(财务知识)用友财务系统使用经验最全版
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
NC系统培训手册之阿布丰王创作编制单位：用友软件股份有限公司中央年夜客户事业部目录一、NC系统登岸3二、消息中心管理3三、NC系统会计科目设置4四、权限管理4五、打印模板设置5六、打印模板分配6七、财政制单6八、NC系统账簿查询7九、辅助余额表查询8十、辅助明细账查询9十一、固定资产基础信息设置9十二、卡片管理10十三、固定资产增加12十四、固定资产变更12十五、折旧计提14十六、折旧计算明细表14十七、IUFO报表系统登岸16十八、IUFO报表查询16十九、公式设计17一、NC系统登岸1、在地址栏输入http://10.15.1.1：8090/后,选择红色图标的2、进入登岸界面3、依次选择,输入后,点击按钮,进入以下界面4、点击右侧的下拉箭头5、修改登录密码6、输入原密码和新密码后,点击二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后,鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色5、点击 ,选择“接收人”6、选择接收人所在的公司7、选择8、选择接收人,并将其选择到右边的空白处9、点击10、填写“主题”“内容”11、检查消息：双击消息所在的行12、回复消息：点击13、把持同消息发布相同14、点击三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财政会计信息-会计科目2、点击“增加”,将蓝色信息填写完整,点击“保管”即可四、权限管理1、进入公司后,在“客户化”模块中点击【权限管理】- 【角色管理】节点2、在中通过公司参照选择需要增加角色的公司,可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色,角色下面会显示出角色被分配到的公司3、点击按钮,新增角色,选择需要新增角色的公司4、新增角色后,点击按钮5、点击菜单栏中的按钮,直接进入了权限分配界面6、进入了权限分配界面,点击按钮7、选择要分配的功能节点,点击按钮8、回到角色管理界面,点击按钮9、选择要分配的公司,点击按钮五、打印模板设置1、选择需要修改的系统模板,点击按钮2、选择模板编码和名称,点击按钮3、选择需要新复制的模板,点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出8、选择导出的路径,点击按钮9、导出胜利提示10、打印模板导入：将导出的模板导入到其他公司11、选择导入的路径,点击按钮12、点击按钮,将导入的模板保管13、为导入的模板命名,点击按钮14、点击按钮,显示出新导入的其他公司的打印模板六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”,选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户3、点击按钮4、勾选需要分配的模板,点击按钮七、财政制单1、双击总账下的制单,点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后,点击保管八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面3、点击按钮4、进入查询界面：切换分歧的 ,实现跨公司查询科目余额表5、点击主体账簿后面的,切换公司6、点开后,可以选择需要查询科目余额表的公司7、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次：选择一级到最末级10、筛选凭证状态11、筛选条件结束后,点击12、显示界面如下13、选中蓝色的要查辅助核算的科目,点击,联查辅助核算14、辅助核算显示界面如下15、点击,查询凭证列表16、凭证查询列表界面如下：17、联查凭证18、凭证显示界面如下：19、层层点击,返回到科目余额表的主界面20、再次点击,继续查询其他公司的科目余额表九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目,按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保管6、录入查询条件的名称,点击按钮7、保管查询条件8、点击按钮,显示查询界面9、点击,更换查询的科目十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目,自动带出明细科目；注意显示位置的设置：分歧的显示位置,显示分歧的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别,公司只能增加二级资产类别3、点击按钮,保管新增的资产类别4、新增处置原因：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【处置原因】5、新增减少原因：选中“减少原因”,点击按钮6、保管新增结果十二、卡片管理1、【财政会计】-【固定资产】-【卡片管理】2、保管“候选条件”1)查询卡片,点击按钮2)再次进入查询界面,点击按钮3)在弹出的对话框中录入保管的“候选条件”的名称4)在“保管条件”页签可以修改条件名称5)在“保管条件”页签可以修改保管的“候选条件”的名称6)重新进入【卡片管理】节点时,直接点击“保管条件”中的“卡片数量”,选择卡片数量即可3、保管“查询条件”1)新建查询账簿2)在弹出的对话框中录入查询账簿的名称3)设置查询显示项目4)点击按钮,显示查询界面5)返回“我的账簿”页签,保管显示项目6)重新进入【卡片管理】节点时,直接点击“我的账簿”中的“电脑设备”即可十三、固定资产增加1、【财政会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】2、选择资产类别,点击按钮3、新增资产卡片：“开始使用日期”必需确认无误十四、固定资产变更1、【财政会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