财务管理中心(部门设置与职责)
财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部是企业的重要部门，负责公司的财务规划、预算控制、资金管理、会计核算等工作。
以下是财务管理部的各岗位职责：
1. 财务总监。
负责制定公司财务战略和规划。
负责监督公司的财务运营和管理。
负责与外部金融机构进行沟通和协商。
2. 财务经理。
负责编制公司的财务预算。
负责资金的管理和调配。
负责审计和税务事务的处理。
3. 会计主管。
负责公司的日常会计核算工作。
负责编制财务报表和财务分析。
负责监督和指导会计人员的工作。
4. 资金管理专员。
负责公司资金的日常管理和结算。
负责与银行和其他金融机构的沟通和协商。
负责资金的调度和投资。
5. 财务分析师。
负责公司财务数据的统计和分析。
负责编制财务报表和财务预测。
负责对公司财务状况进行评估和建议。
以上是财务管理部的各岗位职责，每个岗位都有其独特的职责和重要性，需要各岗位人员的密切配合和协作，才能确保公司财务工作的顺利进行。
财务管理中心职责
岗位任职条件
最低学历
大专
专业要求
财务、会计、金融等相关专业
工作经验
1年以上财务会计相关工作经验
专业知识
精通：财务会计知识、金融
熟悉：经济学知识、房地产专业知识国家相关财经法律、法规
了解：房地产企业运作流程、房地产行业情况
能力素质
卓越：全局观念、敬业负责、计划能力、诚信正直、成本意识
优秀：沟通能力、问题解决能力、学习能力、组织协调能力
20.负责集团信用等级评定的有关工作；
21.建立和保持良好的银企关系；
资产管理
22.对资产及对外投资股权进行财务管理；
23.进行集团内资产核算以及资产效益分析；
24.负责选择外部资产评估机构，并协助其完成资产评估工作；
制度流程建设
25.负责建立和完善集团在财务管理方面的规章制度及相关流程；
部门管理
26.根据人事管理权限，对下属进行考核及任免建议；
岗位名称
总监（经理）
岗位编号
所属部门
财务管理中心
所属单位
所属职系
中级管理
所辖人数
直接上级
总经理
直接下级
会计主管、资金主管
二、岗位目标
负责财务管理中心的日常管理工作；建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全
三、岗位职责
职责概述
财务管理中心部门职责
一、部门基本信息
部门名称
财务管理中心
部门编号
部门直接上级岗位名称
总经理
所属单位
二、部门工作目标（使命）
建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全
财务中心部门职能及岗位设置
（一）财务中心部门职能：1.财务管理（1）负责拟（修）订公司财务管理、会计核算的有关制度和相关的标准和实施细则，报董事会批准后组织实施；（2）负责公司各项资产的登记、核对、抽查、调拨、盘点等管理工作；（3）根据预算审核和控制各项成本、费用的支出；（4）根据招标比价领导小组的要求，组织对各类物资、原材料、服务项目和工程项目的招标比价工作，参与市场调研，对招标比价的落实情况进行监督、考核;负责物资采购、设备采购和工程项目的合同管理；（5）组织公司对外投资的可行性分析，为董事会决策提供依据；对公司的对外投资运作进行财务分析和控制；（6负责搜集公司经费活动情况、资金动态、收入及费用支出情况，进行分析，定期提出分析报告和改进建议；（7）负责公司财务信息软件系统的管理；（8）负责对子公司财务运作的监督和指导；（9）建立并及时登记公司股东登记簿；（10）对仓储物资的帐、卡、物相符情况进行考核；（11）协调与税务、物价、财政、金融、审计等部门和中介机构的关系，配合中介机构或其他审计部门的审计工作；（12）负责建立财务预警系统；（13）参与公司和各部门对外经济合同的签订工作。
2.会计核算管理（1）组织公司的日常会计核算工作，参与公司的经营管理。
（2）组织生产成本核算：①对生产车间生产成本进行核算：原材料进出帐务及成本处理、外加工成本核算、各产品成本及损益核算；②对各生产车间的生产核算报表进行审核、监督；③负责生产车间生产成本台帐的登录与保存；④组织制（修）订各车间的计划生产成本，对计划生产成本的完成情况进行检查、考核，并对差异进行分析；⑤组织全公司的成本分析，寻求降低成本的方法和途径。
（3）负责有关收入单据审核及帐务处理：①各项费用支付审核；②总分类帐、明细帐的帐务处理；③财务会计报表及会计科目明细。
3.财务预决算管理（1）根据公司的年度经营计划，拟定公司的年度财务预算方案，报董事会批准后执行；（2）根据年度财务预算，拟定各项预算，报董事会批准后执行；（3）对各部门提报的费用支出等费用及资金计划进行审核，制订成本费用预算，按预算审核和控制费用支出；（4）组织编制技术改造、固定资产、新产品研发、对外合作等项目的预、决算和组织预、决算审计；（5）负责对预算执行过程的监督和管理；（6）进行预算执行情况分析；（7）根据董事会意见拟定利润分配方案和亏损弥补方案，经股东大会批准后执行；（8）负责编制公司季度、中期及年度财务报告，报董事会、股东大会批准后向有关方面报送或公告。
财务部团队架构及岗位职责设置
财务部团队架构及岗位职责设置财务部组织架构及岗位设置1、财务部组织架构财务总监财务副经理财务经理仓库组财务管理资金管理税务成本/应付财务管理应收/费用2、财务部岗位职权2.1.财务总监2.1.1岗位使命组织并负责公司的财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面的工作，参与公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证。
2.1.2主要岗位职责（1）参加总经理办公会，参与集团公司重大决策；（2）领导制订公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度的执行；（3）组织公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；确保财务信息的准确、及时；（4）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（5）组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析；（6）组织制定公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行；（7）与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行；（8）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；（9）负责下属主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖第1页共6页惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制。
