K3调拨单
K3 单据信息
销售订单：SEOrderFstatus=0，未审核Fstatus=1，已审核未出库Fstatus=2，已审核部分出库Fstatus=3，已关闭销售出库单：ICStockbillFcancellation=0，未作废Fcancellation=1，已作废Fstatus=0，未审核Fstatus=1,2,3，已审核Ftrantype=21，单据类型销售发票：ICSalefposted=1，已过账farapstatus=0，未审核fcancellation=0，未作废fcancellation=1，已作废fcheckstatus=0，未核销fcheckstatus=1，完全核销fcheckstatus=2，部分核销生产任务单：ICMOfstatus=1，下达fstatus=3，结案fmrpclosed，计划关闭ICStockbill外购入库: 产品入库:Ftrantype=1 Ftrantype=2其他入库: 委外加工入库:Ftrantype=10 Ftrantype=5销售出库: 委外加工出库:Ftrantype=21 Ftrantype=28生产领料: 仓库调拨:Ftrantype=24 Ftrantype=41其他出库: 外购入库暂估补差: 委外加工费补差:Ftrantype=29 Ftrantype=101 Ftrantype=102SEOutStock发货通知单: 退货通知单:Ftrantype=83 Ftrantype=82FClosed=1关闭1已审核未关闭--未出库2已审核未关闭--部分出库3已审核已关闭FClosed=0未关闭t_RP_NewReceiveBill --收款单/付款单(主表) fbillid t_rp_ARBillOfSH --收款单/付款单（附表）t_RP_Contact—应收应付往来表XYSD----预收单CTKD----应付退款CFKD----付款单CYFD----预付单XSKD----收款单XTKD----应收退款其它应付单t_RP_Plan_Apt_RP_ARPBillt_rp_arpbillEntry其它应收单t_RP_Plan_Art_RP_ARPBillt_rp_arpbillEntry应收票据t_RP_BillQTYF—其他应付单QTYS-其他应收单YSPJ-应收票据YFPJ-应付票据。
金蝶K3_文档
每个办事处的业务员或者业务内勤需要做（及时操作）：账期：每个月的26号到下个月的25号销售订单、调拨单、调拨单审核、销售出库单、红字销售出库单、盘亏单（有客户退货情况，并且在办事处报废时需要做）1、销售订单：①供应链—销售管理—销售订单—销售订单新增②购货单位：指的是我们客户的名称，按F7可以查找。
如果找不到相应的单位，把客户的全名和地址发过来，进行添加③销售范围：由仓库调拨的就选择调拨，不是则选择购销④销售方式：现金结算的就选择现销，以后给款的就选择赊销⑤订单内容：在产品代码那边点一下并按F7，进行选择，找到相应产品，即用你们的客户的物料号对应金蝶K3里面规格型号一栏⑥把订单上的内容填全2、调拨单（有从自己办事处调到其他办事处这种情况，就需要做调拨单）：①供应链—仓存管理—仓库调拨—调拨单新增②调出仓库和调入仓库准确填写③内容填写：在物料代码那边点一下并按F7，进行选择，找到相应产品，即用自己的客户的物料号对应金蝶K3里面规格型号一栏3、调拨单审核①供应链—仓存管理—仓库调拨—调拨单维护②前面有“Y”字样的表示已经审核，没有该字样的表示需要审核。
审核时，需核对实际收到仓库调拨来的数量，相符则审核确认，不符，则和厂部仓库联系，做相应调整4、销售出库单：①供应链—仓存管理—仓库调拨—调拨单维护找到符合的调拨单，选中单据，点最上面的下推生成销售出库单其中单子的应发数量指的是销售订单上的数量，只需填实发数量②填写方法和销售订单填写方法一致（实发数量是实际发给客户的数量）5、库存查询：供应链—仓存管理—库存查询—即时库存查询6、红字销售出库单：（有客户退货的情况，需要做红字销售出库单）供应链—销售管理—销售出库—销售出库维护，找到之前已做的销售出库单，找到以后选中，然后点上面的下推，生成红字销售出库单。
实发数量里改成客户退货的数量。
