小金库专项治理
2024年关于清理小金库专项治理工作的自查报告
2024年关于清理小金库专项治理工作的自查报告一、引言小金库指的是各级政府及其部门、企事业单位及社会组织等非法定机构设立的未经法定授权而存放公款的账户或财物。
为了加强财务管理，提升政府机关和企事业单位的透明度和廉洁性，我单位在2024年开展了清理小金库专项治理工作。
现向上级机关汇报我单位的自查情况。
二、自查情况1. 自查目标根据上级机关的要求，我单位制定了清理小金库的自查目标：全面摸排和清理单位内的小金库，建立规范的财务管理制度，切实防止小金库的再生再长，确保公款安全。
2. 自查内容（1）摸排小金库：组织人员对单位内的各类账户进行摸排，包括银行账户、支付宝、微信等电子支付账户以及现金存储点等。
（2）核实小金库用途：对摸排出的小金库进行逐一核实，了解小金库的存储用途和来源，确保公款使用合法合规。
（3）整理小金库记录：对小金库的存储记录进行整理，包括账户信息、存储金额、存储时间等信息，建立完整的档案和登记册。
（4）制定管理制度：根据自查情况，制定符合规定的小金库管理制度，并进行宣传教育，确保全体干部职工了解相关规定，不再设立和使用小金库。
3. 自查方法（1）召开会议：对自查工作进行部署，明确任务和责任。
（2）挂图作战：组织人员分工，负责不同部门或单位的自查工作，将自查情况以表格形式录入电子表格。
（3）数据比对：核对单位内各类账户和实际情况的差异，对异常情况进行核实和处理。
（4）书面报告：将自查结果整理成报告，明确问题和整改措施。
三、自查结果1. 自查范围我单位共摸排清理了10个部门和50个岗位的小金库，涉及银行账户、支付宝、微信、现金存储点等。
2. 自查问题（1）小金库未经批准设立的情况：经核查，发现有5个部门和10个岗位存在未经批准设立的小金库，其中包括银行账户和现金存储点。
（2）小金库用途不明确的情况：有3个部门和5个岗位的小金库用途不明确，记录不完整，难以核实存储款项的来源和去向。
（3）小金库的存储金额超出限额的情况：有2个部门和3个岗位的小金库存储金额超出了规定的限额，存在违规存储公款的情况。
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
2024年小金库专项治理自查自纠工作总结
2024年小金库专项治理自查自纠工作总结2024年，小金库专项治理自查自纠工作已经取得了显著的成绩。
通过全面彻底的自查，我们发现了一些存在的问题，并采取了切实有效的措施进行了整改。
经过一年的努力，我们取得了如下的成果和经验教训。
一、工作成果1.发现问题：通过自查，我们发现了一些小金库存在的问题，主要包括：资金使用不规范、财务管理不到位、内控制度不完善等。
2.整改措施：我们制定了相应的整改措施并严格执行，包括：加强资金管理，建立财务管理制度，加强内部控制体系的建设等。
3.问题解决：通过自查自纠工作，我们成功解决了大部分问题，恢复了小金库的正常运转，确保了资金的安全和有效使用。
4.经验总结：通过这次自查自纠工作，我们积累了宝贵的经验，提高了自己的工作素质和能力水平。
二、经验教训1.意识不强：在过去的工作中，我们对小金库的治理工作没有足够的重视，意识不够强烈。
这次自查自纠工作让我们深刻认识到了问题的严重性和必要性。
2.制度不完善：小金库的管理制度不完善，导致了问题的发生。
我们认识到了制度建设的重要性，将加强制度建设作为今后的重要工作内容。
3.培训不足：部分员工对小金库的管理规定不够了解，培训力度不够。
我们需要加强培训，提高员工的意识和能力。
4.监督不力：过去的监督工作不力，没有及时发现和解决问题。
我们将加强监督力度，及时发现和解决问题。
三、下一步工作1.进一步深化自查：通过这次自查，我们发现了一些新的问题和隐患。
下一步，我们将进一步深化自查，发现并解决更多的问题。
2.完善制度建设：我们将进一步完善小金库管理制度，增强规范性和可操作性，确保小金库的良好运转。
3.加强培训力度：我们将组织培训，提高员工的理论水平和实践能力，增强他们的自我管理和自律能力。
4.强化监督机制：我们将建立完善的监督机制，加强对小金库的监督，确保问题的及时发现和解决。
五、结语通过一年的努力，我们成功地完成了小金库专项治理自查自纠工作，解决了一系列存在的问题，取得了重要的成果。
2024年治理小金库专项工作总结
2024年治理小金库专项工作总结2024年，我单位深入贯彻党中央的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，全面加强治理小金库工作。
在上级的领导和支持下，我们紧紧围绕中心工作，坚持问题导向，全面推进治理小金库专项工作，取得了一系列重要成果。
现将2024年治理小金库专项工作情况做一总结。
一、工作开展情况1.制定专项工作方案：我们于年初制定了治理小金库专项工作方案，明确了工作目标、重点任务和具体实施措施，为后续的工作开展提供了指导和保障。
2.建立工作机制：我们建立了治理小金库专项工作领导小组，明确了工作责任和分工，确保了工作的有序进行。
3.加强督导检查：通过定期召开专项工作例会，加强对各部门治理小金库工作的督导和检查，发现问题及时解决，确保工作的顺利进行。
4.加强宣传教育：通过组织培训班、发放宣传材料等方式，加强对治理小金库政策法规的宣传，提高全体干部职工的治理小金库意识和能力。
二、取得的成绩1.实现了治理小金库资金安全稳定：我们注重强化资金监管，建立了科学的监督查核机制，严格审核使用原则，使得治理小金库资金使用得到了有效控制，避免了资金浪费和滥用的情况，保证了资金的安全稳定。
2.加强了风险防控能力：我们注重加强风险防控，制定了治理小金库风险评估和管理制度，建立了风险防控机制，及时发现和解决了潜在的风险问题，确保了资金使用的合规性和风险的可控性。