产变更】2、选择变更的模板3、点击按钮,进行“原币原值”的变更4、点击按钮,保管变更结果5、审核变更结果6、可以在审核前后联查固定资产卡片7、查询卡片信息,“变更记录”回写8、批量变更：以“管理部份”变更为例1)选择变更模板2)选择需要变更的资产3)显示需要变更的资产4)先变更第一张卡片5)点击按钮6)管理部份批量变更7)同理,只录入第一张卡片的“变更原因”8)点击按钮9)点击按钮,保管变更结果10)点击按钮,审核变更结果十五、折旧计提1、【财政会计】-【固定资产】-【折旧与摊销】2、点击按钮,查询出需要计提折旧的资产3、点击按钮十六、折旧计算明细表1、【固定资产】-【账簿管理】-【折旧计算明细表】2、设置查询范围3、设置折旧状态4、显示查询界面5、保管查询条件1)新建查询账簿2)录入查询账簿名称3)查询出数据后,保管查询条件4)重新进入【折旧计算明细表】后,直接点击“我的账簿”中的“机器设备”即可5)显示查询界面十七、IUFO报表系统登岸1、在地址栏输入http://10.15.1.1：8090/后,选择红色图标的2、进入登岸界面3、选择,输入,选择,输入后,点击按钮,进入以下界面4、点击右下方的5、勾选此数据源,点击6、进入数据源信息配置界面：输入登岸NC系统的用户编码和口令,点击7、点击左下方的8、进入任务设置界面9、勾选要使用的任务,点击十八、IUFO报表查询1、点击左边的报表数据,选择要检查报表的公司2、点击公司前面的,将其酿成,查询具体某家公司的报表数据3、选择查询的时间、录入状态,点击按钮4、查询此公司的报表数据和上报状态5、点击按钮,检查某张报表的数据；可以点击按钮,随时更改查询的单位和时间6、点击左边的报表列表,随时更改需要查询的报表十九、公式设计1、翻开任意一张报表,点中其中要设置数据的单位格,点击右键选择单位公式2、选择业务函数-NC总账,经常使用公式为：GLQC、GLQM、GLFS 以及GLLFS,以GLFS为例,双击GLFS公式3、点击参照,将红框内信息填写完整,点击“确定”GLQC：取期初余额GLQM：取期末余额GLFS：取当月发生额GLLFS：取截止到当月的累积发生额。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
用友财务软件使用技巧
用友财务软件使用技巧用友总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作;从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
下面准备了关于用友财务软件使用技巧，欢送大家参考!(1)、总账期末处理——结账A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账;B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);C、记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)：财务会计——总账——期末——对账;D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账(2)、总账期末处理——反结账当系统结账完毕后，假设发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令;反结账的步骤为：A、财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成;B、财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;C、恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注意：谁审核谁取消)。
取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：(1)、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账;答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供给商的余额结转至下年明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供给商的明细余额结转至下年客户往来为例：假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。
会计不再发愁！用友财务操作手册（完整版）在这里，还不学起来
会计不再发愁！用友财务操作手册（完整版）在这里，还不学起来（文末可免费领取完整版用友财务操作手册）财务总账总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转，账表的查询等等1、选项设置在选项中设置是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等2、凭证处理2.1凭证填写路径：总账——凭证——填制凭证——增加2.2，凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）2.3 凭证审核路径：财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人，低版本是没有可以选择这个选项的）2.4 凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可3、期间损益的结转将当月的凭证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转先进行转账定义：总账——期末——转账定义——期间损益然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证总账——期末——转账生成——期间损益注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。
