关于加强费用报销管理的通知
公司差旅费的通知函
公司差旅费的通知函尊敬的各位同事：您好！感谢大家长期以来对差旅管理工作的高度重视和积极配合。
为了进一步规范公司差旅费用管理，提高差旅费用使用效益，根据公司财务管理制度及实际情况，现将有关差旅费的相关事项通知如下：一、差旅费报销范围及标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 各项费用报销标准按照公司《差旅费报销管理规定》执行，请各位同事在报销时务必遵守。
3. 如有特殊原因需要超出规定标准，请提前向直属上级申请批准。
二、差旅费报销流程1. 出差前，请向直属上级提出出差申请，填写《出差申请表》，并经批准后方可出差。
2. 出差期间，请保留好所有差旅费用发票、行程单等相关凭证，以便报销时提供。
3. 报销时，请按照公司规定填写《差旅费报销单》，并附上相关凭证，提交给财务部门审核。
4. 财务部门将在收到报销单后的5个工作日内完成审核，如有问题，将及时与您联系。
三、注意事项1. 请各位同事在出差期间，注意安全，遵守国家法律法规，维护公司形象。
2. 请合理安排出差行程，尽量减少不必要的开支。
3. 请及时报销差旅费，以免影响个人及公司财务的正常运转。
四、监督与考核1. 公司将对差旅费使用情况进行定期或不定期检查，如发现有违规行为，将按照公司规定予以处理。
2. 各部门应加强对差旅费的内部管理，提高差旅费使用效益。
3. 公司将根据实际情况，对差旅费报销政策进行调整，以适应公司发展需要。
请各位同事予以高度重视，认真执行本通知内容。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
感谢大家对我们工作的支持和理解，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量！祝工作顺利！公司财务部日期：请根据自己的实际情况填写。
关于加强公司业务费及招待类费用管理的通知
关于加强“公司业务费及招待类费用申请和报销制度执行”的通知公司所属各单位：自公司扩大运营以来业务发展良好，一惯的资金瓶颈问题得到缓解。
但是随着经营活动的逐步开展，公司的各项费用也在迅速地增长，无节制的支出现象逐渐突显，个别费用支出存在无视公司管理制度的现象，特别是交通费、招待费和业务费尤其明显。
为进一步加强公司内控管理，合理控制各项费用支出，以完成公司董事会下达的年度经营目标，现将公司业务费及招待类费用相关规定重申如下：一、招待类费用支出范围1、因公司开展业务需要而发生的餐饮娱乐、代业务相关单位承担费用、赠送礼品等费用。
2、员工因在外作业施工不能回基地用餐且无带餐条件而发生的误餐性质费用，归于福利费，不作为业务招待费核销。
对于误餐费用的发生由基地负责人严格把关，如基地发生此类费用过多，由基地负责人酌情承担管理不善责任。
3、严禁公司员工之间请客的费用纳入到招待费中报销。
二、招待类费用报销要求及原则1、及时报销原则所发生的招待事项必须于业务发生后2日内填报核销系统。
对于无特殊情况（常年国外出差）超过2周的业务招待费不允许报销。
2、真实业务原则一切非工作内容的因私招待费用，不能进行报销。
3、真实反映原则票据内容应如实反映招待活动实质。
填写核销单时应注明招待商户名称，不能用“XX等地餐厅”等作为招待地点。
如一项招待业务涉及数个招待行为，则分行填写地点、招待费核销所附发票必须与核销单填写内容一致，填写与实际票据不一致不予报销。
如代客户处理票据，可不用填写招待商户名称，但是必须事先经过上级领导批准并在填写核销单时注明代客户处理票据。
4、参与招待职务高者买单业务招待费由费用承担部门参加招待活动职位最高的领导报销。
严禁同部门上下级人员同时参加招待时，下级买单上级审批。
5、票据齐备原则业务招待费用报销时，必须按照下列情况分别提供相应的单据后，再申请报销，单据不全将被退回。
1）凡在大中城市市区内、业务所在城市进行的招待业务，必须使用银行卡进行结算费用。
999、关于加强费用管理的通知
关于加强公司费用管理工作的通知公司各部门：为认真落实8月5日公司经理扩大办公会精神，进一步做好公司费用管理，实现节支降耗、提质增效，现就公司费用管理有关事项通知如下：一、费用使用及管理的依据1、公司年度、月度费用计划；2、公司差旅费管理规定；3、公司公务车辆管理规定；4、公司业务招待费管理规定；5、公司办公设备使用管理规定；6、公司费用报销的规定；7、公司通讯费用管理规定；8、其他因工作或业务需要，按程序申请、报批同意使用的费用。