2.1.3主要管理权限（1）对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决策权；（2）对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权；（3）对部门内的工作计划和预算有审核权；（4）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（5）对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有审批权。
2.2.财务经理2.2.1岗位使命负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。
财务管理中心部门设置及职责)
一、财务中心下设部门预案二、财务中心二级部门职责（一）财务中心部门职责：1、财务预算财务管理中心财务管理部会计核算部业务计划部IT管理部预算及成本管资产管理资金收付投融资管理会计核算会计稽核应收应付管涉税处理商品计划管商品价格管系统监管硬件维护软件维护财务分析助理（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。
（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。
2、财务分析（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。
（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。
（3）负责对公司预算执行情况进行分析。
（4）负责财务成本与费用的分析。
（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。
3、成本管理（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。
（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。
4、财务核算与财务报表（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。
（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。
5、资金管理（1）资金计划a) 制定资金使用计划。
b) 跟催货款及时回笼。
c) 根据资金计划执行情况进行平衡。
（2）资金筹集a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。
b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。
c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。
（3）资金运用a) 现金流量平衡管理。
b) 审核各类资金款项的支出。
（4）资本运作a) 公司上市。
b) 增资扩股、收购、兼并、分立。
c) 设立分支机构、利润再投资。
6、信用管理（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。
（2）提供账龄分析。
（3）督促业务人员按时回收货款。
7、税务管理（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。
（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。
（3）议定内部转移定价原则。
（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。
财务管理中心部门职能说明书
11.复核、汇总集团和下属单位财务数据，定期编制集团财务分析报告，准确及时地提供相关的经济活动信息；
12.集团业务的成本费用进行财务分析，建立成本费用数据核算库，对集团经营活动提出相关改进建议；
13.负责建立健全集团的财务管理制度并监督和执行；
14.负责集团预算管理，编制预算方案；指导和监督下属单位及各部门预算审核，负责预算外支出审核；
3.掌握和了解公司内外动态，及时向总裁反映，并提出建议。
资金和结算管理：
4.指导制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程；
5.统一管理企业银行资金账户，在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，对开设的资金账户实行审核和备案管理；
6.掌握企业资金盈亏状况，制订各项目结算计划，保证企业资金的合理调配；
15.负责公司纳税管理和税务筹划，合理节税；
16.负责建立企业适用税法的收集和更新系统，组织税务培训。
会计核算管理：
17.建立健全集团的会计核算制度并监督和执行；
18.及时准确完成会计核算，按时提供会计报表等核算成果；
19.履行与财务核算、监督相关的内部控制职能；
20.负责集团会计档案管理，按时完成总账报表编制；
28.负责根据业务发展需求创新金融产品,以支持业务扩张；
29.推动公司层面的资本运作,优化资产结构。
综合管理：
30.协同技术管理中心、工程管理中心开展项目成本控制工作；
31.完成主管领导交办的审核批准人：
·审核日期：
·版本号：
·编制者：
21.负责成本、费用审查控制和单据审核、工程预算监督；
22.配合进行资金盘点工作及资产清查。
融资管理：
23.根据市场分析和融资风险，指导制定融资管理方案；
财务管理中心职责
财务管理中心职责财务管理中心职责财务管理中心职责11、配合代理记账公司完成企业日常基本财务工作;如日常报销票据整理，发票开具，基本账户管理等。
2、审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制及科目汇总表，定期进行试算平;3、负责跟踪采购订单，安排付款;4、随时掌握企业在各个银行的`存款及现金余额的情况，及时报告领导;5、定期配合各部门进行盘点;财务管理中心职责21、负责集团全国业务的财务管理工作，为企业盈利提供理性的`决策依据，对企业的财务工作承担主要责任;2、组织、建立、健全集团财务管理制度和内控管理制度，并推动和执行制度落地实施;3、组织和推动全面预算管理，包括制度完善、编制预算、执行分析等;4、对集团业务进行整体税收筹划和税务管理，按时完成税务申报工作;5、根据公司总体发展战略，完善财务中心的各项规章制度，并监督实施;6、负责运营资金管理、融资管理和投资管理;7、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
