超过1000元现金支付情况说明
大额现金支付 检讨
大额现金支付检讨一是资金的安全性得不到保证。
大额支付现金，需要付款单位日常储备大量的现金，不利于对资金的监督和管理，这些资金如何保管好、存放地点的安全性需要管理层考虑的，一旦出现丢失、被盗等情况，将给单位带来不可估量的损失。
同样对于收款单位来说，收取大额现金不便于携带，容易出现上述情况。
同时超限额使用现金结算，不利于对资金的监督和管理。
大额现金在收付款单位间流动，大大增加了坐收坐支现金的隐患，使大量的现金流动游离于银行系统之外，降低了资金的安全性。
因此，从资金安全的角度考虑，应该严格按照规定进行银行转账结算。
二是为违纪问题创造条件，不利于严肃财经法纪和廉政建设。
首先大额支付现金，为个人贪污公款提供了可能。
由于单位使用大额现金支付，对现金的去向难以控制，经办人员很可能利用管理中的漏洞，通过虚开发票、收取回扣等方式贪污公款。
且现金结算不会留下资金运动的线索，无法追查资金去向，一些单位的虚假工程项目、虚开发票通过这种方式逃避监督检查；其次是为单位私设小金库提供了便利。
由于单位使用大额现金支付，就可以通过虚列支出等手段套取现金，从而私设小金库；第三是难免出现挪用公款的情况。
由于出纳手中的库存现金过多，在缺乏监督的情况下，就很容易出现挪用公款和公款私存的情况。
三是增加财务人员工作量，不利于提高工作效率。
正常的支付途径应该根据审核无误的结算票（证）据直接通过银行转账结算支付，既简单又方便，且收款方在支票存根签字，整个业务资金链、资金运行轨迹清晰可查。
然而，直接大额支付现金需要单位出纳花时间筹集大量现金，筹集资金若是从银行取出还得同时登记银行存款日记账和现金日记账，同时还得花时间对资金进行保管，确保资金安全，这些直接影响了出纳人员的工作效率，不利于工作的开展。
超额度(1000元及以上)使用现金的说明
超额度(1000元及以上)使用现金的说明
本说明适用于按公务卡强制结算目录的规定应使用而未使用公务卡或对公转账方式进行金额超过1000元及以上公务支出的情况。
一、支出事项
年月日，（经办人）在（商家名称）以□现金□个人银行卡支付了（商品或服务名称）费用，共计元。
二、未使用公务卡的原因（根据实际情况选填）
□无卡：□正在办理（已在财务服务大厅20号窗口领表填完并返回）□无法办理原因：
（财务人员核实情况□是□否，核实人签字：）
□有卡：未使用原因：。
三、处理结果
与商家联系以公务卡或对公转账方式重新支付未能达成的原因，具体如下：
□商家已出具加盖单位公章的无法提供刷卡条件或无法对公转账的书面说明（不需财务处审批）；
□其它（无法取得商家书面说明）：。
经办人签字：日期：
经费负责人签字：日期：
财务处审批签字：日期：。
某单位现金支付情况说明书
现金支付情况说明书
现金结算的报销事项，均应填写本说明书；本说明书由经办人如实填报，经单位（项目）负责人和学校计划财务处负责人批准后作为现金支出报销的审核依据，附在报销凭证之后。
财务处负责人：单位(项目)负责人：经办人：
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现金支付情况说明书
现金结算的报销事项，均应填写本说明书；本说明书由经办人如实填报，经单位（项目）负责人和学校计划财务处负责人批准后作为现金支出报销的审核依据，附在报销凭证之后。
财务处负责人：单位(项目)负责人：经办人：
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关于采用现金支付的说明
关于采用现金支付的说明
采用现金支付是指在交易过程中使用纸币和硬币作为支付工具。
下面是关于采用现金支付的一些说明：
1. 匿名性：现金支付具有较高的匿名性，不需要提供个人身份信息或银行账户，因此可以保护个人隐私。
2. 灵活性：现金支付可以在任何地方和任何时间进行，无需依赖电子设备或网络连接。
这使得现金支付在一些地区或特定场合下仍然是一种常见的支付方式。
3. 面对面交易：现金支付适用于面对面的交易，例如购物、餐饮消费等。
商家可以立即确认付款，并且交易完成后双方都能获得实际的货币。
4. 限制：现金支付也存在一些限制。
首先，承载大量现金可能存在安全风险。
其次，现金支付不方便进行跨境交易，需要通过其他方式转换成目标国家的货币。
5. 跟踪困难：相对于电子支付，现金支付的交易记录较难追踪。
