销售财务管理流程简讲
零售店财务管理流程
零售店财务管理流程背景如何高效地管理零售店的财务是每个管理者关注的问题。
一个良好的财务管理流程可以帮助零售店实现财务目标，准确记录和分析财务数据，优化资金使用和监控盈利能力。
本文将介绍一个简单而实用的零售店财务管理流程。
流程概述1. 财务记录和分类：建立系统化的财务记录系统，包括日常销售收入、成本支出、员工工资和其他费用等项目。
对财务数据进行清晰的分类和记录，确保准确性和可追溯性。
2. 财务报表和分析：定期生成财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
分析财务报表，了解业务的盈亏状况、资产负债情况和现金流动性，以便及时作出调整。
3. 预算和目标设定：制定合理的预算和财务目标，包括销售目标、成本控制目标和利润目标。
跟踪实际业绩与预算的差距，及时调整经营策略，确保目标的实现。
4. 风险管理：识别和评估可能的财务风险，例如供应商风险、市场波动和经营不稳定因素等。
采取相应的风险管理策略，降低财务风险对业务的影响。
5. 现金管理：建立有效的现金管理制度，包括预测和计划日常资金需求，优化库存和供应链管理，确保资金周转和流动性。
6. 财务合规和税务事务：确保遵守相关的财务合规和税务法规，准时申报税款，保证财务操作的合法性和规范性。
实施步骤1. 建立并培训财务团队：组建专业的财务团队，负责财务流程的实施和管理。
为财务团队提供培训和指导，确保他们了解和掌握财务管理流程。
2. 配置财务软件和工具：选择适合零售店的财务软件，用于记录和分析财务数据。
配置其他辅助工具，如电子表格和报表模板，提高财务数据处理的效率。
3. 设立监控和反馈机制：建立财务监控和反馈机制，定期检查财务数据的准确性和完整性，并及时提供报告和分析给管理层。
4. 定期审查和改进：定期审查财务管理流程的效果和运行情况，根据实际情况调整和改进流程，确保其适应业务发展的需要。
总结零售店财务管理流程是有效管理和监控财务活动的关键。
通过建立系统化的财务记录和分类、定期生成财务报表和分析、设定合理的目标和预算、管理和降低财务风险，以及优化现金管理和遵守法规，可以确保零售店的财务健康和长期发展。
销售流程财务管理制度
一、概述为了规范销售流程，加强财务管理，提高公司经济效益，特制定本制度。
本制度适用于公司所有销售业务，旨在确保销售活动的合规性、规范性和高效性。
二、销售流程管理1. 销售合同签订（1）销售部与客户签订销售合同，应确保合同内容完整、条款明确，并符合国家法律法规。
（2）合同签订后，销售部应及时将合同副本报送财务部。
2. 销售订单处理（1）销售部根据销售合同，在系统中录入销售订单，并提交财务部审核。
（2）财务部对销售订单进行审核，确保订单信息准确无误，并报送相关部门。
3. 销售发货（1）销售部根据审核通过的订单，安排发货。
（2）发货后，销售部应及时将发货信息反馈给财务部。
4. 销售开票（1）财务部根据销售订单和发货信息，开具销售发票。
（2）销售部核对发票信息无误后，将发票交付客户。
5. 销售收款（1）财务部负责对销售收款进行管理，确保应收账款及时回收。
（2）销售部应及时将客户付款信息反馈给财务部。
6. 销售退货处理（1）销售部收到客户退货申请后，应及时与财务部沟通。
（2）财务部对退货申请进行审核，确保退货原因合理。
（3）销售部根据审核结果，办理退货手续。
三、财务管理1. 会计核算（1）财务部根据销售订单、发票、收付款凭证等原始凭证，进行会计核算。
（2）财务部应确保会计核算的真实性、准确性和及时性。
2. 应收账款管理（1）财务部应定期核对应收账款，确保账款准确无误。
（2）财务部应采取有效措施，降低坏账风险。
3. 费用控制（1）财务部应严格控制销售费用，确保费用合理、合规。
（2）销售部应配合财务部进行费用报销审核。
4. 财务分析（1）财务部应定期对销售业务进行财务分析，为经营决策提供依据。
（2）财务部应关注销售业务中的风险点，及时提出改进措施。
四、监督检查1. 公司内部审计部门应定期对销售流程和财务管理制度执行情况进行监督检查。
2. 发现问题，应及时整改，确保销售业务和财务管理的合规性。
五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
销售部财务制度及流程表
销售部财务制度及流程表一、财务制度1.1 财务目标：确保销售部门运营活动的财务稳健性，实现销售收入的最大化和成本的最小化，为公司的可持续发展提供财务支持。
1.2 财务管理责任：销售部门财务负责人负责销售部门财务管理工作，负责编制和执行销售部门的年度财务预算，监督销售部门的财务活动，并及时向公司财务部门汇报。
1.3 财务支出管理：销售部门应根据财务预算计划，合理控制支出，确保各项费用按规定使用，并制定支出审批流程，确保流程的规范和透明。
1.4 财务收入管理：销售部门应根据销售计划和目标，制定销售收入目标和计划，确保销售收入的实现。
1.5 财务信息管理：销售部门应建立健全的财务信息管理系统，及时、准确地记录和核算各项财务信息，并向公司财务部门提供财务报表和其他相关财务信息。
1.6 财务内部控制：销售部门应建立健全的财务内部控制机制，保障公司财务活动的合法性、规范性和安全性。
1.7 财务稽核：销售部门应定期对财务活动进行内部稽核，发现并纠正不规范的财务行为，确保财务活动的合规性和透明度。
二、财务流程2.1 销售预算编制流程：第一步：销售部门根据公司的总体财务预算和销售计划，制定销售预算计划。