3.提高了资金使用效益：通过加强资金使用管理，我们优化了资源配置，提高了资金使用效益。
合理安排资金使用计划，确保资金流动性和周转率，使得资金得到了最大限度的利用，实现了经济效益的最大化。
4.加强了整体管理水平：我们加强了治理小金库的整体管理，建立了健全的应急预案和规范的运作程序，提高了工作的规范性和协同性，为后续工作的顺利进行提供了保障。
三、存在的问题与不足1.治理小金库制度建设仍不完善：目前，治理小金库制度建设还存在一定的不足，一些规章制度和操作流程尚未完全健全，需要进一步加强制度建设。
2024小金库专项治理工作自查报告
2024小金库专项治理工作自查报告随着企事业单位财务管理的日益规范，小金库问题逐渐凸显出来，成为影响单位健康发展的一大隐患。
为了落实上级关于小金库治理的决策部署，我们组织开展了2024年度小金库专项治理工作。
现将自查情况报告如下，以供领导参考和指正。
一、引言小金库是指单位或个人违规设立、使用、管理的资金账户或资金池，其存在严重违反了国家财经纪律和法律法规。
小金库的存在不仅容易导致单位财务管理混乱，还会滋生腐败现象，损害单位声誉和形象。
因此，开展小金库专项治理工作，对于维护单位财经秩序、防范财务风险、促进单位健康发展具有重要意义。
二、检查的内容及标准本次小金库专项治理工作主要围绕以下几个方面展开：检查单位是否存在未经批准私自设立小金库的情况；检查单位是否存在将财政收入、事业收入、经营收入等纳入小金库，逃避财务管理和监督的情况；检查单位是否存在利用小金库违规发放津贴补贴、奖金福利等情况；检查单位是否存在小金库资金使用不透明、不规范，甚至涉及贪污、挪用等违法违纪行为。
在检查过程中，我们严格依照国家财经纪律和法律法规，坚持公正、公开、公平的原则，确保检查结果的真实性和准确性。
三、自查过程和方法为确保自查工作的顺利进行，我们采取了以下措施和方法：成立自查工作领导小组，明确责任分工，确保自查工作的有序开展；对单位财务管理制度进行全面梳理和评估，查找可能存在的小金库问题；对单位财务收支、账户管理、资产管理等关键环节进行深入调查和分析；通过员工举报、群众监督等多种方式，拓宽信息来源，增强自查工作的针对性和实效性。
四、发现问题及原因分析经过自查，我们发现存在以下问题：单位财务管理制度不完善，存在制度漏洞和监管盲区；部分员工对财经纪律和法律法规缺乏足够认识，存在违规操作现象；单位内部监督机制不健全，导致小金库问题难以及时发现和纠正。
针对以上问题，我们深入分析了原因：单位财务管理制度建设滞后，未能及时适应新的发展形势和需求；员工财经法纪教育不足，缺乏足够的财经素养和法治意识；单位内部监督体系不健全，监督力度不足，导致小金库问题屡禁不止。
2024年小金库专项治理自查的工作总结汇报
2024年小金库专项治理自查的工作总结汇报一、工作背景2024年，面对金融市场的不断发展和变化，小金库的管理和治理问题日益突出。
为了加强对小金库的规范管理，提升小金库的风险控制能力，我公司在2024年开展了小金库专项治理自查工作。
本次自查的目标是全面了解小金库的运行情况，发现存在的问题并提出整改建议，为小金库的规范管理提供参考。
二、工作内容1. 制定自查方案：在开展自查前，我们制定了详细的自查方案。
方案中明确了自查的范围、流程、时间安排等内容，确保了自查工作的有序进行。
2. 调查问题线索：通过查阅相关文件、档案，以及与相关人员进行交流，我们调查了一批问题线索，包括小金库的操作规程是否完善，资金流向是否清晰，风险控制是否有效等。
3. 查找问题根源：通过深入调查和分析，我们查找了小金库存在的问题根源。
发现小金库的治理体系不健全、管理程序不规范、内部控制薄弱等问题，这些问题是导致小金库管理不规范的主要原因。
4. 提出整改建议：针对小金库存在的问题，我们提出了具体的整改建议。
建议包括加强小金库的内部控制，健全小金库的管理制度，提升小金库的风险防范能力等。
5. 撰写总结报告：根据自查的结果和整改建议，我们撰写了一个详细的总结报告。
总结报告包括自查的背景、工作内容、发现的问题、整改建议等内容，希望能为小金库的规范管理提供参考。
三、工作成果经过我们的努力，本次小金库专项治理自查取得了以下成果：1. 发现问题并提出整改建议：我们发现了小金库存在的管理问题，并提出了一系列具体的整改建议。
这些建议将有助于小金库规范运作，提升风控能力，防范各类风险。
2. 加强了对小金库的监管：通过本次自查，我们进一步了解了小金库的运行情况，掌握了小金库的风险点和薄弱环节。
这将有助于我们更好地加强对小金库的监管，提高小金库的管理水平。
3. 提升了小金库的风控能力：借助本次自查，我们提出了一系列关于加强小金库风控的建议。
这些建议将有助于小金库提升风控能力，做到风险防控与业务发展的平衡。
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇篇1一、引言本次小金库专项治理工作是为了加强财务管理，规范经济活动，确保公共资金的安全与合规使用。
通过本次自查自纠工作，我们深入排查潜在风险，完善内部控制机制，确保小金库的合规运作。
二、工作内容1. 组织架构与人员配置本次治理工作首先对公司组织架构与人员配置进行全面梳理，确保小金库的管理与运作符合法律法规。
成立了专项治理小组，明确了各级职责，确保工作的顺利进行。
2. 制度建设与流程优化针对小金库的管理，我们制定了完善的管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程、风险控制措施等。
同时，对资金使用流程进行优化，提高资金使用效率。
3. 排查风险点通过自查自纠，我们深入排查了小金库管理的风险点，主要包括资金使用的合规性、审批流程的严谨性、内部控制的有效性等。
针对排查出的风险点，我们制定了相应的整改措施。