4、月末对账与结账月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理5、账表查询总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表反结账：总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!) 注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作反记账：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】，如果是老版本在对账界面按ctrl+H6、UFO报表1、报表生成路径路径：业务工作——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到数据状态下——数据——关键字——录入（录入所要生成报表的会计期间）——确认2、报表保存文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式篇幅有限，小编就先给大家分享到这里了！。
（财务知识）用友NC财务系统使用手册最全版
（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册最全版（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册海南省农垦总局NC财务集中管理软件使⽤⼿册⽤友软件项⽬组⼆OO九年三⽉⽬录1.第壹节登录前的准备⼯作11.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本11.2⼆、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）22.第⼆节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种⽅法112.2.2错误提⽰：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提⽰：“该⽤户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科⽬的设置163.1.5如何添加⽤户和分配⽤户权限183.1.6常⽤摘要设置193.1.7项⽬设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录⼊224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3⽉末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现⾦银⾏345.第五节⽹络报表操作流程446.第六节⼿⼯编制报表491.第壹节登录前的准备⼯作1.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本⾸先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查见⽅法是，双击桌⾯上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。
图1然后进⼊“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即能够查见到IE的版本号，如图2。
版本号，要为6.0或之上版本，如版本低于6.0，需进⾏IE的升级。
图21.2⼆、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）1.2.1.1打开IE后，⾸先点击“⼯具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页⾯中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加⼊到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。
用友财务软件系统管理操作流程详解
用友财务软件系统管理操作流程详解用友财务软件系统管理操作流程详解你知道用友财务软件系统管理如何操作吗?你对用友财务软件系统管理操作流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件系统管理操作流程的知识，欢迎阅读。
一、以系统管理员身份登陆系统管理【登陆步骤】1、点击电脑桌面上“系统管理”图标，运行系统管理模块。
2、点击【系统】菜单下的【注册】。
3、您在“操作员”处输入“Admin”，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。
【操作功能】1、设置操作员点击【权限】→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员2、建立账套点击【账套】→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定3、系统启用①、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
②、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出4、设置操作员权限①、普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限5、数据备份1)、手动备份①、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘，(右击)新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。
(财务知识)用友财务软件使用说明
用友财务软件[2008-07-10] 分类：教程建立账套三、基础档案的设置一、各模块基础档案的设置桌面点击→Tong2005→账套001→密码输入→1点击→确定基础设置总账、往来现金项目、报表、工资、固定资产、采购、销售、库存核算，财务分析等等。
