财务报表流程图
医院工作基本流程图-科室工种齐全
医院工作流程图汇集目录1。
医院行政管理工作流程图1。
1行政会议工作流程图1。
1。
1院长办公会议流程图1。
1。
2中层干部例会会议流程图1.1。
3大型会议会务组织工作流程图1。
2文案管理工作流程图1。
2。
1职代会行政文件制作流程图1.2。
2公文制发工作流程图1.2.3上级文件收发工作流程图1.2.4印章使用管理工作流程图1。
2.5报刊收发工作流程图1。
2。
6图书管理工作流程图1。
2。
7文书档案管理工作流程图1.2。
8复印工作流程图1.2.9打印材料工作流程图1.2。
10报刊征订工作流程图1。
3人力资源管理工作流程图1。
3。
1职工调入（毕业生分配）工作流程图1.3.2员工劳动合同管理工作流程图1.3。
3办理退休手续工作流程图1。
3.4职称管理工作流程图1。
3。
5岗前培训工作流程图1。
3.6科室考核管理工作流程图1.3。
7员工考评管理工作流程图1。
3.8医德医风检查工作流程图1。
4医院文化工作流程图1。
4.1院报制发工作流程图1。
4.2定期报送信息工作流程图1。
5接待工作流程图1．5。
1外事接待工作流程图1。
5。
2患者来信、来访处理工作流程图1。
5.3出院病人满意度调查工作流程图1。
6医务科工作流程图1。
6.1医疗行政管理工作流程图1.6。
2医务人员业务培训工作流程图1。
6.3接收医师实习进修人员管理工作流程图1。
6.4外出进修培训工作流程图1.6。
5院内临床病历讨论工作流程图1.6。
6医疗质量管理工作流程图1。
6.7病历质量考核工作流程图1.6。
8新技术项目开展工作流程图1。
6。
9医疗纠纷接待处理工作流程图1。
6.10医疗大查房工作流程图1。
6.11临床科室危重人会诊工作流程图1.6。
12病人转诊工作流程图1。
6.13科主任例会流程图1。
6。
14公共卫生事件应急救援工作流程图1.6。
15卫生“三下乡"活动流程图1.7科教管理工作流程1．7。
1科研管理工作流程图1。
7.2论文、专著、成果登记奖励工作流程图1。
财务出纳流程图
财务出纳流程图财务出纳是一个组织中非常重要的岗位，负责处理和管理组织的财务事务，包括收支管理、账务处理、报销核算等。
为了能够更加高效和规范地进行财务出纳工作，制定和执行财务出纳流程图十分必要。
本文将介绍一个基本的财务出纳流程图，以帮助大家更好地理解和运用财务出纳流程。
财务出纳流程图以下是一个典型的财务出纳流程图示例：1. 收集原始凭证\t- 收到各部门的报销单据或财务相关凭证\t- 对凭证进行初步审核，确保凭证的完整性和合法性2. 凭证录入\t- 将收到的凭证按照科目分类，并录入到财务系统中\t- 检查凭证录入的正确性和准确性3. 账务处理\t- 根据录入的凭证，对相应账户进行核算和调整\t- 对收入、支出等进行分类汇总，以便生成财务报表4. 资金管理\t- 监控和管理组织的资金流动情况\t- 确保资金的充足性和安全性，预测和规划资金需求5. 报销核算\t- 审核和核对各部门提交的报销申请\t- 根据财务政策和规定，核算报销金额和合规性6. 财务报表生成\t- 按照财务制度和标准，生成各类财务报表\t- 如资产负债表、利润表、现金流量表等7. 财务审计\t- 对财务报表进行审计和审核\t- 发现潜在的问题和风险，并提出改进建议8. 银行对账\t- 对公司的银行账户和银行对账单进行对比核对\t- 确保银行账户余额和银行对账单一致性9. 薪资发放\t- 根据公司的薪酬制度和规定，对员工的工资进行核算和发放\t- 确保薪资的准确性和及时性10. 其他财务工作\t- 完成上级主管交代的其他财务工作\t- 如税务申报、固定资产管理等流程图解析通过以上的财务出纳流程图，我们可以清晰地了解到财务出纳的工作流程和主要的工作环节。
整个流程从收集原始凭证开始，到最后的其他财务工作，形成一个完整的财务出纳工作流程。
