钢材期货买入卖出交割成本费用
钢材期货交割结算介绍
螺纹钢、线材交割注意事项
客户在进行某一螺纹钢期货合约卖出交割时，交割商品公称 直径分布应当符合下列要求： 1、交割数量≤6000吨，可以是同一公称直径。 2、6000吨<交割数量≤9000吨，至少是两个公称直径，并 且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的60%。 3、9000吨<交割数量≤18000吨，至少是三个公称直径， 并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的40%。 4、交割数量>18000吨，至少是四个公称直径，并且每一 公称直径交割数量不得高于其总交割数量的30%。 同一客户从交易所买入再卖出交割的商品除外。
螺纹钢、线材的期货转现货
期转现的期限： 欲进行期转现合约的交割月份的上含当日）止。但欲进行期转现合约 的交割月前第一月的最后三个交易日不 得办理期转现申请。
螺纹钢、线材的期货转现货
期转现申请、交割步骤 持有同一交割月份合约的买卖双方会员 （客户）达成协议后，在上述期限内的 交易日的14:00前，到交易所申请办理期 转现手续。 用非标准仓单交割的，应当提供相关的 买卖协议和提单复印件。
螺纹钢、线材交割的交割结算价及货款
交割结算价（单价）—最后交易日的结 算价。 交割货款＝∑（交割结算价×每张仓单 重量） 注：每张仓单的货款金额保留2位小数。
螺纹钢、线材交割的交割流程
第一交割日(9月16日) 卖方投资者通过上海期货交易所标准仓单系统提交 螺纹钢或线材的仓单； （建议15:00前） 买方投资者通过上海期货交易所标准仓单系统提交 螺纹钢或线材的买入意向：内容包括品种、牌号、 数量及指定交割仓库名等。 （建议15:00前）
螺纹钢、线材交割的交割流程
第二交割日（9月17日） 交易所根据卖方提供的螺纹钢和线材的资源 按“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排” 进行交割配对。 第二、三个交割日（9月17日、18日） 买方投资者向交易所提交货款，交易所在收 到货款后向买方投资者清退30%交割保证金并释 放仓单。第三交割日交易所向卖方支付货款。 第四、五个交割日 卖方交增值税发票。
螺纹钢期货产品说明
螺纹钢期货产品说明螺纹钢期货介绍螺纹钢期货就是以螺纹钢为标的物的期货品种。
目前上海期货交易所可以交易的钢材期货是螺纹钢期货和线材期货。
螺纹钢期货标准合约的交易单位为每手10吨，交割单位为每一仓单300吨，交割应当以每一仓单的整数倍交割。
影响螺纹钢期货的因素1、现货的价格走势预期;2、由于钢铁板块在沪深股市中占有较重的权重，所以沪深股市对螺纹钢期货的影响很大;3、由于经济宏观面对基本金属的影响基本上是一致的，所以铜铝锌走势对螺纹钢期货的影响;4、主力机构对螺纹钢期货行情的短期影响很大。
螺纹钢期货赚钱行情疯狂开幕自2015年12月1日以来，由热卷板为马前卒，以螺纹钢为先锋的黑色系品种上演了一场足以让期货市场记住的历史行情。
这轮行情也许不是最大的，但一定是最短时间内最急最耀眼的。
从此轮行情起点算起，以螺纹钢为例，螺纹钢期货在4个月时间左右上涨了1000+元每吨，按照螺纹钢一手保证金2000元左右计算，投资者买一手螺纹钢放着不动，收益就是500%以上，如若中途加仓，此轮行情可以资金至少获得1000%以上的收益。
证券市场缺乏活力，资金流向期货市场有迹可循。
数据显示，自4月以来国内商品期货市场成交量持续上升，但A股4月25日成交额却创近一个半月新低。
股票市场与商品期货市场的正相关关系渐变为“跷跷板”关系。
螺纹钢期货赚钱行情正在如火如荼地展开，资金、市场正在由证券市场大量融入，跟上这波行情的机构和个人投资者正在疯狂的积累财富。
螺纹钢期货标准合约说明优势说明门槛低：1:10 配资，仅需500元人民币即可开始交易; 成本低：每手仅需30元手续费，3个点即可回本;安全高：招商银行三方资金托管，自主出入金;风险低：到达强平线系统自动强平，准确性高达99.5% 博易大师交易软件使用说明一.如何登陆行情软件：1点击图标，打开行情登陆界面2行情登陆界面打开如下图：3输入账户名以及密码，输入完毕后点击登陆。
行情登陆登录名：zqqh 密码zqqh 4登陆成功后，选择下放红框标示处上海期货交易所5 双击选择主力期货合约，螺纹钢期货合约的交易代码为“rb”， rb加上相应的交割年月(四位数字)就成为具体的合约代码。
详解钢材期货交易细则
详解钢材期货交易细则交割程序1.第一交割日（1）买方申报意向。
买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。
内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。
（2）卖方交标准仓单（螺纹钢、线材期货合约还允许提交厂库标准仓单）。
卖方在第一交割日内通过标准仓单管理系统将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。
2.第二交割日交易所分配标准仓单。
交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。
