正确填制费用报销单.
财务制度报销书写规范
财务制度报销书写规范一、引言随着企业的发展壮大，公司开支也随之增加，为了规范公司的财务管理，提高财务管理效率，必须建立健全的财务制度。
报销是企业财务管理的一个重要环节，要对企业的各项支出进行严格审核和管理，确保公司的财务安全和稳定。
本文主要就财务制度报销书写规范进行详细介绍，希望对大家有所帮助。
二、财务制度报销书的定义财务制度报销书是公司内部财务管理的一个文件，用于记录公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括差旅费、招待费、办公用品费等，以便进行报销和核算。
财务制度报销书必须符合公司的相关规定和要求，具有明确的费用类别、标准和流程，确保财务报销的合规性和规范性。
三、财务制度报销书的书写规范1. 报销人信息填写报销人应填写真实的个人信息，包括姓名、工号、联系方式等，以便财务部门核对和联系。
报销人应在报销单上签字确认，表示报销内容真实有效，并愿意承担相应的责任。
2. 费用类别明细在填写财务制度报销书时，必须明确列出各项费用支出的类别和金额，确保每一笔费用都有明确的用途和支出对象。
费用类别包括差旅费、招待费、宣传费等，每一项费用都应有相应的支出凭证，如发票、凭条等，以便财务审核核实。
3. 报销金额合理性报销金额必须符合公司的相关规定和要求，未能提供合适的支出凭证的费用将不予报销。
报销人在填写报销单时应注意费用的合理性，不得虚报、冒领或乱报费用，以免影响公司的财务管理和形象。
4. 报销流程规范财务制度报销书在填写完毕后，报销人应及时提交给财务部门进行审核和报销，按照公司的相关流程和规定进行审批和登记。
财务部门应及时核对报销单上的各项信息和凭证，确保报销的真实性和合规性。
5. 报销书保存与归档填写完毕的财务制度报销书应及时归档保存，按照公司的管理规定和要求进行档案管理。
报销人和财务部门应共同保管好报销单和相关凭证，确保报销记录的完整性和安全性。
6. 报销记录跟踪与汇总财务部门应对公司的各项支出进行及时跟踪和汇总，定期生成报销报表和财务分析报告，以便进行核算和审计。
正确填制费用报销单.
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单：㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。
填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额。
3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票）。
特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。
定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。
遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
报销单填制
差旅费报销单填制、发票开具
（1）正确填写出差人、往返时间、出发及到达时间、地点。
（2）填写内容不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致。
（3）餐费、住宿等发票附件抬头必须为本公司全称：无锡北邮感知技术产业研究院有限公司，17个字。
（4）差旅费报销票据粘贴在A4纸上（使用过的纸亦可），左侧应留有2厘米空白距离；所有票据统一按上下、左右起止的顺序粘贴;并按车费、住宿费、订票费等内容分类粘贴；
（5）粘贴票据只能用适量的胶水，不能用订书机订票据；
（6）粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角；
费用报销单填制、票据粘贴
（1）费用发生过程中，应取得相关单据，如：合约、协议、合法的票据等。
各类票据规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴。
（2）报销单中日期、附件张数、用途、金额大小写、经手人、负责人等栏目填写完整。
不同报销内容须在用途栏内分行填列。
填写内容不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致。
（3）公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，
（4）办公用品须开具明细。
（5）会务费附邀请函、会议通知等资料。
（6）经办人员应及时催收票据，当月发生费用当月办理报销手续。
费用报销单怎么写
1.费用报销单怎么填啊,谢谢,在线等各个公司的的规定不同，一般根据所购买的费用报销单填写就可以了，没有什么特别的规定的.大概类别为： 2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。
收据不作报销（转账）凭证，整理好（可不必粘贴）与费用报销单一起交总经理或总监审批。
行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。
