物业公司 预算表 详细列表 物业管理
物业管理预算表范本全套
2.3公共区域清洁卫生费用：包括清洁工具、清洁用品、绿化养护等；
2.4公共区域安全保卫费用：包括安保人员工资、安保设备购置及维护等；
2.5公共区域维修及改造费用：包括房屋本体及共用设施设备维修、更新改造等；
2.6管理费用：包括办公费用、通讯费用、交通费用等；
3.2公用设施设备运行维护费用预算
a)能源费：根据设备运行情况及能源价格预测；
b)维修费：根据设备维修计划及历史维修费用分析；
c)保养费：根据设备保养周期及保养费用标准；
d)公用设施设备运行维护费用预算总额：能源费、维修费、保养费等合计。
（注：本文仅提供全文的五分之一内容，以下部分省略。）
四、公共区域清洁卫生费用预算
物业管理预算表范本全套
一、预算编制依据
1.1国家及地方相关法律法规和政策文件；
1.2物业管理服务合同及其相关附件；
1.3物业项目实际情况，包括但不限于项目规模、设施设备、地理位置等；
1.4历史同期物业管理费用支出情况；
1.5市场调查及同行业物业管理费用水平。
二、预算编制范围
2.1人员费用：包括员工工资、社会保险、福利待遇等；
15.2利用信息技术提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
15.3通过信息系统对预算执行过程进行实时监控，提升预算管理效率；
15.4定期对预算管理信息系统进行维护和升级，保障系统安全稳定运行。
十六、预算培训与提升
16.1组织预算管理相关培训，提高员工预算编制和执行能力；
16.2邀请行业专家进行讲座，分享预算管理最佳实践；
17.4鼓励创新思维，探索预算管理的新方法、新路径。
（注：本文为全文的五分之四内容，以下部分省略。）
某项目物业预算表（非常详细）
某项目物业预算表（非常详细）一、综合管理费[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注]1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。
管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。
收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。
备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元2. 装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。
物业管理预算表范本(全套)
费用支出项目月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（元）住宅办公楼商场车库人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费管环卫费用理费幕墙玻璃清洗费支支出小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小计：公共电费能出源中央空调费公共用水及维电梯运行护水泵风机运行保养设备维护监测费用支设备保养费用出小计：支出合计：管理费收入项目物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（M2）（元）（元）住宅办公楼商场车库住宅住宅 (1F)住宅 (1F 以上 )收商铺展示厅办公楼办公楼入车库收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：《物业管理条例》《市住宅物业管理规定》《市住宅物业服务分等收费标准》人员薪资福利预算表项目预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )单位每月(按 13 个月计算 )预算 (元)住宅办公楼商场车库每人×每月物业经理物业助理经理保洁 /绿化督导兼仓库会计出纳文员 /行政客服主任住宅客服助理办公楼 /商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工 (给排水 )万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安人员薪资福利预算表项目预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )单位(按 13 个月计算 )预算 (元)每人×每月每月住宅办公楼商场车库车库领班车库保安小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算＝月度预算工资×13 个月 (其他费用× 12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪 )的 44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
