费用报销明细表
费用明细登记表模板
累计报销金额已支付金额已支付金额序号日期员工姓名部门报销项目费用摘要报销金额是否支付支付账户付款日期备注12023/3/13姓名_1销售部招待费xxx 3,000.00是xxx xxx 开始日期2022/3/1522023/3/14姓名_2市场部咨询费xxx 4,000.00是xxx xxx 截止日期2022/3/2032023/3/15姓名_3市场部广告费xxx 5,000.00是xxx xxx 报销金额0.0042023/3/16姓名_4财务部租赁费xxx 6,000.00否xxx xxx 已支付额0.0052023/3/17姓名_5人事部租赁费xxx 3,500.00否xxx xxx 62023/3/18姓名_6采购部水电费xxx 2,000.00是xxx xxx 72023/3/19姓名_7采购部水电费xxx 1,500.00是xxx xxx 报销项目招待费82023/3/20姓名_8售后部办公费xxx 3,600.00是xxx xxx 报销金额4,000.0092023/3/21姓名_9销售部办公费xxx 4,200.00是xxx xxx 已支付额3,000.00102023/3/22姓名_10行政部人工费xxx 2,500.00否xxx xxx 112023/3/23姓名_11市场部其他费xxx 2,300.00否xxx xxx 122023/3/24姓名_12销售部招待费xxx 1,000.00否xxx xxx 报销部门销售部132023/3/25姓名_13市场部差旅费xxx 4,500.00否xxx xxx 报销金额8,200.00142023/3/26姓名_14财务部差旅费xxx 5,000.00否xxx xxx 已支付额7,200.00152023/3/27姓名_15采购部广告费xxx6,300.00否xxxxxx项目查询 ● ●项目查询 ● ●费用报销明细登记表54,400.0023,300.0031,100.00日期查询 ● ●0.002,000.0011/611/711/811/911/1011/1111/120.0010,000.0020,000.00差旅费招待费咨询费广告费租赁费水电费办公费人工费其他费0.0010,000.0020,000.00销售部市场部财务部人事部采购部售后部行政部。
差旅费报销明细表
出差地点： 出差人： 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写： 电话费补贴 大写： 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴：交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴（标准/人/天）：部门负责人 A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期：
会计主管：
审核：
类城市：XX元；C类城市：XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴（标准/人/天）：A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。（如有两位同性别人员一起出差，只报销两个人一起的住宿费用。） d、交通费实报实销：交通费（跨区域交通）实报实销，但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表，并将所有报销的单据上交财务部，款项统一发放时间在每月10号，超过5号上交者则推迟到下月10号发放。
xxx项目费用报销明细
单位 个 批 个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批 批 樘 台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
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XXXX项目报销明细表
序号 内容 一 住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费 小计 二 三 长途交通费 室内交通费 1 的士费 2 公交车费 小计 四 材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶（软） 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套 根 个 双 批 根 批 批 卷 个 个 支 个 颗 项 项 项 项 只 项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项 项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套 个 袋 次 项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位 数量 单价 金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费 小计 五 已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费 小计 六 班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组 七 电脑维修费 总计
