餐饮行业出纳工作流程介绍

餐饮出纳工作内容及流程

餐饮出纳工作内容及流程一、概述餐饮出纳是餐厅中负责收银、结算和管理现金流的职位。

其工作内容主要包括收银、开票、对账、管理现金流等。

本文将从以下几个方面详细介绍餐饮出纳的工作内容及流程。

二、收银1. 收银前准备在开始收银之前，出纳需要先进行一些准备工作，包括检查钱箱内是否有足够的零钱和硬币，检查POS机是否正常运转，并清空之前交易的数据。

2. 收款当客人结账时，出纳需要根据客人所点菜品的价格进行计算，并向客人展示总金额。

在确认无误后，出纳可使用POS机或手动计算方式进行收款。

3. 发票开具在完成收款后，出纳需要根据客人的要求开具发票。

发票上需注明店名、地址、电话等信息，并标明开票日期和金额。

三、对账1. 收银记录整理每天结束营业后，出纳需要对当天所有交易记录进行整理和汇总。

这一过程包括清点现金流量以及检查POS机交易数据是否与实际情况相符。

2. 对账单制作在整理完所有收银记录后，出纳需要将其制成对账单，并与当日的销售额进行核对。

如果存在差异，则需要进一步调查并解决问题。

四、现金管理1. 现金保管出纳需要负责管理钱箱内的现金，确保其安全可靠。

这包括定期清点现金数量以及将多余的现金存入银行账户中。

2. 现金流量记录出纳需要记录每天店内的现金流动情况，包括收入和支出。

这有助于店家了解自己的经营情况，并及时调整经营策略。

五、结算1. 账目结算在每个月结束时，出纳需要对当月所有交易进行汇总和核对，并准备好相关报表和账目。

这有助于店家了解自己的经营状况，并为下一个月做好准备。

2. 银行转账在完成账目核对后，出纳需要将店内的收入转入银行账户中。

这有助于提高资金使用效率，并降低风险。

六、总结餐饮出纳是餐厅中不可或缺的职位之一，其工作内容涉及到收银、开票、对账和现金管理等方面。

出纳需要具备良好的数学能力、沟通能力和财务管理能力，以确保店家的资金流动安全可靠。

餐饮业出纳工作流程

餐饮业出纳工作流程餐饮业出纳工作流程是指在一家餐饮企业中，负责处理财务、支付、收入和报告的岗位。

出纳是餐饮企业财务管理中至关重要的角色，他们必须确保企业的金融运营流畅和准确。

1.收集和整理账单和发票出纳的首要任务是收集和整理账单和发票，包括供应商、员工和客户的付款清单。

这可以通过电子邮件、邮寄、手机支付应用或者直接从供应商收集到。

出纳要仔细检查这些账单和发票的准确性，确保所有的付款都与实际购买和费用一致。

2.记录和分类交易一旦收集到账单和发票，出纳需要将它们记录到财务软件或电子表格中。

出纳需要准确记录每笔交易的日期、金额和有关的参与方。

此外，出纳还需要对交易进行分类，例如按照支出类型（如材料购买、员工工资等）进行归类，以便后续的财务分析和报告。

3.付款准备和操作当账单被记录和分类完毕后，出纳需要做付款的准备和操作。

这包括确认应支付的金额、选择适当的付款方式（现金、支票、电汇等）、准备支票或支付指令、签署和寄出。

出纳必须确保付款准确无误，并且及时支付，以避免逾期付款导致的罚款或信用问题。

4.资金和银行账户管理出纳还需要进行日常的资金和银行账户管理。

出纳需要监控企业的现金流，确保足够的资金用于支付账单和维持日常运营。

此外，出纳还需要负责管理银行账户、处理存款和提款，以使资金安全可靠，并与银行保持良好的沟通和合作关系。

5.财务报表和分析出纳在工作中还需要准备财务报表和分析，以便帮助管理层了解企业的财务状况和经营绩效。

出纳需要定期生成损益表、资产负债表和现金流量表，并对财务数据进行分析和解读，帮助管理层做出决策和制定财务计划。

6.与其他部门的协调和沟通出纳的工作需要与其他部门进行协调和沟通。

他们需要与采购部门确认付款事项和期限，与财务部门共享财务数据和报告，与员工沟通关于工资支付和各种报销事宜。

出纳还需要与银行和其他金融机构的人员保持联系，处理和解决与银行账户和交易有关的问题。

7.财务纪律和合规性出纳需要遵守严格的财务纪律和合规性要求。

酒店餐厅出纳工作流程

酒店餐厅出纳工作流程、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联第一联为财务联、第二联为客人联2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

