用友总账报表培训指导手册学习资料
用友总账报表简易操作手册
用友总账报表简易操作手册请仔细阅读注意事项内容编辑：用诚王烈手机：156********邮箱：ufida_wanglie＠163。
com通讯地址：上海市长宁区天山路600弄3号楼思创大厦11A公司客服电话：51697930＊808 809分机网址：www.erpsoft。
com每周培训负责人：周焕手机：156********目录0、帐套的建立与删除 (4)(1)、帐套建立 (4)（2）、帐套删除 (4)1、期初余额 (4)2、设置部门和职员档案 (4)3、设置往来单位档案 (4)4、会计科目、外币、项目设置 (4)5、填制、删除凭证 (4)6、审核凭证 (4)7、查询凭证 (5)8、凭证打印 (5)9、记账 (5)10、查询现金日记账 (5)11、查询银行日记账 (5)12、打印现金、银行日记账 (5)13、查询其他账簿 (5)14、打印其他账簿 (6)15、结转定义 (6)16、结转 (6)17、结转后审核、记账 (6)18、新建报表 (6)19、追加表页 (6)20、保存、打开报表 (6)21、结账 (7)22、建立新年度帐并年转 (8)23、权限设置 (8)24、备份 (8)25、反操作 (9)（1）、反结账 (9)（2）、反记账 (9)（3）、反审核 (9)26、注意事项 (10)0、帐套的建立与删除（1）、帐套建立在服务器的系统管理中→系统→注册，以admin登入（密码空）→帐套→建立，根据提示输入帐套的基本信息即可。
(2)、帐套删除在服务器的系统管理中→系统→注册，以admin登入（密码空）→帐套→备份→在备份界面勾选删除当前输出帐套即可。
若要完全删除则将硬盘上的备份全部删除即可。
1、期初余额总账→设置→期初余额里，可以查看和修改期初余额对账按钮可以帮您自动对账，试算按钮可以帮您计算期初余额是否平衡.2、设置部门和职员档案在基础档案的机构设置里可以增加部门和职员档案3、设置往来单位档案在基础档案的往来单位里可以增加客户和供应商档案4、会计科目、外币、项目设置在基础档案的财务里可以修改会计科目、外币和增加项目5、填制、删除凭证在总账→凭证→填制凭证中可以填制、修改凭证若要删除凭证在填制凭证中点制单→作废→制单→整理凭证（可删除所有作废凭证）6、审核凭证在总账→凭证→审核凭证,输入要审核的凭证日期区间→在弹出的页面点确定进入一个凭证界面→审核→成批审核（制单人和审核人不能为同一人）7、查询凭证在总账→凭证→查询凭证→辅助条件下输入想要查询凭证的辅助条件（如科目，供应商，制单人等）就可查到对应凭证8、凭证打印在总账→凭证→凭证打印中打印凭证凭证范围：输入单个凭证号--打印指定凭证号凭证输入多个凭证号——5，7,11打印5，7，11号凭证输入连续凭证号—-1—10打印1到10号凭证9、记账凭证审核完后在总账→凭证→记账中记账10、查询现金日记账在总账→出纳→现金日记账中查询现金日记账11、查询银行日记账在总账→出纳→银行日记账中查询银行日记账12、打印现金、银行日记账在总账→出纳→账簿打印中打印现金、银行日记账13、查询其他账簿在总账→账表→中查询其他的账14、打印其他账簿在总账→账表→账簿打印中打印除现金、银行日记账外的账15、结转定义在总账→期末→转账定义中,定义所有转账的参数包括汇兑损益、期间损益16、结转转账定义好,确认无误后在总账→期末→转账生成中结转请按软件从上到下的顺序进行结转,没有发生结转的请跳过17、结转后审核、记账在结转完后会自动生成结转的凭证，请审核、记账这些凭证18、新建报表确认所有凭证都记账后,点击UFO报表。
总账、报表标准培训讲义
系统管理部分一、系统管理1、路径：开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理2、系统注册的要求：系统管理只允许两种身份的人进行注册；系统管理员（Admin）和帐套主管二、帐套建立（Admin）1、操作员增加以系统管理员（Admin）的身份进行登录，点击[权限]—[用户]—[增加]—输入人员编号和姓名—点[增加]即可；001 张主管 002刘会计 003王出纳删除人员：只能在没有任何权限关系的情况下进行删除，如果已经分配权限，应该先将权限内容删除，再进行操作员的删除；2、建立帐套操作路径：点击[账套]菜单—[建立]—输入账套号（账套号必须是3位数，不能与已存账套号重复）和账套名称—选择启用期间—点击[下一步]—输入单位名称—点击[下一步]—选择[行业性质]－[账套主管]—点击[下一步]—单击[完成]—单击[是]—需要等一段时间—输入科目编码级次、部门档案分类级次等－单击保存－单击退出－单击[确定]—提示账套建立成功，系统提示进行系统启用设置，单击[是]—在可以使用的产品模块前进行选择，选择完毕－单击[退出]分类编码方案客户分类2-3-401 国内客户01001 北京01002 天津01003 河北01 003 0001 石家庄客户信息的编码方式：是该客户所属的分类码+序号0100300010001 XX公司010030002 保定01004 河南010040001 郑州010040002 安阳02 国外客户主计量单位数量＝辅计量单位数量x换算率数据精度设置帐套启用设置3、权限分配以系统管理员进入系统管理，点击[权限]菜单下的[权限]；A．选择帐套和年度B．对应选择操作员C．点击[修改]按钮，在权限名称前依次进行选择；三、帐套数据的备份以系统管理员的身份进入系统管理，点击[帐套]菜单下的[输出]；选择要备份的帐套，点击确定。
