会计账簿全套Excel模板

期末数
负债及所有者权益
流动负债：
13,885.00 短期借款
36,002.72 应付帐款
54,522.50 其他应付款
93,128.00 应付工资
源自文库
1,651,558.90 应付福利费
未交税金
353,156.00 应付利润
37,342.00 其他未交款
预提费用
年初数
204,580.50 165,108.00 62,000.00
624,001.00 实收资本 118,073.00 资本公积 505,928.00 盈余公积
未分配利润
736,491.50 1,674,274.78 1,582,522.50 1,463,342.50
固定资产合计 431,600.00
递延资产
159,287.00
待处理财产损益
资产总计
2,319,014.00
300,000.00 4,803.00
期末数
201,749.10 578,627.34 86,536.00
1,800.00 800,251.14
5,311.20
流动资产合计 1,728,127.00 固定资产： 固定资产原价 431,600.00 减：累计折旧 固定资产净值 431,600.00
2,239,595.12 流动负债合计 所有者权益：
505,928.00 所有者权益合计 392,164.16
1,582,522.50
3,137,687.28 负债及所有者权益总计 2,319,014.00
1,463,342.50 3,137,617.28
资产负债表
会企01表
编制单位：XX有限公司
2017 年 月 日
单位：元
资产类 流动资产： 现金 银行存款 应收帐款 其他应收款 原材料 自制半成品 产成品 待摊费用 生产成本 制造费用
年初数
228,964.00 58,304.00 121,540.00 1,154,597.00
70,020.00 94,702.00