会计电算化用友软件使用教程
会计电算化用友软件使用教程
会计电算化用友软件使用教程第二章安装用友软件1、安装财务软件前应先安装MSSQL2000或MSDE2000。
数据库的支持安装MSDE2000公司MSDE2000RelA文件夹，双击etup.e某e进行默认安装。
2、安装用友通10.2管理软件（1）运行用友通标准版etup.e某e(安装类型是全部安装)3、显示（1）桌面上有系统管理和用友通图标；（2）任务栏上有数据库运行标志。
（电脑主机箱带一个绿色三角的符号）第二讲建账（系统管理）1、账套管理在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。
用友软件中最多允许建立999套账。
不同的账套数据之间彼此独立，没有丝毫关联。
账套管理功能一般包括账套的建立、修改、引入和输出等。
2、年度账管理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。
账套是由年度账组成的。
把企业数据按年度划分，称为年度账。
用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。
这样，对不同核算单位，同一单位不同时期的数据，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。
输出和引入即通常所指的数据的备份和恢复。
输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。
3、操作员及其权限管理为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面对系统所含的各个模块的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。
操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。
系统管理员与账套主管1、单位账：系统管理员（admin）管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出；指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权限等。
会计电算化用友软件操作流程精
06.
会计电算化用 友软件常见问 题与解决方案
单击添加章节标题内容
01
会计电算化用友软件概述
02
软件介绍
用友软件的发展历程 用友软件的功能模块 用友软件的优缺点 用友软件的市场份额
软件功能
账务处理：提供凭证录入、审核、过账、结转损益等账务处理功能。 报表生成：根据账务数据自动生成资产负债表、利润表等财务报表。 工资管理：提供工资录入、计算、发放等功能，支持多种工资核算方式。 进销存管理：提供采购、销售、库存等进销存管理功能，实现业务流程一体化。
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会计电算化用友软件操作流程
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汇报时间：20XX/01/01
目录
01.
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02.
会计电算化用 友软件概述
03.
会计电算化用 友软件操作流 程
04.
会计电算化用 友软件报表生 成与分析
05.
会计电算化用 友软件数据备 份与恢复
软件特点
高度集成性：实现财务、供应链、生产等环节的全面自动化 易用性：界面友好，操作简单，降低学习成本 安全性：多重加密和安全措施，确保数据安全 高效性：快速处理大量数据，提高工作效率
会计电算化用友软件操作流程
03
建立账套
进入用友软件系统，选择“新建 账套”选项。
确定账套启用时间，并设置操作 员及权限。
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输入账套名称、公司名称、行业 类型等信息，并选择会计科目体 系。
完成账套建立，并备份数据。
初始化设置
建立账套：为软 件使用建立一个 独立的数据库系 统
会计电算化用友U8操作教程较全课件
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会计电算化
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（ 4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面
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会计电算化
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（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：1177； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
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会计电算化
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模块三 系统初始化——基础信息设置 表2 职员档案
编号 职员姓名 所属部门 职员属性 301 黄建国 制作部 部门经理 302 孔俊杰 制作部 开发主管 303 冯结 制作部 开发主管 401 李斯奇 市场部 部门经理 402 付海涛 市场部 销售 403 梅眉 市场部 市场推广
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会计电算化
用友会计电算化步骤
用友会计电算化步骤1. 打开系统处理软件——点击注册系统——再按确定健2. 点击权限中的用户——增加用户——选定相应的角色和角色名称3. 点击账套中的建立——填写账套号、账套名称，账套路每径、启用日期，不用勾是否集团账套——点击下一步——单位名称——下一步——账套主管应为本单位账套主管——下一步——4. 分类编码方案(保存—退出)——数据精度定义(确定)——系统启用(单击总账—时间为该年度的1月1日)——退出5. 点击系统管理中的权限——对出纳人员进行权限设置(出纳签字、银行对账)——对会计人员进行权限设置(凭证处理中的填制凭证、期末、账表、UFO报表)——退出6. 打开企业门户——操作员主管、操作时间当年的期末——点击确定7. 点击总账——设置(会计科目)——编辑中的指定科目——现金总账科目(库存现金)——银行总账科目(银行存款)——确定——再点击增加-增加新科目8. 点击期初余额录入——再单去试算——退出9. 凭证类别——选定收、付、转(确定)——退出10. 结算方式——点击增加按钮增加支票、现金支票、转账支票——退出11. 选项——凭证——出纳凭证必须由出纳签字——编辑——确定12. 