程付款管理制度
建筑工程公司付款管理制度
建筑工程公司付款管理制度第一章总则为规范建筑工程公司的付款管理工作，确保资金使用合法合规，保障公司的正常运营，特制定本制度。
本制度适用于建筑工程公司内部所有付款管理业务，涉及公司资金的使用、审批、核对、报销等方面。
第二章付款管理的基本要求1. 严格按照法律法规和公司规定的程序和流程执行付款管理工作。
2. 财务部门要加强对付款管理人员的培训和管理，确保员工掌握相关知识与技能。
3. 严格遵循公司财务管理制度，做到审批程序、凭证资料、报账流程的规范化和规范执行。
4. 保证公司的资金使用合法合规，避免违规使用、挪用和浪费公司资金。
5. 公开透明，建立健全的内部审核和监督机制，加强对预付款、借款等资金支出的管控。
第三章付款管理的流程与程序1. 付款申请（1）项目经理或部门经理根据实际需求填写《付款申请表》，并注明付款原因、金额、收款单位等信息。
（2）公司财务部门负责审核付款申请的合法性和真实性，进行初步筛选。
（3）经过初步审核后，将付款申请交由财务总监进行审批。
2. 付款审批（1）财务总监审批通过后，须将付款申请发送至公司总经理办公室备案。
（2）公司总经理办公室对付款申请进行再次审核，并由总经理签字批准。
（3）经总经理批准后，由公司财务部门进行付款操作。
3. 付款操作（1）财务部门按照付款申请的内容和金额，提取对应的资金进行付款。
（2）付款前，财务人员需认真核对收款单位、付款金额、付款方式等信息，并在《付款凭证》上予以记录。
（3）付款完成后，填写《付款凭证》，由相关领导签字确认，并将凭证存档备查。
4. 付款性质分类（1）常规性支付：包括员工工资、水电费、办公用品等日常支出。
（2）项目支出：包括材料采购、工程款支付等与项目有关的资金支出。
（3）预付款：对供应商、承包商等提前支付的资金。
（4）借款支出：公司与银行、合作伙伴等之间的资金借贷。
第四章付款管理的内部控制1. 分级审批：对于不同金额、性质的付款，要求设立不同的审批权限，确保建筑工程公司的资金使用合理合法。
监理管理制度工程款支付
监理管理制度工程款支付一、总则为规范工程款支付的程序，保障工程款支付的合法合规性，维护建设工程的质量和安全，提高工程监理管理的效果，特制定本工程款支付管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有建设工程项目的工程款支付管理。
三、支付程序1. 工程款支付程序应按照合同约定的支付条件和要求执行，遵循审批、管理、监督的原则，确保款项支付符合合同要求和相关规定。
2. 工程款支付程序包括：项目经理提交工程款支付申请、财务审核、申报、审批、支付等环节。
3. 工程款支付申请应由项目经理按照实际施工情况和合同约定编制，提交财务部门审批。
4. 财务部门应认真审核工程款支付申请，核对相关材料和票据，并按照合同约定的支付条件进行审批。
5. 审批通过后，财务部门应及时申报款项支付，并将款项支付计划报送领导审批。
6. 领导审批通过后，财务部门应尽快协调相关部门支付工程款项，并及时向项目经理通报支付情况。
7. 工程款支付完成后，财务部门应及时记录相关款项支付情况，归档相关资料，并做好账务处理。
四、支付管理1. 工程款支付管理应加强对供应商、承包商、分包商等相关单位的资质审核和预付款管理，确保付款对象合法合规。
2. 工程款支付管理应建立健全工程款支付档案管理制度，妥善保存相关资料和票据，确保资料真实、完整、准确。
3. 工程款支付管理应强化监督检查，建立审核机制，确保支付程序规范、资金安全，并定期进行财务稽核。
4. 工程款支付管理应加强与财务、项目部门等部门的沟通协调，及时解决支付中的问题和纠纷，确保款项支付顺利进行。
五、支付风险管理1. 工程款支付管理应防范支付风险，加强对资金使用的监督和管理，确保支付款项的合理性和安全性。
2. 工程款支付管理应定期对工程款支付情况进行风险评估和分析，发现问题及时处理，避免支付违规问题的发生。
3. 工程款支付管理应强化内部控制，建立健全风险管理制度，确保支付环节的透明、规范和安全。
4. 工程款支付管理应加强对合同履约情况的监测和评估，及时调整支付策略，降低风险，防止资金损失。
工程项目款支付管理制度
工程项目款支付管理制度第一章总则第一条为规范和加强工程项目款支付管理，提高资金使用效率，防范和化解风险，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有工程项目的款项支付管理。
第三条支付对象：项目款支付对象为供应商、承包商、劳务方等合同约定的支付对象，需按照合同约定或相关规定进行支付。
第四条支付依据：支付依据应符合合同规定、财务管理制度和国家法律法规的要求。
第五条支付条件：支付应满足项目工程进度、质量、安全等相关条件，确保项目进展顺利。
第六条款项支付方式：款项支付方式包括现金支付、银行转账支付、支票支付等形式，需根据具体情况灵活选择。
第七条财务审批：各级财务审批人员应遵循财务审批流程，重点审查支付申请的依据、金额、付款方等关键信息。
第八条风险防范：应建立风险评估机制，及时发现和解决支付过程中可能出现的风险。
第二章款项支付流程第九条付款申请：项目管理人员提供付款申请表，明细列出支付对象、支付金额、支付原因等相关信息。
第十条财务审批：财务审批人员对付款申请进行审批，核实付款依据、金额、付款对象等关键信息。
第十一条资金调度：财务人员核实申请金额，并进行资金调度，确保支付资金来源正确合法。
第十二条支付执行：财务部门执行支付动作，根据款项支付方式进行支付操作。
第十三条收款确认：支付对象收到款项后，应签收确认，并将收款信息反馈给公司财务部门。
第十四条归档管理：支付相关文件归档管理，要求完整、一致，便于查阅和审计。
