销售与应收系统

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实验七销售与应收款管理实验

实验七销售与应收款管理实验【实验目的】（1）掌握销售管理与应收款管理系统初始设置的基本内容。

（2）掌握日常销售业务的处理流程。

（3）掌握应收款项的形成过程及货款结算的处理方法。

（4）掌握应收款管理系统预警控制的原理。

【实验内容】（1）系统初始化。

（2）销售与应收系统主要业务处理。

（3）月末结帐。

【实验资料】1、总账系统的初始化设置在总账中增加会计科目：应交税费－应交增值税(222101)－进项税(22210101)应交税费－应交增值税(222101)－销项税(22210102) 将应收账款、预收账款、应收票据科目的辅助核算设置为客户往来，受控系统为应收系统。

①2006年11月28日，华东销售部的业务员杨洁向华东地区的宁波康城医院发出磷酸二钠片10000板，无税单价15元，由华东办事处仓库发出。

该发货单尚未开票。

该笔业务采用“铁路托运”的发运方式。

②2006年11月30日，内贸一科的业务员钱向量向本市的康泰大药房发出复方胶囊5000板，无税单价8元，商品已由胶囊库发出。

该发货单尚未开票。

该笔业务采用“自提”的发运方式。

3、应收款管理的初始化资料（2）。

注：表中的“控制科目”适用于所有客户（（会计科目：1122应收账款。

销售专用发票：销售普通发票:1．本月发生的经济业务2007年1月发生如下经济业务：（1）10日，华东办事处的业务员马丽萍，向石家庄保生药业公司出售自制药品维生素C注射液，共计1000盒（每盒10瓶，共10000瓶），无税售价1.8元/瓶,增值税税率为17%。

商品从针剂库发出，同时开据销售增值税发票一张，发票号B487012，款项尚未收到。

采用公路运输方式运输。

（假设该笔业务没有订单）（2）13日，华南办事处的业务员钱青黎，向长沙兴裕医院出售盐酸纳片100板，单位售价14元，增值税税率为17%，由华南办事处仓库发出，并开据销售专用发票一张，发票号Z487022，同时收到全部款项的转账支票一张，支票号ZZ257，并作收款入账处理。

销售与应收管理

销售与应收管理销售与应收管理是企业运营中非常重要的两个环节，直接关系到企业的经济效益和盈利能力。

销售是企业获取收入的途径，而应收管理是确保所获取的收入能够尽快且完整地到账的过程。

本文将从销售和应收管理的定义、重要性、管理方法以及如何提高销售和应收管理的效率等方面进行分析。

销售是企业在市场上推销和销售产品或服务以实现盈利的活动。

一个企业的销售业绩直接影响着其经济效益和市场地位。

好的销售业绩意味着更多的收入和更高的市场份额，从而有利于企业的可持续发展。

而应收管理则是指企业对待收账款项的管理，包括销售商品或服务后的账款回收、账目核对等工作。

应收款项对企业的现金流和资金周转非常重要，良好的应收管理能确保企业资金的正常流动和收入的稳定，同时降低坏账损失的风险。

销售与应收管理在企业运营中的重要性不言而喻。

首先，销售是企业获取收入的主要途径。

只有通过销售，企业才能变现产品或服务，获得现金流，并支持企业的运作和发展。

其次，应收管理直接关系到企业的现金流和资金周转。

合理管理应收款项可以确保企业有足够的资金进行日常运营，避免出现资金紧张的情况，并减少坏账损失的风险。

最后，良好的销售和应收管理有助于建立良好的企业信誉和品牌形象。

客户对企业的销售和应收管理的印象会直接影响他们对企业的信任和忠诚度。

为了有效管理销售和应收，企业应采用一些管理方法和策略。

首先，需要建立有效的销售目标和销售计划。

销售目标应该明确、可量化，有利于激励销售人员的积极性和提高销售业绩。

销售计划则有助于组织和调配销售资源，提高销售效率和覆盖面。

其次，企业应加强市场研究和客户关系管理。

通过了解市场需求和客户需求，企业可以有针对性地推出产品和服务，并建立稳定的客户关系，提高客户满意度和忠诚度。

再次，企业应加强销售团队的培训和管理。

建立合理的销售考核制度和激励机制，提高销售人员的专业技能和销售能力，从而为企业带来更好的销售业绩。

在应收管理方面，企业应建立完善的应收账款管理制度和流程。

第三章销售与应收管理子系统-应收款管理(2)