退出总账——重注册——操作员会计操作时间期末——打开总账——系统菜单-凭证-填制凭证——正确选择凭证字和制单日期——退出—重注册——操作员出纳操作日期期末——打开总账——凭证出纳签字——退出—重注册——操作员账套主管操作日期期末——打开总账——凭证-凭证审核——记账——退出13. 审核、记账、结账：一月份：重注册——操作员-操作日期期初——记账——退出——重注册——操作员会计——期末-转账定义-期间损益——转账生成(保存)——退出——重注册——操作员账套主管——凭证审核——记账——结账14. 二月份类同一月份：15. 三月份：重注册——操作员账套主管日期期末——记账——退出——重注册——-操作员会计——期末——转账定义——期间损益——转账生成(保存)——退出——重注册——操作员账套主管日期期末——凭证审核——记账16. 查账操作员账套主管不变：打开UFO报表——设置UFO报表的格式并保存到相应的文件夹17. 同时打开总账——账表(科目账-总账)分别查找需要找的科目余额把相应的数值填入报表中——退出18. 银行对账：重注册——操作员出纳日期期末——打开总账——出纳——银行对账-银行对账期初录入(注：启用日期一般为对账月份的月初)-填制调节前余额-点击对账单期初未达项-增加(只填不定期对账前几个月的账即可，不用输入当月的)——调整后余额平衡即可——退出——点击银行对账单——输入三月份的银行对账即可——退出——再点击银行对账(进入之后点击左上角的对账，全部数据对账好后即可退出)——再点击核销银行账——确定——退出19. 重注册——操作员会计日期期末——打开UFO报表——新建报表模块——点击菜单栏上的格式-报表模块-所在行业(新会计制度科目)-财务报表(资产负债表或利润表)——保存到相应的文件夹里20. 整账套已完成。
(完整版)会计电算化用友T3软件操作步骤
实用标准文案1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。
具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。
1.1.1 启动与注系统管理例 1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。
操作步骤(1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。
如图1-1所示。
图1-1 注册系统管理(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
1.1.2 建立企业核算账套例 1-2建立账套。
(1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：4222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。
操作步骤(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，如图1-2所示。
图1-2 创建账套-账套信息(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。
如图1-3所示。
图1-3 创建账套-单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
如图1-4所示。
图1-4 创建账套-核算类型(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图1-5所示。
会计电算化软件应用操作步骤详解
会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理：执行“开始〞—“程序〞—“用友ERP-U8”—“系统效劳〞—“系统治理〞命令，进进“用友ERP-U8〖系统治理〗〞窗口。
2.登录系统治理以系统治理员Admin的身分注册系统治理。
执行“系统〞—“注册〞命令，翻开“注册〖系统治理〗〞对话框。
3.增加操作员执行“权限〞—“用户〞命令，进进“用户治理〞窗口单击工具栏中的“增加〞按钮，翻开“增加用户〞对话框。
按表中所示资料输进用户。
4.建立账套执行“账套〞—“建立〞命令，翻开“创立账套〞对话框。
输进账套信息5.财务分工执行“权限〞—“权限〞命令，进进“操作员权限〞窗口。
二、根底档案设置以主管“李力〞的身份注册1.启动企业门户2.进行根底设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置需求商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置需求商档案；三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力〞的身份〔一〕启动与注册〔进进总账〕〔二〕设置总账操纵参数〔三〕设置根底数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目〔要是不指定，出纳无法签字〕2.设置凭证类不3.工程名目设置工程名目—定义工程大类、指定核算科目、工程分类定义、定义工程名目〔四〕输进期初余额1.输进总账期初余额2.输进〔五〕数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军〞的身份注册进进总账系统〔一〕凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力〞的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态〞菜单)在总账初始窗口，执行“期末〞—“对账〞命令，进进“对账〞窗口。
按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活〞信息讲明框。
单击“确定〞按钮，单击“退出〞按钮。
会计电算化用友软件操作流程讲解
会计电算化用友软件操作流程讲解一、基础设置1.创建账套：打开用友软件，选择“账套管理”功能模块，点击“新建”按钮，按照系统提示填写账套信息，包括账套名称、期间设置、会计核算体系等。
2.设置核算项目：点击“科目设置”功能模块，根据企业的实际情况设置会计科目，包括资产、负债、共同、权益、成本、损益等科目。
二、日常操作1.录入凭证：点击“会计凭证录入”功能模块，选择“新增”按钮，按照凭证模板填写凭证信息，包括凭证日期、摘要、科目编码和金额等。
2. 复制凭证：使用快捷键Ctrl+C复制凭证，然后使用快捷键Ctrl+V粘贴凭证，用于同一科目相同金额的凭证录入。
3.删除凭证：选中要删除的凭证，点击右键，选择“删除”菜单，系统会提示确认操作，点击“是”即可删除该凭证。
4.查询和修改凭证：点击“凭证查询”功能模块，按照凭证号、凭证日期等查询条件进行凭证查询，选中要修改的凭证，双击进入修改界面修改凭证内容。
三、报表查询1.查询余额：点击“科目余额查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额等信息。
2.查询总账：点击“总账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的借贷发生额、余额等信息。
