财务部——处理应付帐款流程
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否 13
审批付款时间 是
结束
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632
流程名称：处理应付帐款流程说明 流程编号：2.3.1
流程拥有者：财务部
流程步骤 1. 2. 3.
工作内容的简要描述
采购部将采购合同与付款申请提交财务部 或者向储运部提交入库单 储运部将入库单提交财务部 (对于设备则需要机动部的设 备验收单)
供应商将发票提交财务部
重要输入
4.
财务部进行单据匹配
5.
审核是否在采购资金计划内
采购合同 付款申请 入库单 发票
采购资金计划
6.
登记入应付帐款
7.
由财务副总进行审核
不再资金计划内的
8.
财务会计将不符合条件登入应付帐款的项目及时通知各
相关部门
9.
财务会计定期编制供应商余额结算表
10.
财务会计定期与供应商对帐
会计帐
相关表单
财务部——处理应付帐款流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ务部
9
10
流程名称：处理应付帐款流程(续上页) 流程编号：2.3.1
流程拥有者：财务部
财务会计
A
相关领导(根据权限)
定期编制供应 商余额结算表 供应商余额结算表
与供应商对帐
11 根据采购合同条 款编制货款支付
计划
货款支付计 划
否
12
是
审批
14 付款
15 帐务处理
资金中心
流程拥有者：财务部
流程步 骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输 出
11. 财务部根据采购合同条款编制货款支付 计划
货款支 付计划
12. 部门领导根据权限审批货款支付计划 货款支付计 审批意
划
见
13. 资金中心审批货款支付计划的时间安排 货款支付计 审批意
划
见
14. 财务部根据计划安排付款
15. 帐务处理
供应商余额结算表
重要输出 采购合同 付款申请 入库单 设备验收单 发票 匹配结果
判断结果 应付帐款 是否登入应 付帐款
供应商余额 结算表 对帐结果
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相关表单
流程名称：处理应付帐款流程说明(续上页) 流程编号：2.3.1
审批付款时间 是
结束
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工作内容的简要描述
采购部将采购合同与付款申请提交财务部 或者向储运部提交入库单 储运部将入库单提交财务部 (对于设备则需要机动部的设 备验收单)
供应商将发票提交财务部
重要输入
4.
财务部进行单据匹配
5.
审核是否在采购资金计划内
采购合同 付款申请 入库单 发票
采购资金计划
6.
登记入应付帐款
7.
由财务副总进行审核
不再资金计划内的
8.
财务会计将不符合条件登入应付帐款的项目及时通知各
相关部门
9.
财务会计定期编制供应商余额结算表
10.
财务会计定期与供应商对帐
会计帐
相关表单
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ务部
9
10
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流程拥有者：财务部
财务会计
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相关领导(根据权限)
定期编制供应 商余额结算表 供应商余额结算表
与供应商对帐
11 根据采购合同条 款编制货款支付
计划
货款支付计 划
否
12
是
审批
14 付款
15 帐务处理
资金中心
流程拥有者：财务部
流程步 骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输 出
11. 财务部根据采购合同条款编制货款支付 计划
货款支 付计划
12. 部门领导根据权限审批货款支付计划 货款支付计 审批意
划
见
13. 资金中心审批货款支付计划的时间安排 货款支付计 审批意
划
见
14. 财务部根据计划安排付款
15. 帐务处理
供应商余额结算表
重要输出 采购合同 付款申请 入库单 设备验收单 发票 匹配结果
判断结果 应付帐款 是否登入应 付帐款
供应商余额 结算表 对帐结果
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