不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。
3.第三交割日（1）买方交款、取单。
买方应当在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。
（2）卖方收款。
交易所应当在第三交割日16:00前将货款付给卖方，如遇特殊情况交易所可以延长交割货款给付时间。
4.第四、五交割日卖方交增值税专用发票。
标准仓单在交易所进行实物交割的流转程序1.卖方客户将标准仓单授权给卖方期货公司会员以办理实物交割业务;2.卖方会员将标准仓单提交给交易所；3.交易所将标准仓单分配给买方会员；4.买方期货公司会员将标准仓单分配给买方客户。
螺纹钢和线材实物交割完成后，若买方对交割商品的质量、数量有异议的（有异议的交割商品应当在指定交割仓库内），应当在实物交割月份的下一月份的15日之前（含当日，遇法定假日时顺延至假日后的第一个工作日），向交易所提出书面申请，并应当同时提供本交易所指定的质量监督检验机构（螺纹钢、线材指定的质量监督检验机构名单由交易所另行公告）出具的质量鉴定结论。
用于交割的螺纹钢和线材每批商品的有效期应当涵盖本次交割的最后交割日。
即使交割螺纹钢和线材的每批商品的有效期截止时间早于质量异议期的提交截止时间，如果该批商品的质量鉴定结论不合格，卖方对该批交割商品的实际质量仍需承担全部责任。
上述规定是指最后交割日后，如果仓单有效期已过，但还未过质量异议期，只要货物还未出库，买方仍有权对数量和质量提出异议，经质检机构鉴定为质量不合格的，对该批交割商品的实际质量由卖方承担全部责任。
期货交易手续费一览表2021
期货交易手续费一览表20212021年期货交易手续费一览表：1. 郑商所：（1）沪深股指期货：买入：最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低12元/手，最高48元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）商品期货：买入：最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低12元/手，最高54元/手，按今结算价的1‰收取。
2.上期所：（1）股指期货：买入：最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）商品期货：买入：最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取。
3.大商所：（1）股指期货：买入：最低36元/手，最高144元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）商品期货：买入：最低36元/手，最高180元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出：最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取。
2021年的期货市场也很活跃，投资者可以更好地进行交易。
但在交易前，投资者还需仔细了解期货交易手续费。
下面给大家总结期货交易手续费的主要情况：（1）郑商所：沪深股指期货买入最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低12元/手，最高48元/手，按今结算价的1‰收取；商品期货买入最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低12元/手，最高54元/手，按今结算价的1‰收取。
（2）上期所：股指期货买入最低18元/手，最高72元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取；商品期货买入最低18元/手，最高90元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低15元/手，最高45元/手，按今结算价的1‰收取。
（3）大商所：股指期货买入最低36元/手，最高144元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取；商品期货买入最低36元/手，最高180元/手，按昨结算价的1‰收取；卖出最低30元/手，最高90元/手，按今结算价的1‰收取。
期货交易手续费标准
期货交易手续费标准期货交易手续费是指投资者在期货交易中所需支付的费用，是期货交易的一项重要成本。
合理的手续费标准可以影响投资者的交易成本，因此了解期货交易手续费标准对投资者来说非常重要。
一、期货交易手续费的构成。
期货交易手续费主要包括交易费、结算费和交割费。
交易费是指投资者在期货交易中所支付的佣金，通常以每手合约的固定金额或合约价值的比例来计算。
结算费是指期货交易所收取的结算成本，包括交易所清算费、交易所交割费等。
交割费是指投资者在期货交割时需要支付的费用，包括交割手续费、交割监管费等。
二、期货交易手续费的计算方法。
期货交易手续费的计算方法通常由交易所规定，不同的期货品种和交易所可能有不同的计费标准。
一般来说，交易费是按照每手合约的固定金额或合约价值的比例来计算的，结算费和交割费则根据交易所的规定进行计算。
