财务部日常标准化工作流程
财务部各项岗位工作程序和服务标准
财务部各项岗位工作程序和服务标准财务部是一个企业中非常重要的部门，其职责是管理并规划公司的财务资源，确保资金的合理流转和日常支出的控制。
以下是财务部各项岗位工作程序和服务标准：一、会计岗位工作程序1. 财务记录会计岗位的主要工作是记录和分析公司的各种财务数据和交易记录。
这包括了日常财务记录和其他账户相关的台账管理，如银行账户、应收账户、应付账户等。
2. 财务报告生成会计必须根据财务记录生成各种财务报告。
这些报告可以是内部报告，如预算和成本分析等，也可以是外部报告，如财务报表、税务报告和其他一系列财务报告。
3. 财务分析会计需要分析财务信息，评估公司财务状况，评估营业额和成本开支，制定合理的财务政策。
4. 预算和规划会计需要协助制定公司的财务预算和规划，并根据财务数据修订和重新编制财务预算和规划。
二、收款岗位工作程序1. 客户联系收款专员需要与客户和其他付款人保持联系，确保款项得以及时收回。
2. 账户管理收款岗位工作涉及到对公司的各种收款账户进行管理，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
3. 收款记录收款专员需要记录和跟进公司每一笔入账记录，并与销售部门和客户确认所有收款。
4. 欠款追踪收款专员需要跟进和监控所有欠款账户，并根据需要采取适当的措施来追溯欠款。
三、付款岗位工作程序1. 支付管理付款专员工作涉及到对公司的各种支出进行管理，包括合约支付、供应商支付和其他开支。
2. 账户管理付款专员需要跟进各种支付账户，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
3. 支付记录付款专员需要记录和跟进所有支出记录，并相应地更新财务记录和台账。
4. 支付交际付款专员需要与供应商和其他收款方保持联系，并处理因为账户问题或其他问题而导致支付出现错误或延迟的情况。
四、税务岗位工作程序1. 法律遵从税务专员需要遵守税务法律法规，保持公司的合法稳定。
2. 税务申报税务专员需要准备、编制和提交各种税务申报，如增值税、企业所得税、个人所得税等。
财务部制度与工作流程
财务部制度与工作流程
为了更好地管理公司财务，提高财务工作效率，财务部制定了
一系列制度与工作流程，内容如下：
一、财务审批制度
公司所有支出，须由财务部门核准后才能执行，具体实施细则
如下：
1. 购置物品：凭报销单，在相关部门开具采购证明，附和收据
原件，提供资金预算方案和采购合同等相关文件，交由财务部门审
核通过后支付。
2. 差旅费用：凭报销单，提供行程安排、车票、酒店票据原件，交由财务部门审核通过后支付。
3. 其他人员费用：凭公务费用报销单，提供市内交通、招待费
用票据原件，交由财务部门审核通过后支付。
二、全面预算管理
为更好地控制公司经营成本，规范各项支出，财务部门对各个
部门的预算进行管理，要求各个部门每月提供详细预算表，及时反
馈各项费用支出情况，确保公司各项支出不超出预算。
三、工作流程
1. 日常财务处理流程：财务部门接收各部门的票据并及时核算，并将数据录入公司财务管理系统，确保账目准确无误，并能及时提
供财务报表给相应管理人员。
2. 财务月结流程：每月末财务部门通过财务管理系统对各部门
的账目进行月结，及时反馈到各个部门，确保各部门账目的准确性。
以上即是财务部门制度与工作流程的摘要，财务部门将一如既
往地为公司提供有力支持，确保公司运营稳健顺利。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务部日常标准化工作流程财务部是企业的重要部门，承担着企业经济活动的核心职能。
为了保证企业经济活动的正常开展和管理的高效性，财务部需要建立标准化的工作流程，以确保工作的有序进行和工作成果的质量。
一、财务部门日常工作流程1.收集和整理财务数据为了对企业的财务状况进行分析和评估，财务部需要定期收集和整理财务数据，如企业的收入、支出、应收账款、应付账款等等。
财务部应该通过标准化的数据采集方式，确保数据的准确性和完整性，同时采用统一的数据格式和标准来整理财务数据。
2.编制财务报表财务报表是对企业财务状况进行全面评估的重要依据。
财务部应该按照国家财务报告制度要求，定期编制财务报表，涵盖企业的资产负债表、利润表、现金流量表等。
编制财务报表需要经过多个环节的校核和审核，以确保报表数据的准确性和合规性。
3.管理现金流现金流是企业运营的重要基础。
财务部需要定期监控企业的现金流，包括收入和支出，以确保企业的现金流保持合理的水平。
同时，财务部应该对企业的账户余额、银行存款、应收账款和应付账款进行管理，确保现金流的稳定和有序。
4.处理财务事务财务部需要处理各种财务事务，如发放工资、报销费用、征税缴款等。
财务部应该明确各项财务事务的工作流程和要求，实行标准化的审批程序和报销流程，确保财务处理的公正、准确和高效。
5.定期进行财务审计财务审计是检查企业财务状况的重要手段。
财务部需要安排定期的内部和外部审计人员对企业财务进行审计，并及时整改财务问题。
审计过程应该遵循标准化的程序和要求，确保审计结论的合法性和客观性。
二、财务部门标准化工作流程建设1.明确工作职责为了建立高效的财务部门工作流程，首先需要明确各工作人员的职责和任务。
财务部应该制定标准化的组织机构和工作职责，并定期评估和调整，以适应企业的运营需要。
2.制定工作流程财务部应该制定标准化的工作流程，包括财务数据的采集和整理、财务报表的编制、现金流管理、财务事务处理和审计等各个环节的流程和要求。
财务工作标准流程