第三章监督与审计第十五条内部审计：公司设立内部审计机构，对款项支付流程进行定期审计，发现问题及时整改。
第十六条外部审计：公司定期邀请外部审计机构对财务支付流程进行审计，提供合规性和风险评估报告。
第十七条监督机制：公司设立独立监督机构，监督支付流程的执行情况，发现问题汇报给公司高层管理。
第四章管理制度第十八条资金管理：公司要建立健全资金管理制度，确保支付资金来源合法、使用透明。
第十九条内部控制：公司应建立健全内部控制机制，规范款项支付流程，防范风险。
工程款支付管理制度
工程款支付管理制度第一章总则第一条为规范工程款支付管理，维护各方利益，保障工程项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在进行工程建设项目过程中的款项支付管理。
第三条公司工程款支付管理应遵循依法合规、公开透明、公平公正的原则，严格执行上级主管部门和公司管理规定。
第四条工程款支付管理应坚持风险防范、效率优先的原则，建立完善的内部控制机制，确保资金使用合理、安全。
第五条工程款支付管理应加强内外部沟通协调，做到信息畅通、协作有序，保证工程项目各环节顺利推进。
第六条公司应当依法设立工程款支付管理委员会，负责制定和审核工程款支付管理制度，并逐级审批工程款支付事项。
第七条公司应当建立完善的工程款支付档案管理制度，确保款项支付资料真实、完整。
第八条公司应当建立健全的审计监督机制，对工程款支付进行定期审计，及时发现和纠正问题。
第九条公司应当定期对工程款支付制度进行评估，不断完善和改进。
第十条公司应当对违反工程款支付管理制度的行为进行监督和处理，维护公司利益。
第二章工程款支付流程第十一条工程款支付应当根据合同约定，按照如下流程进行：（一）工程款支付申请：项目经理向项目财务提出工程款支付申请，提供相应支撑文件。
（二）资金审批：项目财务核对资料后，提交给审批机构审批。
审批机构应当根据项目情况和资金来源进行审核，并及时作出决定。
（三）款项支付：经审批机构批准后，项目财务将款项支付给相关单位或个人。
（四）账务处理：项目财务应当及时将工程款支付情况记录在账簿中，确保账务准确、清晰。
第十二条工程款支付应当严格按照流程进行，不得跨越操作，确保资金使用合法、透明。
第十三条工程款支付申请必须事先经过项目负责人审核并签署意见，确保申请合理、真实。
第十四条工程款支付审批应当实行逐级审批，每一级审批机构都有权对款项支付决策进行审核，确保决策准确、合规。
第十五条工程款支付资金应当用于合同约定的项目建设用途，不得挪作他用。
第十六条工程款支付应当及时、安全，减少资金闲置，提高资金利用效率。
工程结算付款管理制度
工程结算付款管理制度一、总则本制度旨在规范工程项目的资金支付流程，确保工程款项的合理使用和及时结算，防止资金滞留和滥用，保障工程项目的顺利实施和各方的合法权益。
二、责任主体1. 项目管理单位负责制定并执行工程结算付款管理制度，监督工程款项的使用情况。
2. 施工单位负责按照合同约定和本制度规定，申请工程款项，并保证工程质量和进度。
3. 监理单位负责对工程质量和进度进行监督，审核工程款项的支付申请。
4. 财务部门负责审核工程款项的支付凭证，确保资金的合规使用。
三、结算流程1. 施工单位应按照合同约定完成工程量，并在规定时间内提交工程量报告及相关证明材料。
2. 监理单位收到报告后，应及时进行现场核实，确认工程量的完成情况。
3. 监理单位审核无误后，出具工程量确认单，并报送项目管理单位。
4. 项目管理单位根据工程量确认单，结合合同条款，计算应支付的工程款项。
5. 施工单位根据确认的工程款项，填写工程款项支付申请表，并附上必要的支付凭证。
6. 财务部门对支付申请表和凭证进行审核，确保金额准确无误。
7. 财务部门审核通过后，将款项支付给施工单位。
四、支付原则1. 严格按照合同约定的支付条件和程序进行支付。
2. 确保支付的及时性，避免因资金问题影响工程进度。
3. 对于不符合支付条件的申请，应及时提出异议，并明确指出不符合条件的具体事项。
4. 任何单位和个人不得擅自变更支付条件或绕过制度规定进行支付。
五、监督管理1. 项目管理单位应定期对工程款项的支付情况进行审查，确保资金使用的透明性和合理性。
2. 对于违反本制度规定的行为，应按照相关规定进行处理，情节严重的可追究法律责任。
3. 鼓励各方积极参与监督，对于发现的问题及时反馈，共同维护工程结算付款的公正性。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理单位负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
财务付款管理制度
财务付款管理制度财务付款管理制度一、引言财务付款管理制度是指为了规范公司财务付款流程，确保资金的安全性和合规性，减少付款风险，加强财务控制而制定的一系列制度和规定。
二、制度目的该制度的目的是确保财务付款流程的合规性和准确性，防止财务风险和损失。
通过详细规定付款程序和要求，落实财务内部控制措施，提高付款效率，减少错误和违规行为的发生。
三、制度适用范围该制度适用于公司所有财务付款活动，包括但不限于采购付款、劳务报酬、费用报销等。
四、制度内容1. 付款流程公司财务付款流程分为以下步骤：申请付款：申请人填写付款申请单，包括付款金额、收款方信息、付款事由等，并提交给财务部门。
财务审核：财务部门对付款申请进行审核，并验证申请人身份和付款金额的准确性。
上级审批：财务部门将审核通过的付款申请提交给上级进行审批，并在付款申请上签字确认。
出纳付款：财务部门将已经审批通过的付款申请传达给出纳进行付款操作。
记账处理：出纳完成付款后，财务部门进行账务处理，确保付款记录准确无误。