三、期货交易手续费的影响因素。
期货交易手续费的高低受多种因素影响，包括期货品种、交易所、交易量等。
不同的期货品种有不同的交易费用，一般来说，流动性高的期货品种交易费用相对较低，而流动性低的期货品种交易费用相对较高。
不同的交易所也有不同的交易费用标准，投资者需要根据自己的交易需求选择合适的交易所。
此外，投资者的交易量也会影响交易费用，通常来说，交易量越大，交易费用相对越低。
四、如何降低期货交易手续费。
为了降低期货交易手续费，投资者可以采取一些措施。
首先，选择合适的期货品种和交易所，根据自己的交易需求和风险承受能力选择合适的交易品种和交易所，避免不必要的交易费用。
其次，控制交易成本，合理控制交易频率和交易量，避免过度交易造成的高额交易费用。
最后，优化交易策略，采取有效的交易策略，提高交易效率，降低交易成本。
五、结语。
期货交易手续费是期货交易中不可避免的成本，了解期货交易手续费的构成、计算方法、影响因素和降低方法对投资者来说非常重要。
投资者应该根据自己的实际情况，合理选择期货品种和交易所，控制交易成本，优化交易策略，降低交易手续费，提高交易效率，实现稳健的投资收益。
钢材期货套保方案1
钢材期货套保方案经易期货上海营业部12第一步：寻找专业期货经纪公司开户、并开立法人帐户（一般两个工作日办理完毕），并且办理注册电子仓单帐户（需提取实物钢材），需进行套期保值交易的客户应向其开户的经纪会员申报，由经纪会员进行审核后，向交易所办理申报手续。
（买入套保客户应办理什么样手续，是否也要办电子仓单，获批套保建仓后仓位是否受价格波动影响？）第二步：会员申请及提交材料申请套期保值交易的会员或客户，必须填写《上海期货交易所套期保值申请（审批）表》，并向交易所提交下列证明材料：（一）企业营业执照副本复印件；（二）企业近2年在交易所的交易实绩； （三）企业近2年的现货经营业绩；（四）国有企业、国有资产占控股地位或主导地位的企业，应出具其法定代表人签署的同意进行相关套期保值业务的证明；（五）企业套期保值交易方案（主要内容包括风险来源分析、确定保值目标、明确交割或平仓的数量）。
（六）企业近2年保值商品或其相关产品的销项增值税发票记帐联的复印件； （七）企业近2年经过审计的资产负债表、损益表、现金流量表； （八） 企业历史套期保值情况说明；（九）期货经纪公司担保企业套期保值材料真实性的声明交易所收到套期保值申请后5个交易日进行审核，并按下列情况分别处理： （一）对符合套期保值条件的，书面通知其准予办理； （二）对不符合套期保值条件的，书面通知其不予办理； （三）对相关证明材料不足的，告知申请人补充证明材料。
第三步：套期保值交易及交割获准套期保值交易的交易者，必须在交易所批准的建仓期限内（最迟至套期保值合约交割月份前一月份的最后一个交易日），按批准的交易部位和额度建仓。
在规定期限内未建仓的,视为自动放弃套期保值交易额度。
需要变更套期保值交易时，应及时向交易所书面提出变更申请。
交易所批准的套期保值建仓期限的第一日收市时，交易所按照套期保值额度将对应交易编码客户的投机持仓自动转为套期保值持仓。
交易所转仓时，按照当日结算价将投机持仓进行平仓，同时按照当日结算价重新建立套期保值持仓，不收取交易手续费。
钢材贸易企业套期保值方案1
钢材贸易企业套期保值方案一 .序言——企业如何管理风险1.钢铁企业面对的价格风险2008年对于世界经济来说是非比寻常的一年，由美国次级债危机引发的全球金融危机大爆发给世界经济带来了史无前例的灾难。
这一年开始，许多大宗商品价格应声而跌，金融领域的危机向实体经济蔓延。
我国是一个钢铁生产和贸易大国，但原材料方面的铁矿石长期依赖外国进口，依存度之高为国内钢材行业的发展带来了桎梏。
2008年上半年经济危机爆发之前，多种因素使得铁矿石价格飞速上涨，进入8月份之后随着美国次级债的扩散加深，其价格又一路下落。
铁矿石价格的大起大落使得我国的钢铁企业面临巨大的风险。
对于钢材需求商而言，同样面临钢材价格波动的风险。
在这次金融危机爆发并逐渐升级的过程中，诸多因素导致钢材价格大幅波动，由于缺乏规避风险的手段，整个钢铁产业随着钢材价格的巨大波动而动荡不安，某些钢铁企业损失惨重。
2、钢材期货是钢铁企业管理风险的理想工具2009年3月27日上海交易所正式挂牌上市螺纹钢和线材期货合约，使得我国金属期货品种近一步完善。
我国的期货市场在价格发现和控制风险方面的作用将日益显现，会有越来越多的行业和企业参与期货市场。
对于钢铁企业而言，套期保值是以期货风险冲抵产品市场风险，以可控的风险换取不可预测的风险的一种经营方式。
期货市场是为了解决现货商品在生产、加工和贸易过程中的风险问题、融资问题、库存问题和定价问题而发展起来的，它是一种管理风险的理想金融工具。
随着钢铁加工企业产销规模的不断扩大，开展套期保值业务不仅成为一种归避钢铁价格波动风险的有效手段，也是企业提高管理水平和竞争力的有力工具之一。
3、如何认识套期保值（1）套期保值的概念套期保值是一种通过在期货市场和现货市场进行反向操作，从而达到规避现货价格风险的期货交易行为，即在期货市场买进（或卖出）与现货数量相等，但交易方向相反的同类商品的期货合约，以期在未来某一时刻卖出（买进）期货合约后，用期货市场的盈利来弥补现货市场亏损的行为。
上海期货交易所指定钢材厂库交割办法(试行)
