NC账套建立及集团级的基础数据设置

NC多组织-基础数据概要分析

基础数据概要分析说明：本分析文档是在多组织概要分析的基础上，基础数据部分在多组织模型下重新定位进行的细化文档。

该文档将每个档案由一种管控模式扩展为用户可配置的多种应用管控模式。

可以在实施过程中根据客户的具体应用场景进行配置。

一、V5X产品现状1.1. 目前产品基础数据的管理分类说明：该分类说明了数据的唯一性范围以及管理模式。

例如：“共享+私有”模式，从数据唯一性角度看：集团数据不能与所有公司重复、公司不能与集团及本公司重复；从管理角度看：集团管理公共的数据，各公司管理私有数据。

基础数据的组织应用分类简单描述基础数据在组织间的使用机制例如：备注目前组织应用分类A 完全共享基础数据对象与组织无关币种、会计期间方案B 完全私有基础数据对象完全依赖某一类型组织，不在该类型组织间共享使用。

部门C 分配基础数据在组织类型间分配，或统一组织类型的树上向下分配。

分配后可以扩充属性，一个id，被分配组织的属性可以有不同的值。

C1：集团分配到公司C2：按公司树分配到公司C3：公司分配到库存组织C4：按会计主体树分配存货、客商、项目、收支项目D 按级次控制集团定义树的上级次，公司定义下级次公司定义上级级次，下级公司定义下级次，目前没有存货分类E 共享＋私有E1：集团定义的共享，公司定义的私有E2：集团共享给主体帐簿一个id，所有属性只能有一个值。

银行、地区F 引用对象与组织无关，部分属性和组织相关，通过引用id输入某些属性值。

人员档案人员目前公司录入G 分配＋级次会计科目H 上级控制下级上级公司参数可以控制下级参数I 路径搜索汇率1.2. 目前产品基础数据的性质目前基础数据的分类整理：将所有基础数据分为五类：参数基本档案（分类、档案）规则组织组织间关系1.3. 目前产品基础数据与权限的关系目前基础数据的权限受功能权限及数据权限约束。

同时也有产品内部逻辑控制可编辑的数据范围。

功能权限：拥有功能节点权限及相应按钮权限即具有档案的相应维护权。

用友NC操作流程

用友NC操作流程（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.1设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.2设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.3设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.4权限管理1.4.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。

角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。

不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。

角色分为系统管理员角色及操作员角色。

路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。

2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。

选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。

点击保存。

1.4.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。

路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。

进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。

2、保存所做操作。

修改该岗位权限时，做再一次分配操作。

分公司或子公司权限分配如集团分配方法。

1.4.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。

用友NC总帐(完整)

科目自由项：辅助核算的补充
科目自由项：在凭证中录入备注信息，如开工日期、原始金额等目的与用途
辅助核算
定义功录档能入案
解决方式
适用情况举例 A. 费用核算：部门核算、项目核算 B. 在建工程、成本、收入：项目核算 C. 应收、应付、预收、预付账款，应收、应付票据：客户核算、供应商核算 D. 个人借款业务〔其他应收款〕：部门、人员辅助核算 E. 存货、成本、收入：存货 F. 其他：自定义项档案、自定义项目类型、项目类型 A. 工商业企业：发票号、业务日期、合同号 B. 银行业：原始单据号、原始单据金额
取数函数
与第三方软件集成
iUFO
现金银行
票据凭证
银行对账单导入
图例：数据流获取数控制
银行对账单外部数据交换平台银行对账单
凭证导入 U851 第三方软件网上银行
总账培训
初始设置日常业务凭证处理账簿查询期末处理
期初数据准备流程
客户化
总账参数基本档案会计科目自由项
开始使用总账系统之彰，注意必须先在参
如何设置辅助核算
辅助核算从哪儿来：NC基本档案辅助核算到哪儿去：会计科目引用注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案；自定义项客户
NC基本档案
系统固定提供的辅助核算部门档案用户自定义的辅助核算自定义项档案项目管理档案
会计科目应收账款其他应收款
北京分公司上海分公司 „„
属性控制
控制方式:完全控制、不控制、部分控制完全控制:上级单位修改该属性，则下级科目自动修改部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的“是否封存”属性要求上级为“是”时。下级可改为“否”，上级单位为“否”时，下级单位则不可以改为“是”。当修改上级单位的属性时，应提示用户是否要同时修改下级单位。不控制:上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单位可对该属性随意修改。针对只有单值的数据项属性控制，比如编码，名称等，只有两种状态，完全控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，比如会计科目的辅助核算，它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控制。