财务工作标准流程财务工作的标准流程是一种规范化的操作流程，它确保了财务工作的准确性和效率。
在任何组织中，财务工作都是至关重要的，因此建立一个合理的标准流程是非常必要的。
本文将介绍一种财务工作的标准流程，以供参考。
一、凭证录入凭证录入是财务工作的第一步。
在这个阶段，财务人员需要将所有的会计凭证录入财务系统中。
凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
录入凭证的过程需要准确无误，以确保账目的准确性。
财务人员需要核对凭证中的各项数据，如金额、日期、凭证号码等，确保其与原始凭证一致。
二、凭证审核凭证审核是财务工作的关键环节。
在这个阶段，财务主管或审核人员需要仔细审核凭证的录入情况。
他们会核对凭证的准确性、合规性以及与财务政策是否一致。
如果发现问题或错误，审核人员需要及时进行修改或者补充说明。
审核过程中，财务主管还需审查财务科目的设置是否准确以及账务处理是否符合规范。
三、账务核对账务核对是财务工作的核心步骤。
在这一阶段，财务人员需要逐一核对凭证录入后的账务情况。
他们会对比凭证中的借贷金额与账户余额是否一致，确保账目的平衡性。
同时，他们还会核对录入的科目余额与总账的科目余额是否一致。
若发现差异，财务人员需要进行调整，直至账目完全平衡。
四、财务报表财务报表是财务工作的重要成果之一。
在这个阶段，财务人员需要根据账务核对的结果，编制财务报表。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
编制财务报表的过程中，财务人员需要准确计算各项指标，并按照财务政策和会计准则进行填报。
同时，他们还需对报表进行审核，确保其准确无误。
五、财务分析财务分析是对财务报表进行深入分析的过程。
在这一阶段，财务人员需要利用财务指标、比率分析等工具，对财务报表进行评估和解读。
通过分析，他们可以了解组织的财务状况、经营成果以及潜在风险。
财务分析的结果将为管理层的决策提供重要参考。
六、内部审计内部审计是对财务工作的全面审查。
在这个阶段，内部稽查人员将对财务工作的合规性、准确性以及有效性进行审计。
财务部日常标准化工作流程3篇汇总
企业通过实施财务标准化管理工作，提高了财务人员素质，降低了财务风险，提高了财务管理水平，提高了财务管理在企业管理中的地位。
以下是520作文网分享的，希望能帮助到大家!财务部日常标准化工作流程11、范围本标准规定了工会财务部部长的工作内容与要求、责任与权限，财务部工作标准要求。
本标准适用于工会财务部部长。
2、工作内容与要求1 认真贯彻执行《工会法》、《会计法》及有关财务法规和政策。
严格遵守工会财务规章制度、会计核算制度、资产管理制度及工会经费使用管理办法。
2 负责制定本级工会的财务规章制度，并监督贯彻执行。
参与审查研究工会经费收支的会议和拟定经济合同、协议及其经济文件;参与基层分会工会主席离任审计工作。
3 负责协调公司各级有关部门、上级工会有关部门公共关系，督促各公司行政部门、子公司及时足额拨缴工会经费，完成各项上交任务。
4 负责编制工会经费年度收支预、决算，分析本级工会及基层工会经费收缴、财务工作考核和财务收支情况，对工会经费收支中存在的问题，及时提出改进意见建议和措施，工作总结《财务部工作标准要求》5 负责向本单位领导全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。
接受会员和经费审查委员会检查监督，审查对外提供的会计资料。
6 负责编制本级工会、基层工会及职工解困基金的会计凭证、账簿和会计报表，正确应用会计科目，按有关规定严格审核原始票据，及时进行账务处理，按期报账;装订、保管各类会计凭证、报表;管理工会各项财产，建立工会财产账，定期做好财务清查工作。
7 负责汇总下级工会预决算的审批，按上级工会规定要求报送各项会计报表和资料。
8 参与组织制定工会的各项经费预、决算，当好领导参谋。
严格掌握开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。
9 宣传《会计法》和其他法规、制度，组织基层财会人员学习财经政策、法规、财务制度和会计知识;指导所属基层工会财务工作进行业务，定期研究、布置，检查和总结表彰;组织基层工会财务开展竞赛活动。
财务部门岗位工作流程
财务部门岗位工作流程财务部门是企业中非常关键的一部分，其岗位涉及到许多重要的工作流程，这些流程需要非常细致的安排和管理。
本文将从以下三个方面展开讲述财务部门岗位工作流程。
一、预算与财务规划财务部门的岗位工作流程首先包括了财务预算和规划。
公司的财务预算和规划涉及到财务预测、资金管理和成本控制等方面，因此需要一个完善的工作流程。
以下是财务部门预算和规划的主要工作流程：1. 制定年度预算计划。
根据公司的业务规模和发展目标，制定年度预算计划。
预算计划涉及到公司收入、支出、利润等各方面的数据，因此需要财务部门的所有人员都积极参与，从而确定一个可行的预算计划。
2. 监测预算执行。
当预算计划得到批准后，财务部门需要每月、每季度和每年对预算执行情况进行监测和评估。
如果出现预算执行情况偏离情况，财务部门要协调其他部门采取措施进行调整。
3. 制定财务规划。
根据公司的发展战略和业务运营情况，制定企业未来1~3年财务规划，包括资金需求、现金流、借款等方面的规划。
二、财务报表和管理财务报表和管理对于财务部门的重要性不言而喻。
它过程很复杂，需要高度的责任心和严谨性。
以下是财务报表和管理的主要工作流程：1. 会计记录。
由会计人员将公司的交易记入会计账簿中，并根据会计准则和税法规定进行核算和分类。