（一）基本信息1.编码方案2.数据精度（二）机构设置1.部门档案点击→部门档案设置部门输入部门编码和部门名称，重点掌握的是部门编码的位长，由于刚才在建立账套，进行部门分类编码及设置时，部门的一级编码原则是2位，在输入部门编码时就要输入2位的数字，用01来表示：01→财务部→点击→保存02→业务部→点击→保存03→办公室→点击→保存后续点击→办公室处→修改在修改时，只有部门编码，是不允许更改的，对于部门名称，是可以做更改的，如果想中途退出更改的状态，点击取消操作。
同样删除也是一样:点击→删除→确实要删除选项的部门→点击→是注意：对于删除这个操作，如果部门档案，在软件的应用过程中，已经使用了，比如说刚才删除的办公室里面已经有一些明细发生的项目了，那么办公室这个部门档案就不允许删除。
再把删除给增加进去。
2.职员档案在机构设置中涉及到的部门档案指的是本单位的内部职能部门中的不同的相关人员，对于职员这个编号来讲，没有固定的位长。
（三）往来单位客户、供应商、地区如果想查询，某一家客户所在的地区，所有客户详细情况时，就需要用到地区分类地区分类01→北京地区→点击→保存02→外埠→点击→保存1.客户分类建立账套时，选择的客户跟供应商没有执行分类的话，在往来单位的界面处，就可以直接输入客户档案和供应商档案。
客户执行了分类长期→A中期→B短期→C单位名称→客户档案客户分类2.客户档案操作输入→客户分类1→长期→保存2→中期→保存3→短期→保存注意A单位、B单位、C单位注意并没有把输入到这个客户分类界里面，因为A单位、C单位是属于客户档案的内容，注意一定不要把具体的单位名称输入到客户分类。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。
2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。
常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。
3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。
4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。
例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。
7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。
审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。
8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。
在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。
用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。
9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。
例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。
用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。
以上是用友财务软件的基本操作流程。
用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。
用友通财务系统操作指南
用友通财务系统操作指南一、会计科目点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。
方法：1、直接增加明细科目的。
—→点击“确定”即可。
若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。
注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。
2、指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目→双击1001现金→确认。
二、凭证类别基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三、录期初余额1、注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。
而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。
若年初启用，则直接录入年初余额即可。
2、注意：累计借方，累计贷方分别为账套起用前月份到1月份的累计数。
期初余额则为上月报表的期末数。
3、注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。
例：损益科目只有累计借方，累计贷方。
就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。
4、方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。
录完会自动转入一级科目。
5、方法：设为客户往来，供应商往来的科目，累计借方，累计贷方可以直接输入。
但期初余额不能直接输入。
其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。
若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。
一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。
注意此界面上会显示是那个科目的余额。
注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。
6、录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。