四、设置备份计划（自动备份）以系统管理员的身份进入到系统管理，点击[系统]菜单下的[设置备份计划]，可以根据单位的数据情况指定自动备份的类型；自动备份系统提供两种备份类型：是帐套备份或年度备份，时间可以按照日、周、月分别进行设置五、帐套数据的恢复A.以系统管理员的身份登录系统管理B.单击[帐套]菜单下的[引入]功能，选择备份数据的存放路径，找到备份信息文件uferpact.Lst，选种该文件，点击打开，系统自动进行数据的引入；引入完毕，系统提示“引入成功！”确定后引入操作全部完成注意：1、确认引入的数据的时间2、在没有特殊使用的情况下不要进行数据的引入操作，避免覆盖系统已经存在的数据信息；六、帐套信息的修改A.以帐套主管的身份登录系统管理B.单击[帐套]菜单下[修改]，系统显示帐套的基本信息，和我们建立帐套时的界面相同，修改帐套名称、单击下一步，修改单位名称和简称，单击下一步，继续单击下一步，单击完成，系统显示分类编码方案，按照我们的规定进行设置，单击确认，帐套信息修改完毕，系统提示：“帐套修改成功！”年度帐结转A.2007年帐务数据调整完毕，结转前做好数据的备份工作；B.在结转前在自己的计算机上，建立一个新的文件夹，专门存放年底结转前的数据；并通过系统管理中帐套菜单下的输出，进行帐套的备份；C.备份完毕，在系统管理中，以帐套主管的身份进入到系统管理，注意此时的会计年度为2006年；D.点击[年度帐]菜单下的[建立]，系统自动显示建立2007年的新帐套，我们确认系统显示内容，直接点击[确认]即可，系统自动进行新年度帐的建立，直到看到“建立成功！”的提示，点击确定！E.点击系统菜单下的“注销”；F.点击系统菜单下的注册，此次同样以帐套主管的身份登录。
用友T3总账培训
在初始化阶段，需要录入各会计 科目的期初余额，为后续账务处
理提供基础数据。
试算平衡检查
在录入期初余额后，需要进行试算 平衡检查，以确保借贷双方金额相 等，保证账务处理的准确性。
调整期初余额
如果在试算平衡检查中发现错误， 需要对期初余额进行调整，直至试 算平衡。
日常账务处理
03
凭证录入与修改
月末结账处理流程
介绍月末结账处理的完整流程，包括结账前准备、结账处理、结账后检
查等步骤。
02
月末结账处理操作指南
详细讲解月末结账处理的操作步骤，包括结账条件检查、结账操作、结
账后数据备份等内容。
03
月末结账处理常见问题及解决方法
列举月末结账处理过程中可能遇到的问题，并提供相应的解决方法，帮
助学员顺利完成月末结账处理工作。
数据挖掘
通过数据挖掘技术，发现隐藏在大量数据中的有用信息和规律，为 企业决策提供支持。
结果呈现
将分析结果以图表、报告等形式呈现出来，便于企业领导和相关人 员直观了解企业财务状况和经营成果。
总账系统高级功能应
06
用
多币种核算处理
多币种设置
支持多种外币核算，可自定义汇率类型和汇率方案。
外币凭证处理
实现外币凭证的录入、修改、删除等操作，自动计算汇兑损益。
报表管理与分析
05
报表模板设计与应用
设计报表模板
根据企业实际需求，利用用友T3总账系统提供的报表设计工具，创 建符合规范的报表模板。
应用报表模要求的财 务报表。
报表模板调整
根据实际业务变化，对已有的报表模板进行调整和优化，以满足新的 业务需求。
期间损益结转设置
用友培训讲义.doc
用友培训讲义总账操作流程操作流程：初始化——日常制单——出纳签字——审核——记帐——转帐——结帐未审核单据允许记账：初始化——日常制单——转帐——记帐——结帐建立账设置部门、职员、客户、供应商等相关信设置会计科录入期初余设置凭证类填制凭查询总账、明细审核凭记月末转账月末结账财务报表编制、打印报表次月一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案进入【用友通】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。
完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。
完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。
完成后退出。
2、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
重点:客户往来、供应商往来选择核算方式(应收、应付系统或总帐)。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。
用友软件培训讲义---总帐报表
