财务报表往来对账单
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往来款对账单
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2021/3/17
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6
合
已开票金额：
待开票金额：
上期欠款金额：
联系人：
数据证明无误：
年 单号
月
日）
品名
销货金额
电线
18000
电线
20000
已收金额 500 2000
欠款金额 17500 18000
发票编号 8888888
备注
计： 18000 20000
张XX
38000
2500
已回款金额：
欠款金额：
总计欠款金额：
联系电话：
35500
2500 35500 35500
137XXXXXXXX
核对 情 况 数据不符及需加说明事项： 说明：
年
月
公司 日
单位签章： 日 期： 经 办 人：
单位签章： 日 期： 经 办 人：往来款Βιβλιοθήκη 对账单致 （个人/公司） ：
依据公司资产清查的工作要求，需函证我公司与贵公司截止
年
月
日往来款项余
额，下面数据出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下方“数据证明无误”处签章证明；
如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。请贵单位协助办理。
往来账款数据如下（截止
序号
日期
1
2021/3/15
往来款对账单
联系地址：
联系人：电话：传真：
本公司与贵公司的累计往来账项列示：单位（元）
日期
我司上期应收款余额
本月销售额本月ຫໍສະໝຸດ 收账款期末应收款XXXX公司
2014年XX月XX日
贵公司结论;
1、数据准确无误
2、数据不符，请列示正确金额
企业签章
2014年月日
企业签章
2014年月日
为保证企业间的友好互利合作关系及时清理相互间的债权债务现将本公司与贵司的往来账项作如下对账说明如与贵司相符请在本对账单下端数据正确无误处签章确认如有不符请在数据不符处列明不符金额
对账单
：
为保证企业间的友好互利合作关系，及时清理相互间的债权债务，现将本公司与贵司的往来账项作如下对账说明，如与贵司相符，请在本对账单下端“数据正确无误”处签章确认，如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。如不回传，本公司视为账款金额无误。
联系人：电话：传真：
本公司与贵公司的累计往来账项列示：单位（元）
日期
我司上期应收款余额
本月销售额本月ຫໍສະໝຸດ 收账款期末应收款XXXX公司
2014年XX月XX日
贵公司结论;
1、数据准确无误
2、数据不符，请列示正确金额
企业签章
2014年月日
企业签章
2014年月日
为保证企业间的友好互利合作关系及时清理相互间的债权债务现将本公司与贵司的往来账项作如下对账说明如与贵司相符请在本对账单下端数据正确无误处签章确认如有不符请在数据不符处列明不符金额
对账单
：
为保证企业间的友好互利合作关系，及时清理相互间的债权债务，现将本公司与贵司的往来账项作如下对账说明，如与贵司相符，请在本对账单下端“数据正确无误”处签章确认，如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。如不回传，本公司视为账款金额无误。
往来对账单样表
1、所开税票的商品名称、型号、供货价须确保与合同相符；
2、每月20日开始我司将不再接收税票，逾期收到的税票将做退票处理！请各位供应商提前计算好邮寄时间，以免耽误货款结
算。
联系方
式：
传真：
对账单
产品名称
货号
入库数 退库数 已结数 未结数 结算价 何时做过何优惠活动 本期可结数
备注
1、对账单要求：字体16号、黑体、加粗、居中，删除多余表格；
对账单填写 2、开票对账表中，除“本月可结数”外，其余均为供应商填写；
要求
3、其中商品名称、货号、结算价须严格按照合同填写；
4、入库数、退库数、已结数、未结数（未结数=入库数-已结数-退库数）数量按照实际情况填写，数量均为该产品从第一次入 库到填单日期止产生的累计发生数。
1、月初到月底均可对账，供应商在对账日内将“开票对账单”累计填写完毕后，传至029-87861789；
结款流程
2、我司收到对账单会排序核对完毕后，将按供应商所留的QQ号回传。各供应商须在收到对账单并核对无误后，尽快将税票邮 寄到我司；
3、我司收到税票后，会尽快结算付款。
税票要求
供应商名称（盖 章）：
对账单(模板)
交交
学
课
交易时间
交易
易 易 订单 员 家长电 程
