市场部个岗位财务报销制度

市场部财务报销制度

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度专属市场部范围。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）或（内部管理系统申请）。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的

合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等（按等级制度划分）。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，按个级别标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。（按个级别划分按月给与相应通讯补贴）

五、备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。或（内部管理系统申请）

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

市场部各级人员，岗位报销制度，个人岗位上限，差旅招待明细高层管理人员月度项目费用上限

副总经理喻骆义

应属高层管理人员职位特点，商业外事活动频繁所致，设立个人项目操作费用 5000\月（暂定）为最高上限（差旅招待特别费用除外，特殊情况需及时向总经理提出书面申请或电话申请）

1 一般性质（40—60元）参加客户及其本公司参与总人数为单位

2 重要性质（50—80元）参加客户及其本公司参与总人数为单位，超出部分需向部门直属上级申请。未及时申请发生超定额费用请需个人承担标准外的超出部分。

1市场总监

1 一般性质（40—50元）参加客户及其本公司参与总人数为单位

2 重要性质（50—70元）参加客户及其本公司参与总人数为单位，超出部分需向部门直属上级申请。未及时申请发生超定额费用请需个人承担标准外的超出部分

3 特殊性质（特定）须向直属上级提前申请特别费用

2业务经理

1 一般性质（40—50元）参加客户及其本公司参与总人数为单位

2 重要性质（50—60元）参加客户及其本公司参与总人数为单位，超出部分需向部门直属上级申请。未及时申请发生超定额费用请需个人承担标准外的超出部分

3 特殊性质（特定）须向直属上级提前申请特别费用

3业务员

1 一般性质（向上级申请）参加客户及其本公司参与总人数为单位

2 重要性质（向上级申请）参加客户及其本公司参与总人数为单位

3 特殊性质（特定）须向直属上级提前申请特别费用

差旅费报销规定

为加强公司出差人员差旅费的管理，参照省、市政府规定的差旅费标准，结合公司的实际情况，特作如下规定：

一、为保证公司员工出差顺利完成任务，出差人员除往返

车、船、机票按规定据实报销外，住宿费、市内交通费、伙食补贴费实行“分项计算、限额实报”的办法。

二、出差人员应按照国家规定的等级标准乘坐交通工具，因

特殊情况乘坐飞机，必需经公司总经理批准。

三、出差人员乘坐车船从晚上8时至次日凌晨7时之间，在

车船上过夜6小时以上，或连续乘坐车船时间超过12小时，可凭

车船票按20元标准发给生活补助；连续乘坐车船时间超过24小时以上的则按天计发补助。

四、没有乘坐卧铺的，发给无卧补助，其补助标准为：乘坐普通客车（含慢车、直快车）按票价的60%发给；乘坐特快列车，按票价的50%发给；乘坐空调列车，按票价的30%发给。

五、住宿费在规定标准内实报实销，伙食补贴、交通补贴标准如下：

单位：元/天

注：1、表中所列住宿费标准，为出差人员凭票报销金额，限额下凭票实报。

2、特区包括：深圳、厦门、珠海、汕头、北京、上海、海南、广州。

3、高级管理人员包括正、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、技术总监、正高级技术人员。

4、自带交通工具的，不享受交通补贴。

5、中、晚餐招待客户或参加陪客者，不享受中、晚餐补助。

6、外出工程人员实行费用包干制，按规定日期完成任务，如超时或延误日期无正当理由和主管部门经理批准的，则不得享受超日期的所有补贴，电话必须24小时开机，否则就取消当日补贴。

7、凡符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘火车、汽车和轮船的，按相应的火车、汽车和轮船票的30%奖给个人。如连续乘车、船超过12小时（含