用友软件培训讲义---总帐报表用友软件培训讲义---总帐报表-广东用友培训中心日程安排第一天: 建帐及初始化设置第二天：辅助核算及凭证处理第三天: UFO报表上课时间：上午 9:00－11:30下午 2:00－4:30本次培训提供辅导用书及教学光盘：财务上、下两册 80元购销存 70元教学光盘一套 9><>50元用友软件应用证书 100元如果您需要请与辅导老师订购，公司提供发票！本次培训为初级培训，如果您希望更深入学习用友软件,您可以报名参加中高级培训。
系统管理建立账套：注册：系统服务??系统管理??系统??注册??选ADMIN增加操作员：权限??用户（增加操作员）权限??增加角色（相当于岗位）建账：帐套??建立（注意：启用期间及行业性质的选择设置权限：权限??权限（分配权限不要忘记账套的选择）总账总体流程一、启用总账模块：基本信息??系统启用二、初始设置：基础档案增加、会计科目设置、期初余额录入三、日常处理四、期末处理一、初始设置选项外币设置会计科目凭证类别结算方式编码档案期初余额进行总账模块凭证参数的设置：会计科目设置1、科目编码与编码方案是一一对应2、科目编码一旦保存不可修改3、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核算的设置4、下级科目的属性与上级科目的要求一致<>5、删除科目由最低级逐级向上进行删除6、辅助核算一经确定，年中不得修改期初余额录入：年初建账（年初余额=期初余额）年中建账（年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额）非末级科目余额应先输入最末级科目的余额二、日常处理日常业务流程：填制凭证出纳签字主管签字记账主管审核无先后顺序主管签字与制单不能为同一个操作员填制凭证1、增加凭证：（F<>5键增加）要用末级科目制单；用外币后凭证格式的变化按F11反算；按空格可该变分录金额的方向；按“=”键可得出借贷方差额2、修改凭证：外部凭证不能在总帐中修改3、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证4、删除凭证先作废凭证后整理凭证出纳签字系统初始化??会计科目?? 编辑??指定科目出纳签字指定科目系统初始化??会计科目?? 编辑??指定科目??现金总账科目选现金科目 ??银行总账科目选银行存款科目出纳签字审核凭证??出纳签字凭证审核更换操作员系统??重新注册??选择另一操作员审核凭证审核凭证??审核凭证注：审核人与制单人不能为同一人；只有审核本人才能取消审核记账1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账2、作废如果不删除，则也应执行记账3、一个月内可执行多次记账工作注：不能记账处理原因：1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平；2）上月末结账。
用友总账培训手册共10页word资料
第一章总账系统初始建账l、增加操作员：开始→程序→用友软件→系统服务→系统管理→系统(S)→注册（以系统管理员admin注册进入，初始密码为空）→确认→权限(0)→操作员(u)→打开操作员管理窗口→[增加]→录入操作员编号、姓名、密码等信息→[增加]（所有操作员增加完毕后退出操作员增加窗口）→浏览所增的操作员（正确无误后退出操作员管理窗口）2、建帐：系统管理→帐套（A)→建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下一步]②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→口按行业性质预置科目→[下一步]④基础信息→口存货是否分类→口客户是否分类→口供应商是否分类→口有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功3、操作员授权：系统管理→权限(O)→权限(J)→打开操作员权限窗口→选择账套→选会计年度→选择操作员→[增加]→(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动总账：1、方法：A、开始→程序→用友软件→系统控制台→选择用户名→录入密码→选择账套→选择会计年度→修改操作日期→确认→总账B、双击桌面上所创建的[总账快捷图标]按照A方法操作。