这可能导致潜在的安全问题或者给洗钱等非法活
动提供便利。
6. 发展趋势：随着科技的进步和数字支付的普及，现金支付正在逐渐减少。
许多国家推行无现金支付政策，鼓励人们使用电子支付方式，以提高交易效率和安全性。
请注意，在某些情况下，现金支付可能受到法律或商家政策的限制。
因此，在选择支付方式时，请遵守相关规定并了解当地的支付习惯。
现金支付情况说明书
鹿城区区级预算单位现金支付情况说明书
年月日附件张数：单位名称（盖章）温州市鹿城区园林绿化管理处单位代码-9现金支付
费用项目
现金支付金额（大写）￥
情况说明请打√选择以下各事项或注明特殊情况:
1.确需要现金发放的支出
2.在不具备刷卡条件下用现金支付的支出
3.其他特殊情况
单位负责人签名报销人签名
注：①现金支付费用项目按办公费、差旅费、会议费、培训费等经济科目填列；②本说明书上交二份，一份作为报销凭据附件；一份交支付中心留存备查。
1。
支付现金情况说明-模板
支付现金状况说明-模板
使用模板时注意：
1、模板仅供参照，老师们应依据实质状况来写说明。
2、模板内括号与斜杆部分的内容为提示或选择事项，请在正式打印时将没关信息删除。
3、在正式打印时请记得删除本段内容。
对于支付现金的状况说明
计划财务处：
自己因为 XXXXXXXX（填写原由），在办理金额 XXXX元（填写发票总金额）的 XXXXX结算事项（填写发票内容）时，未采纳对公转账或公事卡结算方式支付，而是将款项以现金 / 支付宝对私支付 / 微信对私支付方式直接支付给对方。
自己保证此发票业务真切，特申请此次予以报销。
自己承诺此后必定恪守国家现金管理的规定，超出一千元的支出，必定采纳对公转账或公事卡结算等切合支付规范的方式支付，保证下不为例。
经办人署名：
经费审批人审批：
时间：。
不能对公转账需要现金结算的情况说明
不能对公转账需要现金结算的情况说明证明
我是个体商户，平时做工都是现金交易，没有在银行开办对公账户,无法与贵单位进行转账业务。
特此证明。
x年x月x日公户无法转账的原因：转账时信息录入有误，对公账户状态异常。
用户在办理对公账户打款业务时，需要输入对公账户户名、开户行以及打款金额等，并且要保证这些信息的准确性，如果有错误信息则会导致转账失败，并且会显示对公账户异常。
开发票给对方，对方因为不能对公转账，可以付现金吗？
可以付现金，写一个收据条。
不从对公转账出去,基本都是现金支付的，这个存在什么问题？
按规定，公对公超过1000是要走公户，不能用现金的，但是很多都是私人老板，很多没有对公户，对方是个人没有公户就可以现金。
现金支付情况说明书
单位/部门 名称（盖章） 现金支付项目
现金支付金额
（大写）
填制日期：
年月日
报销人
科目
￥
情况说明
单位/部门 负责人签字 报账会计签字
注：预算单位结报时交预算执行局留存备查。
财务 审批人签字
报销人签字
现金支付情况说明书
单位/部门 名称（盖章） 现金支付项目
现金支付金额
（大写）
填制日期：
年月日
报销人
科目
￥
情况说明
单位/部门 负责人签字 报账会计签字
注：预算单位结报时交预算执行局留存备查。
财务 审批人签字
报销人签字
【财务通则】单位1000元以上的采购支出不能支付现金-【会计实务优秀文档】
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为什么单位的吴会计说1000元以上的采购支出不能用现金支付？
根据1988年9月8日国务院发布《中华人民共和国现金管理暂行条例》，第五条开户单位可以在下列范围内使用现金：
（一）职工工资、津贴；
（二）个人劳务报酬；
（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
（五）向个人收购农副产品和其他物资的价款；
（六）出差人员必须随身携带的差旅费；
（七）结算起点以下的零星支出；
（八）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
前款结算起点定为1000元。
结算起点的调整，由中国人民银行确定，报国务院备案。
依据第五条，企业只有符合上述八中情况才可以支付现金，吴会计主要依据了其中第（七）种情况。
由于该暂行条例颁布于90年代初期，随着我国经济发展，实际情况发生了较大变化，因此，2011年1月8日国务院颁布第588号令对该条例中第三章法律责。
