新金山2019年经营成果报告

1.12
721.85
8.59 563.94
7.42
1,008.67
12.00 656.55
8.63
28.85
0.34
43.31
0.57
2017年
数值 百分比(%)
8,931.35 100.00
6,116.98
68Fra Baidu bibliotek49
104.91
1.17
610.6
6.84
973.19
10.90
60.18
0.67
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为5,893.82万元，与2018年的4,802.53万元相比有较 大增长，增长22.72%。
3、净资产收益率变化原因
2019年净资产收益率比2018年下降的主要原因是：2019年净利润为 352.21万元，与2018年的909.3万元相比有较大幅度下降，下降61.27%。 2019年平均所有者权益为12,745.58万元，与2018年的12,642.23万元相 比变化不大,变化幅度为0.82%。净利润下降，但平均所有者权益增长，致 使净资产收益率下降。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
8,404.37 100.00 7,604.3 100.00
5,893.82
70.13 4,802.53
63.16
71.8
0.85
84.84
0.77
104.91
1.34
2、总成本变化情况及原因分析
新金山2019年成本费用总额为7,555.66万元，与2018年的6,325.74 万元相比有较大增长，增长19.44%。以下项目的变动使总成本增加：营业 成本增加1,091.29万元，管理费用增加352.12万元，销售费用增加157.91 万元，共计增加1,601.32万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金 及附加减少13.05万元，财务费用减少14.46万元，资产减值损失减少 343.89万元，共计减少371.4万元。增加项与减少项相抵，使总成本增长 1,229.92万元。
实现利润增减变化表
2019年
2018年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
8,404.37
10.52 7,604.3
-14.86
508.31
-57.6 1,198.76
6.96
508.39
-57.91 1,207.82
6.66
13.19
0
0
0
-0.08
99.1
-9.06
22.64
2017年
数值 增长率(%)
内部资料，妥善保管
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项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
7,555.66 100.00 6,325.74 100.00
5,893.82
78.01 4,802.53
内部资料，妥善保管
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3、投资收益 2019年投资收益为13.19万元。
4、营业外利润 2019年营业外利润为负0.08万元，与2018年负9.06万元相比亏损有较 大幅度减少，减少99.10个百分点。 5、经营业务的盈利能力 从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为8,404.37万
内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
29.02
35.73
2017年 30.34
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营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
6.05 6.73 3.02 2.76
15.88 18.95
8.57 7.19
12.68 14.27
0 0
2、净资产收益率
2019年净资产收益率为2.76%，与2018年的7.19%相比有所降低，降 低4.43个百分点。
内部资料，妥善保管
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元，比2018年的7,604.3万元增长10.52%，营业成本为5,893.82万元，比 2018年的4,802.53万元增加22.72%，营业收入和营业成本同时增长，但 营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润 投资收益 营业外利润
75.92
721.85
9.55 563.94
8.92
1,008.67
13.35 656.55
10.38
28.85
0.38
43.31
0.68
71.8
0.95
84.84
1.34
2017年
数值 百分比(%)
7,856.41 100.00
6,116.98
77.86
610.6
7.77
973.19
12.39
60.18
新金山2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为508.31万元，与2018年的1,198.76万元相比有较 大幅度下降，下降57.60%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
2、营业利润
2019年营业利润为508.39万元，与2018年的1,207.82万元相比有较 大幅度下降，下降57.91%。以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增 加13.19万元，营业收入增加800.07万元，资产减值损失减少343.89万元， 财务费用减少14.46万元，营业税金及附加减少13.05万元，共计增加 1,184.66万元；以下项目的变动使营业利润减少：销售费用增加157.91万 元，管理费用增加352.12万元，营业成本增加1,091.29万元，共计减少 1,601.32万元。增加项与减少项相抵，使营业利润下降416.66万元。
8,931.35
0
1,120.74
0
1,132.45
0
0
0
-11.71
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年新金山成本费用总额为7,555.66万元，其中：营业成本为 5,893.82万元，占成本总额的78.01%；销售费用为721.85万元，占成本总 额的9.55%；管理费用为1,008.67万元，占成本总额的13.35%；财务费用 为28.85万元，占成本总额的0.38%；营业税金及附加为71.8万元，占成本 总额的0.95%。
内部资料，妥善保管
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
新金山2019年的营业利润率为6.05%，总资产报酬率为3.02%，净资 产收益率为2.76%，成本费用利润率为6.58%。企业实际投入到企业自身 经营业务的资产为16,837.77万元，经营资产的收益率为3.02%。
项目名称 营业毛利率