速达月底结账和反结账操作方法
财务软件反结账、反过账、反审核
用友、金蝶软件操作之取消结账、记账（即反结账反记账）
用友软件操作流程（取消记账、结账）
一、取消结账和取消记账
1、取消结账，点击“月末处理”——月末结账
在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘：Ctrl + Shift + F6
提示输入口令，确认后结账标志清空了。
按此方法，逐月取消结账到要修改凭证的月份。
2、取消记账，点击“月末处理”——试算并对账
此刻按键盘：Ctrl + H ，提示恢复记账前状态功能已被激活
点击确定。
退出，至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下，点击“恢复记账前状态”
一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定
提示“恢复记账完毕”。
二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证
按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。
将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。
金蝶软件操作如下：
反结账：Ctrl+F12；
反过账：Ctrl+F11。
速达使用手册
POS销售ABPOS是英文Point Of Sales的缩写，即销售点情报系统。
也就是指在销售行为发生时，就将所有交易明细(主要包括商品、价格及时间)透过条形码扫瞄而迅速记录在计算机里。
C、POS销售流程整个POS销售的流程如下所示：(a)输入基础资料：在后台输入货品条形码并设置对设置POS仓库、货品零售价格、称重条码、班次等POS资料。
(b)进入“帐套维护”处设置POS帐套。
(c)登陆前台POS界面。
(d)在POS前台录入销售明细。
(e)在后台查看POS销售单据并进行日结、生成会计凭证。
（如销售明细货品为批次货品，则必须对这些货品进行批次调整，然后再进行POS日结。
）(f)查看POS日结单及相关的POS报表。
注解:(a)有关POS销售的基础资料（包括货品资料、POS货品销售价格、POS仓库、限时打折、POS销售班次、会员卡资料、收银员等）必须在后台进行设置。
(b)必须于“帐套维护”处设置“POS帐套”，否则，系统无法进入POS销售界面。
(c)3000系列支持的POS打印机包括EPSON 210A系列、川田科技的TP-POS58、及北洋科技的POS打印机系列。
(d)3000系列支持的客户显示屏为北洋科技的PVF-8C。
不能进行POS 日结，比如，当前企业的进销存期间在200601，但POS 前台的系统日期在2006年2月份，那么，此POS 前台销售的单据无法进行日结。
(g)在POS 前台销售货品时，如须用到“单折”或“复折”功能，则须先按下快捷键，然后再输入POS 销售明细记录。
现金银行AB 企业的费用开支有各种各样的情况，但无论如何，费用开支都将使企业的资金流出企业，为了对这一部分流出的资金进行有效的管理，本系统特设了费用开支模块。
注解：开立费用开支单前，事前必须定义“收支类别”。
C 、其他收入企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务所获得的收入，为了对这一些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类资金变动情况进行处理。
速达产品常见问题答疑
速达产品常见问题答疑2007/1110已有0 条评论文章分类：全部文章产品常见问题答疑一、安装完数据库后，打开软件时系统提示：“数据库未安装，用户名和密码错误”，重新安装数据库后，系统仍出现以上的提示信息，请问如何解决？产品名称：3000pro版本信息：V8.5模块名称：安装解决方法：卸载数据库，并删除C:\Program Files\MSDE文件夹，然后重新安装数据库（MSDE）。
二、打开软件客户端时，系统提示：“您使用的软件狗与本软件不匹配”，请问如何解决？产品名称：财务STD3用户版本信息：V6.1模块名称：安装解决方法：1、检查客户端软件程序与加密狗是否一致：2、重装加密锁驱动程序。
3、将能正常使用的客户端程序覆盖到出错的客户端的安装目录下。
三、远程客户端无法连接服务器,系统提示：“无法连接服务器”,经过检查,网络连接正常,重装客户端软件及数据库后,系统仍然出现以上提示,如何解决?产品名称：3000PRO版本信息：V8.52模块名称：安装解决方法：1、判断远程客户端是否在局域网安装，如果已安装该程序，则不能正常使用；2、检查网络是否连接正常；3、IP地址能否与主机相连接4、服务器版本是否与远程分机版本一致四、登录Online客户端时，系统提示：“登录失败，标识码错误，你不能在这台计算机使用”，请问如何处理？（注：该客户端使用固定模式登录的。
）产品名称：版本信息：V8.52模块名称：日常维护解决方案：原因分析：1、ONLINE客户端更换了机器硬件；2、服务器端做过硬件更新；3、卡号和密码过期。
