业务部回款管理制度
货款回笼管理制度
货款回笼管理制度第一章总则第一条为规范和加强货款回笼管理，提高资金使用效率，促进企业经济效益的提高，制订本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有业务单位及相关人员。
第三条货款回笼管理制度是公司内部管理制度的一部分，各级管理人员和全体员工必须遵守。
第四条货款回笼管理应以合法、规范、高效为原则，确保资金安全，维护企业信誉。
第五条公司应根据自身实际情况，结合经济发展形势及市场需求，不断完善货款回笼管理制度，确保其顺利实施。
第二章货款回笼管理的基本方式第六条公司实行货款回笼管理的基本方式包括但不限于以下几种：（一）推广电子支付方式，便于客户及时付款和资金回笼。
（二）完善贸易结算方式，减少不必要的资金占用，加快货款回笼速度。
（三）发挥银行财务服务作用，加强资金监管与调拨。
（四）建立完善的应收账款管理制度，提高回款率。
第七条公司推广无纸化电子支付方式，提高客户支付效率，促进货款回笼。
第八条公司应根据合同约定，制定清晰的贸易结算方式，减少货款回笼过程中的时间和成本。
第九条公司应与合作银行建立快捷、高效的资金监管及调拨机制，确保货款回笼的顺利进行。
第十条公司应设立专门的应收账款管理部门，加强对客户信用及信用额度的审查和管理，提高回款率。
第三章货款回笼管理的程序第十一条货款回笼管理需要按照以下程序进行：（一）货款回笼计划的制定：公司财务部门应根据市场需求和公司实际情况，制定货款回笼计划，包括货款回笼的时间节点、具体措施、责任主体等。
（二）账款应收的监督管理：公司应建立完善的客户信用档案，加强对应收账款的监督管理，提高回款率。
（三）优化结算方式：公司根据实际情况，与银行合作，优化结算方式，减少货款回笼时间。
（四）银行服务协议的签订：公司应与银行签订服务协议，明确资金监管及调拨的方式和条件。
（五）客户回笼的跟踪与检查：公司应定期对客户回笼情况进行跟踪和检查，及时发现问题并提出解决方案。
第四章货款回笼管理的责任与考核第十二条公司各级管理人员及相关部门成员都有责任参与并保证货款回笼计划的顺利执行。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
回款制度范本
回款制度范本一、总则第一条为加强企业财务管理，确保销售款项的及时回收，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本回款制度。
第二条本制度适用于企业销售部门全体销售人员及相关人员。
第三条企业应建立健全销售回款管理制度，明确各相关部门和人员在销售回款工作中的职责和权限，确保销售回款工作的顺利进行。
第四条企业应加强销售合同管理，确保合同的合法性、合规性，明确合同条款，降低合同纠纷风险。
二、销售回款流程第五条销售人员应在合同约定的付款时间内，向客户发出付款通知，提醒客户按时履行付款义务。
第六条客户付款后，销售人员应及时将款项入账，并向财务部门提供相关凭证，确保款项的真实性和准确性。
第七条财务部门应对销售人员提供的款项进行核对，确保款项与合同金额一致，及时为销售人员办理提成手续。
第八条对于逾期未付款的客户，销售人员应积极与客户沟通，了解原因，督促客户尽快付款。
第九条对于长期未付款或恶意拖欠款项的客户，企业应采取法律手段，维护企业合法权益。
三、奖惩措施第十条企业应设立销售回款奖励基金，对按时完成回款任务的销售人员给予奖励。
第十一条对逾期未收回款项的销售人员，企业应根据逾期天数和金额，给予相应的处罚。
第十二条对于因销售人员原因导致坏账的，销售人员应承担相应责任，赔偿企业损失。
四、合同管理第十三条销售人员在与客户签订合同时，应确保合同条款明确，约定付款时间、付款方式、违约责任等内容。
第十四条销售人员应按照合同约定，及时提供产品或服务，确保客户满意度。
第十五条企业应定期对销售合同进行审查，确保合同的合法性和合规性。
五、培训与指导第十六条企业应定期对销售人员进行回款流程、合同管理、沟通协调等方面的培训，提高销售人员的业务素质和能力。
第十七条企业应设立销售指导部门，对销售人员进行业务指导，解决销售过程中遇到的问题。
六、监督与检查第十八条企业应建立健全销售回款监督机制，对销售回款工作进行定期检查，确保销售回款工作的规范进行。
业务部回款管理制度
业务部回款管理制度一、回款管理制度的目的及依据为规范和加强业务部门的回款管理工作，提高回款的及时性和准确性，保证企业资金流动和健康发展，特制订本回款管理制度。
本制度的依据主要有公司章程、财务制度以及相关法律法规等。
二、回款管理的范围本制度适用于公司业务部门的回款管理工作，包括对销售业绩、销售业务与回款的全过程进行管理。
三、回款管理的职责与权限1.业务部门负责制定和执行回款计划，确保回款任务的完成。
