万科成本管理信息月报(内含8个表格)

万科表格全部

工程业务联系单记录编号：本通知一式三份，甲方、监理、施工（施工）单位各一份。

返回工程业务指令单记录编号：本通知一式三份，甲方、监理、施工（供货）单位各一份。

设计通知单2本通知如涉及合同外费用变化，须在完成变更后15个自然日内申报签证；3本通知一式三份，甲方、监理、施工（供货）单位各一份。

工程扣款通知单记录编号：对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。

本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。

工程违约索赔通知单记录编号：本通知一式三份，甲方、监理、施工(供货)单位各一份。

工程奖励通知单记录编号：合同名称：合同编号：项目期工程日期：年月日对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。

本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。

甲供材料供货传真件紧急请回复请审阅请传阅请批示若传真件缺页或有其它不清楚之处，敬请电话联系。

（If there are any problems with this transmission please inform the sender by tel.）正文（Message）:致：（供应商）请贵司按照下面表格工程量及供货时间提供货物：收货地点：收货单位：施工方合同编号：收货人：收货人电话：材料员：专业工程师：项目经理：时间：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目部工程委托书2、本委托编号由成本部完成，委托后成本、项目、财务及总办各保留一份。

合同条件约谈记录编号：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。

在建工程建设监理管理质量评分检查表记录编号：『合同号』－月度检查－流水号工程项目名称：监理单位：检查日期：年月日在建工程施工单位管理质量月度评分检查表记录编号：『合同号』－月度检查－流水号项目名称：总包单位：检查日期：年月日- -.工程建设监理月报第期（年月）项目名称：监理单位：总监理工程师：填表日期：年月日- - 总结一、工程简报二、工程进展报表三、隐蔽工程报表四、主要施工机械进出场五、进度款支付六、工程材料、构配件、设备进场七、工程材料、构配件送检/检验结果八、往来文件（收文）八、往来文件（收文）九、承包商提出的问题项目监理部安全监理月报表- -.- - 总结安全隐患整改通知单暂时停止施工通知书旁站监理记录表工程名称：GD2202019□□□工程月报表致：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目管理部项目名称：承包商：日期：2003年11月10 日至2003年11月17日第3月12341、承包商需提前准备周报表，并于每月30日之前报送监理公司、监理公司需审核，审核后报送给业主工程师备案；工程周报表致：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目管理部项目名称：承包商：日期：2003年11月10 日至2003年11月17日第23周56782、承包商需提前准备周报表，并于周会议前一天下午3:30之前报送监理公司、监理公司需审核，审核后报送给业主工程师备案；返回目录通用施工样板确认表过验收后方可大面积施工防水施工样板确认表组织样板验收前需提前一天进行蓄水，防水样板验收需通知总包参加，只有通过样板验收后方可大面积展开施工精装修施工样板确认表精装修施工样板由监理组织验收，以一套户型为单位。

项目成本管理月报》模板

0
0
0
本月－目标 (万元)
0 0 0
成本变动情况
(本月－目标)/ 本月－上月(万 (本月－上月)/
目标（%）
元)
上月（%）
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
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0
#DIV/0!
成本优化目标计划优化数量计划优化金额完成优化数量完成优化金额
金额(万元)
(项)
(万元)
合计六、现场签证管理
项目名称
XX项目一期 XX项目二期
合计
年月项目成本管理月报(XX项目)
占地面积 (m2)
可租售面积 (m2)
0
目标成本
上月动态成本
本月动态成本
总成本(万元)
可售(租)单方成本(元/m2)
总成本(万元)
可售(租)单方成本(元/m2)
总成本(万元)
可售(租)单方成本(元/m2)
项目分期状态
工程招标
0
0
0
0
0
0
变更数量 (项)
估算金额 (万元)
费用审定数量 (项)
审定金额 (万元)
0
签证数算金额 (万元)
费用审定数量 (项)
审定金额 (万元)
0
0
0
0
工程类合同及预结算管理
设计变更管理
现场签证管理
其他
一、动态成本
项目名称
XX项目一期 XX项目二期
合计二、成本优化
项目名称
XX项目一期 XX项目二期
合计三、工程招标
项目名称
本月完成 XX项目一期 XX项目二期下月计划 XX项目一期 XX项目二期四、工程类合同及预结算管理

