财务档案移交清单
会计档案移交清单
交、接部门负责人监交签字:
年月日
说明:本清单一式两份,一份立卷人存查、一份档案室归档。
会计档案移交清单
年度
分类号
案卷号
案卷标题
张数
记帐凭证号码
保管
期限
备注
立卷移交人签字:
年月日
档案室接收人签字:
年月日
交、接部门负责人监交签字:
年月日
说明:本清单一式两份,一份立卷人存查、一份档案室归档。
文书档案移交清单Βιβλιοθήκη 序号目录号年度
案卷号(件号)
案卷(文件)题名
张数
保管
期限
备注
立卷移交人签字:
年月日
档案室接收人签字:
会计财务移交表
会计财务移交表第一篇:会计财务移交表会计财务移交表(管账人)1.资产负债表张2.债权明细表3.债务明细表4.会计资料(1),会计账簿(2),会计凭证共移交人:接交人:监交人:张张本(其中总张册册至年本,明细账册。
月日本,现金日记账本)第二篇:财务移交表大屯营乡村财务移交表移交时间:移交地点:参加人员:移交内容:一、资金账面余额:元银行存款元。
移交现金元,存款元,票据元。
二、账簿现金账()银行账()总分类账()往来明细账()固定资产明细账()应付明细:()三、收据、有价证券收据本,支票张,其他四、合同、档案资料五、公章、印鉴。
行政章()财务章()其他章()六、其他移交人:接交人:鉴证人:村委会(盖章)年月日第三篇:工作及财务移交表工作及财务移交表一、会计人员的交接,主要包括以下几个方面:1、将尚未处理完毕的业务,处理完毕,工作及财务移交表。
一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单,一式三份。
按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前,必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕,工作总结《工作及财务移交表》。
2、尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
财务工作交接清单
财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接,主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、账簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
3、,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单,一式三份。
按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前,必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。
2、尚未登记的账目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。
23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
4、银行存款账户余额要与银行对账单核对,如不一致,应该编制银行存款账户余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时,要抽查个别账户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。
5; 移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
财务账务报账移交清单
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
银行直接支付合计
7
本月银行存款结余
8
本月报帐员备用金结余
财务账务报账移交清单
单据所属会计期间:
费用项目
单据张数
金额
1
上月报帐员备用金结余
2
上月银行存款结余
3
银行电、信汇入凭证
(1)
县合管中心拨入9月份农合款
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
银行汇票合计
4收入
医疗业务收入
其他业务收入
收入类合计
5支出
商品和服务支出
(1)
办公费
(2)
印刷费
(3)
手续费
(4)
水费
(5)
电费
(6)
邮电(护)费
(9)
会议费
(10)
培训费
(11)
公务接待费
(12)
公务用车运行维护费
1、维修费
2、过桥过路费
3、保险费
(13)
专用燃料费
(14)
其他支出类(以上13项外)
(15)
银行存款单据类
支出类合计
6
银行直接转、划帐支付单据
(1)
拨付(01)月份备用金
档案移交清单
档案移交清单引言档案移交是指将一个部门、机构或个人的相关档案交接给另一个部门、机构或个人的过程。
档案移交的目的是确保档案的安全、完整和可追溯性。
本文档旨在提供档案移交的清单,以便在移交过程中能够详细记录和核对档案的数量和内容。