财务管理中心职责3职责描述:1、审核会计报表,预算管理完成2、核算体系,内控体系建立3、执行月度办公会议纪要4、组织公司增收节支5、学习并利用国家相关政策、法规6、制定财务战略规划、预算,为决策提供依据7、参与公司经营、投资等方面的决策8、制定投资、融资、税收、费控、人资、会计、资本运营、信息化、内控计划9、每月提交财务状况、经营成果、资金变动分析报给董事长10、集团产业的报表培育(与上市公司资产互通)11、集团现有退出项目的整理退出,盘活资金12、财务团队打造(定岗、培训、梯队培养及人才引进)13、建立各模块规章制度14、投资回报率最大化努力15、实现本部门各模块的`工作目标16、企业资金运营管理、最低成本融资17、预判一年后资金形式任职要求:1、大学本科毕业2、面向中国500强企业或大型多元化、产供销一体的实业集团(100亿以上规模)中的财务总监岗位3年以上经验3、年龄45岁以下,身心健康,能适应农牧企业的高强度工作财务管理中心职责41：对公司所有来往账目凭证进行审核并归档管理，申请并开具公司所需的相关发票2：针对公司业务助理提交的`客户对账单核对并开具相关发票，公司采购进项发票督促及时进账3：每月对公司国税、地税进行纳税申报4：公司税务申报表及时推送，每月月初出具上月财务报表(含资金情况，利润情况，纳税情况等)5：每月装订公司财务相关凭据以及账簿，公司年检申报6：处理企业相关的个税，社保公积金，企业所得税，增值税以及年度汇算清缴7：公司工商注册变更，银行开户变更等8：公司税务筹划以及领导安排的其他业务财务管理中心职责51、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策，建立分部财务管理秩序2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等，对分部整体费用进行管控、追踪、考核3、负责分部财务报表的检查，并配合总部及时完成月结及年度决算工作;编制财务手工台帐、日常报表4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理，包括资金收付监测，账户清查，及时上划回调资金，编制银行余额调节表等，确保资金安全和效益5、负责分部单证管理，包括单证的.征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作，并定期对各门店单证使用情况进行检查6、负责固定资产的日常管理，包括固定资产的系统设置，协助分部的行政岗完成固定资产盘点，确保公司资产的安全和完整性7、根据国家政策的规定，做好纳税计划及纳税申报，与税局保持良好的沟通与合作;向监管部门、集团、审计提供信息资料，接受审计和检查财务管理中心职责61、编制及开展各项目合作事项，并针对业务需要编制会计报表和和其他会计数据;2、财务成本管理，并编制、审核、汇总上报集团及区域各项目相关财务报表;3、配合合作方及内外部审计，协助参与项目尽职调查。
财务管理中心组建方案
财务管理中心组建方案背景随着公司不断发展壮大，财务管理也变得越来越重要。
目前，公司的财务管理存在着很多问题，例如：部门之间财务信息交流不畅，财务团队工作效率低下，账目不清晰等。
为了解决这些问题，我们计划组建财务管理中心。
组建目的通过组建财务管理中心，达到以下目的：1.简化财务管理流程，提高工作效率。
2.促进各部门之间财务信息交流，提高工作协调性。
3.提高财务数据的准确性和实时性，有效降低财务风险和成本。
4.建立健全的财务管理制度和风控体系，确保公司可持续发展。
组织架构财务管理中心将由以下部门组成：财务分析部财务分析部是财务管理中心的核心部门，负责公司财务信息的汇总、分析和预测，为公司制定财务计划和决策提供有力支持。
财务会计部财务会计部是财务管理中心的重要部门，负责公司的日常记账工作、账目核对与审查，确保财务数据的准确性和完整性。
财务税务部财务税务部是财务管理中心的重要组成部分，负责公司的税务筹划、税务申报和税务审核等工作，确保公司的税务合规性。
财务风控部财务风控部是财务管理中心的风险管理部门，负责制定公司财务风险管理策略和风险控制措施，确保公司财务风险的最小化。
工作职责在各部门的协作下，财务管理中心的主要工作职责包括：财务分析部1.收集、汇总和分析公司财务数据，提供与财务相关的数据和报告。
2.制定和更新财务预算和计划，提出具有决策意义的建议和建议。
3.提供支持公司内外的财务决策，为业务部门提供财务建议。
财务会计部1.处理公司的帐务数据和记录各项收入、支出，核算公司的资产、负债、所有者权益和利润等指标。
2.确认各个部门的报销单据和费用报告，对照公司政策管理报销流向，确保一致性和合规性。
3.组织制作财务报表和会计报表，报送公司管理层和税务机关。
财务税务部1.分析财务数据，为公司税务筹划和决策提供支持和建议。
2.负责各项税费的预申报、报名或申报状况，确保遵守有关税收法规及时、正确申报纳税。
3.对公司和各部门在税务管理方面的问题提供咨询和服务，确保单据齐全、流程规范、数据真实。
财务管理中心职责范围
财务管理中心职责范围1. 引言财务管理中心作为企业组织架构中的重要部门之一，承担着财务管理和财务运营的职责。
本文将详细介绍财务管理中心的职责范围，包括财务监管、预算管理、资金管理、会计核算和财务报告等方面的内容。
2. 财务监管财务管理中心在财务监管方面的职责主要包括以下几个方面：2.1 财务政策制定与执行财务管理中心负责制定并执行公司的财务政策，确保其与公司整体战略目标相一致。
财务政策包括会计准则遵循、财务流程规范和财务风险管理等方面。
2.2 内部控制监督财务管理中心负责监督和评估公司的内部控制体系，确保其有效运作，减少公司财务风险。
主要职责包括制定内部控制政策、监督财务流程、风险评估和内部审计等。
2.3 外部审计合规财务管理中心负责与外部审计公司合作，确保公司的财务报表符合法律法规和会计准则的要求。
负责协助外部审计师开展审计工作，并解决审计过程中的问题与争议。
3. 预算管理财务管理中心在预算管理方面的职责主要包括以下几个方面：3.1 预算编制财务管理中心负责协调各部门制定年度预算，并参与预算编制的全过程。
在预算编制中，财务管理中心主要负责财务数据的收集、分析和预测，为决策提供依据。
3.2 预算监控财务管理中心负责对预算执行情况进行监控和分析。
通过与实际发生进行比较，发现预算偏差并及时采取调整措施，确保公司的财务目标得以实现。
3.3 预算报告财务管理中心负责编制和分发预算报告，向高层管理层和相关部门汇报预算执行情况。
预算报告主要包括预算执行情况分析、偏差解释和未来预测等内容，为决策提供参考。
4. 资金管理财务管理中心在资金管理方面的职责主要包括以下几个方面：4.1 资金计划财务管理中心负责制定公司的资金计划，包括资金流入和流出的预测、现金储备和流动性管理等。
通过资金计划，确保公司有足够的资金支持日常经营和发展。
4.2 资金调度财务管理中心负责资金的调度和管理，包括银行存款、短期借款和投资等。
通过合理的资金调度，优化资金结构，降低资金成本，并确保公司的资金安全。
财务管理中心职责
财务管理中心部门职责一、部门基本信息部门名称部门直接上司岗位名称财务管理中心总经理部门编号所属单位二、部门工作目标（使命）成立健全财务管理系统，经过估算、资本分配、税务筹备的核心工作的有效展开，保证公司资本有效配置、资本使用效率和资本安全三、部门岗位及编制设置岗位基本职责编制在岗人数负责本公司全面估算管理；负责估算控制；负责组织总监（经理）公司项目融资工作；负责按期进行报表剖析；负责资金管理；负责银行关系保护；负责税务筹备等负责各项账目审查；负责按期编制财务报表；负责定会计主管期进行报表剖析；辅助部门负责人进行税务筹备等工作；组织会计制度的实行，保护财务软件系统。