2. 财务报表编制。
通过会计记录，财务部门负责编制公司各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
3. 财务报表分析。
财务报表并不仅是一份理性的资料，更是管理决策的利器。
因此，财务部门需要对财务报表进行分析，从而获取有用的财务信息，以便管理团队作出更好的决策。
三、税务管理税务管理是在保证企业遵守税法的前提下，控制税务成本和风险。
需要定期进行报税、审计及处理涉税风险等。
以下是税务管理的主要工作流程：1. 报税申报。
财务部门要定期对企业的各种业务活动进行申报，如增值税申报、企业所得税申报等。
2. 税务咨询。
财务部门要及时了解税法政策的变化，并为其他部门提供相关的税务咨询和建议。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务部日常标准化工作流程财务管理的标准化工作流程应该遵循“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容。
1.岗位职责标准化：根据公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2.资金管理标准化：2.1 现金收付标准化：2.1.1 实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2 现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3 现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（）上签字—→将收据“付款人”联（或联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4 为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5 对每笔超过元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6 现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7 每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8 每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9 对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》。
2.1.10 根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》，报销各项费用填写《费用报销单》，按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
2.1.11 付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
财务岗位流程及标准
出纳岗位工作职责、工作流程、工作标准一、出纳岗位职责负责日常现金收支、保管、往来账户管理、汇款、报账、制单。
二、出纳工作流程（一）银行提款1、根据已知情况预计当日现金需求，计划提取现金金额。
2、预约办公室派车，准备出门条、银行卡、身份证。
3、银行取款，确保其正确与真实。
4、将所取现金入保险柜,确保现金安全。
（二）现金支、汇款1、接到汇款申请后仔细核对《晨光集团备用金、汇款申请表、采购付款单》所列项目是否填写完整、准确、合理。
2、如无特殊情况即时登录网上银行建立信息（避免由于申请人的疏忽造成信息有误不能汇款而再次联系汇款申请人的情况发生），核对数据无误单据签“付讫”章后汇款、登录现金日记帐（手工流水帐）。
3、制单：a、将审核无误信息齐全已付单据（在总账模块制凭证（费用类、在建工程），总账->凭证管理->制单->增加借：其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）（或）在建工程（工程项目辅助核算）贷：库存现金b、客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成-查询借：预付帐款-外部单位（供应商辅助核算）贷：库存现金（或银行存款）（三）日常费用报账1、接到报账单据后认真审核单据是否按照规定程序经过审批、票据是否合理合法，金额是否正确、填写是否完整、印章名称是否一致。
2、对符合要求的票据及时办理撤条或付款手续，登录日记帐，NC记帐。
3、制单：根据已经审核的在总账模块制凭证，财务会计-总账->凭证管理->填单->增加借：管理费用-差旅费制造费用-其他贷：库存现金其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）（四）零星采购报账1、接收报账:接到报账按照清单仔细核对无误后且报账人对金额无疑问且采购入库单与发票金额相符（增值税专用发票不含税金额，如入库单金额有修改，需部门负责人说明原因签字确认）时给报账人撤条。
2、记账：仔细核对票据的审批手续、合理合法性、金额准确性，无误后NC 记帐，累计少于20笔的当日记完，超过的按比例累加最多不超过3天.3、制单：供应链-采购管理-采购发票-维护发票-查询-审核财务会计-总账->应付款管理->日常业务-单据处理-卡片显示-单据类型-查询-采购应付单据审核财务会计->存货核算->帐务处理->成本计算->查询借：原材料应交税金-增值税-进项税预付帐款-外部单位贷：库存现金（或银行存款）预付帐款-外部单位其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）（五）现金盘点1、准备:整理手续并按某一个时点截止手续。