移交前准备在进行档案移交之前,需要做以下准备工作:1.审查档案:仔细审查所有需要移交的档案,确保其完整、合规和有序。
2.编制移交清单:准备一份移交清单,列出所有需要移交的档案名称、数量和描述。
3.准备档案保管盒:根据档案的类型和数量,准备足够的档案保管盒用于装载档案。
4.标记档案:为每个档案进行标记,包括编号、日期和描述等信息。
移交流程以下是档案移交的基本流程:1.登记移交信息:在移交清单中记录移交日期、移交人员、接收人员等基本信息。
移交日期:[日期]移交人员:[姓名]接收人员:[姓名]2.档案装箱:按照清单中的内容,将档案装入档案保管盒中。
确保每个档案都有对应的编号,并在保管盒上进行标记。
3.填写档案清单:在移交清单中逐一记录档案的名称、数量和描述。
档案名称数量描述4.创建移交备忘录:编写一份移交备忘录,详细描述移交的目的和内容,并请移交人员和接收人员签字确认。
移交备忘录移交目的:[描述移交的目的]移交内容:[详细描述移交的档案内容]签字:移交人员:__________________接收人员:__________________5.移交档案:将装箱好的档案和填写好的清单、备忘录交给接收人员。
在移交清单上签字确认移交。
移交后处理在完成档案移交后,还需要进行一些后续处理工作:1.档案登记:接收人员应及时将收到的档案进行登记,确保移交档案的记录完整和准确。
2.档案整理:接收人员应对接收到的档案进行整理,确保档案的有序性和易于检索。
3.通知移交完成:接收人员应向移交人员发送移交完成的通知,包括移交的日期和接收的档案数量。
结论档案移交清单是确保档案移交过程中的关键工具,它能够帮助我们记录和核对档案的数量和内容。
移交清单表格范本
移交清单表格范本1.移交清单怎么写列个表格:部门、岗位、姓名、移交项目、接收人、日期、备注、移交物品、规格、数量、接受人、监交人、移交人、日期、备注等。
表明清楚就好了。
拓展资料:举例(格式):现将2011年度会计档案资料移交给某老板保管。
办理移交资料如下:1.2011年度总分类帐和各类明细帐共(5)本。
2.2011年度会计赁证(4)册。
3.2011年度会计报表(3)份。
4.2011年度财务情况说明书(2)份。
移交书一式三份。
移交人、接管人、监交人各执一份。
移交人:张三(加盖章)接管人:李四(加盖章)监交人:赵五(加盖章)移交日期:2011年12月31日交接清单内容:1、将尚未处理完毕的业务,处理完毕。
一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
5、打印交接清单,一式三份。
按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
参考资料:会计交接。
2.求一份工作交接表的格式新旧出纳交接没有固定的格式,大致内容如下1.现金日记账余额与手中的现金核对无误2.打所有银行的银行对账单,看银行日记账的余额和对账单的余额对不对(1和2全对的话双方签字,你再下账下到签字下边)3.支票张数和底联核对4.剩余发票与发票登记发放本核对5.某些欠账单是否在出纳处,交接欠账单和欠款金额,欠款人姓名和联系方式6.其他出纳经手的业务(原出纳的每日和每月工作流程)(如报税、往来单位的联系方式和人员、本单位的人员职务和工作范围的等)把你能想到的都问一下,需要注明的注明,不需要注明的自己写在自己的本子上。
会计交接清单五篇
会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。
现办理如下交接:一、交接日期:20__年_月_日二、具体业务的移交:1、库存现金:_月_日帐面余额__元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券:__元,经核对无误;3、银行存款余额___万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴:1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:__(签名盖章)接管人:__(签名盖章)监交人:__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。
4.现金支票_____张,号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
财务档案交接清单
交接日期:
备注
财务档案移交清单
移交单位:
移交日期:
序号
移交资料名称
单位 数量
1 总账
2 明细账
3 银行存款账
4 现金日记账
5 凭证、账簿及报表
6 公章、合同章、财务章
7 个人所得税密码
8 国税密码
9 国税注册文件、初始文件
10 地税密码
11 地税小钥匙
12 地税注册文件、初始文件
13 金税盘、报税盘
14 金税盘、报税盘密码
15 航天开票密码
16 电脑账与报税数据备份
17 总账与明细账是否相同
18 银行余额调节表
19 银行存款账与银行账单是否相同