用友NC用户操作手册及常见问题处理

目录第一章、应用准备.............................................................................................................. - 3 -一、客户端系统环境要求.................................................................................. - 3 -二、IE设置......................................................................................................... - 4 -三、插件安装...................................................................................................... - 5 -四、系统登录...................................................................................................... - 7 -五、修改密码...................................................................................................... - 7 - 第二章、集团参数设置及统一基础数据录入................................................................ - 10 -一、参数设置.................................................................................................... - 10 -二、公司目录.................................................................................................... - 10 -三、新建公司账................................................................................................ - 11 -四、地区分类.................................................................................................... - 11 -五、客商基本档案............................................................................................ - 12 -六、项目类型.................................................................................................... - 13 -七、项目基本档案............................................................................................ - 13 -八、会计科目.................................................................................................... - 14 -九、凭证类别.................................................................................................... - 15 -十、现金流量项目............................................................................................ - 15 -十一、资产类别.................................................................................................... - 16 - 十二、固定资产账簿信息.................................................................................... - 16 - 十三、设置资源权限控制.................................................................................... - 17 - 十四、增加操作员................................................................................................ - 18 - 十五、增加角色.................................................................................................... - 19 - 十六、角色权限分配............................................................................................ - 20 - 十七、如何取消用户锁定.................................................................................... - 20 - 十八、如何查询在线用户.................................................................................... - 21 - 十九、如何查询用户上机操作记录.................................................................... - 22 - 二十、数据字典.................................................................................................... - 22 - 二十一、协同凭证设置........................................................................................ - 23 - 二十二、对账控制规则设置................................................................................ - 23 - 二十三、科目对应关系设置................................................................................ - 24 - 第三章、各会计主体应用部分........................................................................................ - 24 -一、公司参数设置............................................................................................ - 24 -二、增加部门档案............................................................................................ - 25 -三、增加公司内部员工.................................................................................... - 25 -四、项目基本档案............................................................................................ - 26 -五、会计科目.................................................................................................... - 26 -六、期初余额录入............................................................................................ - 27 -七、填制凭证.................................................................................................... - 28 -八、凭证审核.................................................................................................... - 28 -九、凭证记账.................................................................................................... - 29 -十、结账............................................................................................................ - 30 -十一、账簿查询.................................................................................................... - 30 -第四章、报表系统............................................................................................................ - 31 -一、报表系统登录............................................................................................ - 31 -二、公司编码规则............................................................................................ - 32 -三、新建公司.................................................................................................... - 33 -四、增加角色及权限分配................................................................................ - 33 -五、增加操作人员及权限设置........................................................................ - 34 -六、新建报表.................................................................................................... - 34 -七、增加任务及分配任务................................................................................ - 35 -八、设置当前任务............................................................................................ - 35 -九、报表计算上报和请求取消上报................................................................ - 36 -十、报表汇总.................................................................................................... - 37 -十一、分公司报表查询........................................................................................ - 38 - 第五章、常用应用流程：................................................................................................ - 38 -一、银行对账应用流程.................................................................................... - 38 -二、总账应用流程............................................................................................ - 39 -三、集中报表流程............................................................................................ - 39 -四、报表数据采集流程.................................................................................... - 40 -五、报表查询和分析流程................................................................................ - 41 -六、固定资产应用流程.................................................................................... - 43 -七、合并报表应用流程.................................................................................... - 43 -八、日常凭证管理............................................................................................ - 45 -九、往来核算与管理........................................................................................ - 46 -十、内部往来及对账........................................................................................ - 47 -十一、现金流量分析............................................................................................ - 47 - 十二、总账多账簿................................................................................................ - 48 - 第六章账簿打印............................................................................................................ - 52 -一、打印设置过程............................................................................................ - 52 -二、常见套打问题............................................................................................ - 59 -第一章、应用准备一、客户端系统环境要求IE6.0以上版本。

NC初始设置操作指南

NC初始设置操作指南第⼀章系统维护1.1 系统客户端环境需求1.1.1 客户端机器配置强烈建议采⽤P4机器，内存⾄少512M，硬盘剩余空间2G。

操作系统强烈建议采⽤win2000或者其xp。

IE版本要求升级到6.0以上并且需要打SP1补丁。

提⽰：操作系统和IE版本如果达不到以上版本要求，系统将不能稳定应⽤！1.1.2 安装本地插件●直接安装NC插件通过NC插件软件直接安装，双击，点击，⼀步⼀步进⾏安装。

●在线安装NC插件操作说明：1、打开IE（其他浏览器也可），进⼊“⼯具—internet选项—安全—⾃定义级别”,将关于执⾏ActiveX控件的项⽬都改为启⽤状态。