2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码→选择更改密码→确定→录入新密码→确认新密码二、总账初始化：1、新增会计科目：(1)方法：总账→基础设置→财务→会计科目→[增加]→录入科目代码→录入科目中文名称→设置账页格式→选择辅助核算→确定→增加(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目已经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法选择需修改科目→单击[修改]或双击该科目→打开修改会计科目窗口（修改激活）→修改内容→进行修改→确定→返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目→删除(2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口→编辑(E)→指定科目→现金总账科目→待选科目栏中选1001现金→点击→[>]送至已选科目栏→银行存款总账科目→待选科目栏中选1002银行存款→点击[>]→送至已选科目栏→现金流量科目→待选科目栏中选1001现金、1002银行存款→点击→[>]送至已选科目栏→确定5、客户、供应商分类：基础设置→往来单位→客户/供应商分类→[增加]→录入类别编码→录入类别名称→[保存]6、客户、供应商档案：基础设置→往来单位→客户/供应商档案→选择客户/供应商所在的末级类别→[增加]一录入客户/供应商编号→名称→简称→[保存]7、部门、职员档案:设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额(1)方法：总账→设置→期初余额→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中→试算平衡。
用友 总帐操作手册 轻松掌握用友财务软件
总帐操作手册1 初始设置1.1期初余额录入1）进入【财务会计】--【总帐】--【期初设置】--【期初余额】节点2）图中蓝绿色部分是有辅助项的科目，录入时要单击【辅助】录入辅助项下的金额。
录入完毕【确定】。
对于某科目辅助有很多条余额的录入，可以利用“导出”和“导入”功能来实现：先手工录入一条辅助项余额，然后导出为excel表，在excel表中将然后打开该表，添加新辅助项编码（或名称）和余额，保存；然后通过“导入”功能导入到辅助项录入界面。
3）试算平衡期初余额录入完毕保存后需进行试算平衡，点击【试算】检查是否平衡，录入是否正确。
注：由于录入过程中原币金额、本币金额都是手工录入，为防止录入中的错误，原币与本币都要进行平衡检查。
4）年初重算将上年末有余额的科目余额结转到今年年初。
5）期初建账期初余额录入完毕并试算平衡后，可以进行期初建账，期初建账后将不能修改期初余额。
注：不进行期初建账则不能记帐本月凭证，但可以填制本月凭证1.2人员档案设置1）进入【客户化】--【基础档案】--【人员信息】--【人员管理档案】节点注：人员编码规则为该部门的部门编码+两位流水号；1）【客户化】--【基础档案】--【财务会计信息】--【会计科目】节点注：选择集团分配的标准科目增加本单位核算的明细科目，如100202中国银行科目点击《复制》修改期科目编码与科目名称，如下图：2 凭证管理2.1制单1）点击【财务会计】--【总帐】--【凭证管理】--【制单】2）单击【增加】，出现一张空白凭证。
录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额。
如图显示：录入完毕后【保存新增】（Alt+S键），然后系统自动变成新增凭证状态3）点击【分录】可以完成分录的增加、删除、复制、粘贴，还可以联查该科目余额。
4）点击【凭证】可以对凭证进行删除、作废、复制的操作。
其中对于有错误或者未制单完毕的凭证可以做“暂存”处理。
这时在凭证右上方标记为“错误”。
再次进入时点击“纠错”去除错误标志，修改后【保存】5）单击制单列表界面的【查询】可以进行凭证的查询。
用友U8总账培训(内部培训资料)
总账报表基本操作流程操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理点击【系统】点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框点击【确定】按钮点击【权限】点击【操作员】点击【增加】按钮打开增加操作员对话框输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】点击【建立】打开帐套信息对话框输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮输入单位名称/单位简称点击【下一步】按钮打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）点击【完成】按钮设置分类编码方案/按【完成】按钮设置小数点位数/按【完成】按钮创建帐套完成。
设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】——点击【权限】打开操作员权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击【增加】按钮打开增加权限对话框——在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中按【确定】按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框——在左边选择所需操作员——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】点击【备份】打开备份对话框选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）打开选择备份目标对话框选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹点击【确定】按钮即完成备份。