4. 内部审计与监督检查我们加强了对小金库的内部审计与监督检查，确保资金的安全与合规使用。
对审计发现的问题，我们及时进行了整改，并追究相关责任人的责任。
三、工作成效1. 合规意识增强通过本次自查自纠工作，公司员工的合规意识得到了显著增强，大家对小金库的管理与使用更加重视。
2. 风险点得到有效控制针对排查出的风险点，我们采取了有效的控制措施，确保了小金库的安全与合规运作。
3. 内部控制得到完善通过本次治理工作，公司的内部控制得到了进一步完善，为公司的稳健发展提供了有力保障。
四、经验教训1. 加强培训与教育本次自查自纠工作中，我们发现部分员工对法规政策的理解不够深入，需要加强培训与教育。
我们将定期组织相关培训，提高员工的合规意识。
2. 持续优化流程在自查自纠过程中，我们发现了一些流程上的不足，我们将持续优化流程，提高资金使用效率。
五、后续工作计划1. 加强日常监管我们将加强对小金库的日常监管，确保资金的安全与合规使用。
2. 定期自查自纠我们将定期进行自查自纠工作，及时发现并解决问题，确保小金库的合规运作。
企业“小金库”专项治理实施方案
企业“小金库”专项治理实施方案各部门：根据上级文件精神，全面完成已发现问题的整改，建立完善的“小金库”防控环境，杜绝“小金库”问题的再次发生。
结合我公司实际，特制定本实施细则，具体通知如下：一、进一步重申不得设立“小金库”的有关规定按照相关规定，凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。
不得设立“小金库”的规定：（一）禁止隐瞒收入（包括提供通信主业服务及非通信主业的代维、代理、代办、建筑、施工、监理、酒店等服务，销售通信终端及其他商品，以及出租、出售、处置资产等）设立“小金库”。
（二）禁止将对外业务合作中，对方给予的实物补偿、现金、有价证券或通过报销方式取得回报，不按规定及时入账，设立“小金库”。
（三）禁止将奖励资金、社会捐赠、代扣代缴个人所得税手续费返还、企业（单位）高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资我方人员劳务费用结余等，不计入会计账簿，设立“小金库”。
（四）禁止以未实际发生的支出，虚列（报销）成本费用设立小金库。
包括虚列通信服务成本、采购成本、业务外包成本、研究与开发费、业务招待费、会议费、代理代办酬金、代维费、广告宣传费、薪酬福利等成本费用，将已报销但未实际使用的款项预存在宾馆、酒店，以及违反规定二次分配绩效工资和奖金（薪酬费用在会计账簿列支后，资金未及时发放或挪作他用）。
小CEO按照承包协议可以在承包团队总体薪酬中进行二次分配，其中与公司签订劳动合同的员工薪酬，小CEO应将分配方案及时报给市分公司人力资源部门，由人力资源部门按照小CEO指令（包括发放频次和进度）直接向员工发放相关薪酬。
（五）禁止以未实际发生的支出，虚列（报销）工程建设成本，包括虚列建设单位管理费、工程损失、可行性研究费、定额编制管理费等，设立“小金库”。
（六）禁止违反规定“以领代耗”设立“小金库”。
“以领代耗”物资包括公司在营销和维护活动中，领用的各类有价卡（包括WIFI时长卡、17900、IC卡和流量卡等储值卡，11888卡等充值卡，UIM卡和翼支付卡等）、有价券、终端及终端抵用券等促销品、维护用备品备料等。
小金库专项治理工作总结
小金库专项治理工作总结2024年是全面建设小康社会和“十三五”规划收官之年，也是全面深化的重要一年。
在这一年里，小金库专项治理工作得到了全面推进，取得了积极的进展和成果。
下面就我所参与的小金库专项治理工作进行总结，与大家分享。
一、工作背景小金库是指各级政府及其相关部门在执行预算和财政管理过程中形成的和属于行政事业性收费性数据的资金。
多年来，小金库存在着资金监管不严、使用不规范和管理不透明等问题，相应的风险也相对较高。
因此，对小金库进行专项治理，是贯彻全面依法治国、提高财政监管效能的重要举措。
二、工作目标本次小金库专项治理工作的总体目标是“规范、透明、安全、高效”，即实现小金库的资金监管规范化、使用规范化，确保资金的安全和高效使用，提高财政管理的透明度和效能。
三、工作内容1.建立健全制度体系。
制定小金库管理办法，明确小金库的权限划分和管理程序，规范资金的申领、支付和使用等流程。
建立健全巡查、审计、信息报送等监督机制，确保小金库的日常管理制度落地生根。
2.加强资金监管。
建立资金监管信息系统，实现对小金库资金流向的实时监控，确保资金使用的合法性和规范性。
加强对小金库账务的审查和核对，及时发现和纠正问题，防范风险。
3.加强信息公开。
建立小金库信息公开制度，定期向社会公布小金库资金的收支情况，并接受社会监督。
加强对预算执行的透明度，提高财政管理的公信力。
同时，加强对涉及公众利益的资金使用项目的信息公开，确保公众知情权的实现。
4.加强内部控制。
加强对小金库使用的内部控制，确保小金库资金使用的合规性和规范性。
加强对小金库相关人员的培训和教育，提高他们的法律意识和责任意识。
加强对小金库使用过程中的风险评估和防范，提高风险应对的能力。
四、工作成果1.制度体系建立。
我们制定和完善了小金库管理办法，明确了各级政府和部门的管理职责和权限，确立了小金库的使用规范。
2.资金监管实施。
我们建立了资金监管信息系统，实现了对小金库资金的实时监控和跟踪。
2024年区开展“小金库”专项治理工作方案
2024年区开展“小金库”专项治理工作方案嘿，各位看官，我要给大家带来一份热血沸腾、务实有效的“小金库”专项治理工作方案。
这可是我结合了十年方案写作经验，汇聚了无数智慧和汗水的大作，大家可得看好了哦！一、背景及意义咱们先来聊聊背景和意义。
近年来，一些单位出现了“小金库”现象，这可是个大问题，严重损害了国家的利益和形象。
所以，咱们这回专项治理，就是要彻底解决这个问题，还财政一个清白，还社会一个公正。
