用友财务软件说明书(1)

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用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤(1)

用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤一、总体流程：填制凭证、审核凭证（出纳签字）、记账、转账、审核凭证、记账、结账1.填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证：、填制凭证、点击增加按钮、选择凭证类别、填制日期（不可以跨月修改要注意）、附属单据数、摘要（不可以为空）、会计科目（可以选择：点击放大镜标志图标或F2，必须选择末级科目）、输入借贷方金额、保存。

注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100、借：财务费用-利息收入 -100）2.修改凭证：找到需要修改的凭证。

修改完再次保存即可。

注意：设置菜单选项中是否允许修改和作废他人填制的凭证的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可。

若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改，已经审核的凭证不能修改，其他模块生成的凭证不能在总账中修改，标错的凭证可以修改，修改后自动取消有错标记。

3.删除凭证：第一步在填制凭证中查询要删除的凭证、点击制单菜单、作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人），第二步点击制单菜单、整理凭证、选择作废凭证所在的期间、确定在需要删除的凭证后面双击或全选、点击确定。

是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册。

二、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致。

1.审核凭证：（单张取消审核）总账、审核凭证、、选择要审核凭证的月份、点击确认、再点击确定、点击审核（取消）按钮。

用友财务软件操作指南。

用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。

该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。

本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。

二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。

2. 在登录成功后，进入系统主界面。

3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。

三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。

3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。

4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。

5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。

四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。

3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。

4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。

5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。

6. 点击保存并提交，完成凭证录入。

五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。

3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。

4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。

5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。

六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。

2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。

3. 根据需要，进行相应的操作和设置。

七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。

用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)

用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。

用友财务软件说明书(1)

用友财务软件说明书00051124 况鹏关于用友软件操作的有关注意事项如下：1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。

2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。

3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。

只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。

4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。

第一节、系统安装、启动、财务管理（一）安装：使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。

（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。

（二）启动：按照以下程序进入并启动系统：用友——系统服务——系统管理——系统——注册。

具体如图1.1和1.2所示。

（图1.1）（图1.2）注意：图1.1的密码不用输，直接进入。

（三）建立帐套：1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。

（如下图，1.3——1.6）。

在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。

按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。

然后，见（图1.4）上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。

在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。

然后，继续下一步操作。

如（图1.6）接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。

出现（图1.7）。

这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。

然后按确定按扭，便会出现（图1.8）按确定即可。

2、接着操作如下：系统管理——权限——操作员——增加（在这里可增加你所需要的人数），如下例我只增加一个人，见图1.9所示。

3、操作如下：系统管理——权限——权限——增加（点击人名，选中你自己的演示帐套，这里增加的是总帐）入图2.0。

用友NC操作手册轻松学财务软件

固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。

点击【修改】进行录入过程中旳改动。

1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。

复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。

卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。

3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。

3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。

5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。

6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。

6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。

用友财务软件使用说明

用友财务软件使用说明系统管理主要功能一、增加操作员及权限:1、进入系统管理，单击《系统》《注册》第一次用ADMIN进入密码为空2、添加操作员:方法如下:选择《权限》单击《操作员》《增加》录入编号(如何编辑数字还是字母)、姓名及密码(两次一致)、部门。

若想设置权限(可设置帐套主管)，则《操作员》《权限》方法如下:先选择要增加权限的操作员，单击增加可设置各个模块的总权限和分权限(双击选中)二、数据备份与恢复(一)备份1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、单击《帐套》---《备份》---选择帐套号----《确定》-----选择盘符及文件夹------《确认》----提示硬盘备份完毕单击《确定》----《关闭》注:备份时文件夹名最好用日期表示如(20080210)(二)恢复1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、《帐套》---《恢复》----选择要恢复帐套号----《打开》---确定三、帐套备份计划的建立1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、《系统》---《设置备份计划》-----《增加》-----进行设置后单击《增加》注:设置备份路径时不要放在系统盘。