表单名称
门店
类 金 状态 姓 话 名
型额
名
称
2、实际营收为 XXX 元；银联手续费为 XXX 元； 依据双方合作协议，结合手续费双方各自按分账比例计算逻辑，我方应回款金额为 XXX 元。
结论：1．列明不符金额:
对账单
XXXXXX 公司：
按照我公司财务制度的要求，须核对与贵公司就 xxxxx 账款等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数
据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
1．XXXX 教学点 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 21 日收款明细如下：
（签章） 年 月 日
企业往来对账单模板
企业往来对账单模板
以下是一个简单的企业往来对账单模板，用于记录企业与客户或供应商之间的交易情况：
日期对方单位业务类型发生金额（元）备注
2023/01/01 XXX 公司销售收入10000 产品销售
2023/01/05 客户甲购买支出-5000 付款
2023/01/10 客户乙销售收入8000 服务费用
2023/01/15 XXX 公司购买支出-3000 采购原材料
2023/01/20 供应商甲销售收入12000 供应货物
在这个模板中，可以记录每一笔交易的具体信息，包括日期、对方单位、业务类型、发生金额和备注。
可以根据实际情况对模板进行修改和扩展，以满足企业往来对账单的需求。
对账单-公司往来对账单
客户名称：
XXXXX商贸有限
电
供应商：
签字盖章：
签字盖
章：
1234567890对账时间：2019年3月20日至2019年4月20日
采购方：XXXX商贸有限责任公司公司对账单
1、供应商需承担因不能按合同约定期限交货而引起的一切损失。
2、到货后必须通过本公司的检测，如有发现任何质量问题，我公司将全部退货，所交之货品如因有潜伏的不良，在检测 时无法立即发现的，单出货后，即使客户投诉或索赔的，供应商要负相关责任。
3、本公司不承担退货造成的任何损失，如因产品质量问题影响本公司的正常生产，损失由公司负责。
4、此订单视为合同，收到后必须盖章回传，本公司才能合理安排生产。
5、此单价含17%的增值税及送货到我司的运费。
6、票结60天。
内部往来对账单 财务
对账单位名称甲对账方被对账单位名称乙被对账方挂乙方往来挂甲方往来方向余额科目方向余额应收账款甲方对账人签章
集
团内部资金
年
编账单截止日期（年月日 时）
元至角分
对账单位名称（甲 对账方）
被对账单位名称（乙 被对账 方）
挂乙方往来
科目
方向
应收账款
借
余额
科目 应收账款
挂甲方往来 方向 借
余额
预付账款
借
预付账款
借
其他应收款
借
其他应收款
借
应付账款
贷
应付账款
贷
预收账款
贷
预收账款
贷
其他应付款
贷
其他应付款
贷
债权债务合计
- 债权债务合计
-
验证公式：
-
甲方对账人（签章）： 联系电话： 对账日期：
乙方对账人（签 章）： 联系电话：
对账日期：
元至角分
集
团内部资金
年
编账单截止日期（年月日 时）
元至角分
对账单位名称（甲 对账方）
被对账单位名称（乙 被对账 方）
挂乙方往来
科目
方向
应收账款
借
余额
科目 应收账款
挂甲方往来 方向 借
余额
预付账款
借
预付账款
借
其他应收款
借
其他应收款
借
应付账款
贷
应付账款
贷
预收账款
贷
预收账款
贷
其他应付款
贷
其他应付款
贷
债权债务合计
- 债权债务合计
-
验证公式：
-
甲方对账人（签章）： 联系电话： 对账日期：
乙方对账人（签 章）： 联系电话：
对账日期：
元至角分
财务报表-来往对账单
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内部往来对账单-财务
借
其他应收款
借
其他应收款
借Hale Waihona Puke 应付账款贷拨付所属资金
借
其他应付款
贷
应付账款
贷
内部往来-借款 贷
其他应付款
贷
上级拨入资金
贷
债权债务合计 对账单位（签章）：
- 债权债务合计
-
验证公式：
-
被对账单位（签 章）：
元至角分
对账单截止日期对账单位名称万合集团股份有限公司被对账单位名称对账单位往来被对账单位往来对账单位签章
集团往来账对账单
编制单位：集团财务部
对账单截止日期
编制期间：
年月日
单位：元
对账单位名称
万合集团股份有限公司
被对账单位名称
对账单位往来
科目
方 向
余额
被对账单位往来
科目
方 向
余额
应收账款
借
应收账款
借
内部往来-借款
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