做好后保存并审核。
①如果客户退货退到办事处，并且不用退回给厂部的，办事处需要做盘亏单。
金蝶K3问题整理
金蝶K3问题整理问题描述在套打销售出库单时，单价的小数位都成了两位，实际上不止两位？解决方法进入套打设置后，在文本属性找到“销售单价”，在数字格式中找到0.00，在其后加上0，即有多少个小数位就有多少个0即可。
问题描述在录入应收应付系统的某些单据时，有些项目不用录入，如部门，职员等，但在保存时系统老是提示，能否去除？解决方法如果是供应链的单据，可以在单据自定义中显示其可见性或是直接在部门和职员等项目处补充完整，如果是应收应付系统的单据需要进入到K3BOS系统中去对这些单据设置其可见性。
问题描述销售出库单或其他单据录入界面功能栏“批录”作用是什么？解决方法是指可以批量录入仓库和成本对象（生产领料单）在出、入库单、调拨单等有仓库的单据多条分分下，录入仓库信息（成本对象）时，首先将光标停留在录好的仓库信息上，则其他物料的“收入或发出仓库”会自动填入相同的仓库信息问题描述购货发票修改金额字段后，单价不会改变解决方法单据界面选项--钩上“调整金额后倒算单价”问题描述在9月份做的出库单，现在要退货，如何做单据？如果以前有录入出库单，现关联原出库单生成红字出库单，如果以前没有录入出库单，现手工录入红字销售出库单，成本要手工确定。
问题描述仓库调拨单从原材料仓调到了不良品仓,调拨单已经审核了,但是在即时库存中,不良品仓里没有这一笔,原材料仓里也没有这一笔解决方法调拨入库后又有出库，因此即时库存为０问题描述用户权限可否从一个账套引入到另一个账套解决方法通过账套管理－账套菜单－用户引入引出，选择复制权限问题描述10.3采购管理中，一个用户在查询某一供应商的采购订单时有一张订单查询不到，其他用户却是可以的。
解决方法系统参数设置了“操作员权限控制到操作员组”。
问题描述某客户原来叫“东方电子”，现在该名为“东北电子”，在应收系统，之前有发票，现在在收到款项，怎样核销？解决方法先进行应收款转销，在核销。
问题描述哪一张报表能反映调拨单业务的情况？收发业务汇总表可选单据的事务类型过滤报表问题描述订单关闭后能否手工录入信息。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间）→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
金蝶K3仓存管理用户操作手册
书目一、系统登陆 (2)二、单据录入操作 (3)外购入库单录入 (3)产品入库单录入 (5)生产领料单录入 (7)仓库调拨单录入 (8)三、单据审核操作 (10)四、报表查询 (12)五、盘点作业 (18)一、进入系统：1、点击桌面上进入帐套✓以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可二、单据录入操作：外购入库单录入1、点击【供给链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】2、进入外购入库单新增界面✓编号：本张单据的号码，由系统依据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖选购管理〗→〖编码规那么〗中设置的选购订单的编码自动生成。
假如用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖选购管理〗→〖编码规那么〗中的<允许手工录入>选项选中，那么用户可手工修改系统依次编号，否那么用户不能修改该编号。
✓供给商：为供货单位。
可干脆输入供给商代码，也可双击或点F7键查询供给商资料在查询供给商资料的界面也可干脆新增供给商。
✓日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进展修改✓收料仓库：中选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。
不选择上述选项，表头仓库字段不行见。
表头仓库并不保存，主要便利批量录入表体仓库。
✓保管：指仓库保管人员。
✓验收：指该笔入库业务的验收人员。