2. 付款要求收款方信息：付款申请时应提供准确完整的收款方信息，包括收款方名称、、开户行等。
付款金额核对：财务部门应核对付款金额与申请金额是否一致，避免付款错误。
票据要求：根据相关法律法规要求，付款需要提供相应票据，如发票、收据等。
3. 付款权限与限制付款权限：根据职务等级，设立不同的付款权限，确保只有授权人员能够操作付款，避免滥用和错误付款的发生。
付款限制：根据公司财务状况和风险控制需求，设定付款限额和付款方式的限制。
4. 付款审计和监控付款审计：定期对财务付款流程进行审计，检查是否符合制度要求，并及时纠正和改进。
付款监控：设立财务监控系统，对付款流程进行实时监控，发现异常情况及时报警并采取相应措施。
5. 违规处理违规处理：对于违反财务付款管理制度的行为，财务部门将按照公司相关处罚制度进行处理，并追究相关责任人的责任。
五、附则该制度的修订和解释权归公司财务部门所有，修订后的版本应及时进行全员宣传和培训，并在公司内部网络平台上公布。
公司付款流程及管理制度
一、目的为规范公司财务运作，确保资金安全，提高资金使用效率，加强内部控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、报销、投资付款等。
三、付款流程1. 付款申请（1）各部门根据业务需求，向财务部门提出付款申请，并提交相关资料。
（2）财务部门对付款申请进行初步审核，确认是否符合公司规定。
2. 付款审批（1）财务部门将付款申请提交给相关部门负责人审批。
（2）审批通过后，财务部门将付款申请提交给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，财务部门将付款申请提交给董事会审批。
3. 付款执行（1）财务部门根据董事会审批结果，进行付款操作。
（2）付款完成后，财务部门将付款凭证及相关资料存档。
四、付款管理制度1. 严格审批制度（1）所有付款业务必须经过严格的审批程序，未经批准不得进行付款。
（2）审批权限按照公司规定执行，不得越级审批。
2. 限额管理制度（1）公司对各部门的付款金额设定最高限额，超出限额的付款需经相关部门负责人审批。
（2）各部门负责人对所属部门的付款金额负责，不得超支。
3. 付款凭证管理（1）所有付款业务必须出具正式的付款凭证，包括付款申请、审批表、发票等。
（2）付款凭证必须齐全、清晰，不得涂改、伪造。
4. 资金安全管理（1）财务部门负责公司资金的管理，确保资金安全。
（2）禁止将公司资金用于非法用途，如挪用、侵占等。
5. 内部审计制度（1）公司定期对付款业务进行内部审计，确保付款流程的合规性。
（2）审计发现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
五、责任追究1. 对违反本制度规定的部门和个人，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。
2. 对因违反本制度导致公司经济损失的，责任人应承担相应的经济赔偿责任。
3. 对涉及违法行为的，公司将依法追究其法律责任。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
工程类付款管理制度
工程类付款管理制度
一、总则
1. 本制度依据国家有关法律法规和公司的实际情况制定，旨在规范工程项目的付款流程，确保资金的合理使用和流转。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程等。
3. 工程项目的付款管理应坚持公开、公平、公正的原则，确保每一笔款项的支付都有明确的依据和合理的用途。
二、付款条件
1. 工程项目合同签订后，根据合同约定，甲方应按时支付预付款，预付款比例一般为合同总额的10%-30%。
2. 进度款的支付应根据实际完成的工程量进行，每次支付需提交详细的工程进度报告和相关证明材料。
3. 最终款项的支付应在工程项目竣工验收合格后进行，支付前需完成所有尾款结算工作。
三、付款流程
1. 乙方应按照合同约定，向甲方提出付款申请，并附上相应的支持文件，如进度报告、材料采购发票等。
2. 甲方在收到付款申请后，应由财务部门对申请进行审核，确保款项的合理性和准确性。
3. 审核通过后，甲方应在约定的时间内完成付款，并将付款凭证及时通知乙方。
4. 若甲方未在约定时间内完成付款，应按照合同约定支付违约金。
四、违约责任
1. 若乙方提供的工程进度报告或证明材料不实，甲方有权拒绝支付相应款项，并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，除支付违约金外，还应承担由此给乙方造成的损失。
五、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，甲乙双方应本着诚信原则，通过友好协商解决。
3. 本制度如有更新，以最新版本为准。
工程款付款付款制度及流程
工程款付款付款制度及流程一、工程款支付制度1. 制度范围本制度适用于公司在进行工程建设过程中的款项支付管理，包括施工进度款、工程质保金、结算款等各类款项支付。
2. 制度目的（1）规范工程款支付的流程和程序，确保支付的及时、准确；（2）加强资金安全管理，杜绝各种形式的财务风险；（3）强化内部控制，防范各类不正当操作。
3. 制度内容（1）款项支付申请施工单位或供应商需经过评审、审批后，方可提出款项支付申请。
申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。
（2）款项支付审批公司财务部门对款项支付申请进行审核，确认支付金额是否准确、合规。
审批程序应包括财务主管审批、财务总监审核等。
（3）款项支付执行经过审批的款项支付申请，由公司财务部门进行支付操作。