第二步：销售部门向公司财务部门提交销售预算计划，经过审批后确定最终的销售预算。
第三步：销售部门将确定的销售预算计划进行分解，制定各项费用的预算和支出计划。
第四步：销售部门根据预算计划制定销售收入计划和目标，确保销售收入的实现。
2.2 资金管理流程：第一步：销售部门根据资金需求和预算计划，申请相应的资金支持。
第二步：公司财务部门根据销售部门的资金需求和预算计划，提供相应的资金支持。
第三步：销售部门根据获得的资金支持，合理安排资金使用，确保资金的安全和效益。
2.3 财务报表编制和分析流程：第一步：销售部门每月根据销售情况和财务数据，编制销售财务报表。
第二步：销售部门将编制好的财务报表提交给公司财务部门进行审查和分析。
第三步：销售部门负责人根据公司财务部门的意见和要求，对财务报表进行修订和调整，并向公司财务部门汇报。
销售现场财务操作流程
销售现场财务操作流程财务管理部销售现场财务工作规范指引目录一、客户认购流程 (3)二、客户退认购流程 .................................................................... 5 三、签约交纳支票（汇款）流程 ................................................ 7 四、签约流程 ........................................................................... ..... 8 五、客户退房流程 (11)六、客户换房流程 (14)七、特殊事项 ........................................................................... (17)财务工作流程（草案）一、客户认购流程1、审核销售员提交的客户认购书，认购书需有客户、销售销控人员签字确认。
认购书后应附客户身份证复印件。
2、根据策划部提供的销控及价目表，审核认购书中的房屋单价、折扣、面积和总价，确认认购书的填写完整、无误后，做好销控标记和填写认购书编号。
（如遇有特殊折扣时需由销售员提供特殊折扣审批表，审批表需有销售经理、营销总监、总经理签字确认。
）3、财务审核无误后，收取客户认购金（认购只能以现金或银行卡支付）。
客户以现金方式支付的，则需要进行验钞和点钞，防止收取假币；客户以银行刷卡POS 机方式付款的，如遇客户使用信用卡的需由本人持信用卡消费，并核对客户签字是否与银行卡背面的签名相符。
4、收妥款项后，应给客户开具三联收据，收据一联存根，一联交客户，一联进行账务处理。
如果客户以支票形式支付时，暂给客户开具两联收据，待支票到账后，给客户换三联收据。
5、上述工作完成后，财务负责在客户认购书上签字盖章，并将认购书和收据(客户联) 装入资料袋递交给客户。
楼盘销售财务管理制度及流程
一、目的为了规范楼盘销售过程中的财务管理工作，确保资金安全，提高资金使用效率，维护公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有楼盘销售项目，包括销售合同签订、收款、付款、结算等环节。
三、财务管理制度1. 合同签订（1）销售合同签订前，财务部门应审核合同内容，确保合同条款符合公司规定，并报请相关部门审批。
（2）合同签订后，财务部门应将合同副本留存备查。
2. 收款管理（1）销售人员在收取客户款项时，应开具正规发票，并登记收款台账。
（2）财务部门应定期核对销售台账，确保账实相符。
（3）客户款项应按时入账，不得挪用、侵占。
3. 付款管理（1）销售合同执行过程中，需支付款项时，销售人员应填写付款申请单，经相关部门审批后，财务部门办理付款手续。
（2）付款时，财务部门应核对付款申请单、合同、发票等相关凭证，确保款项支付正确。
4. 结算管理（1）销售合同执行完毕后，财务部门应核对销售台账、发票等凭证，编制销售结算报告。
（2）结算报告经相关部门审批后，财务部门办理结算手续，退还客户多余款项。
四、财务流程1. 销售合同签订流程（1）销售人员与客户洽谈，达成销售意向。
（2）销售人员填写销售合同，经相关部门审批。
（3）财务部门审核合同内容，确保符合公司规定。
（4）合同签订后，财务部门留存合同副本。
2. 收款流程（1）销售人员与客户签订销售合同。
（2）销售人员开具正规发票，登记收款台账。
（3）财务部门定期核对销售台账，确保账实相符。
3. 付款流程（1）销售人员填写付款申请单，经相关部门审批。
（2）财务部门核对付款申请单、合同、发票等相关凭证。
（3）财务部门办理付款手续。
4. 结算流程（1）销售合同执行完毕。
（2）财务部门编制销售结算报告。
（3）结算报告经相关部门审批。
（4）财务部门办理结算手续，退还客户多余款项。
五、监督与考核1. 财务部门应定期对销售项目进行财务检查，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 财务部门对销售人员收款、付款、结算等环节进行考核，考核结果作为绩效考核依据。
销售出库财务管理流程