餐饮出纳的工作流程

餐饮出纳的工作流程
一、餐饮出纳的工作流程
1、收取付款人的款项，核对金额是否正确；
2、记录付款人的付款信息，比如收款人的名称、付款方式、金额等；
3、根据收款凭证，将款项分别录入公司账户和客户资金管理系统；
4、检查收款信息，比如付款日期、金额、货币种类等，确保信息正确无误；
5、存入银行时，尽量分开存放，以确保款项安全；
6、定期清点账户，核对出纳的账户余额，以确保钱款保管安全；
7、按照上级要求，定期将账户内的现金整理并存入指定的金库；
8、定期进行现金清算业务，如支票支付、电子汇款、支付宝、微信支付等；
9、根据收付款的内容和金额，准备收付款记录单；
10、定期作账，比如做月结账、年结账、帐务决算，核实应付款与实付款是否相符；
11、定期核实付款单，防止款项被滥用；
12、定期准备出纳报表，比如付款报表、收款报表等，及时了解公司资金收支情况；
13、定期清理财务档案，妥善处理出纳付款凭证；
14、按照公司规定，按时归还银行借款，还清所有的贷款；
15、要注重保密工作，不得泄露公司的财务信息。

酒店出纳的工作流程

酒店出纳的工作流程酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

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本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

饭店出纳工作内容及流程

饭店出纳工作内容及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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在开展饭店出纳工作之前，需要做好充分的准备。

餐饮业出纳工作流程

餐饮业出纳工作流程（一）现金收入清点、整理程序出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。

现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

（二）出纳现款记录表编制程序出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。

出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。

（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。

它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。

出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。

日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。

如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。

登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。

在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。

如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。

差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

餐饮出纳的工作流程

餐饮出纳的工作流程
一、餐饮出纳工作流程
（一）开发流程：
1.收集客户订单信息：从客户处收集客户的订单信息，包括客户的名称、联系方式、订单号码、菜单、数量等，并录入到系统中。

2.确认客户订单信息：核对客户提交的订单信息，确保所提供的信息准确无误，如有疑问，及时与客户沟通并解决。

3.准备客户订单：确认客户所购买的菜品和饮料，按照客户的要求准备客户订单物品，做好收银准备工作。

4.收取客户费用：根据客户给出的信息尽快收取客户费用，并录入到系统中。

5.完成订单：完成客户的订单，并将相关凭证和发票通知客户，及时收取支付费用，完成订单流程。

（二）审核流程：
1.收集出纳审核资料：客户支付费用后，出纳员收集出纳审核资料，包括客户的支付凭证、发票等。

2.核对财务审核资料：核对客户支付的费用和客户提供的资料，确保收款凭证、发票等准确无误。

3.录入财务审核资料：确认无误后，出纳员将客户的支付凭证、发票等信息录入到系统中，完成审核。

4.审核完成：出纳员审核完成后，及时将客户的订单审核结果反馈给客户，并归档客户的收据凭证及其他审核资料。

出纳餐饮服务流程

出纳餐饮服务流程
一、现金收付
1．现金收付当面点清，并应在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

2．收到的现金存入银行，现金不允许坐支——收支两条线。

3．每日将收付款单据登记现金日记账，做好每日现金盘点工作，做到账账相符、账实相符。

4．大额现金支付业务，支付用转账或网银办理，特殊情况需审批。

5．员工借款无论金额多少，都须有单位审批权限人签字批准并填列“借款单”借款，且要登记入账，不得白条抵库。

二、银行处理
1．银行有多个账户要分别登记银行日记账。

2．每日结出各银行账户存款日记账余额，且每日填报“资金日报表”，以便总经理及财务负责人了解公司资金运作情况，以调度资金。

3．保管各种空白支票，不得随意乱放。

4．月度终了，总账、银行日记账余额与银行对账单余额进行核对，如不符，编制银行余额调节表，调节相符。

餐厅出纳做账基本流程

餐厅出纳做账基本流程Working as a restaurant cashier involves a basic workflow for keeping track of the restaurant's finances. It is essential for the cashier to understand and follow this workflow to ensure accurate accounting and financial transparency.作为餐厅出纳，了解并且遵循基本的工作流程对于确保准确的财务核算和财务透明至关重要。

The first step in the process is to receive the daily sales report from the front-of-house staff. This report includes information about the total sales, any voids or discounts, and the breakdown of cash, credit card, and other forms of payment.这个流程的第一步是从前台员工那里接收每日销售报告。

