往来明细表(按项目)
2、往来款函证信息明细表汇总(参考格式)
被审计单项
目：财务报表
（续
性样本
审计
说
明：
回函
可靠
1、对邮寄方式收到的回函，执行了以下验证工作（参见上表的核对标识）：
（1）收到的确认回函是否是原件，且与发出函证是同一份；（2）回函是否由被询证者直接寄给事务所；（
上显示的寄出邮戳或寄出城市或地区是否与被询证者地址一致；（5）被询证者加盖在询证函上的印章以及签名中显示的被询……
2、对跟函并现场收回的询证函，请参见各《审计人员亲自前往询证工作记录》。
通过
上述
索引号：4200－12编制人：0.00
复核人：0.00
所；（3）寄给事务所的回邮信封或快递信封中记录的发件方名称、地址是否与函证发出时的名称、地址一致；（4）
函上的印章以及签名中显示的被询证者名称是否与询证函中记载的被询证者名称一致；（6）回函是否不存在非格式化的、实质性的限制性条
页次：日期：1900年1月0日
日期：1900年1月0日
；（4）回邮信封或快递通知单非格式化的、实质性的限制性条款；（7）。
企业对账函(往来明细)
企业询证函
编号：
公司：
公司（以下简称“本公司”）聘请的XXX事务所（特殊普通合伙）正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至XXX会计师事务所（特殊普通合伙）。
回函地址：XXXX邮编：XXXX
电话：XXXX传真：
联系人：XXXX项目组项目负责人：XXXX
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2．其他事项：
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章）
年月日。
借入、借出款项及往来资金明细表
借入、借出款项及往来资金明细表
填表说明：
1-①行政单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表暂付款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。
1-②事业单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项。
暂付及应收款项为无计息要求的款项。
2-①行政单位借入款项、应付及预收款项从2014年付本单位部门决算报表暂存款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；应付及预收款项为无计息要求的款项。
2-②事业单位借入款项、应付及预收款项从2014年度本单位部门决算报表中借入款项、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。
3.第一行第一栏合计数应等于第26行第一栏合计数，第1行第5栏合计数应等于第26行第5栏合计数。
项目应收应付账款及明细
公司名称：工程公司 完工项目名称：
序号
往来单位名称
完工项目应收账款明细表
Байду номын сангаас
已收账款（元）
金额（元）
应收账款（元） 应收账款事项说明
备注
填报日期： 年 月 日
对应。 在差异，应详细说明。
填报项目负责人：
填报人：
注：1.本表用于详细记录完工项目应收账款的相关事宜，请各项目认真填写，本表数据应与汇总表数据对应。
2.本表数据应与汇总表数据相对应，表中“已收账款”+“应收账款”=“已计量”，如数据之间存在差异，应详细说明。
3.本表附于“完工项目应收应付帐款一览表”之后，于每月20日上报后期管理办公室。
往来单位对账明细表
应收账款
借方发生额 （应收）
贷方发生额 （已收）
¥18,520.00
¥18,520.00
¥92,820.00
¥78,000.00 ¥78,000.00
¥66,632.00
¥92,820.00
¥109,000.00 ¥85,200.00
余额
¥0.00 ¥92,820.00 ¥92,820.00 ¥159,452.00 ¥66,632.00 ¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00 ¥90,432.00 ¥90,432.00 ¥90,432.00 ¥90,432.00
¥194,152.00 贷方发生额 ¥103,720.00
欠款90432
备注
编号
往 A004 A005 A006 A007 A008 A009
