公司销售回款管理制度-通知
回款管理制度
回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。
下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。
二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。
2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。
发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。
3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。
4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。
5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。
如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。
三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。
负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。
2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。
负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。
3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。
四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。
2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。
五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。
对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
销售公司回款财务制度
销售公司回款财务制度第一章总则为规范销售公司的财务管理工作，加强对回款流程的监督和管理，保证公司资金的安全和稳定，特制定本制度。
第二章回款流程1. 销售团队在销售产品或服务后，应及时与客户确认回款时间和方式；2. 团队负责人应将回款信息及时录入财务系统，并通知财务部门跟进；3. 财务部门在收到回款信息后，确认金额并核对客户信息；4. 财务部门将收到的回款记录入账，并及时汇总反馈给财务总监。
第三章支付方式1. 销售公司回款主要通过银行转账、支票和现金支付；2. 银行转账是首选支付方式，可提高资金安全性和便于监管；3. 支票支付需核对账户信息和签名确认；4. 现金支付需谨慎处理，应按规定上交财务部门并开具收据。
第四章回款管理1. 财务部门应建立合理的回款跟踪系统，确保回款信息准确及时；2. 在回款逾期情况下，财务部门应及时与客户沟通并督促其支付；3. 对于重大客户或大额回款，应设立专门回款团队跟踪协调。
第五章财务报表1. 财务部门每月应及时编制回款情况报告，报告范围包括回款金额、回款逾期情况等；2. 财务总监应定期对回款情况进行分析和评估，并提出改进措施。
第六章财务监督1. 公司董事会对回款财务制度进行监督和审查；2. 内部审计部门对回款流程进行抽查和检查，并提出完善意见；3. 外部审计机构对回款财务报表进行审计，确保报表真实合规。
第七章罚则对于未按规定回款的客户，公司有权采取以下措施：1. 对逾期未支付的客户进行警告，限期支付；2. 若客户仍未支付，可暂停服务或合同履行；3. 若客户严重拖欠，公司有权向法院提起诉讼。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有任何调整或变更应及时通知相关部门；2. 在执行过程中如有问题或疑虑应及时向财务总监反馈，以确保制度的有效执行；3. 对于不遵守本制度的违规行为，公司将给予相应处罚。
本制度自立即起生效，相关部门应严格执行，确保回款工作顺利进行。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度。
第二条销售回款工作的任务1.客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。
2.大宗（大客户）销售合同：年销售额200万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。
第二章应收款项流程第一条合同的签订合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
第二条合同的有效1.合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。
2.之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法1.标准：额度在一万元之内。