20 现金日记账与现金是否相同
21 移交账簿的记账最后日期
起止页码
移交人签章: 监交人签章:
财务负责人签章: 接收人签章:
移交单位盖章
财务移交清单模板
财务移交清单模板在企业管理中,财务移交是一项非常重要的工作。
财务移交清单是财务人员在离职或者调岗时,将工作中的财务相关事项进行交接的一份清单。
这份清单对于接手工作的人员来说,是一份非常重要的参考资料,可以帮助他们更快地了解和适应新的工作环境。
下面是一份财务移交清单模板,供大家参考。
一、基本信息。
1. 姓名,__________。
2. 职位,__________。
3. 移交日期,__________。
4. 接手人姓名,__________。
5. 接手人职位,__________。
二、财务账目。
1. 现金账户余额,__________。
2. 银行存款账户余额,__________。
3. 待收账款情况,__________。
4. 待付账款情况,__________。
5. 财务报表,__________。
三、财务文件。
1. 财务档案,__________。
2. 发票、收据,__________。
3. 合同、协议,__________。
4. 财务报表,__________。
5. 税务文件,__________。
四、财务软件。
1. 财务软件登录账号,__________。
2. 财务软件密码,__________。
3. 财务软件操作手册,__________。
五、其他事项。
1. 财务相关的重要联系人及联系方式,__________。
2. 财务相关的重要事项说明,__________。
3. 财务相关的其他工作安排,__________。
六、移交备注。
1. 移交人签名,__________ 日期,__________。
2. 接手人签名,__________ 日期,__________。
以上是一份财务移交清单模板,希望能够对大家有所帮助。
在进行财务移交时,移交人员应当认真填写清单,确保所有财务相关事项都能够顺利地移交给接手人员。
接手人员在接收清单后,也应当认真核对清单上的内容,确保没有遗漏任何重要的事项。
只有在移交和接手双方都认真负责的情况下,财务移交工作才能够顺利进行,避免出现不必要的问题和风险。
档案移交清单
档案移交清单1. 什么是档案移交清单?档案移交清单是一种记录档案归档情况的清单,包括档案名称、文件数目、保管期限等信息。
档案移交清单主要用于记录档案的移交和归档过程,确保档案的准确性和完整性。
2. 档案移交清单的作用2.1 确保档案的准确性和完整性档案移交清单可以用于记录档案的移交和归档过程,确保档案的准确性和完整性。
在档案移交过程中,经办人员应按照档案移交清单中的内容对档案进行核实,确保档案完整无误。
同时,在档案的归档过程中,档案管理员也应按照档案移交清单中的内容进行核实,确保档案的准确性和完整性。
2.2 提高档案管理效率使用档案移交清单可以提高档案管理效率。
通过清单中的记录,可以方便地了解档案的归档情况,快速找到需要的档案,减少档案管理的复杂度和工作量。
2.3 便于档案查询和调取使用档案移交清单可以方便档案的查询和调取。
在档案归档时,档案管理员可以根据档案移交清单中的记录,快速找到需要的档案,提高档案调取效率。
同时,档案移交清单中也可以包含档案的索引内容,便于查询和调取。
3. 档案移交清单的内容档案移交清单包括以下内容:3.1档案名称:记录档案的名称和编号。
3.2 文件数目:记录档案中的文件数量。
3.3 保管期限:记录档案的保管期限。
3.4 移交日期:记录档案移交的日期。
3.5 移交单位:记录档案移交的单位名称。
3.6 移交人员:记录档案移交的人员姓名和单位职务。
3.7 接收单位:记录档案接收的单位名称。
3.8 接收人员:记录档案接收的人员姓名和单位职务。
3.9 归档日期:记录档案归档的日期。
3.10 备注:对档案进行补充说明和备注。
4. 档案移交清单的注意事项4.1 准确记录档案的信息在编制档案移交清单时,应准确记录档案的名称、编号、保管期限等信息,避免漏项或重复。
同时,在档案移交过程中,应严格按照清单中的记录进行核实,确保档案的准确性和完整性。
4.2 统一规范清单格式为了方便使用和管理,应统一规范档案移交清单的格式,包括字体、字号、行距、页眉页脚等。
会计交接清单模板
篇一:《会计工作移交清单模板》会计工作移交清单2006年账户移交:1、账户:会计账簿本凭证(1-6月)银行存款账簿一本,凭证:册2、账户:会计账簿一本凭证(1-12月):本3账户账户:会计账簿一本凭证:(1-12月)本4、账户一本账户:银行存款:暂存款:现金日记账簿本2007年账户移交:1、账户账户:会计账簿一本凭证:(1-12月)本现金日记账簿一本2、账户账户:现金日记账一本凭证(1-12月):5本3、账户凭证:本2008年账户移交:1、账户账户:会计账簿一本现金日记账簿一本凭证:(1-12月)本2、账户账户:现金日记账一本凭证(1-12月):本3、上缴财政账户凭证:本2009年账户移交:1、账户账户:会计账簿本现金日记账簿本凭证:(1-12月)本2、账户账户现金日记账本凭证(1-12月):3、账户凭证:册2010年账户移交:1、账户账户:会计账簿本现金日记账簿本凭证:(1-12月)本2、账户账户:现金日记账本凭证(1-12月):3、账户凭证:册账户余额明细情况本本{会计交接清单模板}.账户余额明细情况)银行存款:暂存款:1移交人签字:注:以上凭证数量为年月日。
