中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司2005年第三季度报告二○○五年十月第一节重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司法定代表人薛万东先生、财务总监苟春光先生和会计机构负责人陈伟先生声明：保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。

本报告未经审计。

第二节公司基本情况一、公司基本信息股票简称石油大明股票代码000406董事会秘书证券事务代表姓名迟中东王进洲联系地址山东省东营市济南路228号大明大厦山东省东营市济南路228号大明大厦电话0546—8556533 0546—8556533传真0546—8556533 0546—8556533电子邮箱zqyw@ zqyw@二、财务资料1、主要会计数据及财务指标本报告期末比上报告本报告期末上年度期末期末增减（％）总资产（元）3,698,658,954.233,634,955,424.73 0.66股东权益（不含少数股东权益）（元）1,832,272,281.541743668521.20 5.79每股净资产（元） 5.03 4.79 5.67调整后的每股净资产（元） 4.84 4.60 5.22本报告期比上年同期本报告期年初至本报告期期末增减（％）经营活动产生的现金流量净额（元）117,485,611.64370,553,159.80 98.10净利润（元）100,266,849.36197,812,042.74 1835.44每股收益（元）0.2750.543 1864.29净资产收益率（%） 5.4710.80 1764.52扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）7.9713.30 198.50项目金额（1）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益； -40,376,731.91 （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免； 5,000,000.00 （3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； 2,761,071.37 （4）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外； -32,926,549.70 （5）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出； -5,335,488.33 上述事项的所得税影响金额 25,039,640.53合计 -45,838,058.042、会计报表（附后）3、报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表报告期末股东总数 74229人前十名流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）国联证券有限责任公司6382022 A华宝信托投资有限责任公司 3057120 A华宝信托投资有限责任公司－2227408 A宝吉有价证券组合投资信托中国工商银行－融通深证100指1090767 A数证券投资基金季坚义 905477 A胡学东 800000 A应京 749420 A陈高磊740000 A黄富娥674800 A郝建柱 606500 A三、管理层讨论与分析（一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内,公司实现主营业务收入41910.30万元，主营业务利润24972.84万元，净利润10026.68万元，均比去年同期大幅增加。

净利润增长主要原因一是公司新领导班子上任以来，在调整产业结构、深化内部改革、提高管理水平、完善法人治理结构方面做了大量工作，取得了明显成效；二是主导产品——原油的销售价格保持高位运行，给公司带来了较好的效益。

1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)原油销售 811,021,150.60215,476,948.0773.43房地产 167,228,095.00127,281,317.8223.89其中：关联交易 748,055,682.0013,349,513.0598.22分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)原油 811,021,150.60215,476,948.0773.43商品房 167,228,095.00127,281,317.8223.89其中：关联交易 748,055,682.0013,349,513.0598.22注：本公司原油销售给关联方——中国石化胜利油田有限公司，形成关联主营业务收入；而与该关联主营业务收入相匹配的主营业务成本中，只有一小部分来自上述关联方。

2、公司经营的季节性或周期性特征□适用√不适用3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）√适用□不适用2005年7-9月 2005年1-6月项目增减比例金额（元）占利润总额的比例金额（元）占利润总额的比例利润总额164,611,400.06 207,468,138.44主营业务利润 249,728,431.03 151.71%437,736,603.19210.99%-59.28%-0.34%其他业务利润 1,183,382.82 0.72%2,187,485.44 1.05%-14.33%期间费用 56,870,499.43 34.55%101,413,569.2948.88%46.54%投资收益 -8,050,327.93 -4.89%-106,709,747.09-51.43% 营业外收支净额 -21,379,586.43 -12.99%-24,332,633.81-11.73% -1.26%主营业务利润、期间费用、投资收益相比前一报告期变动较大的原因主要是本报告期较前一报告期计提的股票投资跌价准备减少所致。