二、治理目标这次专项治理的目标，简单明了：全面排查，发现问题，整改到位，杜绝“小金库”现象的再次发生。
咱们要让“小金库”无处藏身，让违规者付出代价。
三、治理范围治理范围嘛，咱们也不藏着掖着，全区范围内的企事业单位、社会团体，只要涉及到财政资金管理的，都在治理范围内。
一个都不能少！四、治理措施1.组织发动。
成立专项治理领导小组，明确各成员职责，统筹协调各方力量，形成强大的治理合力。
2.自查自纠。
各单位要深入开展自查自纠，对照治理要求，认真查找问题，主动上报。
3.重点检查。
治理小组将组织开展重点检查，对问题突出的单位进行深入调查，确保问题整改到位。
4.整改落实。
对发现的问题，要迅速整改，建立健全制度，防止问题反弹。
5.责任追究。
对涉及“小金库”的违规行为，要严肃查处，追究相关人员的责任，形成震慑。
五、时间安排这次专项治理，我们制定了详细的時間表：1.2024年1月-2月，组织发动，各单位开展自查自纠。
2.2024年3月-4月，治理小组开展重点检查。
4.2024年7月，进行回头看，确保问题不反弹。
六、工作要求1.高度重视。
各单位要充分认识“小金库”专项治理的重要性，切实加强组织领导。
2.精心组织。
治理小组要精心组织，确保治理工作顺利进行。
3.严肃纪律。
治理过程中，要严格遵守纪律，确保治理效果。
4.及时沟通。
各单位要加强沟通，及时汇报治理进展情况。
七、预期效果1.“小金库”现象得到有效遏制，为国家挽回损失。
2.财政资金管理得到规范，社会风气得到改善。
2024年小金库专项治理自查的工作总结汇报
2024年小金库专项治理自查的工作总结汇报小金库专项治理自查工作总结汇报一、工作背景为贯彻落实党中央、国务院关于深化财务管理改革的决策部署，加强对各级党政机关小金库的监督和管理，2024年，我们积极推进小金库专项治理自查工作。
该工作旨在规范小金库管理，提高财务资金使用效益，防范和遏制腐败现象的发生。
二、工作目标本次自查工作的目标是全面了解小金库的开设和管理情况，分析存在的问题和隐患，提出改进和完善的建议，推动小金库治理工作的优化和规范发展。
三、工作内容1.调查摸底通过调查问卷、访谈等方式，了解各级党政机关小金库的开设情况、资金进出情况、经费使用情况、资金监管情况等。
2.问题分析根据调查摸底的结果，对各级党政机关小金库的问题进行分析，主要包括：小金库管理制度不健全、资金监管不严格、制度执行不力、经费审计不及时等。
3.风险防控针对小金库管理中的风险和隐患，提出相应的防控措施，包括建立健全小金库制度、加强资金监管、完善审计监督机制等。
4.整改建议针对存在的问题和不足，提出相应的整改建议，包括加强培训和宣传、明确责任分工、优化资金使用流程等。
四、工作进展自查工作自2024年初展开以来，我们组织力量，严格按照工作要求进行自查工作，目前已经完成了以下工作：1.调查问卷发放我们通过发放问卷的方式，了解了各单位小金库的基本情况，包括开设情况、资金来源和流向等。
2.访谈沟通我们针对部分单位的小金库进行了实地访谈，与负责人交流沟通，深入了解小金库的运行管理情况和存在的问题。
3.问题汇总分析通过收集和分析数据，我们初步了解了各级党政机关小金库存在的问题和隐患，并进行了分类和整理，为后续工作提供了依据。
五、工作成果1.问题清单我们根据自查工作的成果，形成了问题清单，明确了各级党政机关小金库存在的问题和隐患，为下一步的整改工作提供了重要参考。
2.防控措施针对小金库管理中的风险和隐患，我们提出了相应的防控措施，包括建立健全小金库制度、加强资金监管、完善审计监督机制等。
“小金库”专项治理程序与方法
4.3.1党纪政纪处分
《行政监察法》和《公务员法》规定，政纪（行政）
处分包括：
（1）警告；
（2）记过；
（3）记大过；
（4）降级；
（5）撤职；
（6）开除。
4.3.2党纪政纪处分
实施行政处分的主体是监察机关和任命机关 为进一步明确职责、落实政策，中央纪委、监察部已经
制定并下发了《设立“小金库”和使用“小金库”款项 违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的
小金库专项治理程序与办法
王彦福
主要内容（7项）
小金库的概念 小金库治理的范围 小金库表现形式和存在形态 对“小金库”问题进行惩处的方式 治理小金库的方法和切入点 治理小金库程序 小金库存在的原因与危害
1 、基本概念
什么是“小金库”，如何认定“小金库”？ “小金库”是民间俗语，反映国家的政治经济生
定，应列入未列入符合规定的单位账簿的各项 资金（含有价证券）及其形成的资产。
小金库的认定
认定是否属于“小金库”，关键看资金和资产是否列入
符合规定的单位账簿。从现实情况看，许多财政违法行 为，其性质等同于“小金库”。如在往来科目中列收列
支；超范围、超标准发放奖金、津贴；公款旅游；请客、
送礼等，但只要在国家规定的会计账簿内真实、完整地
活的一种现象，始于上世纪七十年代末财政部组 织清理的“小钱柜”，八十年代开展税收财务物 价大检查时开始俗称“小金库”。
基本概念
根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入
开展“小金库”治理工作的意见》（中办发 [2009]18号）（以下简称《意见》）的规定:
“小金库”是指：违反法律法规及其他有关规
款项（核减或停止拨付工程投资）；
XX镇“小金库”专项治理工作方案
“镇‘小金库’专项治理工作方案”一想起“小金库”这个词，我就觉得它就像一个隐藏在暗处的毒瘤，不及时切除，就会慢慢侵蚀整个组织的健康。
作为有着十年方案写作经验的大师，我知道这次的任务不轻松，但我早已习惯在挑战中寻找乐趣。
1.工作背景咱们得明确一下这个“小金库”专项治理工作的背景。
近年来，我国加大对腐败现象的打击力度，各地纷纷开展“小金库”专项治理工作，以纯洁干部队伍，保障资金安全。