二、费用使用管理有关事项1、每月结束前一天（节假日向前递延一天），各部门向公司办公室提交月度费用使用计划，由公司办公室副主任归集整理形成公司月度费用计划，经办公室主任审核后，报总经理审批，确定月度费用计划。
2、各部门根据工作需要，依据月度费用计划，按程序申请使用费用。
除业务招待费（按标准）以外，需要支出200-500元之间的非计划性支出的费用必须办理书面申请手续，由分工领导、分管费用领导批准后方可实施，500元以上的费用报总经理审批；月度公司发生的各类费用实行周报告制度，每周六下午三点前，各部门依据计划及规定发生的费用清单或发票，经分工领导审核后，报办公室分工副主任归集、审核，形成周费用报表，经办公室主任审核后报总经理，周一例会通报费用发生情况。
3、月度费用会签依据月度费用计划、公司各项费用管理规定。
费用支出申请报告手续及周费用报表；没有进行周报发生的临时性费用，经总经理审批同意后方可办理有关报销手续；手续不齐全的费用不予办理报销手续。
4、各部门业务借款手续须由部门负责人签字，分管领导审批，财务中心负责人审核，方可借款。
5、各部门负责人、财务负责人及分工领导都要认真落实7月22日半年汇报会精神，关注公司费用支出，努力实现节支降耗，提质增效。
公司办公室2015年8月15日。
公司财务报销制度发布通知
公司财务报销制度发布通知尊敬的全体员工：为规范公司财务报销流程，保障公司财务安全，根据公司实际情况和管理需要，我们制定了一套全新的财务报销制度，现将该制度向全体员工发布通知。
一、制度背景财务报销是公司管理中的一项重要工作，是落实各项业务支出、物品采购、差旅费用、办公费用等事项的重要方式之一，也是公司财务管理工作的重要环节。
为保障公司各项业务的正常运转，提高公司的管理效率、财务效益和内部控制水平，我们制定了新的财务报销制度。
二、制度内容1.报销范围：本制度适用于公司所有员工在公司业务范围内发生的各项支出，包括但不限于办公费用、差旅费用、采购费用等。
2.报销流程：公司员工发生费用支出后，需按照公司规定的报销流程进行申请、核实、审核和报销等环节。
具体流程如下：–填写申请单：在报销前必须先填写一份财务报销申请单，并详细填写费用发生的时间、地点、金额、内容等必要信息。
申请单上需注明该费用的主要目的和事由，并由本人签字确认。
–提交申请单：将填好的申请单和相关费用凭证（如发票、收据、订单等）提交给部门负责人进行审核。
–部门审核：部门负责人在审核费用申请单时需核对申请单和相关凭证，核实费用的真实性、合理性。
审核通过后方可转交给财务部进行下一步审核。
–财务审核：财务部门在审核申请单时要核对申请单和相关凭证的真实性、合法性和合理性。
如存在问题需向申请人提出异议并进行调整。
审核通过后方可进入下一步报销手续。
–报销手续：财务部门核实无误后，将费用报销到申请人指定的账户或个人现金中，并将报销记录归档留存备查。
3.报销标准：对于各类财务报销费用，公司有明确的报销标准要求。
申请人在填写申请单时需按照公司规定填写每一项费用的标准，并提交相应凭证。
三、工作要求1.严格遵守财务报销制度，认真填写申请单，提供真实有效的凭证。
2.所有费用必须为公司业务发生的，严禁个人费用纳入公司报销范畴。
3.提交申请单及相关凭证应在三日内完成。
4.部门审核、财务审核、报销手续等各个环节务必认真执行，保证申请人的正当权益。
工厂报销管理制度通知
各部门、各车间：为进一步规范我厂财务报销工作，提高资金使用效率，加强内部控制，确保财务工作的合规性和透明度，经厂领导研究决定，现将《工厂报销管理制度》通知如下，请各部门、各车间认真贯彻执行。
一、总则1. 目的和依据：本制度旨在规范我厂报销行为，确保报销的真实性、合规性和有效性，防范财务风险，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规制定。
2. 适用范围：本制度适用于我厂全体员工及临时工作人员的报销管理工作。
二、报销原则1. 真实性原则：报销凭证必须真实、合法、有效，符合实际发生业务。
2. 合法性原则：报销项目必须符合国家法律法规、企业规章制度及财务制度的规定。
3. 节约性原则：报销支出应本着节约、合理、有效的原则，避免浪费。
4. 及时性原则：报销事项应及时办理，不得拖延。
三、报销范围1. 差旅费：因公出差、学习、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：因业务需要，在合理范围内发生的招待费用。
3. 会议费：召开会议产生的场地费、资料费、餐饮费等。