在流程图中，每个步骤都有对应的操作和责任，从最基础的收集凭证和录入凭证，到后续的账务处理、资金管理以及财务报表的生成等环节，每个步骤都是相互关联的，缺一不可。
财务报表审计总体业务流程图
财务报表审计总体业务流程财务报表审计总体业务流程可以分为六个步骤：第一步，实施初步业务活动，确定是否接受委托；第二步，制定审计计划；第三步，执行询问、观察、检查、分析等程序，了解被审计单位及其环境，实施风险评估，识别重大错报风险；第四步，针对报表层的重大错报风险，设计和实施总体应对措施，针对认定层面重大错报风险，设计和实施进一步审计程序。
通过实施进一步程序，收集和评价审计证据；第五步，根据获取的审计证据和被审计单位对错报的调整情况，确定发表何种审计意见；第六步，出具审计报告并提交委托人。
以上的审计业务流程从一般意义上表明了审计工作的过程，但并不绝对说明这些业务流程在时间上的先后顺序。
在实际执行过程中，会根据被审计单位的实际情况和审计程序的执行情况进行调整、更新和反复。
在审计中，执业人员要编制审计工作底稿，形成审计轨迹，详细记录审计过程，实施的审计程序和形成的审计结论及审计证据。
一、初步业务活动会计师事务所在承接业务前，需要开展初步业务活动，以决定是否接受委托。
在开展初步业务活动时：一要考虑客户（包括被审计单位的主要股东、关键管理人员和治理层）是否诚信；二要考虑项目组是否具有执行业务必要的素质、专业胜任能力、时间和资源；三要考虑会计师事务所和项目组是否能够遵守职业道德规，主要是能否保持独立性。
二、计划审计工作计划审计工作对于执业人员顺利完成审计工作和控制审计风险具有非常重要的意义。
合理的审计计划有助于执业人员关注重点审计领域、及时发现和解决潜在问题及恰当地组织和管理审计工作，以使审计工作更加有效。
同时充分的审计计划还可以帮助执业人员对项目组成员进行恰当分工和指导监督，并复核其工作，还有助于协调其他执业人员和专家的工作。
审计计划分为总体审计策略和具体审计计划两个层次。
总体审计策略用以确定审计围、报告目标、时间和方向，并指导制定具体审计计划。
在制定总体审计策略时，执业人员应考虑初步业务活动的结果，以及为被审计单位提供其他服务时所获得的经验。
财务部工作流程图解
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财务部工作流程图解
•
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借款（资金支付）流程图
•申请人填制《借款单》、 《付款申请单》
•部门主管领导审批
•总经理审批
• 附注：
• 业务费、周转金不受 前清后借原则限制。 资金支付手续使用 《付款申请单》比照 本流程办理，并附资 金支付审批表、合同 执行情况表、专项付 款申请表
仓库盘点流程图
•盘点前做好准备工作 •登记所有帐卡
•库房物资进行码堆整理 清 理数量
•财务部盘点清理小组现场分工 安排盘点顺序进行全面盘点
•编制《盘点记录表》进行帐帐、 帐实核对
•编制《库存盘点汇总表》和差异 原因分析报告，上报总经理审批
•根据审批结果进行库存账务调 整
仓库盘点制度
1、盘点准备 • 盘点前，库管员必须将所有账卡全部登记完毕，对库
《资产负债表》、《损益表》和《现金流量表》， 《资产负债表》、《损益表》每月编制一次，《现金 流量表》一季度编制一次。 2、财务报表审核 • 月度财务报表由财务部门负责人审核；季、年度财务 报表由财务部负责人审核后，须再交总经理审核。 3、加盖印章 • 审核后的财务报表须加盖公司专用章、法人专用章和 财务负责人章后方可报送。 4、财务报表报送 • 报送时间：月报，内部报送时间为下月初12日；外 报时间为15日；年报，内部报送时间为下月初15日； 外报时间为20日。 • 报送范围：内报至财务负责人和总经理；外送至国税 局、地税局、业务银行；对外报送、提供报表数据， 需经总经理批准同意，由财务提供原件或复印件。 5、财务报表保存 • 财务报表除按规定上报外，财务部由主管会计留底保 存。 6、财务报表归档 • 年底终了，主管会计将月度报表按年装订成册，及时 送财务部档案管理员登记后，存入会计档案室