3.查询明细账：点击“明细账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的单笔明细发生额、余额等信息。
四、报表输出1.打印报表：选择需要打印的报表，点击右键，选择“打印”菜单，系统会自动弹出打印设置对话框，设置好打印机和打印份数等参数后，点击“确定”即可打印报表。
2. 导出报表：选择需要导出的报表，点击右键，选择“导出Excel”或“导出PDF”菜单，系统会将报表导出为Excel或PDF格式的文件，可进行保存或其他操作。
五、财务报告1.编制报表：点击“财务报表编制”功能模块，选择需要编制的财务报表，系统会自动生成财务报表并显示在界面上。
用友软件操作流程
用友软件操作流程用友软件操作流程是指使用用友软件进行日常工作或业务处理的步骤和方法。
下面是一个简单的用友软件操作流程。
1. 登录系统首先，打开用友软件，在登录界面输入用户名和密码，并选择正确的数据库。
点击登录按钮，进入系统操作界面。
2. 选择模块根据需要，从系统主界面上选择相应的模块，如财务、人事、采购、销售等。
点击模块图标，进入该模块的操作界面。
3. 功能选择在模块操作界面上，选择要执行的具体功能，如新增、查询、修改等。
点击相应的按钮或链接，进入功能操作界面。
4. 填写信息进入功能操作界面后，根据系统要求或业务需要，填写相应的信息。
如在财务模块的报销功能中，填写报销金额、报销事由、报销人等信息。
5. 保存和提交在填写完信息后，点击保存按钮，将信息保存至系统中。
如果需要提交信息，点击提交按钮，系统会进行相应的校验和流程控制。
6. 查询和修改在功能操作界面上，可以进行信息的查询和修改。
点击相应的查询按钮或链接，填写查询条件，系统会按条件查询相关信息。
点击修改按钮，可以修改已保存的信息。
7. 报表和导出在模块操作界面上，通常会提供相应的报表和导出功能。
点击报表按钮或链接，选择要生成的报表，系统会按要求生成相应的报表。
点击导出按钮，将相应的信息导出至Excel等文件。
8. 注销和退出在使用完用友软件后，要及时注销或退出系统。
点击注销按钮，系统会关闭当前用户的会话，但不会退出软件。
点击退出按钮，系统会关闭当前用户的会话，并退出软件。
以上就是一个简单的用友软件操作流程。
根据不同的工作岗位和业务需求，实际操作流程还可能会有所不同。
但总的来说，用友软件的操作流程基本都遵循以上的步骤。
会计电算化用友财务软件操作流程及注意事项
会计电算化考试用友财务软件操作流程及注意事项一、操作步骤：1. 新建账套注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认.（注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加两个操作员(a,b）,编号为字母（1,2)，姓名为字母（jz，fh)。
密码空，其他默认。
这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员（2）建立账套“账套-建立”，出现“创建账套”窗口。
必需新建账套,系统自带［999］演示账套不能用于考试。
A、账套信息：只输账套名称，字母即可（账套号、账套路径、启用会计期，系统默认）B、单位信息：单位名称（看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住,后面生成报表要用到，其他项不输入）C、核算类型：本币代码：RMB 默认本币名称:人民币默认企业类型：工业（默认项若不是“工业”，则需要自己选择。
）行业性质:新会计制度科目（默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。
）账套主管:默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。
这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限.按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。
因为科目代码都错了.D、基础信息：可不填E、分类编码方案: 默认F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认.（3）赋予操作员权限“权限—权限”，把两个操作员也设置为账套主管。
（注：既把两个操作员都设置为账套主管）注意看清是否对应刚建立的账套。
补充知识:账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
注意:以上这一工作要谨慎操作!!！2．设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名:输入操作员编号（自己建立的两个操作员之一）密码：输入完操作员编号按回车键，在“账套"后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期（默认的即可）（1)设置凭证类别“基础设置—财务-凭证类别”，类别选默认的“记账凭证" (2）增加会计科目“基础设置—财务-会计科目”，注意看，4位的科目代码就是我们刚才预置进来的，会计科目增修界面，增加按钮或右击增加依据试题给出的科目，只输入科目编码与二级科目名称，有数量核算的还要选择数量核算，并填入数量单位（吨，件）.特别说明:A目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目)；B“新会计制度科目"一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面建立账套时：核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误,退出用友通,重新建立账套。
会计电算化用友软件操作流程15页word
会计电算化用友软件操作流程（图解）1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立3 设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限4 增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目5 填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存6 输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额7 查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积8 查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账9 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案10 设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别11 