4. 培训费：员工参加培训产生的培训费、住宿费、交通费等。
5. 办公用品费：因办公需要购置的办公用品费用。
6. 其他费用：经批准的其他合理费用。
四、报销流程1. 报销申请：报销人填写《报销单》，附上相关原始凭证，提交至所在部门负责人审批。
2. 部门审批：部门负责人对报销事项进行审核，确保其符合规定，签字同意。
3. 财务审核：财务部门对报销单据进行审核，包括报销内容、金额、凭证等，确保其真实、合法、有效。
4. 审批通过：财务部门审批通过后，报销人可到财务室领取报销款项。
5. 报销登记：财务部门对报销事项进行登记，归档备查。
五、报销凭证1. 差旅费：车票、住宿费发票、餐饮费发票、市内交通费发票等。
2. 业务招待费：发票、收据等。
3. 会议费：会议通知、会议费用结算单、发票等。
4. 培训费：培训通知、培训费用结算单、发票等。
关于加强成本费用报账管理有关工作的通知
关于加强成本费用报账管理有关工作的通知根据省公司《关于进一步加强财务管理工作的意见》（豫邮〔2012〕7号）要求，为加强成本费用管理，规范企业财务行为，现将成本费用报账管理有关要求通知如下。
一、成本费用报账的总体要求和原则财务报账是企业财务管理的基础，加强成本费用报账管理能够如实反映企业财务状况和经营成果，及时发现企业管理活动、流程、环节上存在的问题，有利于加强成本费用管控，提高企业财务管理水平。
坚持“当月事项当月报账”的原则。
邮政企业各级经营管理者要将报账管理作为合规经营和成本管理的重要内容纳入财务管理范畴，明确处理处罚规定，理顺报账流程，规范报账工作。
二、成本费用报账的有关规定（一）成本费用报账要求经济事项真实，原始凭证合规，当月事项当月报账。
原则上不得解决以前月份成本费用，不得跨期报账，严禁使用以前年度票据报账。
（二）企业确认收入（包括销售商品、提供劳务）时，属于与业务收入相关的存货成本、业务支出等直接费用，要在收入确认当月结转成本。
（三）代办费、营销积分等当月无法取得具体金额的事项，可以在事项发生的次月报账。
（四）邮政企业内部相互提供劳务和商品的，要在劳务发生或商品发出的当月入账结清。
（五）省公司统一结算的集中采购商品成本、干线运费、印制费等，要在省公司财务协同的月份列支成本，不得跨月。
（六）职工发生的差旅费、培训费等要在出差返回10天内报账。
涉及成本费用的借款，要在借款事项完毕的当月实现报账。
（七）按照责任中心成本核算的要求，所有成本费用必须使用报账系统进行网上报账。
（八）在市县财务一体化管理模式下，县（市）局作为报账单位到市局报账。
各单位要充分考虑成本费用的签批流程、时限，合理安排所属报账单位的报账时间，确保本月发生的费用能够及时报账。
三、成本费用报账职责划分成本费用报账部门要对经济事项的真实性、原始凭证合规性负责，报销款项严禁挪作他用。
各审批部门、归口管理部门要严把成本费用审核关，保证报账成本的真实合法性。
关于公司财务管理的通知
关于公司财务管理的通知尊敬的公司全体员工：在此，我们诚挚地向大家通报公司财务管理的相关事宜。
作为一家蓬勃发展的企业，健全的财务管理体系对于我们的持续经营和长远发展至关重要。
因此，我们经过深入研究和讨论，制定了以下财务管理措施,望大家予以配合和支持。
加强财务预算管理财务预算是企业实现财务目标、规避财务风险的重要手段。
为此,我们将进一步完善年度财务预算编制和执行工作,确保各部门的预算编制与公司整体战略目标相匹配。
同时,我们将建立健全的预算执行监控机制,定期对预算执行情况进行分析评估,及时发现和解决问题,确保预算目标的顺利实现。
优化费用管理为进一步规范公司费用管理,我们将从以下几个方面着手:一是加强费用预算管理,明确各部门费用开支的标准和审批流程;二是加强费用审核,对费用报销单进行严格审查,杜绝虚假开支和超标支出;三是合理控制费用,鼓励全体员工自觉节约资源,提高资金使用效率。
强化应收账款管理应收账款管理直接关系到公司的现金流和盈利能力。
我们将采取以下措施:一是加强客户信用评估,对新老客户进行定期评估,限制对信用不佳客户的信用额度;二是建立健全的应收账款催收机制,及时跟进客户回款情况,加大对逾期应收账款的追收力度;三是鼓励采用先款后货的结算方式,减少应收账款占用公司资金。
完善内部控制制度健全的内部控制制度是企业规范运营、防范风险的基础。
我们将进一步完善公司的内控体系,从组织架构、业务流程、信息沟通等多个层面梳理和优化内控措施,确保各项业务活动合法合规,资产安全,财务信息真实准确。
同时,我们将定期开展内部审计,及时发现和纠正内控缺陷,不断提升公司的内控水平。