2、打开IE浏览器，进⼊“⼯具—弹出窗⼝阻⽌程序”，选择“关闭弹出窗⼝阻⽌程序”。

3、下载并安装JAVA插件输⼊系统登录的IP地址，按回车，系统出现以下登录界⾯如图：点击“ERP-NC”，IE会⾃动下载插件，需要等待⼀段时间（时间长短跟本地⽹速有关），之后将会出现以下界⾯：直接点击next（下⼀步）完成安装，直到看到登录界⾯就可以正常访问NC系统了。

注意事项：选项勾中“压缩远程调⽤流”，可使外⽹远程⽤户速度成倍提升，远程⽤户必选项下载安装NC插件在浏览器IP地址栏⾥输⼊http://IP地址/Client/NC_Client_1.5.0_07.exe，然后回车，即可出现下载界⾯，点击“保存即可”，双击，开始安装，安装步骤同直接安装。

1.2 软件登录1.2.1 进⼊系统在IE地址栏中如图输⼊登录IP地址，按回车键，可把此地址添加到收藏夹，作为快捷登录⽅式。

选择“ERP-NC”按钮，由于按照1.1.2节安装本地插件的步骤，已经完成了初次安装，则此时直接出现系统登录界⾯，选择有操作权限的帐套和公司，根据提供的初始⽤户和密码登录就可以了。

1.2.2 退出系统及切换登录如下图，将⿏标指向系统主界⾯窗⼝右上⾓，有⼀组图标。

●操作说明：注销：选择“注销”，系统将退出返回到登录界⾯。

NC系统基础信息设置

NC系统基础信息设置公司名称：中国铁路物资总公司编制人：周建升提交时间： 2009-10-31目录1.NC系统应用流程 (1)1.1.总账模块初始化流程 (1)1.2.总账模块应用流程 (1)2.基础设置 (1)2.1.权限管理 (1)2.2.参数设置 (2)3.基本档案设置 (3)3.1.凭证类别设置 (3)3.2.会计科目设置 (3)3.3.常用摘要设置 (5)3.4.部门档案设置 (5)3.5.人员档案设置 (6)3.6.银行账户设置 (6)3.7.项目信息设置 (7)3.8.客商档案设置 (8)3.9.存货档案设置 (11)1. NC 系统应用流程1.1. 总账模块初始化流程1、申请建立帐套2、建立用户授权3、设置参数4、设置基本档案7、定义自定义转帐5、设置凭证打印模版6、设置帐表打印模版8、期初余额录入流程1：按照总公司账套管理办法在系统外申请。

1.2. 总账模块应用流程原始业务单据审核总账凭证原始业务单据自定义转账凭证月末结账自定义转账执行试算平衡记账科目余额表辅助余额表签字总账模块日常业务月末处理其他模块手工填制会计平台生成存货核算固定资产应付管理应收管理传递对账对账1、申请建立帐套（各单位）3、设置数据源2、建立用户授权（集团）5、报表取数4、设置当前任务IUFO 报表2. 基础设置 2.1. 权限管理 2.1.1. 用户管理NC 系统【客户化】->【权限管理】->【用户管理】节点，添加使用NC 系统的操作用户，对用户：委派角色2.1.2.角色管理NC系统【客户化】->【权限管理】->【角色管理】节点，根据节点权限控制、单据（打印、报表、查询）模板分配等的需要，定义系统角色，并对角色：◆关联用户◆分配权限2.1.3.资源权限控制NC系统【客户化】->【权限管理】->【资源权限控制】节点，设置系统中需要进行权限控制的资源，例如，按钮、业务流程以及部门、仓库、客户等基本档案。

NC系统基础信息设置

NC系统基础信息设置公司名称：中国铁路物资总公司编制人：周建升提交时间： 2009-10-31目录1.NC系统应用流程 (1)1.1.总账模块初始化流程 (1)1.2.总账模块应用流程 (1)2.基础设置 (1)2.1.权限管理 (1)2.2.参数设置 (2)3.基本档案设置 (3)3.1.凭证类别设置 (3)3.2.会计科目设置 (3)3.3.常用摘要设置 (5)3.4.部门档案设置 (5)3.5.人员档案设置 (6)3.6.银行账户设置 (6)3.7.项目信息设置 (7)3.8.客商档案设置 (8)3.9.存货档案设置 (11)1. NC 系统应用流程1.1. 总账模块初始化流程1、申请建立帐套2、建立用户授权3、设置参数4、设置基本档案7、定义自定义转帐5、设置凭证打印模版6、设置帐表打印模版8、期初余额录入流程1：按照总公司账套管理办法在系统外申请。