全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。
2.标准：额度在一万元至三万元之间。
尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，客服给予备货，剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。
在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报总经理，批准后根据情况执行）3.标准：额度在三万元以上。
属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。
4.标准：额度由担保人承担。
担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时送达总经理批准后得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
第三章合同履行的跟踪第一条核实账款财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。
及时把应收回来的账款录入系统。
并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
销售货款回收管理制度(四篇)
销售货款回收管理制度第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算第4条信息交流与反馈1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月____号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序1.财务部应于每月____号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于____日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。
为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。
三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。
2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。
3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。
如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。
4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。
5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。
6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。
7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。
四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。
如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。
3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。
4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。
五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。
2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。
六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。
销售回款管理制度
销售回款管理制度一、制度背景为保证公司销售回款的及时支付和资金的流转迅速，确保销售业务的顺利开展，特制定本制度。
二、制度目的1.确保销售回款及时到账，保证公司资金的流转。
2.避免销售回款过程中出现的问题和风险，提高回款效率和准确性。
3.建立完善的销售回款管理制度和流程，提高公司销售管理水平。
三、制度适用范围本制度适用于公司内部所有销售回款相关的业务操作，以及与回款相关的人员。
四、制度主要内容1.销售回款流程（1）销售人员与客户确认订单并签署合同。
（2）销售人员将销售订单和合同交给财务部门。
（3）财务部门进行订单和合同的审批。
（4）财务部门生成并发送发票给客户。
（5）财务部门跟进回款进度，及时发送回款提醒。
（6）客户将款项汇入公司指定的账户。
（7）财务部门核对回款金额，并及时更新系统数据。
（8）财务部门通知销售人员回款已到账。
2.销售回款风险控制（1）建立客户信用评估制度，对客户进行信用评估，明确信用额度和付款方式。