三、基础设置1、存货档案的填加:《基础设置》---《存货》----《存货档案》---选择存货大类后单击《增加》---在《存货档案卡片》中输入相关内容------《保存》2、客户档案的填加:《基础设置》---《往来单位》----《客户档案》---选择客户分类---《增加》---在《客户档案卡片》中输入相关内容----《保存》3、供应商档案的填加:《基础设置》---《往来单位》----《供应商档案档案》---选择客户分类---《增加》---在《供应商档案卡片》中输入相关内容----《保存》5、职员的增加:《基础设置》---《机构设置》----《职员档案》---在表格的最下方输入职员编号、职员名称、及所属部门6、部门的增加:《基础设置》---《机构设置》----《部门档案》---《增加》---输入部门编码及名称---《保存》7、项目栏案:《基础设置》----《财务》---《项目目录》---《增加》《删除》《修改》(主要是针对项目大类)---《项目目录》----《维护》---录入项目编号、项目名称、所属分类码---《新增》四、日常操作(一)凭证的填制:1.单击【填制凭证】单击【增加】2.存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择3.日期更改4.录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入5.录入借贷方科目，按F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。

用友财务软件操作流程手册

用友财务软件操作流程手册系统管理一增加操作员1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加二、建新账套1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→输入单位名称→下一步→选择企业类型工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目否则不予预置→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成三、分配权限1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、赋权限的操作顺序：A 受限,明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、以“账套主管不是admin”身份进入“系统管理”模块进入系统服务→系统管理→注册2、单击帐套→修改五．备份打开系统管理→系统→注册 admin →帐套→备份→选择存放路径六．恢复系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复选择本分文件的路径 ,lst为后缀名的文件总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容其中：最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑菜单栏中的→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目科目复制会计科目→增加→输入科目编码按照编码原则如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款客户往来应付帐款供应商往来预收帐款客户往来 3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别如没有设置客户分类则不需要次操作客户档案供应商类别如没有设置客户分类则不需要次操作供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目白色区域的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目黄色区域不用录入,由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目蓝色区域双击进入,按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的如部门、职员、客户、供应商等,可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充↓审核不能用制单人来审核点击系统→重新注册换操作员进入系统审核凭证选择需审核凭证 -- 确定--审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证进行审核如无需审核过程; 总帐------设置-------选项--------凭证------√未审核凭证允许记帐记账↓记账→全选→下一步→下一步→记账→确定月末结转↓期间损益定义点放大镜——输入本年利润代码------确定点击自动结转→⊙期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开上一个月报表→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是↓月末结帐月末结帐打印凭证总账→凭证→打印凭证→设置中→纸张大小24201150→预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末→月末结帐→按 ctrl + shift + F6 →输入登录密码→点击确定取消记账1.进入期末→对帐→按 ctrl + H →出现恢复记账前状态激活→点击退出2.总账→凭证→恢复记帐前状态→恢复到月初状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证选择需审核凭证→确定→审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是。

用友财务软件操作手册

用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理................................................... 错误!未定义书签。

.系统登录......................................... 错误!未定义书签。

.建立帐套......................................... 错误!未定义书签。

.手工\自动备份.................................... 错误!未定义书签。

手工备份............................................... 错误!未定义书签。

自动备份............................................... 错误!未定义书签。

.操作员设置....................................... 错误!未定义书签。

.权限设置......................................... 错误!未定义书签。

二、T3操作 .................................................... 错误!未定义书签。

.系统登录......................................... 错误!未定义书签。

.基础档案......................................... 错误!未定义书签。

机构设置........................................... 错误!未定义书签。

部门设置........................................... 错误!未定义书签。

职员档案........................................... 错误!未定义书签。

用友NC财务软件操作手册

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件G版操作手册 (1)

用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版操作手册四川弘智远大科技有限公司2016年6月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (8)2.1 运行账务处理系统 (8)2.2 建立会计科目 (9)2.3 期初余额装入 (12)2.4 凭证编制与管理 (15)2.4.1 凭证录入 (15)2.4.2 界面使用说明 (18)2.4.3 凭证处理 (20)2.4.4 凭证修改 (22)2.4.5 凭证打印 (31)2.5 账表输出 (37)2.5.1 总账余额表 (37)2.5.2 辅助余额表 (40)3. 电子报表系统 (45)3.1. 报表编制 (45)3.2. 批量报表编制 (46)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址（10.72.186.187），加密端口为：234，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。

➢➢2.1 鼠标右键点击桌面U8图标，点选属性二．找到在电脑上U8的存储位置，如图红色方框里，根据自己电脑上显示的位置找到文件三．找到文件直接删除UFGOV整个文件四：删除注册表进入我的电脑—C盘点击“搜索”在空白处输入：10.72.186.187，会出现以下注册表文件，点击删除即可。