设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案12 审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证13 设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率14 结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账15 修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存16 记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账17 追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存18 设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存21 新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存(重命名)账务取值函数主要有：期末额函数QM(”科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS()科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012应收账款1122 其他应收款122122判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存货币资金期末数= QM(”1001”，月)+ QM(”1002”，月)+ QM(”1012”，月)23 调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存(重命名)24 查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表25 设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别(如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别)26 建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案27 设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置28 设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置29 录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动30 查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存32 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加33 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动34 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表35 固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存37 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存38 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表39 查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表40 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类41 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存42 资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存43 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别44 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表4546 设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案47 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存48 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表49 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单50 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存51 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案52 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存53 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加(选择专用发票)——保存54 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析55 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算56 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单。
会计电算化用友软件操作流程
3.设置权限 （1）设置明细权限：仍在系统管理界面点击 权限――点击权限打开操作员权限对话框―― 在画面右上角选择所需账套――在左边选择所 需操作员――点击增长按钮打开增长权限对话 框――在左边选择产品分类（例如双击总账变 成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权 限设好后按拟定按钮即可。 （2）设置账套主管：仍在系统管理界面点击 权限――点击权限打开操作员权限对话框―― 在画面右上角选择所需账套――在账套主管选 择框中打“√”后拟定即可。
2.建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建 立打开账套信息对话框――输入账套号 及账套名称――选择会计启用期间（一 经拟定不可更改）――点击下一步按钮 ――输入单位信息――点击下一步按钮 ――选择核实类型（一经拟定不可更改） ――设置基础信息是否分类――点击完 毕按钮――设置分类编码方案――设置 小数点位数――创建账套完毕。
2.取数 打开全部需