万科广场物业管理成本数据库

(一)管理处综合费用
1、人员费用 1)薪酬、餐补及工资附加费 2)体检暂住证及用工管理费 3)社会保险 4)员工培训、考察 5)服装及其他 2、行政费用 1) 办公费 2) 差旅交通及车辆费 3) 交际应酬费 4) 通讯费及网络费 5) 水电暖气费 6）咨询及律师费 3、财产费用 1)折旧及减值准备 2)养护、维修费用 3)长期待摊费用 5)其他 4、公共责任险 5、员工活动费用 8、居委会费用 9、社区集体活动费 10、其它（上缴佣金）
(五）维修费用
1、公共维修人员费用 1)薪酬、餐补及工资附加费 2)体检暂住证及用工管理费 3)社会保险 4)员工培训、考察 5)服装及其他 2、行政及物料消耗费 1)设备工器用具费 2)公共部位维修养护物耗 3)其它 3、财产费用
（六）公共设备运行费及养护费
1、电梯 1)电费 2)维修、年检、保险费 3)电梯维护分包费 4)其他 2、空调、通风设备 1)电费 2)维修费用 3)外包费用 4)其他 5、上下水泵 1)电费 2)维修费用 3)外包费用 4)其他 6、消防设施 1)水费 2)年检费 3)维修费用 4)外包费用 5)其他 7、公共照明（楼道、道路、广场） 1)电费 2)其他 8、屋面、墙体等公共、共用部位 1)维修费用 2)其他 9、差价损失(量差) 1)冷水 2)热水 3)电费 4)暖气 10、其他 1)总供配电系统 2)照明系统 3)给排水系统 4)弱电系统 5)供暖系统 6)其他
后勤保障工具食堂用
0
0
财产费用
同上
0
0 同上
同上
同上
同上
同上
同上
0
0 同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上

《项目运营管理表单__月报》万科房地产

× 1×、
项目
成本科目名称
一土地征用及拆迁补偿费二前期工程费 1 规划设计及勘察费 2 可行性研究费 3 监理及审价费 4 三通一平 5 测绘费 6 检测及试桩、桩测试费 7 招标管理费 8 人防费 9 大市政配套费 10 配套方案征询费 11 质检费及交房前各项验收费 12 规划请照费 13 其他三基础设施费 1 供水 2 供电 3 供煤气 4 通讯（电话配套费） 5 环保设施（污水处理工程） 6 环卫设施 7 景观绿化工程费 8 车库（独立） 9 道路（总体工程） 10 小区雨污水工程 11 其他
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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-
-
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-
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-
0.0%
-
-
0.0%
× 1×、
项目
成本科目名称
7月
计划支出实际支出
完成计划％
完成工程量
当年累计
计划支出实际支出
完成计划％
完成工程量
项目全程累计
计划支出实际支出
完成计划％
单位：万元
完成计划％
0.0%

0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

成本月报

268555.61
总包类工程指令额度
431444.39
累计金额剩余额度
61.63%
0.46元/m2 4.39元/m2
假日风景-非总包类工程指令
1、全年发生工程指令单数： 2、全年累计工程指令金额（元）： 3、剩余工程指令额度（元）： 4、2013年签证额度（万元）： 5、总金额占全年百分比（%）： 6、影响单方成本：A5、A6: A4、A9: A7、A8: 52单 1096223.55元 503776.45元 160 万元非总包类工程指令额度
设计变更单数月动态
• 累计发生2单，总金额 742527.36元。
重大业务审批
无效成本
• 累计发生8单，总金额 275073.61元。
后补设计变更 • 累计发生2单，总金额88543元。
未发起 K2流程 • 累计发生约20单.
3/7
假日风景-总包类工程指令
1、全年发生工程指令单数： 2、全年累计工程指令金额（元）： 3、剩余工程指令额度（元）： 4、2013年签证额度（万元）： 5、总金额占全年百分比（%）： 6、影响单方成本：A5、A6: A4、A9: 21单 431444.39元 268555.61元 70万元
13年度成本回顾
成本组 2013年12月30日
1/7
2/7
设计部
13年设计变更累计发生121单，总金额1618226.99元。
假日风景项目：累计发生46单，总金额142802.67元，影响单方0.55元/m2. 假日润园项目：累计发生18单，总金额-1050081.38元，影响单方-6.95元/m2. 海云台项目：累计发生37单，总金额2049442.61元，影响单方10.21元/m2. 御龙山项目：累计发生4单，总金额126024.50元，影响单方0.4元/m2. 万科城项目：累计发生16单，总金额350038.60元，影响单方0.57元/m2.