2.销售部门负责与客户签订销售合同，并确保合同中约定的支付方式和回款时间得到执行。
3.财务部门负责回款的核实和入账，并将回款情况报告给相关人员。
4.监督部门负责对回款情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进建议。
5.公司高级管理层负责对回款管理工作进行总体监督和决策。
四、回款流程1.销售合同签订：销售部门与客户进行洽谈，双方达成协议后，签订销售合同，并在合同中明确约定回款方式和时间。
2.发货与服务：在销售合同约定的时间内，业务部门按合同要求提供货物或服务。
3.回款催收：财务部门根据销售合同中约定的回款时间进行催收工作，提醒客户按时付款。
4.回款核实：财务部门接收到客户的回款后，核实款项金额和付款方式是否一致，并将回款信息录入财务系统。
5.回款入账：财务部门根据核实的回款信息，对款项进行入账处理，并将回款情况报告给相关人员。
6.回款统计与分析：监督部门对回款情况进行统计与分析，及时发现问题并提出改进建议。
五、回款风险控制1.客户信用评估：在与客户签订合同前，业务部门应先对客户进行信用评估，确保合作客户的信用状况良好。
2.回款款项核实：财务部门每次接收到回款时，应对款项金额和付款方式进行核实，确保款项的准确性。
3.回款逾期预警：财务部门对回款情况进行实时监控，及时发现回款逾期情况，并提醒业务部门及时跟进。
4.坏账处理：对于长期拖欠不还的客户，业务部门应根据公司规定的程序和权限进行坏账处理，确保公司权益不受损失。
业务部回款管理制度
业务部回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。
1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。
之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。
②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时通知领导批准得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同 A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。
对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
公司合同回款管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同回款业务，包括销售合同、采购合同、服务合同等。
第三条公司合同回款管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规、公司规章制度和合同约定执行；（二）及时性原则：确保合同回款及时到位，降低资金风险；（三）安全性原则：加强回款风险控制，确保公司资金安全；（四）透明性原则：回款流程公开透明，便于监督和审计。
第二章回款流程第四条合同签订后，销售部门应将合同副本送交财务部门备案。
第五条财务部门对合同进行审核，确保合同条款完整、合法、有效，并制定回款计划。
第六条销售部门按照合同约定，与客户沟通回款事宜，确保客户了解回款要求。
第七条回款方式：（一）现金支付：客户直接将款项支付至公司指定账户；（二）银行转账：客户通过银行转账将款项支付至公司指定账户；（三）其他方式：根据合同约定，可采用其他回款方式。
第八条回款到账后，财务部门应及时核对款项，确认回款金额无误。
第九条财务部门将回款信息录入财务系统，并通知销售部门。
第三章回款监督第十条销售部门负责监督合同回款进度，确保回款及时到位。
第十一条财务部门负责监督回款资金的使用，确保资金用途符合合同约定。
第十二条定期对回款情况进行审计，确保回款管理的合法性和合规性。
第四章奖惩措施第十三条对回款及时、准确的业务员给予奖励，奖励方式包括但不限于：（一）现金奖励；（二）晋升机会；（三）绩效加分。
第十四条对未按时回款的业务员，根据情况给予以下处罚：（一）通报批评；（二）绩效扣分；（三）取消晋升机会。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度如与国家法律法规、公司规章制度相抵触，以国家法律法规、公司规章制度为准。
第十八条本制度未尽事宜，由公司相关部门协商解决。
销售回款管理制度
销售回款管理制度一、制度背景为保证公司销售回款的及时支付和资金的流转迅速，确保销售业务的顺利开展，特制定本制度。
二、制度目的1.确保销售回款及时到账，保证公司资金的流转。
2.避免销售回款过程中出现的问题和风险，提高回款效率和准确性。
3.建立完善的销售回款管理制度和流程，提高公司销售管理水平。