财务部工作流程
财务部工作流程财务部是一家企业最为重要的部门之一，主要负责公司财务管理、预算编制、会计核算、税务筹划等工作。
财务部的工作涉及到企业的财务状况、资产负债表、利润表、现金流量表等信息，直接关系到企业的发展和生产经营。
在此，本文将详述财务部的工作流程，以帮助读者更好了解财务部的工作内容，提高财务部的工作效率。
一、预算编制工作流程1、预算起草：通过了解公司的业务和发展战略，财务部初步确定年度预算，包括收入、成本、费用以及利润等指标。
2、预算审批：依据公司制定的管理制度和审批程序，财务部向公司管理层提出预算申请，经过审批后确定年度预算。
3、预算执行：财务部根据预算计划，组织预算执行，对部门预算执行情况进行监控与控制。
4、预算调整：根据公司业务变动情况，财务部进行适时的预算调整，确保企业发展的稳健性。
二、财务报表编制工作流程1、收集数据：财务部从各个部门收集有关财务信息，包括销售额、成本、费用、资产负债表等核算数据。
2、核算和确认：核算收集到的数据，确认各项数据的准确性、完整性。
3、编制报表：依据公司制定的财务报表规范，财务部对收集到的数据进行分类统计汇总，生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
4、审核和审批：对生成的财务报表进行审核和审批，确保数据的真实性和完整性。
5、披露和分析：将财务报表公布给公司内部及外部，通过分析报表数据帮助管理层做出正确的业务决策。
三、预决算管理工作流程1、预决算起草：在预算编制过程结束后，财务部根据制定的预算和实际情况编制预决算表。
2、预决算执行：在每个月结束后，根据每个部门提交的实际数据，财务部核算和汇总数据，并与预算进行对比分析。
3、预决算调整：根据企业业务发展变化，财务部根据预算和实际情况进行适时的预决算调整。
四、费用控制工作流程1、费用审核：企业每个月结束后，财务部对各部门费用进行审核，确保费用符合企业规定。
2、费用统计：对审核通过的费用进行分类统计，确定费用归属部门。
财务部日常工作流程图
财务部日常工作流程图（说明：本文为word格式，下载后可自由编辑）
财务人员职责明确：
1、【会计】：
帐、证审核、登记，[含非主营业务登记、统计]
2、【出纳】：
⑴现金、支票的收、支
⑵客户机票业务的核销、对账、催款
⑶国航、海航大客户统计
⑷开发票
3、【核销】：
⑴所有客户的机票业务总核销
⑵银行往来、汇款、POS机管理
⑶银行往来回款查询、登记
⑷开收据
4、【退票】：
⑴机票业务周、月结客户的核销、对账、催款
⑵国内、国际退票平台核对、处理
5、【统计】：
⑴下载、核对ATS、宝库、支付宝、51OOK报表
⑵下载、核对 51额度、航逸达BSP（IATA）报表
⑶ ATS退票核对、回款（支付宝、51额度）
⑷统计汇报销售日报、周报、月报
⑸调账核对。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务部是企业中非常重要的一个部门，它承担着负责企业财务管理工作的职责。
为了保证企业财务管理的高效性和规范性，必须建立一套日常标准化工作流程，以确保财务部门能够按照一定的流程和标准来开展财务管理工作。
本文将详细介绍一套财务部日常标准化工作流程。
一、会计准则制定会计准则是财务管理工作的重要依据，它规定了企业各类财务信息的计量、披露和处理方法。
因此，首先需要在财务部门制定公司财务会计准则，包括会计准则文件管理、制度审查、年度修订等工作，以确保企业各项财务管理工作按照准确的会计准则开展。
二、会计核算会计核算是财务管理工作的重要环节，它包括未处理记录、账务审核、财务报表编制、纳税申报等环节。
财务部需要制定账务核对标准，对各项账务进行核对，并及时调整账务，确保财务报表真实可靠。
三、成本核算成本核算是企业财务管理中非常重要的一个环节，它可以帮助企业全面了解生产和业务活动的成本情况，为企业的决策提供重要数据支持。
因此，财务部门需要建立完善的成本核算标准和成本数据管理体系，确保成本信息的准确性和完整性。
四、财务报表编制财务报表编制是企业财务管理的重要组成部分，它包括资产负债表、利润表和现金流量表等多种财务报表。
财务部需要按照国家相关法规和规定制定财务报表编制标准，对各项财务数据进行核对和整理，并且及时发布各类财务报表。
五、税务管理税务管理是企业财务管理中一个非常重要的环节，财务部门需要负责及时申报各种税费，确保企业纳税合规、防范税务风险。
同时，财务部门需要定期检查企业相关税务记录，确保税务记录的准确性和完整性。
六、银行结算银行结算是企业日常财务管理中非常重要的一个环节，财务部门需要按照银行结算流程，及时完成各项银行结算业务。
同时，财务部门还需要专门负责企业现金管理、银行账户管理等工作，并加强对各项资金交易的监管。
七、财务分析财务分析是企业财务管理工作中的重要环节，它包括企业财务报表分析、财务指标计算等内容。
财务部标准化流程
财务部标准化流程根据《长江大学学生社团经费管理使用条例》，所有社团会费统一交到校计财处管理，使会费的使用过程更加公开、合理和透明。
这是学校实行精细化管理的举措。
所有财务都应收支两条线。
社团一般采用预先借款使用，事后凭票冲账的方法使用经费。