（2）定期对客户进行回款情况的跟进和分析，发现问题及时采取措施。
（3）建立回款提醒机制，确保及时提醒客户进行回款。
（4）及时更新订单和合同状态，确保准确反映回款情况。
（5）对超期未回款的客户采取相应的措施，如限制供货、催款等。
3.销售回款报表和分析（1）财务部门定期生成回款报表，包括回款金额、回款时间、回款比例等指标。
（2）与销售和财务部门定期进行回款情况的分析和讨论，发现问题并提出解决方案。
（3）及时向管理层汇报回款情况，并提供有关数据和分析。
五、制度执行1.进行定期培训，确保所有相关人员清楚了解和理解制度要求。
2.设立制度实施的检查机制，定期进行回款流程的审核和整改，确保制度的落地和执行。
3.发现违反制度的行为，进行相应的纠正和惩罚，并进行追责。
六、制度评估和完善定期对制度的执行效果进行评估和分析，及时发现问题并进行完善和改进。
以上就是关于销售回款管理制度的一份示例，不同公司的具体情况会有所不同，可以根据实际情况进行调整和修改。
公司回款管理制度
第一章总则第一条为加强公司回款管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及回款业务的部门和个人，包括销售部、财务部、客服部等。
第三条公司回款管理应遵循以下原则：1. 预防为主，控制风险；2. 简化流程，提高效率；3. 严格监控，确保资金安全。
第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售部应及时将合同及相关回款信息报送财务部。
第五条财务部在收到销售部报送的回款信息后，应立即进行审核，确保回款信息的准确性和完整性。
第六条客户支付款项时，财务部应按照合同约定进行收款，并出具相应的收据。
第七条收到款项后，财务部应及时将款项存入公司指定账户，并进行账务处理。
第八条财务部每月应将回款情况汇总，报送公司管理层。
第三章回款监控第九条财务部应定期对回款情况进行监控，重点关注以下内容：1. 回款进度是否符合合同约定；2. 回款金额是否准确；3. 回款时间是否及时。
第十条发现回款异常情况时，财务部应立即进行调查，并采取相应措施予以处理。
第四章回款奖励与处罚第十一条对按时回款的客户，销售部可给予一定的奖励。
第十二条对逾期未回款的客户，销售部应采取措施进行催收，并记录催收情况。
第十三条对因销售部原因导致的坏账损失，销售部应承担相应的责任。
第十四条对在回款工作中表现突出的个人，公司可给予相应的奖励。
第五章附则第十五条本制度由财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
一、回款流程细化1. 销售合同签订后，销售部应在合同中明确回款时间、方式、金额等条款。
2. 客户在合同约定的回款时间内支付款项，销售部应及时通知财务部。
3. 财务部收到款项后，应及时将款项存入公司指定账户，并通知销售部。
二、回款监控细化1. 财务部每月对回款情况进行监控，重点关注以下内容：a. 回款进度是否符合合同约定；b. 回款金额是否准确；c. 回款时间是否及时；d. 是否有逾期未回款的客户。
2. 财务部应定期对回款情况进行分析，找出存在的问题，并提出改进措施。
营销中心回款专项管理制度
营销中心回款专项管理制度1. 引言本文档旨在规范营销中心回款的专项管理制度，确保回款工作的高效、准确和透明。
该管理制度适用于公司营销中心的所有回款工作，包括回款流程、责任分工、回款记录和报表等方面。
2. 回款流程营销中心回款流程主要包括以下几个环节：2.1 回款确认营销中心接收到客户的付款后，应及时进行回款确认。
确认包括核对付款金额、付款方式和付款日期等信息，并将相关信息记录在回款确认表中。
2.2 回款核对营销中心应配合财务部门进行回款核对。
核对包括核对回款金额与确认金额的一致性，以及核对回款日期与确认日期的一致性等。
如发现差异，应及时进行沟通和调整。
2.3 回款登记在回款确认和核对无误后，营销中心需将回款信息登记到专门的回款登记表中。
登记时应包括客户名称、回款金额、回款日期等必要信息，并保留付款凭证作为备查。
2.4 回款入账财务部门根据回款登记信息，将回款金额入账到相应的账户中。
入账后，财务部门将通知营销中心并提供回款入账凭证，营销中心应及时确认。
营销中心应定期跟进回款进度，并及时与客户沟通，催促未回款的客户进行付款。
跟进工作应记录在回款跟进表中，以便随时进行查看和分析。
3. 责任分工为了保证回款工作的高效进行，明确营销中心回款的责任分工非常重要。
根据各部门的职责和能力，可进行如下的责任分工：3.1 销售团队销售团队负责与客户的关系维护和回款催收工作。
他们应及时与客户沟通回款事宜，提供支持和协助，确保回款的按时到账。
3.2 财务部门财务部门负责回款的确认、核对和入账工作。
他们应密切配合销售团队，及时核对回款信息，并将回款金额准确地入账到相应的账户中。
3.3 行政部门行政部门负责回款文件的整理和归档工作。
他们应确保回款相关的文件和凭证完整，并按照规定的存档要求进行归档。
4. 回款记录和报表为了监控回款情况和及时分析回款数据，营销中心应定期生成回款记录和报表。
具体内容包括：回款记录应包括客户名称、回款金额、回款时间等基本信息。
销售管理制度回款规定范本