报表并将左下角“ 格式”状态转换为 “数据”状态 ――“数据”菜单 ――关键字录入 ――年、月、日拟 定即可取数并生成
数据报表。
结束语
一、时间：120分钟。 二、分数：总分100分，客观题和业务题各占50分，分别得到30分或以上 为合格。 三、题型：客观题和实务题。 四、内容：客观题：计算机基础知识、windows、word、excel、网络、 计算机安全、会计电算化理论。实务题：用友软件操作。 五、做题顺序：先实务题，后客观题。 六、题量：客观题分为：单项选择题、多选题、是非题；
第二章 账套日常维护
1.账套备份（画面中输出即为备份） 仍在系统管理界面点击账套
――点击输出打开账套输出对话框 ――选择所需输出账套――点击拟 定按钮――系统将自支处理压缩及 拷贝进程――选择要备份旳目旳盘 ――选择所要备份旳目旳文件夹并 双击打开该文件夹――按拟定按钮 即完毕备份。
会计电算化基本操作流程(用友版)
用友T3最常见的问题1. 安装用友T3标准版时提示，运行时错误429解决方案：开始——运行——regsvr32 scrrun.dll2.在系统管理中无法备份，提示路径不存在解决方案:修改我的电脑属性中的高级-环境变量，将上面和下面的两个TEMP的值设为一致3.在用友T3 记账时或者预览凭证时出现“运行错误91”解决方案:1.更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值.具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键，属性里点高级，然后点‘环境变量’，将temp和tmp的值都修改为才c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改）2.删除操作系统路径\Documents and Settings\XXX\LocalSettings\Temp下的ZWSQLTemp.mdb文件，其中XXX表示系统登陆帐户3.如果以上方法都不行，请检查登陆操作系统的用户是否具有超级用户以上的权限，若没有，请添加。
4.进入软件报运行时错误429，ActiveX 部件不能创建对象。
解决方案:先在开始——运行输入regsvr32 "C:\windows\system32\scrrun.dllregsvr32 "C:\Program Files\Common Files\MicrosoftShared\DAO\dao360.dll提示注册成功后即可。
5.SQL server 在SQL没有设定SA密码的时候打开T3系统管理出现超级用户口令错误，无法连接用友财务通。
解决方案：1.首先退出SQL server服务管理器2.打开任务管理器，把相关的SQL进程都关闭3.菜单——运行输入osql -E -Q "exec sp_password NULL,NULL,'sa'";即可解决6.填制凭证摘要的时候点击放大镜出现DLL加载错误。
解决方案：cd C:\Program Files\Common Files\System\ado\regsvr32 msadox.dllregsvr32 msado15.dllregsvr32 msadomd.dll把以上文件复制下来，粘贴到记事本中，把扩展名改成.bat，运行即可。
会计电算化——用友财务软件操作指南
一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码 1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友U8使用教程-会计电算化
第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面。
在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。
客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章一．启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二．总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上②修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
会计电算化用友财务软件使用方法
会计电算化用友财务软件使用方法2017年会计电算化用友财务软件使用方法一新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的`引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
会计电算化应用(用友软件)基础操作题带步骤
会计电算化应用（用友软件）一、期初建帐1、系统管理（一）启动系统管理执行【开始】——【程序】——【用友ERP-U8】——【系统服务】——【系统管理】命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口界面.（二）设置操作用户练习设置记账员这个角色。
注意：只有系统管理员才有权设置角色。
执行【权限】、【角色】菜单命令，进入“角色管理”窗口界面。
单击〖增加〗按钮，输入角色编号为1105；角色名称为记账员。
单击〖增加〗按钮后再单击〖退出〗按钮。
在“角色管理”窗口界面中可以观察到新增加的ID号是1105、名称为记账员的角色。
说明：角色的设置可为财务分工带来便利，如岗位变动后权限的重新设置。
（三）创建新的账套只有系统管理员才有权建立账套。
1．输入账套信息执行【账套】、【建立】菜单命令，打开“创建账套——账套信息”对话框窗口。
输入账套号：001。
输入账套名称：上海ST科技股份有限公司。
输入账套路径：按默认路径不动。
启用会计期：确认为2008年1月。
会计期间：按自然日历。
确认无误后，单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——单位信息”窗口。
2．输入单位信息按给定资料对号录入或选择。
确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——核算类型”窗口。
3．输入核算类型按给定资料对号录入或选择。
确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——基础信息”窗口。
4．输入基础信息单击〖完成〗按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”的确认对话框，单击〖是〗按钮，稍候片刻，出现“分类编码方案”对话框窗口，按资料要求进行勾选。
5．确定分类编码方案单击〖确定〗按钮，进入“数据精度定义”对话框。
按所给资料，修改系统默认值。
6．定义数据精度同意默认数据精度，单击〖确认〗按钮，系统提示账套创建成功。
7．系统启用系统提示账套创建成功，单击〖是〗按钮后，进入“系统启用”对话窗口。
勾选GL（总账）前的方框，弹出日历对话框，单击〖确定〗按钮，再单击〖是〗按钮，进行再次确认。
会计电算化通用财务软件操作步骤用友ERP-U8课件.
