管理报表手册

管理报表手册文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

一、资金管理类银行开户汇总表

现金及银行存款日报表

–关注当日银行款项进出的动态及明日可动用资金余额

现金盘点表

应收票据备查簿

银行存款余额调节表

货币资金明细表

期间货币资金变动情况表

付款预测

以四周为一个预测周期；本周分日填写，后面三周以周填写

劳务/分包付款计划

贸易采购月付款计划

借款明细

借款计划表

财务费用分析表

年度贷款利息变动分析表企业融资成本分析表

二、往来管理

应收账款账龄分析表

往来对账

应收(应付)账款前10名客户

应收账款回款天数管理

应收账款回款天数

应收账款责任人追踪分析

客户信用额度审批管理

三、流动性状况日报表

本表主要考核往来款项，银行可调度现金的每日变动及结余情况

四、备用金管理

五、存货及采购管理

办公用品采购审批表

低值易耗品，备品配件采购审批表

低值易耗品

备品配件和其它材料

原材料采购需求审批表盘点清册

月废品统计表

存货盘点表–原料盘点清册存货核算明细表

存货分类汇总表

库存分析

存货余额预测表

主要考核存货余额的预算实现情况和最新预测，引入销售收入和成本，综合考虑对存货余额的影响

存货余额历史变动趋势表

六、固定资产管理

期间固定资产增减表

闲置固定资产明细表

期间累计折旧明细表

固定资产盘点报告表

七、无形资产及其他资产管理

无形资产及其他资产明细表

八、资产负债表分析

年报资产负债表分析

中国燃气2010年报资产负债表

年报资产负债表结构分析资产负债表趋势分析

九、收入管理

单店销售明细日报表

门店汇总日报表

门店月报表

销售收入每周追踪报表

收入结构分析–区域产品分析月报表

订单销售折扣区域分析月报表

超期应收账款余额明细表

订单信息收集表–订单需要包含这些信息，从而实现对销售收入的多维度报告和分析十、损益分析

损益结构分析报告

损益表趋势分析

历史参考值

通过对历史参考值的汇总整理，可以提供给管理层直观的印象—与业务规模相关的数据怎么样。常见的历史参考值可以是数值，也可以是比率，视不同科目而定。比如销售收入，我们可以汇总历史销售收入金额，也可以汇报历史年度累计完成率。从报告期间来讲，可以是每周/月/天，零售行业甚至可以到天。

年报损益分析

中国燃气2010年年报损益表

年度损益分析

十一、产品成本管理

产品收入成本报表

北京xxxx有限责任公司产品收入成本月报表

报告月份：

xx年xx月

编制人：审核人：日期：日期：

每月产品成本明细表

产品成本结构分解表

产品标准成本报告表

产品直接成本定额表

直接人工定额（每百单位）

直接材料定额表（Bill of Material）

成本中心一览表

公司机器折旧汇总表

厂房归集分摊表 归集表

分摊参数表

分摊结果表

部门费用报表

每月部门费用明细表

部门费用预测明细表（带付款预测） 管理费用类

销售费用

费用报销前10名

公司薪酬报告及重点部门薪酬分析

薪酬前10名报告

质量成本报告

十二、投资分析

年度投资计划表

长期股权投资明细表

投资月报表

依据相同的模版，可以分别编制长期投资和短期投资的月报表固定资产投资计划

各部门资本性预算明细汇总表

固定资产投资可行性分析

挂面厂投资案例：

1、投资650型中温整套线价格50万。厂房占地面积500平方米。用人14人。机器8小时产出9吨。面粉重量等于挂面重量。装机容量台。台。15kw 2台。4kw 1台。11kw 1台。 1台。3kw 1台。 1台。

2、厂房是租赁，每平方600元/年，厂房占地面积500平方米。厂房面积等于设备的占地面积

设备共用人14人（拌面2人，看主机1人，烧炉子和看烘房1人，剩余人为包面人员）。

用水量：100斤面用水29斤。

总装机容量：。按每天开工8小时计算，考虑因不会同时使用，9吨面耗电假设45kw。

注：设备用人和包面用人在内。

3、工人一般1800元

4、挂面均价元

投资模型 - 参数表

投资模型 - 损益分析

十三、预算评估及考核类报表

分部收入预算评估分析

预算的公平合理是预算可以推行的一个重要人文因素。分部收入预算评估通过对比当年（或者去年，前若干年）的分部收入预测，来判断下一财年的分部收入预算是否合理。同样的分析可以从收入推广到其他的关键预算管理科目。

当年收入的分部预测

下一年收入的分部预算

收入预算期间划分评估分析

出于类似的预算执行力考虑，同前述分部预算的评估，需要对预算的期间划分做一个评估。通常采用的方法是通过对比当年（或者去年，前若干年）的期间主要预算项目的完成情况，来判断下一财年的期间预算是否合理。同样的分析可以从收入推广到其他的关键预算管理科目。

预算考核表–公司损益考核