物业管理预算表(全套)
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
小区物业管理预算方案表
小区物业管理预算方案表背景为了保证小区业主的舒适生活，加强物业管理，小区物业决定制定一份预算方案表。
预算表格序号项目金额1 楼道清洁5,000元2 总体维修20,000元3 节假日物业服务10,000元4 公共设施维护15,000元5 安保服务30,000元6 人员福利5,000元7 保险费用10,000元8 其他费用5,000元总计100,000元项目解释1. 楼道清洁小区的楼道需要定期清洁，包括地面、墙面和设施等的清洁，这是小区硬件管理的重要措施，同时也提高了小区居民的生活质量。
2. 总体维修小区物业需要为小区的各项设施进行维修、维护，维护小区硬件设施的良好状态，保证小区的设施能够长期使用，并减少因设施老化带来的故障和修理费用。
3. 节假日物业服务为了保障居民在节假日的准确时刻享受到物业的服务，小区决定提供节假日物业服务。
节假日物业服务是物业管理服务的重要组成部分，为居民提供方便的同时也能够维护小区良好的管理秩序。
4. 公共设施维护小区公共设施的维护是小区的基础设施，包括电梯维修、水电维护、绿化维护等。
将公共设施维修列入预算中，可以保障小区设施的良好状态，给居民提供更加舒适的生活环境。
5. 安保服务小区安保服务的预算包括了维持小区保安安全、防止犯罪行为以及维护小区治安的各种费用。
确保小区的安全是小区的核心工作之一，也是小区居民期望的重要服务。
6. 人员福利为了提高物业服务人员的工作积极性，保证小区居民的服务质量，小区将为物业服务人员提供一定的福利：如职工保险、奖金等。
7. 保险费用为了防止意外事件造成损失，小区将对物业管理的财产及其工作人员进行保险，确保小区资产的安全，为小区居民提供更好的综合服务。
8. 其他费用小区预算中包含了一些不好具体分类的开支，如维修工具、材料购买等等。
这些开支虽然没有具体的一项，但是却是预算中需要考虑的重要因素！注：预算金额仅供参考，实际情况可能会有所出入，具体金额可能会根据小区管理的具体情况进行调整。
物业公司预算表格大全
机房照明
通风机
东座
中央座中
西座
合计
办公楼
走道灯
数量
走道功率
光带功率
筒灯（W）
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价(元/吨小计(2)：
表五：
能源费用预算表
办公楼
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
小区活动费
公众责任险
财产险
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
表九：
部门人员配置
1、保安人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
其中
住宅
办公
商场
小区主入口
小区次入口
保安副领班
办公楼门岗
办公楼巡逻岗
展示厅门岗
展示厅巡逻
监控岗
保安领班
保安主管
保安助理
消防专管
车库保安
人员小计：
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
保安监控系统维修
背景音乐及广播系统维修
空调系统维修
送排风设备维修
消防给水设备维修费
土建维修及改善工程
设备急修及不可预见费
工程辅料
合计：
注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
年度物业管理费用预算
、年度物业管理费用预算(1)支出预算见表一见表二见表三见表四见表八按管理成本 10%收取按国家税率 5.55%计算35793337780834075815535046000312137.7 173236.3办公接待费用保安服务费用保洁服务费用设备管理费用绿化服务费用管理酬金税收及附加表一印刷、办公用品等费用215 元/人.月×2 人＋655 元/人.月120 元/人.年 含政府规费1 人事费用管理处经理(1 人)经理助理(1 人) 业户主管(1 人)业户接待(1 人) 2 工作餐费 3 服装费用4 办公费用5 交通费用6 接待费用7 饮水费8 办公室水电费 9 通讯费用手机通讯费 办公室通讯费10 培训费 11 公众责任险 12 员工人身意外险 13 不可预见费用95308 19641 73654 11040 3000 6000 1200 7200 1920 360059403600 5000 5000 96060006500 3900 2600 3250 1200 250 500 100 600 160 300300500表二1636846652 248808 40020 14500 4501200 600 780 4350600 34801 人事费用保安服务部主管(1 人) 保安领班(2 人) 保安员(8 人) 2 工作餐费 3 服装费用 4 白手套5 消防记录用纸及色带6 监控用耗材7 通讯费用8 保安培训费用9 其它低耗品 10 员工人身意外险3710 15600 1500 400100 505065 元/人.