4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用√不适用5、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明□适用√不适用（二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用（三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用√不适用（四）经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用√不适用（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用预计公司2005年度实现的净利润数比2004年度同比将增长至少50%以上，预测增长的原因一是受公司管理水平、治理能力持续改善的因素影响，二是预计公司的主导产品——原油的销售价格在今年第四季度将保持相对高位，大幅下跌的可能性较小。

（六）公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用√不适用（七）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况□适用√不适用中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司董事会二○○五年十月二十五日资产负债表编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2005年9月30日金额单位：人民币元资产附注期末数期初数合并母公司合并母公司流动资产:货币资金 1 432,554,830.62 29,820,351.35 345,327,315.22 102,330,923.86 短期投资 2 163,466,362.56 286,376,500.60应收票据 3 19,307,577.00 9,000,717.00 7,923,450.00 905,000.00 应收股利 1,029,600.00应收利息应收帐款 4 318,596,036.91 241,102,794.15其他应收款 5 102,022,831.48 1,625,316,313.02 242,528,689.14 1,443,175,258.39 预付帐款 6 79,266,242.78 76,831,574.64应收补贴款7 1,217,275.09 321,735.88存货8 709,990,940.89 709,353,700.28待摊费用9 536,209.88 447,297.55一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计 1,826,958,307.21 1,664,137,381.37 1,911,242,657.46 1,546,411,182.25 长期投资:长期股权投资10 160,492,350.38 2,191,674,007.42 169,299,355.20 1,974,991,000.45 长期债权投资合并价差 37,504,236.04 41,502,118.58长期投资合计 197,996,586.42 2,191,674,007.42 210,801,473.78 1,974,991,000.45 固定资产:固定资产原价11 1,881,215,639.48 12,308,591.49 1,758,028,041.00 21,793,965.84 减:累计折旧11 583,833,999.80 5,263,743.02 529,646,392.96 9,095,543.28 固定资产净值 1,297,381,639.68 7,044,848.47 1,228,381,648.04 12,698,422.56 减: 固定资产减值准备固定资产净额 1,297,381,639.68 7,044,848.47 1,228,381,648.04 12,698,422.56 工程物资 6,165,468.52 3,463,867.38在建工程12 175,128,045.69 101,617,792.85固定资产清理固定资产合计 1,478,675,153.89 7,044,848.47 1,333,463,308.27 12,698,422.56 无形资产及其他资产:无形资产13 157,832,050.92 2,402,887.00 119,604,550.80 5,014,782.00 长期待摊费用14 37,196,855.79 59,843,434.42 1,027,500.00 其他长期资产无形资产及其他资产合计 195,028,906.71 2,402,887.00 179,447,985.22 6,042,282.00 递延税项:递延税款借项资产总计 3,698,658,954.23 3,865,259,124.26 3,634,955,424.73 3,540,142,887.26资产负债表编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2005年9月30日金额单位：人民币元附期末数期初数负债及股东权益注合并母公司合并母公司流动负债:短期借款15 570,000,000.00 570,000,000.00 960,000,000.00 880,000,000.00 应付票据 24,839,600.00 24,000,000.00 2,065,100.39应付帐款 177,796,598.79 243,880,113.96预收帐款16 560,843,747.63 200,000,000.00 202,456,742.04应付工资 5,804,946.47 10,001,152.27 1,482,542.00 应付福利费 7,704,348.72 869,125.57 6,753,615.81 967,915.97 应付股利17 33,685,747.12 33,238,506.80 5,259,514.32 4,482,624.00 应交税金18 45,736,802.30 155,354.12 48,526,512.73 13,521,571.98 其他应交款 7,643,288.06 2,940,403.36 5,151,085.51 2,960,003.77 其他应付款19 220,979,459.12 1,201,783,452.87 255,972,145.47 893,059,708.34 预提费用 4,396,918.12预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计 1,659,431,456.33 2,032,986,842.72 1,740,065,982.50 1,796,474,366.06 长期负债:长期借款20 