报销记录汇总表
南京大学财务报销基本业务介绍
4、租赁费
●租车费
租车费报销分以下几种情况：
（1）市内租车：须提供出租方单位出具的费用 清单，办理转账或付款手续； （2）去外地（含当地）租车：须填写《出差旅 费报销表》，列明出差人员、地点、事由等信息，
并附上出租单位或个人出具的费用清单或合同（金
额超过两万元），与出差其他费用一并进行报销。
（一事一报）
10、维修费 ●仪器设备维修：金额较大的需提供维修清单。 维修金额超过2万元，须附维修合同。维修更换配件 如只有发票须做简要说明，不需要做固定资产增值。 ●公用房装修改造： （1）立项：需填写《南京大学公用房装修审批与 竣工验收表》并审批；签订合同；单项合同预算10万 元以上的装修项目，需由招标办组织招投标。 （2）借款：须凭相关部门审批的《南京大学公用 房装修审批与竣工验收表》及合同复印件（财务人员 在合同原件上登记）办理借款手续。 （3）装修项目预付款总额不得超过合同总价的 60%，余款待工程决算后按合同执行。
11、固定资产购置 ●家具类：单价在500元及以上须办理固定资产 入账手续；通过招投标购置的大宗办公家具等（批量 总价5万元及以上）应按规定全部作为固定资产入账。 ●通用设备单价超过1000元（专用设备单位价值 在1500元以上），须办理固定资产建账手续。 ●购置单价5万元以上的设备须进行可行性论证。 ●购置2万元以上的设备须通过国资处签订合同， 购置国产设备还须办理退税手续。 ●购置单价1万元以上的软件须进行可行性论证， 单价800元以上（含800元）的计算机软件，需在国资 处办理软件资产验收手续。
6、业务招待费、礼品费： ●横向经费在一定额度（20%）内开支（与改 善工作条件及汽油费额度打通使用）。 ●纵向经费一般不予列支，但有间接费用的按 照学校间接费用管理办法及其实施细则执行。院系 单位业务招待费在单位特支费专户中列支，捐赠经 费应根据经费使用方向按照捐赠协议执行。 ●高档烟酒和贵重礼品及娱乐场所发票不予报 销。 ●严格控制各类商业预付卡、购物卡的购买。 ●外事接待费须经国际合作与交流处审核后报 销。
网上报销系统操作手册-员工
网上报销系统操作手册—员工目录一、网上报销业务范围 (2)二、登录系统设置 (3)三、单据填写说明 (7)1、差旅费报销 (8)2、招待费报销 (12)3、通讯费用报销 (14)4、交通费报销 (16)5、支持差旅费费用报销 (18)6、其他费用报销（个人） (20)7、其他费用报销（对公） (22)8、机构消费卡充值报销 (24)9、消费卡充值单报销 (26)10、标准内油费报销 (28)11、部门活动费报销 (30)12、用友大学归口费用报销 (32)13、人力资源归口费用报销 (34)14、公共费用报销（个人） (36)15、公共费用报销（对公） (38)16、交通通讯费报销 (40)17、借款单 (42)18、报销单冲借款 (43)四、单据查询操作步骤 (44)五、费用账表查询 (46)六、单据的打印 (47)七、报销费用支付 (50)一、网上报销业务范围单据大类单据类型业务内容备注项目及日常费用支持差旅费报销单出差费用由分支机构承担的差旅费用。
需费用承担公司人员审批差旅费报销单人员出差费用报销除交通费用外还需掌握补助、住宿等信息；通讯费报销单项目人员可以直接将计入项目费用的通讯费；个人因公发生的移动电话费和上网费等日常费用。
需记录费用发生的起止时间及人员标准交通费报销单项目人员可直接接入项目的外出、加班等车费。
个人因公外出车费、加班车费等日常费用。
需记录日期、出发地点、到达地点等信息招待费报销单客户招待餐费、项目餐费。
用于职能部门的日常招待需记录时间、客户、人数等信息；其他费用报销单广告费、宣传费、会务费/展览费、印刷品、咨询费、办公费、销租赁、销水电、设备费、机构消费卡充值各机构在总部消费用卡充值消费卡充值用于专项的消费卡充值；用于日常费用的消费卡充值标准内油费报销单公司审定的标准内油费股份专用福利费用部门活动费部门的加班、活动餐费、由用友大学归口列支的专项费用人力资源归口费由人力资源归口列支的专项费用（体检、招聘、夏令营…) 用友大学归口费由用友大学列支的（培训、课程建设与激励）等公共费用公共费用报销单公共费用报销用二、登录系统设置1、登陆浏览器设置：建议使用IE登陆ActiveX控件，所有都设置为“启用”或“提示”，不得选择“禁用”。