三、制度适用范围本制度适用于公司内部所有销售回款相关的业务操作，以及与回款相关的人员。
四、制度主要内容1.销售回款流程（1）销售人员与客户确认订单并签署合同。
（2）销售人员将销售订单和合同交给财务部门。
（3）财务部门进行订单和合同的审批。
（4）财务部门生成并发送发票给客户。
（5）财务部门跟进回款进度，及时发送回款提醒。
（6）客户将款项汇入公司指定的账户。
（7）财务部门核对回款金额，并及时更新系统数据。
（8）财务部门通知销售人员回款已到账。
2.销售回款风险控制（1）建立客户信用评估制度，对客户进行信用评估，明确信用额度和付款方式。
（2）定期对客户进行回款情况的跟进和分析，发现问题及时采取措施。
（3）建立回款提醒机制，确保及时提醒客户进行回款。
（4）及时更新订单和合同状态，确保准确反映回款情况。
（5）对超期未回款的客户采取相应的措施，如限制供货、催款等。
3.销售回款报表和分析（1）财务部门定期生成回款报表，包括回款金额、回款时间、回款比例等指标。
（2）与销售和财务部门定期进行回款情况的分析和讨论，发现问题并提出解决方案。
（3）及时向管理层汇报回款情况，并提供有关数据和分析。
五、制度执行1.进行定期培训，确保所有相关人员清楚了解和理解制度要求。
2.设立制度实施的检查机制，定期进行回款流程的审核和整改，确保制度的落地和执行。
3.发现违反制度的行为，进行相应的纠正和惩罚，并进行追责。
六、制度评估和完善定期对制度的执行效果进行评估和分析，及时发现问题并进行完善和改进。
以上就是关于销售回款管理制度的一份示例，不同公司的具体情况会有所不同，可以根据实际情况进行调整和修改。
公司销售回款管理制度文档
公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。
第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。
第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。
第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。
2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。
3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。
4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。
第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。
2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。
3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。
4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。
第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。
第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。
3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。
公司回款管理制度
第一章总则第一条为加强公司回款管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及回款业务的部门和个人，包括销售部、财务部、客服部等。
第三条公司回款管理应遵循以下原则：1. 预防为主，控制风险；2. 简化流程，提高效率；3. 严格监控，确保资金安全。
第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售部应及时将合同及相关回款信息报送财务部。
第五条财务部在收到销售部报送的回款信息后，应立即进行审核，确保回款信息的准确性和完整性。
第六条客户支付款项时，财务部应按照合同约定进行收款，并出具相应的收据。
第七条收到款项后，财务部应及时将款项存入公司指定账户，并进行账务处理。
第八条财务部每月应将回款情况汇总，报送公司管理层。
第三章回款监控第九条财务部应定期对回款情况进行监控，重点关注以下内容：1. 回款进度是否符合合同约定；2. 回款金额是否准确；3. 回款时间是否及时。
第十条发现回款异常情况时，财务部应立即进行调查，并采取相应措施予以处理。
第四章回款奖励与处罚第十一条对按时回款的客户，销售部可给予一定的奖励。
第十二条对逾期未回款的客户，销售部应采取措施进行催收，并记录催收情况。