一、财务部的职责：统一管理各社团会费（会费收取形式），审批发放各社团的经费支出，监督各社团财务支出状况，社团常规活动、重点活动的费用审核，协助策划部策划书的确定，每月向团委领导汇报经费的使用情况，做好月财务报表，协助外联部外商赞助资费的管理。
二、财务部具体工作：:（一）财务入账团委 ------ 计财处（二）会费收取流程:招新——协会将新会员带到会费开单处*社联财务部统一收取会费并给会员开收费收据（会员保存）——招新结束——社联财务部根据收据存根清算各协会会费 , 在社联大帐本上上帐——在各协会小账本上上账将会费上交校计财处（三）赞助费用上缴流程：在活动申请表里标明需要拉赞助的需求 --------- ►申请书经策划部审批合格后——-在财务部领取赞助介绍信——外出进行赞助洽谈——赞助谈成——在社团文化网里下载合同样本——-与商家签定合同（一式三份，商家一份，社联一份，协会保留一份）一将钱与合同书以及本协会小账本拿到社联财务部--------- 在大帐本上上账——在小账本上上账——-将赞助费上缴计财处若商家提供的是实物，将合同书交到财务部并在固定资产表上做相应的登记。
（四）团委拨款：在重点活动申请表里标明团委拨款需求 --------- 团委对于活动时间较长、花费较高、影响较大的重点活动给与一定的拨款----------- 下发文件到社联财务部 ------- ►根据文件内容将相应的金额在大帐本上上账，并在协会小账本上上账（五）在账本上上账账本上借方表示金额增加的一方，因此会费、赞助费用、团委拨款都记入借方。
贷方为金额减少的一方，因此会费的支出都应记入这一方。
在摘要里写明协会缴纳会费的人数会费金额及总金额，如“缴纳会费30 人*25 元=750 元”金额填写注意事项：所填写数字不得超过格子的 1/2，若填写错误，用红笔将写错数字划掉，并用红笔在格子的空余1/2里改正过来，最 后将自己的名字写在后面，以表示此错误由相应的财务部人员所犯,不得出现就用黑笔划线或画小黑点的现象。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务部作为企业财务管理的核心，其工作涉及到公司的资金收支、账务管理、财务报表制作等方面。
为了保障财务部的工作效率和准确性，制定日常标准化工作流程是非常必要的。
一、凭证管理凭证管理是财务部工作的核心之一，其主要工作包括收据、发票、付款单、转账单、凭证等相关数据进行管理。
日常标准化工作流程应包括以下五个步骤：1.收集凭证财务部应该定期向各部门和员工发放凭证收集的标准，如收据、发票等，以确保凭证的全面收集。
2.审查凭证财务部应将收集到的凭证进行分类、整理和编号，同时对凭证的真实性、合法性和完整性进行审核，以保证凭证信息的准确性和完整性。
3.记账凭证凭证信息审核无误后，应根据会计原则对凭证信息进行分类、分录记账，并将账务信息录入系统，以确保财务账户的准确性和真实性。
4.资产管理凭证管理中最重要的一个环节是资产管理，资产管理须建立一个固定资产备案台账，并根据实际耗用情况进行减值或者更新等资产管理工作，以保证资产信息的准确性和规范性。
5.归档凭证凭证审核和记账完成后，对凭证进行整理、编目，按业务种类和编号进行归档，以备查询和审计需要。
二、财务报表制作财务部负责公司的财务管理和财务报表制作。
其主要财务报表包括资产负债表、利润表以及现金流量表。
日常标准化工作流程应包括以下四个步骤：1.数据收集在编制财务报表前，财务部门需要及时收集和整理公司的各项业务收支、资产负债、现金流量等相关数据，以保证编制财务报表所需的数据的准确和完整性。
2.数据审核对收集到的数据，财务部应该进行核对、审核、调整等工作。
确保所收集数据中的全部记录均能够有效贯彻实现财务报表中的财务情况。
3.报表编制完成数据收集和审核之后，应根据国家财务报表规范，进行准确、完整、严密的财务报表编制，编制结果应该销账入账表中，以替代手工铅笔记账方式，提高工作效率和准确性。
4.审核公布财务报表编制与审核完成后，应在规定时间内，按照推销表，公布完整、详细的财务报表。
公司财务部工作流程
公司财务部工作流程一、预算编制1.收集信息：财务部首先收集公司各部门的经营计划和需求，了解公司在下一个财政年度的预计收入和支出情况。
2.制定预算原则：财务部根据公司的经营目标和策略，制定预算编制的原则，例如盈利目标、成本控制原则等。
3.分配预算：根据公司各部门的需求和预计收入情况，财务部将预算按照不同部门或项目进行分配，并与相关部门进行沟通和确认。
4.编制预算报告：财务部将预算数据整理归纳，编制预算报告，包括预计收入、支出和利润等。
二、日常财务处理1.收集凭证：财务部收集各部门提交的相关凭证，包括发票、收据、银行对账单等。
2.记账处理：财务部根据凭证信息，按照会计原则和政策规定，进行会计分录和账务处理，包括借贷记账、制作凭证等。
3.账务归档：财务部将处理完的凭证和相关账务资料进行整理和归档，保证账务资料的完整性和安全性。
4.准备财务报告：财务部根据会计周期，制作各种财务报告，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
5.与其他部门沟通：财务部与其他部门一起进行内部核对和沟通，将各部门的财务数据纳入公司整体财务体系中。
三、财务报表编制财务报表是公司对外披露财务状况和经营成果的重要工具。
财务部负责编制公司财务报表，包括：1.收集会计信息：财务部收集上述日常财务处理的相关数据，包括会计科目余额、凭证等。
2.进行报表调整：财务部根据会计准则和报表要求，对会计数据进行相关调整，如计提坏账准备、计提应交税费等。