加强财务人员培训财务人员是财务管理的实施者和执行者,他们的专业素质直接决定着财务管理的成效。
为此,我们将进一步加强财务人员的业务培训,提升他们的专业技能和管理能力,确保财务管理各项措施得到有效落实。
同时,我们还将建立健全的财务人员绩效考核体系,充分调动他们的工作积极性和责任心。
关于进一步严格公司费用管控的通知
关于进一步严格公司费用管控的通知公司各单位:为深入落实公司降费节支增效专项工作方案中“加强制造费用、管理费用、销售费用中运营性费用的管理，特别是对差旅费、办公费、会议费、招待费、绿化费、环保卫生费等变动费用，要坚决采取措施、不谈条件，进一步压缩压减”要求，公司各单位要动员广大职工进一步树立“过苦日子”思想，本着“厉行节俭、能减尽减、应压尽压”原则，一律暂停与“生产经营、改革创新”不必要、非紧迫的费用，采取各类措施千方百计压控费用,确保各项压缩压降举措落实到位。
现将有关事项通知如下:一、严格管控，进一步压缩各类费用1.进一步压缩差旅费，较上年同比下降10%提高出差效率，压缩出差时长，减少出差频次，严格控制出差人数，压降出差标准，完善出差报告机制。
(1)各级领导干部带头做“过苦日子”表率，公司级领导班子出差住宿标准在现有基础上下调20%，其他领导干部出差住宿标准在现有基础上下调10%。
不得入住五星级酒店，杜绝超标消费。
各级专家出差住宿标准对照相应级别下调比例。
(2)普通员工应视情况降低出差住宿费用，不得超标住宿。
(3)择优选择出差交通工具，结合效益和效率情况，择优选择火车、飞机、汽车出行。
国内出行，原则上不得乘坐飞机头等舱、公务舱和高铁一等座，优先选择高铁二等座。
(4)采取建立属地化售后服务，压缩压减长期(一周以上)同一地点出差住宿等手段，节省差旅费用。
(5)完善出差报告机制，出差人员返程后，撰写出差情况报告，报告重点工作情况和取得的成效。
2.进一步压缩办公费，较上年同比压降5%(1)充分利用集采平台，进一步扩大集采范围和集采比例;持续优化完善办公用品电商平台采购目录。
(2)严控办公场所装修，严格规范办公用品的使用和领用制度，节约使用办公用品。
严控办公家具及办公设备的采购费用，由公司办公室统一调配使用，原则上办公设备不新增采购。
(3)倡导无纸化办公，减少纸质文件、材料的印制，确需打印时优先双面打印，注重复印纸再利用，严格控制大批量彩色印制文稿。
关于强化费用管理严控审批关的通知
关于强化费用管理严控审批关的通知
荣信企管（2019）字第03号
各事业部、各部门、各分支机构：
为继续强化财务管理工作，合理控制费用的支出，规范公司的财务付款和报销行为，将目前的财务付款和报销流程作以下完善。
一、整个流程由事前申请（采购申请，出差申请等）、事后审批（报销、付款）、财务结算三部分组成。
二、工资保险、通关费用、财务税费、手续费支出暂时无须事前申请，其它用款全部严格执行事前审批制度，请部门主管及公司会计严格审核。
三、要求部门主管严格把关费用报销、付款流程的前置审批，以及是否在预算范围内，不在预算范围内请注明原因。
财务部要严格检查，无前置审批及非预算范围内无正常事由的一律不予报销和付款。
四、招待费用的报销金额应与事前审批的金额一致，禁止超范围、超标准报销。
五、参会、参展等出差活动的差旅费要求一次报销完毕，汽车票、火车票、飞机票等实名制票据与非实名票据分开粘贴。
企管部
2019年5月15日。
关于增加报销标准的通知
关于增加报销标准的通知尊敬的公司全体员工:经公司领导研究决定,为进一步优化公司员工福利政策,提高公司整体员工的工作积极性,现就公司报销标准有关事宜通知如下:一、差旅报销标准调整为满足公司业务发展需要,经过综合考虑,公司决定对差旅报销标准进行适当调整,具体如下:交通费用报销标准:飞机/高铁(商务舱/动车二等)标准:每人次上限1,500元。
汽车(自驾)标准:按里程计算,每公里5元,单次报销上限800元。
出租车/网约车标准:实际发生费用,单次报销上限200元。
住宿费用报销标准:四五线城市:每晚上限300元。
三线城市:每晚上限400元。
二线城市:每晚上限500元。
一线城市:每晚上限600元。
餐费报销标准:用餐标准:每人每餐150元,每日上限450元。
工作餐标准:每人每餐100元,每日上限300元。
以上标准自本通知发布之日起正式执行,如遇特殊情况,可由部门经理审批后适当调整。
请各部门相关人员知晓并遵照执行。
二、办公用品采购调整为进一步节约公司运营成本,优化资金使用效率,现就公司办公用品采购政策调整如下:办公用品采购需严格执行公司采购流程,各部门采购需经部门经理审批后方可进行。