帐套恢复（备份数据引入帐套）仍在系统管理界面点击帐套点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框选择所需引入的目标数据文件点击【打开】按钮即完成引入工作。
帐套删除同帐套备份操作界面一样选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
用友软件 总账、报表、核算操作指南
总账报表存货核算操作讲义一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认5、自动备份。
系统→设置备份计划→增加→录入计划编号、路径等内容。
6、手动备份。
帐套→输出→选择帐套号→选择路径→确定。
7、清除异常任务、清除单据锁定。
视图→清除异常任务/清除单据锁定。
二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费,550202—招待费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1现金结算2 名称支票结算201 现金支票202 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
用友总帐培训
用友软件总帐报表学习一、系统管理：是用来对用友财务通所有帐套进行管理，系统内部设置一不可更改的超级用户：admin密码默认是空主要内容：1、进入系统管理：打开系统管理——[系统]菜单——注册——输入用户名admin密码为空——确定即进入了2、设置操作员（操作帐套的所有人员）：进入系统管理——[权限]菜单——操作员——增加——输入编号、姓名及密码等——确定3、建帐套、备份、删除帐套建立帐套：点击[帐套]菜单——建立——输入帐套号、帐套名称及启用会计期（即几月份将手工帐转到电脑）下一步：输入公司相关信息下一步：选择企业类型、行业性质及帐套主管（帐套主管享有该帐套的所有权限）下一步：选择相关信息是否分类——完成可以创建帐套——设置编码方案——确定——设置数据精度——确定——提示启用帐套——选择启用的模块（如总帐，注意日期一定在等于或后于会计启用日期—）自动备份：进入系统管理——[系统]菜单——设置备份计划——增加——输入编号及名称（随意）、保留天数（30天左右）、开始备份时间（最好设置开机时间）、触发时间（即每融多少小时备份一次）、备份路径（即帐套保存的位置）——选择要备份的帐套——增加即完成自动备份4、给予操作员权限：进入系统管理——[权限]菜单——选择操作员——增加——进行选择要给的权限——确定5、以帐套主管身份进入系统管理——才可启用帐套，同时也可修改帐套信息二、用友通操作系统以帐套主管登陆进入1、初使化设置：凭证类别——选择记帐凭证2、设置会计科目（增加和删除会计科目以及增加和删除二级或三级等科目）双击也可修改科目，可进行辅助核算3、录入期初余额：总帐（上面）——设置——期初余额如果是年初启用的帐套（即一月份）只输入余额就可以了如果是年中启用的帐套（即其它月份）需输入累计借和累计贷以及余额。
这样可推出年初数3、日常业务1）、凭证1、填制凭证:[总帐]——凭证——填制凭证——增加（F5）（凭证摘要是之前设置好的也可自己输入）2、保存凭证：按保存按钮中F6，如点放弁按钮放弃当前增加的凭证3、生成常用凭证及调用常用凭证：做好或选择一张凭证——[制单]——生成常用凭证——输入代号和摘要——确定按F4调用常用凭证4、修改凭证：在填制凭证内点上张、下张查找或通过查询凭证进行修改5、查询凭证：：[总帐]——凭证——查询凭证——在出现的对话框中设置查询条件——确定6、凭证作废：[制单]——作废/恢复7、凭证整理（彻底删除作废凭证并重新整理凭证号）：[制单]——整理凭证——输入月份——确定8、红字冲销凭证（冲销已记帐的凭证）：[制单]——冲销凭证——输入月份及凭证号——确定：9、审核凭证（审核人与制单人不能同一人，应换人登陆再操作）[总帐]——凭证——审核凭证——输入条件——确定——出现凭证一览表——双击某一张凭证—点击审核按钮，也可按上张下张分别审核，也中用查询方法。
用友T3培训——总账、报表
用友T3培训——总账，报表1初始化1.1系统管理初始化主要是1 建立、修改、删除、备份、恢复账套，2 建立和删除年度账，结转上年数据，清空年度数据，3 设置备份计划，4 权限管理。