3.编制财务报表：财务部根据收集到的会计信息和调整后的数据，编制各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
4.审核报表：财务部对编制完的财务报表进行复核和审计，确保报表的准确性和合规性。
四、审计备查财务部受到内外部审计的监督和检查，需要及时做好审计备查工作，具体流程如下：1.准备审计材料：财务部收集和整理与审计有关的会计凭证、报表、合同等相关资料。
2.提供审计证据：财务部向内部和外部审计人员提供必要的财务资料和凭证，支持审计工作的开展。
财务日常工作流程（含五篇）
财务日常工作流程（含五篇）第一篇：财务日常工作流程财务日常工作流程1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
7、年末，要进行全面盘点。
8、日常参与管理和进行监督。
首先要根据单据把凭证做完，然后结转生产成本工资制造费用，计提工资，摊销费用，提累计折旧。
再结转收入及成本，费用到利润。
然后再，审核原始凭证，编制记帐凭证，月未盘点库存商品及材料，成本核算及结转成本，编制会计报表，进行纳税申报。
财务会计的日常程序、会计的期末程序。
这两个阶段各自包含着相对应的技术和方法。
从会计循环的主要程序来看，手工系统下的会计循环主要包括以下步骤：①会计程序的第一步，也是最重要的一步，是对交易和事项的分析。
这是一个确定一笔交易应该借记哪个账户，贷记哪个账户，以及记录的数额，以便在会计记录中能准确地反映交易的一个过程。
这一步既需要相关的会计知识，也需要作出必要的会计判断。
②第二步是完全机械地用记账凭证(或普通日记账)作分录的过程，即在记账凭证(或普通日记账)中记录对交易和事项分析的结果。
③过账与对账，将记账凭证上的内容转移到分类账和日记账(特种日记账)中，并相互核对的过程，这也是一个机械过程。
④会计期末，编制账项调整前的试算平衡表，以计算出各个账户的发生额和余额，并通过此试算平衡表来查找前面过程中可能出现的差错(可选程序)。
⑤会计期末，通过判断确定调整分录，并登记入账。
⑥编制调整后的试算平衡表，以确定调整之后账簿记录的正确性(可选程序)。
⑦结账，这一步骤包括：计算结转各临时性账户和过渡账户，以确定当期净收益，并结出实账户余额，以便结转至下期连续记录，这也是一个纯机械的步骤。
⑧编制结账后的试算平衡表。
⑨编制财务会计报表，这一步需要对最佳的排列次序和项目选择作出判断，但所用的数字来自于①～⑤所作的判断。
财务部日常标准化工作流程3篇
财务部日常标准化工作流程·1财务部审核单据标准化工作流程一、以财务管理体系建立推进财务标准化管理的根本做法1、确立财务管理总体目的：实现从核算型财务向管理型财务转变。
详细包括：(1)进一步完善公司预算管理体系，抓好预算编制、审核、报批、执行、分析、评价与鼓励各环节的工作；(2)健全资金管理制度，把预算控制和资金收支审批相结合，有效防范资金风险，降低资金本钱，促进企业效益增长；(3)建立健全公司资产管理制度，加强和标准资产经营管理，不断促进企业进步资产收益程度；(4)严格执行和行业会计核算有关规定，确保会计信息合法、真实、准确、及时、完好。
2、成立工作机构并赋予相应职责。
由财务部门牵头，成立财务管理体系建立推行小组，并制定推行小组及相关责任部门工作职责。
3、财务管理体系建立工作重点(1)对现有财务管理制度及其执行情况进展分析，对财务管理制度修订完善，进展分类整理并辑录成册，建立完善的内部管理制度体系；(2)从审批、执行、分析、控制、考核等环节，对公司内部控制才能、监视管理机制运行做一个全面评估，对关键控制节点的制度和流程进展完善和版本晋级，如资金管理控制、本钱管理控制等；(3)严格执行和行业有关定额和开支标准；和行业无统一规定，根据日常发生频率和金额大小，结合实际制订定额和开支标准。
(4)积极推进财务信息化建立，实现业务、财务信息的有效对接和充分利用。
完善会计核算平台，进步会计信息质量；建立统一的预算管理IT平台，健全财务预警分析控制制度，进步预算执行管控效果，强化全面预算管理；建立统一的资产管理IT平台，加强资产管理；建立统一的财务分析平台，进一步完善财务分析体系。
(5)对全面预算管理、本钱费用管理、国有资产经营管理、会计信息质量管理等建立统一的考核评价机制，推行统一的考核评价分析平台。
4、财务管理体系建立主要阶段(1)前期准备：组建工作机构。
由财务部门负责抽调人员组建财务管理体系推行小组，明确推行小组成员的详细工作职责。
财务部岗位详细工作流程
财务部岗位详细工作流程财务部岗位是一个很有负责任的岗位，每一个岗位都有着不同的工作流程。
下面是一个财务部岗位的详细工作流程，主要包括以下5个方面：账务记录、账务审核、账务分析、预算编制、必要的报表编制。
一、账务记录财务部门人员必须记录公司所有的财务交易，并根据不同的交易类型选择相应的记账方法。
在记录财务交易时，财务部门人员需要记录以下信息：日期、金额、付款/收款来源和目的、交易类型。
他们还需要分配交易信息到相应的账户以及根据需要生成相应凭证。
这是一个基本的工作流程，是财务工作的基础。
其次，财务部门人员需要按照公司的规章制度，及时进行账务核对工作，确保记账的准确性。
二、账务审核财务部门人员需要对经办人员提交的会计凭证进行审核。
审核的目的是确保经办人员提交的账务信息的准确性和规范性。
这其中包括：1. 核实交易记录准确性、完整性和规范性。
2. 检查凭证编号是否连续，凭证是否签字并确认。
3. 检查事件是否符合公司规章制度要求。
4. 审查交易复杂和特殊情况是否有合适的授权。
审核后，财务部门人员还需在会计凭证上确认审核结果，如记录审核日期，签字或用官章确认。