第十三条对因销售部原因导致的坏账损失，销售部应承担相应的责任。
第十四条对在回款工作中表现突出的个人，公司可给予相应的奖励。
第五章附则第十五条本制度由财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
一、回款流程细化1. 销售合同签订后，销售部应在合同中明确回款时间、方式、金额等条款。
2. 客户在合同约定的回款时间内支付款项，销售部应及时通知财务部。
3. 财务部收到款项后，应及时将款项存入公司指定账户，并通知销售部。
二、回款监控细化1. 财务部每月对回款情况进行监控，重点关注以下内容：a. 回款进度是否符合合同约定；b. 回款金额是否准确；c. 回款时间是否及时；d. 是否有逾期未回款的客户。
2. 财务部应定期对回款情况进行分析，找出存在的问题，并提出改进措施。
工程业务回款管理制度
工程业务回款管理制度一、总则为规范工程项目回款管理工作，提高回款效率，保障企业资金安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有工程项目回款管理工作，涵盖回款计划、回款监管、回款结算等全过程管理。
三、回款计划1. 每年底，各部门负责人根据公司年度预算和工程项目进度，制定下一年度回款计划，报经总经理审批。
2. 回款计划应明确回款金额、回款时间节点、回款责任人等内容，确保回款计划合理有效。
四、回款监管1. 开发部门负责每月监测各工程项目回款情况，及时发现问题并与项目部门沟通解决。
2. 项目经理应负责具体跟踪每个项目的回款进度，确保回款按时完成。
3. 财务部门应定期对各项目回款进展进行汇总、分析，及时向公司管理层报告。
4. 总经理应对回款情况进行定期检查，并召开回款专题会议，解决存在的问题。
五、回款结算1. 项目部门应每月报送回款结算表，包括回款金额、回款时间、未到账款项等内容。
2. 财务部门应及时审核回款结算表，对已到账款项进行核对入账，对未到账款项进行跟踪催收。
3. 财务部门应每月对已到账回款进行统计，向项目部门确认结算情况，确保回款数据准确。
4. 财务部门应每季度对回款情况进行全面总结，发现问题及时解决。
六、奖惩措施1. 对回款超额完成的项目负责人给予奖励，并在公司内部通报表彰。
2. 对回款进展不良的项目负责人进行批评教育，必要时进行处罚。
3. 对于回款问题频发、影响较大的项目，公司管理层应召开专题会议进行研究，制定解决方案。
七、附则本制度由总经理负责解释，并在公司内部进行宣传和培训，确保全员了解及执行。
公司管理人员应定期对本制度进行评估，及时修订完善。
以上工程业务回款管理制度自发布之日起生效，期间如有调整修订，以公司管理层正式决定为准。
公司总经理：XX 日期：XXXX年XX月XX日公司印章：公司名称：XXX有限公司。
业务员货款回收管理制度内容
业务员货款回收管理制度内容业务员货款回收管理制度是指为了规范和优化企业内部业务员的货款回收流程和管理方法，确保货款能够按时回收，减少逾期货款风险，保障企业的资金流动性和营运正常进行。
以下是业务员货款回收管理制度的具体内容。
一、回款目标1.制定明确的货款回收目标和计划，并将其纳入公司年度预算中。
2.确保货款回收率达到或超过规定的目标，减少逾期货款的风险。
二、回款流程1.制定详细的货款回收流程，明确各个环节的责任和流转方式。
2.落实货款回收的时间节点和责任人，确保每个环节的执行到位。
3.建立健全的回款记录和账户管理机制，确保回款数据的准确性和可追溯性。
三、催款手段1.建立健全的客户信用评估体系，优先选择信用良好、回款能力强的客户进行合作。
2.定期向客户发送货款催收通知，提醒客户按时支付货款。
3.采取电话，邮件，短信等多种方式进行催款，确保催款效果的最大化。
4.对于逾期未支付货款的客户，及时采取合理的追讨手段，如走访客户，派专人催收等。
四、延期和分期付款1.对于需要延期或分期付款的客户，必须经过公司高层批准，并按照公司的规定进行操作。
2.建立明确的延期和分期付款的流程和规定，确保客户能够按时履约，减少逾期货款的风险。
五、回款管理1.建立健全的回款管理制度，对货款回收情况进行定期分析和报告。
2.根据回款情况，及时调整回款计划和政策，提高回款效率和回款率。
3.对于回款率较低的业务员，进行相应的奖惩措施，激励其提高回款能力。
六、风险控制1.建立完善的风险排查机制，及时发现客户的经营风险和信用风险。
2.对于风险较大的客户，建议限制业务规模或提高收款条件，减少逾期货款的风险。
3.与财务部门紧密合作，共同制定风险控制措施和预警机制，确保回款安全性和保障企业的现金流。
七、奖惩机制1.建立明确的货款回收奖惩机制，对于回款表现良好的业务员，给予相应的奖励和激励。
2.对于经常逾期未回款或回款率低的业务员，进行相应的处罚和监管。
销售回款制度文案模板范文