会计业务流程图
会计业务流程图
会计业务流程图描述了一个企业的财务管理和会计操作的整个流程。
以下是一个包括主要步骤的会计业务流程图示例：
1. 开始：企业开始进行财务管理和会计操作。
2. 收集凭证：企业通过购买物品或提供服务等方式获得收入，收集与这些活动相关的凭证，包括发票、收据和合同。
3. 凭证准备：企业将收集到的凭证进行分类和整理，并按照会计准则和法规的要求进行录入和准备。
4. 记账：在凭证准备完成后，企业进行会计记录，包括将凭证内容录入到账簿中，如日记账、总分类账和辅助账等。
5. 生成报表：根据凭证记录和账簿情况，企业生成财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
6. 审核和调整：企业对财务报表进行审查和调整，以确保准确性和合规性。
此步骤还包括对账簿和财务指标的核对和校准。
7. 编制报表：根据审查和调整后的财务报表，企业进一步编制年度财务报表和其他必要报表，如税务报表和经营分析报表。
8. 税务申报：在编制报表的基础上，企业按照国家税务规定进行纳税申报，并向税务部门提交申报表格和相关文档。
9. 审计和审计调整：财务报表会提交给内部或外部审计师进行独立审计。
审计过程可能导致财务报表的调整和修正。
10. 发布报表：经过审计后，企业将财务报表发布给内部管理层、股东和其他利益相关方，以提供对企业财务状况和经营绩效的透明度。
11. 结束：会计业务流程的最后阶段，企业完成了一个财务周期的会计操作和准备工作。
以上是一个较为简化的会计业务流程图示例，实际情况可能因企业规模和行业特点而有所不同。
此外，流程图也可能有更多的分支和细节，以更准确地反映实际情况。
财务经营分析流程图
财务经营分析流程图财务经营分析是一个重要的管理工具，它通过对企业财务数据的采集、整理、分析和解释，为企业的经营决策提供支持和指导。
在进行财务经营分析时，需要按照一定的流程进行，以确保分析结果准确可靠。
下面是财务经营分析的标准格式流程图：1. 数据采集阶段：在这个阶段，需要采集企业的财务数据，包括财务报表、会计凭证、银行对账单等。
数据采集可以通过企业内部的财务系统、会计软件等工具进行，也可以通过与相关部门进行沟通，获取所需数据。
2. 数据整理阶段：在这个阶段，需要对采集到的财务数据进行整理和分类。
可以按照财务报表的要求，将数据进行汇总和归类，以便后续的分析和比较。
同时，还需要对数据进行核对和清理，确保数据的准确性和完整性。
3. 数据分析阶段：在这个阶段，需要对整理好的财务数据进行分析。
可以使用各种财务分析工具和方法，如比率分析、趋势分析、财务比较分析等，对企业的财务状况和经营绩效进行评估。
分析的重点可以包括企业的盈利能力、偿债能力、运营能力等方面。
4. 数据解释阶段：在这个阶段，需要对分析结果进行解释和说明。
可以通过编制财务分析报告或者演示文稿的形式，将分析结果以清晰简洁的方式呈现给相关的决策者。
解释的重点可以包括分析结果的影响因素、潜在风险和建议等。
5. 决策支持阶段：在这个阶段，根据财务分析的结果和解释，为企业的决策提供支持和指导。
可以通过与企业的管理层或者决策者进行沟通，共同讨论和制定相应的经营策略和措施。
决策支持的重点可以包括财务目标的设定、资源配置的优化等方面。
6. 监控和反馈阶段：在这个阶段，需要对决策的执行情况进行监控和反馈。
可以通过设定关键绩效指标和监控体系，对企业的财务状况和经营绩效进行实时跟踪和评估。
同时，还需要及时向决策者反馈执行情况，以便及时调整和优化经营策略。