销售出库财务管理流程英文回答：Sales Outbound Financial Management Process.The sales outbound financial management process refers to the financial activities and procedures that are involved in managing the sales outflow of a company. It encompasses various steps and tasks that ensure proper financial control and accountability in the sales process. Let's discuss the key components and steps involved in this process.1. Sales Order Processing:The first step in the sales outbound financial management process is the sales order processing. This involves receiving and verifying customer orders, checking the availability of stock, and creating sales orders in the system. The financial aspect of this step includescapturing the sales value, calculating taxes, and assigning appropriate cost centers or profit centers for tracking purposes.销售出库财务管理流程。
销售企业财务制度的流程
销售企业财务制度的流程一、财务流程概述销售企业的财务流程主要包括财务管理、财务关账、财务报表以及财务风险管理等方面的内容。
财务制度是指企业为规范财务管理和控制，建立的一套财务会计制度和财务管理办法，包括会计核算、财务管理、预算管理、内部控制等方面，以确保公司的正常运营和经济效益。
二、财务管理1. 资金管理资金管理是销售企业财务管理的核心内容。
销售企业需要确保公司资金的安全性和有效利用。
资金管理的主要内容包括资金调度、款项支付、资金监管等方面。
公司需要建立和完善资金管理制度，规范公司的资金流动和使用。
2. 收入管理收入管理是销售企业的重要财务工作之一。
公司需要建立健全的收入管理制度，确保公司收入的合法和准确。
公司需要对销售收入、服务收入等进行统一管理和核算，确保公司的收入来源清晰。
3. 成本管理成本管理是销售企业的核心竞争力之一。
公司需要建立合理的成本管理制度，确保公司成本的控制和管理。
公司需要对成本进行分类和分析，找出影响成本的因素，制定相应的控制措施。
4. 财务预算财务预算是销售企业的管理工具之一。
公司需要制定年度财务预算和季度财务预算，确保公司的经营目标得以实现。
财务预算需要根据公司的实际情况进行制定，制定合理的预算计划和指标。
5. 财务审计财务审计是销售企业的重要保障之一。
公司需要定期进行内部审计和外部审计，确保公司的财务账目准确无误。
审计机构需要对公司的财务状况进行全面审查和评估，确保公司的财务运作合法和规范。
三、财务关账1. 月度结账销售企业需要每月进行财务关账，确保公司的账目清晰和准确。
公司需要对当月的收入和支出进行核算和结账，确保公司财务的及时把控。
2. 季度结账销售企业需要每季度进行财务关账，确保公司的经营情况清晰和透明。
公司需要对季度的业绩和成本进行核算和结账，确保公司的财务运作正常。
3. 年度结账销售企业需要每年进行财务关账，确保公司的财务状况清晰和稳健。
公司需要对年度的收入和支出进行核算和结账，确保公司的财务运营合理。
销售合同财务管理制度流程
销售合同财务管理制度流程销售合同财务管理是指企业在销售过程中的财务管理，包括销售成本核算、财务风险控制、收款管理等，是企业财务管理的重要组成部分。
本文将介绍销售合同财务管理制度流程，帮助企业规范销售财务管理流程，提高销售效率和财务管理水平。
一、销售合同签订企业进行销售活动时，首先需要与客户签订销售合同。
在销售合同中，需要明确合同金额、付款方式、交货日期、质量保证等具体细节。
销售负责人需要对销售合同进行审查，确保所有细节都得到充分考虑。
销售合同审查完毕后，需要得到财务部门的确认，并在ERP系统中录入相关信息。
二、销售成本核算在销售过程中，需要核算销售成本。
销售成本包括采购成本、运输成本、关税等。
企业需要通过ERP系统将采购成本等细节录入系统，进行成本核算。
销售负责人需要根据销售合同金额和销售成本，计算销售利润。
销售利润计算完毕后，需要得到财务部门的确认。
三、收款管理收款管理是销售合同财务管理的重要环节。
销售合同中明确的付款方式和期限是企业收款的基础。
企业需要及时跟进客户的付款情况。
对于延迟付款或拖欠款项的客户，销售负责人需要及时与客户进行沟通和催款，并及时向财务部门汇报情况。
为了有效地管理收款，企业可以引入金融机构的服务，如银行承兑汇票、商业保理等。
这些服务可以提高企业的收款效率，减少收款风险。
四、财务风险控制销售合同财务管理中，风险控制是重要内容之一。
准确评估客户信用状况，制定合理的信贷政策和付款方案，是有效控制风险的关键。
企业需要建立客户档案，并通过评估工具对客户进行评估。
对于信用状况不佳的客户，可以采用先收款后发货、提高预付款比例等措施进行风险控制。
此外，企业还需要制定风险管理计划。
风险管理计划包括风险预警机制、应对措施、责任分工等，企业需要与销售、财务、风险控制等部门密切合作，确保风险得到有效控制。
五、销售合同归档销售合同在销售管理中具有重要意义，是企业销售过程中的有力保障。
因此，企业需要建立合同归档制度，对已完成的销售合同进行归档管理。
销售合同财务管理制度流程