销售回款制度文案模板范文一、总则第一条目的为确保公司销售目标的顺利实现，加强销售回款管理，提高回款效率，降低回款风险，根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体销售人员、相关部门及合作伙伴。
第三条原则1. 回款工作应以诚信、合规、高效为核心原则，确保公司与客户之间的权益得到保障。
2. 销售人员应遵循“先回款、后发货”的原则，确保销售业务的正常进行。
二、销售回款流程第四条订单确认销售人员与客户确认订单后，应立即将订单信息传递给财务部门，以便财务部门提前做好回款准备。
第五条合同签订销售人员与客户签订合同时，应确保合同条款明确，包括付款方式、付款期限、违约责任等内容，以降低回款风险。
第六条发货及发票开具销售人员根据回款情况安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
发票开具应符合国家税务总局的相关规定。
第七条回款跟进财务部门应建立回款台账，对销售回款进行实时跟进，确保回款工作顺利进行。
第八条逾期回款处理1. 对逾期回款的客户，销售人员应主动与客户沟通，了解原因，督促客户按时付款。
2. 对长期逾期不付款的客户，公司可采取法律手段追究其法律责任。
三、销售回款奖励与惩罚第九条奖励政策1. 对按时完成回款任务的销售人员，公司可根据回款金额给予一定的奖励。
2. 对超额完成回款任务的销售人员，公司可给予额外的奖励。
第十条惩罚政策1. 对未按时完成回款任务的销售人员，公司可根据逾期程度给予一定的惩罚。
2. 对因销售人员原因导致逾期回款的，公司可扣除销售人员的奖金及提成。
四、财务人员管理第十一条财务人员的职责1. 财务人员应认真履行财务职责，确保销售回款工作的顺利进行。
2. 财务人员应定期对销售回款情况进行分析，为公司提供决策依据。
五、附则第十二条本制度的解释权归公司所有。
第十三条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十四条本制度如有冲突，以国家法律法规为准。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理工作，确保公司经济效益，提高财务运营效率，特制定本制度。
二、目的1. 准确核算和管理销售回款，及时发现并解决回款和欠款问题；2. 维护公司合法权益，降低风险；3. 提高企业的偿债能力，确保资金周转正常。
三、范围本制度适用于公司内所有与销售回款工作相关的部门和人员。
四、责任分工1. 销售部门：（1）负责签订销售合同、出具发票、确认销售回款计划等工作；（2）负责与客户沟通，催促回款；（3）负责提供相关销售回款数据和信息。
2. 财务部门：（1）负责核对销售回款数据；（2）负责制定销售回款的核算规范；（3）负责出具回款凭证；（4）负责与销售部门协调解决回款问题。
五、销售回款管理流程1. 销售回款计划制定销售部门应当在每月初制定销售回款计划，明确计划回款总额、具体客户回款时间及金额等信息，提交财务部门核准。
2. 销售合同签订销售部门与客户签订销售合同时，应当明确合同款项的支付方式、时间等内容，并及时在财务系统录入相关信息。
3. 开具发票销售部门应当及时开具符合法律法规的发票，并将发票抬头、金额等信息录入财务系统。
4. 回款核对财务部门应当每日核对回款情况，与销售部门对账，及时发现回款异常情况并处理。
5. 催收回款销售部门负责与客户沟通，催促回款，如有逾期情况应当及时报告财务部门。
6. 回款凭证财务部门应当及时出具回款凭证，明确回款时间、金额等信息，归档保存。
7. 回款数据统计财务部门应当定期统计销售回款情况，编制回款报表，并上报领导层审阅。
8. 回款问题处理如遇到回款问题，销售部门和财务部门应当及时沟通，协调解决，确保回款及时到账。
六、销售回款管理制度的执行1. 各部门应当严格执行销售回款管理制度，确保相关工作流程按照规定进行；2. 各部门应当主动配合，提供所需资料和信息，协助解决回款问题；3. 如有违反本制度的行为，将按公司规定处以相应处罚。
七、销售回款管理制度的改进与完善1. 公司应当定期对销售回款管理制度进行评估，及时发现问题并改进；2. 针对销售回款管理中的新情况、新问题，公司应当及时完善相关制度。
销售货款回收管理制度（4篇）
销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。
第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。
2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。
第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。