成本管控中心月度报表模板

项目公司
设计变更
份数
金额
现场需求
份数
金额
年度签证原因分析（万元）
营销需要
份数
金额
招商原因
份数
金额
其他
份数
金额
合计
年度签证变更原因中，由于 ** 原因造成的签证增加的金额所占比例最大，占总金额比例的 ** %。
16
目录
3、合同结算分析
1. 当月合同金额 2. 当月实际结算金额 3. 累计合同金额 4. 累计结算金额
2
目录
CONTENTS
1 动态成本变动分析 2 签证变更分析 3 合同结算分析 4 成本优化及案例分析 5 成本月度工作总结及计划 6 关于项目需要协助及管理建议回复
3
目录
1、动态成本变动分析
1. 本月成本与目标成本分析 2. 本月成本与年初成本分析 3. 本月成本与上月成本分析
4
动态成本变动分析（实际成本）
23
5、成本月度工作总结及计划
24
月度工作总结及计划
序号
上月完成情况Βιβλιοθήκη 重要工作项完成情况或延误原因
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上月共计立项： ** 个；完成 ** 个；完成率 ** %
本月计划重要工作项
备注
25
6、关于项目需要协助及管理建议回复
26
关于项目需要协助及管理建议回复
一、需要复审预结算一览表
签证考核表
其中（万元）漏项签证金额
参与考核金额正常考核签证金额（万元）
考核标准金额（万元）
参与考核金额-考核标准金额（万元）
合计
本子公司共计发生金额： ** 万元；其中季度考核金额： ** 万元；季度考核单方： ** 元/m2

万科---月工作计划暨绩效表参考模版-工程管理中心

月工作计划暨绩效考核表
填表日期：
分值 10 10 10 10 20 实际完成情况
被考核人：李建敏计划完成时间考核评分标准
2月29日 2月29日 2月29日 2月29日 2月29日 2月29日 2月29日
工作不认真，不积极，缺乏责任心扣，每推迟一天扣1分。未能按要求时间生产完成，每推迟一天扣一分。未能按要求时间完成工作，每推迟一天扣1分。未能及时沟通施工单位，造成开工延误每推迟一天扣1分。未能及时配合施工单位造成延误每推迟一天扣一分。未能及时指出工程质量为题造成延误每推迟一天扣一分。工作不积极，没有积极进行协调扣1分
3 3
2 2
通用指标 10分
团结协作沟通协调学习能力
不及时更新知识，无故不参加相关培训的扣2分
评语：
分பைடு நூலகம் 自评分签字自评人
审核分审核人
评定分评定人
注：1、员工的审核为部门经理或分管领导，上级评定为各中心副总经理；部门经理级的审核为各中心副总经理，上级评定为总经理,核心人员最终由总公司核定。 2、各项指标必须量化，本表供参考，每月各部门需根据工作的变化适时调整“工作指标”和“考核评分标准”，量化原则不变。 3、考核评分标准：a、（实际完成量/计划完成量）×该项分值【适合于能较准确算出完成百分比的工作项】；b、不符合前述考评标准的按该项分值的 10%依次累扣【适合于其他的工作项】。所有考核评分标准全部用这两种方式。
2
指标类别部门：工程管理中心工作计划任务工作指标
日常工作日常工作日常工作进度控制对现场电表箱进行不定期巡视检查以防被盗。检查三品剩余配电箱的生产情况。对F.E.P组团电表进行抄表，编号对施工单位安装队伍开工时间进行要求落实。对能开工的安装队伍给与及时的现场配合。对施工单位安装工程质量进行控制。现场用电的协调与配合。