方案：1、与注册中心联系，进行反注销，再注册；2、服务器端重新注册；3、与数据中心联系。
五、软件更新到V3.2版本后，打开软件时，系统提示：“建立通讯信道出错”。
产品名称：5000PROONLINE版本信息：V3.1模块名称：日常维护解决方案：1、关闭防火墙和杀毒软件。
2、更新时服务器需要完全的退出。
速达月底结账和反结账操作方法
速达（V3及以下版本）月底结账和反结账操作方法
请按照以下顺序操作：
1、首先对本期所有模块的单据准确无误，全部审核。
检查现金银行的余额与实际相符。
2、固定资产计提折旧。
使用工作量计提的固定资产，要确保工作量已经录入完成。
然后点击计提折旧，生成一张计提折旧凭证，计提折旧完成。
3、固定资产的反计提折旧。
点击反计提折旧进行反计提。
4、使用了工资模块录入工资数据和支付工资的要进行工资费用分配。
5、业务系统结账。
点击月末处理，重算库存成本。
点击结转成本，进入结转核算成本界面，勾选单据类型。
点击确定。
提示结转成功。
点击进销存结账，进入结账界面，点击确定。
月底自动出现一张库存金额调整单。
可手工调整或者自动调整。
需要调整的产品对应的调整科目需要填写（譬如：生产型企业可以调整到生产成本，商贸型企业可以调整到主营业务成本当中）由会计判断录入。
不需要调整的则可以点击确定。
提示结账完成。
6、前面的工作都完成后进入账务系统对凭证进行审核，登帐、结转损益，（如果结转损
益将本期结转损益的凭证直接登帐未勾选，则需要对结转损益产生的凭证进行审核登帐）。
完成后点击期末结账，点击确定，结账完成。
7、账务反结账。
8、在以上操作中遇到不能解释的内容，请参看系统的帮助手册。
潍坊慧通管理咨询有限公司
宿飞飞。
速达5000工业版业务财务系统详细操作流程
采购订单明细表上的已收货数量，金额，未收货数量，金额。
待执行采购订单汇总表/明细表。
6，采购接到仓库的入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单据类型（选采购收货）--选择供应商—选择发票类型—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库给到的入库单号）--确定—检查货品明细及数量是否与供应商的送货单相附—确定（即保存）。
影响报表：主生产计划汇总表/明细
2，PMC根据主生产计划，做MRP运算：
生产系统—生产系统—MRP运算—（只考虑材料库存，以安全库存，提前期条件）--选择主生产计划单—选择（你要参与运算的计划单）--确定—计算—采购建议—选择—对选中的建议下达请购单—生产见议—选择—对选中的建议下达生产加工单--选择--对选中的建议下达委托加工单。
业务—审核中心—单据类型（销售开单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。
影响报表：销售开单汇总表/明细表。
待出入库销售开单汇总/明细
10．销售收款业务：
预收款单：财务接到销售部的预收款单单号，到审核中心找到并审核（即为此单收款已经付出）。
业务—审核中心—单据类型（选应收款单）--日期从**到**--过滤—选择（单号）--审核。
（QC把此单号连同产品给到仓库入库）
影响报表：验收单汇总表/明细表
直接材料汇总表/明细表
材料消耗汇总表/明细表
验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选验收单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（验收单单号）--确定—修改明细货品实收数量—审核。
3，MRP运算完成后，由PMC审核请购单，并把此单号传递给采购主管；PMC把MRP运算生成的加工单和委托加工单的单号给到生产主管和外发加工人员。分别由他们去审核。
速达软件常见问题答疑(三)
速达软件常见问题答疑(三)速达问题总结技术支持答疑手册一、客先已预付5000元货款，但对方只采购4000元货品，剩下的1000元货款，对于这种业务，企业该如何处理？产品名称：3000pro版本信息：V8.52模块名称：销售管理解决方案：1.首先做一张预付单据2.然后再一张实际采购收货单据3.最后做一张预付冲应付单据二、如何将POS资料下载到POS前台？产品名称：3000XP版本信息：V8.50模块名称：POS解决方法：1.产品更新2.是否下载资料”点击确定下载即可三、某企业使用速达3000XP五站点产品，在实际应用过程中，出现某一POS前台无法登陆的情况，系统出现：“下载资料失败”的提示信息，请问该问题如何解决？产品名称：3000XP 5用户版本信息：V8.13模块名称：POS解决方法：1.先把正常使用的客户端的程序复制到出现问题的客户端.2.检测网络是否正常，检查出现问题的客户端，是否有硬件问题.四、保存“退料单”后，客户发现货品录入有误，当该客户删除该货品名称时，系统出现：“请选择明细单据”的提示信息，请问如何解决？产品名称：3000STD版本信息：V8.52模块名称：仓库管理解决方案：1.退料单中有没有录入任何明细而进行保存时，系统才会出现这样的提示。