四、填制凭证注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借；银行存款100 贷：财务费用利息收入100—→输金额前按“—”号即可变为红字。
用友财务软件使用教程
2. 配置
系统管理可以对系统的数据进行自动备份，以增强系统数据的安全性。用户可以通过系统管理中的配置功能，来对系统数据的备份方式进行设置，使之能够更好地满足用户的使用要求。
注意：所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
五、账套管理
1．建立账套
设定操作员之后，运行系统之前，首先应该为本单位建立一个账套。
以系统管理员的身份注册进入【系统管理】。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，
用友财务软件使用教程（一）
第一节 系统管理
企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，
以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【引入】，进入引入账套数据界面。在界面上选择所要引入的账套数据备份文件。账套数据备份文件是系统卸出的文件，前缀名统一为uferpact，确认后，即可将账套备份数据引入到系统之中。
（1）增加操作员。增加操作员时须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。其中操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。此外，设定口令时，为保密起见，口令字以“*”号显示，特别注意要保证“口令”和“设定口令”栏目中输入的内容完全一致。
用友 总帐操作手册 轻松掌握用友财务软件
总帐操作手册1 初始设置1.1期初余额录入1）进入【财务会计】--【总帐】--【期初设置】--【期初余额】节点2）图中蓝绿色部分是有辅助项的科目，录入时要单击【辅助】录入辅助项下的金额。
录入完毕【确定】。
对于某科目辅助有很多条余额的录入，可以利用“导出”和“导入”功能来实现：先手工录入一条辅助项余额，然后导出为excel表，在excel表中将然后打开该表，添加新辅助项编码（或名称）和余额，保存；然后通过“导入”功能导入到辅助项录入界面。
3）试算平衡期初余额录入完毕保存后需进行试算平衡，点击【试算】检查是否平衡，录入是否正确。
注：由于录入过程中原币金额、本币金额都是手工录入，为防止录入中的错误，原币与本币都要进行平衡检查。
4）年初重算将上年末有余额的科目余额结转到今年年初。
5）期初建账期初余额录入完毕并试算平衡后，可以进行期初建账，期初建账后将不能修改期初余额。
注：不进行期初建账则不能记帐本月凭证，但可以填制本月凭证1.2人员档案设置1）进入【客户化】--【基础档案】--【人员信息】--【人员管理档案】节点注：人员编码规则为该部门的部门编码+两位流水号；1）【客户化】--【基础档案】--【财务会计信息】--【会计科目】节点注：选择集团分配的标准科目增加本单位核算的明细科目，如100202中国银行科目点击《复制》修改期科目编码与科目名称，如下图：2 凭证管理2.1制单1）点击【财务会计】--【总帐】--【凭证管理】--【制单】2）单击【增加】，出现一张空白凭证。
录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额。
如图显示：录入完毕后【保存新增】（Alt+S键），然后系统自动变成新增凭证状态3）点击【分录】可以完成分录的增加、删除、复制、粘贴，还可以联查该科目余额。
4）点击【凭证】可以对凭证进行删除、作废、复制的操作。
其中对于有错误或者未制单完毕的凭证可以做“暂存”处理。
这时在凭证右上方标记为“错误”。
再次进入时点击“纠错”去除错误标志，修改后【保存】5）单击制单列表界面的【查询】可以进行凭证的查询。
用友财务软件使用小技巧培训讲学
用友财务软件使用8个小技巧！1、增加会计凭证“F5” ，只要一个F5也就可以同时增加与保存2、保存会计凭证“F6”3、凭证借贷方自动找平“=”4、所有的基础档案的参照“F2” 就是无论你是做凭证，还是查询账簿，只要后面有放大镜的地方，都可以使用F2这个按键，来调出所有的基础档案5、取消结账“CTRL+SHIFT+F6”6、恢复记账“CTRL+H”先激活7、修改固定资产卡片月折旧额“CTRL+ALT+G”8、提示“某某机器正在执行某某操作，请稍后再试”，有两种可能性：一、系统管理中有异常任务，需要清除掉；二、因为突然断电或者死机导致系统中残留了任务，需要在系统管理中清除单据锁定。
那就是数据库有问题了，需要在数据库里删除，通过sql数据库的企业管理器，打开系统数据库ufsystem，点中“表”，右边会看到很多数据库的表，找到其中ua_task和ua_tasklog这两个表，打开表后把里面的所有记录删除即可，注意先后顺序，先删ua_task，因为它是子表。
如果还不行，就需要打开具体的帐套-年度数据库后，找到lockvouch 表，把里面的记录删除即可，这个表专门记录单据锁定的信息，可以放心删除2、按F4键，调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
3、妙用“Tab”,“Space”，“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。
一、新建套帐时的注意事项：拿到一套软件之后，不要急于去安装和尝试软件的各种功能。
首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。
然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。
用友财务软件使用说明
系统管理主要功能一、增加操作员及权限：1、进入系统管理，单击《系统》《注册》第一次用ADMIN进入密码为空2、添加操作员：方法如下：选择《权限》单击《操作员》《增加》录入编号（如何编辑数字还是字母）、姓名及密码（两次一致）、部门。