第三节
应收款管理
（用友U8）
一、概述
应收款管理系统通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的业务处理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料、提供各种分析报表，对企业的应收类往来账款进行综合管理，以便合理地进行资金调配、提高资金利用效率。
术语说明
应收账款：指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
应收业务模型
独立应用：各类发票和应收单均应在本系统录入。
集成应用：如果同时使用销售管理和应收款管理，则销售发票在销售系统录入（销售发票复核后传入应收系统），此时需要录入的单据仅限于应收单。
销售发票销售发票是企业给客户开具的增值税专用发票、普
通发票及所附清单等原始销售票据。应收单：
记录销售发票业务之外所发生的各种其他应收业务。应收单表头科目必须是应收系统的受控科目。
票据管理
转出由于某种原因导致票据迟迟未结算，需要重新恢复为应收账款，自动生成应收单。提醒：票据经“转出”处理后，将不能再进行其他处理。
票据管理
背书持票人将收到的承兑汇票冲抵应付账款款或其他款项。
客户的款项为代付款。
提示：在核销时，即可对客户A进行核销，也可对客户B进行核销。
收款业务
收款单据录入－付款单(红字收款单) 付款单(应收款管理)，用来记录在发生销售退货时企业退回客户的款项。同样地，在录入付款单时，需要指定款项用途(表体“款项类型 ”)：是应收款项退回、预收款项退回、还是其他费用退回。预收款、应收款性质的付款单(红字收款单)，可与预收款、应收款用途的收款单、红字应收单、或红字发票进行核销。
初始设置
初始设置
“初始设置”功能坏账准备设置：定义计提坏账准备比率、设置坏账准备期初余额，以便根据应收账款计提坏账准备。

《会计信息系统》案例分析及简答题

第四章一、思考题4、在IT环境下，销售与收款子系统的主要设计目标是什么？答案：在IT环境下，销售与收款子系统的主要目标可归纳如下：1)在系统的初始设置方面完成用户自定义功能包括：根据具体业务不同，完成产品（商品）目录、销售部门、销售人员、产品存放仓库、销售客户、销售合同、主要单证票据等数据库的库结构字段的用户自定义工作；可定义不同的销售方式，并根据不同的销售方式的需要，用户可自定义若干核算字段，在进行利润等指标核算时，用户可使用系统提供的语言，自定义不同的计算公式，对上述核算字段进行运算。

用户可自定义应收帐款帐龄分析时间区间段。

2)在信息采集方面，要求能够全面、准确地收集销售信息规范业务流程，以统一的口径、要求、多种手段、多种渠道收集销售信息，有利于系统所记录的销售信息全面、一致、准确；3)在信息记录、加工和处理方面，要求做到：及时掌握企业的销售情况，反映和监督销售计划、销售合同、销售订单的执行情况，促使企业按预定的销售战略完成销售计划，保证企业正常经营所需的周转资金。

完成日常销售核算与管理、反映和监督企业的销售数量、销售收入、销售成本、销售费用、销售税金及附加和销售利润的完成情况，促使企业加强对销售货款的管理、降低销售成本与销售费用。