第一章总则第一条为加强公司销售管理，规范销售回款流程，提高资金回笼效率，确保公司资金安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售人员及相关部门。
第三条本规定遵循以下原则：1. 风险控制原则：严格控制销售风险，确保销售合同合法、合规、有效。
2. 诚信经营原则：销售人员应诚实守信，维护公司利益，保证回款及时。
3. 责任明确原则：明确销售回款责任，确保回款任务落实到位。
第二章销售合同签订第四条销售人员在与客户签订销售合同时，应严格按照公司合同模板进行，确保合同内容完整、准确。
第五条销售合同签订前，销售人员应充分了解客户信誉、付款能力等情况，评估销售风险。
第六条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送相关部门备案。
第三章回款流程第七条销售人员应在合同签订后，及时向客户发送付款通知，明确付款方式、期限和金额。
第八条客户收到付款通知后，应在规定期限内付款。
销售人员应跟踪客户付款情况，确保回款及时。
第九条对于分期付款的客户，销售人员应要求客户在每期付款前签订分期付款协议，明确付款期限、金额及违约责任。
第十条对于预付款客户，销售人员应在收到预付款后及时将货物发出，并通知客户。
第十一条对于逾期未付款的客户，销售人员应采取措施催收款项，包括电话催收、书面催收等。
第十二条对于无法收回的坏账，销售人员应及时向公司报告，并协助公司采取法律手段追回欠款。
第四章奖惩措施第十三条对销售回款表现突出的销售人员，公司将给予一定的奖励。
第十四条对销售回款不力、逾期未收回款项的销售人员，公司将进行处罚，包括但不限于：1. 降低提成比例或取消提成；2. 警告、记过等行政处分；3. 严重者，解除劳动合同。
第五章附则第十五条本规定由公司销售部负责解释。
第十六条本规定自发布之日起施行。
第六章附则第十七条本规定如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
第十八条本规定未尽事宜，由公司销售部负责解释和补充。
销售货款回收管理制度
销售货款回收管理制度一、总则为规范公司销售货款回收管理工作，提高公司的资金使用效率和现金流管理能力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售货款回收管理工作。
三、管理原则1. 回款管理应该以合法、规范、高效为原则，保障公司的资金流动。
2. 回款管理应该以客户信誉为中心，建立健全的客户信用管理制度。
3. 回款管理应该坚持资金回笼的周期，降低坏账和欠款风险。
4. 回款管理应该与销售业绩挂钩，激励销售人员争取回款。
四、回款管理流程1. 销售订单确认：销售人员在与客户谈妥订单细节后，将订单信息录入系统，并报告相关部门进行审批确认。
2. 发货通知：发货前，销售人员通知客户发货时间，并提醒客户准备好货款。
3. 货款收取：客户收到货物后，财务人员向客户发送货款收取通知，告知客户应付款项和付款期限。
4. 款项核对：客户支付货款后，财务人员核对收款信息，确认款项的完整性和准确性。
5. 款项入账：确认款项无误后，财务人员将货款入账，并通知销售人员，客户对账周期的开始。
6. 回款跟踪：销售人员定期向客户发放回款提醒，并跟踪客户的回款情况。
7. 欠款管理：对超期未回款客户，财务人员设立欠款账龄管理制度，催促客户尽快回款。
8. 欠款追偿：对超期回款客户，公司可采取法律手段进行追偿。
9. 回款统计：每月底，财务人员对当月回款情况进行统计，并制作回款报表。
五、客户信用管理1. 信用审核：新客户首次下单需进行信用审核，审核包括客户资信调查、财务资料核实等。
2. 信用评估：对客户历史交易记录、信用评级、行业环境等进行评估，确定客户的信用等级。
3. 信用限额：根据客户的信用等级及交易情况确定客户的信用限额，限额应根据实际情况进行动态调整。
4. 信用保障：对信用等级较低的客户，公司应增加必要的保障措施，例如提供银行保函、要求提前付款等。
六、补充条款1. 逾期利息：客户逾期付款，公司有权向客户收取逾期利息，逾期费用为欠款金额×逾期天数×逾期利率。
销售公司提成回款管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售提成与回款管理，提高销售团队工作效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员和相关部门。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保销售提成与回款的真实、准确、及时。
第二章提成制度第四条销售提成分为基本提成和绩效提成两部分。
第五条基本提成：根据销售人员的岗位、职级、业绩等因素，按月度或季度发放。
第六条绩效提成：根据销售人员的实际销售额、回款额、客户满意度等指标，按月度或季度发放。
第七条销售提成计算公式如下：销售提成 = 基本提成 + 绩效提成绩效提成 = （销售额或回款额 - 基准销售额或回款额）×提成比例第八条销售提成比例根据公司年度销售目标、市场行情、产品定位等因素确定。
第三章回款制度第九条销售人员必须严格按照合同约定，确保销售回款及时、足额。
第十条销售回款流程：1. 销售人员与客户签订销售合同，明确付款期限、付款方式等条款。
2. 销售人员将合同提交给财务部门，财务部门审核无误后，通知销售人员。