2.请与客户确认是否有误操作五、建账时，某客户通过“初始化库存录入”，输入了相关的期初库存信息，在启用账套后，如何停用该货品？产品名称：5000pro版本信息：V3.16模块名称：操作方式解决方案：1.产品更新2. 通过库存变动单使库存变为0,用该货品，但该货品在下个月的报表中不再显示。
六、为何“应收汇总表”的“期未应收款”金额与“销售毛利汇总表”的“销售收入”金额不一致？产品名称：3000PRO版本信息：V8.53模块名称：报表解决方案：应收汇总表不包括现款销售的金额，但销售毛利汇总表包括现款销售金额。
七、在生成“自定义报表”时，系统自动退出，请问如何解决？产品名称：3000xp版本信息：8.52模块名称：操作方式解决方案: 1.在公式工作表中点击编辑中删除工作表2.将用户保存的历史报表全部删除。
速达每月操作流程图
速达软件财务流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 .3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
反记账、反结账操作流程说明
反记账、反结账操作流程说明在很多情况下，已经进行了总账系统的审核、出纳签字、记账和月末结账，如果需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账、反审核等一系列操作，以下是具体的操作流程：【以用友通标准版 10.3 为例】第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6 组合键，再输入帐套主管的口令（账套主管登录密码）即可。
建议：先按住 Ctrl+Shift 不松手再按 F6说明：如果键盘有 Fn 按键，可能需要 Ctrl+Shift+Fn+F6如图所示：第二步、反记账重要提示： T3 V V8 10.8 直接跳过 1 1 、2 2 步骤1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、2、在弹出的窗口中，直接按 Ctrl+H 组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
速达财务软件操作流程(中学)
速达财务软件帐务操作流程一、软件登录方法：打开桌面“速达财务STD单机版”图标，选择所要登录的账套名称，点击“确定”，选择相关操作人员名称，点击“确定”完成登录。
二、凭证录入方法：点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上按要求完成凭证录入操作。
三、凭证审核方法：凭证录入完成后，需要对凭证进行审核，点击导航图上“凭证审核”，在弹出的窗口上按时间查找出反需审核凭证，然后点“全部审核”并“保存”，完成凭证的所有审核操作。
四、凭证登帐方法：点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上点击“登账”，完成登账操作。
同时系统提示登账成功。
五、结转损益方法：每个月账务处理完毕，应将收入、支出进行结转，软件上设置了自动结转的功能。
点击导航图上“结转损益”，选择结转科目，一般选择“结余”科目，然后点“执行”，完成结转收入支出操作。
六、期末结帐每个月帐务处理结束需要处理下一个月帐务时，需要执行期末结帐，将会计期间转到下一个期间。
点击导航图上“期末结帐”，点“下一步”，直到“结帐”变成黑色时，点击“结帐”，完成期末结帐操作。
凭证修改如果会计帐务已结转到下一个月，又需要对之前录入的凭证进行修改。
应执行如下步骤操作。
一、反结账点击导航图上“期末结帐”，勾选“取消上期结账”，点“下一步”，点击“反结帐”，完成反结帐操作二、凭证反登帐点开软件工具栏上帐务——凭证反登帐，在弹出窗口上点“反登帐”，完成反登帐。
三、取消凭证审核方法：点击导航图上“凭证审核”，在弹出的窗口上选择时间并在窗口右上角勾选“包含已审核凭证”，查找出需取消审核凭证的凭证，然后点“全部取消审核”并“保存”，完成凭证的取消审核，即反审核操作。
四、修改凭证点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上找到需要修改的凭证。
按要求修改后保存即可。
数据备份一、点开始——程序——速达软件——速达财务STD版单机版服务器。
二、停止服务，进入账套维护下选择帐套进行备份即可。
速达E3.net财务端操作手册(第二版)修订