会计电算化行政事业单位会计本软件为用友U8财务软件用友ERP-U8年终转帐要提前定义步骤：业务工作——财务会计——总账——期末——转账定义——自定义转账——增加——转账序号（0001）——转账说明（摘要：结转收入）——确定结转收入总账科目余额：增行——科目编码（一级科目）——例如：选中收入下的拔入经费（显示的是科目编码）——方向（借）——金额公式{左边是期末余额，右边相对应的是Qm( )}——下一步——期间选（年）——方向（贷）——完成结转收入明细科目余额：增行——明细科目——选中明细科目——方向（借）——金额公式{左边是期末余额，右边相对应的是Qm( )}——下一步——期间选（年）——方向（贷）——完成增加完全部的收入科目后：还是增行——摘要填结转收入——选中事业结余（基本支出）——方向（贷）——金额公式{期末余额——左边是取对方科目计算结果，右边对就的是JG（）}——下一步——期间（年）——方向（借）——完成最后退回后，点转账生成。
增加前面的收入科目时有一个方向（借）的意思是将收入的贷方余额计入借方，在金额公式中又有一个方向（贷），这个方向是指该科目的余额在贷方，在这里是提取它的贷方余额。
在最后事业结余行中前面有一个方向（贷）是指将收入贷方余额转入本科目贷方，后面在金额公式中的方向（借）意思是取对方科目的计算结果。
结转支出方式和上面一样，方向相反。
项目收入支出只能结转到事业结余的项目收入支出，不可结转到基本收入支出。
注意提取的数据只能提记账后的数据。
每月应打印资产债表，余额表（要把科目的把有级次选中），个人往来余额表（包括个人科目余额表）。
期末要打印总账，明细账，个人往来，有多栏式明细账，就不用打三栏明细账。
打印多栏式明细账：要设页边距，留出装订边距账表——科目账——多栏式明细账——期初（增加）——选中一个——自动编制——分析方式——金额（有期初数要把金额变为余额）月末生成资产负债表：提取数据必须是记帐后的数据。
会计电算化操作流程
用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。
完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。
完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。
完成后退出2、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：1、填制凭证：增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。
完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
会计电算化用友财务软件使用技巧.doc
会计电算化用友财务软件使用技巧是以电子计算机为主的当代和信息技术应用到会计实务中的简称，是一个应用电子计算机实现的会计信息系统。
下面为你了关于用友财务软件使用技巧，希望对你有所帮助。
双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的`相关初始设置(包括“未审核凭证允许记帐”选项)(一)、根底设置-→根本信息-→编码方案-→修改编码的方案二、根底设置-→根本信息-→数据精度-→修改精度三、根底设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存四、根底设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车伍、根底设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名六、根底设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存七、根底设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存八、根底设置-→往来单位-→供给商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存九、根底设置-→往来单位-→供给商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存一二、根底设置-→财务-→会计科目：(一)新增会计科目：(一)方法： [增加]-→录入科目代码-→录入科目中文名称-→设置账页格式-→选择辅助核算-→确定(二)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上(二)修改会计科目：(一)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目-→翻开修改会计科目窗口-→[修改]激活修改内容-→进行修改-→确定-→返回(二)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改;B、科目-→经使用代码不可改、科目名称可改;(三)删除会计科目：(一)方法：选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目-→删除(二)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目-→经使用那么不能删除(四)指定科目：会计科目窗口-→(E)-→指定科目-→0现金总账科目-→待选科目栏中选一00一现金-→点击C>]-→送至已选科目栏-→0银行存款总账科目-→待选科目栏中选一00二银行存款-→点击[>]-→送至已选科目栏-→确定九、凭证类别：(一)方法：根底设置-→财务-→凭证类别-→选择相应的类别-→确定(二)应注意的问题：A、假设非记账凭证那么应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，-→经使用不可删除一0、结算方式(一)方法：根底设置-→收付结算-→结算方式-→[增加]-→现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式(二)应注意的问题?ood吭黾油瓯虾骩保存]八、录入期初余额(一)方法：总帐(菜单)-→设置-→期初余额-→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中-→试算平衡(包括年初和期初)(二)应注意的问题：A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额;B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，假设已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击[试算]，到达余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额。