5、“费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部**办事处，填好填单日期和单据及附件共页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。
6、用途不写会计科目。
车费（交通费）写“车费”，请客户吃饭的票据写“餐费”，购礼品（发票开购商品）的票据写“购商品”或“其他”…… 7、准确填写各报销金额和合计金额的大小写。
8、填写报销人。
2.费用报销单怎么填写了图片项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销费用的填制要求： 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
3.手工的费用报销单怎么填写1. 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2. “用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥 **吨（或购水泥一批），购 A4 纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
费用报销单填写规范及审批流程课件
审批权限
根据公司组织架构和财务管理 制度，审批权限需明确各级领 导对费用报销单的审批额度。
审批权限需遵循分级管理原则， 确保各级领导在其职责范围内 行使审批权。
对于特殊或重大费用支出，需 制定专项审批流程，明确审批 责任主体和决策层。
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常见问题及解答
填写问题
在此添加您的文本17字
如何填写费用报销单？
在此添加您的文本16字
如何分类不同性质的支出？
在此添加您的文本16字
根据实际发生的费用类型，将支出分类填写在费用报销单 的相应栏目中。避免将不同性质的支出混淆，确保分类准 确。
审批问题
审批流程是什么？ 审批时间过长怎么办？ 审批未通过如何处理？
费用报销单需按照公司规定的审批流程进行审批，通常 涉及报销人、财务部门、上级领导等。确保在审批过程 中及时沟通，避免延误。
费用报销政策
对现行费用报销政策进行解读，包括政策内容、适用范围、 执行要求等。
政策变化与调整
及时更新政策变化和调整内容，确保员工了解最新政策动态。
相关法 规
相关法律法 规
列举与费用报销相关的法律法规，如 会计法、税法等，为员工提供法律参 考。
法规遵循与合规要求
强调遵循相关法规的重要性和合规要 求，确保员工在费用报销过程中遵守 法律法规。
报销单经财务审核后，提交给公 司领导审批。
财务审核
财务部门对报销单进行审核，核 实费用是否符合公司规定。
操作注意事 项
01
02
03
04
确保凭证真实
所有报销凭证必须真实有效， 不得伪造、涂改。
准确填写信息
严格按照要求填写报销单，避 免信息不准确导致审批困难。
财务报销单的填制精编版.ppt
借款人（签章）
董事长／总经理：
会计主管审核：
付款记录： 年 月 日 以第 号 支票或现金支出凭单付给
注意事项
1、借款单主要用于差旅费、招待费及其它需要用现金支付的款项借款。 2、报销上述费用时需提供借款单，未提供借款单的，需要提供其他经批准的请示报告。 3、经常发生长期费用支出的可依规定申请备用金。 4、一万元以上借款需要董事长审批。
可报销的费用发票（二）
黑龙江省国税局票证站监制
客户名称
房间号
住宿自 月 日起 月 日止
第二联 报销凭证
项 目
人数
天数
床位数
床位单价
金 额
千
百
十
元
角
分
宿 费
寄 存 费
合 计 金 额 （ 大 写 ） 万 千 佰 拾 元 角 分
第二部分 招待费报销流程
填制招待费用 报销单 附：借款单
部门负责人或 分管副总签字
财务负责人签字
公司董事长或 总经理审批
出纳付款
招待费报销单填制方法
巨泰特种钢有限公司 招 待 费 报 销 单 附单据 张
第五部分 采购报销流程
经办人填制付款 通知单或资金支 出审批单
部门负责人或 分管副总审核
财务负责人审核
公司董事长或 总经理审批
出纳付款
付款通知单的填制
巨泰特种钢有限公司 付 款 通 知 单 部门： 年 月 日
出差补助
1、乘坐火车、长途汽车、轮船三等舱以下的，连续超4小时，早餐10元，中餐和晚餐各20元。 2、乘坐汽车单程在4-6小时以内或当天往返时间在6-8小时以内，伙食补贴20元。 3、本市区域内或丽水地域内原则上回公司就餐，无法回公司需在外就餐的，午、晚餐补贴标准10元/餐。 4、有本公司招待费产生或对方单位招待，扣除相对应误餐补助。
费用报销单填写规范及审批流程
费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。
2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。
3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。
费用项目应与公司的费用政策相符。
4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。