同时需保留相关支付凭证和资料，确保账目清晰。
（4）款项支付监督公司财务部门对款项支付进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。
如有异常情况，应及时处理和报告上级主管部门。
4. 制度执行所有相关部门和人员必须按照制度规定执行，如有违反，将根据公司相关规定进行处理。
同时，公司应定期对工程款支付制度进行评估和调整，确保其适应公司工程建设的需求和实际情况。
二、工程款支付流程1. 申请阶段（1）施工单位或供应商按照合同约定，提出款项支付申请，申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。
（2）公司财务部门接收申请后，进行初步审核，确认申请材料是否齐全、准确。
2. 审批阶段（1）财务主管对申请进行审核，并与相关部门进行沟通确认。
（2）经过财务主管审批的申请，提交给财务总监进行最终审核。
（3）财务总监审核通过后，下发支付指令，通知财务部门进行支付操作。
3. 执行阶段（1）公司财务部门根据支付指令，进行款项支付操作，同时留存相关支付凭证和资料。
（2）施工单位或供应商收到支付款项后，应及时确认。
4. 监督阶段（1）公司财务部门对支付款项进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。
（2）如有异常情况或疑问，应主动向财务主管部门报告，及时解决。
支付管理制度13篇
支付管理制度13篇【第1篇】工程月进度款支付管理制度工程月进度款支付管理制度(试行)1.本制度为云鼎房地产开发有限公司云鼎云湖湾项目工程月进度款审核及工程款支付内部管理制度,适用于该项目的总包和业主直接付款的分包工程。
2.管理体系2.1工程进度款支付审核工作在公司总经理,总工领导下,工程部负责组织、财务部协作,监理公司,测量师行技术支持下按程序,分步骤有序进行。
2.2按照量价分离的原则,工程部重点负责工程质量、进度条件符合性审核和实际完成工程量审核,监理公司和测量师行分别独立进行工程计量和应付进度款计算,工程部综合各部门各单位工作意见,商工程部、财务部确定应付款金额。
与工程部沟通一致意见后报主管副总经理批准,工程部协调监理公司出具支付凭证,履行付款审批手续,经财务部核准后报总经理批准,拨付进度款。
3.工作程序3.1于每月25日,承包方、监理、测量师、业主工程师共同在现场确定当月各专业计量部位。
3.2承包方向监理报送当月完成工程量及工程款,监理审核后连同审核意见一并报业主工程部。
3.3工程部审核后填写“工程进度款付款审批单”连同监理审核意见转工程部阅。
3.4工程部结合测量师的独立计算结果对进度款进行审核,参照合同约定的付款比例确定当月应付工程款。
在“工程进度款付款审批单”上签署意见。
3.5财务部核对有关资料并给出审核意见。
3.6主管副总经理批示。
3.7公司总经理批准。
3.8总监理工程师签发支付凭证。
3.9财务部安排工程款拨付。
4各部门职责4.1工程部4.1.1跟踪检查现场进度,掌握质量、工期是否符合付款要求。
4.1.2确定每月计量截至部位及专业进度款支付范围。
4.1.3掌握暂扣款、罚款及追加付款尺度。
4.1.4负责工程进度款审批。
4.1.5上报资金计划。
4.2监理工程师4.2.1组织现场计量,审核月完成实际工程量4.2.2审核单价及付款比例,确定当月应付工程款。
4.2.3提供准确的计量清单及已完工程进度款。
付款流程管理制度
付款流程管理制度
付款流程管理制度是指企業在進行付款活動時所需要遵守的一系列管理規定和流程。
這一制度的目的是提高付款效率、保護企業財務安全、降低風險，並確保所有付款遵守相關法規和政策。
一、預付款管理
1. 當企業需要提前支付款項時，應先填寫預付款申請表，經相應部門核准後方可支付。
2. 預付款金額應根據實際需要合理安排，不得超過一定比例。
3. 預付款應與供應商確定的交貨時間相符，不得存在支付款項後供應商無法按時交貨的情況。
二、付款申請和審核程序
1. 申請人應填寫付款申請單，並提供相關憑證（合同、發票等）。
2. 付款申請單應經部門經理或財務主管審核，確保合法性、合規性和真實性。
3. 付款申請單簽核完成後，由財務部進行核對和支付，並記錄到財務系統中。
三、款項核對和支付
1. 財務部應核對付款申請單上的款項是否與合同或發票一致，並核查收款方的資格和真實性。
2. 如需支付大額款項，應進行二次核對和授權，確保財務安全。
3. 支付款項時，應使用安全的付款方式，如電子轉賬、支票或網上銀行等，並保護相應的付款密碼和證書。
四、付款記錄和彙總
1. 財務部應將所有付款記錄保存完整，包括付款申請單、合同、發票、付款證明等。
2. 每月應彙總付款記錄，製作付款報表，並提交給相關部門進行審查和核對。
3. 遇到異常或疑似風險的付款活動應立即報告管理層，並進行調查和處理。
以上是一個大致的付款流程管理制度，具體的管理細節還需要根據不同企業的實際情況來制定。
通過建立和執行付款流程管理制度，企業可以有效地控制財務風險，提高財務效率，確保企業的正常運營。
付款管理制度付款审批制度及流程
付款管理制度付款审批制度及流程付款管理制度是指企业为了规范和管理付款流程，确保付款按照合规规定进行的一套制度。
付款审批制度则是该制度中的一项重要内容，指明了付款的审批程序和责任分工。
下面将从制度的内容、流程和重点环节三个方面详细说明。
一、制度内容1.付款申请：明确付款申请的主体、方式和要求，应包括付款申请表格的格式和内容，以及相关支持材料的要求。
2.付款审批：明确付款审批的程序和责任分工，包括审批的级别、流程、审批人员的职责和权限等。
3.付款执行：明确付款的执行程序和要求，包括签署付款凭证、核对合同或发票等支持文件的真实性和准确性，确保付款金额和对象无误。
