银行存款余额调节表格式(公式版)教学内容
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金额
-
wk.baidu.com
制表:
审核:
企业名称： 开户行及账号：
项目
企业银行存款日记账余额
加：银行已收、企业未收款
减：银行已付、企业未付款
调节后的存款余额 备注：（注明被调节金额原因，月 末调整账务说明）
银行存款余额调节表
金额
项目
银行对账单余额
加：企业已收、银行未收款
减：企业已付、银行未付款
- 调节后的存款余额
日 期：2013年3月12日 金额单位：元
-
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企业名称： 开户行及账号：
项目
企业银行存款日记账余额
加：银行已收、企业未收款
减：银行已付、企业未付款
调节后的存款余额 备注：（注明被调节金额原因，月 末调整账务说明）
银行存款余额调节表
金额
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银行对账单余额
加：企业已收、银行未收款
减：企业已付、银行未付款
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日 期：2013年3月12日 金额单位：元