一、制度背景为了规范销售合同管理，加强财务风险控制，提高公司财务管理水平，特制定本销售合同财务管理制度流程。
二、制度目标1. 保障公司权益，确保销售合同的真实性、合法性和有效性；2. 严格控制财务风险，确保合同履行过程中的资金安全；3. 提高财务工作效率，确保财务数据准确、及时。
三、制度内容1. 销售合同签订流程（1）销售员根据客户需求，与客户进行洽谈，达成初步意向后，制定销售合同草稿。
（2）销售合同草稿经销售部负责人审核后，提交总经理审批。
（3）总经理审批通过后，由销售员与客户正式签订销售合同。
（4）销售合同签订后，业务员需将合同正本交至财务部备案。
2. 销售合同审核流程（1）财务部收到销售合同后，对合同条款进行审核，确保合同内容符合公司规定。
（2）审核过程中，如发现合同内容存在问题，应立即通知销售员进行修改。
（3）合同审核通过后，财务部将合同正本存档，并将合同副本交还销售员。
3. 销售合同履行流程（1）销售员根据合同约定，负责产品的生产、交付和售后服务。
（2）财务部根据销售合同，对销售员提交的发票、送货单等相关凭证进行审核。
（3）审核无误后，财务部按照合同约定支付货款。
4. 销售合同变更流程（1）如需变更销售合同，由销售员与客户协商一致后，重新签订销售合同。
（2）变更后的销售合同按照上述签订、审核、履行流程执行。
5. 销售合同终止流程（1）销售合同到期或因其他原因终止，销售员需将合同终止情况报告财务部。
（2）财务部根据合同终止情况，进行相关财务处理。
四、制度执行1. 各部门应严格按照本制度执行销售合同管理，确保合同履行过程中的财务风险得到有效控制。
2. 财务部负责监督本制度的执行情况，对违反制度的行为，应及时制止并上报公司领导。
3. 公司定期对销售合同财务管理制度执行情况进行检查，确保制度得到有效落实。
五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
销售现场财务工作流程
销售现场财务工作流程为了规范销售现场的财务制度，保障公司及客户权益，完善内部控制制度，特制订此流程。
1、销售现场应有完善的安全措施，配备保险柜，安装防盗门、防盗窗及防火装备等。
2、销售现场应配备两名财务人员收款，互相监督，并有专人保管保险柜钥匙，如遇轮休情况，应填写交接登记簿，提前做好交接工作，保障工作顺利进行。
3、应根据现场销售人员提供的售房单或购房合同收款，收到的每一笔款项均应开具收据，注明购房日期、购房人名称、合同号、楼号房号、交款性质（定金或首付）、交款金额大小写、付款方式（现金、支票、信用卡、电汇等，支票应注明银行名称及支票号）、是否缴纳印花税等，并由购房人签字确认后，将收据联交给购房人。
现场出纳应每日编制收款报表，将当日收款信息汇总，并将收据记账联、刷卡单、现金存款单、电汇单、进账单等票据作为附件交到项目会计。
4、销售现场应给符合条件的客户开具发票，客户在交齐首付款或全款后，以全部收据换取发票，在退回的收据上加盖“换发票”章，金额应与收据总额一致，建立发票登记簿，领取发票应由客户签字。
如客户收据丢失，不能补开收据，应查询该客户是否已交款，并填写丢失声明，由客户签字确认。
现场出纳应每日编制换发票汇总表，并将收回的收据和开具发票的记账联粘贴在一起，作为附件，汇总交到项目会计。
5、客户在成功办理银行按揭后，可为客户开具按揭款发票，在收房验收时，如实际面积与合同面积有偏差，应按实际面积多退少补，并将发票收回重新开具。
客户发票如有丢失，应确认客户是否开具发票，并填写丢失发票声明，财务不能为客户补开，只能复印已开发票的记账联给客户。
6、如有退房，应有销售人员开退房单，客户退回收据或发票（发票应作废），核对无误后，根据客户付款时的方式和银行要求选择退款方式。
换房的客户可按先退房，再新购房的程序处理。
现场人员应编制退房汇总表，连同退房单、收据一并交到项目会计。
退房审批流程按公司销售部制定的相关制度执行。
销售公司的财务处理流程
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内部销售财务流程和财务制度
内部销售财务流程和财务制度一、引言财务是企业的命脉所在，它的正常运作直接关系到企业的生存和发展。
内部销售是企业的核心业务活动之一，财务流程和财务制度对内部销售的效率和效果有着重要的影响。
因此，建立完善的内部销售财务流程和财务制度对企业发展至关重要。
本文将围绕内部销售财务流程和财务制度展开深入探讨，为企业内部销售的财务工作提供参考。
二、内部销售财务流程1. 订单收入确认流程内部销售的第一步是订单的收入确认。
订单收入确认是一个十分重要的环节，决定了企业的销售收入和业绩。
通常情况下，订单的收入确认需要经过以下步骤：（1）订单录入：销售人员将客户的订单信息录入系统中，包括订单数量、价格、交货日期等。
（2）订单审核：财务人员对订单进行审核，确保订单信息的准确性和合法性。
（3）订单确认：订单确认后，系统自动生成订单收入信息，并将其列入销售收入。
（4）订单结算：订单完成后，进行结算并开具发票。
2. 库存与成本核算流程内部销售的第二步是库存与成本核算。
库存与成本核算是内部销售的关键环节，它直接关系到企业的利润和成本控制。
通常情况下，库存与成本核算需要经过以下步骤：（1）库存管理：仓库管理人员对库存进行实时盘点和管理，确保库存数据的准确性和完整性。
（2）成本核算：财务人员对销售产品的成本进行核算，包括原材料成本、生产成本、人工成本等。
（3）成本分摊：根据销售产品的成本信息，对每一笔销售订单进行成本分摊，确保销售收入与成本的正常匹配。
