关于金州区(金普新区)2016年决算和

关于金州区（金普新区）2016年决算和

2017年上半年预算执行情况的报告

——2017年9月14日在大连市金州区（金普新区）

第七届人民代表大会常务委员会第五十次会议上

金普新区财政金融局局长马英骥

主任、各位副主任、各位委员：

受金州区人民政府（金普新区管委会）委托，向本次会议报告大连金普新区2016年决算和2017年上半年预算执行情况，请予审议。根据预算审查监督管理权限，此次报告中2016年决算部分包括了金普新区区本级和普湾经济区，不包括保税区。2017年上半年预算执行情况包括了金普新区区本级、普湾经济区、保税区。

一、2016年财政决算

（一）一般公共预算收支决算

2016年，全区一般公共预算收入完成107.19亿元，增长8.6%，为预算的111.6%；一般公共预算支出完成115.99亿元，增长0.3%，为预算的94%。其中：

1.区本级

区本级一般公共预算收入完成96.66亿元，为预算的113.4%。加上上级补助收入17.95亿元、调入资金1.93亿元、债

务转贷收入26.74亿元、调入预算稳定调节基金20.65亿元、上年结余收入0.33亿元后，收入总量164.25亿元。区本级一般公共预算支出101.53亿元，为预算的113.4%。加上上解上级支出10.59亿元、债务还本支出26.74亿元、补充预算稳定调节基金25.09亿元、结转下年支出0.3亿元后，支出总量为164.25亿元，收支相抵，实现平衡。

与年初向区人大第七届人民代表大会第五次会议报告的收支预计执行数（以下简称预计执行数）相比，2016年一般公共预算支出增加0.02亿元，债务还本支出减少0.02亿元，其余各项及总体收支规模不变。

从收入决算具体情况看，税收收入完成79.97亿元，为预算的108.3%，主要是执行中国家实施了“营改增”改革，相应调整了中央与地方的增值税分享比例，地方税收增加；非税收入完成16.69亿元，为预算的146.1%，主要是受政府住房基金收入由政府性基金转为一般公共预算收入影响。税收收入中，增值税和营业税分别完成28.87亿元和4.55亿元，为预算的190.8%、32.7%；企业所得税完成15.23亿元，为预算的93.1%；个人所得税完成3.51亿元，为预算的85.9%。

从支出决算具体情况看，教育支出14.36亿元，为预算的100.6%；科学技术支出5.56亿元，为预算的966.5%，主要是对企业扶持支出增加；文化体育与传媒支出1.54亿元，为预算的105.7%；社会保障和就业支出17.91亿元，为预算的118.1%；医

疗卫生支出5.84亿元，为预算的93.7%；城乡社区支出20.03亿元，为预算的188.2%，主要是基础设施建设支出增加；农林水支出5.80亿元，为预算的148.6%；住房保障支出2.57亿元，为预算的112.7%。

2.功能区

普湾经济区一般公共预算收入完成10.53亿元，为预算的97.3%。按照现行财政体制，加上上级补助收入3.58亿元、调入资金和上年结余收入4.97亿元，收入总量19.08亿元。完成一般公共预算支出14.46亿元，为预算的104.8%。加上上解支出1.08亿元、安排预算稳定调节基金1.52亿元、结转下年支出2.02亿元后，支出总量19.08亿元，收支相抵，实现了收支平衡。决算数与预计执行数一致。

（二）政府性基金收支决算

2016年，全区政府性基金收入16.59亿元，政府性基金支出17.86亿元，其中：

1.区本级

区本级政府性基金收入11.90亿元，为预算的67.9%，主要是土地出让金收入短收。加上上级补助1503万元，债券转贷收入40.1亿元、上年结余和调入资金4.41亿元，收入总量为56.56亿元。

区本级政府性基金支出13.88亿元，为预算的66.5%。加上上解上级支出4963万元、债务还本支出40.1亿元、调出资金和

年终结余2.09亿元，支出总量为56.56亿元，收支相抵实现平衡。

与年初向区人大第七届人民代表大会第五次会议报告的预计执行数相比，基金支出增加0.1亿元，主要为年末增加登沙河街道回迁楼项目权责发生制结转支出。

2.功能区

普湾经济区政府性基金收入4.69亿元，为预算的120.8%。按照现行财政体制，加上上级净补助和调入资金等，政府性基金可用财力为11.11亿元。普湾经济区政府性基金支出3.98亿元，为预算的102.7%，加上上解上级支出、债务还本支出、调出资金和结转下年支出，支出总量为11.11亿元。收支相抵，实现了收支平衡。决算数与预计执行数一致。

（三）国有资本经营收支决算

2016年，全区国有资本经营收入3.21亿元，为预算的100%。主要是利润收入。其中：区本级0.21亿元，为预算的100.2%；普湾经济区3亿元，为预算的100%。

全区国有资本经营预算支出0.18亿元，为预算的100%，全部为区本级支出。结余3.03亿元调出至一般预算统筹使用。

与预计执行数相比，国有资本经营收支决算数没有变化。

（四）社会保险基金收支决算

区本级社会保险基金收入15.53亿元，其中保险费收入5.66亿元，利息收入1.46亿元，财政补贴收入7.69亿元，转移性收入0.73亿元；支出19.75亿元，其中社会保险待遇支出19.52亿

元，转移性支出0.23亿元。本年收支结余-4.22亿元，年末滚存结余7.27亿元。

与预计执行数相比，区本级社会保险基金收支决算没有变化。

（五）政府债务情况

2016年，全区政府债务年初余额402.31亿元，其中：一般债务266.51亿元；专项债务135.80亿元。债务收入72.53亿元，其中：地方政府一般债券转贷收入26.74亿元；地方政府专项债务转贷收入45.79亿元。当年偿还本金72.97亿元，其中：一般债务26.74亿元；专项债务46.23亿元。年末债务余额401.87亿元，其中：一般债务266.51亿元；专项债务135.36亿元。

区本级政府债务年初余额356.06亿元（区本级债务余额中不含市级转贷的廉租房建设债券），其中：一般债务266.05亿元；专项债务90.01亿元。债务收入66.84亿元，其中：地方政府一般债券转贷收入26.74亿元；地方政府专项债务转贷收入40.1亿元。当年偿还本金66.84亿元，其中：一般债务26.74亿元；专项债务40.1亿元。年末债务余额356.06亿元，其中：一般债务266.05亿元；专项债务90.01亿元。控制在区人大批准的债务余额限额378亿元以内。

（六）其他情况

2016年，全区“三公”经费财政拨款支出合计0.55亿元，比