及时记录已经收回的货款，反映和监督赊销货款的收回情况，尽量避免和减少坏帐损失的发生，并对可能的坏帐进行合理的估计。

及时反映每笔业务的执行情况，不仅有利于维系与客户的良好关系，而且将有利于企业进行应收账款管理，减少应收占用资金成本，减少坏账损失，加速应收账款周转速度4)在信息传递和流程管理方面，要求做到：规范销售流程，相关部门熟悉销售业务处理过程，有利于提高工作效率；实行动态管理，有效控制销售-发货-收款等环节，上诉环节之间的信息传递与共享对于有效管理销售流程至关重要；例如：销售发票的数量应该决定发货数量，在销售部门和仓库部门之间实现信息共享，并通过销售发票数量控制出库单数量，将在很大程度上减少销售发票信息与出库信息之间的差异；销售发票与收款信息，直接决定企业应收账款状况，一方面，将发票的关键信息（如客户编码及名称）动态传递给收款环节，另一方面，提供销售发票和收款（包括预收款）之间的结算处理，保证应收账款信息的准确无误。

销售管理应收共享实验报告

销售管理应收共享实验报告背景随着企业规模的不断扩大和业务范围的增加，销售管理变得越来越复杂。

在这个过程中，应收账款的管理成为一个重要的挑战。

应收账款的及时收回对于保持企业的资金流畅和经营的稳定性至关重要。

然而，在实际操作中，往往存在着信息不对称、内部控制不足等问题，导致应收账款的管理变得困难。

为了解决这个问题，本实验旨在探索并实施销售管理应收共享的解决方案。

通过共享销售部门的应收账款信息，可以提高整个企业的管理效率和决策质量，从而提高应收账款的回收率和资金利用率。

分析问题分析当前，销售部门之间缺乏有效的信息共享机制，导致各个部门对于客户的应收账款情况了解不够详细，往往造成重复工作、错失回款机会等问题。

需要解决的核心问题包括：1.缺乏应收账款的实时信息共享和更新机制，导致信息不准确和不及时；2.在跨部门合作中，存在信息孤岛和信息壁垒，无法实现全面共享和协同工作；3.对于应收账款的回收情况和回款风险的评估不够全面和准确，导致决策的不稳定性。

方案分析为了解决上述问题，可以采取以下方案：1.建立应收账款信息共享平台：通过搭建一个统一的平台，实现销售部门之间的实时信息共享和更新，确保各个部门对于客户的应收账款情况了解清楚。

2.设计数据接口和权限管理机制：为了确保数据的准确性和安全性，需要设计合理的数据接口，确保只有授权人员可以访问和修改数据，同时可以根据不同的角色和权限设置不同的数据可见性。

3.实施数据分析和风险评估模型：通过对应收账款数据进行分析和建模，可以准确评估回款风险和制定优化回款策略，从而提高回款率和资金利用率。

结果我们在销售管理系统中成功实施了应收共享方案，并取得了如下结果：1.实现了应收账款信息的实时共享和更新：通过共享平台，销售部门之间可以随时了解客户的应收账款情况，避免了信息不准确和不及时的问题。

2.提高了部门间的协同效率：通过共享平台，不同部门之间可以及时沟通和协作，避免了信息孤岛和壁垒的问题，提高了工作效率。

销售与收款金蝶财务软件系统有哪些功能模块

销售与收款金蝶财务软件系统有哪些功能模块?销售与收款子系统是适用于各类工业企业和商品流通企业往来账款和销售业务管理及核算的会计电算化子系统。

销售与收款子系统由销售与收款日常单据处理、基础设置、自动转账、统计与分析输出、销售核算及结账、和系统维护六个功能模块构成。

各模块的基本功能如下：1、销售与收款日常单据处理。

主要用于规范销售与收款活动日常处理流程，具体而言体现在编制录入和审核各种单据、记账、往来核销、自动转账以及坏账处理上。

销售价格管理和客户信用管理贯穿于整个销售与收款的日常单据处理流程。

2、基础设置。

销售与应收子系统基础设置的主要作用是建立各类档案、各种初始设置及初始余额等数据的录入，如销售部门及人员档案、销售产品档案、客户档案等。

基本档案的建立不仅有利于方便、快速地录入，更重要的是可以根据各类档案进行统计分析；另外，会计信息系统的各子系统都将使用相同的基本档案，这为各个子系统之间数据的共享与传递奠定了基础。