3. 发票管理流程内部销售的第三步是发票管理。
发票管理是企业内部销售的重要环节，决定了企业与客户之间的财务关系。
通常情况下，发票管理需要经过以下步骤：（1）发票开具：销售人员根据订单信息和成本信息，开具相应的发票。
（2）发票审核：财务人员对发票进行审核，确保发票的准确性和合法性。
（3）发票寄送：发票寄送给客户，并确保客户及时收到发票。
4. 账款回收流程内部销售的最后一步是账款回收。
账款回收是内部销售的关键环节，它直接关系到企业的资金周转和现金流量。
店铺财务管理流程
店铺财务管理流程第一篇：店铺财务管理流程店铺财务管理流程一、货品调拨：调拨申请单需分品牌进行开立，开立时必须选择“调拨方式”，主要包含以下几种调拨方式：自行调拨：店柜临时性调拨，店柜团购调拨(不需要公司车辆运输的货品调拨)。
协助调拨：货品整合、铺新货调拨（需要公司车辆运输的货品调拨）。
其它调拨：退残，次品回货，店柜团购调拨(需要公司车辆运输的货品调拨)。
1、“调拨出库单”的开立和审核1.1、执行出货前必须具备系统内审核生效的调拨申请单。
1.2、总仓（含出新货及补货）：捡货完毕，准备出库时开立“调拨出库单”并打印。
货品离仓的同时审核生效该单据。
单据及货品同时送达调入方（含出新货及补货）。
1.3、店柜：物流人员到达前按“调拨要求”完成备货；货品离仓的同时开立并审核“调拨出库单”。
2、“调拨入库单”的开立及审核2.1、收货方在货品到仓日起的一个工作日内完成验货并开立及审核“调拨入库单”。
2.2、若在验货过程中发现单据与实货不符（包括货号、数量、尺码），须按“实收商品”确认入库，并将差异情况立即报告上级主管。
店柜报告至零售经理，仓库报告至物流负责人。
由零售经理（主管）同物流负责人查明解决。
3、调拨特殊事项：3.1、对于无电脑的店铺，调拨数据传真回公司统计部，由统计人员录入系统。
3.2、月末不充许有在途库存。
二、销售小票管理规定1、开立要求1.1、日期、货号、销售代码、销售折扣、品牌、单价、数量、销售金额、经手人、是否参加活动及活动简称等项目填写完整清楚。
已上红袖打印系统的店铺直接打印小票。
1.2、店柜在货品售出后发生顾客“退货”及“换货”情况时，须开立销售小票列明顾客退回及换走商品的“货号”、“尺码”及“退货原因”(如：残品等)、退回货品的原始销售小票号、购买日期、并由当班店长签字确认。
自营店进行退货时需将原顾客销售小票联及水单与新开具的退货小票装订在一起一并交回。
1.3、如果有“会员卡”销售须将“会员卡号”填列在销售小票上。
销售财务管理程序
销售财务管理程序概念：规范三个（客户到款确认、发货、开票）程序，确保公司资金帐、往来帐、实物帐准确无误，实现将销售风险降低为零。
1 客户到款的确认程序1.1到款账户的确认原则上客户应将资金汇入公司指定的基本账户，但为了保证节假日销售业务方便、快捷的进行，由财务部在银行开立对公存折，在节假日确需及时发货的客户经业务部门领导审批后可将资金汇入该账户。
1.2到款的确认1.2.1对公存折、电汇及汇票到款确认。
客户汇款后，将银行回单及电汇回单传真至业务部门计划员，计划员将注明了汇款单位及发货品种的汇款回单经销售部门负责人签字确认后，传财务部对口销售会计查询到款。
电汇以银行确认货款进入公司账户后通知到款，银行汇票应进账后通知到款，对公存折以汇款到账的次日通知到款。
1.2.2银行承兑汇票到款确认。
银行承兑汇票原则上只收取面值在壹佰万元以下国有四大银行的汇票，票面背书不得超过三个单位。
银行承兑汇票的收取须经业务部门负责人及集团财务部部长审批同意，特殊情况下不符合以上要求需收取的承兑，可另行请示相关领导批准后收取。
银行承兑汇票在查询后通知到款。
1.2.3对特殊客户需在货款未到账前安排发货的，由经办业务员出具书面担保书并经分管销售的副总经理签字，在货物发出后一周内仍未到款的，财务部将按规定将此欠款转为经办个人借款并按月扣本罚息。
确有特殊情况，暂不计入个人往来进行考核的，必须经董事长审批同意。
1.2.4财务部销售会计根据银行进账单在二日内填制到款通知单（一式两联，销售会计一联，计划员一联）传递至计划员，计划员核对无误后登记客户往来明细台账，同时通知经办业务员作好相应的台账。
2 发货程序2.1计划员于货款到帐的第二日根据当日预计产量、客户到款金额及客户订货时间的需求统筹安排发货计划（包括货物流向、运输方式、货物品名规格及发货数量）。
计划员安排发货计划时必须严格履行控制风险的职责并登记好相应台帐（运杂费属公司代收代支的，按预计到站价登记）。
销售店铺财务管理制度及流程
一、总则为规范销售店铺财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司资产安全，特制定本制度。
二、财务会计岗位职责1. 财务会计行政上归属销售店铺领导。
2. 严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理。
3. 按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4. 加强店铺财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5. 坚持原则，严格按规定开支店铺费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销。
6. 加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7. 按规定认真编制和及时向公司报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确。