1.2. 总账模块应用流程原始业务单据审核总账凭证原始业务单据自定义转账凭证月末结账自定义转账执行试算平衡记账科目余额表辅助余额表签字总账模块日常业务月末处理其他模块手工填制会计平台生成存货核算固定资产应付管理应收管理传递对账对账1、申请建立帐套（各单位）3、设置数据源2、建立用户授权（集团）5、报表取数4、设置当前任务IUFO 报表2. 基础设置 2.1. 权限管理 2.1.1. 用户管理NC 系统【客户化】->【权限管理】->【用户管理】节点，添加使用NC 系统的操作用户，对用户：委派角色2.1.2.角色管理NC系统【客户化】->【权限管理】->【角色管理】节点，根据节点权限控制、单据（打印、报表、查询）模板分配等的需要，定义系统角色，并对角色：◆关联用户◆分配权限2.1.3.资源权限控制NC系统【客户化】->【权限管理】->【资源权限控制】节点，设置系统中需要进行权限控制的资源，例如，按钮、业务流程以及部门、仓库、客户等基本档案。

NC新建公司帐操作手册

NC新建公司账手册新建公司账步骤：1、系统管理员登陆NC集团；2、增加新单位名称：客户化—基础数据—公司目录—增加；3、建账：客户化—建公司账—新建公司账—选择需要的模块和开始启动时间；4、分配客商档案（若是新往来单位，需在集团添加后再下发分配）：客户化—基本档案—客商基本档案—增加/分配；5、科目增加（集团首先增加再下发给新单位）：客户化—财务会计信息—会计科目—增加/分配；6、应收、付模块单据模版分配：将应收应付、收款付款单模版分配给新单位：客户化—模版管理—模版分配—分配；7、权限调整：角色和用户均需进行单位权限增加：客户化—权限管理—角色管理/用户管理—分配（增加新单位权限）；8、打印模版设置：9、子公司用户登录新公司账；10、期初建账（期初数据录入、建账）：财务会计—初始设置—期初余额11、开始日常操作详细步骤图解：增加新单位名称：客户化—基础数据—公司目录—选中33 后点增加；A 基本信息页签填写公司编码、名称；B 其他信息页签选择货币种类：人民币；C 保存。

建账：客户化—建公司账—新建公司账—选择需要的模块和开始启动时间选择新单位账要使用的模块，不用的一定不要选择；在会计期间栏可以调整各模块的启用时间，何时开始第一笔业务，会计期间设为该月即可；下一步；选择账薄和启用时间账薄必为1002 中原高速股份；确定。

分配客商档案（若是新往来单位，需在集团添加后再下发分配）：客户化—基本档案—客商基本档案—增加/分配在客商基本档案界面，点击“分配”弹出客商档案新窗口；选择目标单位；在可分配类中选择要分配的往来单位，单击向右的双箭头，然后点击“分配”完成；科目增加（集团首先增加再下发给新单位）：客户化—财务会计信息—会计科目—增加/分配选择要分配给新单位的科目后，点击分配，弹出科目分配窗口，将新单位选至右侧，分配应收、付模块单据模版分配：将应收应付、收款付款单模版分配给新单位：客户化—模版管理—模版分配—分配；A 选功能点-应收-日常业务-单据处理-单据录入；B 选用户名或角色名，点击“分配”；C 选模版名称应收单D0/收款单D2，选节点标识D0单对应D0节点、D2单对应D2节点；D 保存模版按每个用户单独分配或分配给角色均可；单据录入、单据管理功能点要分别分配。

NC操作方法及流程

用友NC操作方法及流程一、期初建账1、总账初始设置期初余额2、帐套刚建好，第一次建账只需点击期初建账；次年年初则需先点击年初重算，保存，然后期初建账。

3、第二年年初建账。

2011年12月份的帐结完后，切换到2012年1月登陆，2012年科目余额表的期初是没有数字的，需要到期初余额处进行年初重算。

将所有科目选择到右边，点确定。

弹出对话框，点“是”然后试算看下是否平衡，平衡后点：期初建账，一直“下一步”到“建账”完成为止。

2012年期初余额就会自动转过来、以上图示是以2010年年初建账为例。

二、报账中心1、设置审批流客户化→流程配置→审批流定义→应收应付报账中心1）差旅费报销单增加→选择HR人员或角色→工具箱→分别选取开始、转移、虚活动、结束→按经营授权表设置比如出纳的审批流为：2）费用报销单（审批流定义同上）2、单据录入财务管理→报账中心→日常业务→单据处理→单据录入选择单据类型1）费用报销单增加→增行根据实际业务要求填写2）差旅费报销单（操作方法同上）3、单据管理该节点可修改、查询已保存或暂存的单据1）查询双击打开单据管理节点，进入单据管理界面，如图：点击查询，弹出如下对话框：选择需要查询单据的条件，点击确定，进入查询后界面：2）修改双击需要修改的单据，进入单据操作界面，如下：选择单据操作里面的修改,进行编辑，然后保存。