1.1.1设置操作员1.用户选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；3.要修改系统管理员“admin”的密码，单击“修改密码”进入“设置操作员密码“界面，设置密码后单击“确定”4.您在“操作员”处输入：admin，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理，注册成功后，可以启用主菜单【权限】下的【操作员】。
如下图5.点击“增加”进入“增加操作员”界面注意：编号是唯一的，可以是数字，字母。
这里的口令就是密码的意思。
输入完后直接单击“增加”；界面刷新，所有文本框为空，如果要继续增加，在文本框输入相关信息后再单击“增加”否则点击“退出”。
6. 删除操作员，在“操作员管理”界面，选择要删除的操作员后单击“删除”。
这个步骤的前提是此操作员跟系统没有任何关系，即不是系统或所有账套的用户。
7.操作员权限设置，【权限】——【权限】在“操作员权限”界面单击“增加”可以添加、删除、修改操作员的权限1.1.2建立新账套1.用户选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；以“admin”身份注册登录，然后选择【账套】——【建立】，进入建立新单位账套的功能。
注意：已存账套是指系统中已经存在的账套；账套号（具有唯一性）系统会自动给出，但用户也可以自己更改；账套名称可以是公司的名称，也可以自己取。
根据自身需要决定；启用会计期是指：该账套记账的会计最初月份，如果要修改直接单击“会计期间设置”。
例如：公司是从2010年1月开始做账，则点击“会计期间设置”启用年度选择“2010”月度选择“1”。
单击“确定”。
返回“创建账套”界面。
3.单击“下一步”，填写单位信息。
注意：单位名称为必填项。
其他的内容可以根据公司需要可填可不填。
4.单击“下一步”，填写核算信息。
用友总账报表使用教程(newest)共35页PPT资料
三、月末处理
自动转账：
A：为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成 前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账；
B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执 行转账凭证生成。
3、一般下级科目的属性与上级科目的要求一致
4、删除科目由最低级逐级向上进行删除
5、辅助核算一经确定，年中不得修改
注：项目档案设置
• 定义项目大类：产品核算
• 指定核算科目：收入、成本、费用等等
• 定义项目分类和项目目录：
例如：
洗发类：飘柔、潘婷、海飞丝、沙宣、伊卡璐 美容类：玉兰油、SKII 洁肤类：舒肤佳、激爽 护齿类：佳洁士、欧乐B 洗衣类：碧浪、汰渍
取消结帐
1、只能取消最后一个结帐月份；
2、以下步骤只能由账套主管执行；
3、操作过程： 1）期末->结帐 2）选择最后一个结帐月份； 3）CTRL+SHIFT+F6。
取消记帐
操作过程： 1）期末对账CTRL+H
2）凭证恢复记账前状态 （必须账套主管）
3）选择恢复方式：最近一次或月初
• 取消审核 • 必须由审核本人取消审核 • 从审核凭证的界面进入
注意：部门编码规则输入，先输第一级再输第二级 ** **表示2级，每级2位数 • 客商资料：客户和供应商 • 财务： 会计科目：增加科目的明细科目和设置辅助核算 外币设置：设置外币和汇率 凭证类别：选择凭证类别 收付结算：财务结算方式的设置
注：会计科目设置
1、科目编码与编码方案是一一对应
用友T总账报表操作手册优质资料
用友T总账报表操作手册优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）用友T3操作说明书一.安装用友T3：3二．增加操作员：4三．建立账套：5四.账套的初始设置：9五．期初余额的录入：19六．日常业务流程21七．财务报表28一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。
退出。
2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。
3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。
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安装完用友软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是admin（系统管理员），二是账套主管增加操作员、指定账套主管、用户权限、建立、修改、备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行。
的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
一.增加操作员：1.双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
