速达月底结账和反结账操作方法

速达（V3及以下版本）月底结账和反结账操作方法

请按照以下顺序操作：

1、首先对本期所有模块的单据准确无误，全部审核。检查现金银行的余额与实际相符。

2、固定资产计提折旧。使用工作量计提的固定资产，要确保工作量已经录入完成。然后点击计提折旧，生成一张计提折旧凭证，计提折旧完成。

3、固定资产的反计提折旧。点击反计提折旧进行反计提。

4、使用了工资模块录入工资数据和支付工资的要进行工资费用分配。

5、业务系统结账。

点击月末处理，重算库存成本。

点击结转成本，进入结转核算成本界面，勾选单据类型。点击确定。提示结转成功。

点击进销存结账，进入结账界面，点击确定。

月底自动出现一张库存金额调整单。可手工调整或者自动调整。需要调整的产品对应的调整科目需要填写（譬如：生产型企业可以调整到生产成本，商贸型企业可以调整到主营业务成本当中）由会计判断录入。不需要调整的则可以点击确定。提示结账完成。

6、前面的工作都完成后进入账务系统对凭证进行审核，登帐、结转损益，（如果结转损

益将本期结转损益的凭证直接登帐未勾选，则需要对结转损益产生的凭证进行审核登帐）。完成后点击期末结账，点击确定，结账完成。

7、账务反结账。

8、在以上操作中遇到不能解释的内容，请参看系统的帮助手册。

潍坊慧通管理咨询有限公司

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