燕山大学财务报销规范(新)
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燕山大学财务报销业务规范
2、业务暂借款规定
公务卡强制结算目录范围内的项目一般不予借款，其他业务暂借款应 按《燕山大学暂付款管理办法》（燕大校字[2005]78号）执行。
①借款人必须是我校在职人员。学生一般不予办理借款手续（研究生科研借款除 外），“前账未清，后账不借”； ②借款时，应认真填写借款单，列明借款事由、金额、借款开支项目等内容，经 单位财务负责人或项目负责人审批后方可办理； ③个人借支现金2 千元以上（含2千元）至2 万元的，由计划财务处分管处领导 审批； 2 万元以上（含2万元）的，由计财处处长审批； ④2 万元以上（含2 万元）的预付款，原则上应取得对方单位的合法票据后，凭 合同原件或中标通知书办理； ⑤借款后，应及时办理报销手续，超过规定时间2 个月未办理报销手续的，财务 部门有权从借款人工资中扣回。
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燕山大学财务报销业务规范
⑤出国费
根据《燕山大学涉外业务报销暂行规定》（燕大财字【2012】19号），执 相关有效票据办理报销手续； 学校预算经费开支的，须有出国任务书或邀请函、护照复印件； 因科研需要赴国外及港澳台地区参加专业会议和调研的，须有该项经费预算, 须附会议通知或邀请函、护照复印件等相关材料，与项目研究无关的个人开 支不予报销； 报销的金额以国际合作处出具的汇率证明为准。
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燕山大学财务报销业务规范
⑥交流费
校际专家交流发生的咨询费等，需填制《聘请国内（外籍） 专家合作交流审批表》，提供专家身份证复印件及银行卡号； 咨询费超过800元/人/月以上部分须按规定缴纳个税。
⑦材料费
材料及大宗物资采购需填写《燕山大学材料验收单》， ≥5千元还须附合同； 凡在高档商场购买办公用品及消耗性材料不予报销。
出差报销oa表单模板
出差报销oa表单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：在现代企业中，出差是一种非常常见的工作行为。
随着企业国际化程度的不断提高，员工出差的频率也在逐渐增加。
而在员工出差时，报销是一个必不可少的环节，出差报销表格便是用来记录员工出差期间所产生费用的一种文件。
为了方便管理和规范员工的报销行为，很多企业会使用OA系统来进行出差报销的申请和审核。
出差报销OA表单模板是利用OA系统设计的一种出差报销表格，可以方便员工在出差结束后提交相关费用的报销申请，并由财务部门进行审核和报销。
下面将详细介绍一份关于出差报销OA表单模板的内容和要求。
一、出差报销OA表单模板的基本信息：1. 表单标题：出差报销表格2. 表单类型：出差报销3. 表单编号：自动生成4. 申请部门：申请出差的部门5. 申请人：填写员工姓名6. 申请日期：填写报销申请的日期7. 出差日期：填写出差的起止日期8. 出差地点：填写出差的目的地9. 报销金额：填写出差期间发生的费用金额10. 报销事由：填写出差的具体原因二、出差报销OA表单模板的内容和要求：1. 出差费用明细：员工在出差期间产生的费用包括交通、住宿、餐饮等，需要在表格中详细列出，以便财务部门审核。
2. 发票附件：员工需要将相关费用的发票附件一并提交，以便财务部门核对。
3. 出差行程安排：员工需要在表格中填写出差的具体行程安排，包括出发时间、到达时间、出差目的等。
4. 相关部门审批：表格中需要设置相关部门审核的栏目，包括主管审批和财务审核等环节。
5. 报销方式：员工需要填写报销的方式，比如现金报销、银行转账等。