二.建立账套：1.双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录。
2.单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
（001—999）账套名称一般为公司抬头账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改。
启用会计期是指打算几月份开始用电脑记账。
3.如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输4.如下图：选择核算类型其中：本币代码、本币民名称为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改；企业类型：工业或商业行业性质：主要和会计科目有关，一般建议用户选择“新会计制度科目”账套主管：选择您第一步增加的操作员即可。
按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。
5.此处选择分类信息存货是否分类：不要理会这个设置，因为我们只用到账表，不涉及存货模块。
客户是否分类：如果客户有很多，可以对这些客户先进行一下分类。
比如您有500多家客户，这些客户来自各个省份，您可以按照不同的省份来分类，例如：01 北京市，02天津，03上海，04河北等，客户如何分类，没有固化的标准，完全根据您实际情况划分。
客户分类不是必须的，您也可以不分类，一旦在此处勾选了分类，那么在增加客户档案之前必须先增加客户分类。
客户档案和客户分类的区别：客户分类：是指把您所有的客户按照某种共性分不同的类别，方便管理。
客户档案：和您公司有业务往来的公司名称。
有无外币核算：如果涉及外币，请勾选此项。
6.确认您的分类编码方案：科目编码级次：会计科目的编码级次，默认为三级（4-2-2）4-2-2表示的意思：数字本身表示会计科目编码的位长说明：4在第一级，那么表示一级会计科目的编码位长是4位数，2在第二级，表示第二级会计科目编码的位长是两位数举例：1002银行存款这是一级科目，1002这个编码正好是4位数100201 农业银行这是银行存款的下级科目（二级科目），他的编码为01两位数，但是是在一级科目编码的基础上增加两位数，所以它的编码为100201 其他编码级次请用户根据实际情况自行设置。
7.定义数据精度：8.提示是否立即启用账套，点【是】如果不启用，登录账套之后看不到任何模块，所以使用账套之前必须启用，如果您此处点了【否】，那么请用账套主管登录系统管理，执行“账套”——“启用”即可。
9.如下图，只需在GL总账前面打钩即可，然后选择启用日期确定即可三.账套的初始设置(1).基础档案设置：双击桌面上的用友通图标，使用账套主管登录，选择对应的账套和登录日期。
1.部门和职员的设置：单击“基础设置”——“机构设置”——“部门档案”（部门档案可随时增加）部门档案：部门编码和部门名称为必输项，其中部门编码请参照下面的编码原则单击“基础设置”——“机构设置”——“职员档案”（职员档案可随时增加）增加职员档案的时候请在职员编号下面直接双击输入即可，不要点击上面的【增加】按钮，增加完毕一个职员档案后，敲几次回车，直到又出来一个空白行，这样职员档案就被保存了。
职员编号没有编码限制，用户自定义，但是编号必须唯一。
2.往来单位设置客户/供应商分类：如果在建立账套的时候您勾选了客户/供应商分类，此处必须先增加分类，然后才能建立客户/供应商档案。
“基础设置”——“往来单位”——“客户分类”类别编码请参照下面的编码原则。
增加完客户分类之后，增加客户档案“基础设置”——“往来单位”——“客户档案”，（客户档案可随时增加）客户编号用户自行定义，但必须唯一，客户简称为必输项，客户名称可以不输入，所属分类码就是刚才增加的客户分类，指定这个客户属于哪一个客户分类。
最后单击保存请用户参照以上步骤自行设置供应商分类和供应商档案。
3.财务相关的设置：会计科目：单击“基础设置”——“财务”——“会计科目”如下图，系统内置了大部分一级科目，明细科目需要用户自行设置。
例如：要在管理费用下面增加一个明细科目工资，操作为：先点，然后找到管理费用这个科目它的编码为5502，我们单击，然后如下图输入科目编码为550201科目名称为工资说明：5502为一级科目编码01为二级科目编码，编码的时候参照使用相同的方法增加其他明细科目即可。
特殊科目设置：A.外币科目例如，银行存款下面有一个美元账户，我们参照以下方法增加：先增加外币，操作菜单为：基础设置——财务——外币种类，输入外币币符和名称，确认，然后输入汇率。
然后打开会计科目界面，点击增加账页格式选择外币金额式，外币核算前面打勾，选择对应的外币，然后确定即可。
B.数量金额式科目例如，要在库存商品下面增加一个明细科目：惠普打印机，计量单位为台打开会计科目界面，单击增加勾选数量核算前面的对勾，然后输入计量单位台单击确定C.应收应付类科目按照以往的习惯，要在应收应付科目下面增加明细的科目，但是软件中不必要在这些科目下面增加明细科目，而是使用辅助核算来实现这个功能。
