日常工作内容

工作交接

工作内容：一、材料商对账：根据材料助理和工程助理给的单子，核对金额，材料单上是否有商家盖章，是否有项目经理签字，核对正确后开对账单。黄联付在单子上，红联先给商家，打款给商家时再要回来。白联留存。工程助理和材料助理需要把当月所有对账的做成表发给材料会计核对。

系统上处理：（1）甲供材：材料助理在系统上做采购订单，推式生成采购入库单。材料会计填折扣率，仓库（甲供材虚体库），确定客户是否正确，保存—提交—审核，生成凭证，再推式生成应付单（保存—提交—审核），再从采购入库单推式生成销售出库单，确定事务类型（销售出库-甲供材-家具家电）正确。保存—提交—审核，生成凭证。

（2）乙供材：工程助理在系统上做采购订单，推式生成采购入库单。材料会计填折扣率，仓库（乙供材虚体库），确定客户是否正确，保存—提交—审核，生成凭证，再推式生成应付单（保存—提交—审核），再从采购入库单推式生成销售出库单，事务类型（销售出库—乙供材虚拟库）。保存—提交—审核，生成凭证。

二、制作应付材料款表。每月27号MS 上报，上报流程（甲供材：李涛-蔡雪梅-朱继秀-赵勇-金峰-高金虎-袁玲）（乙供材：李涛-蔡雪梅-朱继秀-赵勇-金峰-高金虎-童铭-袁玲）

三、

四、次月15号付材料款。需要商家的收据（收据金额与对账单金额一致，签字盖章），对账单红联，支出证明单（商家签字，会计签字，赵总签字，自己签字）将材料商扣款明细制作一张表给出纳，让其做导购员的工资。如果是新来的材料商，还需要授权书。

金额 审批流程及权限 说明 申报附

件

部门经理 财务经理 总经理 大区财务经理 大区总经理 集团对应部门 财务总经理 董事长

乙供材 每月一次申报，

附采购

明细表

不论金额 ● ● ● ● ●（童铭代） ● 甲供材 每月一

次申报，

附采购

明细表

不论金额 ● ● ● ● ●（高金虎） ● 家具、饰品 每月一

次申报，

附采购

明细表

不论金额 ● ● ● ● ●（童斌） ● 家电 每月一

次申报，

附采购

明细表

不论金额 ● ● ● ● ●（黄嘉新） ● 物流运输费 每月一

次申报，

附采购明细表

不论金额 ● ● ● ●

15~25号打款，提前一天在MS里申请用款。打款前需要给出纳支出证明单，收据，对账单。

五、每月3号之前需要完成集采要货申请，做到审核状态。供应链管理—内部交易—要货申请新增（注意：摘要，供应组织，补货方式，采购组织）。货到了以后，乙供材工程物资总部推式生成采购收货单，材料会计在采购收货中推式生成采购入库单，保存-提交-审核，生成凭证，推式生成应付单，应付单保存，提交，审核。家电家具的单子总部会直接推到采购入库单的，材料会计生成凭证，推式生成应付单，应付单保存，提交，审核。）

六、家电家居下单：根据销售协议，材料助理做销售订单，推式生成采购申请单保存，材料会计根据销售协议将采购申请单做到提交状态。（注意：摘要里的客户姓名，地址，电话，物料编码，型号，价格等）

七、家电家居到货后，需要家电家具部提供入库单，总部推式生成采购入库单，材料会计在采购入库单中根据家电家具部提供的入库单生成凭证，推式生成应付单（保存，提交，审核）。材料助理根据出库单从销售订单推式生成销售出库单，材料会计根据出库单提交，审核，生成凭证）

八、项目经理领用水电材料，工程助理在销售订单中下单，推式生成销售出库单，材料会计根据工程助理提供的商品出库单，审核销售出库单。做存货核算，带出成本，然后生成凭证。

九、每月25号乙供材，工程物资盘库，人事礼品盘库，家电盘库，

家具盘库。盘完需要线下做资产盘点表，线上做盘盈盘亏处理。盘点表在供应链-库存管理-库存报表中导出打印。盘点表需要签字留存。

十、物料、供应商、客户数据维护。在企业建模，主数据中。根据供应商提供的数据新建或维护

十一、完工结算审核。工程助理发给材料会计完工结算表，给完工合同。核对合同中签字是否齐全，合同附件是否齐全，结合线上线下核对材料是否正确。

十二、制作材料报表，有PPT可以参考。

十三、小礼品的出库走其他出库单；大件的走销售订单，推式生成销售出库单。