负责各项账务登记、管理，各项凭据的审查与管理；会计职责范围内财务报表的编制与剖析；负责办理来往款项追踪及结算；实时整理归档各项会计档案资料。
资本主管辅助编制全面估算、资本计划；负责资本安排与分配等，保证资本使用安全、使用效率；负责资本进出的保护；备用金管理；财务单据、凭据出纳的购置；保证印章、银行单据、发票等单据的安全完整；负责现金及银行日志账，按期清点现金和银行对账；辅助会计进行各项资料管理。
共计四、部门职责及工作内容职责概括详细工作职责及工作内容1.负责编制公司年度财务预决算与项目整体预决算；全面估算管理2.组织公司各部门及部下公司编制年度财务估算、监控估算履行，审查修正财务预算；3.负责准时向决议委员会提交月度财务支出估算与结算；4.负责拟订会计准则，编制会计凭据；会计核算5.负责审查各种原始数据及凭据；6.负责财务数据统计、汇总并结帐；7.负责编制基础会计报表及银行、税局等暂时性报表；财务管理8.负责按期编制财务报告，按期进行财务剖析；9.按公司经营计划，提出年度财务计划；10.负责公司各项平时花费的审查，审查部门权限内的各项合同付款及花费；11.辅助营销中心进行销售收入和应收账款管理，增强应收账款的控制；12.与物业公司、建筑公司、少儿园、林业有关来往业务的查对；13.编制项目整体资本计划；资本管理14.依据资本计划及实质需要，进行资本配置与管理；15.按期剖析现金流入、流出及现金进出均衡状况；16.研究国家税收政策，拟订并履行税务筹备；税务管理及筹17.协调与当地税务等机构的关系；划18.负责各样税费的申报和缴纳工作；19.负责拟订项目融资方案，落实融资计划；银行融资20.负责公司信誉等级评定的有关工作；21.成立和保持优异的银企关系；22.对财产及对外投资股权进行财务管理；财产管理23.进行公司内财产核算以及财产效益剖析；24.负责选择外面财产评估机构，并辅助其达成财产评估工作；制度流程建设25. 负责成立和完美公司在财务管理方面的规章制度及有关流程；26.负责公司财务档案资料管理；其余27.负责公司进行财务信息化管理工作；28.辅助配合其余部门的有关工作，达成领导交办的其余工作。
财务中心部门职责(4篇)
财务中心部门职责1、负责公司全盘财务管理工作,根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算，资金运作等进行总体把控;3、及时掌握各项税收政策，并在税法允许的范围内进行税务策划，合理有效控制税务成本，防范税务风险;4、按时向总经理提供财务报告，为公司决策提供及时有效的经营性财务分析;5、定期向各事业部负责人提供销售财务报表及营销费用、成本管控、投放优化建议及专项方案;6、保持与各个子公司以及集团各部门的沟通，以配合业务和管理的需求。
财务中心部门职责（2）财务中心部门是一个组织内负责财务管理和财务决策的核心部门。
其职责包括以下几个方面：1. 财务规划和预算：财务中心部门负责制定组织的财务规划和预算，根据组织的长期战略目标和短期业务计划，确定财务目标及相应的预算，并监督预算的执行情况，及时调整预算，确保组织的财务稳健发展。
2. 资金管理和流动性管理：财务中心部门负责管理组织的资金，包括资金的筹集、运用和监督。
它需要与银行和金融机构建立良好的合作关系，确保组织有足够的流动资金用于日常经营和发展。
此外，财务中心还应对组织的流动性进行管理，确保组织能够及时偿付债务和应付款项。
3. 财务报告和分析：财务中心部门负责编制和发布组织的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务报告是给内部和外部利益相关者提供组织财务状况和经营绩效的重要参考依据。
此外，财务中心还应对财务数据进行分析和解读，为组织的决策提供数据支持和建议。
4. 税务管理和合规性管理：财务中心部门负责管理组织的税务事务，包括纳税申报、税务筹划和税务合规性管理。
此外，财务中心还需要关注国家和地方政府发布的税务政策和法规，及时调整组织的税务策略，确保组织在合法合规的前提下最大限度地减少税务负担。
5. 成本管理和效益分析：财务中心部门负责管理组织的成本和效益，包括成本的核算、控制和分析，以及效益的评估和分析。
财务管理中心管理制度
财务管理中心管理制度一、财务管理中心的基本职责1. 财务管理中心是公司管理制度中的一个核心部门，负责公司整体的财务管理工作。
2. 财务管理中心负责编制公司年度财务预算，推进、监督和分析公司各项经济活动，加强财务预测和风险管理，保障公司资金的安全和流动性。
3. 财务管理中心负责建立和完善公司的财务规章制度和会计核算制度，进行会计核算、财务报告和利润分配等日常财务工作。
二、财务管理中心的组织机构1. 财务管理中心设有主任一名、副主任一名和财务人员数名。
2. 主任负责统筹财务工作，领导和指导财务管理中心各项工作。
3. 副主任负责主任交代的工作任务，协调财务人员之间的工作关系。
4. 财务人员主要分为会计岗位和财务分析岗位两种，每一岗位设有岗位职责和相应的工作流程。
5. 财务人员的绩效考核以财务指标为主，同时也考察团队协作和综合素质。
三、财务管理中心的职责分工1. 预算管理职责财务管理中心主任负责公司年度财务预算的编制，考虑到公司各项经济活动的实际情况和市场变化。
2. 财务分析职责财务分析岗位的财务人员负责对公司各项经济活动的数据进行分析和解释，提供相应的投资建议和经营决策支持。
3. 财务会计职责会计岗位的财务人员负责日常的出纳工作、财务会计工作和税务申报工作等。
4. 财务管理职责财务管理中心还要负责制定公司的内部财务管理政策和制度，以保证公司财务管理工作的规范和高效。
四、财务管理中心的工作流程1. 财务规划和预算财务管理中心主任和副主任协调财务预算的编制和财务规划的实施，确保公司的财务活动符合预算和规划的要求。
2. 财务分析财务人员负责对公司各项经济活动的数据进行整理和分析，并提供相应的分析报告和建议。
3. 会计核算会计人员负责处理、登记和分类公司各项经济活动的会计凭证，对公司的日常业务进行会计核算和财务报告。
4. 财务监督财务管理中心主任负责对公司各项财务活动进行监督和管理，确保公司资产的安全和流动性。
财务管理中心制度
财务管理中心制度财务管理中心制度是指在企事业单位或组织中设立的一个专门负责财务管理工作的部门，它具有独立的决策权和执行权，是保障企事业单位财务安全、提高财务管理水平的重要组成部分。
下面，我将从机构设置、职责分工、业务流程、内控措施等方面，详细介绍一个完善的财务管理中心制度。
一、机构设置：（一）财务管理中心设有以下职位和机构：1.财务总监：全面负责财务管理中心的日常工作，对整个财务管理工作负总责。
2.会计部：包括会计主管和相关会计人员，负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
3.财务分析部：包括财务分析师和相关分析人员，负责财务分析、经济指标分析、风险评估等工作。