6. 备注栏：员工可以在表格中填写其他需要说明的内容，以便财务部门了解具体情况。
三、出差报销OA表单模板的优势：1. 便捷高效：员工可以通过OA系统随时随地提交报销申请，无需纸质表格来回传递。
2. 数据准确性：通过OA系统提交的报销表格可以避免手写错误和遗漏，减少出错的可能性。
公司员工考勤表(14个表格模板)
XX公司员工考勤登记表注：出勤√；请假○；迟到⊙；旷工×。
加班费申请单报销日期部门姓名总经理会计出纳审核申请人加班管理制度第一条目的：为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度第二条适用：适用于*公司全体员工第三条责任：各部门主管、经理第四条程序内容：公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应（工作日）加班补贴或者（假日）加班费。
第五条加班申请及记录1.工作日加班者,员工需在实际加班的前一天下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
2.周末加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
3.假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
4.严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。
5.加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。
6.紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者(包括分公司员工), 相关部门主管或经理要加以额外的说明.7.领导出差: 如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到相应的人事管理部门,同时相关领导把批准意见email致相应的人事管理人员,总部为*@*, 分公司为各地办公室主任或考勤管理人员.8.加班打卡: 无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
发票报销管理规定_发票管理与报销制度规定
发票报销管理规定_发票管理与报销制度规定发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，其中的报销规定你清楚吗。
下面是店铺为你整理的发票报销管理规定，希望对你有用!发票报销管理规定为了进一步规范费用管理，为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。
对相关经济业务报销严格按财务管理办法实行，现将相关事项作以下规定：一、发票报销相关规定。
1、餐饮费用报销：需附菜谱清单，附就餐人员名单，发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
2、住宿费报销：发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单，经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
3、燃油费报销：发票上需要注明加油的车牌号，并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字，注明详细事由。
4、搬运费(销毁费)报销：需附搬运货物清单，清单上必须有搬运的货物的品种、数量及金额明细，发票上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认可，并注明详细事由。
5、与外单位协同办案差旅费报销：严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行，发票上注明详细的事由。