各种初始设置包括数据文件结构的用户自定义、打印格式的自定义、转账流程(如凭证模板)的用户自定义、账龄分析的时间段定义、税种、税率设置等，同时在初始化模块中还要完成应收账款的余额录入，特别是上年未核销的往来账余额录入等。

部分初始信息的设置使用还将协助企业实现业务环节的相关控制与监督。

如其他设置模块中的客户付款条件设置将使用于发票处理环节，赊销类业务信用期限到期后，系统将自动提供应收预警信息，促进企业加快款项回收。

3、自动转账。

销售与收款处理全面收集业务信息，转账处理主要实现将销售与收款业务信息转换为会计信息，并传递给总账子系统。

自动转账分为两个部分：定义凭证模板和生成记账凭证。

4、统计与分析输出。

查询销售与收款的明细单据，按不同统计条件，分地区、部门、人员、产品品种等对一段期间内的销售与收款业务进行汇总统计。

此外，根据企业常用的销售与收款分析方法，提供内部管理及分析报表。

销售分析通常包括销售构成分析、销售增长分析、销售毛利分析、部门与职员业绩分析等。

销售管理与合同管理(应收)功能介绍

优化收款管理
通过应收账款的自动化管理和提醒，降低坏账风险，提高收款效率。
持续改进方向和目标设定
完善销售分析功能
增加销售数据分析工具，为决策提供更准确的数据支持。
强化合同风险管理
建立更完善的合同风险评估机制，降低合同风险。
提升用户体验
优化系统界面和操作流程，提高用户满意度。
未来发展趋势预测及应对策略
合同管理功能可以帮助企业更好地管理合同生命周期，降低合同风险，提高合同履约率。
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优化应收账款管理
通过应收功能，企业可以更加有效地管理应收账款，提高资金周转率，降低坏账风险。
汇报范围
销售管理功能介绍
合同管理功能介绍
包括销售机会管理、销售预测、销售漏斗分析等功能。
包括合同创建、审批、执行、变更、终止等功能。
变更内容跟踪
对合同变更内容进行跟踪，确保双方对变更内容有明确的认知和了解。
变更结果通知
将合同变更结果及时通知相关方，确保合同履行的顺畅进行。
合同履行监控
履行进度跟踪
实时跟踪合同的履行进度，包括交货、验收等环节，确保按约定时间节点进行。
履行异常预警
对合同履行过程中出现的异常情况进行预警，及时采取措施解决问题。
客户分类管理
根据客户属性、购买行为等进行分类，以便进行针对性的销售策略制定。
客户信用评估
通过对客户历史交易数据的分析，评估客户的信用等级，为销售策略提供参考。
销售机会管理
销售线索管理
收集潜在客户的信息，建立销售线索库，以便后续跟进和转化。
销售机会评估
对销售线索进行评估和筛选，确定潜在的销售机会。
时跟踪订单状态。
销售报表分析

销售管理与应收款管理系统中使用的库存代码

销售管理与应收款管理系统中使用的库存代
码
销售管理与应收款管理系统中使用的库存代码主要包括以下几种：
1. 库存商品编码：每个商品在系统中都有一个唯一的编码，用于标识和管理商品的入库、出库和库存情况。

