%、27.12%和15.79%。
非流动资产为328,703.03万元，主要以固定资产、在建工程、商誉为主，分别占非流动资产的54.66%、21.51%和9.5%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的38.88%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的27.21%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产292,758.11 100.00360,875.23100.00388,010.46100.00应收账款102,906.06 35.15116,651.7932.32120,207.8630.98货币资金61,077.06 20.86 97,575.29 27.04105,229.9527.12存货63,280.22 21.62 62,695.55 17.37 61,277 15.79 预付款项21,746.71 7.43 25,165.07 6.97 37,340.23 9.62 其他应收款23,660.95 8.08 27,712.26 7.68 30,641.81 7.90 其他流动资产5,084.32 1.74 5,508.09 1.53 11,060.37 2.85 应收票据14,910.71 5.09 18,074.48 5.01 365.7 0.093、资产的增减变化2020年上半年总资产为716,713.49万元，与2019年上半年的645,583.16万元相比有较大增长，增长11.02%。
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万盛股份2020年上半年财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
万盛股份2020年上半年资产总额为210,419.3万元，其中流动资产为92,401.94万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的30.9%、26.73%和25.67%。
非流动资产为118,017.36万元，主要以固定资产、在建工程、无形资产为主，分别占非流动资产的62.63%、14%和7.46%。
资产构成表(万元)
2、流动资产构成特点
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的31.1%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)
项目名称
2018年上半年2019年上半年2020年上半年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产82,072.92 100.00 97,530.35 100.00 92,401.94 100.00 应收账款20,040.77 24.42 24,501.12 25.12 28,556.24 30.90 存货23,229.27 28.30 32,469.65 33.29 24,698.73 26.73 货币资金28,386.1 34.59 23,740.99 24.34 23,723.48 25.67 其他流动资产6,176.65 7.53 3,652.99 3.75 4,231.48 4.58 交易性金融资产0 - 2,500 2.56 2,109.49 2.28 预付款项761.87 0.93 2,327.42 2.39 1,483.16 1.61 一年内到期的非流动
资产
0 - 0 - 700 0.76
其他应收款361.05 0.44 365.82 0.38 183.16 0.20 应收票据3,117.16 3.80 5,316.72 5.45 60.57 0.07
3、资产的增减变化
2020年上半年总资产为210,419.3万元，与2019年上半年的
205,328.78万元相比有所增长，增长2.48%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加11,733.87万元，应收账款增加4,055.11万元，一年内到期的非流动资产增加700万元，其他流。