4.付款登记和归档：明确付款登记和归档的要求，包括付款登记表格的格式和内容，以及付款相关凭证的保存方式和期限。
二、流程付款审批制度的流程一般分为以下几个环节：1.提交付款申请：申请人填写付款申请表格并提交相关支持材料，包括合同、发票等。
2.部门审批：根据付款金额确定审批的级别和人员，由一级部门审批人员进行审批。
审批人员仔细核对申请材料，确保付款金额和对象的正确性。
3.财务审批：由财务人员对付款申请进行审批，主要责任是核对付款金额和对象是否与财务数据一致，审查合同是否合规。
4.最终审批：一般由公司高层进行最终审批，确保审批程序的完整性和透明度。
5.付款执行：财务人员根据最终审批结果进行付款，包括签署付款凭证、核对支持文件和填写付款登记表格等。
6.付款登记和归档：付款完成后，相关凭证和登记表格应按规定进行归档。
三、重点环节在付款管理和审批过程中，存在一些重点环节需要特别注意：1.风险评估：在付款审批前，应对付款对象进行风险评估，包括对供应商的合规性进行调查，确保与不良合作方进行交易的风险最小化。
2.内部审计：应定期进行内部审计，对付款管理制度是否严格执行进行检查和评估，发现问题及时纠正。
3.财务报告：定期对付款流程进行财务报告，对付款金额、比例等进行分析和评估，确保资金使用的合理性和效益。
项目工程付款制度
项目工程付款制度一、总则为规范项目工程付款管理，提高项目工程的质量和效率，特制定本付款制度。
二、适用范围本付款制度适用于公司内部所有项目工程付款管理。
三、付款程序1. 项目立项：项目工程立项后，应及时设立项目组，明确项目目标、任务和责任，确定项目工程的总体计划。
2. 项目建设：项目工程建设过程中，应根据项目计划，依法合规进行施工、采购、安装等工作。
3. 项目验收：项目工程建设完成后，应进行验收，确保工程质量符合要求。
4. 项目结算：项目验收合格后，按照合同约定，确定工程款金额，并编制结算报告。
5. 付款申请：项目结算报告经项目组审核确认后，提交财务部门进行付款审批。
6. 付款审批：财务部门对工程款支付申请进行审批，确保符合相关政策和规定。
7. 付款执行：经财务部门审批通过后，按照约定的支付方式和时间进行付款。
8. 付款登记：财务部门对付款情况进行登记和记录，建立完善的付款管理档案。
四、支付方式1. 按进度支付：根据工程进度，按照合同约定的进度进行分期支付。
2. 按里程碑支付：根据工程里程碑完成情况，按照约定支付里程碑款项。
3. 材料结算：根据实际用料情况，按照合同约定进行材料费结算。
4. 计量结算：根据工程工作量计量，按照合同约定进行工程款结算。
五、付款标准1. 工程款支付应按合同约定，严格按照施工完成情况和验收结果进行。
2. 工程款支付标准一般为实际工程所付账款的85%。
3. 工程款支付应符合相关政策和法规，确保支付的合理性和合规性。
六、风险控制1. 在付款过程中，要注意核实支付款项的真实性和合法性，避免出现风险。
2. 对于有争议的付款问题，应及时进行协商解决，确保项目工程的正常进行。
3. 建立完善的风险管控机制，确保付款过程的安全和有效性。
七、监督检查1. 对项目工程的付款过程进行监督检查，确保付款程序的合规性和准确性。
2. 对工程款的使用情况进行定期检查，及时纠正和处理不当行为。
3. 对涉及重大金额的付款事项进行专项审计，确保付款过程的透明和公正。
工程付款制度及流程
某某集团工程付款制度及流程第一条总则：为简化流程、提升效率、便于监督执行，经集团研究决定对涉及工程建设和付款（包括：工程扣款或增项、图纸发放、工程进度款拨付、变更签证和决算等）的部分制度流程进行如下修订完善，原制度及流程内容若与本制度有抵触或矛盾的均以本制度为准，要求各部门及子公司组织学习并严格执行。
第二条工程扣款或增项第一款不影响合同造价的扣款或增项（例如处罚或奖励、保修款项）：每月25日前由工程部直接报工作联系单（须阐明事实、依据和计算金额及项目经理、工程部经理、分管副总签字确认）至财务部，财务部编制专用台帐并与当月工程进度款拨付时同期扣、增。
第二款影响合同造价的扣款或增项1、是指A承包商不履行合同义务，为保证进度或质量，指派B承包商代为履行的情况。
2、工程部在确定A承包商不履行合同义务后，须将A承包商拒不履约的清晰明确的事实记录及范围以工作联系单形式书面报核算部，并与核算部共同商定选择有意向的B承包商，商选后核算部进行核算并与B承包商商洽，商定后核算部将A承包商不履约的事实记录及范围与B承包商商定的造价、计算书、确认意见等以书面形式报工程部和财务部，工程部接收后即通知B承包商进行施工，财务部对此款项的办理按照工程进度款拨付制度和流程执行。
第三条图纸审批与发放第一款分管工程副总负责组织图纸审批、发放，以及管理办法的实施；第二款分管副总指派专人对设计院发出的图纸进行分类、编号、登记，并在3个工作日内发放至相关部门并书面明确替代或作废的旧图号；第三款图纸审批和发放的流程按照原流程执行，具体发放数量按照实际情况执行；第四款为了使图纸收发工作准确无误，公司规定分管工程副总为图纸签发人（分管副总可委派工程部专人负责图纸发放工作的具体实施），各部门经理为图纸签收人（不允许替代，特殊情况临时指派的人员须及时将图纸签收情况汇报部门经理）；第五款公司图纸发放严格执行登记制度，各部门经理为图纸发放签收第一责任人；第六款各部门经理在接收图纸后，应及时组织人员对图纸套数、页数、种类，特别是在尺寸、功能、造价变更等方面进行学习和确认，如有疑问应在15个工作日内书面反馈给工程分管副总，工程分管副总须在7个工作日内进行书面答复，逾期责任由该部门承担；第七款各部门需建立图纸接收登记台账，并委派专人进行管理，对因变更而作废的图纸应及时撤出，并在废图上加以文字注明；第八款销售部门的销售合同贴图须经销售及工程分管副总最终签字确认；提供给核算部3套进行预测、实测面积的图纸须有工程和销售分管副总的会签。