3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据须要相关人员审核，假如制单人有权利审核，干脆点击单据上的【审核】按钮即可。
●产品入库录入1.点击【供给链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】2.进入产品入库单新增界面，如下列图所示：✓交货单位：指交货部门的名称✓实收数量：指实际收到的数量✓单价：指当前物料的入库单价✓金额：指当前物料的入库金额3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据须要相关人员审核，假如制单人有权利审核，干脆点击单据上的【审核】按钮即可。
金蝶K3系统订单处理流程
金蝶K3系统订单处理流程一、产品入库1、外购入库1.1、基本信息注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件2.2、流程图说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“成本卡”申请（线上或线下），无申请不做单；注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件3.2、流程图说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“组装申请表”申请（线上或线下），无申请不做单；注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“虚仓入库”申请（线上或线下），无申请不做单；注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件二、产品出库1、销售出库1.1、基本信息注意事项：销售出库单由销售订单下推，无需修改字段信息；若需要修改，则反审删销售出库单、销售订单回退到进销存系统修改对应销售订单后重新同步。
2、委外加工出库2.1、基本信息注意事项：1、Au9999-标准黄金，规格是现货的一般从成品仓出2、金料、银料一般从原料仓出3、多余原材料退回做红字委外加工出库单，页面字段填写参考原加工出库单、批号0000，备注填余料退回4、要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件3、其他出库-组装申请3.1、基本信息注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件说明：制单依据：产品部/市场部/运营部发起虚仓出库申请（线上或线下），无申请不做单注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件三、仓库调拨1、调拨单1.1基本信息说明：制单依据：市场部等部门在企业微信发起虚仓调拨（线上）注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件四、特殊项目1、虚仓调拨后产品已销售1.1、基本信息1.2、流程图2、喜结良缘项目2.1、基本信息。
金蝶K3操作说明（原材料仓管）
金蝶K3操作说明（原材料五金文具仓管）1.适合岗位：原材料五金文具仓管2.业务流程：需要做来料检验的物料→检验申请单→外购入库单→调拨单/生产领料单→红字领料单审批不需要做来检验的物料→外购入库单→调拨单/生产领料单→红字领料单审批生产委外加工→委外加工出库→委外加工入库受托加工→受托加工材料入库→受托加工领料注：（1）物料需不需要做来料检验在物料（基础资料上定义）由物料维护人员维护。
(2)材料出库有的工序做调拨单，有的工序做生产领料单，其区别在于有些大批量物料发给车间生产线短时间消耗不了特别是纸类或胶水，则需要做退料处理此业务较麻烦，后来考虑用先调拨给车间临时仓，由车间统计根据生产具体用量自行做生产发料，此业务主要用户涂布车间和上光膜车间。
有些物料可以根据生产任务单或分切单一次性领料可以耗完就用生产领料（3）生产退料用红字生产领料单，如果车间退料可以退到原材料仓，也可以退到车间临时仓。