2. 库存商品名称：每个商品都有一个名称，用于清晰地描述商品的特征和品牌信息，方便用户识别和购买。

3. 库存数量：记录每个商品在库存中的实际数量，包括入库增加和出库减少的数量，用于及时掌握库存情况。

4. 库存单位：每个商品都有一个单位，用于表示商品的计量方式，如个、件、盒等，方便计算和管理库存数量。

5. 库存成本：记录每个商品的成本价格，包括采购价格、运费、关税等费用，并按照一定的计算规则进行计算和更新。

6. 库存分类：将商品根据其属性、用途或类别进行分类，方便对不同类别的商品进行管理和统计。

7. 库存预警值：针对每个商品设定一个预警值，当库存数量低于该值时，系统会自动提醒用户进行补货或调配库存。

8. 库存状态：记录每个商品的当前状态，如正常、缺货、停售等，用于及时调整销售策略和库存管理方式。

以上是销售管理与应收款管理系统中常用的库存代码，通过对这些代码的管理和分析，可以实现库存高效控制和优化供应链管理。

实验五销售与应收账管理

实验五销售与应收账管理
环境：
●软件系统：金蝶K3（V10.3SP1）
●子系统：销售管理、应收账管理
目的：
掌握销货单、销退单与应收凭单、收款单等的处理。

资料：
通过下推关联，可以直接生成发货通知单、销售出库单、销售发票。

一、建立与维护发货通知单
访问/操作路径一：
【供应链】→【销售管理】→【订单处理】→【销售订单-生成发货通知单】，打开销售订单界面，并选定特定的销售订单，选择【下推】菜单中的【生成发货通知】。

访问/操作路径二：
【供应链】→【销售管理】→【发货通知】→【发货通知单-录入】，手工录入发货通知单。

二、建立与维护销售出库单
访问/操作路径一：
【供应链】→【销售管理】→【发货通知】→【发货通知单-生成销售出库单】，打开发
货通知界面，并选定特定的发货通知，选择【下推】菜单中的【生成销售出库】。

【供应链】→【销售管理】→【出库】→【销售出库单-录入】，手工录入销售出库单。

三、建立与维护退货通知单
访问/操作路径一：
【供应链】→【销售管理】→【发货通知】→【发货通知单-生成退货通知单】，打开发货通知界面，并选定特定的发货通知，选择【下推】菜单中的【生成退货通知】。

访问/操作路径二：
【供应链】→【销售管理】→【退货】→【退货通知单-录入】，手工录入退货通知单。

第三章--销售与应收管理子系统-概述(1)(ppt文档)

2、销售发票文件结构
▪ 同一客户开具的一张销售发票可以包含多种存货的销售信息，因此，与销售报价单和销售合同相对应，销售发票文件可以拆分成固定信息和变动信息两个文件；
▪ 销售发票固定信息文件结构包含以下字段：发票号、合同编号、开票日期、预计收款时间、销售方式、计税方式、结算方式、结算号、运输单号、出库单号、客户代码、客户付款条件、部门代码、销售人员代码、仓库代码、发货地址、开户银行、银行账号、纳税人登记号、制单人、审核标志、转账标志、核销标志；
产品代码、产品名称、规格型号、销售日期、合同编号、销售发票号、客户代码、摘要、销售部门代码、销售人员代码、销售方式、结算方式、销售单价、销售数量、销售收入、销售税金、适用税率、实收金额、销售成本、销售费用、销售利润、销售收入累计、销售成本累计、销售费用累计、销售税金累计、销售利润累计；
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（七）收款单文件
▪ 用来存储收款单信息，记录企业所收到的客户款项； ▪ 每张收款凭证为一个记录； ▪ 该文件提供生成应收账款明细账所需的收款信息，
款项性质包括应收款、预收款、其他费用等； ▪ 收款单文件结构包含以下字段：
收款单号、收款日期、销售发票号、客户代码、结算方式、进账单号、运输单号、结算单号、是否拒付、拒付金额、收款总计、收回货款、代垫费用、交款单位、审核标志、转账标志、核销标志；
▪ 文件中每个记录对应一个合同信息；
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▪ 销售合同固定信息文件结构包含下面字段：合同编号、销售方式、签订日期、付款期限、客户代码、客户付款条件、部门代码、销售人员代码、交货地点、交货日期、违约责任；
▪ 销售合同变动信息文件结构包含下面字段：合同编号、产品代码、增值税率、计量单位、销售单价、销售数量、销售税金、合同金额