5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。
6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。
二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。
2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。
3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。
4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。
5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。
6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。
7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。
三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。
2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。
3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。
4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。
5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。
通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。
同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。
费用报销单流程
费用报销单流程费用报销单是公司员工在工作中发生费用支出后，向公司申请报销的一种申请单据。
费用报销单流程是公司内部管理的一项重要制度，它规范了员工的费用报销行为，保障了公司财务的合规性和透明度。
下面将详细介绍费用报销单的流程及注意事项。
一、填写费用报销单。
1. 填写基本信息，员工在填写费用报销单时，首先需要填写基本信息，包括姓名、部门、职务、联系方式等。
这些信息有助于财务部门对报销单的核实和跟踪。
2. 填写费用明细，接下来，员工需要填写费用明细，包括费用发生日期、费用项目、费用金额等。
在填写费用明细时，应尽量详细和准确，以便财务部门审核和核实。
3. 附上相关票据，为了证明费用的真实性，员工需要在费用报销单上附上相关票据，如发票、收据等。
这些票据应与费用明细相符，以便财务部门核实费用的合理性。
二、提交费用报销单。
填写完费用报销单后，员工需要将其提交给所在部门的主管或财务部门进行审核。
在提交时，员工应确保费用报销单的完整性和准确性，以免造成不必要的审核延误。
三、财务部门审核。
财务部门在收到员工提交的费用报销单后，将对其进行审核。
审核内容主要包括费用的合理性、真实性和符合公司规定的相关政策。
财务部门会对费用明细和相关票据进行逐一核对，确保费用报销的合规性。
四、报销款发放。
经过财务部门的审核后，符合要求的费用报销单将获得报销款的发放。
公司会将报销款直接打入员工指定的银行账户或以现金形式发放，以便员工及时收到报销款。
五、注意事项。
1. 填写规范，员工在填写费用报销单时，应尽量规范和准确，避免出现错漏信息，以免影响报销流程。
2. 票据真实，员工在提交费用报销单时，必须附上真实有效的票据，确保费用的真实性和合规性。
3. 合规性审核，财务部门在审核费用报销单时，会严格按照公司相关政策和规定进行审核，员工应严格遵守公司的费用报销政策，避免不符合规定的费用报销。
以上就是费用报销单的流程及注意事项。
希望员工们在工作中能够严格按照公司的相关规定和流程进行费用报销，确保公司财务管理的合规性和透明度。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。
2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。
2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
费用报销单的填写方法和要求
费用报销单的填写方法和要求一、费用报销单的填写方法费用报销单是用于申请报销各种费用的一种表格，正确填写费用报销单是保障报销顺利进行的重要环节。
下面将介绍费用报销单的填写方法。
1. 标明报销单的基本信息：在费用报销单的顶部应填写报销单的标题，包括“费用报销单”字样，以及填写人、填写日期等基本信息。
2. 填写报销事由：在费用报销单的第一部分，应清楚地填写报销的事由，即报销的费用发生的原因，例如出差、会议、办公等，以便审核人员了解报销事项。
3. 填写费用明细：在费用报销单的第二部分，应详细列明所报销的各项费用，包括费用的名称、金额、日期等信息。