2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。
第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。
____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
公司业务回收欠款管理制度
第一章总则第一条为加强公司应收账款的管理，提高资金回笼效率，降低坏账风险，确保公司财务稳健，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门及负责应收账款回收的员工。
第三条应收账款回收工作应遵循合法、合规、高效、安全的原则。
第二章责任分工第四条公司财务部负责应收账款的整体管理，包括制定回收策略、监控回收进度、协调各部门工作等。
第五条业务部门负责所销售产品或服务的应收账款回收，包括客户信用评估、合同签订、催收等工作。
第六条客户服务部负责协助业务部门进行客户沟通，解决客户在付款过程中遇到的问题。
第七条法务部负责处理应收账款回收过程中可能出现的法律纠纷。
第三章应收账款管理流程第八条客户信用评估1. 业务部门在签订合同前，应进行客户信用评估，包括客户财务状况、信誉度、付款记录等。
2. 评估结果应作为合同签订的重要依据。
第九条合同签订1. 合同中应明确付款期限、付款方式、违约责任等内容。
2. 合同签订后，业务部门应及时将合同副本送至财务部存档。
第十条付款通知1. 财务部在合同约定的付款期限内，向客户发出付款通知。
2. 付款通知应包括付款金额、付款期限、付款方式等信息。
第十一条催收工作1. 业务部门应定期对逾期未付款项进行催收。
2. 催收方式包括电话催收、邮件催收、上门催收等。
3. 催收过程中，应做好记录，包括催收时间、催收方式、客户反馈等。
第十二条回款确认1. 财务部收到客户付款后，应及时进行确认，并记录在案。
2. 对已回收的款项，应及时与业务部门进行核对。
第四章奖惩措施第十三条对按时完成回收任务的员工，公司给予一定的奖励。
第十四条对未按时完成回收任务的员工，公司进行处罚，包括但不限于通报批评、绩效扣减等。
第十五条对故意隐瞒、伪造应收账款回收情况的员工，公司将依法进行处理。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整。
检测机构业务回款管理制度
检测机构业务回款管理制度一、总则为了规范检测机构业务回款管理，保证回款工作的顺利进行，提高资金使用效率，特制定此管理制度。
二、目的为规范和管理检测机构的回款工作，确保公司资金的正常回笼，并且加强对回款的跟踪和监督，提高资金使用效率，保障公司经营活动的正常开展。
三、适用范围本管理制度适用于公司内全体员工和所有回款相关的工作。
四、回款相关流程1. 回款催促：回款工作由财务部门负责，通过电话、短信、邮件等方式对欠款客户进行催款工作。
对于长期拖欠不支付的客户，可以采取法律手段进行追讨。
2. 回款记录：财务部门对每一笔回款进行详细记录，包括回款金额、回款时间、回款方式等信息，并将回款记录归档保存。
3. 回款跟踪：对于欠款客户，财务部门需要进行回款跟踪，及时了解欠款客户的还款意愿和还款能力。
4. 回款监督：公司高层对回款工作进行监督和指导，确保回款工作的顺利进行。
五、回款责任1. 财务部门负责制定回款计划、组织执行回款工作，对回款情况进行监督和汇报。
2. 销售部门负责对欠款客户进行跟踪和催款工作，并及时反馈回款情况给财务部门。
3. 部门经理负责对本部门的回款情况进行监督和管理，确保部门的回款任务完成。
4. 公司高层对回款工作进行整体监督和管理，对重大回款问题进行决策和指导。
六、回款政策1. 回款方式：欠款客户可以通过现金、银行转账、POS机等方式进行回款。
2. 回款时间：欠款客户需在规定的时间内进行回款，逾期需要扣除逾期费用。
3. 回款提醒：对于即将到期的账款，财务部门需提前通知客户进行回款，确保账款按时回笼。
4. 回款优惠：对于大额欠款客户，公司可以根据实际情况给予一定的回款优惠。
七、回款考核1. 绩效考核：回款情况作为员工绩效考核的重要指标，对于回款工作出色的员工给予奖励，对于回款工作不力的员工进行考核。
2. 回款比例：公司设定合理的回款比例指标，对部门和个人的回款比例进行考核，确保回款工作的顺利进行。
回款登记制度管理制度
回款登记制度管理制度一、总则公司为了使回款登记管理工作规范化、制度化，提高财务管理效率，特制定回款登记制度管理制度，并加以实施。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的回款登记管理工作。
三、制度内容1.回款登记责任（1）财务部门为公司回款登记的主要负责方，财务总监为回款登记管理的主要责任者。