实验4 销售与应收管理-实验报告

(4）单击“保存"按钮，完成“入库单”录入,并关闭该界面,如图7—19所示.
第2步：在“工单/委外管理子系统”中，单击“录入生产入库单”模块,进入“录入生产入库单”界面，单击“查询”按钮，进行查看，然后关闭该界面，完成。
四、实验成果提交
（要求:将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）
第一部分：生成一张销货单。销货日期:2014-12—26；品号：BGY；销货金额：60000。
第三部分录入转移单
按以下顺序操作:
(1）在“工艺管理子系统”中,单击“录入转移单"模块，进入“录入转移单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“转移单别”：ZY；选择“工厂编号”：BGJJGC；选择“移出类别"：１：工作中心；选择“移出地”：BGYJGZX；选择“移入类别”：１：工作中心；选择“移入地”：BGYJGZX。
第二部分录入投产单及领料单
第1步:录入投产单。按以下顺序操作：
(1）在“工艺管理子系统”中，单击“录入投产单”模块,进入“录入投产单"界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“投产单别”:TC；选择“工厂编号”：BGJJGC；选择“移出类别”：3：仓库;选择“仓库”：YCLC；选择“移入类别”：１：工作中心；选择“移入地”:BGYJGZX.
（3）选择单身信息，单击“序号”，“选择工单单别”：GD；选择“工单单号”：20141205001，单身信息由工单信息自动写入，输入“验收数量”：100。然后单击“保存”按钮，完成转移单的录入后，关闭该界面，完成。
第四部分录入转移单
第1步：录入入库单。按以下顺序进行操作:
（1)在“工艺管理子系统”中，单击“录入入库单”模块，进入“录入入库单”界面。
实验4销售与应收管理实验报告

会计信息系统原理与应用：基于用友U8V0.1(第2版)课件：销售与应收业务

2.填制销售专用发票并执行现结选择“业务工作”|“供应链”|“销售管理”|“销售开票”|“销售专用发票”
3.审核应收单据和现结制单
选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“应收单据处理”|“应收单据审核”
借：银行存款/工行(100201)
66 105
贷：主营业务收入(6001)
5.审核销售专用发票并生成销售收入凭证
选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“应收单据处理”|“应收单据审核”
借：应收账款(1122)/朝华
67 800
贷：主营业务收入(6001)
60 000
应交税费/应交增值税/销项税额(22210105)
7 800
6.对销售出库单记账并生成凭证选择“业务工作”|“供应链”|“存货核算”|“业务核算”|“正常单据记账”
4．销售发票
销售发票是指给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式；也可以参照销售订单生成或直接填制，即开票直接发货业务模式。
5．收款结算
收款结算功能，主要处理销售过程中发生的各种款项的收入操作，冲销已登记的应收账款。
2．销售订单
销售订单是反映由购销双方确认的客户购货需求的单据。对于销售业务规范化管理的企业而言，销售业务的进行，须经历一个由客户询价、销售业务部门报价，双方签定购销合同（或达成口头购销协议）的过程。
3．发货单
发货单是普通销售发货业务的执行载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生；在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为货物发出的依据，而且在此情况下，发货单只能浏览，不能进行增删改等操作。

会计信息系统包括哪些子系统？以及各个子系统之间的关系

会计信息系统由3大系统组成，即财务系统、购销存系统、管理分析系统。

每个系统又进一步分解为若干子系统。

1.2.1财务系统财务系统主要包括总账子系统、工资子系统、固定资产子系统、应收子系统、应付子系统、成本子系统、报表子系统、资金管理子系统等。

1.总账子系统总账子系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。

近年来，随着用户对会计信息系统的需求不断提高和软件开发公司对总账子系统的不断完善，目前许多商品化总账子系统还增加了个人往来款核算和管理、部门核算和管理、项目核算和管理及现金银行管理等功能。

2.工资子系统工资子系统是以职工个人的原始工资数据为基础，完成职工工资的计算，工资费用的汇总和分配，计算个人所得税，查询、统计和打印各种工资表，自动编制工资费用分配转账凭证传递给账务处理等功能。