学校实验现金支付说明
学校实验现金支付说明现金支付情况说明该单位（XX有限公司)本为我项目部前期在潮州市合作宾馆，现根据施工情况，不再与该单位进行合作，并同时一次性结清前期拖欠住宿费8384元(搠伻参佰搠拾肆元整)，由于合作关系结束，对于支付方式经双方协商无果后，应对方要求以现金结账，特此说明。
XX有限责任公司2017年10月27日第二篇:现金支付证明现金支付证明柳州市鑫轮钢结构有限责任公司:兹有我单位同志于年月日去你公司采用人民币壹万元整（10000元)，办理购油充值卡，因我单位是一般纳税人，故请你公司开具增值税专用发票。
特此证明证明单位:年月日第三篇:现金支付流程随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。
同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象。
从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定:1人员组织安排:1.1财务经理从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。
1.2出纳负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各用款部门的培训和业务指导。
1.3会计负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向出纳提供编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。
1.4各资金用款部门主管领导应及时了解本部门资金落实情况，同时负责客户协调沟通工作。
2审批内容和审批权限2.1资金计划的审批资金计划原则分为计划、季度计划、月度计划和周计划。
计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。
大额现金支付说明
大额现金支付说明篇一：大额现金支付管理制度大额现金支付管理办法为进一步规范大额现金支付管理，严控不合理大额现金支出，逐步加强现金管理，全力维护结算纪律，根据建通函【20xx】41号、长银发【20xx】188号文件精神，结合我行实际情况，特制定本办法。
一、我行将同一开户单位一次或一日累计支取10万元（含）以上现金的行为规定为大额现金支付行为，包括现金汇兑（通过应解汇款支取现金）、现金银行汇票、现金银行本票结算方式。
二、大额现金支付要严格执行三级审批制度，即1万元以下的现金支取由现金管理员直接审批；1万元（含）至10万元以下的现金支取由现金管理员、会计主管共同审批；10万元（含）以上的现金支取由现金管理员、会计主管、主管行长三人共同审批。
另外，签发现金银行汇票、银行本票金额超过30万元（不含）或一日内为同一开户单位签发两张（不含）以上同一收款人的现金银行汇票、银行本票，须经上级行批准。
三、大额现金支付要严格执行登记备案制度，即除工资性支出、主渠道粮食企业在当地收购粮食现金支出和银行及非银行金融机构支取的备用金外，其他用途的大额现金支付都要由现金管理员实时填写《大额现金支付登记备案表》，并于每月10日内将加盖业务用公章和经会计主管、主管行长签字确认的《备案表》向人民银行货币金银科进行报备；须经上级行批准方能签发的现金银行汇票、银行本票，必须及时报人民银行备案；居民个人一次或一日累计支取50万元（含）以上的大额现金，必须由当班所（柜）负责人单独登记，并于次日将加盖业务用公章的《备案表》通过同城交换员及时备案到人民银行；100万元（含）以上的异常现金支取活动要进行登记备案，并对符合可疑支付交易条件的交易，经办员要在密切关注的基础上，及时向本部门的反洗钱具体管理人员报告，立即启动反洗钱监控程序，有效防范洗钱风险。
四、继续严格执行“严禁公款私存”的相关规定，对单位支付给个人的小额劳务报酬等，除附有完税证明，允许将款项转入其个人储蓄账户，否则坚决不予办理。
现金支付情况说明书
备注：本说明适用于按公务卡强制结算目录规定应使用而未使用公务卡或对公转账方式，使用现金或个人银行卡支付公务支出的情况。
经办人：年月日
所在二级学院（部门）经济责任人或项目负责人意见：
签字：年月日