4.资金管理部：包括资金主管和相关人员，负责现金管理、资金投资、资金筹措等工作。
5.成本管理部：包括成本主管和相关人员，负责成本核算、成本控制、成本分析等工作。
二、职责分工：（一）财务总监的职责：1.负责制定和完善公司财务规章制度，组织实施公司财务战略。
2.负责编制公司年度财务预算和财务报告，参与决策分析，提供决策支持。
3.建立并维护与银行、税务等部门的良好合作关系，解决与财务管理相关的问题。
（二）会计部的职责：1.负责日常的会计核算工作，准确记录企业的经济业务。
2.编制财务报表、资产负债表、利润表和现金流量表等财务报告。
3.负责税务申报、纳税筹划等税务方面的工作。
（三）财务分析部的职责：1.进行财务数据的分析和解读，评估公司的经营状况和财务风险。
2.编制财务分析报告，为决策层提供相关指导和建议。
3.参与财务预算制定和执行，监督财务目标的实现情况。
（四）资金管理部的职责：1.负责公司的资金管理工作，包括现金的筹集、支付和投资等。
2.制定现金流量计划和预测，优化资金使用效益。
3.管理银行账户，与银行进行资金结算和融资等事务。
（五）成本管理部的职责：1.负责成本核算和成本控制，合理控制成本支出，提高企业盈利水平。
2.参与企业项目投资决策，评估项目的成本效益。
财务管理中心岗位职责
财务管理中心岗位职责财务管理中心是负责企业财务管理的核心部门。
它不仅是企业财务运行的主要管理平台，也是财务信息管理、内部控制和风险管理的重要职能部门。
财务管理中心的岗位职责涵盖了企业财务管理的各个环节，下面将详细介绍其主要职责。
一、财务策划与预算管理财务管理中心负责财务策划和预算管理的工作，通过对企业各项业务进行全面分析和评估，制定财务目标和策略规划。
同时，根据公司战略目标，进行年度、季度和月度预算编制和管理，确保企业财务预算的合理性和科学性。
二、财务会计管理财务管理中心负责企业的财务会计管理工作，包括编制和管理财务核算制度、财务报表和财务公告。
同时，要负责会计准则的解读和应用，确保会计政策符合相关法律法规、会计准则和企业内部规定。
三、成本管理与业绩评估财务管理中心要负责企业的成本管理与业绩评估工作。
包括制定和优化成本管理制度，合理核算和分析企业的成本构成，对企业各项业务活动进行成本效益评估。
同时，对企业业绩进行定期分析和评估，为管理层提供决策依据和指导。
四、资金管理与风险控制财务管理中心负责企业的资金管理和风险控制工作。
要制定和完善资金管理制度，建立健全的资金计划、调度和监控机制，确保企业资金的安全性和高效利用。
同时，要进行风险评估和风险管理，及时发现和应对可能影响企业业绩的各类风险。
五、财务合规与审计财务管理中心负责企业的财务合规和审计工作。
要确保企业的财务活动符合相关法律法规和内部规定，规范财务会计处理流程，保证财务信息的真实性和准确性。
同时，要配合内外部审计，接受审计机构的检查和审计，及时整改和解决审计问题。
六、资产管理与投融资管理财务管理中心要负责企业的资产管理和投融资管理工作。
包括资产管理制度的建立和改善，固定资产和无形资产的管理和账务处理，以及国内外经济、金融市场的分析和研究。
同时，要负责企业的投融资规划和策略，寻求优质的投资机会和融资渠道。
七、税务管理与合规风险控制财务管理中心要负责企业的税务管理和合规风险控制工作。
财务管理中心（部门设置及职责），各部门流程超详细
财务管理中心（部门设置及职责），各部门流程超详细
俗话说得好：无规矩不成方圆，做人做事都要有规矩，一个大企业的形成，同样离不开“规矩”二字，而财务部身为企业的心脏，更应该设立一份完美的企业规矩，方便部门的管理。
今天给大家分享一份财务部管理，财务部各部门设置及职责介绍的一清二楚。
一、财务中心下设部门预案
二、中心二级部门职责
四、草拟二、三级部门岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表
五、草拟各岗位授权体系(一至三级)预案
六、草拟二、三级部门和岗位操作流程。
财务管理中心部门职责
财务管理中心部门职责☐会计核算与出纳1.负责集团总部员工报销、工资发放工作2.负责集团的日常会计核算工作3.负责集团各种会计报表、统计报表的准确编制工作☐财务分析与税收筹划1.负责定期编写集团财务分析报告，向集团领导层提供决策参考2.负责集团的纳税筹划和申报工作☐预算管理1.参与集团年度财务预算计划的编制工作2.负责对集团职能部门的财务监督和预算控制3.负责对集团下属子公司的预算实施情况进行监督4.负责集团职能部门和下属子公司的财务预算完成情况的分析工作5.负责集团职能部门和下属子公司经营计划和预算完成情况的统计工作，并向集团相关考核部门提供相关考评数据☐资金管理1.负责建立集团内部结算中心，制定管理办法2.负责集团审批下属子公司帐户的设立3.负责集团总部和下属子公司的资金调配工作4.负责集团内部各部门的资金结算5.负责定期对集团现金流入、流出及现金收支平衡的分析工作，6.负责集团的信贷融资工作7.负责审核集团一切银行信用结算赁单，保证其合法有效☐资产管理和合同审查1.在集团资产管理的分工中，财务中心侧重资产帐目管理，投资管理部侧重资产的实物管理及管理办法制定工作。
2.参与投资管理部对集团资产进行年度全面清查和盘点工作3.参与投资管理部对集团下属全资子公司和控股公司的资产质量及处置提供评审意见4.与投资管理部协作，分析参股公司的盈利情况，提供资产分析意见5.与投资管理部协作，办理集团内部及下属公司大型资产的出售、报废等有关工作6.负责集团业务合同中财务条款的审查工作☐下属公司财务管理1.负责制定集团对下属公司财务负责人的委派和轮换方案2.配合集团人力资源部，对下属公司财务负责人进行考核3.负责对集团下属公司财务管理工作的监督、检查、考核和指导☐其它事项4.负责本部门日常管理事务5.负责本部门安全、消防等工作6.上级交办的其他事务。
财务中心部门职责(三篇)
财务中心部门职责
1、负责公司全盘财务管理工作,根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算，资金运作等进行总体把控;
3、及时掌握各项税收政策，并在税法允许的范围内进行税务策划，合理有效控制税务成本，防范税务风险;
4、按时向总经理提供财务报告，为公司决策提供及时有效的经营性财务分析;
5、定期向各事业部负责人提供销售财务报表及营销费用、成本管控、投放优化建议及专项方案;
6、保持与各个子公司以及集团各部门的沟通，以配合业务和管理的需求。
财务中心部门职责（二）
1、根据公司发展战略和发展目标建立适合公司经营管理需要的财务管理和资本运营体系;
2、建立健全公司财务管理的各项规章制度，并严格监督与管控，合理控制各项费用支出;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况;
4、随时了解公司发展状况和需求，提出公司税赋方面的计划及建议，懂得税务筹划的工作;
5、组织公司预算分解、预算编制、预算跟踪分析，并定期向总部提交分析报告;
财务中心部门职责（三）
1、全面负责公司的财务管理工作，完善财务管理、资金管理、会计核算等工作，向公司管理层提供各项财务报告和重要的财务分析;