以上是财务经营分析的标准格式流程图，通过按照这个流程进行财务经营分析，可以提高分析的准确性和可靠性，为企业的经营决策提供科学依据。
三甲医院财务工作流程图
三、财务工作流程（一）年度预算工作流程图生效日期：2015年04月01日（二）年度决算工作流程图生效日期：2015年04月01日实用文案（三）财务处理工作流程图生效日期：2015年04月01日（四）财务报表工作流程图生效日期：2015年04月01日（五）收入工作流程图生效日期：2015年04月01日（六）银行、出纳付款工作流程图生效日期：2015年04月01日（七）薪金发放工作流程图生效日期：2015年04月01日其他发放 1 r 依据相关 •通知 编制发放明细表 保险、公积金扣除规定 审月考勤表 扌人事部门核准后工资标准 V ＞至账务处理工作流程（八）固定资产及物资盘点核对工作流程图生效日期：2015年04月01日（九）社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图生效日期：2015年04月01日（十）票据管理工作流程图生效日期：2015年04月01日（十^一）财务审计工作流程图生效日期：2015年04月01日实用文案（十二）成本核算收支月报表工作流程图生效日期：2015年04月01日计算科室结余1F审核报表各项内容打印报表分析报告汇总季、半年、年报表其他统计报表信息反馈院领导-X科室报表归档、备份（十三）固定资产及物资购置工作流程图生效日期：2015年04月01日（十四）固定资产报废工作流程图生效日期：2015年04月01日（十五）固定资产管理工作流程图生效日期：2015年04月01日（十六）合同管理会签流程生效日期：2015年04月01日收入处（一）入院收费流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013年8月30日（二）出院结账流程图生效日期：2010年8月30日2013年8月30日修订日期:（三）门诊挂号、收费流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013 年8 月30 日（四）门诊退费管理流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013 年8 月30 日（五）住院退费管理流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013年8月30日。
(完整版)最全财务管理流程图
财 务 工 作 流 程 图
0
目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11
财务、资金管理流程图(大全)
细
个人预支款明细账
预支款管理
加上本次预支款其 总额是否在个人预
支款规定限额内
是
预算稽核 高级专员
审批
否 退回相关部门
是否超部门相
是
关费用预算
否
出纳据单付款，应 收会计进行具体凭
证处理
预支款申请单
入帐
C-21-002-003
相关部门
申请人填制预支 款申请单
预支款申请单 附：相关支持文件
款
出纳根据余 额判断
应收
应付
通知薪 资专员
扣款
出纳定期 打入个人
帐号
应收会计登记 费用帐
入帐
相关部门
其他 收款 业务 业务 经办 人填 写收 款通 知 收款通知 相关附件
总经理 敦促相 关销售 人员催
款
业务经办人 查明原因
收款管理
财务部
C-21-003-001
一天内出 纳到银行 核对资金 是否到帐， 并与收款 通知核对
采购人员 通知客户
发货
参见进口 报关商检
流程
更新信 用证数据库
更新信 用证数据库
存 档
外汇管理专员存 档开立/修改信用 证申请/审批单并 填写“信用证登
记簿
信用证登记簿
外汇管理专员根据 有关规定将开证申 请书，合同正本， 进口批文等相关单 据递交银行开证 外汇管理专员将 银行开立的开证 回单复印件交采 购部；开证回单