上海期货交易所指定钢材厂库交割办法(试行) 文章属性•【制定机关】•【公布日期】•【字号】•【施行日期】2009.03.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文上海期货交易所指定钢材厂库交割办法（试行）第一章总则第一条为保证上海期货交易所（以下简称交易所）钢材期货交割业务的正常进行，规范厂库交割行为，根据《上海期货交易所交易规则》和有关实施细则，制定本办法。
第二条交易所指定钢材厂库（以下简称厂库）交割业务按本规定进行，交易所、会员、客户及指定钢材厂库必须遵守本规定。
第三条厂库是指钢材生产企业的仓库经交易所批准并指定为钢材期货履行实物交割的地点。
第四条厂库标准仓单是指经过交易所批准的指定厂库按照交易所规定的程序签发的在交易所标准仓单管理系统生成的实物提货凭证。
第二章厂库标准仓单的生成第五条申请厂库签发厂库标准仓单前，须向交易所提交签发申请。
申请内容包括品种、牌号、商标、会员单位、货主名称、拟申请签发仓单数量等。
第六条厂库提供担保厂库在提交签发厂库标准仓单申请之前或同时，须按有关规定向交易所提供经交易所认可的与核定库容相对应的担保。
当钢材价格发生较大波动时，交易所可根据市场变化情况要求指定厂库调整先前确定的担保。
第七条交易所审核交易所在核定库容允许并且厂库提供了符合规定的担保情况下，在三个交易日内决定是否批准厂库签发厂库标准仓单。
厂库核定库容是指厂库可以签发（含已签发且尚未注销）的厂库标准仓单的最大数量。
每一厂库核定库容的确定和调整，需经交易所批准并予以公布。
第八条签发厂库接到交易所批准签发厂库标准仓单指令后，在标准仓单管理系统中签发厂库标准仓单。
第三章厂库标准仓单的流转第九条厂库标准仓单可用于交割、转让、提货以及交易所规定的其他用途。
但厂库以自己作为货主签发的厂库标准仓单不得充抵保证金使用。
第十条厂库标准仓单用于交割的流程，与上海期货交易所交割细则中有关交割流程相同。
钢材套期保值方案
钢材套期保值方案一、钢材套期保值方案前言一、本方案主要服务对像是哪些公司？本方案主要面对的是钢材供应方和已经购进钢材方，主要可以分以下几类（1）、钢生产和冶炼企业，在未来将销售钢初级产品，而但心钢材价格会下跌。
（2）、储运商或者贸易商手头有现货钢材尚未出售，以及储运商和贸易商已经签定将来以特定价格买进钢材，担心在交易期间钢材价格出现下跌。
（3）、钢材加工厂商在高位买进现货钢材加工成钢材产品，担心库存原材料价格下跌。
二、基本操作方法是什么？基本操作方法为在钢材现货市场买进钢材的同时在期货市场卖出期货，或者在储运商和贸易商在签定供应钢材合同同时在期货市场卖出钢材期货合约，或者在购进钢材原料同时在期货市场卖出钢材期货合约。
三、套期保值可以给公司带来什么好处？当担心成为现实后，即钢材价格下跌后，本方案可以使企业亏损得到弥补。
即可以有效的控制成本。
主要有：a)卖出保值能够回避未来钢材现货价格下跌风险，b)经营企业通过卖期保值可以使公司按照原先的经营计划，强化管理，顺利完成销售计划c)有利于现货合约的顺利签订，企业由于做了卖保值就不必担心对方要求以日后交货价为成交价，因为在价格下跌的市场趋势中企业由于做了卖期保值，就可以用期货市场的盈利来弥补现货价格下跌所造成的损失。
四、卖期保值最坏的结果是什么？卖期期保值总体上来说是一种有效的锁定成本的方法，它利用钢材现货市场和期货市场走势来防止现货市场价格下跌风险。
不过卖期保值也有不利的地方，主要有：a)钢材价格没有按照担心的方向走，钢材价格出现上涨，此时由于现货市场和期货市场走势一致性会出现期货价格也上涨，所以前期卖出的钢材合约将会出现亏损。
现货市场由于价格上涨给公司带来的利润增加可能会被期货市场上的亏损吃掉，不过前期成本将会稳定不变。
b)即使钢材现货价格如预计的出现下跌，也有可能给企业带来亏损，因为卖期保值效果好坏主要取决于钢材现货价格和期货价格的差额即基差变化，总的来说基差、缩小卖期保值将不仅能实现全面的保值效果还能得到一部分盈利。
建材贸易商买入期货套保会计案例分析★
【摘要】近年来大宗商品价格和汇率等的波动风险加剧使得企业套期保值愈发普遍。
随之而来的是套期保值业务的会计处理问题，2017年套期会计准则的发布使得这一问题有章可循，但是实务中仍然存在较多难点。
文章以建材贸易商基差投机买入期货套保业务为例，研究其套期会计准则的适用性，详细列示套期会计运用的全过程，并且，文章通过与不使用套期会计时的会计处理进行对比，表明使用套期会计准则能平滑企业账面上的损益波动，真实反映业务实质。
以期对相关企业套期保值业务的会计处理选择和实际应用提供参考与借鉴。
【关键词】套期保值；现金流量套期；套期会计准则【中图分类号】F274一、引言近年来，地缘政治冲突加剧，贸易保护主义卷土重来，新冠疫情肆虐，大宗商品和汇率等的价格波动加剧，种种风险因素叠加对企业生产经营产生不利影响，企业选择通过套期保值操作进行风险管理愈发普遍。
由于套保业务多涉及金融衍生工具的利用，其公允价值波动明显，根据金融工具会计处理一般原则直接计入金融衍生工具容易对企业账面利润等造成较大影响，如何对套期保值业务进行会计处理成为不少企业面临的难题。
2017年4月6日，财政部发布的《企业会计准则第24号——套期会计》，对企业套期保值业务会计处理提供了规范指引。
满足套保会计应用条件的企业可以选择采用套期会计准则进行会计处理，延后确认套期保值业务相关活动引起的损益，以真实反映套保业务实质。