2、建立健全的财务管理的各项规章制度，并严格监控与管控;
3、负责规划财务预算、财务收支、成本费用计划，合理控制各项费用支出，通过措施降低成本，提高效益;
4、根据国家税务相关政策及操作流程主导公司税务筹划，提供财务预警和财务分析，提供决策参考及经营管理建议。
财务管理中心及其所设置岗位职责
财务管理中心及其所设置岗位职责（一）部门职能：1.负责集团公司的财务管理及会计核算工作，并对各企业财务制度的执行进行全程监控。
2.加强财务的预算、核算、决算管理，定期进行财务情况分析，跟踪资金的使用情况。
3.协调集团公司资金的融通和筹集工作，加强财务风险的监控。
4.规范记账、登账，准确编制会计报表。
5.审核各项费用支出，掌握资金收支动态。
6.协调集团公司与财务、银行等部门的关系。
7.加强集团财务人员的管理、培训和考核。
8.及时收集、研究、分析国家财税政策及市场经济动态，分析报告其对集团经济运行的影响。
（二）岗位编制及权责：主任：1.主持本部门日常管理工作。
2.负责监督、检查、指导集团及所属企业财务核算工作。
3.组织编制集团年度财务收支、成本和期间费用预算，监督、检查、分析计划预算的执行情况。
4.审核各所属企业成本、费用开支，监督集团各所属企业经济活动状况。
5.负责集团总部及各所属企业的电算维护及审核工作。
6.对集团及各所属企业对外提供的会计报表进行审核、把关，负责编制集团合并会计报表及相关内部财务管理报表。
7.负责编制集团各项规章制度，不定期检查集团及各所属企业财务制度执行情况。
8.按照财务管理制度对资产实行规范化管理，保障集团公司市场运营活动的正常进行。
9.统筹安排集团经济活动，配合财务总监搞好金融运作。
10.负责会计人员的考核、评价，提出奖惩建议。
11.管理集团公司财务专用章，监督资金使用情况。
12.负责对财务人员进行业务学习、培训、考核、奖惩。
主任助理：1.把握资金收支动态，编制财务收支计划。
2.负责集团及各所属企业业务招待定点消费的监督管理。
3.协助主任完成资金的融通和筹集，做好资金调度工作。
4.负责集团及各所属企业贷款卡管理、年审工作。
5.协助主任抓好集团财务监督工作。
6.督促各所属企业加强对应收账款的清收工作。
会计：1.具体负责集团公司的会计事务、会计核算，实施会计监督。
2.负责编制集团公司的年度收支、成本、费用预算和月资金使用计划。
财务管理中心(部门设置及职责)
一、财务中心下设部门预案二、财务中心二级部门职责 （一）财务中心部门职责：1、财务预算（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。
（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。
2、财务分析财务管理中心财务管理部 会计核算部 业务计划部 IT 管理部预算及成本管理 资产管理 资金收付 投融资管理 会计核算 会计稽核 应收应付管理 涉税处理商品计划管理 商品价格管理 系统监管硬件维护软件维护财务分析助理（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。
（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。
（3）负责对公司预算执行情况进行分析。
（4）负责财务成本与费用的分析。
（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。
3、成本管理（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。
（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。
4、财务核算与财务报表（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。
（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。
5、资金管理（1）资金计划a) 制定资金使用计划。
b) 跟催货款及时回笼。
c) 根据资金计划执行情况进行平衡。
（2）资金筹集a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。
b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。
c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。
（3）资金运用a) 现金流量平衡管理。
b) 审核各类资金款项的支出。
（4）资本运作a) 公司上市。
b) 增资扩股、收购、兼并、分立。
c) 设立分支机构、利润再投资。
6、信用管理（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。
（2）提供账龄分析。
（3）督促业务人员按时回收货款。
7、税务管理（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。
（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。
财务管理部部门职责
财务管理部部门职责一、部门职能：1．负责集团本部及所属公司的会计核算和财务管理工作；2．负责集团各类款项的收取和各项成本、费用的支付；3．负责集团现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；4．负责集团固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；5．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订、归档和管理工作；6．负责集团本部及所属公司财务报表的编制和报送工作；7．负责定期对集团财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括集团资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告以及集团半年度资产汇总报告；8．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；负责员工购房按揭款的核算、支付；9．负责集团各项会计制度、财务管理制度的制订和完善；并负责组织在集团内部实施；10．负责集团所属各单位的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的指导和监管工作；11．负责集团公司的纳税申报及管理工作；包括集团各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作；12．协同人力资源部对集团所属单位的财务人员进行选聘、培训、考核和管理；13. 负责成本控制工作规程的制订和完善，并负责在集团公司内部组织实施；负责组织开展集团所属项目的成本评审和成本控制工作；负责组织项目成本核算和成本分析工作；14.负责集团财务系统信息化的归口管理，包括软件的选购、安装测试、人员培训、日常维护，以及操作手册的制订、系统的安全管理和权限设定等；15．负责前期规费、材料设备、绿化景观、强弱电、建筑安装、土地储备、房产税收等财务信息数据库的建立和管理工作；16．负责政府部门统计报表的编报和下属公司的主要经济指标的统计归口管理工作；；17．负责向集团领导报送有关财务报表、统计报表、收支报告、财务状况分析报告和成本管理分析报告；18. 负责其他与财务管理有关的工作。