备注：本说明适用于按公务卡强制结算目录规定应使用而未使用公务卡或对公转账方式，使用现金或个人银行卡支付公务支出的情况。
现金支付情况说明书
事项内容
事项发生时间
金额
元
现金支付事由：
现金支付情况说明书
事项内容
事项发生时间
金额
元
现金支付事由：
经办人：年月日
所在二级学院（部门）经济责任人或项目负责人意见：
签字：年月日
备注：本说明适用于按公务卡强制结算目录规定应使用而未使用公务卡或对公转账方式，使用现金或个人银行卡支付公务支出的情况。
现金支付情况说明书
事项内容
事项发生时间
金额
元
现金支付事由：
1000元以上现金支付财务制度
现金支付财务制度一、制度目标本制度旨在规定公司现金支付的相关事项，确保公司资金安全、合规，符合国家法律法规及公司内部规章制度的要求。
二、适用范围本制度适用于公司及各分支机构的所有现金支付业务。
三、职责分工1. 公司财务部门负责现金支付的统一管理，包括制定现金支付政策、审核现金支付申请、监控现金支付执行等。
2. 公司其他部门负责按照财务部门要求，合理安排现金支付计划，确保业务需求与现金支付相匹配。
四、现金支付规定1. 现金支付范围：公司现金支付范围应符合国家法律法规及公司内部规章制度的要求，主要用于小额零星支出或临时性支出，如员工工资、差旅费、办公用品等。
2. 现金支付限额：单笔现金支付金额原则上不得超过1000元人民币，超过限额的支出应采用银行转账或其他合规方式进行。
3. 现金管理：公司应建立健全现金管理制度，确保现金安全、完整。
财务部门应定期对现金进行盘点，确保账实相符。
4. 发票管理：现金支付应取得合法有效的发票或收据，确保支出真实性。
财务部门应对发票进行审核，防止虚假报销。
5. 报销流程：现金报销需填写报销申请单，经部门负责人审核后报财务部门审批，审批通过后方可领取现金或进行银行转账。
6. 特殊情况处理：如有特殊情况需突破现金支付限额或改变支付方式，须经公司领导审批后方可执行。
五、监督与考核1. 财务部门应定期对现金支付情况进行检查和审计，确保现金支付合规。
2. 对于违反本制度的部门或个人，公司将视情节轻重予以处罚，严重者将追究法律责任。
3. 公司领导应定期对财务部门进行考核评估，确保本制度的有效执行。
六、附则1. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜由公司财务部门解释并报请公司领导审批后执行。
2. 本制度最终解释权归公司财务部门所有。
超过1000元走现金报销
超过1000元走现金报销现金报销制度为了进一步严格执行公司财务制度。
现针对现金报销部分特做如下规定：（一）费用报销单的填写方法：1.报销部门，日期，报销人，报销金额大小写必填，字迹必须工整，金额不许涂改。
2.用途填写明确，不可模梭两可。
3.所报销的费用若是餐费，应酬费，车费等，必须提供相应的发票或收据，并注明产生费用的时间及参与本次活动的人员姓名（若是公司内部同事，同其本人签字，外部人员则由共同参与人员签字，仅1 人参与时由当事人提供姓名并填写。
）4.所报销的费用是购入材料或备用品等时，必须提供发票或收据，申购单，送货单作为整套依据，如供货商不愿配合出具收据或发票，则由报销人备注说明。
5.所报销的销售费用单，必须记录清楚每笔销售费用所属时间，应对客户，以及金额的核算依据。
如个别项目必须填写订单号。
(二)票据要求1、所有报销必需凭单报销，原则上取得报销凭证的顺序：增值税专用发票--增值税普通发票--收据，严格禁止无报销凭证填写费用报销单。
2、从2017 年7 月1 号开始，所有发票需填写公司纳税人识别号才有效。
（三）费用报销单的粘贴方法：1.所报销的费用，有发票的部分与无发票的部份需分开粘贴，不能在同一张报销单上。
2.发票或收据必须粘贴在报销黏贴单或白纸上，不可用再生纸。
3.餐费报销时，同一过程中所产生的报销金额禁止有多个组织或公司的发票出现。
4.所有粘贴票据必须胶水粘贴，禁止使用订书钉。
（四）费用报销单的审批方法：1.各部门经理审核各部门的报销合理性后并签名。
2.部门经理审批合格后的费用报销单递交到财务，由会计审核后交由总经理批准，总经理批准完成后，交由出纳付款报销。
（五）报销时间的规定：原则上每周提交一次，每周五贴单递交给财务部，周六审批、周一报销费用。
以上公司财务现金报销流程，希望各位同事严格遵守，便于公司财务管理工作更合理化。