若想设置权限（可设置帐套主管），则《操作员》《权限》方法如下：先选择要增加权限的操作员，单击增加可设置各个模块的总权限和分权限（双击选中）二、数据备份与恢复（一）备份1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、单击《帐套》---《备份》---选择帐套号----《确定》-----选择盘符及文件夹------《确认》----提示硬盘备份完毕单击《确定》----《关闭》注：备份时文件夹名最好用日期表示如（20080210）（二）恢复1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、《帐套》---《恢复》----选择要恢复帐套号----《打开》---确定三、帐套备份计划的建立1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、《系统》---《设置备份计划》-----《增加》-----进行设置后单击《增加》注：设置备份路径时不要放在系统盘。
三、基础设置1、存货档案的填加：《基础设置》---《存货》----《存货档案》---选择存货大类后单击《增加》---在《存货档案卡片》中输入相关内容------《保存》2、客户档案的填加：《基础设置》---《往来单位》----《客户档案》---选择客户分类---《增加》---在《客户档案卡片》中输入相关内容----《保存》3、供应商档案的填加：《基础设置》---《往来单位》----《供应商档案档案》---选择客户分类---《增加》---在《供应商档案卡片》中输入相关内容----《保存》5、职员的增加：《基础设置》---《机构设置》----《职员档案》---在表格的最下方输入职员编号、职员名称、及所属部门6、部门的增加：《基础设置》---《机构设置》----《部门档案》---《增加》---输入部门编码及名称---《保存》7、项目栏案：《基础设置》----《财务》---《项目目录》---《增加》《删除》《修改》（主要是针对项目大类）---《项目目录》----《维护》---录入项目编号、项目名称、所属分类码---《新增》四、日常操作（一）凭证的填制：1.单击【填制凭证】单击【增加】2.存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择3.日期更改4.录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入5.录入借贷方科目，按F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。
用友财务软件使用说明
用友财务软件使用说明用友财务软件使用说明1：简介1.1 软件概述用友财务软件是一款专业的财务管理软件，旨在提供高效的财务管理解决方案，满足企业财务核算、报表分析、预算管理等各项需求。
1.2 适用对象该软件适用于各类企业、机构及个人用户，无论规模大小、行业类型都可以使用。
2：安装和配置2.1 系统要求在安装之前，确认计算机符合以下最低系统要求：操作系统、处理器、内存、硬盘空间、显示器分辨率等。
2.2 安装步骤详细介绍安装用友财务软件的步骤，包括安装文件、运行安装程序、选择安装路径等。
2.3 软件配置对用友财务软件的相关配置进行介绍，包括数据库连接配置、用户权限设置等。
3：登录与账号管理3.1 登录界面介绍用友财务软件的登录界面和相关功能。
3.2 账号注册与登录详细介绍如何注册账号和登录用友财务软件。
3.3 账号管理说明如何管理和修改账号信息，包括修改密码、绑定邮箱等操作。
4：账务核算4.1 财务凭证介绍财务凭证的概念和相关操作，包括录入、修改、删除等操作。
4.2 科目管理详细介绍科目的分类和设置，包括新增科目、修改科目等。
4.3 期末结转说明如何进行期末结转操作，完成年末的财务结算工作。
4.4 报表介绍如何根据财务凭证和科目设置各类财务报表。
5：预算管理5.1 预算编制详细说明如何制定预算，包括预算目标设定、预算调整等。
5.2 预算执行说明如何对预算进行执行和监控，包括预算执行情况查询、预算偏差分析等功能。
6：报表分析6.1 资产负债表介绍资产负债表的和分析方法。
6.2 损益表详细说明损益表的和分析方法。
6.3 现金流量表说明现金流量表的和分析方法。
6.4 基本比率分析介绍基本比率分析的概念和方法，包括资产负债比率、流动比率等。
7：附件附件1：用友财务软件安装包附件2：用友财务软件用户手册8：法律名词及注释8.1 法律名词1注释18.2 法律名词2注释2：：：。
(财务知识)用友NC财务系统使用手册最全版
（财务知识）用友NC财务系统使用手册海南省农垦总局NC财务集中管理软件使用手册用友软件项目组二OO九年三月目录1.第壹节登录前的准备工作11.1壹、查见所使用的计算机内Internet浏览器的版本11.2二、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进行演示）22.第二节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种方法112.2.2错误提示：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科目的设置163.1.5如何添加用户和分配用户权限183.1.6常用摘要设置193.1.7项目设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录入224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3月末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现金银行345.第五节网络报表操作流程446.第六节手工编制报表491.第壹节登录前的准备工作1.1壹、查见所使用的计算机内Internet浏览器的版本首先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查见方法是，双击桌面上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。