米老头公司速达财务操作手册（第二版）第一章、基础资料部分------------------------------------------------------------- 2第一节、业务介绍 ------------------------------------------------------------- 3第二节、新增会计科目 -------------------------------------------------------- 3第三节、新增部门 ------------------------------------------------------------- 5第四节、新增其他收货类型---------------------------------------------------- 8第五节、新增其他发货类型---------------------------------------------------- 9第二章、往来帐处理流程---------------------------------------------------------- 12第一节、客户处理流程 ------------------------------------------------------- 12一、客户代垫运费录入操作流程 (12)二、市场费用录入操作流程 (15)三、客户应收货款冲红录入操作流程 (17)四、客户应收货款冲兰录入操作流程 (23)五、销售收款录入操作流程 (28)第二节、供应商处理流程 ----------------------------------------------------- 31一、五金备件及办公用品采购录入操作流程 (31)二、采购付款录入操作流程 (35)第三节、往来转帐处理 ------------------------------------------------------- 38实用文档一、往来转销单操作流程 (38)第三章、财务端处理流程---------------------------------------------------------- 41第一节、凭证处理流程 ------------------------------------------------------- 41一、凭证操作流程 (41)二、凭证成批打印操作流程 (46)第二节、固定资产增减变动及折旧操作流程----------------------------------- 51第三节、出纳处理流程 ------------------------------------------------------- 64一、出纳签字及录入日记账操作流程 (64)二、出纳会计对帐操作流程 (70)三、出纳结账操作流程 (73)第四章、月底结帐处理流程 ------------------------------------------------------- 74第一节、业务端期末结账操作流程 -------------------------------------------- 74第二节、财务端期末结账操作流程 -------------------------------------------- 79第五章、财务报表处理流程 ------------------------------------------------------- 80米老头公司速达财务操作手册（第二版）第一章、基础资料部分实用文档第一节、业务介绍基础资料新增操作是指对新增会计科目、新增部门、新增其他收、发货类型等时进行的操作。
速达3000的常见问题及处理方案之账务系统月末结帐处理操作方法
速达3000的常见问题及处理方案之账务系统月末结帐处理操作方法账务系统操作及结帐1 账务系统操作凭证录入：可在此处录入进销存，现金银行和固定资产以外的凭证。
需要注意的是在凭证中输入小数时要关闭中文输入法，或将中文输入法改为半角。
凭证审核：如果发现凭证不能审核，请检查“凭证选项”中是否选择了“凭证制单和审核可以是同一人”。
凭证登帐：由于删除凭证会造成凭证编号缺号，而且系统也不会自动去填充所缺号码，所以在登帐时有时需要用户选择允许凭证号不连续的凭证登帐。
期末调汇：涉及外币业务的企业，在结账之前需要进行汇率调整以及汇兑损益的会计处理，这时可以使用"期末调汇"功能来方便、快捷地进行账务调整。
进行期末汇率调整之前所有的会计凭证应全部登记入账，否则无法进行处理；本系统自动将多个币种的汇率一次调整，因此生成的调汇凭证是一张多借多贷的复合凭证，可以从凭证查找中查看它。
当完成了【期末调汇】的工作以后，系统自动生成的该张会计凭证必须要进行【凭证登账】的操作，否则，期末结账将不能进行。
2关于结转损益时的注意事项结转损益：本系统只对科目类别设定为“损益类”的会计科目进行自动结转，其他科目的结转需要手工编制凭证来结转；结转损益时请一定记得选择结转方向与会计科目定义余额方向相反！年末，则需要将“本年利润”科目的余额转入“利润分配-未分配利润”科目，这时就要手工编制会计凭证，并将凭证登账。
损益科目结转金额始终以正数表示：此时不论损益科目在会计科目中定义的方向如何均按照实际发生的方向（贷方转入借方、或借方转入贷方）结转，如果一个损益科目既有借方金额又有贷方金额则分别结转；【业务举例】假如财务费用（会计科目中定义的余额方向为借方）本月有贷方发生额，结转时，从借方转出，即借方为"财务费用"，贷方为"本年利润"科目。
损益科目结转与会计科目中定义的余额方向相反：此时必须根据会计科目中定义的余额方向来结转。
速达3000系列财务部分快速操作指南
速达3000系列财务部分快速操作指南一、建立帐套1、进入软件点击新增--输入帐套代号--企业名称--所属行业--选择进销存与帐务系统是否结合使用--下一步--选择会计制度并设置科目长度定义--选择凭证字（记）--输入管理员用户名--密码--帐套启用日期--创建帐套即可。