年月接收人签字:年月日日实际数额,实际交接日期为篇二:《会计、出纳交接表模板》会计交接手册_______店成立于该店原会计_______,因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接:一、交接日期:_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交:1、会计科目移交,附:货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项:交接前应完成各种对账工作,如明细账与总账,各直营店间对账,与总部及配货部对账,各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等;完成交接前的账务处理及其他需处理事项,完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整;完成各种资料的整理,如各种资产盘点,凭证装订整理,其他需要交接的文件资料的整理等;原会计应将工作流程、工作内容及关系部门(总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等)等事项交待给新会计(可编制简要说明);对于新聘会计还应进行简单的业务培训,如账务处理方法,软件系统的操作,其他应注意的事项等;有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统(帐务处理、分销系统、邮箱系统)等的密码需要进行交接或更改;其他事项:以上是否已按要求处理完毕:是否三、未进行交接事项(因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明):四、交接前后工作责任的划分:_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责;_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
财务工作移交清单范文(3篇)
第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行,明确交接双方的责任,提高财务工作效率,特制定本清单。
本清单适用于公司内部财务工作交接,包括但不限于离职、退休、调动等情形。
二、移交清单1. 财务档案资料(1)财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,需确保报表真实、完整、准确。
(2)财务凭证:包括记账凭证、原始凭证、发票等,需分类整理,确保凭证齐全、合规。
(3)财务制度及流程文件:包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等,需确保文件完整、有效。
(4)合同及协议:包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议,需确保合同及协议合法、有效。
(5)税务资料:包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等,需确保税务资料完整、合规。
(6)其他财务资料:包括银行对账单、投资证明、担保函等,需确保资料齐全、合规。
2. 财务软件及系统(1)财务软件:包括财务管理系统、会计软件、税务软件等,需确保软件正常运行,数据完整、准确。
(2)系统权限:包括财务人员权限、审批权限等,需确保权限设置合理、合规。
(3)系统操作手册:包括财务软件操作手册、系统操作流程等,需确保操作手册完整、有效。
3. 财务业务(1)日常业务:包括报销、付款、收款、发票开具等,需确保业务处理规范、合规。
(2)项目业务:包括项目成本核算、项目预算执行等,需确保项目业务核算准确、合规。
(3)投资业务:包括投资项目评估、投资收益核算等,需确保投资业务核算准确、合规。
(4)融资业务:包括融资渠道选择、融资方案设计等,需确保融资业务合规、有效。
4. 财务风险及问题(1)财务风险:包括合规风险、操作风险、市场风险等,需确保财务风险得到有效控制。
(2)问题及解决方案:包括财务业务中存在的问题及解决方案,需确保问题得到有效解决。
5. 其他事项(1)财务工作总结:包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等,需确保总结全面、客观。
(2)交接培训:包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训,确保交接方能迅速熟悉工作。