报销明细表(简化版)
报销明细表(简化版)
以下是报销明细表的简化版模板，用于记录和汇总报销事项和
相关费用的详细信息。
请按照以下格式填写报销明细表，并确保提
供准确的信息。
报销明细
说明
- 日期：填写发生报销事项的日期；
- 事项：简要描述报销事项，例如交通费、餐费、办公用品等；
- 描述：提供有关报销事项的详细说明，例如行程、购买物品
的具体细节等；
- 金额：填写报销事项的具体金额，且需提供支持材料。
注意事项
- 确保填写每个报销事项的具体日期、事项名称、描述和金额；
- 报销事项的描述应该足够详细，以便审核人员了解报销的背
景和目的；
- 报销金额应根据提供的支持材料准确填写；
- 如有需要，请附上相关的支持材料，如、收据等。
请确保填写的信息准确无误，以便报销事项的顺利处理和审核。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我联系。
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
日期员工姓名部门项目费用类型金额备注
例如：
01/01/2022 张三人力资源部培训费培训课程 $500 员工参加培训课程的费用
01/02/2022 李四财务部差旅费交通费 $100 李四出差所产生的交通费用
01/03/2022 王五销售部市场费广告费 $200 王五参与的市场推广活动所产生的广告费用
注意事项：
- 每项明细都需要填写日期、员工姓名、部门、项目、费用类型和金额。
- 备注栏可以填写费用明细的相关说明。
- 可根据公司具体情况添加或修改列名。
- 表格可以按照月份或其他方式进行分类和汇总。
以上是一个简单的公司员工每月报销费用明细汇总表格模板，你可以根据自己的需求进行修改和完善。
费用报销明细表 及说明
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用，如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
科研费用报销明细单及其他各类财务表格
维修费 设备维修、
金额
审
金额大
费
电子科技大学费用报销明细表
项目代码： 项目代码： 费用项目 办公用品
广告、宣传费
图书、资料、 检索费
年 金 额 张数 费用项目 电话费 网费 交通费 维修费 租赁费 会议费 培训费 大写： 项目 佰 拾 ： 面 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 金 额 张数 费用项目 招待费 材料费 设备购置费 加工费 劳务费
办公用品 办公用品、 资料 购书、 印刷费 电话费 交通费 租费 、 张 、 务 用报销明细表 印、印刷、 费、
邮寄费 邮费、 寄费 费、网 电话费 物 公 设 维修 租金 填 费用报销明细表 费用报销明细表 填写 费用金额 审 金额 报销 费、 租 费、 、会议
版面费 版面费、会议注 费、 招待费 费、 品、 料、 品 费用项目 面 填写 金额 差 审
月
日 张数
注 ： ① 差 旅 费 报 销 请 填 差 旅 费 报 销 单 。
费 用 报 销 明 细 表
金 额
拾 张
印刷、版面费 评审、咨询费
水电物管费 邮寄费 合计金额
单
填 。
用 。
附件张数：
办 ：
、 2、 分
传费 费、租 费 、 办 品、元件、材料、 印 、 费 资 费 、宣传 评审费 办公 学、科 、 、 设备 、 、 件 加工费 加工费、 评审费 评审费、 报、广告、 费、
出差行程费用明细表及报销表
注：1、假设出差人1是总经理级别，出差人2是副经理以下级别，3人同时出差需要同时达到目的地的，可按照此次出差人员最高级别的标准选择交通工具，以及可按最高级别人员食宿补助报销；
2、在一张报销单里有多个出差地点,必须分地点、分时间、分区间填写交通费、伙食费、住宿费，注意住宿天数比中途天数少一天；
3、几个人一起出差的，出差人都要在报销单上签名；
4、的士票、巴士票必须在附表中列明起止时间、地点、事项；
5、到分公司出差的，一定要分公司盖章确认，并如实填写招待情况；
6、分公司招待伙食费的，报销人要按本人一天报销标准2：4：4分别计算招待餐的费用并在报销时扣减。
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1
列费用报销单：（如下）
费
填报单位：XXX部门 报销内容 业务招待费 业务招待费 。。。。。
用
报
销
%
单
核准金额 领导批示 5000 4000
2012年XX月XX日 单据张数 报销金额 50 5000 40 4000
合 计 合计（大写）玖仟元整 财务负责 部门负责 人 人
90
9000 经手人 审核
9000
2
费用报销单后附详细：（如下）
xxxxxx有限公司费用报销明细表
日期 事由概述 费用类形 名称 数量 单价
XX日 XX日
给xxxxxx送礼品 请设备安装人员吃饭
招待费 招待费
烟 餐饮
5 5
¥1,000.00 ¥800.00
合计金额(元)
玖仟元整
核定金额
实际应领取金额
、餐饮发票9000元。
合计 ¥5,000.00 ¥4,000.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
备注
实际应领取金额
¥9,000.00Fra bibliotek