118,000,000.00 48,000,000.00应付债券长期应付款 4,564,839.80 5,146,496.83专项应付款其他长期负债长期负债合计 122,564,839.80 53,146,496.83递延税项:递延税款贷项负债合计 1,781,996,296.13 2,032,986,842.72 1,793,212,479.33 1,796,474,366.06 少数股东权益 84,390,376.56 98,074,424.20所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）21 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 减:已归还投资实收资本（或股本）净额 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 资本公积22 662,492,938.26 662,492,938.26 662,492,938.26 662,492,938.26 盈余公积23 250,130,724.17 248,772,868.36 250,130,724.17 248,772,868.36 其中：法定公益金 100,007,348.83 99,554,730.24 100,007,348.83 99,554,730.24 未分配利润24 555,621,011.11 556,978,866.92 357,808,968.37 359,166,824.18 拟分配现金股利 109,208,282.40 109,208,282.40 未确认的投资损失外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计 1,832,272,281.54 1,832,272,281.54 1,743,668,521.20 1,743,668,521.20 负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,698,658,954.23 3,865,259,124.26 3,634,955,424.73 3,540,142,887.26利润及利润分配表编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司金额单位：人民币元项目附注母公司2005年7-9月 2005年1-9月 2004年7-9月 2004年1-9月一、主营业务收入 26减：主营业务成本26主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润27 -224,161.50 -903,482.96 减: 营业费用管理费用28 3,207,018.75 9,030,034.01 2,681,072.95 8,350,643.57 财务费用29 2,834,069.99 7,459,944.71 4,756,289.82 20,387,613.86 三、营业利润 -6,041,088.74 -16,489,978.72 -7,661,524.27 -29,641,740.39加：投资收益30 107,451,176.26 216,683,006.97 12,888,083.70 114,947,601.44 补贴收入营业外收入31 13,000.00 173,000.00减：营业外支出32 1,156,238.16 2,553,985.51 46,000.00 46,000.00 四、利润总额 100,266,849.36 197,812,042.74 5,180,559.43 85,259,861.05减:所得税少数股东损益五、净利润 100,266,849.36 197,812,042.74 5,180,559.43 85,259,861.05加：年初未分配利润 359,166,824.18 359,166,824.18 361,624,686.95 361,624,686.95 其他转入六、可供分配的利润 459,433,673.54 556,978,866.92 366,805,246.38 446,884,548.00减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金利润归还投资七、可供股东分配的利润 459,433,673.54 556,978,866.92 366,805,246.38 446,884,548.00减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润 459,433,673.54 556,978,866.92 366,805,246.38 446,884,548.00利润及利润分配表编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司金额单位：人民币元项目附注合并2005年7-9月 2005年1-9月 2004年7-9月 2004年1-9月一、主营业务收入26 419,103,040.87 1,294,657,517.06 393,723,023.84 1,139,939,711.13减：主营业务成本26 163,234,158.49 582,758,597.69 217,603,069.21 700,510,549.68 主营业务税金及附加 6,140,451.35 24,433,885.15 13,011,922.82 19,460,115.80 二、主营业务利润 249,728,431.03 687,465,034.22 163,108,031.81 419,969,045.65加：其他业务利润27 1,183,382.82 3,370,868.26 613,304.76 2,680,811.78 减: 营业费用 13,376,905.86 39,269,246.00 13,562,296.34 36,266,540.09 管理费用28 33,608,019.64 91,020,869.89 15,094,746.53 49,678,646.79 财务费用29 9,885,573.93 27,993,952.83 23,767,129.97 52,024,585.35 三、营业利润 194,041,314.42 532,551,833.76 111,297,163.73 284,680,085.20加：投资收益30 -8,050,327.93 -114,760,075.02 -70,346,811.95 -92,293,612.85 补贴收入 395,950.80 395,950.80 营业外收入31 241,194.76 391,544.17 68,835.60 136,552.63 减：营业外支出32 21,620,781.19 46,103,764.41 1,379,921.73 4,784,819.15 四、利润总额 164,611,400.06 