财务预算表格(全套).xls
财务资金预算表格模板
项目
预算金额（万元）
详细说明
负责部门
备注
收入预算
- 销售收入
8000
预计来自智能设备的销售收入
销售部
主要市场为亚洲
- 其他收入
500
投资收益和知识产权授权收入
财务部
-
支出预算
- 成本支出
5000
生产成本和原材料支出
生产部
-
- 营运支出
2000
员工薪酬、租金、日常运营支出
人事和行政部
日期：
总经理审批：
签名：
日期：
-
- 投资支出
1000
新技术研发和市场扩展
研发部
包括海外市场
净预算（收入-支出）
500
预算编制说明：
收入预算：预计20XX年总收入为8500万元，其中销售收入占主要部分。
支出预算：总支出预计为8000万元，以生产成本和营运支出为主。
净预算预计20XX财年实现净盈利500万元。
财务负责人审批：
签名：
财务预算编制全套全面预算表格
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（财务预算编制）全套全
面
预算表格
20XX年XX
月
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销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
单位：件
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）X X年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表(表十九)。
041023013967_0财务预算表格(全套)
个性化 个性化 个性化 个性化 个性化 个性化 个性化 通用 个性化
个性化 个性化 个性化 个性化
各事业部(不含产服) 各事业部(不含产服) 各事业部(不含华科\产服) 各事业部(不含华科\产服) 各事业部(不含华科\产服) 产服中心 投资运营事业部 所有(不含制造事业部) 各事业部(不含制造事业部\产服)
各事业部(不含制造事业部\产服) 各事业部(不含制造事业部\产服) 制造事业部 各事业部(不含产服)
№3.1 №3.1.1 №3.2 №3.3
现金预算表 薪酬预算表 战略性投入预算表 融资预算表
通用 通用 个性化 通用
所有 所有 各事业部 所有
财务预算书表间勾稽关系说明
1、№1表中货币资金数=№3.1表中的现金结余+№3.3表中的贷款收入-№3.3表中的偿还贷款。 2、№1表中应收账款数=№1.1.1表、№1.1.2表、№1.1.3表中的应收账款余额之和。 3、№1表中存货数=№1.2.1表、№1.2.2表中的存货结存金额之和。 4、总部平台№1表中应交税金数=№1.3.2表中的期末未交数。 5、№1表中应付账款数=№1.5.1表、№1.5.2表中的应付账款余额之和。 6、№1表中待摊费用数=№1.6表中的期末未摊销金额。 7、总部平台№1表中土无形资产数=№1.7表中的期末未摊销金额。 8、总部平台№1表中长期投资数=№1.8表中的期末余额；№3表中的投资所支付的现金数=№3.1表中的投资支出数 9、各事业部№2表中主营业务收入数=№2.1.1.1表、№2.1.1.2表、№2.1.2表中的产品销售收入及工程收入金额 10、各事业部№2表中主营业务成本数=№2.1.1.1表、№2.1.1.2表、№2.1.3表中的产品销售成本及工程成本金额 11、产服中心№2表中主营业务收入(成本)数=№2.1.3表中的收入(成本支出)总计。 12、系统集成事业部№2表中主营业务收入(成本)数=№2.1.4表中的运营收入(运营成本)总计。 13、总部平台№2表中主营业务收入数=№2.1.5表中的收入项目中的前三小项之和。 14、总部平台№2表中主营业务成本数=№2.1.6表中的成本项目中的前三小项之和。 15、总部平台№2表中的投资收益数=№2.2表中的投资收益金额合计。 16、各事业部№2表中的管理费用(营业费用)数=№2.3表(№2.4表)中的管理费用(营业费用)总计。 17、各事业部№2表中的研发费用数=№2.5.1表、№2.5.2表中的基础研发费用总计与项目研发费用总计之和。 18、№2表中的财务费用数=№3.1.2表中的财务费用金额。 19、制造事业部№2表中的制造费用数=№2.6表中的制造费用总计。 20、№1.1.1表(№1.1.2表、№1.1.3表)中实现产品销售收入数=№2.1.1.1表(№2.1.1.2表、№2.1.2表)中的产品 21、№1.5.1表(№1.5.2表)中应付采购成本数=№1.2.1表(№1.2.2表)中的采购金额合计。 22、№2.1.1.1表(№2.1.1.2表、№2.1.2.2表)中产品销售成本(工程成本)数=№1.2.1表(№1.2.3表)中的销售金 23、№3表中的销售商品、提供劳务收到的现金数=№1.1.1表、№1.1.2表、№1.1.3表中的回款额之和。 24、№1表中购买商品、接受劳务支付的现金数=№1.5.1表、№1.5.2表中的付款额之和。 25、№3表中的收到的税费返还数=№1.9表中的实际收到补贴收入；№2.1.5表中的计提软件退税收入数=№1.9表 26、№3表中的收到的支付给职工以及为职工支付的现金数=№3.1.1表中的薪酬预算合计。 27、№3表中的支付的各项税费数=№1.3.1表、№1.3.2表中的已交税金数=№31表中的交纳税金数。 28、№3表中的购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金数=№1.4表中的固定资产购置金额+№1.7表 29、№3表中的借款所收到的现金数=№3.3表中的贷款收入数。 30、№3表中的偿还债务所支付的现金数=№3.3表中的偿还贷款数。
2024年财务预算表
并且字数要求，不可少于1500字
财务预算表2023年
一、经营性收入
1、经营销售收入：2023年经营销售收入预计将达到1000万元，占2023年总收入的80%。
2、其他收入：2023年其他收入预计将达到200万元，占2023年总收入的20%。
二、行政性收入
1、企业所得税：2023年企业所得税预计将达到200万元，占2023年总收入的20%。
2、增值税：2023年增值税预计将达到400万元，占2023年总收入的40%。
3、交通运输税：2023年交通运输税预计将达到200万元，占2023年总收入的20%。
三、费用支出
1、工资支出：2023年工资支出预计将达到500万元，占2023年总支出的50%。
2、经营费用支出：2023年经营费用支出预计将达到300万元，占2023年总支出的30%。
3、财务费用支出：2023年财务费用支出预计将达到150万元，占2023年总支出的15%。
