常见报销明细表类别.doc
差旅报销明细表
差 旅 报 销 明 细 表
报销人：出差日期：会议名称：报销日期：
2、所有的花销都必须有发票，特殊情况没有发票的可请示经理让对方填开收据（收据上写清支出明细、收款人姓名联系方式）
3、宴请客户需经经理批准，并在备注写清楚原因。
4、“差旅地交通”是特殊情况下（地铁、公车已停运等）的出租车票，请保证出租车票和使用车辆的统一性。
5、差旅不满一天无每日全额补贴，只补贴餐费。
6、报销时需拿此表附上相应的发票收据，票表相一致。
7、供应商必须与公司签订合同并以该报价单的形式报销。
8、人工费用的支出需填写费用领取表。
财务签字：经理签字：经理签字：。
报销费用明细表格模板
报销人：____________________
部门：____________________
报销日期：____年____月____日
一、费用明细
序号
日期
费用类型
金额（元）
事由说明
凭证号
1
交通费
如出差交通费，说明出行地点等
2
餐饮费
如工作餐费，说明参与人员等
3
住宿费
如出差住宿费，说明住宿地点等
四、审核意见
部门主管审核：____________________
财务部审核：____________________
最终批准：_________证请附在表格后。
2.请确保所有信息的准确无误。
4
办公用品费
如购买办公用品，说明物品名称等
5
通讯费
如电话费、上网费等
...
...
...
...
...
...
二、费用合计
|费用总计（大写）：____________________元|费用总计（小写）：____元|
三、报销人声明
本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用，并附有有效凭证。
报销人签字：____________________
差旅费报销明细表
出差地点： 出差人： 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写： 电话费补贴 大写： 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴：交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴（标准/人/天）：部门负责人 A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期：
会计主管：
审核：
类城市：XX元；C类城市：XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴（标准/人/天）：A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。（如有两位同性别人员一起出差，只报销两个人一起的住宿费用。） d、交通费实报实销：交通费（跨区域交通）实报实销，但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表，并将所有报销的单据上交财务部，款项统一发放时间在每月10号，超过5号上交者则推迟到下月10号发放。
(完整版)常见报销明细表类别
常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。
xxx项目费用报销明细
单位 个 批 个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批 批 樘 台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第 2 页
XXXX项目报销明细表
序号 内容 一 住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费 小计 二 三 长途交通费 室内交通费 1 的士费 2 公交车费 小计 四 材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶（软） 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套 根 个 双 批 根 批 批 卷 个 个 支 个 颗 项 项 项 项 只 项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项 项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套 个 袋 次 项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位 数量 单价 金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费 小计 五 已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费 小计 六 班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组 七 电脑维修费 总计
报销结算单填列明细表
测试化验加工费 检验、测试、化验、加工费（需附合同）
知识产权事务费
软件购置费、专利申请费、其他知识产权ห้องสมุดไป่ตู้务 、出版费（附合同）
设备购置费
设备、家具等（附购置申请表、合同，单台件 超20万的附付款通知书）
7 市 内 交 通 费 出租车费、公交车费等
15
接待费
餐费、礼品费等接待费用（不包括住宿费）
8
实验室用品、专用服装、化学试剂、专用工具 等
3 查新、检索、咨询费 付给单位的各类咨询、查新、检索费等 11 图 书 购 置 费 图书资料、书报杂志、音像制品等
4
邮寄、电话、通讯费
邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费 、快递费等
