企业付款单据格式大全
各类单据格式
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款核销单
报销部门：年月日
内容
张数
申报金额
审批金额
说明
发票号
合计
（大写）万仟佰拾元角分
付款方式
转账：现金：其他：
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
借款单
部门：年月日
借款人
借款类型
副总裁审核
分管领导
部门负责人
经办人
账号
开户银行
金额
人民币：佰拾万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：电汇：信汇：汇票：
支票号码：
用途
发票号码
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款核销单
报销部门：年月日
内容
张数
申报金额
审批金额
说明
发票号
合计
（大写）万仟佰拾元角分
付款方式
转账：现金：其他：
用款通知单
部门：年月日
收款单位
全称
支付类型
核销支付：预付支付：
账号
开户银行
金额
人民币：佰拾万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：电汇：信汇：汇票：
支票号码：
用途
发票号码
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
4种付款单模版
Payment Description 付款说明
Currency F/Cy Amt Amount-RMB Acctg Use Only
货币类别 外币金额 人民币金额
财务专用
Amount in word 大写金额
T1
T2
Total 合计
Total expenses incurred 实际报销金额
EXPENSE/CHECK ADVANCE RECEIVED 冲抵借款-现金/支heck) 1 预借款（现金/支票）
2
Advances Returned(attached receipt form general cashier) 退回借款（须附上收据）
Balance due to Employee T3 应付员工差额(负数表示需支付给员工）
RMB RMB RMB
Prepared by 申请人
Department.Heal Deputy Financial Controller Director Of Finance Deputy General Manager
部门总监
副财务总监
财务总监
副总经理
General Manager 总经理
Received by 领款人
Payable to 收款单位名称
Department 部门
Bank Account no.and address(if applicablce) 收款人开户银行/帐号(如适用)
PAYMENT VOUCHER 付款凭证
Payment 付款方式
No. 编号
□ 现金 □支票
□电汇
Date 日期
Lint 行号
各类单据样式
借款单年月日（一式一联）二、现金付款单（一式一联）三、转账付款单（一式一联）四、银行借款单年月日总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人六、出库单（小）NO.领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入库单（小）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位九、内部调拨单NO.调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人十、出库单（大）NO.领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人十一、入库单（大）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表负责人：主管：盘点人：十五、__________领用登记本十六、内部往来划账单NO.受单单位: 划账日期: 年月日划账单位: 财务负责人: 制单: 十七、库房（物品/食品）申购单（大）总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.十九、今日免费房及低价房一览表二十、免费券实际消费统计表VIP卡售出数量统计表二十一、营业日报表DAILY SALES REPORT17 / 27经理复核：制表人：18 / 27二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下。
已出租客房间数: 间客房出租率:平均房价:元备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。
经理200 - -二十三、厨房点菜单签收表二十四、FIDELIO假房挂帐的明细房号Room No:宾客：Guest Name: 抵店日期Arrival: 离店日期Departure: 实住天数Days:房号服务员Room No.________________ Attendant________________宾客签署收银员Signature________________ Cashier_________________二十七、 押金单（Deposit From ） NO.退款人Refunder: 收银员Cashier:宾客签署Signature ：二十八、 代支款单（The Bill of Loan ） NO.营业点 日期二十九、商务中心收费单Receipt of Business Center宾客姓名房号日期三十、客车服务账单（Transportation Bill）车辆号码经办人Vehicle No.________________ Clerk___________________司机收银员Driver_____________________ Cashier_________________出店读数宾客签暑M。