注：外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。
6、举报费报销：举报要有记录表，有立案报告，举报费审批表，有领款凭证，领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字，经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时，举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。
二、报账规定。
当月发生的发票必须在当月或次月报销，每月10号和20号前将所有发票汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料，并完成相关签字手续。
汇总表统一表格见下：张三费用开支汇总明细表序号发票开支日期事由描述清楚金额备注1 2014年6月1日和公安人员到凉风调查访问烟农 260.00合计经办人：签字部门负责人：签字日期：备注：发票必须提供正规票据，有国家税务总局监制章，开具单位(店家) 专用章，印章为椭圆形。
票据的开据日期、名称和金额明显。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
45套会计必用台账模板
45套会计必用台账模板在会计工作中，台账是一种重要的记录工具，用于记录和追踪财务信息。
以下是一些常见的会计必用台账模板，供你参考：1. 总账台账模板，总账是记录所有账户的汇总表，用于跟踪和总结公司的财务状况。
总账台账模板包括账户名称、借方发生额、贷方发生额、余额等栏目。
2. 应收账款台账模板，用于记录公司应收账款的情况，包括客户名称、应收金额、已收金额、未收金额等栏目，帮助公司掌握应收账款的实时情况。
3. 应付账款台账模板，用于记录公司应付账款的情况，包括供应商名称、应付金额、已付金额、未付金额等栏目，帮助公司管理和追踪应付账款。
4. 固定资产台账模板，用于记录公司固定资产的购置、折旧、报废等情况，包括资产编号、名称、原值、累计折旧、净值等栏目，帮助公司进行资产管理和核算。
5. 存货台账模板，用于记录公司存货的进货、销售、库存等情况，包括存货编号、名称、进货金额、销售金额、库存数量等栏目，帮助公司掌握存货的实时情况。
6. 现金日记账模板，用于记录公司现金收支的情况，包括收入、支出、现金余额等栏目，帮助公司进行现金管理和预测。
7. 费用报销台账模板，用于记录员工费用报销的情况，包括报销日期、费用类型、金额、报销人等栏目，帮助公司管理和核算费用支出。
8. 资金往来台账模板，用于记录公司与银行、供应商、客户等的资金往来情况，包括往来单位、收付款日期、金额、备注等栏目，帮助公司进行资金管理和对账。
以上是一些常见的会计必用台账模板，你可以根据具体需求选择适合的模板进行使用。
这些模板可以帮助你更好地进行财务管理和核算，提高工作效率和准确性。
希望对你有所帮助！。
报销指南 - 山东大学财务部
报销指南为方便老师查询财会规章制度，也为会计人员统一审核标准，财务部根据《高等学校会计制度》、《会计基础工作规范》、《山东大学差旅费管理办法》等有关文件，将报销过程中常用知识分类整理，汇编成报销指南。
使用人员可按照具体规定整理报销原始凭证，以规范经济行为，提高工作效率。
目录：第一部分发票要求 (2)第二部分报销规定 (2)第三部分各类事项报销指南 (3)一、固定资产 (3)二、材料费 (4)三、会议费 (5)四、差旅费 (6)五、公务接待费 (7)六、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 (8)七、教职工探亲费 (8)八、培训费 (9)九、办公或实验用房租赁费、物业费、水电费 (9)十、修缮工程款 (9)十一、测试化验加工费 (9)十二、学生实习费 (10)十三、青苗补偿费、土地租赁费 (10)十四、租车费 (10)十五、劳务费 (10)十六、职工子女幼儿园保教费 (11)第一部分发票要求一、正规的发票应套印“全国统一发票监制章”；行政事业收费、政府性基金收据套印“财政票据监制章”。