月× 1 人 300 元/人.2 年 120 元/人.年 6 个月计表三1 人事费用保洁服务部主管(1 人)保洁领班(1 人)保洁工(7 人)2 工作餐费3 服装费用4 培训费5 通讯费用6 员工人身意外险7 垃圾清运8 外墙清洗9 化粪池处理10 物料费用水桶扫帚/簸箕拖把抹布层推不锈钢光亮剂上水器/刮水器其它药剂工具、材料、易耗品等费用按 6 个月计按 6 个月计147301555212830428980420021007802520600006000012000720720960115226402400240060015608645120020044001000表四表五垂直梯 A小计(1)生活水泵消防喷淋泵消防水泵消防喷淋加压泵潜水泵中水供水泵小计(2)33359.042787.843801.6108129.67.92237.69504高区变频泵中区变频泵26221575905.55.52222222230300.720.720.720.720.720.720.720.72948111101522222220.61 人事费用设备管理部主管(1 人)设备工(10 人)设备工(2 人)2 工作餐费3 服装费用4 通讯费用5 设备人员培训审证费用6 员工人身意外险7 照明灯具耗材8 零星维修材料费9 维修筑材用料10 公共能耗费79809145034207341794032507809101560960096001440012498874320300200505005002000 见表五表六1 变压器耐压、继保年检1000 120002 高压器具测试300 36003 电梯年检2750 330004 建造物避雷测试600 72005 排污监测1500 180006 各类压力表、温度表检验1000 12000 2799.364321682.1946.182770003850013513501350小计(1)＋ (5)楼道照明泛光照明监控弱电小计(3)排烟风机保洁设备变压器损耗变压器电耗小计(4)消防系统清洁用水绿化用水小计(5)301530.4230.4215303030182043512501.5吨15 吨15 吨0.720.720.720.720.720.7211×0.73.03.03.00.610.80.60.10.5122242433估算4表七表八3600 2400300 200外绿化养护费 内绿化放置费11 防盗监控 1000 120002 消控设备 1000 120003 电梯维保 9000 1080004建造物维修20002400(2)收入预算(3)收支情况分析31302863121377收入预算支出预算收支差异(±)260857.17260114.75××楼90891m2260857.173130286按 2.87 元/M 2 · 月收取。
物业管理预算表
11.3结合预算分析结果，优化资源配置，提高管理效率；
11.4为公司高层提供及时、准确、全面的预算信息，辅助决策。
十二、预算培训与能力提升
12.1定期组织预算相关的培训和研讨，提高员工预算管理能力；
12.2加强对预算责任人预算知识的培训，确保预算编制和执行的准确性；
12.3通过预算实践，积累经验，不断提升预算管理的专业水平；
12.4引入先进的预算管理理念和工具，提高预算管理的现代化水平。
十三、预算信息化建设
13.1建立预算信息化管理系统，实现预算编制、执行、监控、分析的自动化；
13.2通过信息化手段，提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
13.3加强对预算信息化系统的维护和升级，保障系统安全稳定运行；
10.2在战略指导下，合理配置资源，确保预算项目与公司发展重点相匹配；
10.3定期审视预算执行情况与战略规划的契合度，必要时进行调整；
10.4通过预算执行，检验战略规划的正确性和可行性，为未来的战略调整提供依据。
十一、预算分析与决策支持
11.1建立预算分析制度，定期对预算数据进行分析，为决策提供依据；
18.4持续降低成本，提高企业经济效益和市场竞争力。
十九、预算与投资决策互动
19.1预算编制应考虑投资项目的收益和风险，为投资决策提供依据；
19.2结合投资计划，合理配置预算资源，确保投资项目的顺利实施；
19.3通过预算执行情况，评估投资项目的效益，为未来投资决策提供参考；
19.4加强投资后预算管理，确保投资项目达到预期效益。
二十、预算总结与展望
20.1每年对预算执行情况进行总结，分析预算管理的成果和不足；