镇作为我国基层政权的重要组成部分，也必须积极响应国家号召，全面开展“小金库”专项治理工作。
2.工作目标咱们得设定一个明确的工作目标。
这次专项治理工作的目标是：通过深入调查，全面清理“小金库”，建立健全监管制度，确保资金安全，提高资金使用效益。
3.工作步骤第一步：成立专项治理工作领导小组咱们得先成立一个专项治理工作领导小组，由镇党委书记担任组长，镇长、纪委书记担任副组长，相关部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调、组织实施、督促检查等工作。
第二步：开展自查自纠各部门要深入开展自查自纠，对照“小金库”的定义和表现形式，认真查找存在的问题。
自查自纠过程中，要边查边改，立行立改。
第三步：进行全面清理对自查自纠中发现的问题，进行全面清理。
对涉及“小金库”的资金，要依法依规进行处理，确保资金安全。
第四步：建立健全监管制度在治理过程中，咱们要同步建立健全监管制度，防止“小金库”现象反弹。
要加强对财务、审计等部门的监督，确保各项制度落到实处。
第五步：加强宣传教育通过各种渠道，加大对“小金库”专项治理工作的宣传教育力度，提高全镇干部群众的认识，形成强大的舆论氛围。
4.工作措施要加强组织领导。
各级领导要高度重视“小金库”专项治理工作，切实履行职责，确保工作落到实处。
要严肃查处违纪违法行为。
对涉及“小金库”的违纪违法行为，要依法依规严肃查处，决不姑息。
再次，要落实责任追究。
对“小金库”问题严重、治理不力的部门，要追究相关责任人的责任。
要加强督促检查。
“小金库”专项治理工作总结
“小金库”专项治理工作总结一、总体情况回顾“小金库”是指金融机构内部使用不正当手段抽调和挤占公款、集资、拨款、资金池等行为。
经过多年的快速发展，小金库问题已经成为金融行业的突出痛点和风险点，严重威胁了金融安全和金融秩序。
为了解决这一问题，我部门在2024年启动了“小金库”专项治理工作。
二、治理举措和措施1.加强法律法规建设。
制定了针对小金库问题的相关法律法规，明确了行为的界定、责任的清晰等方面，为专项治理工作提供了依据。
2.强化监管力度。
建立了严格的监管制度，对金融机构内部的资金流向进行全面监控，及时发现和定位小金库行为，并采取措施予以制止。
3.完善内部控制制度。
加强对金融机构内部各部门的管理和监督，规范运作流程和审核程序，防止小金库问题的发生。
4.加强风险防范和应对。
建立了风险评估和应急处置机制，对可能出现的风险做出预判，并采取相应的防范和应对措施，最大程度地避免损失的发生。
三、取得的成效1.发现和制止了大量小金库案件。
通过加强监管和内部控制，及时发现了许多存在小金库问题的金融机构，并对其进行处理，有效遏制了该问题的蔓延。
2.提升了金融机构的风险防控能力。
专项治理工作的开展，对金融机构的风险意识和风险防控能力起到了很大的推动作用，提高了金融行业整体的安全水平。
3.加大了对违法行为的打击力度。
通过专项治理工作，对违法行为加大了打击力度，形成了有效震慑，使金融机构更加自觉地遵守法律法规。
4.增强了金融市场的稳定性和可信度。
专项治理工作的开展，使金融市场的运行更加规范和透明，提高了市场中各方的信任度，为市场的稳定发展创造了良好的环境。
四、存在的问题和不足1.治理工作还不够彻底。
尽管专项治理工作取得了明显效果，但仍有一部分小金库问题没有得到彻底解决，需要进一步加强工作力度。
2.监管制度还需要进一步完善。
专项治理工作中发现了一些监管制度的漏洞和不足，需要进行进一步的修订和完善，以提高监管的精细化和有效性。
小金库专项治理工作总结15篇
今年我分公司小金库专项治理工作在公司治理小金库领导的领导和支持下，经过分公司全体干部职工的共同努力、艰苦工作，取得了必须成绩。我们将在今后的工作中，进一步制定完善各项管理制度，建立健全财务管理和监督制约机制；进一步加大查处小金库力度，进一步加大财务公开力度，为深入推进反腐倡廉建设，构建社会主义和谐社会作出新贡献。
2、落实职责，实行双承诺
在自查自纠工作开始阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理资料没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠状况在本单位内部以不同形式进行公示，严格理解职工群众监督。在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有小金库的要进行承诺，对于自查发现小金库的，还要承诺再无其它小金库，即对是否存在瞒报、漏报的状况进行承诺。公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作理解各方监督。
二、加强整改，深化改革，建立和完善防治小金库的长效机制
1、深刻剖析，查找原因。在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对小金库存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理小金库症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。
2、深化改革，堵塞漏洞。小金库的源头有多种，但最主要的还是乱收费和资金体外循环，针对这些问题，我们规范了银行账户和资金管理，构成了完整的国库单一账户体系，收入直缴、支出直达，防止财政资金体外循环。加强会计队伍建设，加强会计人员的素质教育，提高会计的思想素质、业务素质，强化会计人员的诚信意识，充分发挥会计人员的监督作用。
“小金库”专项治理自查自纠工作总结_财务自查自纠工作总结