3. 销售人员通知客户按照合同约定进行付款。
4. 客户付款后，销售人员及时将收款凭证提交给财务部门。
5. 财务部门核对收款凭证，确认回款金额无误后，将回款信息录入系统。
6. 销售人员根据回款信息，计算提成并发放。
第十一条对于逾期未回款的客户，销售人员应积极催收，必要时可采取法律手段。
第十二条销售人员回款情况纳入绩效考核，作为发放提成和晋升的重要依据。
第四章监督与考核第十三条公司设立销售提成与回款管理小组，负责监督、检查和考核销售提成与回款工作。
第十四条销售提成与回款管理小组定期对销售人员进行考核，考核内容包括：1. 销售业绩完成情况2. 回款及时率3. 客户满意度4. 考核期内是否存在违规行为第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司合同回款管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同回款业务，包括销售合同、采购合同、服务合同等。
第三条本制度旨在规范合同回款流程，明确各方责任，确保合同回款及时、安全、高效。
第二章回款流程第四条合同签订1. 合同签订前，销售人员应充分了解客户资信状况，确保合同条款合理、合法。
2. 合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条回款通知1. 财务部门收到合同副本后，应及时向客户发送回款通知，明确回款金额、时间、账户信息等。
2. 销售人员应协助财务部门做好回款通知的发送工作。
第六条回款确认1. 客户回款后，财务部门应及时确认收款，并将收款凭证发送给销售人员。
2. 销售人员应核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第七条发货与结算1. 财务部门确认回款后，根据合同约定，通知相关部门进行发货。
2. 发货后，销售人员应及时与客户沟通，确认货物质量、数量等，确保客户满意。
3. 发货完成后，财务部门应及时与客户结算，并办理相关手续。
第三章回款管理责任第八条销售人员责任1. 负责合同的签订与履行，确保合同条款明确、合理。
2. 及时发送回款通知，协助财务部门做好回款工作。
3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第九条财务部门责任1. 负责合同回款的管理，确保回款及时、安全、高效。
2. 及时发送回款通知，与销售人员共同推进回款工作。
3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第十条其他部门责任1. 采购部门负责采购合同的回款管理，确保采购资金安全。
2. 服务部门负责服务合同的回款管理，确保服务质量与回款同步。
第四章奖惩措施第十一条对回款工作表现优秀的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
第十二条对回款工作不力的部门和个人，公司给予批评、警告或处罚。
第五章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
销售回款制度管理制度
销售回款制度管理制度第一章总则为规范公司内部销售回款管理流程，提高资金回笼效率，加强资金利用效益，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有销售回款管理人员，包括销售部门、财务部门等相关人员。
第三章回款管理流程1.销售人员在销售合同签订后，财务部门要及时核对客户信息，确定收款账号，并及时通知客户付款账号信息，以便客户及时付款。
2.客户支付款项后，销售人员要及时向客户发送回执确认单，确认款项已收到。
3.财务部门收到客户支付的款项后，要及时进行系统录入，并生成发票对账单，并送至销售人员处核对。
4.销售人员核对无误后，将对账单送至客户处进行二次确认。
5.客户确定无误后，签字盖章，同时销售人员负责将对账单送至财务核对。
6.财务核对无误后，将对账单送至财务部门进行付款操作，同时将相关信息录入销售回款管理系统。
7.销售回款管理系统要实时跟踪款项的回收情况，及时提醒销售人员跟进未收回的款项。
8.财务部门要及时向销售人员反馈回款的情况，以便销售人员跟进客户未付款的情况。
第四章责任人员及其职责1. 销售人员：负责与客户沟通回款事宜，及时将回款情况反馈给财务部门。
2. 财务部门：负责核对客户付款账号信息，及时录入系统，生成发票对账单，并进行付款操作。
第五章监督管理1. 销售回款管理部门要及时跟踪回款情况，对未收回的款项进行催款跟进。
2. 各级领导要定期听取销售回款情况汇报，并对回款管理制度进行评估与改进。
第六章激励与处罚1. 对于销售业绩出色、回款效率高的销售人员，公司将给予相关奖励。
2. 对于回款效率低的销售人员，公司将采取相应的处罚措施。
第七章附则本制度自发布之日起执行，如有需要对本制度进行修改，需经公司领导批准，并做好相应的宣传工作。
本制度解释权归公司总经理办公室所有。
特此制定。
制定单位：XXXXXXXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日。
经销商回款管理制度范本