物业管理预算表
物业管理预算
物业管理预算
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《上海市住宅物业管理规定》
《上海市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
表二：
人员架构表
共计：人
表三：
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
物业管理经费收支预算(分项报价表)
物业管理经费收支预算（分项报价表）（一）测算依据 (1)（二）物业管理费用收支总预算表 (1)（三）物业管理各项费用收支预算分表 (2)1、物业管理人员工资测算表 (2)2、行政办公费用开支预算表 (2)3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表 (3)4、清洁卫生费开支预算表 (3)5、绿化管理费开支预算表 (4)6、安全保卫费用开支预算表 (4)（四）经营管理服务的思路 (4)（一）测算依据1、国家物业管理相关法律法规、北京市物价局相关收费标准；2、北京市人力资源成本；3、本公司劳动定额（二）物业管理费用收支总预算表（三）物业管理各项费用收支预算分表1、物业管理人员工资测算表3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表4、清洁卫生费开支预算表5、绿化管理费开支预算表6、安全保卫费用开支预算表（四）经营管理服务的思路由于CBD国际广场目前入住率较低，根据以上情况分析，为了解决空置房物业管理费给开发商带来的负担。
我司将充分利用资源共享条件，结合在CBD国际广场周边所管物业项目的人力资源合理利用。
针对目前空置率较高造成物业管理收支不平衡，我司拟提出以下管理思路：1、根据CBD国际广场目前的入住使用状况，我司认为应在维持物业管理水平的基础上，尽可能精减人员及节约开支，每月应尽量做到收支平衡。
（1）现有收入情况分析：A、办公3456平方米×1.6元/月=5530元/月；B、四层酒楼2600平方米×2.3元/月=5980元/月；C、一、二层商场（三联）9660平方米（估算）×1.5元/月=14490元/月；D、地下仓库（三联）约占用60个车位×70元/月=4200元/月（2）目前人员配备及工资分析：（3）人员工资以外的其它开支（如：办公、日常维修、税收等）应控制在1万元内。
（4）在现有的基础上，随着入住率增加，不断补充物业管理人员，完善物业管理服务。
2、由开发商委托我司对现有空置房实行包租，合作方式待双方协商确定。
物业管理预算表格模板模板(全套)
物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4
5
表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。
小区物业管理预算表范本(全套)
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
物业公司年度预算表 详细列表 物业管理
2012年0.63元/㎡，经测量山下绿化面积为43000㎡， 山上绿化面积约为68000㎡，预计共需26人，按2000元 /人/月*26人*12个月=624000元/年 绿化补种
节日购买装饰费用为6000元（灯笼之类），中秋国庆 摆放时花4000元，春节购买年花8000元
主要增加了4区、8区、9区绿化及人工河景观用水 主要增加了4区、8区、9区绿化用电 2012年合同4000元/月，预计2011年合同5000元/月 *12个月=60000元/年
461,039 807,390
7,756,871 432,104
9,997 17,566
3,266 3,700 10,600
16,800 34,500 8,000 6,000 20,500
24,900
36,000
9,797 9,797
10,000 12,000 12,000
351,943 473,135
1、
供水系统维护
2、
供电系统维护
3、 公共道路及设施维护
4、
消防系统维护
(1)
维护外包费用
(2) 消防用品、用具采购
5、
排水系统维护
6、
监控系统维护费
7、 中央空调系统维护费
8、
电梯费用
(1)
电梯维保
(2)
电梯年检
13,000 47,000 60,000
70,000 117,970 109,170
8,800 396,482
173,341
240,792
1、
有偿服务费
36800
38417
90,792
2、
证件工本费
3、
游泳池服务费
物业管理费预算清单及表格
办公低耗品
2
办公交通费
3
节日布置费
4
办公电话费
5
办公水电费
三
公共设备维护费
1
消防设备维护费
2
扶梯设备维护费
3
货梯设备维护费
4
消防梯设备维护费