办公用品采购价格应符合公司制定的采购标准,不得超出标准价格20%。
如因特殊需求需采购价格超出标准的,需由分管领导审批。
办公用品采购应遵循集中采购原则,由公司统一采购,各部门不得自行采购。
如因特殊情况需部门自行采购的,需经分管领导审批。
以上调整自本通知发布之日起执行,请各部门相关人员知晓并严格遵守。
三、费用报销审批流程优化为进一步提高公司费用报销效率,优化报销流程,现就费用报销审批流程做如下优化:费用报销单据需在费用发生后1周内完成填报,并由报销人直接提交至分管部门经理审批。
分管部门经理审批通过后,由财务部门直接进行报销,无需再经公司领导审批。
对于超出报销标准的费用报销,需由分管部门经理先行审批,再提交公司领导审批。
费用报销单据及原始票据需按规定保存,以备后期审计或检查。
关于加强职工借款及费用报销管理的通知
滕州银座商城有限公司关于加强职工借款及费用报销管理的通知各分店、部门：为了加强费用预算的管理,适应目前的“中心店-分店”管理模式,规范公司的费用报销行为,现将相关事项明确如下:一、借款管理规定(一) 出差借款：按签批手续齐全的借款单借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、购买物品、缴纳各类费用等，借款人员应借款发生日起5个工作日及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款单为依据，据实报销，超出借款单范围使用的，须经中心店总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(四) 借款未还者原则上不得再次借款，超过一个月未归还借款的，借款人需向财务部报送部门负责人（或分店总经理）、中心店财务负责人、中心店总经理签批的情况说明。
否则财务部除通知综合部在次月工资中扣除借款外，定期在办公网上通报，综合部每次扣减经办人绩效考核分10分。
二、按照国税函[2003]230号规定:“财务报销必须规范报销凭证，附正规发票，如果采购办公用品较多，货物名称、单价、数量等不能在发票中详细反映，还应附供应商提供的明细清单，以上要求不仅限于办公用品的购臵，对会议费、培训费、印制费、物业管理、维修、劳务、软件开发、设备租赁、车辆保险等各项费用的支出，亦应按以上要求办理，并采取各项措施，避免开具虚假发票行为发生。
”根据此条款特做以下要求:(1)、各部门取得的票据必须合法有效,合法票据指税务机关（国地税）监制的各类发票、财政部门监制的各类行政事业单位收据（行政事业单位资金往来结算票据除外）、财政部和中国人民解放军票据监制的军队收费票据（中国人民解放军通用收费票据除外）、专业票据（指国有金融、保险企业的存贷、汇兑、转账凭证、保险凭证；国有邮政、电信企业的邮票、邮单、话务、电报收据；国有铁路、民用航空企业和交通部门国有公路、水上运输企业的客票、货票等）、停车票据等，其他的票据均为白条，除领导签字外不得进行报销。
关于进一步加强各项费用管控的通知
关于进一步加强各项费用管控的通知为全面贯彻落实集团公司“降低成本、强化管理”的经营理念，进一步加强费用管控、减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风，确保全年各项任务目标的顺利实现，特针对各项费用管控的具体要求通知如下：一、招待费用为了降低成本、厉行节约，公司所有招待活动限于公司内部进行，严禁讲排场、摆阔气的奢侈浪费行为。
1.用酒标准：工作时间严禁饮酒；若遇贵宾招待须用酒时，应经总经理及办公室主任审核，且陪同人员不得饮酒。
2.用烟标准：各单位应主动降低用烟标准，高档烟（中华烟、苏烟等）领用率不得超过40%，综合办将视情况予以控制及考核。
3.会务标准：一般接待不得摆放水果、干果等物品。
4.地面单位用餐标准：（1）安全、环保主管部门的对口接待由公司安全管理部、环保管理部接待并签单，各单位不得单独发生招待费；（2）推行工作餐招待制，非贵宾招待不得开小灶；（3）所有招待都须对招待人员、事由、菜单、陪同人员做详细登记，综合办每月将对《客饭通知单》进行审核，超标招待不予登记，超标部分不予报销；（4）单次招待费用超过五百元的，须经总经理审核签字；（5）各单位应在每月31日前将本月客饭发生情况报至综合办审核，逾期不予受理。
二、办公用品1.计划申报制：各单位每月可提报1-2次办公用品计划单，超次则予以退回；异常计划（如大额非低值易耗品等）未提前沟通的将予以退回。