万科4月管理月报万科房地产

青岛万科银盛泰房地产有限公司管理月报第一部分公司信息一、公司重要事项二、管理举措三、财务部分四、成本部分第二部分项目摘要一、基本信息二、计划执行第三部分营销月报一、销售情况分析二、客户分析客户到访统计三、项目市场环境条件总结主要竞品影响分析第四部分项目月报一、进度管理二、质量管理三、现场管理四、项目动态审核人孔繁笈设计编制人王媛媛叶士贤工程编制人雷淑厂于黎明营销编制人杨柳报送日期 2006-4-5总办编制人李佳第一部分公司信息一、公司重要事项青岛公司魅力之城项目一期取得《建筑工程施工许可证》：2007年3月2日，青岛公司魅力之城项目一期取得《建筑工程施工许可证》，编号：青城建施字370214************。

青岛公司IP 电话开通：2007年3月12日上午九时，青岛公司Avaya - IP 电话正式开通使用，与集团、区域及各公司之间的沟通将更加紧密、快捷。

青岛公司魅力之城项目临时接待中心开放快报: 经过一段漫长时间的等待，魅力之城临时接待中心于3月18日提前对外开放，现场气氛火爆热烈，气势壮观的多面落地大旗、美丽的木花箱及充满复古风格的花车深深吸引了广大客户，前来参观问询的客户络绎不绝。

青岛公司接待城阳区区长王鲁明一行参观魅力之城临时接待中心和工地现场：2007年3月20日上午，城阳区区长王鲁明、副区长姜军建、城阳区城建规划局局长苟团年一行20人参观了魅力之城临时接待中心和工地现场。

青岛公司魅力之城“和你在一起”客户沟通日活动:为了让客户对魅力之城项目和万科生活有更切身的体会，魅力之城在临时接待中心开放一周后，于2007年3月24日组织了“和你在一起”客户沟通日活动，活动对象是一直以来对魅力之城表示关注的客户，活动当天，很多客户与家人朋友早早的来到现场，向销售人员详细的询问各类信息，现场的工作人员耐心细致的解答客户各类疑问，并通过细节人性的服务让客户体会到了不一样的万科生活。

万科目标成本测算表

3
幼儿园建设及引入
4 学校建设及引入
高层住宅 * * *
万科XXX项目分产品类型成本汇
可售面积单位成本
公寓
会所
车位
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5 球场
6 市政设施用房
7 物业管理用房
8 架空层
9 人防地下室
10 专用临时停车位
11
公交站场建设及引红入线内外共享景
12 观
13 车库公共面积
14 其他
八开发间接费
直接归属
直接归属
占地面积占地面积占地面积占地面积占地面积
占地面积占地面积占地面积占地面积占地面积占地面积
建筑面积建筑面积建筑面积建筑面积
建筑面积建筑面积建筑面积建筑面积建筑面积建筑面积建筑面积建筑面积建筑面积建筑面积
建筑面积建筑面积建筑面积建筑面积建筑面积
1 室内水暖气电 2 设备及安装费 3 弱电系统五社区管网工程费
1 室外给排水系统 2 室外采暖系统 3 室外燃气系统 4 室外高低压线路
5 室外智能化系统六园林环境费
1 绿化建设费 2 建筑小品 3 道路广场建造费 4 围墙建造费 5 室外照明
6 室外零星工程七配套设施费
1 游泳池
2 会所
1 工程管理费
2 资本化利息
3 营销设施建造费
4 物业完善费
5 风险费
开发成本
九期间费用
1 管理费用
2 销售费用
3 财务费用
项目总投资
XX项目分产品类型成本汇总表
总成本（万元）
平均

