煤炭制品项目商业计划书

煤炭制品项目
商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
摘要
2018年，我国煤炭行业改革发展取得积极进展，煤炭供给侧结构性改革深入推进，“十三五”煤炭去产能目标任务基本完成，煤炭开发布局进一步优化，产业结构调整与转型升级步伐加快，经济运行质量不断提高，煤炭市场供需实现基本平衡。

全年煤炭价格在合理区间波动，煤炭企业利润同比增加。

该煤炭制品项目计划总投资6595.11万元，其中：固定资产投资5832.10万元，占项目总投资的88.43%；流动资金763.01万元，占项目总投资的11.57%。

本期项目达产年营业收入6834.00万元，总成本费用5177.30万元，税金及附加112.02万元，利润总额1656.70万元，利税总额1997.23万元，税后净利润1242.53万元，达产年纳税总额754.71万元；达产年投资利润率25.12%，投资利税率30.28%，投资回报率18.84%，全部投资回收期6.81年，提供就业职位114个。

煤炭制品项目商业计划书目录
第一章项目总论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章背景及必要性研究分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章项目规划分析
一、产品规划
二、建设规模
第四章项目选址科学性分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章土建方案说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章工艺方案说明
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章环境保护概况
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章职业保护
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章风险应对说明
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章项目节能概况
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章项目实施进度
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章项目投资情况
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章经济效益
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章总结评价
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
煤炭制品项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某临港经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以煤炭制品为核心的综合性产业基地，年产值可达7000.00万元。

二、项目承办单位
xxx投资公司
三、战略合作单位
xxx（集团）有限公司
四、项目提出的理由
2018年，我国煤炭行业改革发展取得积极进展，煤炭供给侧结构性改革深入推进，“十三五”煤炭去产能目标任务基本完成，煤炭开发布局进一步优化，产业结构调整与转型升级步伐加快，经济运行质量不断提高，煤炭市场供需实现基本平衡。

全年煤炭价格在合理区间波动，煤炭企业利润同比增加。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某临港经济开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积21150.57平方米（折合约31.71亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照煤炭制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积21150.57平方米，建筑物基底占地面积15023.25平方米，总建筑面积29822.30平方米，其中：规划建设主体工程23247.38平方米，项目规划绿化面积1652.19平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计60台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2582.31万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：煤炭制品xxx
单位/年。

综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹
措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及
相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照
规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提
出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量585591.10千瓦时，折合71.97吨标准煤，满足
煤炭制品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量4371.94立方米，折合0.37吨标准煤,主要是
生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某临港经济开发区市政管
网供给。

3、煤炭制品项目项目年用电量585591.10千瓦时，年总用水量4371.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.34吨标准煤/年。

达产年综合节能量26.76吨标准煤/年，项目总节能率28.92%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取
了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建
设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少
污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx投资公司承办的“煤炭制品项目”主要从事煤炭制品项目
投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011
年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
煤炭制品项目选址于某临港经济开发区，项目所占用地为规划工
业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设
区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确
保污染物达标排放，满足某临港经济开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规
划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：煤炭制品项目用地性质为建设用地，不在主导
生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区
等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目
采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能
够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前
进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资
计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

将整个项目
分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安
排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6595.11万元，其中：固定资产投资5832.10万元，占项目总投资的88.43%；流动资金763.01万元，占项目总投资的11.57%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入6834.00万元，总成本费用5177.30万元，税金及附加112.02万元，利润总额1656.70万元，利税总额1997.23万元，税后净利润1242.53万元，达产年纳税总额754.71万
元；达产年投资利润率25.12%，投资利税率30.28%，投资回报率
18.84%，全部投资回收期6.81年，提供就业职位114个。

十五、报告说明
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港
经济开发区及某临港经济开发区煤炭制品行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进某临港经济开发区煤炭制品产业结构、技术结构、
组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“煤炭制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位114个，达产年纳税总额754.71万元，可以促进
某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入
做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.12%，投资利税率30.28%，全部投
资回报率18.84%，全部投资回收期6.81年，固定资产投资回收期
6.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非
公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济
在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有
制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本
经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营
经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

引导民营
企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资
为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域
品牌和知名品牌示范区。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性研究分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多
年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为
原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉
的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创
新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共
赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的
人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高
品质的需求。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准
确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目
承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审
核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量
工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办
单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局
组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源
计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能
源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实
现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源
计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位
能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管
理水平。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策
以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大
力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学
发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、
过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘
汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入5873.39万元，同比增长10.91%（577.90万元）。

其中，主营业业务煤炭制品生产及销售收入为4808.34万元，占营业总收入的81.87%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1584.39万元，较去年同期相比增长134.35万元，增长率9.27%；实现净利润1188.29万元，较去年同期相比增长233.15万元，增长率24.41%。

上年度主要经济指标
二、煤炭制品项目背景分析
2018年，我国煤炭行业改革发展取得积极进展，煤炭供给侧结构性改革深入推进，“十三五”煤炭去产能目标任务基本完成，煤炭开发布局进一步优化，产业结构调整与转型升级步伐加快，经济运行质量不断提高，煤炭市场供需实现基本平衡。

全年煤炭价格在合理区间波动，煤炭企业利润同比增加。

根据中国煤炭工业协会统计：2018年全国原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%。

2018年全国煤炭进口2.81亿吨，同比增长3.9%；煤炭出口493.4万吨，同比下降39%；煤炭净进口2.76亿吨，同比增长5.2%，为近四年来最高水平。

根据山西省统计局统计信息：2018年山西省规模以上企业原煤产量89,340万吨，同比增长3.70%。

2018年，
有关煤炭方面的主要政策文件情况：2018年1月，国家发改委、国家能源局、国家环保部等12部委联合印发了《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，明确通过兼并重组，实现煤炭企业平均规模明显扩大和产业格局优化，支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，支持发展煤电联营等；国家安全生产监督管理总局发布《煤矿安全培训规定》，自2018年3月1日起施行。

2018年2月，国家发改委、国家能源局、国家安监局、国家煤监局四个部门联合发布《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放，促进落后产能有序退出的通知》，通过优质产能有序增加，推动落后产能尽早退出，促进煤炭产业结构调整和新旧发展动能转换。

2018年4月，国家发改委、国家能源局等六部委联合印发《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》，明确力争2018年煤炭去产能1.5亿吨左右。

2018年5月，自然资源部发布《关于调整<关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见〉有关规定的通知》，原《国土资源部关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国土资规[2016]3号）中“从2016年起，3年内停止煤炭划定矿区范围审批”的规定停止执行。

2018年7月，国家煤监局发布《煤矿防治水细则》，加强煤矿防治水工作，防止和减少事
故。

2018年9月，国家煤监局发布《防范煤矿采掘接续紧张暂行办法》，进一步有效管控煤矿采掘接续紧张引发重特大事故风险。

2018年11月，国家发改委、国家能源局、应急管理部、国家煤监局发布联合发布《煤矿安全改造专项管理办法》，进一步夯实煤矿安全生产基础，提升煤炭工业发展质量和效益。

2018年12月，国家煤监局发布《关于规范煤矿安全监管执法工作的意见》，规范煤矿安全监管执法工作。

第三章项目规划分析
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为煤炭制品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的煤炭制品产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值6834.00万元。

（二）营销策略
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

项。