润滑油项目商业计划书 (1)

润滑油项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该润滑油项目计划总投资12892.97万元，其中：固定资产投资10698.58万元，占项目总投资的82.98%；流动资金2194.39万元，占项目总投资的17.02%。

达产年营业收入16398.00万元，总成本费用12978.84万元，税金及附加203.84万元，利润总额3419.16万元，利税总额4094.61万元，税后净利润2564.37万元，达产年纳税总额1530.24万元；达产年投资利润率26.52%，投资利税率31.76%，投资回报率19.89%，全部投资回收期6.53年，提供就业职位331个。

近年来，我国汽车工业蓬勃发展，润滑油需求量剧增。车用润滑油需求量逐年上升的同时，用油档次也将实现跨越式发展，高档油品直接与国际接轨，润滑油市场作为汽车后市场的一部分也逐步形成了进口品牌与国产品牌两大阵营：进口品牌以最早进入中国市场的壳牌、美孚和嘉实多为代表，国产品牌则有中国石化旗下的长城、中国石油旗下的昆仑以及统一这样的民营品牌。国内车市和油市交相辉映，呈现出一边是火热的汽车市场，一边是润滑油市场争夺战的滚滚硝烟；一边是国外品牌润滑油纷纷与国内合资汽车联姻，一边是国内品牌润滑油挤不进国内汽车市场的尴尬的景象。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

润滑油项目

（二）项目选址

某工业新城

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积36811.73平方米（折合约55.19亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.28%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度193.85万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36811.73平方米，建筑物基底占地面积20717.64平

方米，总建筑面积50800.19平方米，其中：规划建设主体工程37923.52

平方米，项目规划绿化面积3483.98平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费4024.11万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量859957.25千瓦时，折合105.69吨标准煤。

2、项目年总用水量14709.68立方米，折合1.26吨标准煤。

3、“润滑油项目投资建设项目”，年用电量859957.25千瓦时，年总

用水量14709.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.95吨标准煤/年。达产年综合节能量35.65吨标准煤/年，项目总节能率20.67%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业新城发展规划，符合某工业新城产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12892.97万元，其中：固定资产投资10698.58万元，占项目总投资的82.98%；流动资金2194.39万元，占项目总投资的17.02%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16398.00万元，总成本费用12978.84万元，税金及附加203.84万元，利润总额3419.16万元，利税总额4094.61万元，税后净利润2564.37万元，达产年纳税总额1530.24万元；达产年投资利润率26.52%，投资利税率31.76%，投资回报率19.89%，全部投资回收期6.53年，提供就业职位331个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业新城及某工业新城润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业新城润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“润滑油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展，为社会提供就业职位

331个，达产年纳税总额1530.24万元，可以促进某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.52%，投资利税率31.76%，全部投资回

报率19.89%，全部投资回收期6.53年，固定资产投资回收期6.53年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完

成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载

主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业

的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165

万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的

新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开

启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打

造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。