借款流程

借款申请单

单位名称：云南驰龙路桥工程有限公司

1、公司借款程序

⑴、借款单填写：借款人根据公务需要填写《借款单》，注明借款用途、借

款金额，报部门负责人签核。

⑵、复核：借款人将部门负责人签核好的借款单交由财务处复核，复核借款

用途是否合理，如借款用途不合理不予借支。

⑶、审批：借款人将财务复核无误的借款单上报至常务副总经理审核，再由

总经理审批。

(4)、支出: 借款人将总经理审批的单据交由出纳放款，同时借款人须在《借

款单》上签字。

(5)、借款5000元以上的大额备用金须提前通知财务部。

(6)、备用金借支人必须在公务完毕后5个工作日内到财务室结清备用金，

遇节假日及周末顺延报账期限。

(7)、《借款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，

报销费用时《借款单》不予退还；归还多借备用金时，由会计员开具正规收据给报销本人，借款单也不予归还，收据须妥善保管备查。

⑻、借款流程：借款人填写《借支单》→部门负责人签核→公司会计复核→常务副总经理审核→总经理审批→出纳放款。

高晓梅属于人力资源部；

人力资源部负责人：姜禾；

财务会计：夏艳波；

常务副总：蒋富和；

公司总经理：张成富；

出纳：张红彬

借款申请单

项目名称：

2、项目部借款程序

（1）、借款单填写:借款人根据公务需要填写《借款单》，注明借款用途、借款金额，报项目经理签核。

（2）、审核:借款人将按审批权限条款规定经项目经理审批后的《借款单》送交会计员，超出项目经理审批权限时，由项目会计上报公司财务部门审核，然后由财务部门将审核意见上报总经理审批，最后按总经理审批意见执行。

（3）、支出:会计员审核后一并交出纳，出纳根据审核无误的《借款单》向借款人支付款项，同时借款人须在《借款单》上签字。

（4）、借款10000元以上的大额备用金须提前通知财务室。

（5）、备用金借支人必须在公务完毕后3个工作日内到财务室结清备用金。

（6）、《借款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《借款单》不予退还；归还多借备用金时，由会计员开具正规收据给报销本人，借款单不予归还，收据须妥善保管备查。

（7）、借款流程：

借款人填写《借支单》→部门负责人审核→项目经理审批→出纳放款

（8）、备用金借款金额范围：项目经理备用金5000元，项目总工：3000元，零星材料采购员：2000元，其他项目人员有业务需要时再向项目经理请示，2000元以下由项目经理直接审批，2000元以上报部公司总经理审批，项目部按总经理审批意见执行。

借款人：张三，属于行政部

行政部门负责人：李锦林lijinling

会计：周卫国cl_zhouwg

出纳：胡进兰

项目经理：张仁伦cl_zhangrl

财务副总：张天成

总经理：张成富cl_zhangfc