达成XXXXX科技公司 日化XXXXXXXXX公司 微克XXXXXXXXX公司 天化XXXXXXXXX公司 赵静XXXXXXXXX公司 河马XXXXXXXXX公司 天德XXXXXXXXX公司 蒂花XXXXXXXXX公司 建华XXXXXXXXX公司
开始日期
7/1
结束日期
编号
往来单位名称
日期
A001 A004 A007 A001 A004 A001
达成XXXXX科技公司 天化XXXXXXXXX公司 天德XXXXXXXXX公司 达成XXXXX科技公司 天化XXXXXXXXX公司 达成XXXXX科技公司
客户往来明细表(xls页)
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客户往来对账单表格
客户往来对账单表格概述客户往来对账单是一种用于记录和跟踪与客户之间的财务交易的表格。
它有助于确保公司与客户之间的财务事务得到适当记录和管理。
该表格可以帮助公司识别未付账款、逾期付款和其他财务问题，并确保与客户之间的核对和协调。
通过客户往来对账单表格，公司能够更有效地管理与客户之间的财务事务，减少错误和纠纷，并促进良好的客户关系。
表格结构客户往来对账单表格通常由多个列组成，包括以下重要信息：1. 客户名称：列出公司与之进行交易的客户的名称。
2. 交易日期：记录每笔交易发生的日期。
3. 交易类型：标明交易的具体类型，如销售、退款、付款等。
4. 交易金额：记录每笔交易的金额，包括应收款项和应付款项。
5. 余额：在每次交易后，更新客户往来账户的余额。
6. 备注：提供额外的说明或评论，如交易原因、付款方式等。
如何使用客户往来对账单表格1. 记录每笔交易：在表格中逐笔记录与客户之间的交易。
确保准确记录日期、交易类型和金额。
2. 更新余额：在每次交易后，计算并更新客户往来账户的余额。
确保将收款和付款正确计算在内，并根据交易类型相应地增加或减少余额。
3. 核对与客户的对账单：定期核对客户的对账单与公司的客户往来对账单。
确保两者的交易记录一致，并解决任何差异或错误。
4. 发送对账单给客户：定期将客户往来对账单发送给客户，以便他们了解他们与公司的财务关系。
这有助于促进透明度和良好的客户关系。
优势与利益使用客户往来对账单表格可以带来许多优势和利益，包括：1. 简化财务记录：表格提供了一个统一的地方来记录和管理与客户之间的财务事务。
它使记录和跟踪交易更加简单、高效。
2. 减少错误和纠纷：通过准确记录每笔交易和定期核对对账单，可以大大减少错误和纠纷的可能性。
3. 促进透明度和信任：定期向客户发送对账单可以提高透明度，建立客户对公司财务运作的信任。
4. 提高客户满意度：及时提供准确、清晰的财务信息，有助于满足客户的需求，并加强与客户的良好关系。
工程款（监理费）往来对账单
工程款（监理费）往来对账单
我公司于20 年月日中标青岛高新区
工程（具体项目名称）。
截止201 年月日，我公司累计取得该工程进度款/监理款人民币元，开具工程款/监理费发票人民币元。
具体明细如下：
（如该工程已竣工结算，请注明竣工审计结算金额元）。
施工单位：（公章）甲方建设单位：（公章）
联系人：项目负责人（现场甲方代表）：联系方式：联系方式：
附表：多个工程付款明细区分表
经我单位核对，该项目包括多个工程项目，现将各工程项目付款情况区分如下：
甲方建设单位：（公章）
项目负责人（现场甲方代表）：
联系方式：
（请同时提供此对账单电子版，具体填列方式见后附填列说明）
对账单填列说明
1、工程名称请以中标通知书为准。
具体名称依据施工合同填写具体施工的道路或景观等名称
2、如该工程同时包括多个项目，如高新区XXX工程，其中具体有包括甲、乙、丙、丁四个项目，请甲方详细区分甲、乙、丙、丁四个项目各自付款金额，并填列附表（多个工程付款明细区分表）。
附表为基建软件相关数据录入依据，请认真填列。
3、（1）施工单位签章必须为单位公章，发票专用章、财务专用章及项目部章均无效。
（2）施工合同为双甲方的，对账单甲方建设单位处，只需工程实际实施单位盖章确认。
（3）对账项目为单项工程的，甲方建设单位只需在对账单后盖章确认；如对账项目为多个工程项目，请认真填列附表并在附表后盖章确认。
4、对账单需甲方和施工单位均盖章后到高投集团财务部进行对账。
5、对账单一式四份，对账后分别送达建设单位、高新区财政局、高投集团财务部各一份，施工单位留存一份。
6、确保所留联系方式畅通。
专业实用往来对账明细表
序号 订单号
物料名称
单位
采购数量