然而，现实中企业对是否采用套期会计准则进行会计处理存在诸多疑虑。
首先对于是否适用套期会计准则还存在判断上的困难，准则具有复杂性，部分企业对如何正确使用套期会计准则还不够清晰，为满足准则要求的相关文档编制等也需要企业付出一定成本，这些因素使得套期会计在实务中的适用率较低，并且也容易出现信息披露不规范问题。
本文以建材贸易商A公司的基差投机买入套期保值业务为例，深入分析其套期会计的适用性，并对比采用和不采用套期会计准则对损益表的影响，以期为类似业务的会计处理选择提供参考。
试论钢材贸易商如何进行钢材套期保值
现代经济信息试论钢材贸易商如何进行钢材套期保值黎怡军 福建一建集团有限公司摘要：2008年美国次信贷危机对于国际市场产生了显著的影响，造成了众多行业的动荡，钢材市场便在此危机的影响下出现了钢材价格的大幅度下跌。
在不稳定的市场环境中，钢材贸易商受到传统贸易模式的影响，处境十分的尴尬，获利变得较为困难。
在这样的局面中，钢材贸易商保证自身经营的效益，积极的寻求风险规避的方法。
从市场实践来看，钢材的套期保值对于市场风险的规避有着积极的意义，所以本文就贸易商进行钢材套期保值的具体行为进行分析，目的是要详细的了解套期保值的具体操作以及利用价值。
关键词：钢材贸易商；钢材；套期保值中图分类号：F426.31 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2017)006-0184-02随着生产力的不断提升以及各种新型材料在社会中应用范围的扩大，钢材的优势性价值地位正在一步步的下降，因此，钢铁行业的生产以及贸易风险都在不断的加大[1]。
在我国市场环境深入发展的基础上，对于市场风险的把握和控制有了进一步的提升，而就目前的情况来看，期货市场具有价格发现和规避风险的功能，所以在不稳定的钢材市场中，贸易商会选择利用期货市场进行钢材的套期保值，从而保证自身的利益。
为了对钢材贸易商的套期保值进行更加全面的认识，本文就此展开分析。
一、钢材消费企业套期保值钢材消费企业在钢材市场中占有重要的地位，其利润的产生主要依靠的是客户订单所产生的原材料购买，而一旦原材料出现价格上涨，其利用会得到压缩，所以消费企业为了实现利益最大化，会利用套期保值的方法进行自身利益的维护。
在一般的情况下，消费企业会在对钢材的远期价格进行一个全面的分析和判断后进入到期货市场。
而从分析判断的角度来看，如果远期价格会出现上涨，那么企业会利用买入套期这种方式在期货市场上急性保值。
举个简单的例子，在某一年的3月1日只这一天，螺纹钢的市场价格是5040元每吨。
某建材商对螺纹钢的此价格比较满意，而又考虑了将来现货价格上涨的可能性，所以为了避免原材料造成的成本上涨，建材商决定在期货市场进行螺纹钢的交易。
期货交易费用有哪些费用
期货交易费用有哪些费用一、期货交易费用有哪些费用法律常识：期货交易费用包括：1、手续费。
手续费通常根据交易的合约价值或成交金额按比例收取，用于交易所的运营和相关服务的提供。
2、保证金利息费用。
在期货交易中，投资者需要缴纳一定比例的保证金（即交易所规定的交易保证金），作为交易的履约保障。
3、交易所会员费。
有些期货交易所可能对交易所会员收取会员费用，作为交易所提供相关服务和资讯的成本。
4、数据费用。
用于获取这些数据的费用，可以按月或年进行收费。
法律依据《中华人民共和国期货和衍生品法》第二十二条期货交易实行保证金制度，期货结算机构向结算参与人收取保证金，结算参与人向交易者收取保证金。
保证金用于结算和履约保障。
保证金的形式包括现金，国债、股票、基金份额、标准仓单等流动性强的有价证券，以及国务院期货监督管理机构规定的其他财产。
以有价证券等作为保证金的，可以依法通过质押等具有履约保障功能的方式进行。
期货结算机构、结算参与人收取的保证金的形式、比例等应当符合国务院期货监督管理机构的规定。
交易者进行标准化期权合约交易的，卖方应当缴纳保证金，买方应当支付权利金。
前款所称权利金是指买方支付的用于购买标准化期权合约的资金。
二、2023期货手续费计算方法是怎样的期货手续费计算方法是怎样的期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。
1、商品期货手续费计算方法期货开户手续费根据不同的期货品种收取的费用也是不同的，主要按2种方式收取：(1)固定金额收取费用：商品期货手续费=开/平仓手数*每手手续费金额(2)按成交价值的比例收取：商品期货手续费=开/平仓手数*当前合约点数*合约吨数*手续费百分比2、股指期货手续费计算方法2、股指期货手续费计算方法数据位：股价指数2500，保证金14%，手续费0.32%%股指期货交易一手计算方法沪深300股指期货买一手合约价值为：300*2500=750000 保证金投入：2500*300*14%=105000单向手续费：2500*300*0.32%%=24所以，股指期货手续费=股价当前指数*300*手续费点数；同时股指手续费是双向收取。
期货套期保值案例钢材