2.按需领用制：各单位应合理领用办公用品，不得造成内部小库存，不得挪用和私用，同时，要求做到：（1）建立办公用品库/柜并严格实行领用登记，合理安排消耗用量；综合办将定期检查办公用品领用情况，并对违反规定的现象予以通报和处罚。
（2）为了降低成本，坚决杜绝各种浪费现象发生，《办公用品交旧领新清单》（附后）内的物品执行以旧换新制。
三、业务费用综合办管控的业务费用包括：条幅版面、办公家具、刻章、邮寄、报刊杂志、有线电视等。
本着提高效能和节俭够用的原则，各单位要紧密配合计划审核、情况调查、数量盘点、价格审查流程，在报销登记过程中详细登记、严格控制。
进一步规范费用报销的通知
进一步规范费用报销的
通知
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于进一步规范费用报销的通知
各项目部：
为了更进一步的规范费用报销的流程，便于费用的清晰统计，针对各项目组的费用报销流程及其事项通知如下：
1、所有的费用报销必须填写齐全、工整，粘贴工整。
2、费用报销单签字的流程：报销人填写—项目负责人审核—财务复核
—总经理签字。
（详见公司文件“费用报销流程”）
所有费用必须交财务复核后才能给总经理审批。
3、项目负责人及相关人员的报销在手续还没完善的情况下交给财务部
报销的，财务部人员拒收。
报销单金额与实际费用金额不相符的，财务不予受理，退给报销人重新填写。
4、项目负责人根据本项目每次的报销情况填写项目费用明细表作为附
件交财务，格式详见“项目费用明细表”。
如果不按以上流程进行，财务将不给予办理。
X X 项目费用报销明细表
编制人：X X(彭松 ) *：对此表有什么不解之处，请致电财务部石红，电话：。
关于公司招待费用报销的通知
关于公司招待费用报销的通知
随着公司业务的不断发展和市场环境的变化,公司在与客户、合作伙伴进行业务洽谈、商务交流时,往往需要进行一定的招待活动,为了进一步规范公司招待费用的管理,现将有关事项通知如下:
适用范围
公司招待费用报销适用于公司员工在执行公务过程中发生的与业务相关的食宿、交通、会议等合理费用支出。
包括但不限于:
与客户、合作伙伴进行业务洽谈、商务谈判时发生的餐饮、茶歇等费用;
参加行业会议、论坛、培训等发生的会议费、培训费等;
接待客户、合作伙伴来访时发生的餐饮、住宿等费用;
公司组织的年会、团建活动等发生的相关费用。
报销流程
费用发生时,报销人应及时留存原始凭证,包括发票、收据等。
填写《公司招待费用报销单》,并由部门负责人审批签字。
将《公司招待费用报销单》及原始凭证一并提交至财务部门。
财务部门审核无误后,将费用报销金额转账至报销人账户。
费用标准
招待客户、合作伙伴的餐饮费用一般控制在每人100元以内。
招待费用中不得包含与公务无关的个人消费。
如因特殊情况需超标准的,需事先报请分管领导批准。
注意事项
报销时需如实填写报销事由、招待对象等相关信息,不得虚报或隐瞒。
报销时原始凭证需清晰可辨,不得涂改或使用无效凭证。
如发现有虚报、套取公款等行为,将视情节轻重给予相应的处罚。
以上是公司关于招待费用报销的相关规定,望各位同事遵照执行。
如有任何疑问,欢迎随时向财务部门咨询。
进一步加强财务管理工作的通知
进一步加强财务管理工作的通知关于进一步加强财务管理工作的通知所属各部门：近年来，我所各项事业取得了长足发展。
财务工作对于促进和保障我所事业发展，发挥了重要作用。
但是，通过所领导对财务工作进行检查和农业局对我所及所属二级单位的审计，发现一些问题。
为了严肃财经纪律，健全财务基础工作，加强财务队伍建设，更好地为科研、经营工作服务，现就进一步加强财务管理工作通知如下：一、加强国有资产管理1、按照有关规定：凡使用期限在二年以上，单位价值在2000元以上的资产均应纳入固定资产管理范围。
固定资产购置后由使用部门或保管部门验收签字，领导签字后，报所在部门的财务部结算。
同时应将固定资产情况报所部备案。
入帐的同时要登记固定资产明细帐。
在购入固定资产后，应借记固定资产，贷记银行存款或现金。
同时均应进行计提折旧处理，计提折旧标准可以由自行制定，但根据税法规定房屋折旧年限不得低于20年，电子设备和工具等不得低于5年。
2、****购入的品种权，应在购入时计入无形资产。
同时也应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。
3、建立严格的领、退货制度。
仓库入、退库单由保管员验收入库后开具，报分管领导签字后，财务部才能作为入帐凭证。
存货的核算方法应采用永续盘存制。