3）审核4、签字确认5、凭证生成三、总账1、制单打开财务会计→总账→凭证管理→制单节点，如图：双击打开，进入如下界面：点击增加，进入按照单据填写摘要，并编制会计分录；如为现金或银行存款业务，还需定义现金流量。

2、审核打开财务会计→总账→凭证管理→审核节点，进入如下界面：点击查询，输入需要审核的单据的条件，如图所示：然后确定，进入查询后界面：选中需要审核的单据，点击审核。

3、记账同审核。

4、结账5、打开财务会计→总账→期末处理→结账节点，进入如下界面：连续点击下一步，出现以下界面：点击结账，确定。

NC系统基础信息设置

先签字后审核
3.
3.1.
为了便于管理或记账方便，一般对记账凭证进行分类编制；
三级公司的凭证类别必须要与二级公司一致，可按照下表进行分类设置：
类别简称
凭证类别名称
默认币种
限制类型
限制科目
现付
现金付款
人民币
贷方必有
现金-人民币
现收
现金收款
人民币
借方必有
现金-人民币
银付
银行付款
人民币
贷方必有
银行存款-人民币
计量单位：如果数量核算选择是，则输入默认得计量单位；
封存标志：如果一个科目不想再使用，可对其进行封存处理，即选择此选项；
现金分类：区分现金科目、银行科目、其他现金等价物科目及非现金及现金等价物科目，使得在银行对账、现金流量表中进行处理时，可找到相关科目；
余额方向是否控制：制单时当科目余额出现负数，则进行控制。控制的方式有报警方式、禁止方式，可在总账参数功能中进行设置；
上级部门：当前部门的上级部门，可以为部门建立级次关系。参照部门档案，可输可不输，不输时为一级部门
电话、负责人、地址、成立日期、备注等信息按照部门的情况进行填写，可输可不输
〖其他信息〗
是否封存：部门档案是否封存，选中标记为封存，同时要求输入封存该部门的日期。选择是/否
部门职责：描述部门的责任。可输可不输。
（2）设置公司级公共参数
NC系统中的公共参数有默认参数值，下表21-1中所列示的参数是需要进行修改的，点击【参数设置】窗口的〖修改〗按钮进行修改，完毕后保存即可。
2-1公司级公共参数表
参数码
参数名称
参数值
注释
取值范围
BD301
本位币
人民币

NC系统

一、客户化客户化是使用NC系统的基础平台，它包含了以下部分：1.系统管理：账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理2.基础数据：参数设置、基础数据、基本档案、工程基础数据3.平台设置：模板管理、流程配置平台、会计平台、管理会计平台、预警平台4.其他工具：数据交换平台、自定义查询工具、二次开发工具。

◎系统管理设置系统管理主要是为企业提供账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理等的功能，用于系统管理员对系统进行维护。

其中建账、设立公司、用户管理及权限分配使系统的安全性得到保障，系统维护工具、日志信息等使用户能够对系统的使用情况有详细的了解；模板管理使用户能够快速选择或配置适合企业自身需要的模板，在模板设置中提供业务模板管理。

◎ 基础数据设置NC管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，专门开发了参数设置平台。

参数设置平台中输入和设置系统所有的参数，实现参数的逐级分配，使上级可以控制一些重要参数，不允许下级公司修改，只能够使用。

基础数据、基本档案、工程基础数据模块可以定义企业的组织结构、人员信息、会计信息、物料信息、客商信息以及一些业务管理的信息。

◎ 平台设置客户化设置平台包括流程配置平台、审批流、财务会计平台、管理会计平台和预警平台。

客户化设置平台主要是为您提供的快速客户化配置、实施工具，有助于项目实施工作的顺利进行。

用流程配置平台可针对不同的企业配置不同的流程，后续的业务操作根据所配置的流程进行流向。

NC流程配置的设计思想是基于以下认识，业务流程是由单据组成的，而单据是由动作组成的，动作又是由组件组成的；单据、动作以及组件可以由各系统开发实现，NC流程配置提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，以此更好满足企业个性化需求。