如果生产用剩下次（短时间）要用就退临时仓，如果长时间不用的物料或是不合格的物料则是退原材料仓，退原材料仓或五金文具仓时仓管员需要审核他们的红字生产领料单。
（4）不管是调拨单发料还是生产领料单发料都是由仓管员制单车间统计审批。
3.具体操作3.1外购入库(检验和不检验的外购入库都是一样,不检验时只是少做一步,在此就不单独说明了)3.1.1来料检验申请单新增3.1.2单据编缉注：来料检验单是根据采购订单来做的，在选单号这里按F7进行选择具体的采购订单条目，按Ctrl键可以多选，跳选，按Shift可以连选多选。
单据体的明细条目大部分不需要录入，是由采购订单信息带来的。
注:如果是纸膜或膜类订单，宽度和规格长由PO带入，一般只需要录入每卷长度和卷数，平方和重量都是系统自动计算，录完之后按保存。
如果是其他物料只用录入数量即可。
3.13检验申请单审核由品管部做，他们做完审批之后会在系统中做检验单，如果检验合格就可以做外购入库单了。
金蝶k3出库核算详细计算过程(非常有用)
出库核算详细计算过程出库核算基本概念 (2)1. 出库核算的目的： (2)2. 出库核算的分类： (2)加权平均 (2)1. 计算本期的期初数据 (2)2. 计算本期的入库单 (2)3. 计算平均单价 (4)4. 计算本期的出库单 (5)5. 处理结存 (7)计划成本法 (7)1计算本期的期初数据 (7)2计算本期的入库单 (7)3计算差异率和材料成本 (9)4计算本期的出库单 (10)5处理结存 (12)移动平均，批内移动平均法 (13)1. 计算本期的期初数据 (13)2. 计算本期的出入库单 (13)3. 处理结存 (15)先进先出法，后进先出法，批内先进先出法 (16)1. 计算本期的期初数据 (16)2. 计算本期的出入库单 (17)3. 处理结存 (19)出库核算基本概念1. 出库核算的目的：出库核算说白了就是核算库存单据的单位成本，最终结果就是更新出库单据的单位成本和金额，例如销售出库，领料单，调拨单，其他出库单等等的成本和金额；2. 出库核算的分类：按仓库分分为：分仓核算，分仓组核算，总仓核算，分仓核算的意识就是相同物料，相同仓库（有些计价方法还区分批次）的单据在一起核算，同样的道理分仓组核算就是相同物料和相同仓库组的单据一起核算，同样总仓核算就只管物料或者批次进行核算，不区分仓库。
按计价方法分：加权平均，移动平均，计划价法，批内移动平均，先进先出，后进先出，批内先进先出等7种，每种计价方法的详细算法下面章节进行分类讲解。
加权平均、批内加权平均总体算法：平均单价=（本期的期初金额+本期的入库金额）/ （本期的期初数量+本期的入库数量），用这个平均单价更新本期的出库单的单价，用这个平均单价*出库单数量更新出库单的金额。
注：批内加权平均算法上同加权平均完全一样，只是在计算过程中增加了批次的区分，下文中将以加权平均为例进行讲解。
1. 计算本期的期初数据对于加权平均法，期初数据相同物料，相同仓库，不同批次可能有多条记录，所以需要累计期初的多笔金额到本期期初仓库库总金额，累计期初的多笔数量到本期期初总数量。
K3医药公司工作程序
K3医药公司工作程序一、采购（一）采购计划1、药房营业员每周一、周三、周五向计划员报缺货计划，计划员汇总后报业务经理，业务经理审核并签字后上报药房经理，药房经理审核签字后上报配送中心内勤。
2、配送中心内勤接到计划后，如公司有库存品种，.开调拨单，将货直接拨给大药房。
3、公司库存不够时，由内勤制定采购计划并上交业务经理，业务经理汇总后，报配送中心经理同意签字后负责采购（必须两人同时采购）。
4、由配送中心内勤将药房计划进行装订，然后每月上交质检员存档。
（二）入库程序1、市内进货数量较少的品种，可直接送到大药房，由药房验货员直接验收，填写验收记录，然后将验收记录复印并在复印件上标明付款方式，营业员收货在验收记录复印件上签字，然后将验收记录复印件当天传回公司配送中心内勤处，由内勤做入库及出库调拨单。
2、货量较大的进货，直接入到公司库房待验区，验收员当天通知配送中心内勤到货件数及供货单位，并于两天之内验完货。
（三）微机录入程序1、采购订单由内勤完成，其他程序药房验货的品种全部微机录入程序由配送中心内勤完成，库房验货的品种全部微机录入程序由保管员完成。