审批
否 是否 同意 是
是否审批 是 权限内
否
主管副总裁 审批
是 是否 否 批准
付款管理－1
财务部
付款申请 审批单
发票
采购合同 采购定单 入库单 检验单 相关合同
财务收支业务流程图模板
财务收支业务流程图模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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财务共享中心流程-F.1 总账报表管理流程说明及步骤
F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.1 总账主数据维护 > F.1.1.1 会计科目新增四级流程 针对业务需求新增会计科目（例如，新开银行账户、新增固定资产类别等），在会计科目表中新增会计科目的申请、审批、复核等具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。
流程描述对应财务科室对应财务科室综合科前序流程对应科室会计科长系统维护员通过？否F.1.1.1.3判断集团科目表是否存在该科目是存在？是分配会计科目给申请的公司账套F.1.1.1.5通过？审核申请F.1.1.1.2NCNC在集团科目表新建会计科目F.1.1.1.4NC会计科目复核F.1.1.1.7是否提交申请F.1.1.1.1会计科目变更申请表开始业务需求或定期审阅F.5.1.1资产基础数据维护F.6.1.1银行账户管理检查并更新报表逻辑F.1.1.1.6NC否综合科档案管理员单据留档F.1.1.1.8F.1.3.1月结F.1.4.1一般财务报表F.1.4.2合并报表F.4.1.1资金收支项目维护后续流程F.1.1.1 会计科目新增会计科目变更申请表会计科目变更申请表会计科目变更申请表NC① 会计科目的新增由各科室会计在前序流程中或做账时发现需求并提交申请，由对应科长进行审批。
①①①①F 财务共享服务 > F.1 总账报表管理 > F.1.1 总账主数据维护 > F.1.1.1 会计科目新增四级流程针对业务需求新增会计科目（例如，新开银行账户、新增固定资产类别等），在会计科目表中新增会计科目的申请、审批、复核等具体操作步骤、流转单据以及涉及到的岗位。
流程描述流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位输入文档输出文档适用政策与制度业务触发点/前序流程业务部门提交需求或定期审阅；【F.4.1.1 资金收支项目维护】【F.5.1.1 资产基础数据维护】【F.6.1.1 银行账户管理】业务部门/业务人员F.1.1.1.1 提交申请针对业务需求或定期审阅的结果提出新增会计科目的申请，提交会计科目变更申请表至总账报表科经理。
财务经营分析流程图
财务经营分析流程图一、概述财务经营分析是指通过对企业财务数据的收集、整理、分析和解读，帮助企业管理层了解企业经营状况、财务风险和发展趋势，从而制定合理的经营策略和决策。
财务经营分析流程图是对财务经营分析过程进行图形化展示，以便更直观地理解和应用。
二、流程图以下是财务经营分析的流程图：1. 数据收集财务经营分析的第一步是收集企业的财务数据。
这些数据包括财务报表、资产负债表、利润表、现金流量表等。
数据收集可以通过内部财务系统、会计软件、银行对账单等渠道进行。
2. 数据整理收集到的财务数据需要进行整理和分类，以便更好地进行分析。
数据整理包括对财务报表进行核对、计算财务指标、归类和汇总等。
3. 财务比率分析财务比率分析是财务经营分析的重要环节之一。
通过计算和分析财务比率，可以了解企业的盈利能力、偿债能力、运营能力和发展能力等方面的情况。
常用的财务比率包括利润率、资产收益率、流动比率、速动比率等。