用友会计电算化考试软件T3普及版操作过程图片诠释
用友会计电算化考试软件T3普及版操作过程详细图解安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管增加操作员、指定账套主管、用户权限、建立、修改、备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行。
的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
一.增加操作员：1.双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
二.建立账套：1.双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录。
2.单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
（001—999）账套名称一般为公司抬头账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改。
启用会计期是指开始用电脑记账的月份。
3.如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输4.如下图：选择核算类型其中：本币代码、本币民名称为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改；企业类型：工业或商业行业性质：主要和会计科目有关，一般建议用户选择“新会计制度科目”账套主管：选择您第一步增加的操作员即可。
按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。
5.此处选择分类信息存货是否分类：不要理会这个设置，因为我们只用到账表，不涉及存货模块。
客户是否分类：如果客户有很多，可以对这些客户先进行一下分类。
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会计电算化用友软件使用教程第二章安装用友软件1、安装财务软件前应先安装MS SQL2000或MSDE2000。
数据库的支持安装MSDE2000公司MSDE2000RelA文件夹，双击setup.exe进行默认安装。
2、安装用友通10.2管理软件（1）运行用友通标准版setup.exe(安装类型是全部安装)3、显示（1）桌面上有系统管理和用友通图标；（2）任务栏上有数据库运行标志。
（电脑主机箱带一个绿色三角的符号）第二讲建账（系统管理）会计信息系统本身是由多个子系统组成，各个子系统服务于企业的不同层面，为不同的管理需要服务。
子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个企业数据库，拥有公共的基础信息相同的账套和年度账，为实现企业财务、业务的一体化管理，为各个子系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理。
一、功能1、账套管理在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。
用友软件中最多允许建立999套账。
不同的账套数据之间彼此独立，没有丝毫关联。
账套管理功能一般包括账套的建立、修改、引入和输出等。
2、年度账管理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。
账套是由年度账组成的。
把企业数据按年度划分，称为年度账。
用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。
这样，对不同核算单位，同一单位不同时期的数据，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。
输出和引入即通常所指的数据的备份和恢复。
输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。
3、操作员及其权限管理为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面对系统所含的各个模块的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。
操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。
系统管理员与账套主管1、单位账：系统管理员（admin）管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出；指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权限等。
2、年度账：账套主管负责所选账套的维护工作。
主要包括对所选账套参数进行修改，对年度账的管理（包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据），以及该账套操作员权限的设置。
二、建账（一）建账步骤启动系统管理桌面双击图标Admin注册系统：注册，密码由空更改为“admin”增加操作员权限：操作员（3人）建立账套（1）账套信息账套号、账套名称、账套路径、启用会计期（2）单位信息单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号（3）核算类型记账本位币、企业类型、行业性质、账套主管（4）基础信息是否建立账套（5）分类编码方案科目编码（6）数据精度存货数量、单价小数位系统启用启用总账、工资管理统、启用时间为2009-12-01（二）操作1、增加操作员（忘记密码与修改功能：注销当前操作员）账套主管：李增花会计：会计出纳：孙晔注意：只有系统管理员用户才有权限设置操作员。
操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。
设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。
操作员口令可以自设，也可操作员初始设置。
所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。
2、建立账套（识别三项功能）（1）账套信息注意：启用会计期不能大于系统日期。
（2）单位信息（3）核算类型（4）基础信息（5）分类编码方案（6）数据精度系统启用存货数量、单价小数位启用总账、工资管理统，启用时间为2009-12-013、账套启用注销——注册，用户名是编号而不是姓名。
注意：用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。