这些核对的细节不能被忽视，只有这样，才能保证财务记录的准确性。
三、账务分析账务分析是指对财务交易的资料进行解释和分析，提供反映公司经济活动的会计信息。
这一步旨在确保财务信息的及时性，并供公司发展战略做决策参考。
财务分析的目的是分析并解释公司的财务绩效和财务状况，从中发现问题和优势。
财务分析包括以下几个方面：1. 收入、成本和费用的分析2. 聚焦账目分类，识别损益亏损源和利润中心3. 分析流动资金的运用和融资4. 分析利润与市场的性质和规律对于账务分析的分析内容不断增加，一些财务部门还增加了其他内容，如风险分析、后续现金流预测、信用评估等。
四、预算编制预算编制是财务部门的核心工作之一。
预算编制需要全面收集业务信息，包括投资、收入、成本和其他支出，根据公司管理计划和预算程度，制定财务预算。
财务部日常标准化工作流程3篇
财务部日常标准化工作流程3篇企业通过实施财务标准化管理工作，提高了财务人员素养，降低了财务风险，提高了财务管理水平，提高了财务管理在企业管理中的地位。
以下是本站共享的，盼望能关心到大家! 财务部日常标准化工作流程11、范围本标准规定了工会财务部部长的工作内容与要求、责任与权限，财务部工作标准要求。
本标准适用于工会财务部部长。
2、工作内容与要求：2.1 仔细贯彻执行《工会法》、《会计法》及有关财务法规和政策。
严格遵守工会财务规章制度、会计核算制度、资产管理制度及工会经费使用管理方法。
2.2 负责制定本级工会的财务规章制度，并监督贯彻执行。
参加审查讨论工会经费收支的会议和拟定经济合同、协议及其经济文件;参加基层分会工会主席离任审计工作。
2.3 负责协调公司各级有关部门、上级工会有关部门公共关系，督促各公司行政部门、子公司准时足额拨缴工会经费，完成各项上交任务。
2.4 负责编制工会经费年度收支预、决算，分析本级工会及基层工会经费收缴、财务工作考核和财务收支状况，对工会经费收支中存在的问题，准时提出改进意见建议和措施，工作总结《财务部工作标准要求》2.5 负责向本单位领导全面、精确、完整、真实的反映各方面的会计资料，准时地为领导决策供应精确牢靠的会计信息。
接受会员和经费审查委员会检查监督，审查对外供应的会计资料。
2.6 负责编制本级工会、基层工会及职工解困基金的会计凭证、账簿和会计报表，正确应用会计科目，按有关规定严格审核原始票据，准时进行账务处理，按期报账;装订、保管各类会计凭证、报表;管理工会各项财产，建立工会财产账，定期做好财务清查工作。
2.7 负责汇总下级工会预决算的审批，按上级工会规定要求报送各项会计报表和资料。
2.8 参加组织制定工会的各项经费预、决算，当好领导参谋。
严格把握开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。
2.9 宣扬《会计法》和其他法规、制度，组织基层财会人员学习财经政策、法规、财务制度和会计学问;指导所属基层工会财务工作进行业务，定期讨论、布置，检查和总结表彰;组织基层工会财务开展竞赛活动。
财务部工作流程新
财务部工作流程新财务部工作流程是指财务部门在组织内部财务管理活动中所遵循的一系列步骤和规范。
一个完善的财务部工作流程能够确保财务活动的高效性、准确性和稳定性，为组织的经营活动提供准确可靠的财务数据和分析报告。
下面是一个较为完整的财务部工作流程：一、预算编制1.了解公司的经营战略和目标，收集相关经营信息。
2.根据公司战略和目标制定财务预算，并与各部门进行沟通和协商。
3.汇总各部门的预算，进行审查和分析，最终形成公司的年度预算。
二、会计账务处理1.每天或每月根据公司的交易进行会计账务处理，包括记账、审计、分类、核算等。
2.根据国家法律法规和会计准则，进行账务和凭证的登记和管理。
3.对银行账户、应收账款、应付账款等进行核对和对帐，确保账目的准确性。
4.编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
三、财务分析与报告1.每月对财务数据进行分析，包括利润率、资产收益率、现金流等指标的计算和分析。
2.撰写财务分析报告，向公司高层提供财务分析结果和建议。
四、内部控制与审计1.制定并执行内部控制制度，确保公司的财务活动在法律法规和公司规章制度的框架内进行。
2.进行内部审计，对公司的财务活动进行审查和评估，发现问题并提出改进意见。
3.参与外部审计，配合外部审计师对公司的财务报表和财务活动进行审计。
五、税务申报与税务筹划1.按照国家税务机关的规定，及时进行各项税费的申报和缴纳。
2.进行税务筹划，合理利用税收法律法规的优惠政策，减少公司的税负。
六、资金管理与风险控制1.对公司的现金流进行监控和管理，保证公司的资金周转。
2.进行资金的预测和规划，合理安排公司的资金使用。
3.进行风险控制，包括对公司的财务风险和市场风险进行评估和管理。
七、与部门合作1.与其他部门进行沟通和协调，提供财务支持和指导。
2.与采购部门、销售部门等合作，共同制定合理的采购计划和销售策略。
3.为其他部门提供财务数据和分析报告，支持他们的决策和运营。
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财务部日常标准化
工作流程
财务部日常标准化工作流程
财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：
1、岗位职责标准化：
按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：
2.1现金收付标准化：
2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