采用永续盘存制有利于加强存货管理，保护财产物资的完整，但工作量较大，适合采用财务软件进行帐务处理。
因此加快实行电算会计化是****势在必行的一项工作。
二、健全、规范经费使用审批制度。
要严格实行财务一支笔审批制度，加强审批过程的管理与监控。
日常经费报销应由经手人、证明人和分管领导签字后，再由一把手签字报帐。
财务人员应严格审核一切票据，对不符合规定的票据坚决不予报帐，待手续完善后才能报销。
三、加强印鉴管理财务人员应加强资金管理风险意识，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
财务专用章由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。
四、做好会计档案管理工作会计档案是记录和反映单位经济活动的重要史料和证据，会计档案在会计年度终了后，由会计人员按照会计档案整理方法进行规范整理。
关于进一步加强费用报销规范化管理的通知
关于进一步加强费用控制和报销规范化管理的通知签发：项目部全体人员：根据公司转发局财务部[2014]117号《关于加强业务招待费管理工作的通知》文件的要求，为了进一步加强项目管理，严肃财经纪律，更好地控制好各项成本费用的支出，经项目班子会议商讨决定，现对费用报销管理规范如下，请全体人员遵照执行！壹．业务招待费1、该费用主要包括餐费（食品、水果）、烟、酒、茶等。
2、严格按照文件要求执行，业务招待活动必须“先审后办，超标待审”，所有业务招待活动未经批准不得擅自安排。
负责接待的部门或个人应严格履行审批程序，事前提出接待活动安排申请和费用预算，实行一事一报。
3、如需业务招待餐饮活动需提前跟班子成员汇报并安排在我项目部定点饭店，其他饭店请取得发票在3天内报领导并于发票上签字，在规定的时间内报销。
4、涉及礼品赠送的，须报项目经理审批，由办公室统一经办。
5、原则上取消日常业务招待用烟，如出外办事确定需要，提前报分管领导审批（成条需项目经理审批），由办公室统一进行采购和发放。
贰．办公用品、日用品、劳保用品等1、主要包括办公用纸、笔墨、打印机、办公桌椅、文件柜、桶装水、生活杂物及物品、工作服装等。
上述物品由办公室统一采购和发放，并做好办公用品领用登记工作。
需要人先写出书面申请，经项目经理批准后交给办公室进行采购，办公室在收到申请后安排时间办理。
办公室进行报销时，要向财务部门提供与发票内容相符的采购申请批准单。
2、电话通讯费已经实行包干使用，不再报销。
3、劳保用品须有安保部负责人批准后，安保部负责做好项目部人员和施工队人员领用登记相关台账后，准许发放。
4、单价大于500小于2000的办公用品，须有低值易耗品的验收单和领用单。
叁．差旅交通费、车辆维修保养费和汽油费1、交通费，原则上上海地区的出租车车票不得报销。
员工因公外出办事，在上海市内的，原则上由办公室安排车辆接送，确定安排不了时，如紧急事件经分管领导同意后，才可以乘座出租车辆。
上海市总工会、上海市财政局关于加强职工休养费用报销的收据管理的通知-沪工总保[1996]196号
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上海市总工会、上海市财政局关于加强职工休养费用报销的收据管理的通
知
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海市总工会、上海市财政局关于加强职
工休养费用报销的收据管理的通知
（沪工总保[1996]196号1996年11月1日）
为进一步加强本市职工休养费用报销的收据管理，从1997年1月1日起，企事业单位职工休养费用的报销，统一使用加盖“上海市总工会疗休养专用章”的“上海市行政事业单位统一收据”(影印件样张附后(略))。
原“上海市总工会休养专用收据”(加盖圆形上海市财政局(5)收费收据监制章)，于1996年12月31日废止，停止使用。
各级工会，财务部门应严格审核，凡职工休养使用其它收据和发票的，一律不准报销。
——结束——。
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关于加强费用报销管理的通知
公司各部门:
为规范公司报销手续，提高报销效率，根据公司实际情况，对费用报支的有关手续重新梳理，并对有关规定重申如下，望各部门遵照执行：
一、关于票据审核及粘贴要求
1、各部门负责人按权限分级审核业务报销的真实性，并在成本控制范围内进行审批。
报销签字实行“谁签字谁负责”的原则，如有不真实或虚假金额报销的情况，财务部将报请总经理追究相关人员责任。