三、销售合同管理1. 销售合同要求：业务员按公司指定的合同格式与客户签定销售合同，经总经理审批核准后交到财务处备份。
2. 销售合同签定应要符合公司要求的收款期限，并在合同中标注。
在其规定的收款期限进行追收货款。
3. 销售合同上需注明是否含税价，是否需开具增值税专用发票。
四、销售费用管理1. 销售员出差费用要求：1.1 销售员到广东省以外进行出差需借支，必须提前一天向财务处申请；住宿酒店按150元/晚以下的进行预订（具体可按出差地点而调整），餐费按15元/餐进行补贴。
1.2 销售员在佛山市内或周边城市出差，原则上只报销公交车费，不得报销出租车费。
若有自驾车可根据出差公里数1元进行油费报销。
销售员在出差未能回公司午餐的情况下按15元/餐进行补贴。
五、财务报告及分析1. 每月5日前，财务部门需编制上月《月度财务报表》，附确认销售对账单，提交销售店铺领导审阅。
2. 每季度末，财务部门需编制《季度财务分析报告》，提交销售店铺领导审阅。
3. 每年度末，财务部门需编制《年度财务分析报告》，提交销售店铺领导审阅。
六、附则1. 本制度适用于销售店铺全体员工。
销售财务制度及流程
销售财务制度及流程一、背景介绍销售财务制度及流程是公司财务管理体系中的一个重要部分，其规范和规范性直接影响公司销售业务的运作和核算系统的有效性。
本文将从销售财务制度的设立背景、目的、重要性、建立流程等方面进行详细介绍。
二、制度的设立背景随着市场竞争的日益激烈，公司销售业务的重要性越来越凸显。
为了保证公司销售业务的顺利进行和相关数据的准确性，必须建立健全的销售财务制度。
销售财务制度是公司财务管理中的一个重要组成部分，是公司销售业务和财务部门之间协作的桥梁，有助于公司控制销售成本，提高销售效率，规范销售行为，从而实现公司销售业务的高效运作。
三、制度的目的制定销售财务制度的目的主要有以下几点：1. 规范销售财务流程，保证销售收入的及时、准确记录和核算；2. 有效控制销售成本，提高销售利润率；3. 保证公司销售数据的真实性和可靠性，为公司管理层提供准确的数据支持；4. 规范公司销售活动，防范风险，提高公司运营的稳定性和可持续性。
四、制度的重要性销售财务制度的建立对公司的运作有着重要意义：1. 有助于提高管理水平和决策效率：规范的销售财务流程能够提高财务数据的准确性和及时性，为公司管理层提供准确的数据支持，帮助管理层及时作出正确的决策。
2. 有助于加强内控和风险防范：规范的销售财务制度能够有效地保护公司的财务利益，减少公司内部作假的可能性，降低司法风险和信用风险，保护公司的财务安全。
3. 有助于提高销售效率和市场竞争力：规范的销售财务流程可以减少工作中的重复劳动，提高工作效率，降低成本，提高销售利润率，提高公司的市场竞争力。
五、制度的内容销售财务制度应该包括以下内容：1. 销售订单管理流程：包括销售订单的接收、审核、确认、下达和执行。
2. 销售收入管理流程：包括销售收入的核算、确认、收款、记录和汇总等。
3. 销售成本管理流程：包括销售成本的确认、核算、报销、记录和汇总等。
4. 销售费用管理流程：包括销售费用的申请、审批、报销、核算和汇总等。
销售部财务工作流程（共五则）
销售部财务工作流程（共五则）第一篇：销售部财务工作流程郑州市田田酒业销售部财务工作流程1、2、每月5EXCEL形式呈现上交3、每月5EXCEL形式呈现上交4、每月5EXCEL形式呈现上交5、每月56、每天打完入库单应及时做好手工帐7、每周手工帐和电脑账至少要核对一次，有出入的要问清是否忘记打出入库8、每天打完单子要及时记好手工帐，做到手工帐与电脑账同步9、每月十二号之前提醒交税10、每月底发票开出总数要做出统计，开发票之前要先问过李总11、发票开完要手工上传，避免信息未到达。
发票开错要及时作废做好12、每月日期：上月26号之后~本月25号之前~本月25号之前注意事项13、每月日期：上月26号之后1、业务员每次拿单子要记清楚弄仔细，结回的钱和单子要对准，打好收据。
无法结回的账让业务员两天内返还单子2、每周二促销兑奖数量大，要不急不躁，力求准确无误。
3、促销工装押金要及时交清，开好收据4、业务员和促销领东西都要在领物本上写好收据5、每天早上要看人员是否到齐，未到的要打电话问明情况6、业务员应该在下午两点打电话说明去向，司机应在在下午两点来办公室，未来的要说明情况7、注意办公室卫生，有客户来要及时招呼倒茶第二篇：销售部工作流程范本销售部日常工作流程销售部工作流程一、岗位职责（一）、销售部工作职责：1、负责营销计划的制定工作。
2、负责公司开发物业的销售、租赁、招商、应收款回收工作。
3、负责项目客户从来访至交房后的联络，维护工作。
4、负责公司新项目的前期调研工作。
5、负责向公司传递市场动向，市场信息。
6、负责公司开发产品的功能修正工作。
7、负责协助物业公司、工程项目部(公司)处理客户纠纷。
8、负责协助总经办办理产权证测绘、按揭贷款工作。
9、负责与公司各部门配合、协调完成公司销售承诺。
10、负责销售现场及销售道具的维护管理。
11、协助举办公司的大型促销活动及各种庆典活动。
12、负责销售现场的日常保洁工作（二）、销售经理工作职责：1、负责销售案场的全面工作。
销售财务流程
销售财务流程销售财务流程是企业运作中至关重要的一环，它涉及到销售收入的管理、成本的控制以及利润的最大化。
一个良好的销售财务流程可以帮助企业提高效率，降低成本，增加盈利。