三、岗位职责：（一）经理1．负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作；2．负责组织制订本部门工作计划和工作总结；3．负责本部门人员工作进度的督促和工作品质的考评，对本部门工作业绩负责；4．负责组织制订集团公司会计制度、财务管理、成本管理等制度，并督促执行；5．负责主持集团公司成本管理例会、集团公司财务系统例会，以及组织集团公司财务人员业务培训等工作；6．负责组织集团公司成本管理分析报告的编写；7．负责集团公司主要业务税收、规费的主管部门的联络工作；8．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。
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一、财务中心下设部门预案二、财务中心二级部门职责（一）财务中心部门职责：财务管理中心财务管理部会计核算部业务计划部IT管理部预算及成本管理资产管理资金收付投融资管理会计核算会计稽核应收应付管理涉税处理商品计划管理商品价格管理系统监管硬件维护软件维护财务分析助理1、财务预算（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。
（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。
2、财务分析（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。
（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。
（3）负责对公司预算执行情况进行分析。
（4）负责财务成本与费用的分析。
（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。
3、成本管理（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。
（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。
4、财务核算与财务报表（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。
（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。
5、资金管理（1）资金计划a) 制定资金使用计划。
b) 跟催货款及时回笼。
c) 根据资金计划执行情况进行平衡。
（2）资金筹集a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。
b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。
c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。
（3）资金运用a) 现金流量平衡管理。
b) 审核各类资金款项的支出。
（4）资本运作a) 公司上市。
b) 增资扩股、收购、兼并、分立。
c) 设立分支机构、利润再投资。
6、信用管理（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。
（2）提供账龄分析。
（3）督促业务人员按时回收货款。
7、税务管理（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。
（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。
（3）议定内部转移定价原则。
（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。
（5）及时申报、缴纳税款。
8、组织工资结算与发放9、审计稽核（1）配合公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。
（2）配合对公司内部控制制度的评审工作。
（4）配合对公司有关经济活动(包括采购、销售、工程建设等)进行经济责任审计。
（5）协助相关部门或中介审计机构对公司进行年度财务审计及各项专项审计工作。
10、商品计划和价格（1）协助业务部门做好商品结构、商品控制、数据分析等工作。
（2）对商品的采购和退换货价格进行重点审核和控制，对采购物资和劳务的价格情况进行日常跟踪。
11、IT管理（1）监管信息管理系统的操作，确保符合安全标准。
（2）负责OA及网站的技术维护。
（3）计算机和网络系统硬件维护。
12、资产管理对公司的资产进行核算、清查、转让及处理等工作，及时掌握资产的增减及使用变化情况。
13、部门建设（1）制定部门年度工作计划及阶段性工作计划及组织实施，并定期完成工作总结。
（2）编制本部门相关费用预算，并监督执行。
（3）组织建立部门内部各项管理规章制度，完善工作流程，并督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。
（4）负责组织本部门资产的管理和维护。
（5）组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。
（6）组织本部门员工按公司管理体系的标准完成工作。
（7）负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。
（二）财务部部门职责：1、财务管理部（1）负责组织公司各部门编制年度预算。
（2）实施成本检查、内部审核、成本分析，逐步建立健全各种标准成本制度和工作流程。
（3）对公司的资产进行核算、清查、转让及处理等工作，及时掌握资产的增减及使用变化情况，定期组织资产盘点。
（4）负责组织月度（或每周）的资金平衡。
（5）负责公司的结算业务，定期对现金和存款进行安全性、流动性检查。
（6）负责公司融资渠道的畅通，参与投资可研分析。
（7）负责编制公司财务报告，保证其及时、准确、完整。
（8）负责对公司经营活动成果进行财务分析。
（9）负责月度纳税申报工作及税务关系维护。
（10）配合内审、外部审计及检查。
（11）负责会计档案的归档及管理工作。
（12）负责部门人员招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作，协调与其他部门的工作关系。