费用明细应按照发生的先后顺序进行填写，并且每一项费用应占用一行。
4. 填写费用总计：在费用报销单的最后部分，应将所有费用的金额进行合计，并填写在费用总计的栏目中。
费用总计是报销单的重要数据，决定了报销的金额。
5. 附上相关凭证：在费用报销单的附件部分，应附上相关的费用凭证，如发票、收据等，以便审核人员核对报销事项的真实性。
6. 签名确认：在费用报销单的最后部分，应有填写人和审核人的签名确认栏目，填写人应在填写完报销单后进行签名确认，并提交给审核人进行审核。
二、费用报销单的要求费用报销单的填写不仅要按照上述方法进行，还需要满足一些要求，以保证报销顺利进行。
1. 信息准确完整：填写人在填写费用报销单时，应确保填写的信息准确无误，包括报销事由、费用明细、费用总计等。
如果有遗漏或错误，可能会导致报销被拒绝或延迟处理。
2. 凭证真实有效：附上的费用凭证应真实有效，如发票、收据等应是合法的、正规的凭证。
虚假凭证将会对报销产生负面影响。
3. 合规合规范：填写人应遵守公司或组织的相关规定和流程要求，确保填写内容符合内部规范，并按照规定的流程进行审核和报销。
4. 时间及时性：填写人应及时填写费用报销单，并在规定的时间内提交给审核人进行审核。
延迟提交可能会影响报销的及时性。
5. 清晰易读：填写人应使用清晰、易读的字迹填写费用报销单，以免造成审核人员的困扰和误解。
费用报销单据的填写及粘贴规范
(2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。
(3)发票抬头：深圳市贝斯达医疗器械有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无 法取得对应发票的，可以用同类型其他发票代替， 发票背面须有部门负责人签字
4、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。 5、提高审单人员工作效率，加快报销资金周转。
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
• 1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹 子等外在的东西全部去掉。
• 2、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票， 住宿票，餐饮票等，都要分好类别。
• 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如 住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等）
费用报销及粘贴规范
财务部
目录
一、报销管理规定 二、正确填写报销凭证 三、报销凭证票据粘贴方法 四、常见错误 五、我们的目的
一、报销管理规定
1、参考差旅费报销管理制度（这里挑出一些容易 犯错的地方讲解）
(1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定)
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
• 《费用报销明细表》
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
差旅费报销填写《差旅费报销单》
xx省xx市xx医院装机，机型 主队随队写上，维修，培训 等（务必填写清楚事由）
写明起始日期与地点 （日期不重叠）
如：1/1-1/10 公司-长沙 1/11-1/15 长沙-武汉
会计填
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
费用报销单的填报规范的具体要求
关于费用报销单填报规范的具体要求费用报销单是记录公司日常管理发生的各项费用的载体，按照财会制度规定应永久性保存，为了提高财务的工作效率，加快报销费用，要求各中心全体员工按财务要求将费用报销单务必填写正确，具体规定如下：一、餐费1、餐票必须严格区分业务招待费和加班餐费两个费用项目填列，同时后附审批明细单。
严格区分：“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”分别填列。
详见附件。
2、加班餐费的“用途”填写“餐费”；业务招待费的“用途”处只填写“业务招待费”；其他需要填报的事由在“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”补充。
3、餐费的发票的粘贴要求：按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单（部门集中填报使用的单据）、发票、“加班餐费审批明细单”或者“业务招待费审批明细单”依次粘贴。
二、交通费1、公司的交通费主要为加班车费、差旅费、高管车补等。
2、交通费的费用报销单填写要求：加班车费的“用途”填写“车费”或者“交通费”；高管车费不能填写“车补”、“补贴”字样，填成“车费”或者“交通费”即可。
