集团公司股权投资项目可行性研究报告编制规定

集团公司股权投资项目可行性研究报告编制规定

二0二0年月日

目次

一、新设股权投资项目可行性研究报告编制规定 (1)

第一部分总则 (2)

第二部分可行性研究报告编制规定 (4)

1 可研报告编制概述 (4)

1.1可研报告编制背景 (4)

1.2可研报告编制依据 (4)

1.3其他相关事项说明 (4)

2 投资必要性 (4)

2.1项目所在地基本情况 (4)

2.2项目所需资源条件 (4)

2.3目标市场分析 (4)

2.4新设合资公司的必要性 (4)

3 合资方情况 (5)

4 合资方案及公司治理 (6)

4.1合资方案 (6)

4.2合资公司经营规划 (6)

4.3法律、法规及优惠政策 (6)

4.4工程建设项目 (6)

5 合资方案实施计划 (7)

5.1实施计划进度 (7)

5.2投资计划 (7)

6 财务分析 (7)

6.1财务分析依据及有关说明 (7)

6.2财务分析有关规定 (7)

6.3财务分析步骤 (8)

6.5财务分析指标 (9)

6.6财务运营指标 (10)

6.7利润分配 (12)

6.8不确定性分析 (12)

7 投资风险及应对措施 (12)

7.1影响投资的风险因素 (12)

7.2应对风险措施 (13)

8 结论及建议 (13)

8.1综合评价 (13)

8.2研究报告的结论 (13)

8.3存在的问题 (13)

8.4建议及实施条件 (13)

9 附表 (14)

10 附件 (15)

二、股权收购项目可行性研究报告编制规定 (29)

第一部分总则 (31)

第二部分可行性研究报告编制规定 (33)

1 可研报告编制概述 (33)

1.1可研报告编制背景 (33)

1.2可研报告编制依据 (33)

1.3其他相关事项说明 (33)

2 目标公司情况 (33)

2.1基本情况 (33)

2.2资产现状 (33)

2.3经营现状 (33)

2.4财务状况 (34)

3 收购的必要性 (34)

4 股权收购方案 (34)

4.1价值评估区间 (34)

4.3股权收购方案 (37)

4.4股权收购方案的法律意见 (37)

5 收购后公司的整合与经营 (37)

5.1收购后公司的整合 (37)

5.2收购后公司的经营 (38)

5.3工程建设项目 (38)

6 收购方案实施计划 (39)

6.1实施计划 (39)

6.2投资计划 (39)

7 投资估算与经济评价 (39)

7.1投资估算 (39)

7.2财务分析 (39)

7.3不确定性分析 (46)

8 投资风险及应对措施 (46)

8.1影响投资风险的因素 (46)

8.2应对风险措施 (47)

9 结论及建议 (47)

9.1综合评价 (47)

9.2研究报告的结论 (47)

9.3存在的问题 (47)

9.4建议及实施条件 (47)

10 附表 (48)

11 附件 (48)

三、增资扩股项目可行性研究报告编制规定 (64)

第一部分总则 (66)

第二部分可行性研究报告编制规定 (68)

1 可研报告编制概述 (68)

1.1可研报告编制背景 (68)

1.2可研报告编制依据 (68)

2 增资扩股必要性 (68)

2.1合资公司情况 (68)

2.2市场调查和预测 (68)

2.3增资扩股的必要性 (69)

3 增资扩股方案 (69)

4 工程概况 (69)

4.1新建工程 (69)

4.2固定资产收购 (70)

5 实施计划 (70)

5.1实施计划 (70)

5.2投资计划 (70)

6 财务分析 (70)

6.1财务分析依据 (70)

6.2财务分析有关规定 (70)

6.3财务分析步骤 (70)

6.4财务分析主要参数 (71)

6.5财务运营分析指标 (72)

6.6行业运营指标 (73)

6.7利润分配有关规定 (75)

6.8不确定性分析 (75)

7 投资风险及应对措施 (75)

7.1影响投资的风险因素 (75)

7.2应对风险措施 (76)

8 结论及建议 (76)

8.1综合评价 (76)

8.2研究报告的结论 (76)

8.3存在的问题 (76)

8.4建议及实施条件 (76)

9 附表 (77)

四、附件股权收购项目资产现状编制大纲 (92)

第一部分城市燃气工程 (93)

1 工程现状 (93)

1.1工程概况 (93)

1.2工程内容 (93)

1.3主要工程量及技术指标 (96)

1.4结论 (97)

1.5存在问题及建议 (97)

第二部分CNG工程 (98)

1 工程现状 (98)

1.1工程概况 (98)

1.2工程内容 (98)

1.3主要工程量及技术指标 (102)

1.4结论 (102)

1.5存在问题及建议 (102)

第三部分油库工程 (103)

1 工程现状 (103)

1.1工程概况 (103)

1.2工程内容 (103)

1.3主要工程量及技术指标 (106)

1.4结论 (107)

1.5存在问题及建议 (107)

第四部分加油站工程 (108)

1 工程现状 (108)

1.1工程概况 (108)

1.2工程内容 (108)

1.3加油站项目概况及技术指标 (109)

1.4结论 (110)

1.5存在问题及建议 (110)