2、会计核算部（1）规范会计基础工作及核算流程，对会计信息的及时性、准确性、完整性负责。
（2）负责成本核算日常工作。
（3）严格执行公司各项费用开支的有关规定。
（4）负责公司财务稽核工作。
（5）负责各项往来款项的核算、与客户的对账及发票跟踪工作。
（6）负责涉税事项的核算及纳税申报表的编制。
3、业务计划部（1）配合公司相关部门的商品计划编制。
协助业务部门做好商品结构、商品控制、数据分析等工作。
（2）负责在ERP系统中对采购管理中心的价格执行情况进行审核。
对商品的采购和退换货价格进行重点审核和控制，对采购物资和劳务的价格情况进行日常跟踪。
5、IT管理部（1）负责重要数据的定期备份及灾难恢复。
（2）负责信息设备的采购把关和日常维护。
（3）负责网络各系统、网络监控的安装及日常维护。
（4）数据存储空间及访问权限控制。
（5）负责病毒防治及网络安全防护。
（6）负责OA系统及网站技术支持。
三、草拟三级部门职责(无,只设岗位，不设部门)四、草拟二、三级部门岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表财务管理中心岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表设置岗位名称岗位人数(人) 人员建议主要职责管理岗位财务部经理1人外聘融资、涉税、预算汇总会计主管 1 人外聘太平洋总账、财务稽核操作岗位应收会计 1 人吕传根收银管理存货会计 2 人梅旋、胡洁盘点、差异、价格审核、商品计划费用会计1人李红霞费用审核、资产管理、档案管理应付会计3人雷蓉芳、张泽辉、王滑供应商对账（定采、现采、差异跟踪）出纳1+1人周峰结算、资金平衡总账会计 1 人繆湘玲瓯利德凭证审核、总账网络组长 1 人黄伟刚权限管理、数据安全网管3人马小亮、黄昆、范凯维护、硬件合计15+1人五、草拟各岗位授权体系(一至三级)预案项目序号流程名称范围表单名称审批权限（流程描述）费用申请审批1 费用申请每单5000内费用申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳2 费用申请每单5000以上费用申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳4 出差申请每单5000内出差/差旅费申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳5 出差申请每单5000以上出差/差旅费申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳费用报销9 费用报销费用报销单申请人-部门经理-分管副总-费用会计-财务经理-费用会计10 差旅费报销差旅费报销单申请人-部门经理-分管副总-费用会计-财务经理-费用会计11 无票报销申请无票报销审批单申请人-部门经理-分管副总-费用会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳资金支付12 暂借款每单5000内借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳13 暂借款每单5000以上借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳14 个人借款每单5000内借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳15 个人借款每单5000上借款单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳. 专业资料可编辑.16 非存货付款每单2万内付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳17 非存货付款每单2万以上付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳19 存货采购货款支付每单10万内付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳20 存货采购货款支付每单10万以上存货采购付款申请单申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳资产盘点21 存货盘亏每单200内存货盘点盈亏处理报告单申请人-部门经理-分管副总-商品会计-财务经理-商品会计22 存货盘亏每单200以上存货盘点盈亏处理报告单申请人-部门经理-分管副总-商品会计-财务经理-财务总监-总经理-商品会计24 固定资产盘点固定资产盘点盈亏处理报告单申请人-部门经理-分管副总-资产会计-财务经理-财务总监-总经理-资产会计合同会签26 合同会签拓展合同申请人-部门经理-合规部-副总经理-总经理-财务部负责人会签(知会)28 合同会签采购合同申请人-合规部-副总经理-总经理—财务部应付款会计(留存)其他30 商品档案增加系统商品申请单采购部-物流部-财务部-IT部实施人员31 供应商档案增加系统供应商申请单采购部-物流部-财务部-IT部实施人员32 促销方案促销方案商品-销售部-总经理-财务部-IT实施人员33 数据库修改数据库修改申请单申请人—申请部门-财务部负责人-财务总监-IT实施人员. 专业资料可编辑... .. ..六、草拟二、三级部门和岗位操作流程（一）财务报销业务流程(费用会计）报销人部门领导费用会计财务经理财务总监总经理出纳报销单及单据粘贴单领款或核销审批签字审核票据的真实性、完整性、合法性审核签字审批签字审批签字检查签字是否齐全、核对金额、付款流程说明：1、报销事项是经部门领导、公司领导同意批准执行事项。
2、报销人取得发票时，首先要确认发票的合法性，然后对发票各类要素的完整性、准确性进行确认，包括付款单位名称、摘要、数量、单价、金额、收款单位财务专用章等。
3、报销人持原始凭证，首先需部门领导确认签字，然后费用会计、财务经理、财务总监、公司领导签字，方可到出纳处办理报销业务。
4、财务部报销流程：（1）由制单人对报销人所持原始票据的真实性、完整性、合法性进行审核，主要包括业务时间、地点、金额、报销比例的真实性、票据的真伪以及授权的完整性等。
（2）根据原始单据反映的业务内容填制记账凭证。
（3）由复核人员对记账凭证和原始凭证进行复核，主要包括审批程序、记账凭证的金额、所列科目等，审核无误后交由出纳员。
（4）出纳员检查票据的签字盖章是否齐全，并同制单人核对报销金额，确认无误后向报销人员付款，并提示报销人员签字。
（二）出纳业务流程图经办人制单审核出纳原始凭证经办人签字领款填制凭证审核入账凭证核对原始凭证与记账凭证金额、签字是否齐全收付款登记日记账、盘点现金库流程说明：1、现金业务：审核后的记账凭证传递到后，再次核实原始凭证的数量、金额是否与记账凭证一致及相关领导签字是否齐全，确认无误后，由经办人签字后收、付款。
2、网银业务：（1）坚持职责分离的原则。
禁止单人操作资金支付的全过程；系统管理人员与操作人员为不相容岗，相互分离，其权限不得交叉设置。