什么是辅助核算？如果一个企业的往来业务频繁、清欠和清理工作量大时，可以使用辅助核算，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算，将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。
一个科目设置了辅助核算以后，它发生的每一笔业务都将会登记在总账和辅助明细账上。
未使用辅助核算的科目设置：使用辅助核算的科目设置：科目编码科目名称科目编码科目名称辅助核算1131应收账款1131 应收账款客户往来113101 北京石化公司113102 天津销售分公司一般地，收入或费用类科目可设置部门辅助核算与客户的往来科目如应收账款、应收票据、预收账款可设置客户往来核算与供应商往来的科目如应付账款、应付票据、预付账款可设置供应商往来核算在建工程及收入成本类科目可设置项目核算辅助核算的设置方法:例如：将1131应收账款这个科目设置为客户往来的辅助核算打开会计科目界面，找到应收账款这个科目然后双击它，点右下角的修改按钮，在客户往来前面打钩然后确定。
使用同样的方法，把其他收付科目也设置为辅助核算。
简单记忆：应收类科目名称有【收】字的，都设置为客户往来，应付类科目名称有【付】字的，都设置为供应商往来指定科目：指定科目是指定出纳的专管科目，一般指现金科目和银行存款科目。
指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金日记账、银行存款日记账。
操作方法：打开会计科目界面，单击“编辑”——“指定科目”如下图：现金总账科目指定为1001现金银行总账科目指定为1002银行存款现金流科目指定为1001现金、1002银行存款的明科目、1009其他货币资金的明细科目这里指定现金流科目是生成现金流量表的前提之一。
凭证类别：指定日常填制凭证使用的凭证类别基础设置——财务——凭证类别预置现金流项目（是生成现金流量表的前提之一）基础设置——财务——项目目录，然后单击，如下图设置：结算方式：一般用到的有现金、支票、电汇等，逐一增加即可，如下图：至此，期初设置基本完成接下来要做的工作是录入期初余额，开始正常的业务！四.期初余额的录入：操作菜单：总账——设置——期初余额如下图：期初余额只能录在末级科目显示的为非末级科目，不能录入白色显示的为末级科目，双击输入余额即可显示的为辅助核算科目，双击输入明细的余额，自动合计总数录入完毕期初余额之后，点击上面的按钮，试算平衡即可五.日常业务流程：初始设置完毕之后，日常的操作流程如下图几点说明：1.凭证可以不审核，直接记账，用户可以根据需要自行设置。
在“总账”——“设置”——“选项”中可以设置，如下图：下图红色框的地方打钩，则凭证无需审核即可记账。
2.关于月末转账，一般是指期间损益结转，用户只需要用软件自动进行期间损益结转，不要再手动填制转账凭证，否则会引起数据错误。
（1）单击，弹出凭证界面，首先点按钮，如下图：制单日期为登录软件日期，可以修改，摘要手动输入，科目名称单击参照即可借/贷方金额手动输入填制完毕后，单击即可。
（2）【如果设置了凭证无需审核直接记账，则可跳过此步。
】因为财务规定：制单人和审核人不能为同一人，所以必须用其他操作员的身份登录软件，审核凭证。
单击，选择要审核的月份，直接单击【确认】如下图，单击确定：然后单击“审核”——“成批审核凭证”（3）单击，然后单击【全选】，然后根据提示点下一步即可，直到提示记账完毕（4）单击，先选择期间损益结转，然后单击它后面的如下图，单击本年利润科目后面的，选择本年利润科目，选择完毕之后单击【确定】如下图，在这个界面单击右上角的【全选】，下面都变成浅绿色，然后单击【确定】如下图，系统自动生成转账凭证，单击，凭证左上角出现字样。
注：然后还得对生成的这张转账凭证进行【记账】（5）本月所有工作都完成之后，就可以进行月末结账，单击，直接点击下一步，系统自动对账，出现下图，点击【结账】按钮即可，至此一个月的业务完成！如果出现下图提示，则请点击【上一步】，仔细查看工作报告，检查哪步没有完成。
六.财务报表启动财务报表：报表的状态：报表有两种状态：格式状态和数据状态格式状态下：可以编辑报表公式设置关键字等数据状态下：可以进行数据处理。
格式状态和数据状态的切换可以通过报表左下角的按钮进行切换。
第一次使用报表的操作流程：1.打开UFO报表系统，单击【新建】按钮，新建一个空白表页。
2.单击菜单栏的，选择3.如下图，选择您所在的行业以及要生成的报表，提示是否覆盖本表格式，选择【是】注：选择模板的时候行业性质一定要与总账中的行业性质一致，否则会造成报表取数不正确。
如果您不知道总账选择的行业，可以到总账中查看查看路径是：总账——设置——选项——其他——行业性质【如下右图】4.查看公式定义是否正确，不正确的可以单击按钮进行修改。
5.单击左下角的按钮，切换到数据状态，提示是否全表重算，点击【否】。