期货套期保值案例——钢材企业期货套期保值投资分析一、钢材期货品种简介在国内期货市场上市的钢材品种有rb（螺纹钢）、wr（线材）二、期货是什么谈起期货，很多人的第一想法是赚钱快，风险大！很多人让这种观念影响，对期货敬而远之，结果错失了很好企业风险管理工具！2008年十·一长假让很多企业与商家感受到了市场经济的残酷性！商品价格在半个月时间暴跌30%，我们的企业真有能力挺过来吗？但是不是每个企业都面临这么大的风险，有风险防范意识的企业，在十·一放假前已经按照市场签订了远期卖出合同，缩定了产品的售价，有效的防范了全球金融风暴造成的毁灭性的风险！做任何事情，风险永远是第一位的，否则就真的可能出现，辛辛苦苦几十年，一夜回到解放前的情况！期货就是一个工具，企业防范价格波动风险的工具！我们不一定天天用，但是我们一定要会用！企业要把它摆在与灭火器同等重要的位置！三、套期保值是什么套期保值是把期货市场的基本功能之一，也是吸引现货商大量参与其中的魅力所在，更是期货市场不断发展壮大的原因。
其基本原理在于：对于同一种商品来说，在现货市场与期货市场同时存在的情况下，在同一种时空内会受到相同的政治、经济因素的影响与制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同；并且随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格趋于一致。
套期保值就是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易数量相同但交易方向相反的交易（如现货市场上将要卖出商品时，提前在期货市场上先卖出数量相同的期货合约，当在现货市场上卖出现货的同时，在期货市场上买进期货合约进行对冲平仓；或者现货市场上将要买进商品时，提前在期货市场上买入数量相同的期货合约，当在现货市场买入商品的同时，在期货市场上卖出期货合约进行对冲平仓），从而在两个市场上建立一种相互冲抵的机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时在另一个市场盈利的结果。
最终，亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格波动风险转移出去。
钢材的生产成本计算
测算公式公式一：（来自现货人士）生铁= 1.7* （65~66%铁粉） +0.5* 焦炭+300钢坯= 生铁 +500~600钢材= 钢坯 +250公式二：（来自现货人士）生铁=（进口矿价（63.5%印度矿）*汇率*1.17+港杂费30+平均运费140）*1.6+0.5*焦炭+其他400钢坯=1.06×生铁价＋电人等成本400钢材=钢坯+加工成本250公式三：（来自上海期交所钢材期货推介会上某投资公司培训资料）生铁=1.6*（65~66%铁粉） +0.5* 焦炭钢坯= 生铁 +400钢材= 钢坯 +200目前生产的钢材成本即原料价格按4月7日计算公式一：生铁=1.7*655+0.5*1525+300=2176钢坯=2176+550=2726钢材=2726+250=2976公式二：生铁=（64*6.8340*1.17+30+140）*1.6+0.5*1525+400=2253.5 钢坯=1.06*2253.5+400=2788.7钢材=2788.7+250=3038.7公式三：生铁=1.6*655+0.5*1525=1810.5钢坯=1810.5+400=2210.5钢材=2210.5+200=2410.5目前市场上流通的钢材平均成本即原料价格按3月16日计算：公式一：生铁=1.7*720+0.5*1650+300=2349钢坯=2349+550=2899钢材=2899+250=3149公式二：生铁=（70*6.8349*1.17+30+140）*1.6+0.5*1650+400=2392.6 钢坯=1.06*2392.6+400=2936.2钢材=2936.2+250=3186.2公式三：生铁=1.6*720+0.5*1525=1914.5钢坯=1914.5+400=2314.5钢材=2314.5+200=2514.5未来成本测算有市场人士预计矿价将跌至500元/吨，焦炭1300元/吨：公式一：生铁=1.7*500+0.5*1300+300=1800钢坯=1800+550=2350钢材=2350+250=2600公式三：生铁=1.6*500+0.5*1300=1450 钢坯=1450+400=1850钢材=1850+200=2050。
钢材生产企业套期保值方案
钢材生产企业套期保值方案第一部分、企业参与套期保值的必要性分析一、期货及期货市场功能简介1、期货“期货”是买卖双方对几个月后的现货的价格约定，相当于是买卖双方对未来商品的一张定价合同，其实际交易的是一张远期的“标准化合约”。
这种合约由期货交易所统一制定。
期货都有相对应的现货，如铝期货所相对应的铝锭。
2、期货市场期货市场的三大功能：（1）发现价格：参与期货交易者众多，都按照各自认为最合适的价格成交，因此期货价格可以综合反映供求双方对未来某个时间的供求关系和价格走势的预期。
这种价格信息增加了市场的透明度，有助于提高资源配置的效率。
（2）规避风险：在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千差万化导致成本上升或者下降，可利用期货交易进行套期保值，既在期货市场上买进或卖出与现货市场数量相等但交易方向相反的商品，使两个市场交易的损益相互抵补。
期货套期保值规避风险的秘诀就是“怕什么做什么”。
（3）投资获利工具：由于期货合约的价格波动起伏，交易者可以依据自己对于后市的分析预测，利用价差赚取风险利润。