word模板：收据,付款收据,三联单
word模板：收据,付款收据,三联单Word模板：收据、付款收据、三联单收据（Receipt）该Word模板为收据设计，适用于个人或企业用来确认收到款项的文件。
模板包括以下关键信息：- 收据编号- 收款日期- 收款人姓名或机构名称- 付款人姓名或机构名称- 收款金额- 付款方式使用该模板可以方便地填写这些信息，确保收款方和付款方都有一份准确的记录。
付款收据（Payment Receipt）该Word模板为付款收据设计，适用于个人或企业用来确认付款的文件。
模板包含以下关键信息：- 收据编号- 付款日期- 付款人姓名或机构名称- 收款人姓名或机构名称- 付款金额- 付款方式使用该模板可以方便地填写这些信息，确保付款方和收款方都有一份准确的记录。
三联单（Triplicate Form）该Word模板为三联单设计，适用于个人或企业在交易过程中需要保留多份记录的情况。
模板包括以下关键信息：- 单据编号- 日期- 收款人姓名或机构名称- 付款人姓名或机构名称- 金额- 付款方式使用该模板可以轻松地生成三份相同的记录，确保每个相关方都有一份准确的副本。
以上模板可以通过Word轻松编辑和填写。
你可以根据实际需要自定义格式和内容，以满足不同的收款和付款记录需求。
如果你需要更多帮助或其他类型的模板，请随时告知。
付款单 模板
付款单模板付款单是一种用于记录支付款项的文档。
它包含了付款的细节和相关信息，以便进行跟踪和核对。
以下是一个付款单的模板示例，供您参考和使用。
付款单详情- 付款日期： [在此填写付款日期]付款日期： [在此填写付款日期]- 付款方式： [在此填写付款方式，例如现金、支票、电汇等]付款方式： [在此填写付款方式，例如现金、支票、电汇等] - 付款人： [在此填写付款人的姓名或单位名称]付款人： [在此填写付款人的姓名或单位名称]- 收款人： [在此填写收款人的姓名或单位名称]收款人： [在此填写收款人的姓名或单位名称]- 付款金额： [在此填写付款金额，记得加上货币单位例如$、￥等]付款金额： [在此填写付款金额，记得加上货币单位例如$、￥等]- 付款事由： [在此填写付款的具体原因或描述]付款事由： [在此填写付款的具体原因或描述]- 参考文号： [在此填写相关的参考文号，例如合同号码等]参考文号： [在此填写相关的参考文号，例如合同号码等] - 备注： [在此填写任何额外的备注信息]备注： [在此填写任何额外的备注信息]付款明细签名和批准- 付款人签名： [在此留出空间供付款人签名和日期]付款人签名： [在此留出空间供付款人签名和日期]- 收款人签名： [在此留出空间供收款人签名和日期]收款人签名： [在此留出空间供收款人签名和日期]- 批准人签名： [在此留出空间供批准人签名和日期]批准人签名： [在此留出空间供批准人签名和日期]此付款单模板可根据实际需求进行调整和修改。
请确保所有填写的信息准确无误，并妥善保管付款单的副本以备将来参考。
请记得在使用付款单时，务必遵循公司或组织的财务规定和程序，确保所有付款操作的合法性和合规性。
如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时与我联系。
付款单1
月
日
开户行
□现金□支票□汇票□电汇□冲账□网银 备 注
费用总价
已付金额 本次支付金额 合计 （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）￥： 总经理：
领款人：
经手人：
部门负责人：
电汇□冲账□网银 注
￥：
电汇□冲账□网银 注
￥：
付 款 单
年 收款单位 名称 账号 本单及附件张数
使用部门 付 款 事 由 种类 付款金额 Nhomakorabea月
日
开户行
□现金□支票□汇票□电汇□冲账□网银 备 注
费用总价 已付金额 本次支付金额 合计 （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）￥：
领款人：
经手人：
部门负责人：
总经理：
付 款 单
年 收款单位 名称 账号 本单及附件张数
付款单据样版
配送人员： 申请人：
西安欧臣宾馆酒店用品有限责任公司
预（付）款申请单
申请日期：20 年 月 日
收款单位
款 项 汇 款 备 ห้องสมุดไป่ตู้经理：
单位全称 开户银行 银行账号 单位地址 用 途 金 额 注 副总审核：
付款方式（出纳在括号内打√） 库存现金（ ） 卡 网 银（ ） 对公网银（ ） 支 票（ ） 其 他（ ）
财务审核： 出纳：
配送人员： 申请人：
财务审核： 出纳：
配送人员： 申请人：
西安欧臣宾馆酒店用品有限责任公司
预（付）款申请单
申请日期：20 年 月 日
收款单位
款 项 汇 款 备 总经理：
单位全称 开户银行 银行账号 单位地址 用 途 金 额 注 副总审核：
付款方式（出纳在括号内打√） 库存现金（ ） 卡 网 银（ ） 对公网银（ ） 支 票（ ） 其 他（ ）
西安欧臣宾馆酒店用品有限责任公司
预（付）款申请单
申请日期：20 年 月 日
收款单位
款 项 汇 款 备 总经理：
单位全称 开户银行 银行账号 单位地址 用 途 金 额 注 副总审核：
付款方式（出纳在括号内打√） 库存现金（ ） 卡 网 银（ ） 对公网银（ ） 支 票（ ） 其 他（ ）
财务审核： 出纳：
资金付款单
XXX公司
资金支付审批单
申请部门：申请人：填单日期：年月日
备注：1.制度性个人限额经费，如公务交通费、通讯费，由各经办人提交→部门负责人审核→财务部负责人审核→部门分管（协管）领导审核→财务分管领导审批。
2.各部门单笔报账金额1000元以内（含1000元）的日常性费用（如部门办公费、接待费、误餐费、差旅费、车辆费用、日耗品、日常维修费、水电气、物业管理费、社保公积金等），由各经办人提交→部门负责人审核→财务部负责人审核→部门分管（协管）领导审核→财务分管领导审批。