收款单位应加盖单位“发票专用章”。
税务局代开发票应加盖单位的“财务专用章”。
二、除个人通讯费、个人交通费发票外，报销的发票客户名称应为“山东大学”或“山东大学xx单位”。
三、发票报销时限：当年发票原则上在当年报销，当年确实无法报销的必须在次年3月31日前报销。
第二部分报销规定一、购买材料、服务的发票应附“销货清单”。
发票背面必须有采购人、验收人签字，大额支出需要提供合同。
报销结算单，预约报销确认单必须由项目负责人亲笔签字。
二、对按有关制度需要履行的招标采购手续、大额资金支付审批手续、材料验收手续等按照按有关规定执行。
三、单张发票金额在伍仟元以上的报销时需用支票（或电汇)付款。
单张发票金额在两万元以下的也可用个人的银行卡直接付款，报销时必须提供刷卡POS单。
连号发票视同单张发票。
详见下表：四、具体规定：（一）购买购物卡的发票一律不得报销。
报销流程范本范文
报销流程范本范文一、报销申请1.报销人员填写报销申请表，包括报销事项、报销金额、报销日期等信息，并附上相关支出凭证，如发票、收据等。
2.报销人员将填写好的报销申请表及支出凭证提交给所在部门的财务人员。
二、费用审批1.财务人员接收到报销申请后，审核报销事项的合理性和符合公司政策的程度。
2.若报销事项正常并符合政策要求，则财务人员将报销申请表和相关支出凭证提交给部门负责人审核。
3.部门负责人审核报销事项的必要性和相应的金额是否合理。
4.若部门负责人同意报销事项，并确认金额合理，则将报销申请表和相关支出凭证交给财务部门的主管进行下一步审批。
三、财务审批1.财务部门主管收到通过部门负责人审核的报销申请表后，进行进一步审批。
2.财务部门主管核实报销申请表的填写是否规范和准确，支出凭证是否齐全。
3.若一切正常，财务部门主管将报销申请表和相关支出凭证提交给财务部的负责人进行最后审核。
四、财务付款1.财务部负责人审批通过后，将报销申请表和相关支出凭证登记入账，并进行付款操作。
2.财务部负责人将付款事项通知到报销人员，并提醒报销人员填写报销凭证，如收款人姓名、账号等。
3.报销人员填写完整的报销凭证，并提交给财务部门。
4.财务部负责人核对报销凭证的准确性和完整性，确认无误后进行付款。
五、财务记录1.财务部门将报销凭证与报销申请表进行核对，并记录报销事项、报销金额、报销日期等信息。
2.财务部门将相关记录归档，做好资料的整理和保存工作。
六、报销单据归还1.财务部将审批通过的报销申请表和相关支出凭证归还给报销人员，或将电子版文件发送给报销人员。
七、报销事项汇总1.按照一定的时间周期，财务部将报销事项进行统计和汇总。
2.财务部将报销事项的统计结果反馈给相关部门，供其参考和研究，并作为公司财务状况的一部分。
以上是一个典型的报销流程范本，不同公司的实际流程可能会有所不同，但总体流程相似。
对于报销流程，公司应制定详细的相关政策和规定，并加强内部审批和记录的管理，确保报销事项的合规性和准确性。
报销汇总单填写模板
报销汇总单填写模板1.引言1.1 概述概述部分的内容可以简单介绍本文所涉及的主题——报销汇总单填写模板。
报销汇总单是一种重要的文书，用于记录和统计员工报销的费用情况。
在企业管理和财务控制中，填写准确的报销汇总单至关重要。
本文将介绍报销汇总单的填写模板，包括其基本要点和填写方法。
同时，文章还将探讨填写报销汇总单的重要性以及建议如何进一步改进这一填写模板。
通过阅读本文，读者将能够全面了解报销汇总单的重要性以及如何正确填写该单据。
希望本文能够为读者在日常工作中更好地使用报销汇总单提供参考和帮助。
1.2 文章结构本文按照以下结构展开：第一部分，引言。
在引言中，我们将概述本文的主题和目的，并介绍文章的结构。
第二部分，正文。
正文主要分为两个小节。
首先，我们将探讨填写报销汇总单的重要性。
在这一部分，我们将解释报销汇总单的作用以及填写准确和规范的重要性。
其次，我们将介绍报销汇总单的基本要点。
我们将详细说明每个必填字段的含义和填写注意事项，帮助读者正确填写汇总单。