而由于期货实行保证金制度，因此该投资方式存在着资金成本小，杆杆比率大，高收益，高风险的特点，因此需要对资金和投资计划进行较严格的管理。
3、套期保值（1）套期保值的原理套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而它们的价格则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。
在相关的两个市场中反向操作，必然有相互冲销的效果。
国际钢材期货简介及其对我国的借鉴意义
国际钢材期货简介及其对我国的借鉴意义 国泰君安钢材期货研究中心 翟旭 魏博 胡光玮钢材是仅次于原油的全球性大宗商品，然而由于钢材品种较多，难以形成统一的钢材标准化合约，目前国际钢材期货发展仍相对滞后。
截至2009年2月，全球共有五个国家上市钢材期货品种，分别为印度的钢平板、钢条和海绵铁期货，日本的废钢期货，阿联酋迪拜的螺纹钢期货，英国LME的钢坯期货以及美国中西部国内热轧卷板钢材期货。
一、国际钢材期货简介（一）印度钢材期货交易印度的钢材期货共有三种，即钢平板、钢条和海绵铁期货。
其中，钢平板期货和钢条期货是由印度多种商品交易所(MCX)于2004年3月推出的全球第一份钢材期货，海绵铁期货则由印度国家及衍生品交易所于2006年1月30日推出。
在印度多种商品交易所(MCX)可以进行三种期货的交易，印度国家及衍生品交易所则仅交易海绵铁期货。
印度主要钢材期货合约简表交易品种 钢平板(steelflat) 钢条（steellgbvn）钢条 (steeligtmg)交割方式 实物交割 实物交割 实物交割 交易单位 25公吨/手 15公吨/手 10公吨交割溢短 标准仓单为25公吨/手±1.5公吨标准仓单为15公吨/手±1.5公吨标准仓单为10公吨/手±0.5公吨合约交割月份 1-12月1-12月第一交易日 N-4月的16日 N-4月的10日 最后交易日 N月5日 N月10日 报价单位 卢比/公吨 卢比/公吨最小变动价位10卢比/公吨5卢比/公吨 周一至周五：10:00-23:30周一至周五：10:00-23:30交易时间周六：11:30-14:00 周六：10：00-02：00最大报单数量200公吨 300公吨300公吨个人投资者：不超过100000公吨个人投资者：不超过100000公吨持仓限制会员所用持仓任何时候：不超过市场份额的25% 会员所用持仓任何时候：不超过市场份额的25%涨跌停板 4% 4% 交易保证金 5% 5%交割地点 位于Taloja/Kalamboli的交割库位于Mandi Gobindgarh的交割库申请交割保证金 如买方申请交割，保证金提高到25%25%数据来源：MCX三种期货产品的用途不一，其中钢平板主要用于汽车外壳、易拉罐等产品的制造；钢条则主要用于机械工具等产品的制造，而海绵铁则主要用作炼钢的原料。
钢材期货买入卖出交割成本费用
-130元/吨
天津地区螺纹钢和线材交割贴水130元/吨;牌号为HRB335或HRBF335的螺纹钢替代交割贴水130元/吨.
串换成本
若拿到的货不符合自身需求,需求要串换
运费及其他
买入交割费用
50。95元/吨
4400元/吨货款(注:需要考虑到可能产生的费用）
卖出交割成本明细：
项目
费用
交易手续费
4元/吨
若不高于成交金额万分之三
交割结算价
4400元/吨
假设
资金占用成本(保证金占用）
4。5元/吨
保证金占用成本4400×15%×6.31%/365×30=3.45(假设交割前一月买入期货合约，平均保证金水平在15％）
可能产生的费用
理重与实重的价差
0—160元/吨
期货与现货理实重价差为160元/吨,由于现货有正负公差的规定
货款利息成本4000×6.31％/365×1×30=20.7
(通过现货买入假设以4000成交，现货持有1个月）
运费
30元/吨（估)
从沙钢进货
交割成本总计
145。3元/吨
但在此期间,注册仓单可进行质押，从而减少资金占用的成本，扩大利润
增值税成本（估)
400/（1+17％）*17％=59元/吨估计
增值税发票开具的交割货款金额的17%，在无升贴水的情况下，交割结算价*数量=交割货款金额,由于无法预期交割结算价,暂时进行估算.增值税成本=交割结算差/（1+17％）＊17％
资金占用成本
29。8元/吨
保证金占用资金成本
4400×10%×6。31%/365×4×30=9。1（持仓近四个月估算)
买入交割成本明细：
期货各品种的成本计算
6． 内运费：依棉花使用地和港口的距离而不同。进口企业应根据实际铁路运费或公路运费 计算。
例如：某日美棉SJV GM 1-1/8'的棉花价格为60美分/磅CNF中国主港，粗略换算成人民币价格为：
票金额：0.60x2204.62=1322.77美元/吨（1吨=2204.62磅）
进口棉花价格换算
进口棉花价格换算成人民币成本需依据是一般贸易形式还是加工贸易形式而有所不同。
A．在一般贸易情况下：
根据棉商报的某个品种CNF价格，进口成本包括下述几项费用：
1． 海运保险费：目前的水平一般为CNF价的千分之二至千分之四左右。
2． 进口关税：报关发票金额的3% （2001年后将下调为1%）
1、进口天然橡胶的成本计算公式
进口成本＝进口售价（即报价）×汇率（人民币对美元）＋关税＋增值税＋其他费用
