货币类型和外币评估

货币类型和外币评估

一.Control Area Currency Type

Tcode: OX06|OX19|OKKP

图1是OX06的一个画面,只要稍微做过CO IMG的读者都会非常熟悉.

[1]:Assignment control可选1->Controlling area sames as company code和2 (Cross-company- code).

如果选1,Currency type 只能是10->公司代码货币,这样在接下来的OX19分配公司代码给该控制区域时,所以的公司代码必须满足三个条件:

(1)Currency,所有公司代码的本位币(设置:OBY6)必须相同,显然对于一个跨国集团在全球

各地都有业务可能永远不会使用Assignment control 1.

(2)Chart of Accounts,(运营)会计科目表(设置:OB13)必须相同.

(3)Fiscal year variants(设置:OB29)的Period数必须相同(通常我们会使用相同的会计年度

变式,尽管SAP似乎是说只要期间数相同就可以,意思是公司代码A可使用Z1,12+4期间,445型的,公司代码B使用Z2,也是12+4期间,SAP提供的K4),关于会计年度变式更详细请参考本书的FI配置.

如果选2,则分配到该控制区域的公司代码只要满足两个条件就行:(1)科目表相同(2)会计年度变式相同(期间数相同,同1).

[2][3]:Currency type通常选30(group currency,又称Client currency),Currency使用集团货币,比如一家USA公司在全球有分公司,只使用一个控制区域,在此Currency设置USD.

为什么通常不选比如20(Controlling area currency,通常)或其它Currency type呢,这是因为Currency and valuation profile(图1-[3])我们可能会使用Group currency作为ML平行评估的currency type(我们知道ML可同时启动法定|利润中心|集团三种评估,你可为每种评估设置Currency Type,详细请参考ML配置).

附加几点:

(1)在ML配置时,你还可使用8KEQ改变Currency Type和分配Currency and valuation profile.

(2)对一个全国各地有分公司的大型国企,法定|利润中心|集团评估都可使用RMB,对一跨国集团可能涉及多种币种,业务就会变得复杂得多,接下来会仔细讨论.

(3)Assignment control有业务数据就不可随意更改.

二.FI和CO可使用的Currency Type.

(1):Controlling Area Currency Type

注意图2和图1的区别,在图2中,Currency type是20,同30 不同的是,30的currency只能是client currency(Tcode SCC4:跨Client的Standard Currency,就是说在此设置的client currency 对整个client有效,你简单认为:Client standard currency = group currency),而20的Currency 理论上是可随意定义的,在图2中是HKD,这样CO凭证中的CO Area currency就是HKD . 图2-[2]显示了CO area可使用的6种Currency Type .

为了加深读者对这些Currency的理解，我们看Co的两个重要表(Tcode:SE16)

(1)COSP:External Posting,典型的数据是从FI posting过来．

(2)COSS:Internal Posting,CO内部过帐数据,比如工单的作业确定，分摊重过帐等．

这样一个case,company code 5100的本位币HKD,OX06定义CO Area currency type 30 with USD,现在使用RMB在第4期间支付一笔56元RMB某成本中心的服务费用(该费用科目建立了成本要素)．

在此涉及3种货币．

(1).记帐货币RMB,在ＳＡＰ中又称Transaction currency,Document currency,对应COSP的WTG001-WTG016(对应16期间).

(2).公司代码货币,通常所说的Local currency,公司级的报表货币,对应WOG001-WOG016,

Ｏbject currency,它和Company code currency有什么关系呢？

(3).CO Area currency,对应OX06定义的Currency type 30和Curency USD.对应WKG001- WKG016.

OB08 exch. Rate定义:7HKD = 1USD, 8 RMB = 1USD (Exch. Type M,USD是参考货币:OB07中设置) .

FI posting后同时产生CO Doc(KSB1|KSB5可查看)查看COSP表．我们可看到图3的画面．Transaction currency 金额56 RMB,Object curency金额49HKD,CO area curr.金额7USD.

图3-[1]还显示了Version是0(Actual version).

除非一个超大的跨国集团实在需要，我觉得一个中型跨国公司十几个compay code使用一个controlling area最好,OBYC自动科目设置都简化了．

(2):FI Currency Type

SE16:V_T001A设置并行货币(图4),尽管SAP说可以说设置俩Additional currency,大都数情况下我们只能设置一个附加本位币,使用Tcode OBS2看看所谓的standard ledger|Legal ledger 的currency 设置就知道(for FI-SPL,Tcode:GCL2)，实际看GLT0表(for SPL表是相关SPL的summary table)，只有TSL01-TSL16->for transaction currency, HSL01-HSL16->for local currency, KSL01-KSL16->for group currency,默认就这三组字段，而且从字段名称看，ＳＡＰ似乎铁定是推荐你的parallel currency使用group currency了．

图4,FI可使用的Currency type ５种．