一、目的为加强公司应收账款管理，提高经销商回款率，确保公司资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有经销商。
三、回款要求1. 经销商须在合同约定的时间内，按照合同约定方式支付货款。
2. 经销商应保持良好的信誉，不得恶意拖欠货款。
3. 经销商如需延期付款，应提前与公司协商，并签订延期付款协议。
四、回款流程1. 合同签订：经销商与公司签订正式合同，明确双方权利义务。
2. 付款通知：公司根据合同约定，向经销商发出付款通知。
3. 付款确认：经销商在收到付款通知后，应及时确认并付款。
4. 付款记录：经销商在付款后，应及时向公司提供付款凭证。
5. 回款确认：公司收到经销商付款凭证后，应及时确认回款。
五、奖惩措施1. 奖励：（1）经销商在合同约定的时间内，按时足额支付货款的，公司将给予一定的奖励。
（2）经销商连续3个月以上按时足额支付货款的，公司将给予额外的奖励。
2. 惩罚：（1）经销商逾期付款的，公司将按照合同约定收取滞纳金。
（2）经销商恶意拖欠货款的，公司将采取法律手段追讨货款。
（3）经销商连续3个月以上逾期付款的，公司将暂停其进货资格。
六、监督与考核1. 公司财务部负责监督经销商回款情况，定期向公司领导汇报。
2. 公司定期对经销商回款情况进行考核，考核结果作为经销商合作资格的依据。
3. 公司领导对经销商回款情况进行审批，确保回款制度的有效执行。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司领导批准后发布。
通过以上制度，旨在规范经销商回款行为，提高公司回款率，确保公司资金安全，促进公司与经销商的长期合作。
公司销售回款管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条管理原则1. 诚信为本，客户至上，确保销售合同的履行；2. 规范操作，明确责任，加强回款监督；3. 及时沟通，协调解决，提高回款效率。
第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同；2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，确保合同有效执行。
第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后，销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户，并通知客户按时付款；2. 客户付款后，销售人员应立即将付款凭证提交财务部门；3. 财务部门收到付款凭证后，应及时办理收款手续，并将收款信息反馈给销售人员；4. 销售人员应及时跟进客户付款情况，确保回款及时到位。
第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同，客户应在合同签订后30日内付款；2. 大宗（大客户）销售合同，客户应在合同签订后60日内付款；3. 特殊情况，经公司领导批准，可适当延长回款期限。
第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户，销售人员可获得一定的回款奖励；2. 对回款业绩突出的销售人员，公司给予一定的物质和精神奖励。
第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户，销售人员应积极催收，如超过回款期限，销售人员应承担相应责任；2. 对恶意拖欠货款的客户，公司可采取法律手段追讨货款；3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为，公司将依法进行处罚。
第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
销售回款管理制度
销售回款管理制度第一章总则第一条为规范公司销售回款管理工作，提高回款效率，加强内部控制，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售回款管理工作。
第三条公司销售回款管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则，做到持续、稳定、高效回款。
第四条公司销售回款管理应与市场开拓、销售管理、资金管理等相关部门密切配合，并建立有效的信息沟通机制。
第五条全体员工都应当遵守公司的回款管理制度，执行公司的回款政策。
第六条公司回款管理应当尊重客户的合法权益，合法合规地回款，确保客户的良好体验。
第七条公司回款管理应当注重信息安全和数据保护，确保客户信息不泄露。
第八条公司回款管理应当注重数据的真实性和完整性，不得造假。
第九条公司回款管理应当注重团队合作和共享，强化内部协作。
第十条公司回款管理应当不断完善和提高，创新回款管理方式和方法。
第二章组织架构第十一条公司设立回款管理部，部门职责包括：（一）制定公司回款管理政策、制度和流程；（二）指导销售部门和客服部门开展回款工作；（三）建立回款信息收集、整理、分析和监控体系；（四）对回款情况进行监督和考核，及时发现和解决问题；（五）制定回款管理措施，提高回款效率。
第十二条回款管理部设立回款团队，团队成员包括回款主管、回款专员等职位，具体负责回款工作。