第三部分，结论。
在这一部分，我们将总结本文中所介绍的报销汇总单填写模板的重要性，并强调它对个人和组织的价值。
此外，我们还将提出一些改进的建议，以进一步完善报销汇总单填写模板。
通过以上结构，本文将全面介绍报销汇总单的填写模板，使读者能够深入了解报销汇总单的重要性和正确填写的方法。
同时，我们也希望通过本文的信息，读者能够在实际操作中运用所学知识，提高报销汇总单的准确性和规范性，提高工作效率。
1.3 目的撰写这篇文章的目的是为了介绍报销汇总单的填写模板，并强调其重要性。
报销汇总单是一种记录和统计报销费用的文件，它在财务管理和审计中起着关键的作用。
通过完善的报销汇总单填写模板，可以确保报销过程的准确性、透明度和合规性，为企业或组织提供有效的财务支持和决策依据。
本文旨在向读者传达以下几个目的：1.3.1 引起重视和认识通过介绍报销汇总单的填写模板以及其在财务管理中的重要性，希望引起读者的重视和认识。
报销台账管理制度
报销台账管理制度一、总则报销台账是企业财务管理的一项重要内容，对于企业来说，合理的报销管理制度可以有效地控制成本、规范员工行为、增强财务监管，提高企业管理效率和效益。
本制度是为了规范报销管理而制订，以保障企业资金安全，规范企业财务管理，提高管理效率，对全公司范围内所有报销行为进行统一管理。
二、适用范围本制度适用于公司内所有报销台账管理工作，包括各职能部门的报销事项和报销台账管理。
三、报销台账的设立1.公司确定专门的报销台账管理人员，负责所有报销台账的管理；2.报销台账应当建立在企业财务管理系统之中，所有报销行为必须通过系统进行记录和管理；3.报销台账根据不同的费用类型建立不同的台账，例如差旅费用、会议费用、办公费用等，以方便统一管理和监督。
四、报销流程1.报销发起：员工在发起报销前，需按照公司规定的流程和要求填写相关报销申请表，包括费用种类、金额、用途、时间等；2.报销审批：报销审批需要经过部门主管或财务部门审批，审批流程必须通过公司内部审批系统进行，并留下相关审批记录；3.报销报账：报销台账管理人员对报销申请进行核对、登记、归档，确保报销的准确性和合规性；4.支出流程：经过审批后的报销款项，按照公司规定的流程和要求支付给员工，并留存支付记录和相应的凭证。
五、报销凭证的保存1.报销凭证应当按照规定的时间和要求进行保存，以备日后审计或监管需要；2.报销凭证包括所有报销申请表、审批记录、发票、收据等相关文件，必须按照时间和费用类型进行分类存档；3.报销凭证的保存时间根据相关法律法规和公司内部管理制度进行规定，不得随意销毁或篡改。
六、报销台账的管理1.报销台账管理人员应当定期对各类报销台账进行整理、核对、汇总，确保报销记录的准确性和完整性；2.各部门必须配合报销台账管理人员进行相关报销记录的录入、修改和更新，同时协助提供相关审批和支出凭证；3.报销台账管理人员要定期对各部门进行报销管理制度的培训，以提高各部门员工的管理意识和管理水平。
写报销单的格式
写报销单的格式1.引言概述部分的内容可以写作：1.1 概述报销单作为一种日常办公文书，是记录业务费用支出的重要工具。
它具有标准化、规范化的格式，方便统计和管理财务信息。
正确填写报销单的格式不仅能提高财务管理的效率，还可以避免因错误或遗漏而延误或影响报销进程。
本文将详细介绍报销单的正确填写格式，以帮助读者准确填写报销单，并遵守相应的财务规定和原则。
首先，我们将讨论报销单的基本要素，其中包括必填内容和可选内容。
接下来，我们将着重介绍报销单的填写格式，包括表格布局、字体格式、日期格式等方面的要求和建议。
了解和掌握报销单的正确填写格式对于企业和个人都非常重要。
不仅可以提高报销流程的效率和准确性，还可以为后续的审批、核算和财务分析提供准确数据。
同时，熟悉报销单的正确填写格式也有助于了解和遵守相关的财务管理制度，有效控制和管理费用支出。
在接下来的章节中，我们将详细介绍报销单的基本要素和填写格式，以及总结报销单格式的要点和注意事项。
通过阅读本文，您将对正确填写报销单有更清晰的认识，能够更好地应用于实际工作中。