这份报告包括总销售额、任何作废或折扣的信息以及现金、信用卡和其它支付方式的详细分项。

After receiving the sales report, the cashier must reconcile the cash and credit card transactions with the reported sales. This involvescross-checking the cash register tapes and credit card receipts to ensure that all transactions are accurately accounted for.在收到销售报告后，出纳必须对现金和信用卡交易与报告的销售额进行调节。

酒店出纳的工作流程

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

酒店餐厅发生装修费之类的怎么做账

酒店餐厅发生装修费之类的怎么做账【问】酒店餐厅进行装修，酒店是新建的，餐厅装修后为酒店营业使用，这个装修费是进入固定资产还是应进入长期待摊费用？给酒店业务员的佣金应如何处理呢？【答】如果房子是自己花钱买的，则发生的费用计入固定资产。

如果是租来的，则发生的费用要计入长期待摊费。

用酒店业务员的佣金应计入销售费用。

但是这样处理没有合法的依据，所以你看看你们与他是否签订了员工合同，如果有则按工资来处理，这样是最为合适。

餐饮业出纳工作流程（一）现金收入清点、整理程序出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。

现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

（二）出纳现款记录表编制程序出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。

出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。

（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。

它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。

出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。

日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。

如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。

登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

餐饮业出纳操作流程

餐饮业出纳操作流程1. 引言在餐饮业中，出纳员是负责处理公司现金流的关键角色。

他们负责管理现金、银行存款、收付款项，并确保财务记录的准确性和可追溯性。

本文档将详细介绍餐饮业出纳员的操作流程。

2. 班前准备出纳员在每天工作开始之前需要进行一系列的准备工作，以确保开始工作时拥有准备妥当的现金和工具。

2.1 现金清点出纳员需要将现金钞票进行清点，确保与前一天的余额一致，并将结果记录在日结表中。

2.2 银行存款准备出纳员需要准备好用于存放现金的银行存款袋或封包，并进行必要的标记，如公司名称、日期和金额。

2.3 银行卡终端准备出纳员需要确保银行卡终端设备正常工作，以便顾客可以使用银行卡进行支付。

3. 收款操作在餐饮业中，收款操作是出纳员最常见的操作之一。

下面将详细介绍收款操作的流程。

3.1 现金收款当顾客选择现金支付时，出纳员需要执行以下步骤： - 出纳员接收现金，并在收款登记表上填写相关信息，如收款日期、金额和顾客姓名。

- 出纳员需当面对顾客清点现金，并向顾客确认金额无误。

- 出纳员将现金放入收款箱中，并进行必要的标记，如日期和金额。

3.2 银行卡支付当顾客选择使用银行卡支付时，出纳员需要按照以下步骤操作： - 出纳员将银行卡插入银行卡终端，并按照终端上的提示进行操作。

- 终端会要求顾客输入密码或签名确认支付。

- 终端完成交易后，出纳员将终端小票放入收款箱中，并记录支付信息到收款登记表中。

3.3 其他支付方式一些餐饮业可能还支持其他支付方式，如移动支付、电子钱包等。

对于这些支付方式，出纳员需要按照相应的操作指南进行操作，并将支付信息记录到收款登记表中。

4. 付款操作除了收款操作，出纳员还负责进行付款操作。

下面将介绍付款操作的流程。

4.1 供应商付款当管理层批准某项采购订单后，出纳员需要进行付款给供应商。

付款操作的流程如下： - 出纳员核对采购订单和供应商发票，确保一致。

- 出纳员编制付款申请单并填写相关信息，如供应商名称、金额和付款日期。

酒店出纳的工作流程

酒店出纳的工作流程酒店出纳的组织工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是内部管理财务管理的重要途径之一。

它要求每另一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及组织工作工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其此项工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的生效日期、时间是否正确，如有发售日期不对或时间不准时，应及时明确要求领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、收银台当服务员把点菜单交到收银台前一天，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记述不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，敬奉人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜核糖输入。

输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与访客结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回缴收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一相连接账单留存则留存收银员。

酒店出纳的工作流程【最新】

酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括:(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结账。

(三)结账工作流程1、餐厅结账单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

酒店出纳的工作流程

酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其在工作中内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上面签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅服务生周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及凭证办理办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有不日期不对或时间懒得时，应及时通知领班成功进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅服务生交接记事本，了解上班股权分置，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式编码菜单，首先将客账单手机号输入电脑密码内，收银机将自动编制该账单号，利皮扬卡人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入等到完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，服务员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员不了签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结须要后，将第二联结账单交回贵客，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将侍应交挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交纳收银员处理。