5
客梯设备维护费
6
空调设备维护费
7
吊船设备维护费
8
电器设备维护费
9
技防设备维护费
10
通讯广播设备维护费
11
给排水设备维护费
12
设备维修备用金
四
物业管理清洁费
1
元/㎡
五
员工餐厅费用
1
餐厅用水费
2
餐厅用电费
3
餐厅用煤气费4ຫໍສະໝຸດ 每月管理费支出合计元/㎡
二、物业管理处开支预算明细表
序号
支出项目名称
算式
支出金额（人民币元）
月支出
年支出
一
管理部员工薪金
经理办公室
1
物业总经理
2
总经理助理
综合管理部
3
管理部经理
4
文员兼仓管
5
资料管理员
6
业户接待员
工程管理部
7
工程经理
8
工程主管
写字楼厕所卫生纸
2
清洁剂类费用
3
清洁毛巾、工具类
4
垃圾清运袋
5
垃圾桶用干沙
6
垃圾清运费
7
水池清洁费
8
“四害”消杀费
9
清洁工具维修费
10
清洁管理备用金
五
绿化租用、管理费
1
物业公司管理费用预算表
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用
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18,000 5,000
472,008 352,008
210,641 160,620
732,000 624,000
(2)
园林植株更换费
(3)
绿化租摆
(4)
节日装饰费
(5) (6) 3、 (六) 1、 2、 3、 (七)
绿化用水费 绿化用电费 除四害费 楼盘日常保养费 工程维修材料费 有偿维修材料 添置维修工具费 公共设施维护费
173,341
240,792
1、
有偿服务费
36800
38417
90,792
2、
证件工本费
3、
游泳池服务费
4、
配合营销收入
15000 42000
5、
其他收入
51000
6、 (四)
延伸服务收入 公共收入
169,120
1、
广告收入
159120
2、
公共区域收入
3、 (五）
1、 2、 二、 (一)
其他收入 会所收入 游泳池服务费 会所租金 物业服务成本 人工成本
41,752
95,812
主表
填报项目（盖章）：
序号
(5) (6) (7) (8) 2、
项目
垃圾场租费 化粪池清洗费
管道疏通费 其他费用 园林绿化费
(1) 园艺外判维护费用
物业年度财务预算总表
2013年 预算金额
2012年1-9月发生额 2012年预算金额
36,000 5,000
6,530 1,450
39,120 20,600 63,000
59,000 44,000 15,000 5,000 30,000
178,682 137,200 41,482
3
5,000
3,952 13,718 32,351 36,000 35,496 34,694
802 182,957
21,032 3,000
13,427 26,949 19,500
20,000 75,000
63054
55,000
196,180 185480 10700
0
304,120 304,120
0
3,694,616 1,998,168
1,910,779 68,172 19,217
264,924 2,160
24,317 7,600
7,648,360 4,120,269 3,576,369
54,274
主表
填报项目（盖章）：
序号
项目
9、
设备检测费
10、 11、 (八) (九)
弱电系统维护 其它
公共设备设施耗能费 车库费用
1、
电费
2、 3、 4、 (十)
水费 车场收费系统维护费 其他日常维护费用
其他费用
物业年度财务预算总表
2013年 预算金额
2012年1-9月发生额 2012年预算金额
按100人计算，其中安防部按两班人数制计算 总经理500元/月，经理300元/月，副经理200元/月， 主管150元/月，客服100元/月，出纳和工程技术员50 元/月 1000元/月*12个月=12000元/年
6
物业年主表度财务预算总表
填报时间：2012.12.9
计算过程说明 冬夏装各一套计算，安防部按两班人数制计算
现合同价格为1400元/人/月，现45人，明年预计人工 费上涨，1550*45*12=837000
现约27桶/天，随着入住的业主增多，每天增加至35 桶，7.5元/桶*35桶/日*365日=95812.5元
7
物业年主表度财务预算总表
填报时间：2012.12.9 计算过程说明
200元/车*90车=18000元/年 员工厕所，室外管道清理。
23,206
24,000 8,000
93,600 18,000
6,000 1,000 8,000 12,000 12,000
6,470
23,206
6,470
20,258
10,781 788,533 541,892
492,160
23,800
30,000 1,747,812
955,812 837,000
1,080
180
1,920