希望本文能为您提供有益的指导，使您在填写报销单的过程中更加得心应手。
1.2 文章结构文章结构是指文章整体的组织和布局方式，它反映了文章内容的逻辑关系和层次结构。
一个良好的文章结构可以使读者更好地理解文章的主题与要点，让阅读者能够更加清晰地获取信息。
本文将通过以下几个方面对报销单的格式进行详细介绍。
首先，文章将引言部分，介绍报销单的背景和意义。
通过对报销单的概述，读者可以了解到报销单作为一种重要的财务文件，其规范的填写格式对于企业的财务管理和绩效评估具有重要意义。
同时，我们也会给出文章的目的，即为读者提供一个全面、系统的报销单格式指南。
其次，正文部分将重点介绍报销单的基本要素和填写格式。
在报销单的基本要素中，我们会介绍需要包含的相关信息，比如报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。
在填写格式方面，我们将详细讲解如何正确填写报销单，包括报销单的标题、表格的布局、文字的书写规范等。
工程施工费报销
工程施工费报销一、引言工程施工费报销是指施工单位对完成工程项目所产生的费用进行报销和返还的过程。
在工程施工中，各项费用包括人工费、材料费、设备费、管理费等都需要进行报销，确保项目进度和质量。
本文将从报销流程、报销标准、报销注意事项等方面进行详细介绍。
二、报销流程1. 提交报销申请施工单位在完成工程项目后，需将各项费用汇总，并填写报销申请表格。
表格中包括费用明细、收据、发票等相关证明材料，经项目负责人签字确认后提交给财务部门进行审核。
2. 财务部门审核财务部门在收到报销申请后，将对费用明细进行核对，确保费用合理性和真实性。
如有不符合规定的费用，将要求施工单位提供相关解释和证明。
经过审核无误后，将进入下一步审批流程。
3. 部门经理审批经过财务部门审核通过后，报销申请将送到相关部门经理处进行审批。
部门经理将根据项目进度和质量情况进行评估，确保报销费用符合实际情况和项目合同要求。
经部门经理审批通过后，将进入下一步领导审批环节。
4. 领导审批领导审批是报销流程的重要环节，主要负责最终核准报销费用的发放。
领导将根据项目情况、财务状况等进行综合评估，确保报销费用符合规定、合理有效。
经领导审批通过后，报销费用将由财务部门安排发放，并做好相应账务处理。
5. 结案和归档报销流程完成后，需要做好相关文件的整理和归档工作。
归档文件包括报销申请表、费用明细、收据、领导审批意见等，确保报销过程的合规性和可追溯性。
同时还需要及时做好财务记账和报表汇总工作，为后续项目管理和财务审计工作提供依据。
三、报销标准工程施工费报销标准是指对各项费用申报的限额和要求，确保报销费用的合理性和规范性。
主要包括以下几个方面：1. 人工费人工费是指工程项目中施工人员的工资、补贴等费用。
人工费标准应符合国家相关规定和施工合同约定，不得超过相关标准和限额。
同时要求施工单位及时发放工资并按规定进行申报报销。
2. 材料费材料费是指工程项目中使用的各类建筑材料、设备材料等费用。
医院外配药医保报销流程
医院外配药医保报销流程
一、就医与开具处方
1.就诊医生开具处方
（1）医生诊断病情并开具处方
（2）处方包含药品信息和用量
二、购药流程
1.药品购买
（1）患者前往药店购买药品
（2）提供处方并购买所需药品
2.收据保存
（1）保存购药收据作为报销凭证
（2）确保收据信息完整
三、报销申请
1.准备报销资料
（1）汇总处方和购药收据
（2）准备医保报销申请表
2.提交报销申请
（1）前往医保办理窗口
（2）递交报销资料和申请表
四、审核与结算
1.审核报销资料
（1）医保工作人员审核资料完整性（2）确认药品符合报销政策
2.结算报销款项
（1）计算报销金额
（2）向患者发放报销款项
五、报销记录保存
1.保存报销记录
（1）将报销单据归档保存
（2）作为医保报销记录备份。
郑州旅游职业学院大学生社会医疗保险报销流程【模板】
郑州旅游**学院大学生社会医疗保险报销流程一、门诊费用报销流程1.我院定点医院为市一院航海东路社区卫生服务中心，学生前去就医时须持本人医保卡和由校医室开具的转诊证明。