施工企业付款管理制度
第一章总则第一条为加强施工企业的财务管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有施工项目，包括但不限于工程款、材料款、设备款、劳务费、保证金等款项的支付。
第三条付款管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：严格按照预算执行，确保资金使用合理、合规。
2. 审批权限原则：明确各级审批权限，确保付款决策的科学性和合理性。
3. 诚信原则：维护企业信誉，确保付款行为的真实性、合法性。
4. 及时原则：确保款项支付及时，维护各方合法权益。
第二章付款流程第四条付款申请1. 付款申请应由项目相关负责人或部门负责人提出，填写《付款申请单》，详细列明付款原因、金额、支付方式等信息。
2. 付款申请单应附上相关合同、发票、验收报告等证明材料。
第五条付款审批1. 付款申请单经项目负责人或部门负责人审核后，报送财务部门。
2. 财务部门对付款申请进行审核，包括合同履行情况、资金预算、发票真实性等。
3. 财务部门将审核意见报送公司总经理或其授权的负责人审批。
第六条付款执行1. 经批准的付款申请，财务部门按照审批意见办理付款手续。
2. 付款方式可根据合同约定或实际情况选择银行转账、支票、现金等。
3. 付款执行过程中，财务部门应做好付款记录，确保款项支付到位。
第七条付款监督1. 项目负责人、财务部门、审计部门应定期对付款情况进行监督检查。
2. 监督检查内容包括付款程序、合同履行、发票真实性、资金使用情况等。
3. 发现问题，应及时纠正，并追究相关责任。
第三章付款条件第八条付款条件应满足以下要求：1. 合同履行：合同约定或变更已全部履行，或达到合同约定的付款条件。
2. 发票齐全：发票内容完整、真实，符合国家税务规定。
3. 验收合格：项目或材料、设备已验收合格，并经相关部门签字确认。
4. 资金预算：符合公司资金预算要求，确保资金使用合理。
财务付款管理制度
财务付款管理制度一、目的二、适用范围本制度适用于所有组织内部的财务付款活动，包括但不限于采购付款、费用报销、奖金发放等。
三、基本原则1.合规性：财务付款必须符合国家法律法规、组织内部制度的规定，确保资金的合法使用。
2.真实性：财务付款必须以真实、准确的业务事项为依据，确保财务数据的真实性。
3.保密性：财务付款涉及的信息必须保持机密，防止泄露。
4.有效性：财务付款必须经过审批程序，确保支付款项的合理性和有效性。
四、付款程序1.申请：财务付款必须由相关部门提交申请，并提供相应的付款依据和证明材料。
3.批准：财务主管或相关授权人员对付款申请进行批准，确保付款的合法性和准确性。
4.支付：财务部门通过合法的支付渠道进行付款，如银行转账、支票等，并及时记录付款凭证和流水账。
五、付款控制1.预算控制：财务付款必须严格按照预算规定进行，确保资金使用的合理性和有效性。
2.权限控制：财务部门必须建立明确的付款权限制度，确保付款的合法性和准确性。
3.支出凭证控制：财务部门必须建立健全的凭证管理制度，对所有付款凭证进行记录和存档，在必要时提供相关证明材料。
4.差旅费用控制：财务部门必须对差旅费用进行严格控制，要求员工提供相关报销单据和差旅计划，核对差旅费用的合理性和真实性。
5.合同管理：财务部门必须建立合同管理制度，对签订的合同进行备案和跟踪，并确保付款与合同的一致性。
六、制度宣导七、监督与追责1.责任追究：对于违反财务付款管理制度的人员，将依照组织制度进行相应的纪律处分。
2.内部审计：财务部门必须定期进行内部审计，对财务付款活动进行抽查，发现问题及时进行整改。
3.外部审计：组织应委托专业机构进行定期的外部审计，对财务付款活动进行独立的审计，确保财务活动的合规性和准确性。
八、制度修订针对财务付款管理制度的改进和完善，必须建立修订机制，及时反映组织的业务变化和需求。
修订后的制度应进行宣传和培训，确保员工了解并执行修订后的制度。
公司工程款支付管理制度
公司工程款支付管理制度为确保公司工程项目的顺利实施和资金的合理使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本工程款支付管理制度。
一、基本原则1. 公正性原则：确保每一笔工程款项的支付都公开透明，避免任何形式的偏袒或不公。
2. 合规性原则：所有支付行为必须符合国家法律法规及合同约定，确保合法性。
3. 效率性原则：简化支付流程，提高工作效率，确保资金及时到位。
4. 安全性原则：采取有效措施，防止资金流失，确保资金安全。
二、支付条件1. 合同条件：工程款支付应基于双方签订的有效合同，并严格按照合同约定执行。
2. 进度条件：根据工程进度和完成情况，按照合同约定的比例进行支付。
3. 质量条件：工程质量必须达到合同约定的标准，方可进行款项支付。
4. 验收条件：工程经过验收合格后，方可支付相应的款项。
三、支付流程1. 申请：施工单位根据工程进度向公司提交付款申请，并提供相应的证明材料。
2. 审核：公司项目管理部负责对提交的付款申请进行审核，确保其符合合同和制度要求。
3. 批准：经审核无误后，由公司财务部门根据授权进行批准。
4. 支付：财务部门在批准后的规定时间内完成款项的支付工作。
四、支付方式1. 银行转账：通过银行转账方式支付工程款项，确保资金流向清晰可追溯。
2. 支票支付：在特殊情况下，可采用支票支付方式，但需严格控制并做好记录。
五、监督与考核1. 定期审计：公司应定期对工程款支付情况进行审计，确保制度的执行和资金的安全。
2. 责任追究：对于违反支付管理制度的行为，应明确责任人并依法追究责任。
