物业公司 预算表 详细列表 物业管理

按已收楼面积的比率为：住宅96%，商铺90%，别墅 90%，车位和幼儿园100% 估算历史欠费1250000元（含未收楼），按80%收回
预计月保车125台*400元*12个月=600000元/年 预计临保费50,000元/月*12个月=600,000元/年
工程上门维修有偿服务费7000元/年，清洁有偿服务5 元/小时，预计可收3000元/年，有线电视收视费11448 元/季*4个季度=45792元/年，商务中心收入3000元/月 *12个月=36000元/年 证件分正副本，10元/套*2000套=20000元 预计15000元/月*5个月=75,000元
管理员以上150元/月，安防员250元/月，安防部按两 班人数制计算
预计1.办公用品采购1000元/月*12个月=12000元/ 年；2.客服部VIP业主生日礼物费用5000元/年；3.对 讲机、复印机、打印机保养费4000元/年；4.业主、证 件等制作工本费2000元/年；5.会议布置费（总结会、 接待会、业主座谈会等购买水果、水等）2000元/年 现1500元/月，随着临保费收入增加发票使用量增加， 预计2000元/月*12个月=24000元/年 预计2000元/季*4个季=8000元/年
479,628 64,272 506,790 84,500 45,600 12,000
主表
填报项目（盖章）：
序号
4、 5、 6、 7、 (三) 1、
项目
服装费用 人身意外险
误餐费 其他 办公费用 办公费用
物业年度财务预算总表
2013年 预算金额
2012年1-9月发生额 2012年预算金额
87,380
1、
供水系统维护
2、
供电系统维护
3、 公共道路及设施维护
4、
消防系统维护
(1)
维护外包费用
(2) 消防用品、用具采购
5、
排水系统维护
6、
监控系统维护费
7、 中央空调系统维护费
8、
电梯费用
(1)
电梯维保
(2)
电梯年检
13,000 47,000 60,000
70,000 117,970 109,170
8,800 396,482
泳池药品
(3)
其他
4、
管理用房装修
5、
岗位承包费用
6、
其他费用
(十一)
不可预见费
(十二)
保险费
1、
公众责任险
2、
财产险
三、
营业税
四、
公司经费分摊
五、
上缴地产租金
二至五项费用合计
六、
经营利润
审批：
22,960 26,691
5,000 4,500 17,191
33,600 3,600 10,000
11,800 11,800
173,341
240,792
1、
有偿服务费
36800
38417
90,792
2、
证件工本费
3、
游泳池服务费
4、
配合营销收入
15000 42000
5、
其他收入
51000
6、 (四)
延伸服务收入 公共收入
169,120
1、
广告收入
159120
2、
公共区域收入
3、 (五）
1、 2、 二、 (一)
其他收入 会所收入 游泳池服务费 会所租金 物业服务成本 人工成本
6,251,199 5,021,537
8,982,925 7,238,013
6335055
44百度文库6104
6,238,013
520000 1,020,000
565433 860,141
1,000,000 1,200,000
600000
496603
600,000
420000
363538
600,000
144,800
现合同价格为1400元/人/月，现45人，明年预计人工 费上涨，1550*45*12=837000
现约27桶/天，随着入住的业主增多，每天增加至35 桶，7.5元/桶*35桶/日*365日=95812.5元
7
物业年主表度财务预算总表
填报时间：2012.12.9 计算过程说明
200元/车*90车=18000元/年 员工厕所，室外管道清理。
23,206
24,000 8,000
93,600 18,000
6,000 1,000 8,000 12,000 12,000
6,470
23,206
6,470
20,258
10,781 788,533 541,892
492,160
23,800
30,000 1,747,812
955,812 837,000
44,693
103,090
14,440
6,675
294,000
179,479
261,600
255,427 143,485
166,692 98,717
237,870 150,600
(1)
办公用品采购
22,000
(2)
发票、凭证、报销单等 采购
(3)
表格印刷
(4)
管理软件维护费
(5)
固定资产折旧费
2、
办公通讯费
54,274
主表
填报项目（盖章）：
序号
项目
9、
设备检测费
10、 11、 (八) (九)
弱电系统维护 其它
公共设备设施耗能费 车库费用
1、
电费
2、 3、 4、 (十)
水费 车场收费系统维护费 其他日常维护费用
其他费用
物业年度财务预算总表
2013年 预算金额
2012年1-9月发生额 2012年预算金额
461,039 807,390
7,756,871 432,104
9,997 17,566
3,266 3,700 10,600
16,800 34,500 8,000 6,000 20,500
24,900
36,000
9,797 9,797
10,000 12,000 12,000
351,943 473,135
床头柜：15个*180元/个=2700元、铁架床8张*215元 =1720元、清洁用品：100元/月*12=1200元，工程宿 舍添置电视机一台850元 观光车和警用摩托车油费900元/月*12个月=10800元/ 年，5台电瓶车，车辆维修保养费5000元/年 ；奖励员 工费用2000元/季*4个季度=8000元 春节、五一、中秋和国庆等
3、
外勤交通费
4、
办公水费
5、
办公电费
6、
业务招待费
7、
业务走访费
8、
员工宿舍费用
(1)
宿舍租金
(2)
宿舍用品
11,410 7,000 6,000 97,075 14,400 3,600 6,624 13,908 10,000 12,000 27,210
27,210
9、
其他费用
24,200
(四) (五) 1、