第十三条回款管理部门与财务部门、销售部门、客服部门等相关部门紧密合作，建立协作机制。
第三章政策法规第十四条公司回款管理应当遵循国家相关法律法规和政策，不得违反国家法律法规。
第十五条公司回款管理应当遵循公司内部制度和规章制度，不得违反公司的相关政策和制度。
第十六条公司回款管理应当遵循客户的相关合同和约定，按照合同约定的方式和时间进行回款。
第十七条公司回款管理应当遵循公司财务制度，做到凭据齐全、流程清晰、账目清晰。
第四章流程管理第十八条公司建立回款管理流程，包括回款凭证的收集、整理、核对和存档等流程。
第十九条公司回款管理流程包括回款信息的及时汇总、整理和报送给相关部门。
销售签约回款管理制度
销售签约回款管理制度一、概述为了规范销售签约的回款流程，提高回款效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有销售签约回款管理相关的工作。
三、流程及要求1.回款申请销售人员应在合同签订后立即向财务部门提交回款申请，并按照公司规定的回款时间表填写回款计划。
2.发送回款通知财务部门应在收到回款申请后，及时发送回款通知给客户。
回款通知应包括合同金额、回款期限和回款账户信息等重要内容。
3.回款跟进销售人员应及时跟进回款进度，与客户保持沟通合作。
如遇到回款问题或延期，销售人员应及时向财务部门报告，并与客户协商解决方案。
4.回款确认财务部门收到客户回款后，应及时核对回款金额和回款账户，同时将回款信息录入财务系统进行确认。
5.回款登记财务部门应将回款信息录入回款登记册，并妥善保存相关回款凭证。
6.回款对账财务部门应进行回款对账，核对回款情况与回款计划是否一致，并将对账结果与销售部门进行确认。
7.回款报表财务部门应按照公司要求，定期汇总回款数据生成回款报表，报告给上级领导和相关部门。
8.回款处理财务部门应按照公司规定的程序对回款进行处理，包括分账、转账、核算等。
9.回款追踪财务部门应定期对回款情况进行追踪，及时与销售人员和客户进行沟通，解决可能出现的问题。
四、责任分工1.销售人员责任：a.提交回款申请和回款计划；b.跟进回款进度，与客户进行沟通；c.及时向财务部门报告回款问题。
2.财务部门责任：a.发送回款通知给客户；b.核对客户回款金额和账户信息；c.登记、对账和处理回款；d.生成回款报表并进行追踪；e.协助销售人员解决回款问题。
五、违规处理1.对于未按时提交回款申请的销售人员，将被进行提醒、警告、甚至扣除绩效工资等相应处罚。
2.对于故意拖延回款的客户，应由相关领导和销售部门负责处理，并可采取法律手段追求合同履行。
六、附则本制度自颁布之日起执行，如需修改，应经公司主管部门审批并进行有效的内部通知。
销售合同回款预警通知模板
【通知标题】关于【销售合同编号】合同回款预警的通知【通知对象】销售部全体成员、财务部、应收账款管理部【通知日期】【年】年【月】月【日】【正文】尊敬的【通知对象】：根据我公司财务管理制度及销售合同规定，为确保公司资金链安全，提高应收账款回收效率，现将【销售合同编号】合同的回款情况进行预警通知，请各相关部门予以重视并采取相应措施。
一、合同基本信息1. 合同编号：【销售合同编号】2. 合同金额：【合同金额】3. 合同签订日期：【合同签订日期】4. 合同到期日期：【合同到期日期】二、回款情况截至【通知日期】，【销售合同编号】合同应收款项【应收金额】尚未收回。
根据合同约定，客户应于【合同到期日期】前支付全部款项。
现将回款情况如下：1. 已收回金额：【已收回金额】2. 未收回金额：【未收回金额】3. 未收回比例：【未收回比例】三、预警原因1. 超过合同约定的付款期限，客户尚未支付应收款项。
2. 客户财务状况出现波动，可能影响其支付能力。
3. 应收账款管理部对客户信用风险评估存在偏差。
四、应对措施1. 销售部：加强与客户的沟通，了解客户未付款原因，积极催收款项。
必要时，可采取电话、邮件、函件等多种方式提醒客户付款。
2. 财务部：对客户账户进行监控，确保资金安全。
如发现异常情况，及时报告公司领导。
3. 应收账款管理部：重新评估客户信用风险，对客户进行分类管理，提高风险防范能力。
4. 公司领导：密切关注回款情况，对回款进度进行督促，必要时可召开专题会议研究解决方案。
五、责任追究1. 对未按时完成回款任务的部门和个人，公司将根据公司制度进行责任追究。
2. 对因工作失误导致应收账款损失的，公司将依法追究相关人员的责任。
请各部门高度重视此次回款预警，切实履行职责，确保公司资金安全。
如有疑问，请联系应收账款管理部【联系人姓名】，电话：【联系电话】。
特此通知。
【公司名称】【通知部门】【通知部门负责人签名】【通知日期】注：请根据实际情况填写相关内容，并将本通知发送至相关责任人邮箱及部门群组。
公司销售回款管理制度-通知.doc
公司销售回款管理制度-通知1 000001
机密★5年
特急
山东XX公司文件
XX财字[2018]4号
关于下发《公司销售回款管理制度》的通知
公司有关部门：
为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，促进公司销售业务顺利开展，现将《公司销售回款管理制度》转发给大家。
望认真贯彻落实执行。
附件：1.《公司销售回款管理制度》
特此通知
山东XXXXXX有限公司
2018年9月28日。