2、报销应提供真实、合法、有效的发票，发票抬头必须与公司营业执照抬头严格一致，不能简写、错写（机票、车票、医药费发票为个人姓名的例外），税务登记号必须与公司税务登记证所列严格一致，发票内容应完整、准确无涂改，税务监制章和发票章应清晰可辨认。
3、各经办人应妥善保管原始单据，在业务发生之日起1个月内到财务部报销，原始单据遗失原则上不予报销，如特殊情况，需详细说明理由并有其他人员证明，由总经理特批后方可报销。
一般当年开具的发票应于本年度入账，因公司考核制度规定或年底来不及取得发票的，允许在下一年年初列支；但是取得的增值税专用发票应按增值税发票管理条例规定在开具之日起180天内认证，所以即便没有跨年度，也应在上述时间范围内报销。
4、费用报销单粘贴时应注意从左往右粘贴，注意不遮蔽发票抬头、开票时间、发票内容、发票章，粘贴应保持整齐、清洁、牢固。
由于会计凭证装订在凭证左上角，故经办人员及领导签字应靠右，如在发票反面签字，也应考虑到避开装订位置。
5、员工报销时，应将发票按不同内容进行分类，目前公司对差旅费有专门的费用报销单，涉及公司车辆费用请使用差旅费报销单。
6、所有经济业务均需取得正规发票，无法取得发票的报销需另外填写无票说明，由总经理审批后方可报销。
特殊情况用对方白条签收单报账的，要求对方在收条上签字并注明联系方式，便于财务核实。
二、各项费用报销补充说明
1、差旅费报销在出差结束后的一周内进行报销，需由行政部进行审核，行政部不予认同或无法审核的差旅费，财务部不予报销。
差旅费报销后附《差旅费明细表》
2、车辆费用每月3日前报销上月车辆费用，车辆费用由车辆负责人报销，同时附《机动车每月一览表》将过桥过路费、汽油费、停车费等费用单列汇总。
3、业务招待费报销，需填制“业务招待费报销明细表”。
应在宴请单上注明发生时间、事由、相关陪同人员及宴请地点等，并按规定流程审批报销。
财务部需按宴请地点审核票据，不属于宴请单列示的餐厅出具的发票，财务部可以不予报销手续。
特殊情况由总经理特别批示。
4、发票内容为办公用品、日用品、劳保用品等低值易耗的应同时附上具体的清单，入库单。
5、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。
若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示并在报销单上注明原因，起止地点等。
6、维修费用报销：日常维修备品备料的《入库单》和《领用单》（避免部分维修用品为耐用器，可持续使用）；维修费用报销时，需在费用发票后附《维修验收单》。
7、广告宣传费用报销时，需在费用发票后附申请、合同（合同会签表）及广告证明材料，如广宣物料提供广宣物品照片、广宣物品入库验收单；文字广告提供报纸、杂志原件；网页截图；电视广告视频截图等。
8、其他费用需提供的相关附件
（1）外包的保洁服务费（灭鼠等）、外墙清洗等设施环境保洁费，需提供对外包保洁公司的考核表。
（2）花卉采购/租赁费用需要提供双方的签收表。
（3）活动赠品费用需在支付商品采购款时，提供收入、支出明细表。
（4）代收代支的款项，如外派人员工资，需提供工资表以外，需财务确认是否收到代收代支的相关款项。
另外，凡涉及代收代支项目报销，都需要财务确认代收款是否已收取，否则无法代为支付款项。
（5）福利费、奖励、服装费等涉及到个人领用的，需要提供领用人员的签字表，费用报销时需要按部门汇总交财务做账。
三、关于报销时间的规定
1、公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单（即接收报销单）统一时间为：每星期一；每周三为总经理审核日；报销金额统一报销时间：每周五全天（所有合规单据）；如有不合格的单据，于每周二返还经办人。
2、费用报销时限。
费用报销不准跨月，当月单据当月报销，凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按起点20元，每超期一天加5元的标准予以罚款，超过规定期限一个月的，财务部不予授理。
3、月结费用在次月5日前报销。
4、超过人民币2万元的费用报销和支付，请提前7天办理相关审批手续。
四、由于公司库存现金限额为10000元，原则上不支付现金，请公司员工办理中国农业银行银行卡，用于领取工资及报销费用。
敬请谅解。
本通知从下发之日起执行，本通知由财务中心负责解释！
财务中心
2017年1月8日
四川中宙餐饮管理有限公司机动车行驶每月一栏表
中宙餐饮部门/店费用报销汇总表费用日期：年度月第周（月日-月日）。