372,079,538.50 40,035,216.45 188,134,156.63减:所得税 63,106,025.83 175,766,752.46 34,854,657.02 102,874,295.58 少数股东损益 1,238,524.87 -1,499,256.70五、净利润 100,266,849.36 197,812,042.74 5,180,559.43 85,259,861.05加：年初未分配利润 357,808,968.37 357,808,968.37 360,266,831.14 360,266,831.14 其他转入六、可供分配的利润 458,075,817.73 555,621,011.11 365,447,390.57 445,526,692.19减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金利润归还投资七、可供股东分配的利润 458,075,817.73 555,621,011.11 365,447,390.57 445,526,692.19减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润 458,075,817.73 555,621,011.11 365,447,390.57 445,526,692.19现金流量表编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2005年9月30日金额单位：人民币元项目附注本期合并母公司一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1,344,620,711.43收到的税费返还 6,571,681.38收到的其他与经营活动有关的现金 23,489,234.01 20,654,347.94 现金收入小计： 1,374,681,626.82 20,654,347.94 购买商品、接受劳务支付的现金 539,107,507.12支付给职工以及为职工支付的现金 81,142,200.46 14,423,566.40 支付的各项税费 338,646,538.04 21,860,602.29 支付的其他与经营活动有关的现金 45,232,221.40 16,050,509.54 现金支出小计： 1,004,128,467.02 52,334,678.23 经营活动产生现金流量净额 370,553,159.80 -31,680,330.29 二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 67,964,336.59取得投资收益所收到的现金 2,777,204.59出售子公司及其他营业单位所收到的现金处置固定资产、无形资产等收回的现金净额 1,551,274.00 7,776,464.65 收到的其他与投资活动有关的现金 201,000,000.00现金收入小计： 273,292,815.18 7,776,464.65 购建固定、无形和其他长期资产支付的现金 82,285,925.77 196,293.00 投资所支付的现金 46,238,942.80购买子公司及其他营业单位支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金支出小计 128,524,868.57 196,293.00 投资活动产生现金流量净额 144,767,946.61 7,580,171.65 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金取得借款所收到的现金 932,000,000.00 852,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 364,730,377.07 现金流入小计 932,000,000.00 1,216,730,377.07 偿还债务所支付的现金 1,252,000,000.00 1,162,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 108,093,591.01 103,140,790.94 其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金减少注册资本所支付的现金其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 1,360,093,591.01 1,265,140,790.94 筹资活动产生的现金流量净额 -428,093,591.01 -48,410,413.87四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 87,227,515.40 -72,510,572.5111现金流量表补充资料附注本期合并母公司1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 197,812,042.74 197,812,042.74 加：少数股东损益 -1,499,256.70加：未确认的投资损失加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐) 29,986,794.09 -676,018.56 固定资产折旧 109,034,149.75 613,979.44 无形资产摊销 3,292,719.67 71,318.00 长期待摊费用摊销 24,053,756.00 137,000.00 待摊费用减少 (减: 增加) -88,912.33预提费用增加 (减: 减少) 4,396,918.12处置固定、无形和其他长期资产的损失（减收益） 40,376,731.91固定资产报废损失财务费用 26,486,911.99 6,906,207.81 投资损失（减：收益） 114,760,075.02 -216,683,006.97 递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加） -637,240.61经营性应收项目的减少（减：增加） -118,763,536.91 -190,236,771.63 经营性应付项目的增加（减：减少） -58,657,992.94 170,374,918.88 其他经营活动产生的现金流量净额 370,553,159.80 -31,680,330.29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 432,554,830.62 29,820,351.35 减：现金的期初余额 345,327,315.22 102,330,923.86 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额： 87,227,515.40 -72,510,572.5112。