某项目公司的组建方案

项目公司组建方案

1.1 项目公司的组建

PPP项目合同签订后30日，确定项目公司组建方案，拟定股东协议、公司章程，报市政公用局审查认可后，向工商行政管理部门提出申请、进行企业名称预核准、向专用银行账户注入注册资本金，完成项目公司注册登记。

1.2 项目公司组建时间

根据合同文件要求，联合体再收到中标通知书后30个完成《PPP项目合同》的签订；在此后30天完成项目公司组建，并完成项目公司注册登记及项目审批手续。

1.3项目公司部门机构设置

1.3.1董事会

项目公司设立董事会，董事会由5名董事组成。董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长由社会资本方委派；副董事长由市保障性安居工程投资委派，并经市市政公用局书面同意。

1.3.2监事

项目公司设监事1名。

1.3.3经营管理机构

项目公司经营管理机构由总经理1名（高级工程师）、副总经理1名、财务总监1名、技术总监1名组成，拟派人员的职称均为中级以上职称，承诺未经招标人同意不得擅自变更本项目拟派出的主要人员。

项目公司建设期设置的主要部门为：财务资金部、工程管理

部、工程经济部、安质环保部、办公室（党群办公室）。见下图

“项目公司部门机构设置框图”

项目公司部门机构设置框图

1.4项目公司管理制度体系

项目公司为具有独立法人资格的公司，负责本项目建设所需

资金的投融资、项目建设管理、运营维护等工作，主要如下：

1.4.1编制本项目实施计划和年度计划，并组织实施；

1.4.2负责项目建设资金的筹措和管理；

监事 财

务 资 金 部 办 公 室

工 程

经

济

部 工 程 管 理 部 董事会 财务总监 副总经理

技术总监

总经理 安 质 环 保 部

1.4.3负责施工组织设计、重要施工工艺的审查，对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行全过程监督管理，与相关单位依法履行合同；

1.4.5按时报送本项目建设有关信息、资料、报表等，按国家档案管理规定建立健全本项目所有档案；

1.4.6及时组织工程验收，按规定组织项目后评价，提出项目后评价报告；

1.4.7负责按特许权协议约定，按时办理项目的移交工作。

1.4.8主要机构职责

1.4.8.1董事会职责

（1）负责向股东报告工作；

（2）执行股东的决定；

（3）决定公司的经营方针和投资、融资方案；

（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司的利润分配方案等；

（6）决定公司部管理机构的设置；

（7）决定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设计、总经理班子考核等基本管理制度；

（8）决定聘任或着解聘公司总经理，以及根据总经理提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务总监、技术总监、各部门人员进行考核，并决定上述人员的报酬事项；

（9）审议决定项目投资建设过程中的重大事项。

1.4.9总经理职责

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资、融资方案；

（3）拟定公司部管理机构设置方案；

（4）拟定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设计、总经理班子考核等基本管理制度；

（5）制订公司的具体规章；

（6）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监；

（7）决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（8）定期向董事会汇报工作；

（9）执行有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准，依据批准的设计文件组织项目建设，就工程质量、安全、工期、投资、环保、廉政等全过程对董事会负责，对工程质量总负责，并组织完成项目建设过程中的相关工作。

1.4.10副总经理职责

（1）经项目公司总经理授权，负责实现项目建设管理、进度、质量、安全和文明工地、投融管理、成本管理；

（2）协助总经理解决日常管理中的各类问题；

（3）负责项目公司的各项经济指标制定、计量支付管理、工程结算、决定和项目投融资、成本管理工作、施工阶段及竣工验收合同阶段的组织、指挥和调度工作；

（4）组织制定与工程建设有关的管理制度，主持、监督、协调各部门日常管理工作。

（5）根据年度投资计划，负责编制并下达年度、季度和月计划，根据执行情况进行动态调整并制定相应的纠偏措施；

（6）负责组织与工程建设有关的各类招标和工程合同文件的审核工作；

（7）负责工程设计变更等审核；

（8）负责工程造价及成本控制，配合财务资金部的资金管理工作；

（9）负责工程结算审核、决算报告编制及设计概算调整的初审与报批工作。

1.4.11财务总监职责

（1）经项目公司总经理授权，负责项目公司的财务管理、融投资管理及工程审计工作；

（2）负责编制项目公司的财务报表、财务计划和预算方案；

（3）负责编制项目资金整体使用计划和现金流量表，根据项目建设、运营计划编制相应年度、季度和月资金使用计划；

（4）跟踪并落实项目公司银行贷款到位和使用情况；

（5）负责工程外审的报送和配合工作，并根据审核结果，

向总经理提交解决方案；

（6）主持项目部的审核工作。

1.4.12技术总监职责

（1）经项目公司总经理授权，负责工程建设、运营的技术管理和质量控制；

（2）协助副总经理建立项目质量管理体系和安全管理体系，并组织实施；

（3）组织、论证、确定设计方案和初步设计的评审、施工图纸的会审，及对工程设计工作进行管理；

（4）负责组织施工组织设计，重大施工方案和重大变更的审核工作，负责现场重大质量、进度问题的处理；

（5）组织“新技术、新工艺、新材料、新设备”的推广及应用工作，组织优质工程的创建工作；

（6）负责对监理单位、施工技术单位管理的监督检查工作。

1.4.13资金财务部职责

（1）根据总体投资计划、年度计划，向财务总监和总经理提交项目资本金使用计划，并负责项目建设资金的融资工作；

（2）监督参建单位建设资金的使用，保证建设资金专款专用，不被挪作他用；

（3）负责执行工程预算和用款计划，申请和管理项目账户资金，办理工程款支付手续；

（4）审计报销项目部日常费用支出；