3. 绩效考核：将工程款支付管理纳入相关部门和个人的绩效考核体系，激励规范操作。
六、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
总结：。
付款流程管理制度范文
付款流程管理制度范文付款流程管理制度一、前言在一个企业的日常经营中，付款流程是一个非常重要的环节。
良好的付款流程管理制度不仅能保证企业的资金安全，还能提高工作效率，降低错误发生率。
因此，建立一套科学合理的付款流程管理制度对企业来说至关重要。
二、付款流程管理制度的制定目的1. 确保付款按照合同或协议的要求进行，保证企业的合法权益不受侵害。
2. 提高工作效率，缩短付款周期，确保供应商及时收到款项。
3. 降低错误发生率，减少漏扣费用和过高支付等问题的发生。
4. 保证企业的资金安全，避免资金被挪用或滥用。
三、付款流程管理制度的基本流程1. 付款申请（1）付款人员根据合同或协议的要求，填写付款申请单。
（2）付款申请单必须标明付款的理由、金额、收款方以及相关支持文件的情况，并加盖相关部门或项目负责人的章。
2. 申请审批（1）付款申请提交财务部门审批。
财务部门要认真审核付款申请单中的所有内容，并核对相关支持文件的真实性和完整性。
（2）财务部门审核通过后，将付款申请单交给负责人审批。
负责人要根据合同或协议的要求，对付款申请单进行审批。
审批结果应在指定时间内给予通知。
3. 付款准备（1）财务部门按照审批结果准备付款。
（2）财务部门核对收款方的开户行、账号等信息，并将付款准备表填写完整。
（3）财务部门将付款准备表和相关支持文件交给支付人员。
4. 付款执行（1）支付人员根据付款准备表进行付款操作。
（2）支付人员必须核对收款方的开户行、账号等信息，并确保付款操作的准确性。
（3）付款完成后，支付人员将付款准备表和相关支持文件交给财务部门。
5. 付款确认（1）财务部门核对付款准备表和相关支持文件的完整性，并核实付款是否按要求进行。
（2）财务部门将付款准备表和相关支持文件归入付款档案，并妥善保管。
四、付款流程管理制度的注意事项1. 所有付款申请单、付款准备表以及相关支持文件必须按照规定的格式填写完整，并加盖相关部门或项目负责人的章。
采购工程付款管理制度
采购工程付款管理制度一个优秀的工程采购付款管理制度应当明确定义支付流程。
该流程从申请支付开始，经过审核、核算、批准，最终到资金划拨，每一环节都需明确责任人和时间节点。
例如，采购部门提交支付申请后，财务部门应在规定时间内完成初步审核，并及时反馈审核结果。
通过这样的流程设计，不仅可以确保每笔款项的合法性和合理性，还能有效防止因拖延支付引发的供应商不满和项目延误。
为了加强资金使用的透明度和监督力度，付款管理制度中还应包含详细的记录和报告机制。
所有支付活动必须留存完整的凭证和记录，包括但不限于合同文本、发票、验收报告等。
同时，定期生成的财务报告应能清晰反映各项支付的状态和趋势，便于管理层进行决策支持和风险评估。
为避免资金滥用和贪污腐败现象的发生，工程采购付款管理制度还需设立严格的审批权限和双人核查机制。
具体来说，对于超出一定金额的支付请求，需要由不同级别的管理人员共同审批，且每一步操作都应有相应的复核人员进行验证。
这种分权制衡的方法可以有效提升内部控制水平，保障公司利益不受侵害。
考虑到工程项目的特殊性，付款管理制度还应当对紧急情况做出预案。
比如，在遇到突发事件需要紧急支付时，应有快速响应机制允许特定人员在确保合规的前提下先行支付，以保障项目的连续性和安全性。
随着信息技术的发展，数字化管理已成为提高管理效率的重要手段。
因此，工程采购付款管理制度也应结合现代信息技术，如采用电子签名、在线审批等方式，简化流程，减少纸质文档的使用，同时利用大数据分析等技术手段优化预算编制和资金分配策略。
一个科学、合理的工程采购付款管理制度是确保项目健康运行、防范财务风险的重要保障。
通过上述措施的实施，不仅能提高工作效率，更能体现企业的管理水平和专业精神，为合作伙伴和投资者树立良好的企业形象。
工程验收付款制度
工程验收付款制度一、目的和原则为保障工程质量，维护甲乙双方的合法权益，依据相关法规制定本工程验收付款制度。
本制度以公正客观为原则，旨在通过明确的条款规定，确保工程进度与质量得到有效监控，同时保证甲方得到符合预期的工程成果。
二、工程进度及付款比例1. 预付款：乙方开工前，甲方须支付总合同金额的10%作为预付款。
2. 阶段付款：根据工程进度，分以下四个阶段支付：- 地基完成验收合格后，支付合同总额的20%；- 主体结构封顶后，支付合同总额的30%；- 室内装修完成后，支付合同总额的20%；- 竣工验收合格后，支付剩余的20%。
三、验收标准和程序1. 各阶段的验收标准应遵循国家及行业相关规定，由具备资质的第三方机构进行。
2. 乙方在每个阶段完成后，应通知甲方及第三方机构共同参与验收。
3. 验收过程中发现的问题，乙方应在约定时间内无偿修复直至达标。
四、付款条件和流程1. 每次付款需在对应的工程阶段验收合格后进行。
2. 甲方在收到乙方的付款申请及相关验收合格证明文件后，于十个工作日内完成付款。
3. 付款方式：通过银行转账至乙方指定账户。
五、违约责任1. 若甲方延迟支付款项，应按未付金额的千分之五每日计算滞纳金。
2. 若乙方工程质量未达到验收标准，除负责修复外，还应赔偿因此给甲方造成的损失。
六、其他事项1. 本制度自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜，双方协商解决，或依法申请仲裁、诉讼。
七、结语本工程验收付款制度的制定基于对工程质量与合同执行的高度重视，意在实现项目管理的规范化、标准化，确保每一环节都能经得起检验。
双方应本着诚信合作的原则，共同遵守本制度，以期工程顺利完成，共创双赢。