万科公司月度资金收支计划表

制表:
每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。
月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额
纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码63574801-8031
2.10绿化设计费
2.11地上附着物拆除费
2.12渣土垃圾外运费
2.13城市建设工程许可正执照费
2.14竣工图纸编制费
2.15建设工程招投标管理费用
2.16施工图设计审查费
2.17土地评估费
2.18其他费用
三.房屋建筑安装工程
3.1挖方降水护坡
3.2地基处理
3.3建筑工程
3.4装修工程
3.4.1外墙装修工程
6.2办公费
6.3差旅交通费
6.4业务招待费
6.5董事会费
6.6审计费、律师费
6.7其他费用
小计
七.销售费用
7.1代理费
7.2广告费
7.3宣传费
7.4售楼处建设费
7.5售楼处运营费
7.6印花税
小计
备.财务费用
8.1贷款利息注
注.销售税金及附加
:总计
十1.ห้องสมุดไป่ตู้末货币资金余额
、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10审之前报送上月实际执行数。
附表1：
CW-BD-001
表格编号：MHKG-
）公司
年月度资金收支计划表
序号
项目
货币资金余额
计划到帐额
备注
现金
按揭
1
月初货币资金余额
2
销售收入
3
银行贷款收入
4
投资收益
5
代收代缴客户费用
6
股东增资

万科集团-成本测算表_pj--管理流程

合计联排别墅多层商业平均联排别墅多层商业建筑面积#REF!#REF!#REF!#REF!****可售面积#REF!#REF!#REF!#REF!****一土地获得价款#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!1政府地价及相关费用#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!2合作款项0.000.000.000.00#REF!#REF!#REF!#REF!3红线外市政设施0.000.000.000.00#REF!#REF!#REF!#REF!4拆迁补偿费0.000.000.000.00#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!二开发前期准备费#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!1勘察设计费#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!2报批报建增容费#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!3三通一平费#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!4临时设施费#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!三主体建筑工程费#REF!10505428.54#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!1基础工程#REF!737766.33#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!2结构及粗装修工程#REF!6394699.75#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!3门窗工程#REF!964845.67#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!4公共部位装修#REF!1804850.85#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!5室内装修#REF!603265.95#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!10505428.54#REF!#REF!四主体安装工程费#REF!825206.20#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!1室内水暖气电管线设#REF!713026.10#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!2室内设备及安装费0.000.000.000.00#REF!#REF!#REF!#REF!3室内智能化系统费#REF!112180.10#REF!0.00#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!825206.20#REF!#REF!五社区管网工程费#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!1室外给排水系统#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!2室外采暖系统0.000.000.000.00#REF!#REF!#REF!#REF!成本测算表记录编号：深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.编号：VKSZ/QR/PR028版号：A/0生效日期：2002年8月26日合计合计合计合计成本估算汇总表序号成本项目总成本（元）可售面积单位成本#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!word 版文件由地产交流群网友提供,群号127644268合计联排别墅多层商业平均联排别墅多层商业序号成本项目总成本（元）可售面积单位成本#REF!#REF!#REF!#REF!项目总投资#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!合计。

万科集团信息上报总表(地产公司)(参考版)

集团信息上报总表(地产公司）
上报方式
时间要求
上报要求
投诉月报
上传集团内网“客户关系管理部”
各地产公司客户关系部提交
如需邮件上报则
主送：集团客户关系管理部
抄送：总裁办公室业务信息组
每月第3个工作日
法律信息月报
上传集团法务部“集团各地法律信息月报上传”栏目
各地产公司法务岗（暂无法务岗的由总办指定专人负责)提交
参见《VK-GC/Q-50 集团工程安全生产事故管理办法》
质量事故
邮件上报
各地产公司总经理办公室和工程管理部联名上报
主送:集团工程管理部、总裁办公室业务信息组
抄送：区域相关部门
事件发生1个工作日内
采购事故
邮件上报
各地产公司总经理办公室提交
主送：集团采购管理部、总裁办公室业务信息组
抄送:区域相关部门
事件发生1个工作日内
1、监理合同中止;
2、合同额200万以上的材料合同中止；
3、合同额300万以上的施工合同中止.
1、首先以电话形式告知总裁办公室周为，随后以短信形式上报.
2、24小时内邮件上报
各地产公司总经理办公室提交
主送:集团突发事件应急小组、总裁办公室业务信息组、集团总部相关部门
紧急法律事件快报
上传集团内网集团法务部“各地紧急法律事件快报上传”栏目并邮件上报
邮件上报
各地产公司工程管理部提交
主送：集团工程管理部、总裁办公室业务信息组
抄送：区域相关部门
项目拉闸后1个工作日;合闸后1个工作日
项目主动拉闸项目不用报送集团.
公司工程管理部（含）以上层级对项目的拉闸，各地产公司工程管理部（新成立公司由总办）上报集团。
组织结构调整发文、公司部门副经理以上人事变动