在这篇文档中，我们将详细介绍销售财务流程的各个环节，并提出一些优化建议，帮助企业更好地管理销售财务。
首先，销售财务流程的第一步是销售订单的管理。
销售订单是销售活动的起点，它直接影响到企业的收入和利润。
因此，企业需要建立完善的销售订单管理系统，确保销售订单的准确性和及时性。
在销售订单管理中，企业可以利用现代化的信息技术手段，如ERP系统，来实现销售订单的自动化处理，提高工作效率，减少错误率。
接下来，企业需要关注销售收款的流程。
销售收款是企业现金流的重要组成部分，它直接关系到企业的资金周转和偿债能力。
因此，企业需要建立健全的销售收款流程，包括开具发票、跟踪应收款项、催收欠款等环节。
同时，企业还可以考虑引入电子支付、在线银行等现代支付方式，提高收款效率，降低资金占用成本。
除此之外，成本控制也是销售财务流程中不可忽视的一环。
企业需要关注销售成本的控制，包括原材料采购成本、生产成本、销售渠道成本等。
在成本控制方面，企业可以采取多种手段，如精细化管理、供应链优化、成本核算等，以降低销售成本，提高利润率。
最后，企业还需要关注销售财务数据的分析和报告。
销售财务数据是企业管理决策的重要依据，它可以帮助企业了解市场需求、产品销售情况、成本结构等信息。
因此，企业需要建立完善的销售财务数据分析和报告系统，及时准确地向管理层提供销售财务数据，为管理决策提供支持。
综上所述，销售财务流程是企业管理中至关重要的一环，它涉及到销售订单管理、收款流程、成本控制、数据分析等多个方面。
企业需要重视销售财务流程的管理，不断优化流程，提高工作效率，降低成本，实现利润最大化。
希望本文所述内容能够为企业管理者提供一些启发，帮助他们更好地管理销售财务流程。
销售流程财务管理制度范文
销售流程财务管理制度范文销售流程财务管理制度范文第一章绪论第一节总则为规范公司销售流程财务管理，提高财务管理水平，确保资金的安全和有效使用，根据《中华人民共和国财政法》、《公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二节目的和意义1. 目的：确立公司销售流程财务管理的基本原则，并明确相关部门的职责和义务，保证资金的合理利用，促进公司销售业务的顺利进行。
2. 意义：本制度的实施，能够提高公司销售流程财务管理的规范化程度，减少财务风险，提高财务效益，增强公司经济实力和市场竞争力。
第二章基本原则第一节资金管理原则1. 资金专款专用原则：所有销售业务所需的资金必须专款专用，不得挪作他用。
2. 资金收付实时结算原则：销售业务的资金应当及时收付，不得滞留。
3. 资金管理精细化原则：对销售业务所涉及的资金进行精确管理，避免资金损失和浪费。
第二节内部控制原则1. 财务责任分离原则：严格区分财务人员的职责，确保资金的安全和使用的合理性。
2. 财务核算准确性原则：财务记录和核算必须准确无误，及时反映公司销售业务的财务状况。
3. 财务审查监督原则：对公司销售业务的财务活动进行审查和监督，发现并及时纠正问题。
第三节经济效益原则1. 费用控制原则：合理安排销售业务所需的费用，控制成本，提高经济效益。
2. 收益最大化原则：通过有效管理销售业务，确保收入最大化。
3. 风险控制原则：对销售业务的风险进行评估和控制，保障公司财务安全。
第三章销售业务财务管理第一节销售出库财务管理1. 销售合同管理：销售人员在与客户签订销售合同后，应及时将合同交给财务部门备案，并填写销售出库单，确认出库货物和销售金额，并将相关信息录入财务系统。
2. 销售出库单审批：财务部门根据销售出库单对销售金额进行核对，并审批销售出库单，确认出库货物的真实性和准确性。
3. 销售款项收付管理：销售人员在货物出库后，应及时将销售款项的收付情况上报给财务部门，并及时核对款项的真实性和准确性。
销售财务流程
销售财务流程
随着科学技术的进步，商业操作越来越复杂，销售财务也变得更加复杂。
为了更有效地管理企业的财务，需要建立高效的销售财务流程。
销售财务流程是企业建立的高效财务管理流程，整个流程主要分为以下几个步骤：
首先，企业要制定销售财务政策，确定财务管理的范围、重点和政策，对于销售财务的结构、程序、执行记录以及财务控制等方面都有明确的规定。
其次，建立完善的销售财务系统，包括建立销售财务组织和制度的架构，安排必要的财务审核机制，建立财务流程，提供财务信息中心来收集、分析和利用信息，以及建立强有力的财务控制机制。
再次，企业要根据财务管理规范建立每个业务环节的财务交易，确保每一笔财务交易记录清晰，有效可靠，控制财务风险；同时，要确保银行、税务、审计等机构在信息报告、文档准备及财务报表核算等方面得到满足
最后，企业要制定完善的财务监督机制，对全面的财务管理系统进行定期调整和检查，以确保财务管理达到最佳状态。
不定期审计财务管理情况，提高财务管理水平，确保企业财务状况稳定，充分发挥财务管理的作用。
以上就是销售财务流程的简要介绍，它是企业有效地管理财务关系的重要途径，无论是新兴企业还是成熟企业，都应该在实施财务管
理上将其作为基本框架，严格按照销售财务流程来开展销售财务管理工作，以达到有效管理企业财务的目的。
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只有一个目的：更 好、更快、持续换 回企业再生产、再 发展资金。
9
分公司客户
分公司
办
国
国贸公司
事
贸
处
分
本部直管
客 户
公 司
外部客户
集团内部单位
新钢 钒销 售部
新钢 钒公 司 （财 务部）
内部抵账
10
出纳审核用 户到款，确 定有效到款。
业务到款 员凭有效 到款录入 到款。