图1然后进入“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即能够查见到IE的版本号，如图2。
版本号，要为6.0或之上版本，如版本低于6.0，需进行IE的升级。
图21.2二、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进行演示）1.2.1.1打开IE后，首先点击“工具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页面中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加入到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。
用友软件系统操作流程_(财务)
账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账
及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功 能。另外还提供了辅助账查询功能。 期未处理：完成月未自动转账处理，进行试算 平衡、对账、结账及生成月未工作报告。
总帐系统 是财务会计系统中最核心的系统， 以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。 可与各个业务系统无缝联接，实现数据共 享。企业所有的核算最终在总账中体现。
用户及权限管理：通过对系统操作分工和 权限的管理，一方面可以避免与业务无关 的人员进入系统，另一方面可以按照企业 需求对各个用户进行管理授权，以保证各 负其责。用户及权限管理包括：定义角色、 设定系统用户及设置用户功能权限。 系统运行安全的统一管理：系统管理员对 系统安全负责，可以对整个系统运行过程 进行监控、清除系统运行过程中的异常任 务、设置系统自动备份计划等。
启用系统管理功能
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添加 角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员
可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
第一步：打开“创建账套”对话 框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或 “系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统 管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择 “建立”功能，进入“创建账套”对话框。
总帐系统与其他系统的关系
与应收应付系统的关系 应付应付系统生成的往来款凭证传递到总账系统。
与固定资产系统的关系
固定资产系统生成的凭证传递到总账系统，固定资产初始 余额可以传递到总账初始余额。 与供应链系统的关系 存货核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物料 与总账系统的对账功能。 与工资系统的关系 工资系统可向总账系统提供数据
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（财务知识）用友财务系
统使用经验
用友U8财务系统使用经验
用友U8管理软件使用注意事项，自己多年ERP管理员总结，和朋友们分享交流！用友U8管理软件在企事业单位中有很广泛的应用，我在使用U8管理软件的过程中总结了壹些体会，现整理成文希望能和使用用友U8管理软件的会计朋友们交流。
壹、系统管理员和账套主管的区别：
1.概述：
a.系统管理员：负责整个系统的维护工作。
以系统管理员身份注册进入，便能够进行账套的管理（包括账套的建立、引入和输出），以及操作员及其权限的设置。
b.账套主管：负责所选账套的维护工作，以账套主管注册进入，能够进行账套信息的修改和所含年度帐的管理（包括年度帐的创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及操作员权限的设置。
2.俩者在系统管理界面能够操作的功能不同：（列表如下）
a.系统管理员：建立账套
b.账套主管：修改账套信息
删除账套删除年度
数据备份和恢复数据备份和恢复
设置操作员赋权
赋权新建年度帐
清除异常任务结转上年数
清除所有锁定清空年度数据
3.某些功能是俩者共有的，但在实际操作中存在壹些差异
1).赋权：系统管理员能够所有账套进行权限分配的工作
账套主管只能对自己管辖的账套进行权限分配的工作
2).数据备份和恢复：
ａ备份权限：系统管理员能够对所有账套进行数据备份和恢复的工作账套主管只能对自己管辖的账套进行数据备份和恢复的工作
ｂ备份界面：系统管理员—“账套”—“引入”或“输出”
账套主管—“年度帐”—“引入”或“输出”
ｃ备份的内容：系统管理员备份或恢复的是整个账套的数据
账套主管备份或恢复的是某个年度的年度帐数据
ｄ备份的索引文件不同：系统管理员备份—UFERPACT.LST
账套主管备份—UFERPYER.LS
二、数据备份
方法壹：
1.通过用友软件本身的账套输出功能：首先进入系统管理
2.以系统管理员身份登录
3.在“账套”菜单下选择输出
4.软件自动进行压缩，最后选择备份目标
注：以系统管理员身份登录是备份所选账套所有年度数据
方法二：
1、首先进入系统管理
2、以会计主管身份登录，请选择相应的账套和年度
3、在“年度账”菜单下选择输出
4、软件自动进行压缩，最后选择备份目标
注：以会计主管身份登录是备份登录账套和登录年度的数据
方法三：（手工备份
1.需备份文件：UFSYSTEM.MDB文件和ZTxxx目录
2.数据存放路径：
a.WINDOWS系统：
盘符:\WINDOWS\SYSTEM\UFSYSTEM
b.WINNT系统：
盘符:\WINNT\SYSTEM32\UFSYSTEM
注：备份时只需用鼠标选中文件或目录，点复制，到新目录后点粘贴即可。
三、数据恢复