工资子系统实现对企业人力资源的部分管理。

3.固定资产子系统固定资产子系统主要是对设备进行管理，即存储和管理固定资产卡片，灵活地进行增加、删除、修改、查询、打印、统计与汇总；进行固定资产的变动核算，输入固定资产增减变动或项目内容变化的原始凭证后，自动登记固定资产明细账，更新固定资产卡片；完成计提折旧和分配，产生“折旧计提及分配明细表”、“固定资产综合指标统计表”等；费用分配转账凭证可自动转入账务处理等子系统，可灵活地查询、统计和打印各种账表。

4.应收子系统应收子系统完成对各种应收账款的登记、核销工作；动态反映各客户信息及应收账款信息；进行账龄分析和坏账估计；提供详细的客户和产品的统计分析，帮助财会人员有效地管理应收款。

5.应付子系统应付子系统完成对各种应付账款的登记、核销以及应付账款的分析预测工作；及时分析各种流动负债的数额及偿还流动负债所需的资金；提供详细的客户和产品的统计分析，帮助财会人员有效地管理应付款。

6.成本子系统成本子系统是根据成本核算的要求，通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对各种费用分配方法的选择，自动对从其他系统传递的数据或用户手工录入的数据汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。

第二节销售与应收款管理系统初始设置

第⼆节销售与应收款管理系统初始设置第⼆节销售与应收款管理系统初始设置⼀、销售管理系统初始设置（⼀）销售系统参数设置在系统菜单中点选“设置/销售选项”，可进⼊销售系统参数设置界⾯，如图8-3所⽰。

销售系统参数设置界⾯包括五个页签：业务控制页签、其他控制页签、信⽤控制页签、可⽤量控制页签、价格管理页签。

图8-3销售系统参数设置主要参数说明1.业务控制页签的业务选择包括是否有零售⽇报业务、是否有销售调拨业务、是否有委托代销业务、是否有分期收款业务、是否有直运销售业务等五项。

打勾选择，选中时系统增加相应业务的菜单项及相应业务的明细账表，若不选则不能处理相应业务。

其中，“是否有委托代销业务”项在选择后不可更改。

2.是否有远程销售部门。

默认为否，可随时修改。

有远程应⽤时，可设置远程标识号，可执⾏远程应⽤功能。

标识号指总部及各分⽀机构之间分配的唯⼀标识号，可设定为两位，最⼤为99，可随时修改。

3.是否有超订量发货控制。

通过该参数可根据销售订单控制销售发货数量，限制业务⼈员的权限，降低出货回款的风险。

若选择是，在参照销售订单开发货单、销售发票，保存时对订单累计发货数、累计开票数与订单数量进⾏⽐较。

当累计发货（开票）数－订单数量＞0，不允许保存；当累计发货（开票）数－订单数量≤0，允许保存。

4.是否销售⽣成出库单。

若选择是，销售管理系统的发货单、销售发票、零售⽇报、销售调拨单在审核/复核时，⾃动⽣成销售出库单，并传到库存管理和存货核算系统，库存管理系统不可修改出库数量，即⼀次发货全部出库。

若不选择，则销售出库单由库存管理系统参照上述单据⽣成，不可⼿⼯填制。

在参照时，可以修改本次出库数量，即可以⼀次发货多次出库；⽣成销售出库单后不可修改出库数量。

5.报价是否含税。

报价指单据上的报价栏⽬的价格。

报价含税时，含税单价＝报价*扣率*扣率2；报价不含税时，⽆税单价＝报价*扣率*扣率2。

货物的最低售价、委托代销的结算单价、委托调整单⾦额是否含税也取决于这个选项。

会计信息系统第5章

第五章销售与应收循环一、单项选择题。

1.应收款系统是指处理企业因（）而发生的往来业务核算的系统。

A.购进商品B.投资C.销售商品或提供劳务D.融资【答案】C【解析】应收款系统是指处理企业因销售商品或提供劳务而发生的与购货单位或接受劳务单位的往来业务核算的系统。

所以本题正确答案为C。

参见教材第104页。

2.销售报价是企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，销售报价单增加方式是（）。

A.由销售订单自动生成B.询价单生成C.只能手工增加D.可以手工增加，也可以由销售订单自动生成【答案】C【解析】销售报价是企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售合同或销售订单，报价单只能手工增加。