6. NC6.0 新手入门手册-基础数据设置

基础数据设置1.设置会计期间使用集团管理员ea登录NC系统，密码是11）双击【会计期间】2）单击【增加】3）填入必填项，然后单击【保存】4）新建会计期间完成。

2.维护人员信息2.1新建人员类别1）双击【人员类别-全局】2）单击【新增】3）填入必填项，然后单击【保存】4）新增完毕3.维护客户信息3.1新建客户分类1）双击【客户基本分类-集团】2）单击【新增】3）填入必填项，然后单单击【保存】4）再建一个客户分类-加盟商3.2新建客户1）双击【客户-集团】2）单击【新增】3）填入必填项，然后单击【保存】4）新建一个客户，客户分类-加盟商5）客户新建完成3.2分配客户给业务单元1）单击【分配】右边的“小三角”，然后单击【向导分配】2）选定【分配】，然后单击【下一步】3）选择目标组织，然后单击【下一步】4）单击【完成】5）单击【确定】4.维护供应商信息4.1 新建供应商基本分类1）双击【供应商基本分类-集团】2）单击【新增】3）填入必填项，然后单击【保存】4）新建4个供应商分类供应商考核标准：供货质量、准时到货率、账期、价格4.2 新建供应商档案1）双击【供应商-集团】2）填入必填信息，然后单击【保存】3）新建一个D类供应商-汇友友集团4）单击【返回】4.3 将供应商分配给业务单元1）单击【分配】邮编的倒三角，然后单击【向导分配】2）选定【分配】，然后单击【下一步】3）选择目标组织，然后单击【下一步】4）单击【完成】5）单击【确定】5.维护业务信息5.1新建仓库1）双击【仓库】2）单击【新建】3）输入必输项，然后单击【保存】4）共新建3个仓库，5.2 货位管理启用【北京5号库】的货位管理5.1）双击【货位】5.2）定义北京5号库的货位信息5.3）货位设置完成。

NC实验简明操作指南

NC实验指南李伟平，林慧苹北京大学软件与微电子学院1客户端安装主要内容：登录NC服务器，完成客户端的安装，步骤：1.对IE浏览器进行设置，允许ActiveX的执行。

2.用HTTP登录服务器，默认端口为80。

如http://192.168.9.15，或者http://192.168.105.1503.进入登录界面，点击NC管理软件,然后根据提示，下载并安装客户端程序。

4.然后可以看到NC的登录主界面。

2建立公司2.1 建立公司集团登录：可以是账套管理员或者集团用户。

客户化－>基础数据－>公司目录－>新建。

建立一个公司。

（D北京计算机公司）2.2 会计期间集团登录：可以是账套管理员或者集团用户。

客户化－>基础数据－>会计期间，在会计年度下面，选择增加菜单，建立一个会计期间。

2.3 设置集团本位币集团登录：可以是账套管理员或者集团用户。

客户化－>参数设置－>客户化－>基本档案，设置集团本位币。

在参数列表中找到集团本位币，修改，设置其中的参数值为“人民币”。

辅币设置为“美圆”。

2.4 公司类别关联集团登录：可以上账套管理员或者集团用户。

为普通公司关联功能模块。

客户化－>基础数据－>公司类别，选中一个公司，点击菜单“修改”，然后现在菜单“关联”，在列表中选择需要的模块。

只有这样，才能在建账时保证公司可以选择相应的功能。

或者选择升级，直接完成关联。

2.5 建立公司账集团登录：可以是账套管理员或者集团用户。

客户化－>建公司账－>新建公司账。

建立一个公司账目。

建公司账时，确定可用模块，而且以后可以增补。

同时确定账簿信息和启用时间。

3建立用户3.1 用户管理逻辑关系：建用户、分配权限、与公司关联。

要想访问系统内容就需要有系统用户，最初的用户是root，以系统管理登陆，由root新建集团的用户，公司的一些用户可以由集团的用户新建。

然后公司有权限分配的用户可以新建公司的其它用户。

NC新建公司帐操作手册

NC新建公司账手册新建公司账步骤：1、系统管理员登陆NC集团；2、增加新单位名称：客户化—基础数据—公司目录—增加；3、建账：客户化—建公司账—新建公司账—选择需要的模块和开始启动时间；4、分配客商档案（若是新往来单位，需在集团添加后再下发分配）：客户化—基本档案—客商基本档案—增加/分配；5、科目增加（集团首先增加再下发给新单位）：客户化—财务会计信息—会计科目—增加/分配；6、应收、付模块单据模版分配：将应收应付、收款付款单模版分配给新单位：客户化—模版管理—模版分配—分配；7、权限调整：角色和用户均需进行单位权限增加：客户化—权限管理—角色管理/用户管理—分配（增加新单位权限）；8、打印模版设置：9、子公司用户登录新公司账；10、期初建账（期初数据录入、建账）：财务会计—初始设置—期初余额11、开始日常操作详细步骤图解：增加新单位名称：客户化—基础数据—公司目录—选中33 后点增加；A 基本信息页签填写公司编码、名称；B 其他信息页签选择货币种类：人民币；C 保存。