4. 财务趋势分析财务趋势分析是对企业财务数据的历史变化进行分析，以了解企业的经营趋势和发展方向。
通过比较不同时间段的财务数据，可以发现企业的增长率、周期性变化和趋势性变化等。
5. 财务风险评估财务风险评估是对企业财务状况的风险进行评估和预测。
通过对财务数据的分析，可以发现企业的财务风险，如债务偿还能力、流动性风险、市场风险等。
评估财务风险有助于企业制定风险管理策略和预防措施。
6. 经营策略和决策根据财务经营分析的结果，企业管理层可以制定合理的经营策略和决策。
例如，如果财务分析显示企业的利润率下降，管理层可以考虑降低成本、提高销售额或调整产品结构等。
7. 监控和反馈财务经营分析是一个持续的过程，企业需要定期进行财务数据的收集和分析，并根据分析结果进行监控和反馈。
通过持续监控，企业可以及时发现问题并采取相应措施。
三、总结财务经营分析流程图是对财务经营分析过程进行图形化展示的工具，可以帮助企业更好地了解财务状况、风险和趋势，并制定相应的经营策略和决策。
财务报表制作流程
财务报表制作流程
财务报表制作流程可以大致分为以下几个步骤：
1. 收集财务数据：首先需要收集并整理相关财务数据，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些数据可以来自于企业的会计系统或其他相关财务文件。
2. 处理财务数据：将收集到的财务数据进行处理和整理，包括计算各项指标和总结数据。
这里需要注意进行核对与验证，确保数据的准确性和完整性。
3. 编制财务报表：根据企业的需要和法定要求，使用软件或手工编制财务报表。
根据不同的财务报表要求，需要注意选择合适的表格格式和展示方式。
4. 审核与调整：对编制好的财务报表进行审查和调整，确保其与实际情况相符。
根据需要，可能还需要进行账务调整和纠正错误。
5. 审核报告与附注：根据财务报告披露的要求，编制并附上相应的审核报告和附注。
这些报告和附注可以提供对财务报表的解释和补充信息。
6. 报送与发布：将编制好的财务报表报送给相关机构和利益相关方。
对于上市公司，还需要符合证券交易所和监管机构的规定，及时发布和公开财务报表。
7. 分析和解读：利用财务报表进行分析和解读，以便更好地了解企业的财务状况和经营情况。
这将有助于制定相应的经营策略和决策。
以上是一般财务报表制作流程的基本步骤，具体的流程可能因企业的规模和行业特点而有所差异。
人民医院财务处理工作流程图
账务处理工作流程图
至财务报表工作流程财务报表工作流程图
收入工作流程图
银行、出纳付款工作流程图
薪金发入工作流程图
固定资产及物资核对工作流程图
社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图
至账务处理工作流程
票据管理工作流程图
财务审计工作流程图
收费工作流程图
退费工作流程图
患者医疗保险管理工作流程图
本院职工及家属医疗费审核工作流程图
工作量报表工作流程图
日报表工作流程图
效益工资核算工作流程图
信息工作流程图
病案管理工作流程图
药品数量抽查工作流程图
医疗设备器材购置工作流程图
医疗设备管理工作流程图
医用器材管理流程图
网络管理工作流程图
计量管理工作流程图
固定资产及物资购置工作流程图
物资供应管理工作流程图
至账务处理工作流程
物品领取工作流程图
报废工作流程图
固定资产管理工作流程图
工勤维修工作流程图
电梯检修保养工作流程图
供汽锅炉运气操作工作流程图
供氧工作流程图
供暖锅炉运行操作工作流程图
发电工作流程图
中央空调运行工作流程图
洗衣房工作流程图
电梯驾驶员操作工作流程图
安全检查工作流程图
应急突发事件管理工作流程图
安全保卫工作流程图
卫生管理工作流程图
门诊咨询工作流程图
门诊挂号工作流程图
住院病人住院流程图
住院病人出院流程图
门诊部医师工作流程图
门诊部护士工作流程图
门诊手术工作流程图。