“小金库”专项治理自查自纠工作总结_财务自查自纠工作总结一、工作总结小金库是每个单位的重要财务工具，保障了单位资金的安全和效益，但同时也存在一定的风险和漏洞。
为了规范和管理小金库，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，取得了一定的成效。
在此，我们对这次工作进行总结，希望能够总结经验、改进工作，进一步提高小金库的管理水平。
1. 规范小金库管理，杜绝小金库违规使用的情况；2. 发现小金库管理存在的漏洞和不足，及时进行自查自纠，加强风险防范；3. 提高全体工作人员对小金库管理的重视程度，增强风险意识和责任意识。
二、工作内容1. 制定自查自纠方案：结合实际工作情况，制定了小金库专项治理自查自纠方案，明确了自查自纠的程序和责任人员；2. 宣传教育：通过会议和通知的形式，宣传《小金库管理制度》，并向全体工作人员解释了自查自纠的目的和意义；3. 自查自纠：由专门组成的小组对小金库进行自查自纠，检查小金库的开户情况、存取款记录、账目清晰度等情况；4. 问题整改：根据自查自纠情况，对存在的问题进行整改，规范小金库的日常管理；5. 建立长效机制：建立小金库日常管理长效机制，加强对小金库的监督和管理。
三、工作成效通过这次自查自纠工作，我们发现了一些小金库管理存在的问题，并及时进行了整改，取得了一定的成效：四、工作不足和改进在自查自纠工作中，我们也发现了一些不足之处，需要进一步改进和提高：1. 宣传教育工作不够到位，导致部分工作人员对小金库管理的重视程度不够；2. 自查自纠工作的频次不够，需要加大对小金库的监督和管理力度；3. 小金库管理制度还有一些不够完善的地方，需要进一步修改和完善。
五、工作展望在今后的工作中，我们将进一步加大小金库管理的力度，提高小金库管理的规范化程度，加强小金库管理的风险防范，提高全体工作人员对小金库管理的重视程度。
我们也将进一步完善小金库管理制度，规范小金库的日常管理和操作流程。
我们相信，在今后的工作中，我们一定可以取得更好的成绩，管理好我们的小金库。
2024年小金库专项治理工作的自查自纠报告
2024年小金库专项治理工作的自查自纠报告自查自纠报告：2024年小金库专项治理工作引言：作为一家企业，我们深知金融安全和治理的重要性。
为了规范小金库的管理和运营，我们制定了针对2024年的小金库专项治理工作方案，并进行了自查自纠工作，以确保我们的操作符合相关的法规要求和内部控制标准。
本报告旨在总结我们在2024年小金库专项治理工作中的发现、问题和解决方案，以有效解决潜在的风险。
一、自查情况：1. 内部控制体系自查：我们对小金库的内部控制体系进行了全面自查，包括财务管理、风险控制、人员配备等方面。
通过具体操作性的检查，我们发现了以下问题：（1）财务管理方面：在小金库的资金运作中，出现了资金错账、资金占用等问题。
这可能导致资金管理混乱，存在流失的风险。
解决方案：我们将进一步完善财务管理流程，加强对资金流动的监控和审核，确保资金的准确使用和记录。
（2）风险控制方面：我们发现小金库在风险控制方面存在一定的不合理性，如缺乏有效的风险评估和监控措施，容易造成投资风险和资金损失。
解决方案：我们将建立完善的风险管理机制，制定风险评估标准和监控指标，及时发现和应对潜在的风险。
（3）人员配备方面：我们在小金库的管理团队和人员配备方面存在不足，缺乏相关专业知识和经验，影响了对小金库的有效管理和运营。
解决方案：我们将加强人员培训和选拔工作，提高管理团队和工作人员的专业素养和能力，确保小金库的专业化运作。
2. 合规监管自查：我们对小金库的合规情况进行了全面自查，包括合规政策、法律法规等方面。
通过自查工作，我们发现了以下问题：（1）合规政策方面：我们发现小金库在合规政策的制定和执行方面存在不足，缺乏相应的内部合规规范和监管措施。
解决方案：我们将建立健全的合规制度，明确合规的工作职责和流程，严格执行合规政策，确保小金库的合规操作。
（2）法律法规方面：我们发现小金库在相关法律法规的遵守方面存在一定的问题，如对资金来源、资金用途等方面的合规性审查不够严谨。
单位开展小金库专项治理工作方案
单位开展小金库专项治理工作方案一、背景为了进一步加强单位小金库的管理，规范财务管理流程，防范和减少财务风险，提高财务管理水平和效能，推动财务管理工作向着科学有序的方向发展，本单位决定开展小金库专项治理工作。
二、工作目标1.规范小金库管理制度，明确职责分工，加强审批程序。
2.认真执行各项财务管理制度和规定，确保资金的安全性和合规性。
3.全面排查小金库存在的问题，及时解决。
4.提高财务管理水平，提高财务工作效率。
5.加强对小金库的监督和管理，防范财务风险。
6.确保小金库管理规范，做到公开、透明、规范、合法。
三、工作内容1.建立完善小金库管理制度，细化明确管理职责和审批程序。
2.建设健全小金库账务系统，保证数据的完整性和准确性3.对各级财务部门加强培训与学习，增强财务工作技能和管理水平。
4.对小金库进行分类管理，依据经济性质建立不同的小金库账户。
5.坚决杜绝挪用公款行为，严格核对发票、单据等资料。
6.建立小金库审计制度，定期进行审计并在单位内部公开审计结果。
7.建立健全预算管理制度，遵循预算程序，避免资金的浪费。
8.开展小金库管理教育宣传，使职工形成正确的用钱观念和资金安全意识。
四、工作措施1.领导班子高度重视，明确责任，将小金库管理纳入重要议程，成立小金库治理工作领导小组。
2.组建小金库治理工作专项小组，定期开展工作会议，报告工作进展情况。
3.根据工作计划，对小金库进行全面排查，记录问题点，并制定整改计划。
4.建立小金库档案，详细记录小金库存放地点、存放情况、使用范围、使用金额、审核人员等信息。
5.全面推广使用现代财务管理信息化工具，提高财务管理效率，增强内部控制能力。
6.加强对小金库入库、出库、使用等流程的监管，增强审计工作力度。