3、加班车费的发票粘贴要求：按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单（部门集中填报使用的单据）、发票、“市内交通费明细单”依次粘贴。
提示：其中“市内交通费明细单”增加“审核人”一项，即要求报销人的上级领导审核签字。
“市内交通费明细单”上报到财务前一定要将各项内容填写完整：报销人、起止时间、起止地点、票号、金额等等。
三、对公支付费用的要求：1、1000元（含）以下的金额允许使用网银或者现金支付，1000元以上的对公费用不允许使用现金，使用电汇或者支票支付。
2、购买办公用品应开增值税专用发票未开，应在OA申请单上明确采购价格低于扣税后的价格，否则不能上报到财务中心。
四、费用报销单粘贴规范示例1、市内交通费的票据比较狭长，规范粘贴方式见示例。
如有派车单，务必粘在发票的后面。
如下图例：2、如果一次性粘贴票据较多，切忌如左图平铺式粘贴，应将粘贴纸裁成费用报销单大小形状，平整地粘贴在粘贴纸上。
费用报销单填写标准
费用报销单填写标准一、填写时间。
在填写费用报销单时，首先要填写的是填表日期，即填写费用报销单的当天日期。
二、填写人信息。
接下来是填写人的信息，包括姓名、工号、所在部门等。
三、费用明细。
在费用明细栏中，要详细列出每一笔费用的项目和金额，包括交通费、餐饮费、住宿费等，每一笔费用都要有明确的金额和用途说明。
四、费用报销事由。
在费用报销事由栏中，要简要说明报销费用的原因和用途，如出差、会议、培训等。
五、费用报销单附加材料。
在费用报销单附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证。
六、费用报销单填写人签字。
在费用报销单填写人签字栏中，填写人要在填写完毕后签字确认。
七、费用报销单审核人签字。
在费用报销单审核人签字栏中，审核人要在审核完毕后签字确认。
八、费用报销单审批人签字。
在费用报销单审批人签字栏中，审批人要在审批完毕后签字确认。
九、费用报销单填写注意事项。
在填写费用报销单时，要注意以下几点：1. 填写费用报销单时要认真仔细，确保填写的信息准确无误。
2. 在填写费用明细时，要详细列出每一笔费用的项目和金额，确保每一笔费用都有明确的金额和用途说明。
3. 在填写费用报销事由时，要简要说明报销费用的原因和用途，确保说明清晰明了。
4. 在附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证，确保原始凭证的完整性和真实性。
5. 在填写人签字、审核人签字、审批人签字栏中，要确保相关人员在确认完毕后签字确认。
以上就是费用报销单的填写标准，希望大家在填写费用报销单时能够严格按照标准操作，确保费用报销的准确性和规范性。
费用报销单填写规范及审批流程
3、根据业务发生的实际月份，尽量当月发生的业务费用当月报销； 4、增值税专用发票尽量粘贴在一起。
• 发票由后往前贴，先 贴小张的，后贴大张 的发票；小张发票在 下，大张发票在上。
• 火车票尽量往后面贴， 因为它的金额在前面， 如果贴得太前，贴上 汇总单后会把金额挡 住。
完整，顺序
• 如果发票量大，要分 门别类，按规格大小 统计一起黏贴。
• 加油票，的士票，火 车票，飞机票等，都 要分好类别，先小后 大粘贴。
财务
财务
按票据实际张数填
实 际
部门经理
发
生
金
额
总经理
必填
➢填写要求：
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目，如通讯费，餐
费等可以填在一张报销单上，但需分行填写清楚 金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿
拉伯数字填列，保留两位小数，合计栏数据前加 人民币符号“¥” 金额大写：本张费用报销单金额的大写数字，大 写金额前必须加“⊕”，大写后的如为零也必须 填零，不能为空白
➢原始单据要求
1.专票必须是发票联和抵扣联，电脑打印，字迹清 晰；格式规范，发票抬头必须开具公司全称。
2.内容要齐全：抬头、日期、品名、单价、数量、 金额等项目齐全，字迹清楚，金额要准确，大小写 要一致，严禁涂改。
3.印章要齐全，须有收款单位印章（财务专用章或 发票专用章）；事业单位的收据，要有财务专用章 ；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
4.取得原始单据因保管不善遗失的，后果自负，公 司不予报销！
5.单据粘贴不规范的财务不予授理。
➢不予报销的单据
费用报销单怎么填
费用报销单怎么填费用报销单是一种用于记录和报销个人或企业的费用支出的申请表。
填写费用报销单需要按照规定的格式和要求详细填写相关的信息。
以下是一般费用报销单的填写步骤及注意事项。
第一步，填写报销人信息。
包括报销人的姓名、部门、职务、身份证号码等，并注明报销日期和报销单编号。
第二步，填写费用明细。
按照费用的种类将每笔费用进行分类，并分别填写费用日期、费用项目、费用金额等详细信息。
需要注意，费用明细应准确、清晰，并确保金额与单据一致。
第三步，填写费用总计。
将各项费用进行汇总，并算出总金额。
第四步，填写报销事由。
在此栏中简要描述费用发生的原因，例如出差、会议、培训等。
第五步，填写报销人签字。