现每月折旧5800元，按2011年将增加的固定资产计提 折旧为2000元/月 办公室固定电话4台，商务中心小灵通1台，预计每月 1500元话费 因为我部离公司本部较远，交通费较高，预计500元/ 月 按2012年用量的120% 按2012年用量的120% 用于与相关单位进行工作沟通费用 用于与相关单位进行工作沟通费用
1,080
180
1,920
176,277 170,777
5500 286,851
124,721 121,207
3,514 112,547
186,000 170,000
3,000 13,000
234,300
1、
专项费用
200,000
60,084
147,000
2、
警犬费用
3、
泳池费用
(1)
泳池水电费
(2)
41,752
95,812
主表
填报项目（盖章）：
序号
(5) (6) (7) (8) 2、
项目
垃圾场租费 化粪池清洗费
管道疏通费 其他费用 园林绿化费
(1) 园艺外判维护费用
物业年度财务预算总表
2013年 预算金额
2012年1-9月发生额 2012年预算金额
36,000 5,000
6,530 1,450
2012年0.63元/㎡，经测量山下绿化面积为43000㎡， 山上绿化面积约为68000㎡，预计共需26人，按2000元 /人/月*26人*12个月=624000元/年 绿化补种
节日购买装饰费用为6000元（灯笼之类），中秋国庆 摆放时花4000元，春节购买年花8000元
主要增加了4区、8区、9区绿化及人工河景观用水 主要增加了4区、8区、9区绿化用电 2012年合同4000元/月，预计2011年合同5000元/月 *12个月=60000元/年
39,120 20,600 63,000
59,000 44,000 15,000 5,000 30,000
178,682 137,200 41,482
3
5,000
3,952 13,718 32,351 36,000 35,496 34,694
802 182,957
21,032 3,000
13,427 26,949 19,500
1、 工资（员工100人）
2、 3、 (二) 1、
社会保险费 住房公积金 员工福利费用 降温等福利津贴
2、
定额通讯费用
3、
定额交通费用
10000
0
6,488,442 3,146,253 2,760,800 341,593
43,860 737,139 296,619 33,000 11,700
1
17210 54660
503,044 767,832
4,519,694 1,731,505
8,919,236 63,689
审核：
4
主表
填报项目（盖章）：
序号
项目
物业年度财务预算总表
2013年 预算金额
2012年1-9月发生额 2012年预算金额
831,521
5
物业年主表度财务预算总表
填报时间：2012.12.9 计算过程说明
基站管理费:移动室外38000元/年,室内4000元/年,室 内5000元/年。联通室内:4000元/年,电信室内4000元 /年，合计55000元.
合同有限期：上海分众和上海定向到2013年6月，精传 广告到2013年9月，华语传媒到2013年12月 只有商业街可以摆设摊位，位置有限
项目负责人和各个部门负责人按转正计算，其他员工 按2012年标准计算 按编制全员购买社保
按100人计算，其中安防部按两班人数制计算 总经理500元/月，经理300元/月，副经理200元/月， 主管150元/月，客服100元/月，出纳和工程技术员50 元/月 1000元/月*12个月=12000元/年
6
物业年主表度财务预算总表
填报时间：2012.12.9
计算过程说明 冬夏装各一套计算，安防部按两班人数制计算
7,449 2,242
116,127 65,936 50,191
18,000 35,000 50,000 60,000 110,500 108,000
2,500 452,819 23,920 8,000 40,000
72,000 52,000 20,000 13,500 54,000
239,479 185,205
每月约9000元
冲击钻、人字梯、绝缘摇表、螺丝刀等
水泵维修5000元，购买配件及其他10000元，商业水池 清洗280元/季度*4=1120元，地下供水管网维修7800元 小型的配件更换8000元 木栈道及亭子维护费25000元/年，铁护栏、防火门维 修等维修材料费10000元，路面维修5000元
现合同6500元/季，预计2011年合同13000元/季*4个 季度=52000元/年 维修材料费2万元 购买沙井盖/明渠盖及地下管道改造8000元；污水泵及 景观水泵维修费用5500元 用于购买监控、对讲及门禁系统配件材料费，按1500 户*3元/户/月*12月=54000
20,000 75,000
63054
55,000
196,180 185480 10700
0
304,120 304,120
0
3,694,616 1,998,168
1,910,779 68,172 19,217
264,924 2,160
24,317 7,600
7,648,360 4,120,269 3,576,369
社区文化活动费 环境管理费用 清洁费
30,000 1,320,243
778,235
(1)
清洁外判费用
681,360
(2) 清洁用品、用具采购 (3) 物业外墙清洗费用
6405
(4)
垃圾清运费
49,470
2
19,117
25,000
5,000 5,000
69,600 9,991 2,542 301 4,455 7,222
主表
填报项目（盖章）：
序号
一、 (一) 1、 2、 (二) 1、 2、 (三)
项目
经营收入 物业服务费
2012年 2012年以前欠费
车辆保管费 月保车保管费 临保车保管费
其他收入
物业年度财务预算总表
2013年 预算金额
2012年1-9月发生额 2012年预算金额
8,188,975 6,855,055
18,000 5,000
472,008 352,008
210,641 160,620
732,000 624,000
(2)
园林植株更换费
(3)
绿化租摆
(4)
节日装饰费
(5) (6) 3、 (六) 1、 2、 3、 (七)
绿化用水费 绿化用电费 除四害费 楼盘日常保养费 工程维修材料费 有偿维修材料 添置维修工具费 公共设施维护费