7.将小金库管理工作纳入考核范畴，制定考核指标，定期考核财务人员绩效。
8.开展小金库管理宣传，提醒职工严格遵守财务管理制度和规定。
五、工作要求1.提高思想认识，增强财务管理意识，切实维护单位财产安全。
关于小金库问题的认识及专项治理情况
案例四：某二级行政单位将本级所闲置的4055万元房屋全部转入所属 基层事业单位核算，而房屋产权并没有改变。基层事业单位将上述房 屋对外出租， 2007-2008年两年取得出租收入共计807万元全部计入 所属事业单位经营收入。其中有677万元从经营支出中发放该事业单 位绩效工资、津贴补贴及该二级行政单位所属其他基层预算单位的津 贴补贴；其余230万元通过经营支出上缴给该二级中央行政单位。该 二级中央行政单位计入“其他应付款”，并通过“其他应付款”科目 发放了部分所属基层预算单位的津贴补贴。
服务费等期间费用设立“小金库”； 三是虚列职工工资、福利费用、社会保险费用、工会经费、管理人
员职务消费等人工成本设立“小金库”。
一、 “小金库” 问题的认识
（二）“小金库”的主要表形式
——”小金库”的来源和手段 国有及国有控股企业 3、转移资产设立“小金库” 一是以虚假会计核算方式转移原材料、产成品等资产设立“小金库 二是以虚假股权投资、虚假应收款项坏账核销等方式转移资产设立
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一、 “小金库” 问题的认识
（三）案例分析
2、转移资产出租收入，设置“小金库” 案例三：某预算单位不仅将本单位面积6000多平方米的房 屋提供给所属企业（饭店）无偿使用，而且又将部分闲置房 屋由该饭店对外出租，2007年、2008年租赁收入共计284万元 全部计入饭店营业收入。
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一、 “小金库” 问题的认识
（二）“小金库”的主要表形式
——”小金库”的来源和手段金库”； 2、是用资产处置、出租收入设立“小金库”； 3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小
金库” 4、经营收入未纳入规定账户核算设立“小金库”； 5、虚列支出转出资金设立“小金库”； 6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”； 7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
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篇一：小金库的专项治理课后练习小金库的专项治理课后练习（点此刷新练习不同题目）判断题：1、在分析判断发现疑点掌握一定证据的基础上，向资金往来单位或其下属单位进行审计属于审阅相关资料法。
[题号：qhx005779]a、对b、错您的回答：b正确答案：b 题目解析：在分析判断发现疑点掌握一定证据的基础上，向资金往来单位或其下属单位进行审计属于延伸检查法。
2、采用清查票据法检查票据不包括作废的票据。
[题号：qhx005776]a、对b、错您的回答：b正确答案：b题目解析：<span style=font-family: 宋体; font-size: 12pt;mso-bidi-font-family: times new roman; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn;mso-bidi-language: ar-sa>采用清查票据法应检查作废的票据是否加盖<span lang=en-us>“</span>作废<span lang=en-us>”</span>戳记。
</span>3、突击盘存法最重要的是事先掌握被查单位有几个保险柜。
[题号：qhx006130]a、对b、错您的回答：b正确答案：b题目解析：突击盘存法最重要的把握时机。
4、比较分析法可以利用计算机来排查，解决数据量大、流程复杂、时间紧等难题，提高检查效率和检查质量。
[题号：qhx006131]a、对b、错您的回答：a正确答案：a5、小金库”始于上世纪七十年代末财政部组织清理的“小钱柜”，而1986年开展税收财务物价大检查时开始俗称“小金库”。
[题号：qhx005770]a、对b、错您的回答：a正确答案：a单选题：1、检查是否有虚报冒领款项转做“小金库”的情况，要特别注意（）。
[题号：qhx005784]a、检查的突击性b、重点审查白条抵库、大额和金额较整，有规律的支出c、尽量掌握其各种收入的来源d、对单位的财务数据进行比较分析您的回答：b正确答案：b题目解析：支出追查法通过审查各项开支，检查是否有虚报冒领款项转做“小金库”的情况，特别注意审查白条抵库、大额和金额较整，有规律的支出，必要时延伸到关联单位。
2、小金库检查时查阅被查单位的会议记录，属于以下哪种方法（）。
[题号：qhx005785]a、审阅相关资料法b、清查票据法c、调查取证法d、延伸审计法您的回答：a正确答案：a题目解析：审阅相关资料法包括以下内容：审查会计凭证后附的原始凭单，考究其真伪；审查合同、协议，特别注意保证金和押金的情况；查阅被查单位的会议记录，因为会议记录往往能反映一些单位违纪违规问题的蛛丝马迹，可以通过审阅会议记录来获取一些问题的线索；查阅会计人员交接记录。
会计人员交接记录是非常重要的检查证据，能够记录交接过程中涉及到全部会计账簿、资料等真实情况。
认真检查历任会计、出纳人员的交接记录，可能会发现违法乱纪问题的线索。
3、审核票据编号是否连续，填写项目是否齐全，大、小写金额、复写字迹是否一致，有无涂改现象，作废的票据是否加盖“作废”戳记。
这种检查方法是（）。
