成本部2017年终总结

成本部2017年年终总结

2017年是公司健康、快速、稳步发展和体系建设的重要一年。我部门在公司统筹安排和各部门、各项目的协调配合下，我部门紧紧围绕公司奋斗目标，部门员工齐心协力，坚持规范化、可操作化原则，在全部门的共同努力下，克服了种种困难，圆满地完成了本部门的各项工作。

一、部门工作总结：

1、制度建设

2017年我部门在工作中针对实际发生的各种状况，制定完善了下列6项管理制度。

①项目分包管理制度；

②备用金申请、冲抵管理制度；

③材料采购、询价制度；

④工程款支付流程；

⑤项目柴油（油卡、散油）出入库、报账管理制度；

⑥汽油加油卡充值、冲账制度。

各项管理制度的制定使部门工作更加规范有序，使部门与其他部门的配合更加明确，分工更加明细，从而提高了工作效率。

2、采购管理

工程方面：

根据公司各项目工程进度和实际需求完成采购：柴油3331吨，

各规格PVC管626236米，各规格PE给水管道2442米，上水铁管道13812米，出水桩5583个，各类水泵27套；完成宝鸡渭滨海棠体育公园6万平格宾网采购；乾县靖庄南路20000余平透水砖采购以及各项目砂石、水泥、钢筋、商混的采购。

农业方面：

根据各农场的种植需求，配合农业公司完成了各农场的采购：莲菜种子702.78吨、水稻种子8800斤、冬枣苗木4321株、油菜种子696斤、观赏荷花520株、太空连4000枝、黄花菜120000株、小米1000斤、纯菜油1000斤、肥料173.75吨及农药等物资的采购，保证了各农场日常生产的需要。

采购时，在项目采购计划确定的前提下，严格按照规定进行询价（至少三家）、供应商选择、合同签订、货物供应、货款支付；对于公司常用的柴油、汽油、管材、水泵等和多家供应商都建立了长期合作关系，保证了物资的质量、物资的及时供应以及物资的价格优惠。

在物资使用过程中，进行实时监控。如柴油，建立了收发油统计核算制度，根据公司柴油采购统计、项目拉油人收发油统计、项目推地管理员收发油统计以及项目机械费油料数据进行核查监督。

3、分包管理

①分包商选择：今年2月份部门组织对澄县39宗项目的钢筋砼蓄水池（地建标准）分包工程进行了公开招标，最终经过两天时间，通过熟悉招标文件、现场查看、报价、汇总、洽商，确定了承包单位和承包价格，这为后续其他项目蓄水池分包定价打下了坚实基础。后

续一年中部门又配合项目合阳、大荔、澄县、白水、乾县、岐山、凤翔、千阳、陇县、太白等项目确定了蓄水池、配水管道、砼路面、泥结石路面、U型渠、机井工程等分包工程分包商。

建立了分包商资源库，并按季度进行评选，合格的进入合格供应商资源库，不合格的进入黑名单。分包选择时，同等条件下优先选择资源库内部的供应商。

②合同管理：年初部门编制了符合公司实际的分包合同范本，包括了钢筋砼蓄水池、配水工程、管理房、U型渠、泥结石路面、砼路面、机井工程、土地平整工程、砂石购销、苗木采购、商品买卖等各类工程分包合同范本。分包合同签订时根据每个设计图纸结合现场具体情况，对分包合同进行修改完善；合同执行过程中，监督分包合同履行情况，及时纠正偏差，审核付款节点和款项数额，避免公司发生不必要的损失。

截止年底，2017年新签各类合同127份，涉及金额4542万元，具体如下表：

③结算管理：建立了分包结算台账并及时更新。项目施工完成后组成验收组对分包单位完成工程进行验收、并对完成工程量进行现场

测量，并出具测量验收单，根据验收单、分包合同编制分包工程结算单，留底备案，付款时及时对照核对。

4、日常成本管理

编制部分施工项目的目标责任成本，施工过程中通过以下几个内容进行动态监控，发现问题及时沟通调整。

①付款单审核

②项目管理人员及零工工资审核；

③项目机械费审核；

④项目备用金冲抵审核；

⑤办公室费用报销审核以及汽油卡报账审核。

各类费用汇总和各项目成本核算见附表。

5、其他

①配合乾县靖庄南路项目部编制、修改、办理项目现场签证，编制项目完工结算书，并对接甲方，目前已送审计局审核；

②完成了咸阳湖二期竣工决算书，并和甲方对接，目前送审稿已报甲方；

③配合财务部编制贷款备案合同，以及税务开票合同，共计90余份。

二、存在的不足之处：

回顾过去1年，在看到部门成长和进步同时，也在一步步的成长中看到了不足和需要改进的地方：

1、油料和各类物资材料监管不足、出入库手续不齐全；

2、项目材料采购缺乏计划，有时出现供应不及时或余料过多现象；

3、部分费用分类不清，导致项目成本归集困难；

4、部分人员缺乏税务知识，对税收政策认识不足，分包商、材料商选择不合理，公司成本票缺口较大。

三、2018年工作思路及计划

2018年注定是忙碌的一年，丰收的一年，对此我部对来年确定了部门工作的整体思路，如下：

1、不断加强和完善团队建设，为扎实工作提供有力的人员保证。根据实际需求，对部门所需人员提出要求，加强部门人员管理。2018年计划本部门内部设置采购组、成本核算组、外业核查组，完善各小组规章制度和岗位职责，各小组人员配备完整，向集团公司成本管控中心迈进。

2、合同管理：加强对合同履行情况的监督，加强同合同职能部门互动，细化资料管理，及时有效的建立和更新各类台账。

3、加强物资管理。将油料、管材、砂石等项目主要材料全部纳入物资出入库管理制度内，项目设置专人执行。根据项目进度定期进行材料核销工作，并对项目进行评选公示，并进行奖惩。

4、加强项目物资采购计划管理。每个项目开工后，对项目进行筹划，编制项目物资采购总计划，按进度可按阶段、按月编制项目物资采购计划，并根据实际进度及时沟通，避免出现因物资供应不及时导致工期延误或者计划不周导致物资剩余浪费，从而增加项目成本。