建账：客户化—建公司账—新建公司账—选择需要的模块和开始启动时间选择新单位账要使用的模块，不用的一定不要选择；在会计期间栏可以调整各模块的启用时间，何时开始第一笔业务，会计期间设为该月即可；下一步；选择账薄和启用时间账薄必为1002 中原高速股份；确定。

分配客商档案（若是新往来单位，需在集团添加后再下发分配）：客户化—基本档案—客商基本档案—增加/分配在客商基本档案界面，点击“分配”弹出客商档案新窗口；选择目标单位；在可分配类中选择要分配的往来单位，单击向右的双箭头，然后点击“分配”完成；科目增加（集团首先增加再下发给新单位）：客户化—财务会计信息—会计科目—增加/分配选择要分配给新单位的科目后，点击分配，弹出科目分配窗口，将新单位选至右侧，分配应收、付模块单据模版分配：将应收应付、收款付款单模版分配给新单位：客户化—模版管理—模版分配—分配；A 选功能点-应收-日常业务-单据处理-单据录入；B 选用户名或角色名，点击“分配”；C 选模版名称应收单D0/收款单D2，选节点标识D0单对应D0节点、D2单对应D2节点；D 保存模版按每个用户单独分配或分配给角色均可；单据录入、单据管理功能点要分别分配。

用友NC固定资产模块操作指南

银丰集团固定资产系统操作手册文档创立日期：确认日期：控制编码：当前版本：文档控制文档说明：本文档主要是固定资产及资产系统的使用说明，用于指导各单位资产系统的使用，了解系统业务处理操作方法，帮助各单位正确使用系统。

更改记录审阅目录1.客户化〔集团管理员使用〕 (5)建公司帐 (5)启用固定资产账簿 (5)卡片样式定义 (6)资产类别 (7)增减方式 (7)使用状况 (8)折旧方法 (8)账簿信息 (9)处理原因 (9)2.固定资产系统〔资产业务人员使用〕 (11)固定资产原始卡片录入 (11)手工录入 (11)固定资产卡片导入 (13)参数设置 (15)资产增加 (16)资产维护 (18)资产变动 (18)资产评估 (19)2资产减值 (20)资产拆分 (21)资产合并 (22)资产盘点管理 (23)资产盘点 (23)盘盈资产 (25)盘点差异调整 (25)资产调拨 (26)资产调出 (26)资产调入 (27)资产减少 (28)计提折旧 (29)固定资产系统结账 (30)账簿管理 (31)总账 (31)明细账 (31)折旧计算明细表 (32)价值汇总表 (32)减值准备汇总表 (33)增减变动表 (33)统计分析表 (33)役龄逾龄统计表 (33)固定资产评估查询表 (34)二维表 (34)3.会计平台〔财务业务人员使用〕 (34)科目分类定义 (35)凭证模板定义 (36)生成凭证 (37)1. 客户化〔集团管理员使用〕在资产系统使用之前，需要有集团管理员，完成资产系统建账和固定资产帐套启用〔该局部与总账启用操作方法相同，可参见总账操作手册〕，对于资产业务信息需要在客户化下，完成资产信息的定义，下级单位直接使用资产系统的根本档案即可，对于公司参数有公司管理员在参数设置里完成，这里主要介绍资产信息设置。

1.1 建公司帐新建公司账是为已经存在的公司建立账套，分配相应的功能节点。

新建公司账还可为已建账公司增补功能节点。

用友NC操作流程

用友NC操作流程用友NC（用友集团财务管理软件）的操作流程如下：第一步：安装与登录2.打开用友NC软件，输入用户名和密码登录。

第二步：创建账套1.进入用友NC软件主界面后，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“账套管理”。

3.点击“新增”按钮创建新的账套，填写账套名称和账套编码等相关信息。

4.点击“确定”按钮完成账套创建。

第三步：设置基础数据1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“基础数据设置”。

3.根据需要，设置基础数据，例如：科目设置、往来单位设置、部门设置等。

4.点击“保存”按钮保存设置的基础数据。

第四步：录入凭证1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“会计凭证”选项，并选择“凭证录入”。

3.点击“新增”按钮创建新的凭证。

4.在新增的凭证中，选择凭证日期、会计期间、摘要等信息，并填写科目、借方金额、贷方金额等核算数据。

5.点击“保存”按钮保存凭证信息。

第五步：查询与修改1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“会计凭证”选项，并选择“凭证查询”。

3.在凭证查询界面中，可以根据凭证日期、凭证字号、摘要等条件查询相关的凭证记录。

4.选择需要修改的凭证记录，点击“修改”按钮进行修改，并保存修改后的凭证记录。

第六步：生成财务报表1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“报表管理”选项，并选择“财务报表”。