含税单价 （元）
含税金额 （元）
收款日期
收款金额 收款方式 结清状态 发票开具
1 JK696522 物料A kg
1006
8.8
8852.8 20XX/XX/XX 8000
现金
未结清
8000
2 JK696523 物料B
t
40
89
3560
20XX/XX/XX 3560
支付宝 已结清
往来对账明细表
往来单位名称
负责人
应付款项
本月应付款项 本月已付款项
截止本月底贵司欠款3734.8元
29779.3 26044.5
单位地址 联系电话
未付款项
上月未付款项 本月未付款项
0 3734.8
以下是贵司购物料明细表，请贵司及时核对并盖章寄回，如有疑问，请与我司XXX部XX人联系，联系电话：158XXXXXXXX；
3560
3 JK696524 物料C kg
690
7.8
5382
20XX/XX/XX 2500
微信
未结清
2500
4 JK696525 物料D kg
880
6.88
6054.4 20XX/XX/XX 6054.4 银行转账 已结清 6054.4
5 JK696526 物料E kg
990
5.99
5930.1 20XX/XX/XX 5930.1
现金
已结清 5930.1
6
0
已结清
7
0
已结清
8
0
已结清
9
0
已结清
小
计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工程项目对账单模版
实收款金额
备注 代扣代缴/罚款等
24,694.00
123,470.00
123,470.00
17,575.00
70,302.50
21,517.50
其它
381,029.00
四、
序号
1 2 3 4 合计
投标保证金 付款日期
实付款金额 0.00
备注
注： 以上所示项，请按合同分别列示； 该模板仅为参考，非唯一格式，贵单位可按需要自行设计，但以上所列项目，需在 提供的明细表中列明。
434,540.00
备注
二、 发票
序号
开票日期
1
2015/8/1
2
2015/8/1
3
2015/10/1
4
2015/12/1
5
2016/1/1
6
2016/7/1
7
2016/9/1
8
2016/10/1
9
2016/11/1
10
11
Байду номын сангаас合计
发票号码 00000001 00000002 00000003 00000004 00000005 00000006 00000007 00000008 00000009
对账单位：xx有限公司 对账时间：2017年04月06日
XX有限公司截止2017年XX月XX日往来明细表
对账单位（甲方）：XXXX有限公司
合同名称：XXXX
一、 发货量（金额）
序号
发货时间
发货品名/型号
1 2016年3月1日
2 2016年4月1日
3 2016年5月1日
4 2016年9月1日
合计
发货数 量 1.00 1.00 2.00 2.00 6.00
工程项目部工作交接明细表
工程 项目 名 备 注： 交接
交接事项
交接内容
项目进度：项目前期（未正式开工）/在建（土石方及基坑支护、基础及主体施工、装饰及安装）/完工待 验收/已竣工验收
交接情况
移交人
接收人
交接时间
各类工程合同、施工协议（含补充协议）工程变更 及评审记录
工程图纸（效果图、施工图、变更图纸、施工总平 面图、深化设计图、竣工图）及评审记录
其他 工程 项目 资料
跟踪承揽的后续项目情况 项目部物品交接（项目公章、各类工具等）
当前项目总结（描述项目当前进度、存在问题、需 注意事项及其他需说明的项目情况）
与工程施工有关的其他方面移交
1
2 其他
3
4
移交 人： 日 期：
项目负责人： 日期：
交接情况
移交人
接收人
交接时间
工程部： 日期：
料 水电费、总包配合费等其他费用收支
交接事项
交接内容
施工手续资料及办理情况 项目前 期手续
质监站安监站及周边环境协调等前期管理工作
项目管理规划、施工组织设计、专项施工方案 技术管
理
交底记录
施工总进度计划、
进度管 理
项目施工日志、进度说明
当前履约情况说明，现场工程量确认，施工进度及 未完工作移交（附工程量清单）
工程 经济 相关 资料
材料管 理
材料设备采购台账、租赁台账及支付凭证
材料设备送（退）货单、报检入库单、试验报告、 出库单、物资库存
限额领料（分包领料）台账、明细及相关资料
材料割算及结算资料（工程量计算模型（底稿）、 明细及相关资料）
劳务招标
总包、分包企业资质，管理人员等资料