万科集团项目开发成本费用核算办法附开发成本科目编览表

万科集团项目开发成本、费用核算办法(附开发成本科目编号一览表)1、目的：加强成本管理，规范集团房地产开发企业成本核算，正确计算开发产品成本，便于成本资料的比较和分析。

2、范围：适用于集团内全资、控股及受托非控股经营的房地产开发企业。

3、职责：总部财务管理部负责本规范的推行、解释、修改并检查执行情况；集团内各房地产开发企业负责严格按照国家以及集团成本管理的要求，正确组织成本核算工作，建立成本核算责任制，完善成本核算基础工作，改进成本核算办法，合理确定成本计算对象，正确归集和分配开发成本及费用，及时、准确、完整地提供成本核算资料，并及时发现成本管理中存在的问题，不断寻求降低成本的途径，同时对在本规范实施过程中发生的问题及时向总部财务管理部反馈。

4. 方法和过程控制4.1 成本核算的基本程序成本核算的一般步骤依次如下：4.1.1 根据成本核算对象的确定原则和项目特点，确定成本核算对象。

4.1.2 设置有关成本核算会计科目，核算和归集开发成本及费用。

4.1.3 按受益原则和配比原则，确定应分摊成本费用在各成本核算对象之间的分配方法、标准。

4.1.4 将归集的开发成本费用按确定的方法、标准在各成本核算对象之间进行分配。

4.1.5 编制项目开发成本计算表，计算各成本核算对象的开发总成本。

4.1.6 正确划分已完工和在建开发产品之间的开发成本，分别结转完工开发产品成本。

4.1.7 正确划分可售面积、不可售面积(由主管部门划分提供)，根据有关规定分别计算可售面积、不可售面积应负担的成本，正确结转完工开发产品的销售成本。

4.1.8 编制成本报表，根据成本核算和管理要求，总括反映各成本核算对象的成本情况。

4.2 成本核算对象的确定4.2.1 成本核算对象的确定原则4.2.1.1 满足成本计算的需要；4.2.1.2 便于成本费用的归集；4.2.1.3 利于成本的及时结算；4.2.1.4 适应成本监控的要求。

4.2.2 成本核算对象的确定方法各公司可根据成本核算对象的确定原则，并结合项目实际情况，确定具体成本核算对象。

物业费测算——万科物业管理成本数据库

(二)保安费用
1、人员费用 1)薪酬、餐补及工资附加费 2)体检暂住证及用工管理费 3)社会保险 4)员工培训、考察 5)服装及其他 2、财产费用 1)固定资产折旧 2)固定资产维修 3)房屋租赁费 4)资产摊销费 4、物料消耗 1)保安物料及器材消耗 2)消防物料及器材消耗 3)其他 5、其他 1)外包费 2)其他
经理
0
0
主管
人
管理员
员
保安
配
保洁
置
维修
绿化
合计 ( 人)
指
人均管理面积(人/M2)
标
人均管理成本(元/M2)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
一、物业管理成本合计
0
0
(一)管理处综合费用
0
0
1、人员费用 1)薪酬、餐补及工资附加费 2)体检暂住证及用工管理费 3)社会保险
(三)保洁费用
1、人员费用 1)薪酬、餐补及工资附加费 2)体检暂住证及用工管理费 3)社会保险 4)员工培训、考察 5)服装及其他 2、财产费用 1)固定资产折旧 2)固定资产维修 3)房屋租赁费
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00Βιβλιοθήκη 0000
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4)资产摊销费 3、物料消耗 1)保洁工具消耗 2)保洁用具、材料消耗 3）保洁水费 4、生活垃圾处理费 5、其他 1)外包费 2)其他