2、采购订单录入（1）采购员采购完药品后，关于石家庄的进货交给医药公司销售部内勤负责、关于大药房的进货交给配送中心内勤负责，订单包括采购品种资料、数量、单价，由内勤完成订单。
（2）制单：①由韩月刚制单，进入韩月刚帐套制单，制单完毕后保存，进入张培庆帐套审核，然后把单据号登记。
②制单前先设置单据头和单据体。
单据头保留项目：供应商、日期、单据编号、采购部门、业务员、采购方式、结算方式单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、数量、单价、金额、批准文号、订单核销数量、订单未核销数量③内勤制单完毕并审核后，由仓库主管打印出订单，一式三联，把第二联、第三联用来验货，核对商品名称、规格、单位、生产厂商、批准文号、数量，将批号、生产日期、到期日，并登记到这两联订单上，然后将第三联连同第一联交给公司相关部门内勤（由内勤将第一联进行装订，每月上交质检员存档，第三联只当月保留）④库房主管按订单录入其他单据。
项目库房操作K3说明
项目库房K3操作流程说明
一、整体流程介绍：
项目库房填写《发货通知单》申请物资—下推至区域经理审批—下推物资部区域库房审批—下推调拨单（分两种情况 1.一种情况：区域库房调拨或其他现场库房。
2.另一种情况：北京库房调拨）发货—申请库房审核调拨单—扫描回传装箱清单—流程结束。
项目库房在K3系统中涉及填写单据有三种《发货通知单》、《生产领料单》、《调拨单》
二、各单据用途：
1.发货通知单：项目库房申请物资时填写此单据。
2.生产领料单：项目库房现有的库存（K3账面库存），用到风机物资填写此单据。
3.调拨单：项目库房在使用中产生工具类-坏件，填写调拨单至区域库房坏件库—区域库房填写调拨单至—保定维修中心。
三、特俗说明：
1.项目与项目之间不允许调拨物资。
3.从北京库房调拨物资时，由区域库房截图系统中调拨单并发邮件至崔少维审核，崔少维同意后将邮件转至北京库房发货。
4.项目库房接到发货库房物资，在K3系统中审核调拨单，并在装箱清单上签字扫描回传给发货库房。
5.厂家直发项目库房物资，将（到货确认单）扫描电子版文件发
给相应区域库房代做入库。
金蝶K3调拨单导入导出操作指导
调拨单导入导出操作指导1：调拨单的功能。
调拨单是不同仓库或不同仓位之间库存数据调整的单据，调拨单提现了库存数据从哪里调拨到哪里，实现一个仓库或仓位库存数的增加同事另一个仓库或仓位库存数的减少。
2：调拨单的导出。
1): 首先在系统里保存一张调拨单并审核，记录下调拨单编号。
2):点击系统下的客户端工具包调出客户端工具包，选择bos平台里的bos数据交换平台，双击进入。
3):选择供应链数据然后点击新建任务。
4):选择单据类型为调拨单，指定到处文件类型及导出路径，然后点击过滤。
5):点击过滤窗口的确定，然后在仓库调拨序时簿里选择要导出的数据（就是开始做的调拨单模板），点击返回，然后再点击执行。
3：调拨单整理。
1):整理过程中只需要增加Page2里的物料代码（物料代码_FNumber）、名称（物料代码_FName）、规格型号（物料代码_FModel）、计量单位组（单位_FNumber）、库存常用单位（单位_FName）、数量、基本单位数量；行号列需要从1开始增加；其它列和第一列保持一样就可以。
4：调拨单导入。
1):导入钱先把刚才在k3里做的那张调拨单删除掉，然后打开单据引入引出工具选择引入页签，选择文件类型及导入路径，订单的关联关系选择未不保留，严格等式关系为不控制，然后点击执行。
2):引入成功后单据直接变成审核状态，进入系统确认数据准确性。
金蝶云K3 Cloud跨组织直接调拔单配置内部销售出库(内部采购入库单)
跨组织直接调拔单配置内部销售出库（内部采购入库单）一、业务背景：组织间结算发生跨组织业务除跨组织销售、跨组织采购在法人体系下预置生成内部交易单据为内部销售出库（/采购入库）外，其他跨组织业务生成的是分步式调出单（/分步式调入单），如果其他跨组织业务也需要生成内部销售出库（/采购入库），请按如下操作进行配置。
二、现举二个配置比较多的跨组织直接调拔、其他出库单，其他单据的配置可参考这二个例子。