二、系统初始化1、增加会计科目a.进入软件后点击--资料--会计科目--选择要增加的一级科目按鼠标右键增加下级科目。
2、输入期初余额a. 进入软件后点击--初始化--帐务初始数据--输入到期初余额栏即可。
b.点击试算平衡。
三、日常操作1、填制凭证点击帐务系统--凭证录入--分别录入凭证摘要、会计科目、金额、凭证张数、编制日期、直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点新增就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。
删除前如果该凭证已经审核或者登帐和结账、需要先进行反结账--反登帐--反审核（后续介绍）。
如果没有进行审核、登帐、结账情况下可以直接点击凭证上的删除按钮或者快捷键CTRL+D 即可。
3、审核凭证点击帐务系统--凭证审核--可以成批审核也可以单张审核3、凭证登帐点击帐务系统-凭证登帐--选择是否断号可否继续登帐--点击登帐即可4、结转损益点击帐务系统--结转损益--选择损益科目结转方向--确定5、期末结账点击帐务系统--期末结账--检查当前年度和月份是否正确--点击确定即可。
6、生成财务报表a.点击帐务--自定义报表--选择资产负债表或者利润表点击打开--在点击报表--生成报表--选择需要的月份--确定即可生成。
b.生成报表后点击文件--另存为--保存类型宣传excel 5 or 7 (*.xls)--选择路径点击保存即可。
四：打印年度帐a.点击帐务--总分类帐--选择会计期间--选择按科目分页打印--确定--打印模板选择分页打印--标准样式。
速达产品常见问题答疑
速达产品常见问题答疑10已有0 条评论文章分类：全部文章产品罕见效果答疑一、装置完数据库后，翻开软件时系统提示：〝数据库未装置，用户名和密码错误〞，重新装置数据库后，系统仍出现以上的提示信息，请问如何处置？产品称号：3000pro版本信息：V8.5模块称号：装置处置方法：卸载数据库，并删除C:\Program Files\MSDE文件夹，然后重新装置数据库〔MSDE〕。
二、翻开软件客户端时，系统提示：〝您运用的软件狗与本软件不婚配〞，请问如何处置？产品称号：财务STD3用户版本信息：V6.1模块称号：装置处置方法：1、反省客户端软件顺序与加密狗能否分歧：2、重装加密锁驱动顺序。
3、将能正常运用的客户端顺序掩盖到出错的客户端的装置目录下。
三、远程客户端无法衔接效劳器,系统提示：〝无法衔接效劳器〞,经过反省,网络衔接正常,重装客户端软件及数据库后,系统依然出现以上提示,如何处置?产品称号：3000PRO版本信息：V8.52模块称号：装置处置方法：1、判别远程客户端能否在局域网装置，假设已装置该顺序，那么不能正常运用；2、反省网络能否衔接正常；3、IP地址能否与主机相衔接4、效劳器版天分否与远程分机版本分歧四、登录Online客户端时，系统提示：〝登录失败，标识码错误，你不能在这台计算机运用〞，请问如何处置？〔注：该客户端运用固定形式登录的。
〕产品称号：版本信息：V8.52模块称号：日常维护处置方案：缘由剖析：1、ONLINE客户端改换了机器硬件；2、效劳器端做过硬件更新；3、卡号和密码过时。
方案：1、与注册中心联络，停止反注销，再注册；2、效劳器端重新注册；3、与数据中心联络。
五、软件更新到V3.2版本后，翻开软件时，系统提示：〝树立通讯信道出错〞。
产品称号：5000PROONLINE版本信息：V3.1模块称号：日常维护处置方案：1、封锁防火墙和杀毒软件。
2、更新时效劳器需求完全的参与。
3、所下载的更新能否与产品婚配。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
速达（V3及以下版本）月底结账和反结账操作方法
请按照以下顺序操作：
1、首先对本期所有模块的单据准确无误，全部审核。
检查现金银行的余额与实际相符。
2、固定资产计提折旧。
使用工作量计提的固定资产，要确保工作量已经录入完成。
然后点击计提折旧，生成一张计提折旧凭证，计提折旧完成。
3、固定资产的反计提折旧。
点击反计提折旧进行反计提。
4、使用了工资模块录入工资数据和支付工资的要进行工资费用分配。
5、业务系统结账。
点击月末处理，重算库存成本。
点击结转成本，进入结转核算成本界面，勾选单据类型。
点击确定。
提示结转成功。
点击进销存结账，进入结账界面，点击确定。
月底自动出现一张库存金额调整单。
可手工调整或者自动调整。
需要调整的产品对应的调整科目需要填写（譬如：生产型企业可以调整到生产成本，商贸型企业可以调整到主营业务成本当中）由会计判断录入。
不需要调整的则可以点击确定。
提示结账完成。
6、前面的工作都完成后进入账务系统对凭证进行审核，登帐、结转损益，（如果结转损
益将本期结转损益的凭证直接登帐未勾选，则需要对结转损益产生的凭证进行审核登帐）。
完成后点击期末结账，点击确定，结账完成。
7、账务反结账。
8、在以上操作中遇到不能解释的内容，请参看系统的帮助手册。
潍坊慧通管理咨询有限公司
宿飞飞。