3.在财务报表界面中，选择需要生成的财务报表，例如：资产负债表、利润表、现金流量表等。

4.点击“生成”按钮生成财务报表，并查看报表结果。

第七步：备份与恢复1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“备份与恢复”。

3.根据需要，选择要备份的数据，如账套数据、基础数据等。

NC账套建立及集团级的基础数据设置

NC账套建立及集团级的基础数据设置帐套建立及集团级基础数据设置一、帐套应用基础设置本文以建立“zjw采购公司”为例进行基础设置的演示。

（一）、帐套建立选择帐套为系统管理，并且以root用户进行登陆，密码为空，进入后建立帐套和管理员。

（二）、建立基础数据建立币种（系统默认2种）。

其中，财务精度指应收应付系统小数点精度，业务精度指供应链系统的小数点精度。

会计期间方案，系统有默认会计期间方案。

会计期间。

建立公司，名称为“ZJW采购公司”。

（三）、建立公司帐在公司目录中建立了公司后，还并不能使用，必须对新建的公司建立公司账后才可以使用。

这里的“建账”并不是指财务的账，而是模块启用的概念，即该公司可以使用哪些模块和功能节点。

建立公司账之后，就可以在其他节点看到这个公司。

在建立公司帐之前要设置集团的本位币（以什么币种为主币种），在参数设置-客户化-基本档案-BD211参数指定集团本位币。

（四）、权限管理NC系统的权限体系可以大体可以分为三部分：用户、角色、权限。

实际登陆系统的是用户，用户和权限之间通过角色关联起来。

权限部门的总体逻辑是对角色而不是用户分配权限，然后将带有不同权限的角色分配给用户，通过这种方式使用户得到权限。

建立角色，并且将权限分配给角色。

对角色分配权限。

建立用户，并给用户委派角色。

二、业务流程基础数据（一）、建立组织机构建立采购组织是进行采购业务的前提。

采购组织属于集团档案，集团进行编辑，公司只能浏览。

建立会计主体。

属于集团档案，集团进行编辑，公司只能浏览。

并且为该组织增加账簿。

会计主体不是进行供应链业务的必须条件。

建立销售组织，销售组织是进行销售业务的前提。

建立资金组织，建立资金组织不是进行供应链业务的必须条件。

（二）、建立人员类别企业管理人员业务的基础，属于集团档案。

（三）、建立客商档案信息建立客商地区分类（主要是对客商进行更好的查询和归集）集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。

NC账套设置操作流程

账套基础设置1建立集团基础信息1、以ADMIN身份进入NC，进入业务系统初始化—集团管理建立集团（一个账套只能有一个最高阶集团）2、进入业务系统初始化—业务初始化启用模块3、进入业务系统初始化—集团管理员新增集团管理员（一个管理员可以管理多个业务单元），然后重置密码，会自动生成密码，此处复制4、以集团管理员身份进入NC，粘贴密码进入系统（再次改密码）2组织管理：组织结构定义设置2.1动态管理平台—组织管理—业务单元配置业务单元，配置完毕后去动态管理平台—组织管理—组织结构图-集团，检查各视图关系是否正确。

业务单元架构如下组织职能勾选：拓展部分：根据是否具有组织职能勾选的含义法人公司Legal Company通过登记注册，能够对外提供独立财务报告的法人组织。

人力资源组织Hr Unit人力资源组织简称HR组织，人力资源组织是具有人力资源职能的业务单元。

财务组织Financal Unit财务组织定位于集团公司内独立核算的主体，分为主财务组织和辅财务组织。

资金组织Funds Unit资金组织是处理集团资金管理业务模块的主体组织。

资金组织可以是开票中心，也可以是集团的财务管理组织。

采购组织Purchase Unit集团企业从采购业务归口管理的虚拟组织，对应到实体组织通常的形式为：集采公司，物资公司，某公司内拥有集团采购部门、自采采购部门的经营机构。

销售组织Sales Unit集团企业销售、分销体系的专业组织结构。

库存组织Inventry Unit库存组织是一个库存资源管理的单元。

库存资源计划计算依据的范围，库存可用量计算的依赖组织。

物流组织Logistics Unit集团企业负责物流运输的专业组织，主要解决集团企业多工厂的物资集中物流运输管理业务，实体具体可以是企业拥有运输调度部门的经营机构或内部专业物流公司。

质检组织Quality Unit集团企业质量业务归口管理的虚拟组织。

资产组织Asset Unit资产组织是代理资产所有组织和使用组织管理资产的组织机构，负责建立所管辖资产实物卡片、处理资产实物的其他业务操作的虚拟组织。