三、跨组织直接调拔单配置生成内部交易单据为内部销售出库（/采购入库）1.跨组织直接调拔单上已有字段“对应客户”、“对应供应商”无需新加字段。
2.设置直接调拔单—销售出库单（内部交易）、直接调拔单—采购入库单（内部交易）的单据转换3.配置字段映射关系4.设置分组策略为一对一生成5.设置表单服务策略设置生成的销售出库的跨组织结算标识为“1”。
设置生成销售出库创建日期比源单-2秒，采购入库单比源单+2.6.修改单据的结算配置，改为生成内部交易单据为销售出库、采购入库。
设置内部交易单据的转换规则为新增的直接调拔单到销售出库（内部）、直接调拔单—采购入库（内部）的单据转换。
7.配置完成后，实现效果如图：8.跨组织直接调拔单如需反审核，请在内部交易单据报表—删除功能，先删除已生成的内部销售出库（采购入库），才能反审核。
如果已生成了结算清单，需先删除结算清单，再删除已生成的内部销售出库（采购入库）才能反审核。
四、跨组织其他出库单配置生成内部交易单据为内部销售出库（/采购入库）1.其他出库单新增字段“内部客户”、“内部供应商”用来做下游内部销售出库（/采购入库）单据上的客户（/供应商）的指定携带。
2.设置内部客户（（/供应商）信息3.设置其他出库单至销售出库（内部交易）、其他出库单至采购入库（内部交易）单据转换。
注意一些字段的映射关系。
4.设置分组策略为一对一生成5.设置单据转换表单服务策略1、跨组织结算标识为1（必设），2、生成销售出库单创建日期时间比源单减2秒，生成采购入库单创建时间比源单加2秒。
K3物流单据操作流程规定
K3物流单据操作流程规定制定背景：金蝶K3是公司内部核算和信息共享的平台，操作的规范、及时是确保核算和信息及时准确的前提条件。
供应、库管、生产、物流、销售、财务几个模块环环相扣，每个环节的操作都很重要，每个环节的工作效果都会影响所有其他人的工作效果，最终体现在财务上。
目前K3操作人员较多，物流需对物的流动在K3单据操作加强监管。
概述：流程主要根据公司物料流动，规范金蝶K3物料的流动中的操作流程、操作时间限定和管理，起到组织、协调作用。
让K3操作顺畅、数据核算及时正确，为大家提供更好的信息共享平台。
本操作流程规定包括采购流程的时间规定和管理，生产领料、项目领料的时间规定和管理，销售流程的时间规定和管理，扎帐、关帐流程的时间规定和管理。
一、流程时间规定1、日常采购流程、时间规定：目标完成采购的全部业务过程根据采购业务在金蝶K3中完成采购申请、订单、入库、暂估、发票传递应付模块，反应采购业务的流程业务背景序号处理说明责任部责任人时间要求门计划人员当月+201根据企业的实际需要，手工录入生成采购申请单。
业务部门供应科采购员订单日+22采购员依据采购申请单、采购价格，向供应商下达采购订单并审核，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。
物管物管人员验收入库日+1 3由库管员对货品的数量进行收货。
依据采购订单生成外购入库并审核，打印产品入库单签字。
财务科成本会计收票日+04会计根据交票及附入库单情况，下推生成采购发票，并勾稽，入库核算，冲暂估保证入库单与采购发票匹配。
月底对未来发票物资进行暂估。
生成凭证。
5当在采购过程中的运输费用，采用费用发票来记录和财务科成本会计/费用会计收票日+0 管理。
财务科接到相应的费用票据之后在K/3系统中审核物流科录入的费用发票，费用核算进入物资成本。
6对付款进行审核、付款单、生成凭证、承兑月底对帐财务科成本会计/出纳/总帐次月+62、日常生产领用、项目领用流程、时间规定：目标K3及时反映公司物料流动，控制程序先后顺序的前提下及时核算，生成领用成本。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2.外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3.生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、保存→审核验收、保管→仓位、收料仓库→5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）保存、审核→品管确认、发料→6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用xx供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核虚仓出库单：使用xx供件出仓的领料9.。