报销人在报销单上签字确认填写的信息真实有效，并确保单据的真实性和合法性。
第六步，填写审批人信息。
包括审批人的姓名、职务、部门等，并注明审批日期和审批意见。
最后，将填写完整的费用报销单交给相关人员进行审批和财务核对。
注意事项：1. 在填写费用明细时，要保持单据的完整性，如发票、收据等。
同时，费用明细应按照时间顺序填写，以便审批人员了解费用的发生顺序。
2. 填写费用金额时，应准确无误地填写数字，确保与单据上的金额一致。
3. 在填写报销事由时，应简要明了地描述费用发生的原因，不得使用模糊不清或不实的表达。
4. 报销人在签字确认时要仔细核对填写的信息，确保其正确和完整。
5. 审批人在审核费用报销单时，要严格按照相关规定进行审批，并确保费用的合理性和合法性。
费用报销单的填写需要仔细、准确地填写相关信息，以便于后续审批和财务处理。
同时，应确保费用的真实性和合法性，遵守相关规定和政策。
费用报销单的填写规范
发票粘贴规范
发票应平整、无涂改、无褶皱 发票的金额、品名、数量等信息应清晰可辨 发票应按照时间顺序粘贴，并保持整齐 如有附件，应在粘贴发票时一并粘贴
避免涂改
填写费用报销单 时，务必仔细核 对各项信息，确 保准确无误，避 免涂改。
若填写有误需修 改，请在错误处 划线并加盖修改 章，同时注明修 改日期和修改人 签名。
书写清晰易读
文字：使用规范汉字，避免错 别字和简化字
数字：使用阿拉伯数字，精确随意更改
签名：填写人需签名确认，确 保信息真实准确
符合公司规定
费用报销单填 写必须符合公
司规定格式
费用报销单填 写内容必须真 实、准确、完
整
费用报销单填 写必须清晰、
易读、规范
核对发票真实性
发票号码：与发票专用章一 致
发票日期：在有效期内
发票抬头：与公司名称一致
发票内容：与报销事项相符
检查费用是否合理
核对发票真伪
核实金额是否准确
确认费用是否符合公司规定
检查签字是否齐全
核实金额是否准确
核实金额是否准确：核对发票、收据等凭证上的金额与报销单上的金额是否一致，确保没有多报或少报的情况。
注意事项：避免再 次丢失或损坏发票， 确保报销流程顺利 进行
预防措施：定期 备份发票，妥善 保管发票原件
费用超标问题
费用超标的原因：未按照预算标准进行费用控制，导致实际费用超过预算 解决方案：加强预算控制，严格按照预算标准进行费用报销 常见问题：超标费用是否可以报销，如何处理 解决方案：根据企业财务制度，确定超标费用的处理方式，如需报销需经过特别审批
费用报销单的填写规范
目录
填写费用报销单的基本要求 费用报销单的填写步骤 费用报销单的注意事项 费用报销单的审核要点 费用报销单的常见问题及解决方案 费用报销单的填写示例及分析
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种用于记录和核实企业员工报销费用的文件。
正确填写报销单是保证财务核算准确性和财务管理的重要环节。
为了规范报销单的填写流程，以下是报销单填写规范的详细介绍。
一、报销单的基本信息1. 报销单的标题报销单的标题应该包括“报销单”三个字，并加上编号和填写日期。
例如，“报销单-2021-01-01”。
2. 报销单的填写人员信息报销单上需要填写申请人的姓名、职位、工号等基本信息，确保报销记录与发票核对一致。
3. 报销单的部门和成本中心填写报销单时需注明所属部门和成本中心，方便财务人员进行费用核算。
二、费用明细及发票核对1. 费用明细的列示将报销的费用项目按照类别进行明确划分，比如差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
在报销单上列出每一项费用及其金额。
2. 发票的粘贴或附带对于需要报销的费用，务必附上原始发票，并注明发票的编号、开票日期和金额。
将发票按照相应费用项目粘贴在报销单上，或者在报销单的附件中附带发票。
3. 发票与费用明细的核对在填写报销单时，务必确保发票与费用明细是一一对应的，并仔细核对金额和发票内容的准确性。
如有发票丢失或不完整，应及时补办新的发票或提供其他有效证明。
三、审批流程及签字确认1. 报销单的审批流程规范的报销流程需要经过相应的审批程序。
在报销单上标注明报销审批的流程和职责，包括具体的审批人员和各自的签名确认。
2. 各级审批人员的签字报销单上需要规定每个审批人员在相应的位置签字确认，确保报销过程的透明和合规性。
审批人员的签字应包括姓名、职位和审批日期。
3. 报销单的归档报销单经过审批后，应进行归档保存。
可以根据报销单的编号和填写日期进行归档，以备后续的查阅和核对。
四、其他注意事项1. 报销单的时限要求规范的报销流程应对报销单的递交和审批设置相应的时限要求，以避免报销过程的延误或滞后。
2. 报销单的规格和打印为了保持报销单的规范性，可以使用企业统一的报销单模板，并确保打印的报销单质量清晰、完整。
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财务报销及对应OA填制流程
一.费用报销单：
㈠．费用报销单填制说明：
公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。
填写费用报销单时请注意以下几点：