或者由账套主管[系统管理-账套–启用]进入，进行系统启用的设置。
建账后，只有有启用和修改账套权限。
4、增加操作员权限提示：以账套主管身份设置本账套权限。
账套主管有账套所有权限。
账套主管：李培花全部权限（有审核权限）会计：会计没有审核权限和出纳签字权限（制单权限）出纳：孙晔现金管理权限、总账中出纳签字查询凭证（现金管理，出纳签字）注意：由于在建立账套时已设定“李培花”为账套主管，此处无需再设置。
账套主管自动拥有该账套的所有权限。
拥有不同权限的操作员进入系统，所看到的系统界面及可操作的功能是不同的。
通过第二讲讲解了建账，熟悉建账的操作。
第三讲总账管理一、参数设置以账套主管身份注册，点击“基础设置—基础档案初始化”（一）部门档案企业管理部、人力资源部、财务部、销售部、供应部及生产车间、生产车间共设3个分厂：生产车间一分厂：负责机械加工，包括车、错落有钳、铣、刨等工艺过程，是主要的投料分厂二分厂：负责表面加工，油滚处理三分厂：负责装配组装，耗用自制半成品，外购电机及紧固件（二）职员档案以账套主管身份注册，基础设置-职员档案。
（三）项目档案基础设置_财务_项目目录1、增加_现金流量项目、一般企业准则2、增加项目分类06 现金流量内部增减601现金流入602现金流出3、增加项目目录——点击维护25现金流量内部流入0601流入26现金流量内部流出0602流出基础设置——财务——项目目录（弹出项目档案的对话框）——点击增加（弹出的对话框）选择“现金流量项目”，再选“一般企业（新准则）”——完成单选“项目分类定义”——右边出现“分类编码”：输入“06”和“分类名称”：输入“现金流量内部增减”——确定在下面点增加，在06下面再增加两个0601 现金流入和0602现金流出选择“项目目录”——维护——增加（输入25现金流入0601 流入；再输入26 现金流出0602 流出）（四）供应商分类及供应商档案1、分类：01原料；02辅料往来单位_应商分类菜单“基础分类”——往来单位——供应商分类（编码：01名称：原料；点保存）（编码：02 名称：辅料；点保存）选中原料，点增加填写信息，保存选中辅料，点增加填写信息，保存（五）客户分类1、分类1本地2外地2、录入档案外地中熙公司基础设置——往来单位——客户分类基础设置——往来单位——客户档案（六）设置凭证类别基础设置——财务——凭证类别（七）设置结算方式基础设置——收付结算——结算方式（结算方式编码是一位数；结算方式名称：现金支票、转账支票、汇兑共三种；在票据管理标志后面要打上对勾）（八）科目设置2009 年12月初账户余额1、辅助项目设置（1）指定会计科目（现金总账、银行总账、现金流量）指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后，才能执行出纳签字，从页实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
指定的现金流量科目供UFO 出现金流量表时取数函数使用，所以在录入凭证时，对指定的现金流量科目系统自动弹出窗口要求您指定当前录入分录的现金流量项目。
基础设置——财务——会计科目（打开会计科目的窗口）编辑——指定科目（打开指定科目的对话框）选择“现金总账科目”——库存现金；选择“银行总账科目”——银行存款；选择“现金流量科目”——库存现金、银行存款、其他货币资金（2）客户往来与供应商往来应收账款和应付账款打开会计科目窗口：找到应收账款，点击“修改”，打开“修改”的窗口，再点击下面的“修改”——辅助核算——客户往来；受控系统内选择空白点“负债”标签——应收账款——修改——修改——辅助核算（供应商往来）——受控系统（选择空白）——确定，点退出2、新增明细科目基础设置——财务——会计科目（在“全部”标签里找到应收票据，选择的目的是看一下前面的编码是1121，是增加的时候先要输入编码）——增加（输入编码112101，中文名称）（九）期初余额录入（1）执行“设置”——期初余额命令，进入“期初余额录入”窗口。
（2）直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生客和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填列。
（3）设置了辅助核算的科目底色显示为兰色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。
计算方法进：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。
（4）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
（5）若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。
注意：期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
已经记过账，则不能再输入，修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。
总账——设置——期初余额（十）备份1、D 区新建文件夹：数据备份-2009.12.21期初余额2、退出用友通3、以系统管理员注册，账套——备份三、日常业务处理实训内容：1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2、出纳管理3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账实训要求1、以“会计”的身份进行填制凭证，凭证查询操作、记账、账簿查询操作。
2、以“孙晔”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3、以“李培花”的身份进行审核。
[实训资料]87笔业务（一）填制凭证提示：先根据发生的经济业务填制或取得原始凭证。
（1）12月2日，经审批后，出纳领取现金支票并在“支票领用簿”上登记详细信息，出纳签发现金支票，经印签保管人员盖章后向银行提取现金4000.00元。
目的：正常填制，现金流量，结算方式选择、支票登记簿。
注意：采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期。
凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
正文中不同选择摘要可以相同也可以不同，但不能为空。
每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
科目编码必须是末级的科目编码。
金额不能为“零”；红字以“一”号表示。
可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。