3.各部门单笔报账金额1000元以上的日常性费用，由各经办人提交→部门负责人审核→财务部负责人审核→部门分管（协管）领导审核→财务分管领导审核→总经理审批。
标准付款单(模板)(标准版)
标准付款单(模板)(标准版)
1. 付款单编号
{请输入每份付款单的唯一编号}
2. 付款日期
{请输入付款单的日期}
3. 收款方信息
- 收款方名称：{请输入收款方的名称}
- 收款方地址：{请输入收款方的地址}
- 收款方{请输入收款方的电话}
- 收款方电子邮件：{请输入收款方的电子邮件}
4. 付款方信息
- 付款方名称：{请输入付款方的名称}
- 付款方地址：{请输入付款方的地址}
- 付款方{请输入付款方的电话}
- 付款方电子邮件：{请输入付款方的电子邮件}
5. 付款详情
- 付款金额：{请输入付款金额}
- 付款方式：{请输入付款方式，例如现金、银行转账等}
- 备注：{请输入付款的相关备注}
6. 签署人
- 付款方签署人：{请输入付款方签署人的名称和职务}
- 收款方签署人：{请输入收款方签署人的名称和职务}
7. 附件
- 付款相关附件：{请列出付款单的相关附件，如合同、等}
以上为标准付款单(模板)(标准版)的基本内容，请根据实际情况填写相应的信息，确保准确无误。
如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时联系我们。
谢谢！。
现代企业收付款纵表格
日期：
借款人
部 门
职 务
借款事由
（用途）
现金借款金额
（大写） ￥
借用转账支票
张 号码
部门主管意见
经办人
领 导 审 批
会计： 出纳：
讲明：申请预借现金或支票时应填写之表单。
二CO2 零用金支付凭证
日期
年 月 日
单位
请领人
摘要：
计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元
小写（￥）
讲明：1．申请零用金支付时，请款人应填写之表单；
付款
日期．本表与付款明细功能相同；
2．本表以公司不区分，有利于了解各公司之收付状况。
二CO5 付款申请单
厂商编号：
厂商名称：月份：申请日期：
年/月/日
摘 要
（收货单号）
申请金额
核发金额
订购单号
合 计
核准： 主管： 制表：
2．平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。
二CO3 领用支票凭证
日期：
领 用 人
部 门
职 务
使 用
讲 明
支票号码
开户行
账号
收款单位
应付金额
元
限额
元
部门主管意 见
领导审批
会计： 出纳： （有效期限 天）
讲明：适宜供应商较少之公司使用。
二CO4 付款签收簿
公司名称
公司代号
序号
摘 要
银行账号
支票
号码
付款单使用及填写说明
付款单使用规定第一条为规范基础管理，统一审批程序，控制资金风险，根据《公司报账审批规定》的相关规定，制订本规定。
第二条公司所有向外单位或个采购物资、支付费用付款，必须使用付款单，具体包括：1、预付款；2、见票付款；3、发票已经入账，支付欠款。
第三条发票入账暂时不付款和票到冲预付款，不需要填制付款单，在发票上签字后直接入账。
票到冲预付款的，经办人要在发票上注明。
第四条以下业务不需要另行填写付款单：1、工资发放审批表；2、退还各种押金和保证金的收据；3、支付税款、银行利息的特制作证；4、个人借款单据，差旅费报销单；第五条签批人员的职责：按照谁主管、谁签字、谁负责的原则，明确各签字审批人员责任如下，不符合规定的，不能签字：1、经办人：保证业务的真实性和付款单的真实性，审批数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符2、部门负责人：审核业务是否真实，数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符；验收、入库手续是否齐全，票据是否符合规定。
3、业务分管领导：审核业务事项是否合理，能否按规定付款4、往来会计：审核客户名称是否正确、挂账金额是否相符、账期是否符合规定、并将挂账金额准确填入付款单。
5、财务部负责人：审核票据是否合法、手续是否齐全、业务是否按合同执行、签字是否完整、付款单与发票是否相符；6、财务分管领导：审批资金支付手续是否完整，批准付款；第六条各项报账业务的具体审批程序按《公司报账审批规定》执行。
详见附件：1、《付款单》格式2、《付款单》填写说明附：一、付款单样式付款单二、付款单填写说明 1、 付款单填写： 付款单由经办人自行填写。
2、 付款类型：指本次报账的具体性质，共分三类，经办人员在报账时要打“V”选择其中 的一种付款类型。
3、 付款用途：指付款的具体业务内容：如：购**原料；购**设备；购**物料用品；支付** 费用等。
由经办人在报账时据实填写。
4、 客户代码及全称：填写客户的全称；经办人在业务发生时已垫付现金， 需要把款项支付给经办人的，客户全称填经办人姓名。
单位收款单
收款单
收款帐户：
收款方式
款项所属帐期
年 月客户类别短期 移民 总经理： 审批： 内务： 主管： 经办：
合计金额（大写）
合计金额（小写）￥收款事由（用途）备注
年 月 日金额付款单位名称（全称）佰拾万仟佰拾元角分 现金 微信 支付宝 转帐收款 其他 收款单
收款帐户：
收款方式
款项所属帐期
年 月客户类别短期 移民 总经理： 审批： 内务： 主管： 经办：
合计金额（大写）
合计金额（小写）￥收款事由（用途）备注
年 月 日金额付款单位名称（全称）佰拾万仟佰拾元角分 现金 微信 支付宝 转帐收款 其他 收款单
收款帐户：
收款方式
款项所属帐期
年 月客户类别短期 移民 总经理： 审批： 内务： 主管： 经办：合计金额（大写）
合计金额（小写）￥收款事由（用途）备注
年 月 日金额付款单位名称（全称）佰拾万仟佰拾元角分 现金 微信 支付宝 转帐收款 其他 附
联附
联附
联。