1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；
2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实
用途和金额。
3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写
4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：
a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合
规票据（以下简称发票）。
特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有
流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提
供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。
定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。
遇到票多的时候，
要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：
1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注,
备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；
3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；
4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的
费用申请。
如图，否则不予报销。
5.请每个人的报销单对应好自己的OA，张三的报销单不允许对应李四的OA报销，如
果出现此类情况，不予报销。
6.A3级别以上定额报销手机费和交通费时，请分别填手机费和交通费，例如张三是
A3级别，手机和交通定额报销500，OA填写时，手机费250，交通费250.
7.请每一笔科目对应一个费用，如果一张报销单上有好几笔费用，请填几个科目。
二．差旅费报销单：
㈠．差旅费报销单填制说明：
公司使用的差旅费报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。
填写旅差费报销单时请注意以下几点：
a.报销部门、日期、制表人必须填写，负责人必须签字；
b.请根据实际出差正确填写：出差日期，出差地址，车费，膳食费，住宿费，合计；此处膳食费是指公司提供的误餐补助。
c．填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确。
d. 私车公用必须走差旅报销流程，报销单上须注明实际公里数。
必须符合公司的私车公用报销管理制度，否则不予报销。
e.差旅费报销单中误餐补助不需贴票，市内跑业务，没有误餐补助；出差外地（包括郊县）当天往返，中午12点前出发，在19点前到达办事处所在城市的，按出差标准的一半发
放误餐补助；中午12点前出发，在19点后到达办事处所在城市的，按出差标准发放误餐补助。
时间是看汽车或者火车票出发和到达所在城市的时间。
f.住宿标准请按照8.0制度执行，超过标准的的部分不予报销。
两人同行的，同性出差按住宿标准的80%予以报销。
g.票据遗失但能证明费用确实发生且能证明发票金额的，准予报销应报金额的50％。
但是金额的50%需要其他票据抵扣，证明是指网上购票的订单截图等。
㈡．OA上填制差旅费报销说明：
1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加实际出差开始日期、实际出差
结束日期、金额、备注。
备注必须写，图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.必须关联出差计划如图所示
3.出差计划与报销单上出差时间、起止地址必须一致，否则不予报销；
以上只是简单给大家描述填写报销单和OA，具体制度还请看8.0制度,
财务特别提醒：
1、财务须在每月18号之前收到1-15号的票据，每月3号之前收到上月16-30号的票据，请各办事处及时邮寄，一定要有负责人签字（财务每月只收2次票据）。
为了票据的交接清楚，请大家寄票据之前，麻烦列个票据流水清单，这样我这边好核实票据，及时和大家沟通，请大家互相转告，谢谢配合。
例如：张三3张票据200 300 40
李四4张票据150 50 70 90
2、为了提高财务审核票据的工作效率，能够尽快给大家报销付款，减轻大家的资金压力，请大家及时填OA报销。
在票据邮寄给财务之前填好OA，并拍照留存。
提醒大家即时关注费用的OA流程状态，确保在费用单据寄达财务时OA流程已到达财务，财务不再提醒。
不符合公司规定的票据一律不予报销。
3、务必正确填写报销单，贴的发票请合格，OA及时到达财务，否则票据将不予受
理。
4、请各位家人规范填写报销单据，如频繁发现报销单填写不符合规范导致退票，财务将提请人事部给予处罚。