2.在定点医院所产生的医疗费用先由本人垫付，再由学校门诊统筹支付。
支付比例为50%，最高支付限额为50元，其余部分由学生个人承担。
3.由门诊定点医院批准转诊的，按规定由门诊统筹基金支付。
节假日休息时间及急诊在非定点医院发生的费用，需提供发票和处方，由学校门诊统筹基金支付。
4.学生就医应先去学校医务所诊治，如果需要去外就医，须由医务所医生开具定点医院转诊单。
二、住院就医流程1.参保学生如患病需住院可持医保IC卡在全市各定点医疗机构住院就诊（所有在郑州的医院基本都纳入了定点医院范围）。
2.住院后，按规定预交押金，出院时定点医院按报销标准给予报销，只收取个人承担的费用。
三、外地住院就医及报销医疗费用流程参保学生患危、急、重病，放假或因病休学在原籍和实习期间在异地住院。
↓住院一周内通知市医保中心备案，否则，费用自理。
电话：0371—********（传真）；0371—********；0371—********↓住院费用先自己垫付，出院后应于每季度末月10日前将报销材料交医保中心审核二科审核。
↓报销医疗费用需提供的材料有：1.参保人员身份证正反面的复印件；2.参保人员医疗保险科的复印件；3.医疗费用原始发票；4.住院病历的复印件（病历复印后盖医院章）：包括①病历首页②入院记录③长期医嘱和临时医嘱④住院记录或出院小结⑤主要检查结果；5.医疗费用明细汇总表；6.出院证明；7.学校出具相关证明：放假、实习、休学证明。
报销时间：下季度首月的18-22号，凭领取人身份证及病人医保卡到市医保中心领取报销的医疗费。
报销标准：按郑州市三类（省级）医院标准报销。
即扣除自费、自付部分和起付标准后按55%比例报销。
四、非定点医院就医及报销医疗费用流程因急诊在本地非定点医院住院因本地无法治疗需到外地医疗机构住院↓↓住院一周内到医保中心监督检查科审批由省级医院和市级专科医院出具转院申请表并到医保中心监督检查科审批（未经批准者，费用自理）（监督检查科电话：********）↓↓住院费用先自己垫付，出院后应于每季度末月20日前将报销材料交医保中心审核一科审核。
财务制度报销经办人责任
财务制度报销经办人责任财务制度中，报销经办人担负着非常重要的责任。
他们需要保证报销流程的合规性、准确性和安全性，以确保企业的资金使用符合规定，并且避免损失和风险的产生。
以下是报销经办人的主要责任。
首先，报销经办人需要了解和遵守公司的财务制度和相关政策。
他们需要清楚了解公司的报销规范、流程和限制，确保报销操作符合相应的规定。
此外，他们还需要时刻关注公司财务制度的变动，及时更新自己的知识和操作方法。
其次，报销经办人需要严格控制报销凭证的真实性和合法性。
他们需要核对报销凭证上的信息，确保凭证的准确性。
同时，他们需要确保报销凭证的合法性，防止虚假报销和欺诈行为的发生。
只有真实、合法的报销凭证才能得到公司的报销批准，并保障公司的权益。
第三，报销经办人需要稳妥保管报销凭证和相关文件。
他们需要按照公司规定的要求妥善保存报销凭证和相关文件，确保报销材料的完整性和安全性。
这样一方面能够方便将来的查证和审计，另一方面也能够有效防止凭证丢失或被他人盗用，导致公司损失。
第四，报销经办人需要快速、准确地处理报销申请。
他们需要按照公司规定的流程和时限，及时处理报销申请，并且进行相应的审批和付款操作。
他们需要对报销流程进行合理安排，确保报销申请的审批和付款能够按时完成，提高报销效率。
第五，报销经办人需要做好报销记录和报销报表的编制。
他们需要准确记录每一笔报销的相关信息，包括报销日期、报销金额、报销事由等。
同时，他们还需要根据公司的要求编制报销报表，如报销明细表、报销汇总表等，方便公司进行财务分析和决策。
第六，报销经办人需要保持良好的沟通和协调能力。
他们需要与员工、部门和财务部门保持良好的沟通和合作，及时解答员工的问题，积极配合财务部门的审批和核实工作。
同时，他们还需要与上级和同事保持良好的协调，确保报销流程的顺利进行。
在履行以上责任的过程中，报销经办人还需要保持诚信、专业和保密。
他们需要以诚信为本，严守职业道德，不得私自篡改、删除或伪造报销信息。