12
5
燃油费
汽油费
13
租车费（注明事由）、过路过桥费、停 6 车 辆 维 持 费 车费、洗车费、车辆保险费、车辆维修 14
报销结算单填列说明
报
年
月
日
科目名称
报销范围
科目名称
报销范围
打印纸、硒鼓、墨盒、文具、饮用水等 1 办 公 用 品 费 办公用品费(科研经费放在“实验材料 9 举 办 会 议 费 自行主办的会议（需要填写会议预决算表）
费”中)
2
复印、印刷、版面费
印刷、复印、装订、打印、版面费、冲 扩费、审稿费等
10
实验材料费
维修费
仪器设备维修、房屋维修、网络维修及 其他公用设施维修费
16
其他
其他未列示的费用，可根据业务内容自主填列
合 付款方式（可并列多选） : ①销借款_____
项 目
名：
¥ _②现金_ 例如10000_____③转银行卡______④支票 ( )张______⑤电汇(
月份差旅报销费用明细表
50 60 60 60 60 60 60
职位：
住宿费
其他
40
40
40
40
办公费：100元
40
40
合计
注：销售部所有的销售人员的报销清单，必须要简明扼要表述“达成事项、未达成事项”，填写完成后发每月5日前发至公司 不予以报销。本明细表每月与报销单据一同寄回，供报销时审批参考。
报销 人：
复核：
细表
达成事项 协助H市开订货会
单位:元 未达成事项 无 无 无
完成后发每月5日前发至公 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
月份差旅报销费用明细表
地点
H市 H市 H市 H市 H市 H市
华北区姓名：
始终行程
S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市
车费 294
城市主管驻地：
差旅费报销明细表
Байду номын сангаас
差旅费报销明细表
报销部门： 姓名 出差起止日期：自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期： 出差事由 附单据： 住宿费 张 出差补助 其他杂费（列 明详细用途） 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支： 元 退/补： 元
差旅费报销明细表
报销部门： 姓名 出差起止日期：自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期： 出差事由 附单据： 住宿费 张 出差补助 其他杂费（列 明详细用途） 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支： 元 退/补： 元
差旅费报销明细表
漳州市——泉州市 泉州—莆田—福州—宁德 宁德市——福州市—莆田 莆田——厦门——漳州 漳州市——云霄 漳州——泉州 泉州——莆田 莆田——厦门 厦门——泉州——莆田 莆田——邵武 邵武——南平 南平——福州 福州——福鼎 福鼎——宁德——福州 福州——厦门 厦门——福州——霞浦 霞浦——福鼎—霞浦 霞浦——福安 福安——屏南
合计： 合计金额（大写）： 上级主管审核（日期）
38
1
81
4
60
3
88
3
27
1
38
1
26
1
58
1
53
2
130
7
41
1
67
1
62
1
79
2
85
1
158
2
32
2
27
1
200
32
1
3100
200
部门经理审核（日期）
38.00 81.00 60.00 88.00 27.00 38.00 26.00 58.00 53.00 130.00 41.00 67.00 62.00 79.00 85.00 158.00 32.00 227.00 3,132.00 200.00 4,682.00
差旅费报销明细表
申报人： 郑丽川
日期
出发地—目的地
交通费（元） 票据（张） 膳宿费 其他费用 票据（张） 合计（元）
备注
12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月9日 12月10日 12月16日 12月19日 12月20日 12月21日 12月23日 12月23日 12月26日 12月28日 12月30做路过汽车 厦门到漳州做的士专线
费用报销明细表 及说明
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用，如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
各种费用报销标准
一、各种费用报销标准明细表
二、各种费用报销审批流程
说明：
1、交通费、住宿费应取得出差当地合法发票，按标准控制，超标自负，标准内据实报销。
2、乘出租车以出差当地的出租车发票为限，其他地方的出租车发票不予报销，深圳、珠海两地不在出差范围。
3、出差当地如为家庭所在地，原则上不予报销住宿费及伙食补助。
4、出差期间不计加班费，不得因私或借故延长出差时间。
否则不予报销差旅费。
5、出差期间的宴请须事前请示，经总经理批准，否则不予报销。
6、报销宴请客人费用，须持经过批准的《业务接待费用审批单》连同费用单据，到财务报销，未经过批准或超过接待标准的费用，原则上由接待人自己负担。
7、一般员工通讯费，由部门经理根据其业务特点提出建议，报分管副总经理同意，可以适当报销通讯费。
8、因地域的原因，报销时间为每月两次（每两周深圳本部财务人员来珠海审核报销单，经副总审批送总经理签批后，财务部方可发放现金）。
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常见费用报销类别
一、总体要求
1.业务事项的发票：出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程。