4、贷款利息支出：2023年贷款利息支出预计将达到150万元，占2023年总支出的15%。
四、其他指标
1、应缴税费：2023年应缴税费预计将达到600万元，占2023年总支出的60%。
2、营业利润：2023年营业利润预计将达到400万元，占2023年总收入的40%。
3、现金流：2023年现金流预计将达到600万元，占2023年总收入的60%。
五、资金管理。
财务预算表格(全套)
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产品销售
销量
毛利率 直营 分营
代理商
合计
第二季度 产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售 本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营
销量
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2005预计
第三季度
第
销量 分营 代理商
合计
产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售
销量
本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营 分营
代理商
合计
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财务管理-财务预算表格(全套) 精品
2005预计
第三季度
第
销量 分营 代理商
合计
产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售
销量
本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营 分营
代理商
合计
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产品销售 毛利率
单价 直营 分营
销量 直营 分营
代理商
合计
第一季度 产品销售收入 直营 分营 合计
购进成 本单价
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财务预算报表模型(36张表)
300,000 300,000 300,000 300,000
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200,000 200,000 200,000 200,000
300,000 300,000 300,000 300,000
500,000 500,000 500,000 500,000
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编制人： 编制日期： 部门负责人： 1
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200,000 200,000
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--Biblioteka ----
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800,000 800,000 800,000 800,000
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300,000 300,000 300,000 300,000
预算日期： 金额单位： 协助部门
工程部 工程部 工程部 设计所 设计所 设计所 设计所 设计所 设计所 开发部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 预算部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 *
企业财务全套预算表格
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
灭菌产品送、返登记表日期：经办人：CK-KG/BD---09库存日报表年月日单位：kg。
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“其他产品”代表。
产品销售 产品销售
毛利
毛利率
直营
销量 分营 代理商
合计
全年预计
产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成本 单价
产品销售 成本
产品销售 毛利
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Hale Waihona Puke ----
全年合计
产品销售收入
购进成
合计 本单价
产品销 产品销售毛
售成本
利
产品销售 毛利率
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销量 直营 分营
代理商
合计
第一季度 产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 本单价
产品销 售成本
产品销 售毛利
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注：要求每个产品线中的每类产品至少3-5选择种主要产品品种，其余可以“其他产品”代表。
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内销产品销售收入成本预算表
预算单位名称：
序 号
产品名称
一 金卡常规产品线
小计 二 一卡通产品线
小计 三 交通产品线
小计 四 安地产品线
小计 五 水控产品线
小计 六 电控产品线
小计 总计
单 单价 位
直营 分营
直营
销量 分营 代理商
合计
1-11月累计实际情况
产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 本单价
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代理商
购进成 产品销 本单价 售成本
产品销 产品销售 售毛利 毛利率 直营
销量
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第四季度 产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售 本单价 售成本 售毛利 毛利率
直营
销量 分营 代理商
合计
全年合计 产品销售收入 直营 分营