[题号：qhx006138]a、突击盘存法b、现场勘查法c、收入核实法d、清查票据法您的回答：d正确答案：d题目解析：清查票据法的清查内容包括：检查票据购买登记簿，清点所提供的票据存根是否完整；审核票据编号是否连续，填写项目是否齐全，大、小写金额、复写字迹是否一致，有无涂改现象，作废的票据是否加盖“作废”戳记。
可以以票据领购、使用、缴销、结存登记为线索，通过计算机排序、计算或人工摸排审核寻找差异。
4、以下行为不属于审阅相关资料法的是（）。
[题号：qhx005786]a、审查会计凭证后附的原始凭单，考究其真伪b、审查合同、协议，特别注意保证金和押金的情况c、查阅会计人员交接记录d、审核票据编号是否连续您的回答：d正确答案：d题目解析：审阅相关资料法包括以下内容：审查会计凭证后附的原始凭单，考究其真伪；审查合同、协议，特别注意保证金和押金的情况；查阅被查单位的会议记录，因为会议记录往往能反映一些单位违纪违规问题的蛛丝马迹，可以通过审阅会议记录来获取一些问题的线索；查阅会计人员交接记录。
会计人员交接记录是非常重要的检查证据，能够记录交接过程中涉及到全部会计账簿、资料等真实情况。
认真检查历任会计、出纳人员的交接记录，可能会发现违法乱纪问题的线索.d属于清查票据法5、主要到被检查单位办公场所进行实地查看，观察办公场所有无闲置租赁、电梯间有无移动传媒广告、通讯机站等情况，按照目前市场运作机制，这些都可能为被检查单位带来额外收入。
以上方法属于（）。
[题号：qhx005788]a、审阅相关资料法b、突击盘库c、调查取证法d、现场勘察法您的回答：d正确答案：d题目解析：主要到被检查单位办公场所进行实地查看，观察办公场所有无闲置租赁、电梯间有无移动传媒广告、通讯机站等情况，按照目前市场运作机制，这些都可能为被检查单位带来额外收入。
属于现场勘察法。
多选题：1、以下属于可能会产生小金库的行为的是（）。
[题号：qhx005793] 查看答案a、违规收费、罚款及摊派b、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金c、经营收入未纳入规定账户核算d、虚列支出转出资金您的回答：正确答案：abcd题目解析：小金库的来源方式：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账户核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
2、下列属于清查票据法清查内容的有（）。
[题号：qhx006141] 查看答案a、检查票据购买登记簿，清点所提供的票据存根是否完整b、审核票据编号是否连续，填写项目是否齐全，大、小写金额、复写字迹是否一致，有无涂改现象c、作废的票据是否加盖“作废”戳记d、审查被查单位的银行开户情况，同被查单位提供的资料进行核对您的回答：正确答案：abc题目解析：d属于账户核对法。
3、小金库的可能存在形态包括（）。
[题号：qhx005794] 查看答案a、股权和债权形态b、银行存款形态c、有价证券形态d、固定资产形态您的回答：篇二：小金库专项治理工作总结“小金库”专项治理自查自纠报告：根据《转发<关于开展“小金库”专项治理工作的通知>》的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
现将自查自纠阶段工作报告如下：一、自查自纠组织实施情况我单位于2010年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。
2010年8月24日转发了《转发关于<集团关于开展“小金库”专项治理工作通知>的通知》。
2010年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。
我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。
“小金库”专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。
发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，2010年8月26日至2010年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。
自查自纠工作是在我单位2010年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要求。
我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于2010年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表， 2010年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。
截止到我单位上报集团报告期间未收到举报信件及电话。
二、自查自纠发现“小金库”情况在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：（一）从源头抓起，全面治理从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。
如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。
加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。
规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。
加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。