176,277 170,777
5500 286,851
124,721 121,207
3,514 112,547
186,000 170,000
3,000 13,000
234,300
1、
专项费用
200,000
60,084
147,000
2、
警犬费用
3、
泳池费用
(1)
泳池水电费
(2)
503,044 767,832
4,519,694 1,731,505
8,919,236 63,689
审核：
4
主表
填报项目（盖章）：
序号
项目
物业年度财务预算总表
2013年 预算金额
2012年1-9月发生额 2012年预算金额
831,521
5
物业年主表度财务预算总表
填报时间：2012.12.9 计算过程说明
床头柜：15个*180元/个=2700元、铁架床8张*215元 =1720元、清洁用品：100元/月*12=1200元，工程宿 舍添置电视机一台850元 观光车和警用摩托车油费900元/月*12个月=10800元/ 年，5台电瓶车，车辆维修保养费5000元/年 ；奖励员 工费用2000元/季*4个季度=8000元 春节、五一、中秋和国庆等
7,449 2,242
116,127 65,936 50,191
18,000 35,000 50,000 60,000 110,500 108,000
2,500 452,819 23,920 8,000 40,000
72,000 52,000 20,000 13,500 54,000
239,479 185,205
社区文化活动费 环境管理费用 清洁费
30,000 1,320,243
778,235
(1)
清洁外判费用
681,360
(2) 清洁用品、用具采购 (3) 物业外墙清洗费用
6405
(4)
垃圾清运费
49,470
2
19,117
25,000
5,000 5,000
69,600 9,991 2,542 301 4,455 7,222
现每月折旧5800元，按2011年将增加的固定资产计提 折旧为2000元/月 办公室固定电话4台，商务中心小灵通1台，预计每月 1500元话费 因为我部离公司本部较远，交通费较高，预计500元/ 月 按2012年用量的120% 按2012年用量的120% 用于与相关单位进行工作沟通费用 用于与相关单位进行工作沟通费用
479,628 64,272 506,790 84,500 45,600 12,000
主表
填报项目（盖章）：
序号
4、 5、 6、 7、 (三) 1、
项目
服装费用 人身意外险
误餐费 其他 办公费用 办公费用
物业年度财务预算总表
2013年 预算金额
2012年1-9月发生额 2012年预算金额
87,380
44,693
103,090
14,440
6,675
294,000
179,479
261,600
255,427 143,485
166,692 98,717
237,870 150,600
(1)
办公用品采购
22,000
(2)
发票、凭证、报销单等 采购
(3)
表格印刷
(4)
管理软件维护费
(5)
固定资折旧费
2、
办公通讯费
每月约9000元
冲击钻、人字梯、绝缘摇表、螺丝刀等
水泵维修5000元，购买配件及其他10000元，商业水池 清洗280元/季度*4=1120元，地下供水管网维修7800元 小型的配件更换8000元 木栈道及亭子维护费25000元/年，铁护栏、防火门维 修等维修材料费10000元，路面维修5000元
现合同6500元/季，预计2011年合同13000元/季*4个 季度=52000元/年 维修材料费2万元 购买沙井盖/明渠盖及地下管道改造8000元；污水泵及 景观水泵维修费用5500元 用于购买监控、对讲及门禁系统配件材料费，按1500 户*3元/户/月*12月=54000
按已收楼面积的比率为：住宅96%，商铺90%，别墅 90%，车位和幼儿园100% 估算历史欠费1250000元（含未收楼），按80%收回
预计月保车125台*400元*12个月=600000元/年 预计临保费50,000元/月*12个月=600,000元/年
工程上门维修有偿服务费7000元/年，清洁有偿服务5 元/小时，预计可收3000元/年，有线电视收视费11448 元/季*4个季度=45792元/年，商务中心收入3000元/月 *12个月=36000元/年 证件分正副本，10元/套*2000套=20000元 预计15000元/月*5个月=75,000元
461,039 807,390
7,756,871 432,104
9,997 17,566
3,266 3,700 10,600
16,800 34,500 8,000 6,000 20,500
24,900
36,000
9,797 9,797
10,000 12,000 12,000
351,943 473,135
6,251,199 5,021,537
8,982,925 7,238,013