各部门也应根据自身业务特点，设立部门专门的回款登记人员，负责回款登记的日常工作。
（2）财务部门应定期对回款登记工作进行检查和审核，确保回款登记的及时性和准确性。
2.回款登记流程（1）回款登记人员应及时将收到的回款信息录入财务系统，并将实际回款与应收账款进行核对。
（2）财务部门应及时核对各部门回款登记信息的准确性，并定期进行汇总和分析。
3.回款登记准确性（1）回款登记人员应仔细核对回款信息，确保回款金额、回款时间等信息的准确性。
（2）在回款登记过程中，如果发现回款信息有误，应及时与相关部门进行联系，核实并更正。
4.回款登记纪录保存（1）公司应建立完善的回款登记档案管理制度，回款登记凭证应按照规定进行归档保存。
（2）对于重要的回款信息，应加密保存，并保证信息的安全性。
5.回款登记报告（1）财务部门应定期制作回款登记报告，向公司领导汇报回款情况及回款进度。
（2）各部门应根据回款登记报告进行业务分析，及时调整业务计划和回款策略。
6.违规处理对于违反回款登记制度管理制度的行为，公司将视情况采取相应的处理措施，包括扣发奖金、通报批评等。
四、责任与考核（1）财务总监为公司回款登记管理的主要责任者，应对回款登记工作进行全面的监督与管理。
（2）公司应建立完善的回款登记考核制度，对各部门的回款登记工作进行全面考核，并将考核结果作为绩效考核的重要依据。
五、宣传与培训公司应定期开展回款登记管理制度的宣传培训工作，提高员工对回款登记制度管理的认识和理解，确保制度的贯彻执行。
六、附则本制度如有未尽事宜，由公司财务总监进行解释，并报公司领导审批。
业务部回款奖励制度范本
一、目的为激励业务团队提高销售回款效率，确保公司资金安全，促进公司业务健康发展，特制定本回款奖励制度。
二、适用范围本制度适用于公司业务部全体销售人员。
三、奖励原则1. 公平、公正、透明；2. 以业绩为导向，奖励与贡献成正比；3. 奖励与风险控制相结合。
四、奖励条件1. 销售人员完成销售合同签订；2. 客户按时支付款项；3. 回款金额达到规定标准。
五、奖励标准1. 底薪：业务人员底薪按公司规定执行；2. 提成比例：根据销售业绩，按以下标准进行提成：（1）回款额在1万元（含）以下的部分，提成比例为5%；（2）回款额在1万元（不含）至10万元（含）的部分，提成比例为8%；（3）回款额在10万元（不含）至20万元（含）的部分，提成比例为10%；（4）回款额在20万元（不含）以上的部分，提成比例为12%；3. 补贴：（1）交通补贴：每月100元；（2）出差补贴：根据实际情况按规定发放；4. 奖金：（1）季度奖金：每季度个人超额完成回款额的1%；（2）年度奖金：每年个人超额完成回款额的1%；（3）年度销售精英奖：年度考核总分位于前三名者，第一名奖励3000元，第二名奖励2000元，第三名奖励1000元。
六、奖励发放1. 奖励发放时间为每月月底；2. 奖励发放方式为现金或转账；3. 奖励发放前，销售人员需提交相关证明材料。
七、考核与监督1. 业务部设立考核小组，负责对销售人员的业绩进行考核；2. 考核小组定期对销售人员的回款情况进行检查，确保奖励制度的公平、公正；3. 对违反公司规定、弄虚作假等行为的销售人员，将取消其奖励资格，并追究相应责任。
八、附则1. 本制度由公司业务部负责解释；2. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司业务部负责修订。
医疗公司回款管理制度
第一章总则第一条为加强医疗公司应收账款的管理，确保公司资金流转顺畅，降低财务风险，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及应收账款管理的业务部门和岗位。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范性原则：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度执行。
2. 预防性原则：提前预防应收账款风险，确保公司资金安全。
3. 效率性原则：提高应收账款回收效率，降低财务成本。
4. 保密性原则：保护客户信息，确保公司利益。
第二章回款流程第四条合同签订1. 销售部门在签订合同前，应与客户充分沟通，明确付款方式、期限和金额。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本送至财务部门备案。
第五条发票开具1. 财务部门在收到合同副本后，应及时开具发票。
2. 发票应包含合同约定的付款方式、期限和金额。
第六条跟踪催收1. 销售部门负责跟踪客户回款情况，定期与客户沟通，了解回款进度。
2. 财务部门负责监督销售部门催收工作，对逾期未回款的应收账款进行催收。
第七条应收账款核销1. 对于逾期未回款的应收账款，销售部门和财务部门应共同分析原因，提出核销申请。