五：删除文件之后，删除桌面U8图标2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为：日常工作栏、功能导航栏、状态栏、➢日常工作栏：代办事宜时间功能导航栏：基础设置账务处理电子报表固定资产集中财务查询与分析状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”➢➢比如在1215应收账款下增加“个人应收”，右击-新建科目。

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。

2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。

常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。

3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。

4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。

例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。

7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。

审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。

8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。

在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。

用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。

9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。

例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。

用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。

以上是用友财务软件的基本操作流程。

用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。

用友软件使用说明

用友软件使用说明用友软件使用说明1.简介1.1 用友软件的概述1.2 本文档的目的和范围2.安装与配置2.1 系统要求2.2 软件包2.3 安装过程2.4 配置软件环境3.用户注册与登录3.1 创建账户3.2 登录软件4.导航菜单4.1 主菜单的功能介绍4.2 子菜单的功能介绍5.模块功能5.1 财务模块5.1.1 凭证录入与管理 5.1.2 报表与分析5.1.3 资产管理5.2 人力资源模块5.2.1 员工信息管理 5.2.2 薪资与福利管理 5.2.3 绩效考核5.3 销售与客户管理模块 5.3.1 客户信息管理 5.3.2 销售订单管理 5.3.3 销售数据分析 5.4 供应链管理模块5.4.1 供应商管理5.4.2 采购订单管理 5.4.3 物流管理6.数据管理6.1 数据导入与导出6.2 数据备份与恢复6.3 数据权限设置7.常见问题解答7.1 软件无法启动7.2 界面显示异常7.3 功能使用不熟悉8.软件更新与升级8.1 更新说明8.2 升级步骤8.3 注意事项9.附件9.1 附件1：示例数据文件 9.2 附件2：报表样例注释：1.用友软件：用友软件是一家专业的企业管理软件开发与服务供应商，专注于财务、人力资源、供应链和销售等企业管理领域。

2.凭证录入与管理：指通过软件录入企业的财务凭证，并进行管理、查询和报表等操作。

3.绩效考核：指对企业员工的工作表现进行评估和考核，根据绩效结果进行奖励或调整。

4.销售订单管理：指对销售订单的创建、管理和跟踪。

5.数据备份与恢复：指对软件中的数据进行定期备份，并在需要时进行恢复操作，以保障数据的完整性和安全性。

用友财务软件使用说明书

用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。

只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。

一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。

一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。

账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。

2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。

这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。

3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。

通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。

操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。

设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。

二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。

首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。

系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。

用友财务软件使用说明.doc

用友财务软件[2008-07-10] 分类：教程建立账套三、基础档案的设置一、各模块基础档案的设置桌面点击→Tong2005→账套001→密码输入→1点击→确定基础设置总账、往来现金项目、报表、工资、固定资产、采购、销售、库存核算，财务分析等等。

（一）基本信息1.编码方案2.数据精度（二）机构设置1.部门档案点击→部门档案设置部门输入部门编码和部门名称，重点掌握的是部门编码的位长，由于刚才在建立账套，进行部门分类编码及设置时，部门的一级编码原则是2位，在输入部门编码时就要输入2位的数字，用01来表示：01→财务部→点击→保存02→业务部→点击→保存03→办公室→点击→保存后续点击→办公室处→修改在修改时，只有部门编码，是不允许更改的，对于部门名称，是可以做更改的，如果想中途退出更改的状态，点击取消操作。

同样删除也是一样:点击→删除→确实要删除选项的部门→点击→是注意：对于删除这个操作，如果部门档案，在软件的应用过程中，已经使用了，比如说刚才删除的办公室里面已经有一些明细发生的项目了，那么办公室这个部门档案就不允许删除。

再把删除给增加进去。

2.职员档案在机构设置中涉及到的部门档案指的是本单位的内部职能部门中的不同的相关人员，对于职员这个编号来讲，没有固定的位长。

（三）往来单位客户、供应商、地区如果想查询，某一家客户所在的地区，所有客户详细情况时，就需要用到地区分类地区分类01→北京地区→点击→保存02→外埠→点击→保存1.客户分类建立账套时，选择的客户跟供应商没有执行分类的话，在往来单位的界面处，就可以直接输入客户档案和供应商档案。

客户执行了分类长期→A中期→B短期→C单位名称→客户档案客户分类2.客户档案操作输入→客户分类1→长期→保存2→中期→保存3→短期→保存注意A单位、B单位、C单位注意并没有把输入到这个客户分类界里面，因为A单位、C单位是属于客户档案的内容，注意一定不要把具体的单位名称输入到客户分类。