方法壹：（利用软件自带功能恢复备份数据）
1、进入系统管理
2、以系统管理员身份或会计主管身份注册系统管理
3、在“账套”或“年度账”菜单下利用引入功能将原来的数据备份恢复
注：是用“账套”菜单下引入仍是用“年度账”菜单下引入取决于备份时的选择
方法二：（针对备份方法三中的数据恢复）
恢复数据实际上是备份三的反操作，先选中备份数据中想恢复的数据内容，点其复制至实际数据使用的目录。
特别注意：如果由于意外情况，需重新安装软件，而此时只有用方法三备份的数据，且原使用数据中系统管理员有口令，此时恢复数据后进入账务会发现“实时错误19”的错误，主要原因是口令和新系统不相符，解决方法只要在重新安装软件完后，先进系统管理设置系统管理员口令后，重新启动计算机，再恢复数据备份即可。
方法三：（用于意外情况没有急时备份时的恢复）
1.在“运行”处执行REGEDIT进入注册表编辑器
2.找到
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSOFT\8.0\ADMIN\BACKREGS”中用友软件自动备份的文件名UF*.TMP
3.利用C:\UFSFOT80\APP目录下的JMP执行程序进行解压，形成UFDATA.MDB文件
4.将解压后的数据库复制到实际数据路径即可
注：由于软件不是实时备份，所以用此方法恢复数据有可能比当前实际做的凭证或单据要少
四、总账工具
用友软件最多能够建立999套完全独立的账套，利用总账工具功能能够将某个账套中已经设置好的基本信息复制到其他账套中去。
如：部门信息、个人信息、客户、供应商等
操作指南：（U8软件）
1.点击“系统服务”—“总账工具”
2.点击“SQL SEVER”—“参照”—录入账套号（此处为已经设置好基本信息的账套）—“确定”
3.点击目的数据的注册按钮—选择账套（需要复制其他账套基本信息的账套）—“确定”
4.双击需要复制的信息，系统提示“复制成功！”即可
操作指南：（8.X软件）
1.点击“系统服务”—“总账工具”
2.点击“数据源”处的“参照“—选择数据源所在数据库文
3.将文件类型改为“*.mdb”
4.找到数据源所在账套的路径
a.WINDOWS系统：盘符:\WINDOWS\SYSTEM\UFSYSTEM\账套号\年度\ufdata.mdb
b.WINNT系统：盘符:\WINNT\SYSTEM32\UFSYSTEM\账套号\年度\ufdata.mdb
5.点击“打开”—点击“目的数据”注册图标，选择需要复制入信息的账套
6.双击需要复制的信息，系统提示“复制成功！”即可
注：1.存在分类的信息必须先复制分类，再复制档
2.需要复制信息账套的编码方案必须和源账套（已经设置好基本信息的账套）的壹致
3.某账套若需要复制其他账套已经设置好的会计科目，在建立该账套的向导中必须将“按行业性质预置科目”左边的“对钩”单击去掉
五、客户和供应商款项受控于总帐和受控于应收应付的区别:
1）期初余额录入的差别：
总帐核算—直接在总帐模块的期初余额录入界面双击录入明细数据
应收应付核算—在总帐模块的期初余额录入界面录入科目总数，在应收应付模块按照不同客户通过其他应收单录入明细数据。
2）应收、应付款的增加：
总帐核算—若和采购或销售模块连用，在应收、应付模块通过发票制单生成凭证传入总帐；若没有和采购或销售模块连用，直接在总帐模块填制相关的凭证。
应收、应付核算—若和采购或销售模块连用，在应收、应付模块通过发票制单生成凭证传入总帐；若没有和采购或销售模块连用，直接在应收、应付模块录入发票，然后通过发票制单功能生成凭证传入总帐。
3）应收、应付款的减少：
总帐核算—在总帐模块直接填制相关的凭证
应收、应付核算—A.在应收、应付模块录入收款单或付款单
B.进行核销
C.通过核销制单生成凭证传入总帐
4）功能的区别：
总帐核算—只有壹些辅助帐表，帐龄分析，往来俩清等基本功能。
应收、应付核算—不仅包括之上功能仍多了壹些代付、预收、自动计提坏帐、红票对冲、应收冲应付等功能。
5）查询界面的区别：
总帐核算—总帐主界面，辅助的下拉菜单进行查询
应收、应付—在应收、应付主界面的统计分析中进行查询
6）帐龄分析的区别：
控制在应收、应付核算所得到的帐龄分析较总帐核算而言相对精确。
六、期末转帐:
期末转帐最常见的是关于损益的结转，分为表结法和帐结法，表结法是年底将5字打头的损益类科目结转到本年利润科目中去；帐结法是每个月的月末都将损益类科目的所有发生额结转至本年利润科目。
大部分企业都能够利用软件的期间损益结转功能进行设置，可是如果本年利润科目做了辅助核算或者事业单位没有损益类科目而是每年将收入科目和支出科目转入结余就必须在每壹个次末级科目下设置壹个名为转出的末级科目。
通过该转出科目将其余收入、支出科目的发生额通过相反方向转入本年利润或结余。
在结转到下壹会计年度之后，在期初余额录入界面通过清零功能清除明细的余额。
七、总账发生错误的可能原因：
1).凭证不能修改号码（通过手工编号来进行，同时避免整理凭证带来问题）
2).录入凭证要求不能有XX科目（在凭证类别中加入了限制）
3).出纳管理中没有科目（在科目设置中设置现金银行科目）
4).做银行存款科目不提示支票登记薄功能（在设置选项中没有选择启用支票登记薄功能或没有在结算方式中票据管理未选择。
）
5).设置了操作员明细权限，但操作员仍可见其它科目的帐（没有在选项帐薄中选择明细帐查询控制到科目。
6).银行对帐单录入和实际对帐单上方向相反，感到不方便（在银行对帐期初中将银行对帐单余额方向由借方改为贷方）
7).科目已使用，修改科目辅助核算造成对帐不平（正确的修改辅助核算方法，科目壹旦启用尽量不要修改辅助核算类型）
8).月末结帐时报有凭证没有记帐，但未记帐凭证为做废凭证（做废凭证也须记帐）
9).总帐核算进行帐龄分析时发现只分析了借方，明明这笔帐已经收回了（应收帐龄只分析借方，如不进行往来清理，就会出现这种已付款但帐龄分析时仍将这笔帐算在内，同时提醒用户必须进行往来清理，否则在年终结转如选择按明细结转会将没有俩清的明细全部转到下壹年）
10).结转到下壹年后，在银行对帐中发现所有的对平的及未达的全转到新年度帐中了（必须在上年工作结束时将已对平的银行帐核销再结转，同时这样能够避免结转及新年度银行对帐出错，取消键为alt+U）。