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工程付款管理制度
1.目的
1.1确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为。
1.2杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本。
1.3确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。
2.适用范围
2.1工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付。
2.2材料、设备款的审批、支付。
3.付款原则
3.1工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。
3.2工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定。
3.3对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批
程序审批。
3.4工程竣工后进行结算时，必须严格按照合需同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计
报告进行结算付款。
4.职责
4.1工程进度及支付申请：
4.1.1各承包单位在开工前向公司提交工程总进度计划，每月 25 日前上报当月工程进度月报
表，同时上报下月进度计划。
月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，则不予以支付当月进度款。
4.1.2工程总进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、总经理、财
务部、公司档案室各存一份。
4.1.3 根据合同需要付款时,由供方单位主动填报《工程款拨付申请表》,监理工程师根据项目
进度、质量状况及合同履行情况，对《工程款拨付申请表》进行审核，审核意见必须注明根据合同具体条款、实际进度、支付何种款项等；
4.2工程部主管工程师负责复核《工程款拨付申请表》并签署意见，根据合同历史付款额度、
项目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣款签署意见；
4.3财务部根据工程付款台账和工程合同台账，复审并签署意见，确保严格按合同及时付
款，如能不能及时付款，应及时与总经理沟通，总经理和工程部做好承建单位的解释沟通
工作。
4.4总经理根据已完成工程量及合同履约情况重点复核并签署意见，确保付款额度的准确性,对
付款进行把关，负责复核《工程款拨付申请表》并签署意见,
4.5 董事长确定最终付款额度和付款进度。
5.0 付款申请程序
5.1 付款申报审核程序
5.1.1申请单位在当月20日前将已完工程费用预算书并附详细计算式、《工程款拨付申请表》、
项目负责人签字、单位盖章后呈报至监理单位。
5.1.2监理单位对施工单位申报的《工程款拨付申请表》进行审核，并经专业监理工程师和总
监签字、加盖监理单位公章后报工程部。
5.1.3工程部在收到监理单位交来的资料后，在二日内对已完成的工程量进行审核。
对施工质
量、进度及其他与合同约定不符情况及扣除的相应款项在《工程款拨付申请表》中予以明确，不计入工程进度款（如施工单位本次用水、用电、罚款单等）支付范围，经现场工程师和工程部总监签字认可后连同施工单位所报资料送财务部。
工程部派专人负责工程付款申请审批跟综和对相关资料的报送，非特殊情况每月月底统一报送一次。
5.1.4财务部在收到工程部交来的资料后，在二日之内对当月工程款支付金额核算完毕。
5.1.5总经理根据监理、工程部、财务部三方意见汇总出具付款意见。
5.1.6董事长对付款额度及付款计划进行最终审批。
5.3拨付阶段
5.3.1财务部根据付款申请表编制《工程款拨付进度报表》报总经理审批；
5.3.2每月《工程款拨付进度报表》由财务部月底进行统计，次月初报监理公司、工程部、总
经理等部门备案；
5.3.3对应付款尽量安排在付款宽限免责期内付款，减少公司违约行为。
5.4文件归档
5.4.1财务部将审批完后的《工程款拨付申请表》相关联交监理公司、工程部、公司档案管理
处存档；
5.4.2财务部每月《工程款拨付进度报表》在月底30日前完成，交监理公司、工程部、总经理
备案，工程部和总经理核对无误后，据此作为次月付款审批的依据之一；
6. 施工单位用水、用电费用支出的审批流程
6.1工程部由专门的经办人首先对水电费发生的金额进行核实；
6.2根据核实后的水电费用由经办人填制水电费用分摊表，根据各施工单位实际使用的水电费用进行分摊，并由水电费使用单位负责人或授权人（下同）签字确认，待工程结算时从工程款中扣回。
水电费使用单位的负责人或者授权认可人需经使用单位书面确定。
6.3工程部经办人根据核实的水电金额填写《请款单》，在请款单后附水电费用的使用单位负责人签字确认的费用分摊表；
6.4经办人将请款单按照公司费用的报账程序签字请款；
6.5经办人将办理好签字审核手续的请款单交公司财务部，财务部根据请款单支付费用；
6.6财务部将付款凭证交工程部的经办人到水电部门开具费用发票，交财务部归账；
6.7财务部在进行账务处理时应根据工程部提供的水电费用分摊表将由公司代垫的水电费登录台账备查，在工程项目结算时和工程部核对后在工程款项中扣回。
工程款支付与管理控制流程
工程拨款申请表年月日
精心打造
工程款支付进度报表付款日期：年月
单位：万元
序号合同
编号
施工单位、项目名称
累计付
款额
本月应付
款金额
本月实际付
款金额
累计欠款额.。