成本测算表【万科八大类】

九期间费用 1 销售费用
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
媒介广告费营销活动费促销活动费宣传资料及礼品费现场销售器具费销售人工费看楼交通费销售代理费及佣金中介策划及咨询费
总产权登记费分户产权转移登记费 ◆ 房屋交易费 ◆ …… 财务费用－非资本化 2 支出 3 管理费用 ◆ 人工费用
期间费用
预算序号成本项目计价基础数量可售面积单价(元) 合价(万元) 单方期间费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 财务提供 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工程量及单价说明数量集团成本目标可售面积单价(元) 合价(万元) 单方期间费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nhomakorabea 0 0
◆ ◆ ◆
行政费用财产费用其他
说明：1、由于期间费用需要在整个项目中进行分摊，因此，此表中可售面积单方造价以项目总可售面积为基数。 2、项目总可售面积＝类型1可售＋类型2可售＋商业可售面积等

万科集团常用表格大全

工程业务联系单记录编号：本通知一式三份，甲方、监理、施工（施工）单位各一份。

工程业务指令单记录编号：本通知一式三份，甲方、监理、施工（供货）单位各一份。

设计通知单2本通知如涉及合同外费用变化，须在完成变更后15个自然日内申报签证；3本通知一式三份，甲方、监理、施工（供货）单位各一份。

工程扣款通知单记录编号：对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。

本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。

工程违约索赔通知单记录编号：本通知一式三份，甲方、监理、施工(供货)单位各一份。

工程奖励通知单记录编号：合同名称：合同编号：项目期工程日期：年月日对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。

本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。

紧急请回复请审阅请传阅请批示若传真件缺页或有其它不清楚之处，敬请电话联系。

（If there are any problems with this transmission please inform the sender by tel.）正文（Message）:致：（供应商）请贵司按照下面表格工程量及供货时间提供货物：收货地点：收货单位：施工方合同编号：收货人：收货人电话：材料员：专业工程师：项目经理：时间：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目部工程委托书2、本委托编号由成本部完成，委托后成本、项目、财务及总办各保留一份。

合同条件约谈记录编号：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。

在建工程建设监理管理质量评分检查表记录编号：『合同号』－月度检查－流水号工程项目名称：监理单位：检查日期：年月日检查人员：在建工程施工单位管理质量月度评分检查表记录编号：『合同号』－月度检查－流水号项目名称：总包单位：检查日期：年月日工程建设监理月报第期（年月）项目名称：监理单位：总监理工程师：填表日期：年月日16一、工程简报二、工程进展报表17三、隐蔽工程报表18四、主要施工机械进出场19五、进度款支付20六、工程材料、构配件、设备进场七、工程材料、构配件送检/检验结果八、往来文件（收文）八、往来文件（收文）九、承包商提出的问题项目监理部安全监理月报表安全隐患整改通知单暂时停止施工通知书旁站监理记录表工程名称：GD2202019□□□致：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目管理部项目名称：承包商：日期：2003年11月10 日至2003年11月17日第3月12341致：青岛万科银盛泰房地产有限公司项目管理部项目名称：承包商：日期：2003年11月10 日至2003年11月17日第23周56782、承包商需提前准备周报表，并于周会议前一天下午3:30之前报送监理公司、监理公司需审核，审核后报送给业主工程师备案；通用施工样板确认表过验收后方可大面积施工防水施工样板确认表组织样板验收前需提前一天进行蓄水，防水样板验收需通知总包参加，只有通过样板验收后方可大面积展开施工精装修施工样板确认表记录编号：精装修施工样板由监理组织验收，以一套户型为单位。