1）假设泰国对中国的报价为A美元/吨，海上运费与保险费为40美元/吨， 如果是远期付款（一般是一个月），则报价提高10美元/吨。到岸价B=（A+40）*8.3=8.3A+332
2）天然橡胶的进口关税为C（20％）=B*20%=1.66A+66.4
4. 保险费8元/吨
5. 中间商佣金40元/吨
6. 卸船费22元/吨
7.. 商检、卫检费5元/吨
8. 港杂费12元/吨
9.. 入库短途费20元/吨
10. 其它杂费10元/吨
4项-10项其他费用共计120元/吨
进口大豆价格＝(CBOT大豆价格+综合基差)×0.367433×8.28
以某日CBOT收盘价为例：
CBOT大豆收盘472.4*3.04≈1436元/吨
期货交割价格怎么算(详解)
期货交割价格怎么算(详解)期货交割月份是什么意思期货的交割月份是指期货的交割日所在的月份，所谓交割是指交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。
商品所有权即获得或者出让期货合约所载的商品。
大多投资者在进行期货交易的时候都是通过对冲平仓来结束交易，例如做了买入建仓的时候再通过卖出来平仓，平仓后就不在拥有期货的所有权。
而交割则是在买入建仓后，通过获得实物资产来结束交易过程，或者或再卖出建仓后，通过转移实物资产来结束交易过程。
期货交割分为实物交割和现金交割，在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式。
现金交割由于不进行实物交收，只是以交割时的现货价格作为交易盈亏和资金划拨的依据。
期货真的能实物交割吗在期货交易的时候，也是有实物交割的，但是一般只有商品期货、国债期货和外汇期货才可以进行实物交割。
本身对于商品期货交易就是采用的实物交割制度，但是在实际的期货交易中，最终进行实物交割的期货合约比例还是比较小的。
在对期货进行实物交割的时候，有交割方式的区别，郑商所的品种就是滚动交割，上期所实行的则是集中交割。
另外需要注意的是，在进行期货交易的时候，个人投资者是不可以进行实物交割的，也无法持仓进入交割缓解，甚至无法持仓进入交割月。
只有法人才可以进行实物交割。
如果散户投资者在最后交易日前没有按照规定及时平仓的话，那么是可能会被强制平仓的，这种情况下产生的亏损就要由交易者自行承担。
期货怎么炒【1】需要对期货市场有一个全面、基本的认识，并不是有本金就可以直接去进行交易，而且会有盈利。
期货投资是一门相当深奥的学问，初学者想要在这充满智慧而且需要高度自律的市场中赚到钱，需要相当长时间的学习和沉淀。
【2】选择合适的经纪商和经纪公司，这是从事期货交易的人在交易前最关键的选择之一。
选择经纪公司不光要从保证金和交易费用来考虑，更需要注重经纪商能否对你提供正确的引导，是否能提供符合你风格的交易环境。
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入库费用
15元/吨
1.专用线：18元/吨
2.码头：15元/吨
3.自送：15元/吨
仓储费用
0.15元/吨*天*30=4.5元/吨
仓储费按日收取。最后交割日以前（含当日）的仓储费用由卖方承担，最后交割日以后的仓储费用由买方承担。假设提前一个月入库。
交割手续费
3元/吨
交易手续费
4元/吨
若不高于成交金额万分之三，约10元/手
增值税成本(估)
400/（1+17%）*17%=59元/吨估计
增值税发票开具的交割货款金额的17%，在无升贴水的情况下，交割结算价*数量=交割货款金额，由于无法预期交割结算价，暂时进行估算。增值税成本=交割结算差/（1+17%）*17%
资金占用成本
29.8元/吨
保证金占用资金成本
4400×10%×6.31%/365×4×30=9.1（持仓近四个月估算）
交易手续费
4元/吨
若不高于成交金额万分之三
交割结算价
4400元/吨
假设
资金占用成本（保证金占用）
4.5元/吨
保证金占用成本4400×15%×6.31%/365×30=3.45(假设交割前一月买入期货合约，平均保证金水平在15%)
可能产生的费用
理重与实重的价差
0-160元/吨
期货与现货理实重价差为160元/吨，由Байду номын сангаас现货有正负公差的规定
买入交割成本明细：
项目
费用
费用说明
出库费用
15元/吨
1.专用线：18元/吨
2.码头：15元/吨
3.自送：15元/吨
仓储费用
0.15元/吨*天*30=4.5元/吨
仓储费按日收取。最后交割日以前（含当日）的仓储费用由卖方承担，最后交割日以后的仓储费用由买方承担。假设交割后存放30天。
交割手续费
3元/吨
交易所1元/吨,公司最高加收2元/吨
货款利息成本4000×6.31%/365×1×30=20.7
（通过现货买入假设以4000成交，现货持有1个月）
运费
30元/吨（估）
从沙钢进货
交割成本总计
145.3元/吨
但在此期间，注册仓单可进行质押，从而减少资金占用的成本，扩大利润
升贴水(不确定项)
-130元/吨
天津地区螺纹钢和线材交割贴水130元/吨;牌号为HRB335或HRBF335的螺纹钢替代交割贴水130元/吨。
串换成本
若拿到的货不符合自身需求,需求要串换
运费及其他
买入交割费用
50.95元/吨
4400元/吨货款(注:需要考虑到可能产生的费用)
卖出交割成本明细：
项目
费用