所以本题正确答案为C。

参见教材第124页。

3.销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在库存系统中用于存货（）的核算。

A.成本B.价格C.出库数量D.出库成本【答案】C【解析】销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在库存系统中用于存货出库数量核算，在存货核算系统用于存货出库成本核算。

所以本题正确答案为C。

参见教材第131页。

4.只有库存管理系统与销售管理系统集成使用时，才能在（）系统中应用委托代销业务。

A.销售管理B.库存管理C.存货管理D.应收管理【答案】B【解析】只有库存管理系统与销售管理系统集成使用时，才能在库存管理系统中应用委托代销业务，委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。

所以本题正确答案为B。

参见教材第136页。

5.销售调拨一般是处理集团企业内部有（）的销售部门或分公司之间的销售业务。

A.销售结算关系B.独立会计主体C.调拨业务D.买卖合同【答案】A【解析】销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务。

所以本题正确答案为A。

参见教材第136页。

6.销售管理系统月末结账时应注意，如果应收款管理系统按照单据日期记账，销售管理系统本月有（），月末结账后，应收管理系统就不能对其按照单据日期记账。

销售与应收系统实训心得体会

销售与应收系统实训心得体会在走出校门来到公司实训的时候我就告诉自己，自己现在不在是一个学生，不能够任意而为，我领着公司发给我的薪水，就要付出相应的劳动力。

而我也就谨记着自己的这个想法开始了在这个岗位上的实训工作。

因为是销售岗位，所以我也是基本每天工作的时间并没有固定的，虽然说是有规定的上下班时间点，但在我熟悉了业务之后，大部分时间也是在外面跑业务，空闲时间也是在继续寻找客户，一天很少有自己闲下来玩的时候。

我知道自己只是各实训生，和那些经验丰富的老销售有着很大的差距，而我能够做的就是付出比他们更多的努力，让自己能够经历更大的磨砺，让自己得到更大的成长。

在我去到公司的第一天也是因为从来没有从事过这一行业有些感到不知所措，但好在有着带我的师傅，先给我讲了公司的规章制度，又是给我讲了我们这个岗位的职责，和需要做的内容。

在那之后就是带着我跑业务，而在经过一个月的学习之后，也是让我一个人自己跑业务。

虽然被认可可以自己去做了，但是心里还是难免有些发慌，但好在我遇到的第一位客户并不是一个特别难缠的，在我的讲解下，也是谈成了一单。

而在哪之后我也是知道了公司对我们这些实训生也是很好的，我们所能够拿到的提成和正式岗的哪些老员工也是一样的，这也让我有了更大的.动力。

开始花更多的时间在日常的工作中，而这六个月的实训时间下来，我也算是一个合格的销售了，虽然还是有很多地方做的不够出色，但是勉强也说的过去，而且我也只是一个刚刚入行半年的新销售，我未来的道路还很长，还有很大的进步空间。

而在我实训工作的过程中，也是体验到了自己一个人在外工作租房子是一种什么样的体验。

因为一些原因，我并没有能够和大学的同学合租房子，只能够自己一个人在外租房子，而一个人租想要拥有和合租一样好的条件，那所需要付出的租金就要更多。

而这明显划不来，本来工资就不高，所以为了节省一点，我租了一个条件并不好的房子，而之后一系列搬家，交水电，都让我感觉无比的麻烦。

也是真正的认识到了生活的不容易，明白了过去父母的难处，也能够感同身受了。

销售与应收系统

实验七销售与应收款管理实验

销售与应收管理

第三章 销售与应收管理子系统-应收款管理(2)

《会计信息系统》案例分析及简答题

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实验4 销售与应收管理-实验报告

会计信息系统原理与应用：基于用友U8V0.1(第2版)课件：销售与应收业务

会计信息系统包括哪些子系统？以及各个子系统之间的关系

第二节销售与应收款管理系统初始设置

会计信息系统第5章

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第三章销售与应收管理子系统-应收款管理(2)

实验五销售与应收账管理