财务经理对未能确认的到款， 即刻查明原因并修正，如已使 用未欠款报总经理后备案，如 欠款必须及时报本部。
17
用户出具转退款申请
控制点1
与财务账面 余额核对一致
控制点2
完备转退款 签字审批手续
控制点3 用户分类处理
战略重点用户 可简化手续
一般用户严格转 退款手续
临时用户谨慎办 理退款
18 此图摘自《销售部内部流程规范》
客户、供应商
销售部
现款收款
货款
销售部银行
货款
新钢钒财 务部
公司银行
对外付款
报支、申请资金
出纳稽核业务到款员录入 数据，作确认标识。
业务员凭稽核后的有效到款 签订合同、发货。
会计 审核 有效 到款 原始 凭证 后入 账。
重点： 1、有效到款的确认条件。 2、到款数据的稽核。
11
销售部
上报资金计划， 本部拨付资金
销售货款全部及 时划回本部
Hale Waihona Puke 1、日常报销；销售
2、仓储费、短运费等；
分
公
3、客户退款；
资资资资资资资
用户
销售财务
清欠部门
业务科
无购销关 系的用户
有购销关 系的用户
延续债权 签定对账纪要
控控控2
控控控1
对账
资资资资 资资
No
Yes
控控控3
控控控4
资资资资 资资资资
资资资资 资资
资资资资资资资资 资资资资资资资资
建立用户对帐 纪要档案
控控控5
专人管理资 资资资资资
资资资 资资资
反馈清收 情况
退现、付现
分公司银行 查询
查询
票据通业务
已查询汇票
分公司商业 汇票
本部客户商 业汇票
销售部出纳
订合同、生 产发货、还 欠等等
债权债务组
办理完退、 付款手续后
申请资金
退票、付票
财务部
19
李朝均
20
❖
资金回笼时间短等；
❖ “持续”应该做到：稳定的销售渠道、稳定的销售量和回
❖
笼资金。
3
公司的经营方式 公司的管理制度 公司的营销模式 公司的销售政策 ……等等
决定
决定 决定
资金流程
决定
实物流程
决定
结算流程
4
全年的总体资源量 和结构；目前公司 的生产情况；价格 体系和价格政策； 市场变化情况和趋 势；客户交纳货款 情况。
驻外机构财务库存数
直供用户库存数
综合管理科 核对一致
控制点1
在途数量
驻外机构实物库存
结算量差
与用户核对合同执行、未结 算、未结算（库存）情况
控制点2
建立日常差异台账，考核驻外 机构库存周转天数，加速产品周转
8 此图摘自《销售部内部流程规范》
开拓市场、建设销售渠道， 是为了把产品卖出去。 培养客户群、提高市场占有率， 是为了稳定地把产品卖出去。 进行市场调研、完善销售价格机制， 是为了更好地把产品卖出去。 考核销售量、库存占用、周转率， 是为了更多、更快的把产品卖出去。
本部出纳
交银行 查询
控制点3
分公司开通 票据通业务
14 此图摘自《销售部内部流程规范》
资资资资
用户
销售财务
清欠科
控
用户到款 制 点 1
审核有 无欠款
No
在ERP录入 到款，分配 到款到合约
Yes
协商还 欠事宜
控制点2
签订还 款协议 后余款
控制点3
业务科
根据合 约货款 分配情 况组织 生产和
发货
15 此图摘自《销售部内部流程规范》
1、结算组在销售模块将符合结 算条件的结算完毕，开具增值 税发票后向会计模块抛账。 2、对分公司、办事处实行一票 制结算； 3、直供、直发等客户实行两票 制结算。
客户(含驻外机构)
6
业务员办理产成 品实物入库
业务员开具物资 成交单和物资调 拨单
协议仓库根据有 效物资调拨单发 货
仓库将物资调拨 单返销售分公司 业务进行核算
控控控6
配合查找是 否发货原因
提取资产 损失准备
16 此图摘自《销售部内部流程规范》
财务部
提报资金计划， 财务部统筹付
款。
销售部
❖ 1、客户退款； ❖ 2、日常报销； ❖ 3、办公、维修、水电、低值易耗
品等等支出； ❖ 3、运输费、仓储费等支出； ❖ 4、代垫、预付款； ❖ 5、拨付销售分公司；
❖ ………. ❖ 等等
1
购买原料、燃料、 原材料、备品备件 等等支出
购买固定资产、 发生制造费用等 等支出
物资采购
组织生产
需要采购资金
需要生产资金
各种期间费用支出
产品销售
取得资金
2
我认为：
❖ “好”应该做到：价格紧贴市场、产品单位利润高、物流
❖
效率高、货币资金比例大、无欠款等；
❖ “快”应该做到：合同保产、产成品周转快（占用低）、
签订合约、合同 组织生产、发货
分公司
办事处
仓库
本部直供、直发、 自提客户（含内
部单位）
国贸公司
国内客户
国外客户
自用料直接在工序间转移实物。
5
抛账
出厂科
销售部
自用料向成本抛账 按生产系统数据抛账
采购中心 酸洗板厂
1、分公司：实行“卖什 么，结什么”进行整车结 算； 2、办事处：国贸分公司 为代理销售方式，按国贸 分公司实际销售明细进行 结算； 3、国贸公司：先发货， 出口后结算； 4、本部的直供、直发、 自提客户，三单齐全结算。
司 ………等等
12
❖ 1、客户的转、退款； ❖ 2、与客户核对往来账； ❖ 3、与业务部门核对客户的到款、结算、余额。 ❖ 4、与本部核对往来账； ❖ 5、与银行核对银行存款、托管票据。
13
资资资资资资
用户
现款（包括分 公司）
控制点1
销售财务 本部开户行
公司财务 上交财务部
汇票（包括分 公司）
控制点2
销售分公司业务员 打印与本部结算的 结算单
财务复核物资成交 单和调拨单并进行 价格复核和结算
本部财务人 员对销售分 公司结算
产成品库存
分公司的直发、直供客户在发货后，同时办理入库、出库和结算。
7
物流平衡公式：
本部网点财务库存+网点财务库存＝仓库实物数+在途数+结算量差
销售部产品财务库存数
本部财务账面反映 驻外机构库存数