万科的项目动态成本月报表生成模板

天玻定位测量16万元,天玻变压器架空变台 1.3万元，为了原玻璃厂的办公便利修临时路1.4万元；结算调整减少1.4万元。
合计
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本月成本发生变化的原因
成本变化原因汇总
增加缴交交易代理费（标的物的0.4%），比目标成本增加了0.35%，一期增加的总成本为29万元；此外天玻后期拆分为二、三、四期时，一期的分摊比例稍有变化合作款项增加100万，分摊到一期增加；此外天玻后期拆分为二、三、四期时，一期的分摊比例稍有变化
2 绿化建设费
3 建筑小品 4 道路广场建造费 5 围墙建造费 6 室外照明 7 室外零星工程 8 其他七配套设施费 1 会所 2 销售大厅 3 配套设施 4 游泳池 5 球场 6 地下车库 7 其他公建八开发间接费
1 工程管理费 2 资本化利息 3 营销费用 4 物业完善费
5 不可预见费 6 物业维修基金
销售置换减少160万元
沉降观测增加9.6万元，规划费增加4.5万元，后期调整时一期分摊的施工图设计费增加9.2万
增加质检费7.5万元；缴纳墙改费的面积增加，导致费用增加9.2万一期D区临时路施工干道费用增加4.89万元; 天玻一期临时电工程及设备增加26.8万元为了满足示范区开盘的要求，增加销售通道围板的数量；天玻围墙与围板费用的增加为
加360万；C1号楼金额确定后，增加250万应综合考虑
情景楼梯间窗未含在合同范围内，现补入这
部联分排，与预情计景的15外万檐涂料减少20.4万元，外墙因“基础及粗装修” 面砖增加9.95万元，示范区外墙保温增加和“公共部位装修”

成本报表(月报)

附件一项目成本分析表表0-项目基本情况报表项目名称：报表人（项目商务经理）：审核人（项目经理）：1表1-合同预计总收入（总成本）计算表单位：万元备注：合同毛利=（合同收入-项目计划成本）/合同收入2表1-1-变更签证预计收入/成本明细表3表1-2-项目变更签证台账4表2-201 年月项目施工产值、资金统计（计划）表单位：万元报表人（项目商务经理）/日期：确认（项目经理）/日期：5表3-工程项目实际成本情况月表（XX年XX月）制表人（合约商务）/日期: 确认（项目经理）/日期:6表3-1-201 年月分包合同登记表7表3-2-201 年月机具租赁、物资采购合同登记表8表3-3-201 年月其他直接费登记表9表3-4-间接费用统计表10表4-项目月度财务收支预算表（（XX年XX月））制表人（合约商务）/日期: 确认（项目经理）/日期:附件二（盖项目公章）项目商务月度报告（范本）一、项目基本概况该项目位于市区，地处路路交界处，整个工程建筑面积万M2，我公司主要施工区域，共个楼面，施工部分主要是等，由公司委托同志为项目经理，同志为项目生产经理，同志为商务经理（商务人员）。

该项目为公司建设，由公司总包。

项目自年月进场开工，合同竣工日期为年月，合同工期为月，预计竣工日期为年月，预计工期为月。

合同价为万元，合同计价模式，该项目于年月签订承包合同，承包基数为万元，承包成本为万元，上交率为 %，上交额为万元。

为完成项目与公司签订的《项目目标管理责任书》，我项目进行项目成本责任分解，预计将发生成本万元。

二、合同总体执行情况该项目已进场个月，预计尚需个月可全部完工，施工进度约为总工程量的 %，已向甲方报工程量万元，甲方审批报量万元，收款比例 %，向公司主管部门报量万元。

项目已向甲方报送变更签证单份，报送金额为万元，目前已签认份，预计签认变更签证单金额为万元。

根据目前的施工情况，预计项目总收入为万元。

目前项目实际已发生成本万元，其中材料费万元，专业分包费万元，人工费万元，其他措施直接费万元，间接费用万元，预计尚需发生成本万元，预计总成本万元。