K3V10.4仓库调拨疑难问题
K/3V10.4仓库调拨疑难问题本期概述●本文档适用于k3产品实施、服务人员●当完成本文档学习之后，您将能够了解成本/异价调拨取数原理、循环调拨、异价调拨对报表、对账的影响等。
版本信息●V1.0 编写人：刘胜霞●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录第一章成本调拨调拨单单价取数规则 (3)1.1取数规则 (3)1.2案例说明 (3)1.2.1 总仓核算 (3)1.2.2 分仓核算 (9)第二章异价调拨调拨单单价取数规则 (21)2.1取数规则 (21)2.2异价调拨对物料收发汇总/明细表、仓存与总账对账报表的影响 (21)2.2.1取数原理 (21)2.2.2案例说明 (22)第三章循环调拨 (23)3.1成本调拨取数规则 (23)3.2异价调拨取数规则 (24)2.3循环调拨（成本调拨）案例说明 (24)第四章常见问题 (30)4.1分仓核算时，若成本调拨单用“无单价单据维护”中的本期平均入库价更新，其价格怎么取？ (30)第一章成本调拨调拨单单价取数规则1.1 取数规则1）加权平均法、计划成本法：无论总仓还是分仓，都按计价方法取，与系统参数“成本调拨类型调拨单单价来源”无关。
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新技术支持快递
第279期
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撰稿、整理：王贵芳
本期快递目的
完成本快递的学习之后，您将能够了解K/3 调拨单的一些常见问题及解决方法
K/3 调拨单的常见问题
目录
K/3调拨单常见问题 (3)
1.1 调拨单上为什么没有调拨类型？ (3)
1.2 调拨单的数量是否可以进行控制？ (3)
1.3 仓库人员只有一个仓库的权限，调拨单怎么看不到？ (3)
1.4 无单价单据更新如何更新异价调拨单的调拨单价？ (3)
1.5 仓存与总账对账表中，仓存上期期末余额与本期期初余额对不上？ (4)
1.6 红字调拨单怎么做？ (4)
1.7 如何实现物料库存从虚仓调拨到实仓？ (4)
1.8 调拨单表头无调出仓库和调入仓库显示？ (4)
1.9 库存帐龄分析表查询时，最大帐龄组的取数不正确？ (5)
1.10 发现待检仓库存数量有误，如何调减待检仓的库存？ (5)
1.11 物料在仓位间如何调拨？ (5)
1.12 如何设置将调拨单单据字段列冻结，不随滚动条移动？ (6)
1.13 加权平均法的物料循环调拨后核算的调拨金额不一致？ (6)
1.14 仓存与总账对账单中，仓存数据是否包含调拨单的数据？ (6)
1.15 期末结账是否检查调拨单已经审核？ (6)
K/3调拨单常见问题
1.1 调拨单上为什么没有调拨类型？
1.2 调拨单的数量是否可以进行控制？
1.3 仓库人员只有一个仓库的权限，调拨单怎么看不到？
1.4 无单价单据更新如何更新异价调拨单的调拨单价？
1.5 仓存与总账对账表中，仓存上期期末余额与本期期初余额对不上？
1.6 红字调拨单怎么做？
1.7 如何实现物料库存从虚仓调拨到实仓？
1.8 调拨单表头无调出仓库和调入仓库显示？
1.9 库存帐龄分析表查询时，最大帐龄组的取数不正确？
1.10 发现待检仓库存数量有误，如何调减待检仓的库存？
1.11 物料在仓位间如何调拨？
1.12 如何设置将调拨单单据字段列冻结，不随滚动条移动？
1.13 加权平均法的物料循环调拨后核算的调拨金额不一致？
1.14 仓存与总账对账单中，仓存数据是否包含调拨单的数据？
1.15 期末结账是否检查调拨单已经审核？
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