2.1.10根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
2.1.11付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
2.1.12除差旅费和必须以现金支付的3000元以内的采购款外，其它支出均不能借用现金。
2.1.13借用现金时，申请人应填制《现金借支单》（见附件4），写明用途，由部门经理审核确认，经财务总监批准签字后方可借支。
2.1.14借用现金应说明归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。
逾期不还者，将从其工资中扣除。
2.2银行存款收付标准化：
2.2.1银行存款根据收款的银行回单及时入账。
每月核对银行流水，做到账实相符，银企不符做出《银行存款余额调节表》（见附件5）。
2.2.2银行收款流程：根据银行收款的回单和收据（发票）—→检查收据（发票）开具的日期、金额、大小写、经手人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记银行存款流水账。
2.2.3根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》，报销各项费用填写《费用报销单》，按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款及各项报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款
资料上加盖“付讫”图章—→登记银行存款流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
2.2.4以公司网上银行支付款的，要设立出纳（录入员）、会计（审核员）、财务总监（核准员），录入员将付款单据制成《网银付款清单》并附上签核完的付款附件一起交审核员、核准员在网上付款时核对。
2.2.5以支票、银行汇票等支付款项的履行如上付款审批程序。
3、会计核算标准化：
3.1会计科目标准化：
3.1.1根据国家《会计法》、《企业会计制度》规定的统一的会计科目体系、核算方法进行会计核算。
3.1.2会计科目分类分为资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类科目。
3.1.2.1资产类科目分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其它资产。
其中流动资产又分为现金及各种存款、短期投资、应收及预付账款、存货、待摊费用等。
3.1.2.2负债类科目分为流动负债和长期负债。
其中流动负债包括短期借款、应付及预收账款、应付工资、应交税金、应付股利以及预提费用等。
3.1.2.3所有者权益类科目包括实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积、本年利润和利润分配等。
3.1.2.4成本类科目包括生产成本、制造费用和劳务成本等。
3.1.2.5损益类科目主要包括主营业务收入、其它业务收入、投资收益、补贴收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其它业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税、以前年度损益调整等。
3.1.3设立会计核算项目
3.1.3.1根据需要增加经济业务往来核算项目，核算项目要求填写完整，识别方便。
3.1.3.2设置核算项目后，会计软件会提供相应的处理并可输出相应的账簿和报表。
3.2凭证摘要标准化：
3.2.1凭证摘要填写经济业务的内容必须与附件相符。
3.2.2凭证摘要表述要真实、准确、规范、统一、简明扼要、突出中心、详略得当。
3.3凭证附件标准化：
3.3.1凭证附件真实、合理、合法、正确、完整，排列有序，便于查询、理解。
3.3.2凭证附件的真实是指凭证一定要有真实的经济业务为依据；
3.2.3凭证附件的合理和合法是指会计凭证附件中的票据能够作为监督和审查经济业务是否合理合法的依据；
3.3.4凭证附件的正确即会计凭证应当按照一定的格式填写，文字、金额要正确的反应经济业务事项；
3.3.5凭证附件的完整就是会计凭证应当完整的反应对应的事项。
3.3.6为保证会计凭证附件合理、合法，经得起税务机关的稽查，会计人员必须有强有力的审核权，对不符合要求的拒绝接收。
3.4工资核算标准化：
3.4.1工资核算准确、发放及时。
3.4.2根据公司薪资管理规定及每月考勤、奖惩的变化认真核算工资，保证工资核算准确。
3.4.3按公司要求按时发放，代扣代缴个人所得税和社会保险。
3.5票据管理标准化：
3.5.1根据《发票管理办法》依法领用、开具、作废、存档。
3.5.2做好发票使用登记，保证发票完整，查询方便。
3.5.3收据、支票、汇票等票据的购买、领用、回收、存档设立专人登记管理，定期核查。
3.5.4支付工程款、各种报销要先收到发票再付款。
3.5.5财务人员要严格审核发票，保证发票与实际发生的经济业务相符，必要时验证发票的真伪。
3.6纳税申报标准化：
3.6.1遵守国家法律、法规，按规定期限申报，依法缴纳税款。
3.6.2与税务机关、办税人员保持良好沟通，及时咨询解决各种涉税问题。
3.6.3认真对待税务机关的各种涉税调查、检查。
4、成本管理标准化：
4.1参与公司成本管理，注重成本分析与监督。