用友财务软件操作说明

五大连池市预算单位财务系统软件操作说明书哈尔滨易财科技有限公司2012年5月目录第一章账务处理系统 (2)一、人员管理 (3)二、会计科目设置 (3)三、期初余额录入 (4)四、日常业务操作 (5)1、编制凭证 (5)2、凭证审核、记账 (6)3、凭证修改 (7)4、凭证汇总 (8)五、账簿查询 (8)1、总账余额表 (8)2、科目总账查询 (10)3、序时账查询 (11)4、日记账查询 (12)六、结账 (12)第二章电子报表系统 (15)一、进入电子报表 (16)二、电子报表取数。

(16)三、取数公式编制方法： (19)第三章打印调整 (22)一、总述 (22)二、套打调整： (22)１、凭证套打： (22)2、账页套打 (25)3、报表打印 (26)第一章账务处理系统一、人员管理操作方法：进入账务处理系统－【系统功能】－【操作员管理】，如图一：图一说明：操作员管理按会计制度对内控的要求，制单人和审核人为不同人员，所以，应用到用友财务管理系统中，权限分配的要点是按组进行“功能权限”设置。

1、增加组进入系统时，首先以系统管理员进入财务系统，添加一个操作组，点中【系统管理】－【增加组】，系统现以预置好两个组，一个会计组，一个是出纳组，分组的不同，其权限也有所不同。

权限分配如下：会计组：会计只负责凭证的审核、记账工作，没有对凭证的制单、修改、删除等业务操作权限。

其他权限正常。

出纳组：单位的出纳人员要负责本单位的日常凭证的录入、修改、作废、删除工作，在录入凭证的过程中，要保证凭证录入的准确性。

2、新增操作员操作方法：点中【会计组】－选择【新增操作员】，输入相关人员的名字，把“密码”与“确认密码”位置都输入“1”或是自己可以记得住的密码即可。

新增操作员完成后，退出新增操作员界面。

二、会计科目设置操作方法：【基础资料】－【会计科目】－【建立会计科目】，如图二：图二三、期初余额录入操作方法：【账务】－【初始建账数据】－【期初余额录入】，如图三、图四：图三点击确定直接进入输入科目代码，规则按“科目分级确定”说明：1、一级科目的期初余额直接在相应科目的年初余额处填列。

用友财务软件使用说明

用友财务软件使用说明用友财务软件使用说明1：简介1.1 软件概述用友财务软件是一款专业的财务管理软件，旨在提供高效的财务管理解决方案，满足企业财务核算、报表分析、预算管理等各项需求。

1.2 适用对象该软件适用于各类企业、机构及个人用户，无论规模大小、行业类型都可以使用。

2：安装和配置2.1 系统要求在安装之前，确认计算机符合以下最低系统要求：操作系统、处理器、内存、硬盘空间、显示器分辨率等。

2.2 安装步骤详细介绍安装用友财务软件的步骤，包括安装文件、运行安装程序、选择安装路径等。

2.3 软件配置对用友财务软件的相关配置进行介绍，包括数据库连接配置、用户权限设置等。

3：登录与账号管理3.1 登录界面介绍用友财务软件的登录界面和相关功能。

3.2 账号注册与登录详细介绍如何注册账号和登录用友财务软件。

3.3 账号管理说明如何管理和修改账号信息，包括修改密码、绑定邮箱等操作。

4：账务核算4.1 财务凭证介绍财务凭证的概念和相关操作，包括录入、修改、删除等操作。

4.2 科目管理详细介绍科目的分类和设置，包括新增科目、修改科目等。

4.3 期末结转说明如何进行期末结转操作，完成年末的财务结算工作。

4.4 报表介绍如何根据财务凭证和科目设置各类财务报表。

5：预算管理5.1 预算编制详细说明如何制定预算，包括预算目标设定、预算调整等。

5.2 预算执行说明如何对预算进行执行和监控，包括预算执行情况查询、预算偏差分析等功能。

6：报表分析6.1 资产负债表介绍资产负债表的和分析方法。

6.2 损益表详细说明损益表的和分析方法。

6.3 现金流量表说明现金流量表的和分析方法。

6.4 基本比率分析介绍基本比率分析的概念和方法，包括资产负债比率、流动比率等。

7：附件附件1：用友财务软件安装包附件2：用友财务软件用户手册8：法律名词及注释8.1 法律名词1注释18.2 法律名词2注释2：：：。