2. 核销申请需经公司领导审批后方可核销。
第三章回款管理职责第八条销售部门职责1. 负责签订合同、开具发票、跟踪催收等工作。
2. 定期向财务部门提供客户回款情况报告。
第九条财务部门职责1. 负责发票开具、应收账款核算、催收等工作。
2. 监督销售部门催收工作，对逾期未回款的应收账款进行催收。
3. 定期向公司领导汇报应收账款情况。
第四章奖惩措施第十条奖励1. 对按时回款的客户，给予一定的优惠政策。
2. 对销售部门和财务部门在回款工作中表现突出的个人，给予一定的奖励。
第十一条惩罚1. 对逾期未回款的客户，采取相应的催收措施，如提高利息、限制合作等。
2. 对销售部门和财务部门在回款工作中失职、渎职的个人，给予相应的处罚。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
公司营业款回款制度模板
公司营业款回款制度模板总则第一条目的为确保公司营业款的有效回收，提高资金使用效率，降低坏账风险，根据《合同法》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有营业款项的回收工作，包括但不限于销售收入、提供服务收入等。
第三条原则（一）回款工作应遵循及时、准确、完整的原则，确保公司资金的正常流转。
（二）回款工作应实行全过程管理，从合同签订、履行、结算到款项回收，确保各个环节的合规性。
（三）对回款工作实行责任制，明确各部门、各岗位的职责和权限，确保回款目标的实现。
第四条组织架构（一）设立回款管理小组，由总经理担任组长，财务部、销售部、市场部等部门负责人担任成员。
（二）回款管理小组负责制定回款策略、计划和措施，协调、监督各部门的回款工作。
（三）各部门应设立专门的回款岗位，负责本部门营业款项的回收工作。
第二章回款流程第五条合同签订（一）合同签订前，销售部、市场部等部门应进行客户信用调查，评估风险。
（二）合同签订时，明确付款条款，包括付款方式、付款期限、违约金等。
（三）合同签订后，将合同副本交财务部备案。
第六条合同履行（一）销售部、市场部等部门按照合同约定，提供产品或服务。
（二）财务部根据合同履行进度，开具发票，并及时将发票交客户。
（三）客户收到发票后，按照约定付款。
第七条款项回收（一）回款岗位负责跟踪客户付款进度，定期与客户对账。
（二）对到期未付款的客户，回款岗位应提醒客户付款，必要时可采取法律手段。
（三）款项回收后，回款岗位应及时将回款情况反馈给财务部。
第八条款项核算（一）财务部对回收的款项进行核算，确认无误后，将款项划入公司账户。
（二）财务部定期将回款情况汇总，提交给回款管理小组。
第三章回款管理措施第九条风险预防（一）销售部、市场部等部门在签订合同时，应充分了解客户情况，确保合同条款的合理性。
（二）财务部应建立完善的财务管理制度，确保发票的开具、传递、核算等环节的合规性。
第十条培训与指导（一）定期对销售人员、财务人员进行回款业务培训，提高业务水平。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务部回款管理制度
一、应收款项流程
为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。
1．合同的签订：
合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。
之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
1）标准:额度在一万元之内
全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间
尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。
②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）
3）标准：额度在三万元以上
属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
4）标准：额度由担保人承担
担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时通知领导批准得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：
1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。
对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。
学会低调，取舍间必有得失，不用太计较。
学着踏实而务实，越努力越幸运。